2-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机 的，应办理乘机审批手续。 第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自 外出处理。 第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》 《差旅费报销单》，经总经理审批后，到财务部 门报销。报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→副总经理审核→总 经理批准→出纳付款。 第四条、公司股东出差，由董事长审批。 第五条、公司总部差旅费标准，见表： 类别 火 车 飞 机 汽 车 股东总经 理、副总 软卧 软座 经 济 舱 部门主管 硬卧 软座 一般员工 硬卧 硬座 级别 轮 船 一类地区 二类地区 三类地区 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 二 实 等 报 舱 160 70 30 110 60 30 70 50 30 实 报 二 等 舱 130 50 20 80 40 20 60 30 20 实 报 二 等 舱 90 30 15 30 15 50 30 15 60 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、付总连续乘火车超过 30 小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第六第、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工，在该城市工作、学习、培 训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。 第1页共2页 第七第、出差住宿规定 1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 2、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。 第八条、探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但 总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票 第九条、本规定自发布之日起执行。 *******有限公司 2015 年 1 月 1 日 第2页共2页
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ZD-EO008差旅费借支及报销规定
周大福员工制度 差旅费借支及报销规定 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 一、 适用范围： 珠宝/钟表各单位（含各营运/生产管理中心、办事处/办公室、全国各周大福分店）、各工厂所有同事（包括香港驻国内同事）， 以下简称各单位所有同事。 二、 执行时间：自通告发出之日起执行 三、 相关定义： 1、 差旅费定义，主要指按公司规定同事于公出期间产生的餐费、交通费、住宿费等费用（因个人原因产生的费用不可作为差旅费 报销，各部门费用审批主管需要严格监管）。对于外派或参与移动办公的员工，因工作需要在原分店、地区与外派分店、地区之 间往来可按标准报销差旅费。 2、 公出定义： (1) 情况一：各单位人员离开日常工作场所，巡视办公、培训、参加会议均可计为公出。 (2) 情况二：珠宝/钟表分区/前线支援人员离开所管辖区域/城市，巡视办公、培训、参加会议均计为公出。 (3) 情况三：由公司统一安排的被通知为“公出”的项目。 (4) 周大福珠宝/钟表各单位同事（工厂除外）公出超过一个月（含一个月）的情况，需要按照公司外派、移动办公标准进行申请 及费用申报。 四、 借支程序的相关要求： 1、 差旅费均需在 TMQ 系统中下单申报，部分未推行 TMQ 费用报销的单位可按照原操作进行申报，待推行 TMQ 下单申报后再进行 TMQ 下单报销。 2、 依公司相关费用审批流程进行审批并支付： (1) 借款说明：除董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理、各生产管理中心总监、区域副总经理级别（如：常务副总经理、业务/ 营销/财务/品牌副总经理）外，其余同事公出如需借支，均需附上《公出借支费用预算表》。申报人与下单同事不一致的情况 需由 TMQ 上注明的“申报人”在预算表上签字确认。除分店外，其它各单位同事借支时，申报人必须为费用发生人之一。 (2) 差旅费的人均借支限额不能超一万（含一万）。 五、 报销程序的相关要求： 1、 董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理、各生产管理中心总监差旅费实报实销，但公出至香港的交通费则按照公司统一规定执 行。除以上人员不用填写公出单外，其他人员公出前，需填写公出单，以便报销时附上公出单作为公出凭证。 2、 分区业务管理人员报销其本人公出其辖区内的差旅费时可不提供公出单。 3、 同事 申报 三天 （含三 天）以上的差旅费时，必须填写《差旅费报销单》。差旅费报销单的其它 特殊 填写说明请参照 “H_FMD_PAY12KEY005 有关：推广使用新版《差旅费报销单》的通告（20121211 更新）”。 4、 涉及到两人（含两人）以上差旅费申报的情况，或者 TMQ 中填写的申请人与申报人不一致时，必须填写《支出申报汇总表》,且 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 周大福员工制度 需按部门/科、人员填写餐费、交通费或住宿费等各项费用，《支出申报汇总表》上的信息与 TMQ 申报信息需保持一致。 5、 公出期间产生的费用（餐费、交通费、住宿费、物料费用等）应一次性报销，不能分次报销。 6、 除公出至香港的餐费、交通费外，其他各类差旅费报销时，同事均需提供有效的餐饮票据及实际出差地的正规住宿、交通等票 据（注：乘坐广深和谐号等类似交通工具时，乘车所用的电子客票不作为报销凭据，需于指定位置换取正规报销凭据方可进行 报销，网上订票除外）。如公出至境外地区，对方确实无法提供正规票据，请同事尽可能索要相关收据以作为报销证明资料。 六、 各类差旅费的报销限额及条件： 1、 餐费，即含“用餐标准”+“话费”,报销时统一填写为“餐费”。统一用餐费发票进行报销，不可用其他发票。 用餐标准如下： (1) 根据出差地所属城市级别及以下限额规定据实报销（城市级别划分遵照员工制度，若有调整，则以调整后的明细为准。 170 级 及以上城市有：大连、沈阳、哈尔滨、长春、大庆、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、北京、济南、青岛、天津、石家庄、唐山、正定、上海、 杭州、南京、宁波、苏州、无锡、温州、余杭、深圳、广州、东莞、珠海、成都、西安、重庆、乌鲁木齐、昆明、北碚、拉萨、武汉、长沙， 以下同）： 董事、各珠宝/钟表营运管理中 各珠宝/钟表副总经理、各生产管理中心 城市/人员级别 心总经理、各生产管理中心总 （高级）副总监、区域副总经理级别、珠 其他人员 监 宝/钟表各部门（副）总监级别 170 级及以上 实报实销 150 级及以下 实报实销 香港 实报实销 70 元/餐 50 元/餐 60 元/餐 备注: A 珠宝/钟表中国营运管理中心、中国生产管理中心及各工厂人员在工作所在城市内公出，只可报销午餐，若公出时间不 含公司午餐用餐时段的情况不可报销午餐，各部门主管审批费用时需严格监控，此类人员在工作所在城市外公出， 可报销午餐、晚餐。 B 各营运/生产管理营运中心、办事处、办公室及分店人员仅在工作场所所在城市外公出，方可报销午餐、晚餐。 C 分区/前线支援人员仅有离开所管辖区域/城市的公出，方可报销午餐、晚餐。 (2) 部门主管有责任安排出差同事到公司饭堂用餐。如出差地有饭餐或饭票供应，则由该地提供免费饭餐或饭票，出差员工不再 享有“用餐标准”费用。 (3) 公司只报销上班时间的工作餐（不含早餐），休息日自理。与同事一起用餐，由同事代付餐费的，则不再报销当餐“用餐标 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 准”费用。与客人共餐，无论由谁付餐费，均不再报销当餐“用餐标准”费用。 (4) 公出产生的“用餐标准、话费”等费用超标，超标部分均由同事自行承担，不可向公司额外特殊申请报销此类费用。 话费的定义、标准、适用范围，请各同事参照公司相关话费通告执行。 2、 交通费报销规定： (1) 单位经理/厂长级别及以上人员或根据事件轻重缓急情况特批的人员不限路程时间均可乘坐飞机。 (2) 单位经理/厂长级别以下人员公出路程在 8 小时内需乘汽车、火车、高铁等车辆；公出路程在 8 小时以上乘坐飞机。如同等路 程下，高铁费用高于飞机，则优先选择飞机。 (3) 选乘以上交通工具时，飞机以经济舱为准，汽车、火车等以硬卧为准，高铁以二等坐票为准。在工作所在城市内公出，如果 没有带货的情况下，出行交通工具请优先搭乘公共交通工具。 (4) 因乘坐各种交通工具产生的附加保险费用不予报销，购票产生的手续费可报销。因公导致的退票费，申请人需注明原因后由 部门总监；部门/科室第一负责人（职位必须是经副理级别及以上者）；区域副总 /区域行政经副理；工厂厂长特批后方可报 销，其它原因导致的退票费不可报销。 (5) 深圳公出往返香港的车费套餐标准：深圳至香港的最高限额不得超过人民币 80 元/次/人（指往返，单程为 40 元/人），香 港境内交通费报销标准为人民币 60 元/天（若不足一天时则按一天计）。公出境外途径香港，有票据则按照票据金额实报实 销；无票据，则按照往返 80 元/人（单程为 40 元/人），境内 60 元/天标准报销。 (6) 通常情况下,除董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理级别、各生产管理中心总监级别、区域副总经理级别外，其他人员均需 从深圳至香港，如有特殊情况需从其他城市的港口直接到香港，请提前知会部门总监、部门/科室第一负责人（职位必须是经 副理级别及以上者）、区域副总/区域行政经副理、工厂厂长，且报销时请注明原因后由以上主管签署确认，按票面实际金额 报销。 (7) 交通费用报销时，需注明票据的起止地点及时间，以便核对。 3、 住宿费报销规定： (1) 须根据出差地所属城市级别及以下限额规定据实报销（有关城市级别的划分遵照员工制度中相关规定，具体明细请查看附 件）： 城市/人员级别 170 级及以上 董事、各珠宝/钟表营 各珠宝/钟表副总经理、各生产管理中 运管理中心总经理、 心（高级）副总监、区域副总经理级 各生产管理中心总监 别、珠宝/钟表各部门（副）总监级别 实报实销 800 元/天/间 其他人员 500 元/天/间 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 150 级及以下 实报实销 600 元/天/间 400 元/天/间 香港 实报实销 1200 元/天/间 800 元/天/间 (2) 部门主管有责任安排出差同事到公司宿舍住宿，同事公出应优先入住公司在出差地的宿舍。（注：如公出香港多日，且香港 宿舍安排紧张，应尽量返回深圳住宿，否则必须提前知会当区区总并获允许后方可于香港留宿。酒店可由香港行政部统一预 订或由同事自行预订。如未经允许而产生的住宿费不予报销。） (3) 无法入住宿舍时，为合理利用公司资源，如有两人或两人以上的人员公出同一地点，同性别主管/同事须两人合住一间房。同 事公出地有新世界集团酒店，在公司标准范围内须优先入住新世界酒店，费用按上述标准执行。 (4) 住宿费严禁超标报销，因个人原因导致住宿费超标准部分，由同事自行承担，不可向公司额外特殊申请报销此类费用。 七、 公出香港、台湾、澳门及其他境外区域差旅费报销补充规定： 1、 公出台湾、澳门及其他境外区域的差旅费借支及报销相关规定，请参照《H_EO13KEY015 有关：员工公出境外管理的通告（试 行）》标准执行。 2、 如公出所在地不通用人民币，则公出同事需自行兑换公出所在地使用的货币。报销时，须附带货币兑换点所开具的票据作为凭 证，且报销的汇率取公出期间所兑换次数的平均值。无法提供兑换凭据则以中国银行全球门户网站-外汇牌价的中行折算价为准 查询平台：www.boc.cn/sourcedb/whpj/，汇率不可以四舍五入，保留四位小数。折换的金额也不可以四舍五入，舍弃角位与分位 后面的小数。 八、 对于特殊情况的处理方法（例如临时因公需改变搭乘的交通工具，或发生的交通费、住宿费票据的日期不在公出单日期范围内 等）： 1、 各单位同事报销时，需备注合理的解释，经各部门/科、办事处/办公室、工厂有费用审批权限的最高负责人审批后方予以报销； 2、 各主管在审批时要考虑搭乘时间、费用、搭乘者级别等多方因素。 3、 发生的交通费、住宿费票据的日期不在公出单日期范围内的情况，需于申报时注明具体原因，由各单位费用审批主管确定是否 可以报销。 4、 票据取得时已注明使用人姓名的情况（如：机票、火车票），票面姓名必须为费用发生人。若两者不一致的情况，需于申报时注 明具体原因，由各单位费用审批主管确定其原因的真实性及合理性，若原因不真实合理的情况，不可凭票报销。 九、 交际费报销规定： 1、 中国营运/生产管理中心、区域营运管理中心、办事处、办公室、分店员工与外界单位发生交际行为，请参照公司交际费报销最新 标准执行； 2、 所用交际费用均须单独申报，且发生交际应酬的员工当餐“用餐标准”费用取消。 3、 工厂交际费的报销标准如下： 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 (1) 工厂同事与合作单位/政府/事务机关部门等外界单位接洽工厂业务时所产生的相关费用，称之为交际费。 (2) 发生交际费用前，须事先知会厂长发生交际费用的具体原因、对象、地点及时间。如预计费用不超过 5000 元，各厂同事需向厂 长汇报以上信息，并获得厂长口头批准；预计费用将超过 5000 元的，则需由厂长致电生产管理中心行政经副理，并获得口 头批准。 (3) 各厂交际费用的借支及报销需经所属工厂厂长签字确认；5000 元以上交际费用的报销，需生产管理中心行政经副理签字确认 （交际费的审批不可授权）。 (4) 交际费用需要单独报销，不可与其它费用填写在同一张审批表上。 (5) 交际费报销须在费用发生后两个星期内进行报销。 (6) 报销时需注明本次发生交际费用的人数、具体时间、主要人物、职位、单位名称及详细地点。并留下本次发生交际费用主要参与 人员的联系电话。请各同事严格遵照此点内容执行，如审批部门发现提交的信息不齐全有权拒绝审批，请审批部门严格监控。 (7) 若在公出期间发生了餐饮类的交际费用，则当次的餐费补助取消。 (8) 需提供与此次交际费用相关的正规发票。 (9) 各单位因与客户往来需赠送礼品（公司礼品/产品除外）所产生的费用，视为交际费的产生，费用的借支 /报销操作按本通告 的规定执行。 十、 请各单位主管对本单位费用的产生及报销工作做好监督。 十一、 本制度未尽事宜，以提交至各特殊事项审批主管审批通过为准。
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差旅费分析
公司年度差旅费财务分析报告 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 40026 二月 11490 38000 2026 5% 11500 未超出 三月 四月 五月 21490 25000 未超出 30789 34825 25000 40000 5789 未超出 23% 六月 37023 30000 7023 23% 七月 49301 50000 未超出 八月 30312 32000 未超出 九月 40026 39000 1026 十月 20521 22000 未超出 十一月 十二月 20500 27275 24000 20000 未超出 7275 36% 合计 363578 356500 7078 2% 3% 超出金额与占比 363578 超出部分 年度实际报销总金额 356500 年度标准报销金额 7078 超出占比 8000 40% 7000 35% 6000 30% 5000 25% 4000 20% 3000 15% 2000 10% 1000 5% 0% 0 月 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 月 一 二 十 十 年度实际与标准差额 年度费用实际报销与标准对比 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 一月 二月 三月 四月 五月 六月 实际报销金额 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 标准金额 各月份超出金额 8000 7275 7023 7000 5789 6000 5000 4000 3000 2026 2000 1026 1000 0 一月 0 0 二月 三月 0 四月 五月 六月 0 0 七月 八月 备注说明： 1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事 2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产 3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付 4.报销时请准备好正规发票 九月 0 0 十月 十一月 十二月
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差旅管理制度
名称 差旅管理制度 编制部门 编号 版 综合管理部 本 差旅管理制度 第一章 总 则 第一条 目 的 为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范 差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司各部门。 第三条 定义与说明 （一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差 旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。 （二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等 相关费用。 （三）出差次数及时限 1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发 1 至返回常驻办公地为一次差旅。 2、出差天数=返回日期-出发日期+1。 3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。 第二章 实施细则 第四条 差旅费控制原则 （一） 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生 活的需要。 （二） 差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验 货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外 埠公务活动。 （三） 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费 开支标准，凭单据按实报销。 （四） 员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务 交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿 的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。 （五） 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况 2 说明，并依据授权体系手册进行审批报销。 第五条 审批程序 （一） 出差前审批及借款 1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件 1），注明 出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授 权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金 的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依 据授权体系手册办理备用金借款手续。 外埠出差签批程序一览表 2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中 逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。 3、 如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批 表》，协办部门可不再填写。 （二） 差旅费用报销 出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差 3 审批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （三） 差旅费用摊销原则 1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。 2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作，或由需求 部门提出的外出工作需要，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或 提出需求的部门内。 3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认。 （四） 差旅费用报销要求 1、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次 差旅的费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不允许将一次 出差的费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除 外）。 2、往返路费按《出差审批表》批准乘坐的交通工具凭单据按实报 销。机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致，如产 生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。 3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销。 4 4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标 准执行，出差过程中餐费发票一律不允许报销。因业务需要发生的 招待费用，应事先征得主管领导同意，执行招待费报销标准及审批 流程，其他餐费、食品费、日用品等相关费用一律不予报销。副总 经理以上人员出差，餐费凭票据实报销。 5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招 待（餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。 6、出差期间办理个人事务的，应在《出差审批表》的“其他说 明”栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期，公司只承担因公 部分费用，其他费用须自理。 第六条 差旅区域级别划分 根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城 市规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分 A 类地区，包括部 分直辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热 点城市；B 类地区，除 A 类地区以外的其他城市或区域（详见附件 5 3）。 第七条 差旅费标准 注：1、关于乘坐带“*”号的交通工具，可参照第八条、第（二）至第（八）点的规定。 2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行。 第八条 关于交通工具的规定 （一）副总经理及以上（含三总师）原则上不受出差地的限制，均 可乘坐飞机往返，但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交 通工具出行。如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外 出差可以选择公务舱。 （二）部门经理、副经理出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工 具超过 8 小时的，可以选择乘坐飞机。 （三）部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通 工具（除高铁列车外）超过 8 小时的，可以选择乘坐高铁列车。 （四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过 18 小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导 批准后可以选择乘坐飞机。 6 （五）如两地距离机票价格（含民航发展基金、燃油附加费及其他 税费）低于火车硬卧、动车组列车（D 字头）价格的，员工可自由 选择飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行。 （六）部门经理（含）以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领 导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。 （七）员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、 高铁列车或飞机的，需在《出差审批表》的“其他说明”栏内写明 超出标准的原因，经部门经理同意，报主管领导签批。特殊情况下， 可以电话请示，事后补批。 （八）为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、 城际列车在 1 小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车， 但限于二等座。 （九）员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同 乘坐飞机或高铁，但限于经济舱或高铁二等座。 （十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专人统一订票，并由综 7 合管理部统一结算并摊销。在不影响出差人工作的情况下，综合管 理部有权选择时间相近、价格较低的航班;或者选择距目的地较近、 价格较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都，然后高铁到绵 阳）。 （十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销。 （十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票。 第九条 关于住宿费报销的规定 （一）部门经理（含）及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以 下宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。 （二）副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可 以住四星级及以上宾馆。 （三）同性别两人共同出差按一间标准间计算，副总经理及以上人 员除外，可单独住宿；不允许多人累计计算。 （四）出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用。 （五）员工出差天数超出预算的应说明原因，凡由于个人原因延长 出差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担。 8 （六）住宿天数一般应小于出差天数，乘坐夕发朝至火车应减除 1 个住宿天数；住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、 飞机票日期计算出来的应住宿天数相符合。 （七）住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得 发票的一律不予报销。 （八）不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则。 （九）酒店内其他消费一律不得报销。 第十条 关于自驾车的规定 （一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行，如在河北、天津等 地短途出差，根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明， 经审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行 承担。 （二）员工自驾出差的，除按规定填写《出差审批表》外，还须同 时填写《因公自驾车费用核算单》（详见附件 4）。 （三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单，无论 9 车型及排量，因公自驾出行均按 1 元/公里凭借油费发票报销加油费， 出差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实 销。 第十一条 差旅期间的其他费用 （一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公 用品等费用）在合理范围内凭票报销。 （二）出差地市内交通费的报销。 出差地乘坐的出租车，一律填写《交通费明细表》，注明日期、 起止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报 销单后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符， 每张出租车票的抬头，必须与出差地点一致。不允许报销同一车牌 号出租车的连号发票。不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交 车费。 部门经理审批： 第十二条 境外出差的有关规定 10 （一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算， 出差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的，按人力资源部 确定的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资， 不再另行支付出国补贴。 （二）出差时间在一个月以内的，出差补贴标准根据公司是否在当 地设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、物价水平 综合考虑。 （三）员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销，驻外项目或 办事机构负责招待的一律不予报销。 （四）差旅标准 第十三条 关于外出会议/培训的有关规定 （一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训。 参会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加。 （二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写《外出会议/培训 申请单》(详见附件 5)，经部门经理/负责人、主管领导审批后，报 综合管理部备案。 11 （三）因受邀参加，又与工作内容相关，参与者需填写《外出会议/ 培训申请单》，并附所收到的主办方的《会议通知》或《邀请函》， 经部门经理/负责人、部门主管领导审批同意参会后，将《会议通 知》或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部备案。 （四）外出参加会议/培训结束后，凭《会议通知》、《邀请函》、 《参会回执》或《外出会议/培训申请单》与相关费用（食宿、交 通）票据，依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （五）外出参加会议/培训，除会议/培训费外，食宿、交通费用等 标准均参照公司出差管理制度执行。 （六）会议/培训主办方负责往返路费、住宿、餐饮的一律不再另行 报销。 第三章 附 则 第十四条 本管理制度由综合管理部负责解释和修改。 第十五条 本管理制度自发布之日起实施，如现行制度或规定与本制 度有冲突的，以本制度为准。 12 13
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差旅、通讯、业务招待费报销管理规定（版）
分类 行政管理/人事管理 名称 差旅费/通讯费/业务招待费报销管理规定（初稿） 文件编号 XZ002 生效时间 修订时间 2021 年 04 月 页 数 批准日期： 年 月 2021 年 月 日 1 / 13 日 目 录 第一章 总则 第二章 差旅费用管理规定 一、差旅费定义划分 二、审批流程 三、差旅费报销原则 四、差旅费报销流程和范围 五、差旅费报销标准 六、补充规定 第三章 通讯费用管理规定 一、目的 二、通讯费用补贴标准 第四章 加油费用管理规定 第五章 业务招待费用管理规定 一、业务招待费用的定义 二、业务招待执行原则 三、业务招待的审批程序 四、业务招待费支出标准 2 / 13 五、业务招待费的报销 六、罚则 第六章 探亲交通管理规定 一、目的 二、适用范围 三、探亲交通报销规定 四、探亲费用报销 五、其他 第七章 附则 第一章 总 则 为加强公司内部管理，规范差旅费、通讯费、业务招待等费用报销，合理控 制费用支出，集团特针对以上业务模块费用进行规范管理规定。 适用范围：大陆桥集团全体员工。 第二章 差旅费用管理规定 一、差旅费定义划分 “出差”是指公司员工因公临时到常驻地以外地区工作或担任临时职务。 “差旅费”是指公司员工因公临时到常住地以外地区出差，所发生的城市间 交通费、住宿费、伙食补助及市内交通费。 类别划分： （一）异地出差：因工作需要，需到常驻工作所在地以外的城市工作（简 称：异地），且需要在异地过夜住宿的，视为异地出差。 3 / 13 1.异地的界定：异地指国家城市行政为地区级以上的城市之间；同城的区 县之间不属于异地，如兰州的皋兰、红古等； 2.必须在异地过夜住宿，不过夜住宿的不算异地出差，不算异地出差的则 不享受异地出差待遇； （二）短途出差：对于当日即可返回的短途出差人员，不享受出差补助， 给予误餐补助。 二、审批流程 出差人员必须事先在钉钉系统提报出差申请，注明出差的事由、交通工具、 单程/往返、出发城市、目的城市、出差天数、出差费用预算等，待上级领导审批通 过后，才可购票及出行。 三、差旅费报销原则 遵循“事前审批、超支自付”的基本原则。出差事项需先提报钉钉审批，审 批通过后方可进行，对未经批准的出差以及超范围、超标准产生的支出费用不予 报销。 四、差旅费报销流程和范围 1.报销流程图 4 / 13 2.差旅费报销范围 ① 交通费：包含订票费、退票费、乘坐飞机的往返机场专线客车费用、机场 建设费、燃油附加费、保险费以及公司员工出差期间发生的其他交通费用。 ② 车辆费用：出差驾驶公司车辆的，过路过桥费、燃料费、停车费凭据予以 报销，且不再报销任何城市间交通费及市内交通费。驾驶员住宿费及伙食补助按 员工标准报销。 ③ 住宿费。 ④ 差旅补助（含餐费）。 ⑤ 市内交通费：目的地的地铁、公交、出租等费用。 3.注意事项 ① 出差人员应按最简便快捷的线路出行，不得绕行。如因飞机火车停运或 5 / 13 自然灾害等需要转途的，可在回归后进行【情况说明】，作为附件进行上报。如 非特殊情况，因私绕路的，根据【出差审批单】，自行报销绕路费用。 ② 报销时效：出差结束后的当月内，及时审单报账，确保有关报销单据的 准确及时。 ③ 出差人员应保留完整的出差费用票据，作为报销费用的依据。 ④ 各公司间需要长期借调或出差的员工，其住宿、就餐方式需提前向对方 分公司申请。其余按公司正常标准报销。 五、差旅费报销标准 按照岗位职级和城市等级,公司规定费用报销标准如下： 1. 交通工具报销标准 职级 飞机 火车/高 汽车 区域总经理 公务舱 软卧/一 实报 区域副总经理 公务舱 软卧/一 实报 区域中心经理级/项目总经理级 经济舱 软卧/二 凭票 区域中心副经理级/分公司副总经理级 经济舱 软卧/二 凭票 部门主管级 经济舱 硬卧/二 凭票 专员级 经济舱 硬卧/二 凭票 操作级 申请后 硬卧/二 凭票 备注： ①出差城市的距离大于等于 800 公里的，可乘坐飞机（无法乘坐的，另外 选择）；小于 800 公里的，原则上要求乘坐高铁火车类，但若同期机票价格低 于高铁火车类时可优先乘坐，事后须向财务提供票价证明核实。 ② 乘坐各类交通工具的，可以随票购买交通意外保险一份，凭票据报销。如若 公司统一购买交通意外保险的，员工则无需另外购买。 2.住宿费报销标准（单位：元/天） 职级 区域总经理 县级 地市级 实报 实报 省会城市 实报 直辖市/特区 实报 6 / 13 区域副总经理 实报 实报 实报 实报 300 340 380 420 300 340 380 420 部门主管级 260 300 340 380 专员级 220 260 300 340 操作级 220 260 300 340 区域中心经理级/项目总经理级 区域中心副经理级/分公司副总经理级 备注: ① 出差住宿费按实际住宿的天数，在职级限额标准内，凭票据报销。无 住宿费发票，不予报销。 ② 员工同时出差，住宿标准除区域副总经理级及以上可选择单人间外，其 余职级依性别均为双人标准间，级别不同的员工合住，按标准较高的执行，单 人出差参照双人标准间执行。 3.差旅补助（含餐费）报销标准（单位：元/天） 类别 县级 地市级 省会城 直辖市/ 差旅补 30 40 50 60 餐费补 20 30 40 40 备 注: ① 出差人员的差旅补助费（含餐费），按出差自然日天数，实行定额凭 票报销。 ② 长期出差人员（外出时间每月在 20 天以上者）的伙食补助实行总额控 制，每月报销不超过 2000 元。 ③ 出差期间，产生的所有费用一律由当事人所任职单位进行报销，杜绝各 类跨公司虚报、瞒报行为。 ④ 入职定岗薪酬内含补贴类标准的，其费用不再予以报销。 2. 市内交通费 优先 县级 地市级 省会城市 直辖市/特 一 公交车 公交车 地铁/轻轨 地铁/轻轨 7 / 13 二 三 车租车 / 车租车 公交车 公交车 / 车租车 车租车 备 注： ① 省会城市及直辖市、特区，要求优先选择乘坐公共交通工具出行。 ② 省会城市及直辖市、特区，可乘坐出租车的特殊情况如下： a.携带货物笨重，搬运困难或出行时间紧迫的； b.陪同重要客人外出的； c.特殊业务或夜间办事，出行安全不方便的； d.夜间公共交通停运的。 ③ 车辆驾驶员因公务，在当日 22 时-次日 7 时间的出租车费用，可凭票据 报销。但须附件【情况说明】与报销单一同审核上报签字。 六、补充规定 1.若因公需要或受客观因素（恶劣天气）影响，需要退票、改期、改行程的 需提交《机票退票、改期（行程）申请表》。特殊情况可先电话向直属领导说明情 况，获准后先办理退改签手续。 2.任何因个人原因导致退票、改期和改行程的，自行承担相关费用。 3.乘坐交通工具超出乘坐标准又未经领导特批的，只按对应标准报销费用。 4.副总级以上员工出差或探亲，可申请车队安排接送，已配备车辆的，需 用自配车辆接送，公司不再另行派车（同一时间内出行的员工可直接同行）。副 总级以下员工不派车接送，自行乘坐高铁、机场大巴或城市公交，特殊情况（年 龄较大、因公携带大量行李等）经总经理同意车队安排车辆接送。 第三章 通讯费用管理规定 一、目的 8 / 13 为提高工作效率，进一步规范管理员工移动通讯费用补贴范围、标准、审批 程序、开支形式。 二、通讯费补贴标准 1.通讯费补贴标准表 职级 类别 通讯费标 区域总经理/副总经理 一类 实报 区域职能中心经理级/项目总经理级 二类 实报 区域职能中心副经理级/分公司副总经 三类 200 专员级 四类 150 操作级 五类 100 特殊岗位人员 六类 50 2.通讯费补贴参考范围 序 标准 金额 参考范围 备 1 一类 实报 享受范围：区域总经理级、副总经理 因 2 二类 实报 3 三类 200 4 四类 150 5 五类 100 6 六类 50 享受范围：区域职能中心经理级 / 项 职务变 享受范围：区域职能中心经理、副经 动或岗 享受范围：开发部外联主办人员、行 位调 享受范围：运营中心保安部部长、车 整，从 享受范围：特殊岗位人员电话费用报 变动或 第四章 加油费用管理规定 加油费补贴标准如下表： 职级 类别 补贴标准限额 区域总经理/副总经理 一类 2000 区域职能中心经理级/项目 二类 1500 区域职能中心副经理级/分 三类 1200 业务类岗位 四类 根据工作内容审批 外联性岗位 五类 根据工作内容审批 其他特殊性岗位 / 根据工作内容审批 备注： ① 按职级补贴标准，一类、二类、三类，凭票实报。 9 / 13 ② 四类、五类、其他特殊性岗位，根据工作内容由区域人力资源中心、行 政管理中心、财务管理中心负责人依次审核，进行补贴。 ③ 公司配备专车的管理人员，不再享受油费补贴。 ④ 配备专车的部门，严格按照定额油费补贴标准执行。 ⑤ 除一类、二类、三类享受补贴人员外，其他人员乘坐通勤车。 第五章 业务招待费用管理规定 一、业务招待费用的定义 “业务招待费”是指因公务招待来访客户或宴请客人时所产生的招待费用 以及购买礼品等费用。 二、业务招待执行原则 1.业务招待实行“先审批，后报销”的管理方式。 2.业务招待须严格按照集团规定的招待标准执行，坚决控制费用，严禁发 生随意、超标业务招待的现象。 3.业务招待用餐时，应严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数 不得超过对方人数的半数。 4.公司接待活动费用的单笔金额500010000 元的，须提前报区域总经 理审批；≥10000 元的提前报董事长审批。 三、业务招待的审批程序 业务招待须提前在 OA 系统进行审批流程申请，审批通过后可进行。若有紧 急情况，可在请示上级领导同意后先行进行，后补全部接待流程手续以及有上 级签字的【情况说明】。 四、业务招待费支出标准（不含烟酒）（单元：元/人） 10 / 13 级别 科级 局级 处级 厅级 就餐标准 ≤100 ≤300 ≤400 ≤600 五、业务招待费的报销 1.业务招待费报销流程图： 2.费用报销必须符合以下规定： ①发票印章要清晰可识别，印章不清、发票有损毁的不予报销。单次报销 必须为同一单位提供的发票，发票归属地与费用实际发生地必须一致。 ②如遇特殊情况，用餐单位不能提供发票的，可以用别的用餐单位的发 票代替，但需提供就餐小票及【情况说明】，经财务认可后作为报销依据。 ③报销票据不符合规定的，财务部可直接将单据退回报销人，另其按和 合规要求重新提供。 11 / 13 六、罚则 1.未经审批私自进行业务招待产生的招待费，财务部有权不予报销， 由接待人自行承担。 2.凡弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经 查实，费用自理，并对当事人和经办人各罚款 1000 元，情节严重者经公司领 导研究决定后另做处罚。 第六章 探亲交通管理规定 一、目的 为规范员工探亲假管理，体现公司以人为本的管理理念，根据公司实际 情况，特制订本制度。 二、适用范围 本制度只适用于兰州区域公司外地聘用中高管、集团其他公司外派兰州区域 公司人员及领导特批人员。 三、探亲交通报销规定 员工层级 中层及普通员 高层及以上 频次 2 个月 1 次 交通工具 经济舱 经济舱/动车二等舱 备注 特殊情况需报 总经理/董事 四、探亲费用报销 1.探亲人员必须提前三天在钉钉系统提报探亲申请，注明探亲的事由、交通 工具、单程/往返、出发城市、目的城市、探亲天数等，待上级领导审批通过后，才 可出行，以便报销相关费用。 2.探亲发生的交通费用只报销兰州--目的地之间的机票、火车票、轮船、班车 及机场大巴费用，探亲假期间的打车费及其他交通费用一律不予报销。 五、其他 12 / 13 1.探亲人员乘坐飞机、高铁、火车类，一般应乘坐规定类别内费用相对较低 的交通工具。但若同期机票价格低于高铁、火车类时可优先乘坐，事后须向财务 提供票价证明进行核实。 2.原则上乘坐飞机早班或晚班相比午班费用较低，尽量选择费用较低的时 段出行。 3.乘坐各类交通工具可随票购买交通意外保险一份，凭票据报销。如若公司 统一购买交通意外保险的，员工则无需另外购买。 第七章 附则 本制度由区域人力资源中心、行政管理中心、财务管理中心共同拟定，报批 总经办审核通过后生效，自下发之日起正式施行。最终本制度的解释权和修改权 归以上三部门共同所有。 二〇二一年四月二十日 13 / 13
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公司年度差旅费财务分析报告
公司年度差旅费财务分析报告 月份 年度费用实际报销 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 40026 38000 2026 5% 60000 二月 三月 11490 21490 11500 25000 未超出 未超出 50000 四月 五月 30789 34825 25000 40000 5789 未超出 23% 40000 六月 37023 30000 7023 23% 30000 七月 49301 50000 未超出 八月 30312 32000 未超出 九月 40026 39000 1026 十月 20521 22000 未超出 十一月 十二月 20500 27275 24000 20000 未超出 7275 36% 363578 356500 7078 2% 合计 20000 3% 10000 0 年度实际报销总金额 5789 6000 5000 356500 4000 3000 三月 363578 7275 7023 7000 二月 2026 2000 年度标准报销金额 1026 1000 0 0 0 0 0 0 0 7078 0 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十 年度实际与标准差额 备注说明： 1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事 2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产 3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付 4.报销时请准备好正规发票 四月 五月 六月 实际报销金额 各月份超出金额 8000 一月 年度费用实际报销与标准对比 三月 四月 五月 六月 实际报销金额 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 标准金额 超出金额与占比 超出部分 超出占比 8000 40% 7000 35% 6000 30% 5000 25% 4000 20% 3000 15% 2000 10% 1000 5% 0% 0 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十
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企业差旅管理工作流程
企业差旅管理工作流程 一、员工出差管理流程 相关总监 人力资源 部 财务部 出差人员所在部 门 出差人员 开始 审 批 编制制 度 执行 检查 ① 办理手 续 签字 备案 填写员 工出差 单 工作交 接 出差 审核是 否超支 审 批 检查核 对 签字批 准 收款 ③ 付款 检查 办理手 续 存档 结束 ② 整理各 种费用发 票 签字 ④ 填写 出差报 告书 二、因公出国出差管理流程 出国审批部 门 相关总监 审批 申请出 国批文 人力资源 部 开始 出差员工所在部 门 编制因 公出国 制度 执 行 审 批 ① 出差申请 出 差 ② 办理手续 领取护 照能够 出差员工 审批 审 核 ③ 出差 费用报 销 ④ 出差 工作汇 报 存 档 结束 整理发 票能够 三、员工出差申请表 出差申请人 预计出差时间 部门 年 月 日～ 岗位 年 月 出差目的地 日 共计 天 出差事由 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合计 费用预算 预借费用 部门经理（签 总（主管副）经理（签字） 字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理 财务审核 总（主管副）经理 四、差旅费用标准及审批表 人员类别 总经理助理及以 上级别管理层 部门经理、普通 员工 费用类别 报销条件、报销额度及审批人 所有费用开支 实报实销，由总经理审批 国内城市之间转移的飞机、火 1．凭所购的票实报实销 车、船、汽车等交通费用 2．分别经部门经理、分管副总审批 1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住 出差期间住宿、正常餐饮费用 及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如表 5-5 所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费（需详列 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准 说明） 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担 1．测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销 出租车费用 2．除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总 的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日 出差事由 年月日 职称 起记地点 交通工具 交通费用 住宿费 合计 经记人民币（大写）： 核准： 复核： 主管 出差人 膳食费用 总额
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国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 年月日 领 种 部 月 日 分 支 US ＄ 类 1.活动费 备 注 年月日 类 US ＄ （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表 详列） 3.预备运费 3.其他 合计 A ※ 其他旅费 1.准备金 元 2.旅费运费 元 3.签证费 元 4.预防注射费 元 5.外币买入手续费 元 6.其他 元 合 计： 备 注 （2）伙食费 小 计 余额缴回公司部 份 停留费的部份 其他 分 （1）住宿费 4.汇款领取 ※ 种 部 1.停留费 （1）住宿 费 （2）伙食 费 出 （摘要） 合计 A
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新员工试用期培训流程及方案
新员工试用期培训流程及方案 一、培训流程及安排 培训部 门 培训 内容 具 体 安 排 1、新员工提交个人资料，办理入职手续，入职当天做 全公司见面介绍 人 力 资 源 部 入 职 引 导 及 培 训 引导人 备注 详见附件《新员 工入职资料明 细》 2、领取办公用品及安排座位，了解日常管理及工作注 意事项 办公用品：笔、本等；考勤管理：上下班时间；签到 （退）；各种表单的使用、填写、签批等；办公区注意 事项：办公室 6S 的维护、个人形象、办公桌管理、办公 电脑及其他设备的使用和注意事项；办公耗材的使用和 申领等；其他。 3、合理安排时间进行新员工入职培训（入职后两天内完 成） 详见入职培训内 容及培训清单 4、观察新员工心理变化和工作状态，及时发现问题并给 予帮助和引导 用 人 部 门 人 力 资 源 部 岗 位 培 训 试 用 期 跟 踪 岗位培训人：根据新员工入职岗位，做好培训计划和方 案、全程把控培训进度，监督并指导带岗人的“传帮 带”作用，验收新员工学习效果，根据岗位培训情况及 时调整培训方案，直到新员工能胜任本职工作。 带岗人：根据岗位培训人制定的培训计划和方案，结合 实际工作安排，指导新员工熟悉工作内容，耐心讲解工 作流程和操作规范，及时向岗位培训人反馈“教”与 “学”的情况，做好“传帮带”的榜样，让新员工能尽 快进入工作状态，直至新员工能胜任本职工作。 全程跟踪试用期培训过程，整理和汇总新员工试用期信 息反馈情况，进行试用期转正考核提醒 新员工转正考核及审核（进入转正考核流程） 岗位培训人：部 门负责人 带岗人：能对新 员工进行日常工 作业务指导的老 员工 全程跟踪和指导 详见附件 2《新员 工试用期信息反 馈表》 二、入职培训内容 通过入职培训，使新员工尽快了解企业的基本情况，熟悉所在岗位的 培训目的 工作内容、流程、操作规范与方法等，以期在培训结束后，能尽快适应 并胜任所分配的工作。 培训时间 年 月 日 培训地点 入职培训文件： 1) 企业简介、企业文化理念等 PPT（高层为培训主体）； 2) 入职礼仪及须知（基本礼仪、工作时间、基本工作守则、部门规则、 管理及销售操作规则）； 3) 人事制度（考勤、休假、加班、调休等）； 培训内容 4) 转正、离职流程及解聘制度； 5) 价值观； 6) 办公及销售类工具应用； 7) 根据入职岗位进行岗位职责说明书的介绍和学习（含职责、标准、 考核等）。 8) 职业发展、薪资、福利 9) 流程及应用 10) 其他 三、 岗位培训内容 由岗位培训人根据岗位制定培训计划和方案，并根据实际情况及时调整培训内容和进度，监 督并指导带岗人做好对新员工的业务指导工作，直至新员工能胜任本岗位工作。培训内容应包括 以下内容： 1、岗位职责培训； 2、岗位工作流程及操作规范培训；岗位职责和标准；工作规则制度（培训重点，理论与实践 相结合的培训方式，PPT 或视频资料） 3、工作汇报流程及汇报对象； 4、本岗位工作可能遇到的特殊情况及处理的应对措施； 5、团队协作意识的培养。（贯穿始终） 四、涉及人员角色及职责 角 色 工作职责 新入职员工 新员工引路人 所属部门经理 人力资源部 公司领导 1） 按照人力资源部要求提交入职资料； 2） 按照辅导员要求安排自己的工作，尽快熟悉公司业务； 3） 按照人力资源部要求在考核中进行自评，并准备述职材 料； 1） 负责让新员工熟悉环境、安排其工作； 2） 协助新员工在试用（考察）期的培养计划； 3） 按照人力资源部要求对新员工进行考核； 1） 审核新员工的试用（考察）期培养计划； 2） 按照人力资源部要求对新员工进行考核； 3） 定期对新员工进行本部门职能制度和能力技能的培训； 1） 办理新员工入职事宜； 2） 负责新员工入职培训； 3） 负责跟进其他各职能部门的制度培训； 4） 负责发起新员工试用期考核，考核结果面谈反馈； 5） 负责新员工试用期转正或辞退； 1） 负责审批新员工转正申请； 2） 与试用期绩效特别突出的新员工进行面谈； 附件： 1、新员工入职资料明细 您好，欢迎您加入 XXXX！为了更好地做好员工的管理和服务，请您提交以下材料（验证后原件 交还本人），谢谢您的配合！ 1. 《应聘人员信息登记表》（入职时填写《员工入职信息登记表》）； 2. 近期免冠 1 寸照 2 张； 3. 身份证原件及复印件； 4. 学历、学位、职业资格证书原件及复印件； 5. 保密协议 6. 其他 2、新员工试用期一周信息反馈表 【填表说明：该表由人力资源部发放给新员工，由新员工在入职一周内填写完成，并交到人力资 源部存档】 姓 名 入职时间 序号 人力资源部填写 所属部门 人力资源部填写 人力资源部填写 计划提交时间 人力资源部填写 确认内容 负责人签字 1 部门负责人与新员工至少进行一次非正式谈话，介绍新员工的主 部门负责人签字 要工作内容，工作要求； 2 部门负责人向新员工介绍其上级、下属、同事；并向新员工介绍 部门负责人签字 其他部门的负责人、主要合作的同事 3 新员工的引路人向新员工介绍公司业务、工作流程、工作职责、权 辅导员签字 限等； 4 新员工的部门已经完成对其的培养课目 引路人签字 5 新成员已确定了解岗位职责和工作标准、考核要求 服务部签字 6 钉钉已建立并基本掌握操作 服务部签字 7 流程已基本全部了解并清楚操作和要求 服务部签字 你是否已了解公司的组织架构及各部门功能？ 你是否已清晰了解自己的工作职责？ 你是否已熟悉公司办公区的情况？ 你是否已认识部门里所有的同事？ 你今后在工作中遇到问题，是否知道如何寻求帮助？ 你是否明白试用期间的工作目标？ 对公司、部门的意见或建议： □是 □是 □是 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □否 □否 □否 新员工签字确认： 人力资源部签字确认： 日 期： 备注：此表为人力资源部对试用期员工学习、工作情况进行跟踪考察的记录，考察时间为：入职满一周、入职满一个月、入职满两 个月均需填写此表格，转正前将填写《转正申请审批表》，所有信息将作为转正考核资料进行存档，请务必认真对待。 3、新员工入职公共模块培训清单 日期： 新员工所在部门 年 月 岗 位 日 姓 名 提前准备 □准备培训内容和资料、课件等 □告知员工培训要求和地点 □提前准备好新员工办公场所、办公用品等 □以友好的态度对新员工到来全体表示欢迎 □介绍企业概况、组织架构、本部门职责、与其他部门工作关系 基本介绍 □介绍姓名、职务、主管、同事、辅助人员、部门内部领导关系 □介绍公司制度规章、管理要求、价值观、流程及操作、职业规划 □介绍公司 5S 管理要求及操作工具的应用 □安排部门引导人和员工共进或协助处理第一顿工作午餐 本职工作信 息 □介绍新员工岗位职责 □讲解其工作对在部门和公司的重要性 □工作中协作和问题的问题方式 讲解工作要 求 □工作质和量的要求 □工作中的基本规则 □岗位规范 □确定新员工已经了解公司有关规则和规定 强调 人际关系 ※职业发展和公司发展规划 ※规章制度 ※人事规则（含考勤） ※培训规定 ※迟到处分 ※岗位职责和标准、晋级 ※流程和钉钉 □讲解保持工作中良好协作关系的重要性 □强调团队意识、合作精神的必要性 （以上内容已向新员工讲明） 入职引导人员签名： （以上内容本人已明白） 新员工签名： 日期： （此项工作已完成） 所在本门负责人签名： 日期： 日期： 注：此表由新员工入职培训引导人填写，完成每项内容后可在方框内打“√”； 请新员工从入职之日开始一天内将此清单填妥，递交人力资源部。 4、新员工入职部门模块培训清单 日期： 年 新员工所在部门 提前准备 □准备培训内容和资料、课件等 月 岗 位 日 姓 名 □告知员工培训要求和地点 □以友好的态度对新员工到来表示正式欢迎 □介绍部门概况、组织架构、本部门职责、与其他部门工作关系 □介绍各成员姓名、职务、主管、同事、辅助人员、部门内部领导关系 基本介绍 □安排介绍一名引路人，阐明双方关系和职责义务 □介绍本部门常用的文件、单据、表格 □介绍部门主要流程和操作方式 □介绍部门规章制度和工作标准 本职工作信 息 □重点阐述工作岗位职责和要求标准及考核要点 □重点阐述常见问题的处理方式和协作方式 □岗位在部门的作用和发展路线 讲解工作要 求 □工作质和量的要求 □工作中的基本规则 □常见问题的处理方式和协助问题的处理方式 □确定新员工已经了解部门有关规则和规定 强调 人际关系 ※岗位职责和标准 ※岗位发展规划路径 ※部门流程和操作方式、要求 ※新人培训课程和安排 ※部门成员架构关系 ※部门常用流程的规则和操作要领 ※部门内部管理和运营规则 ※协作关系和协作关系的操作 □上下级和同事间问题的处理方式 □部门间问题的处理方式 （以上内容已向新员工讲明） 入职引导人员签名： 日期： （以上内容本人已明白） 新员工签名： 日期： （此项工作已完成） 所在本门负责人签名： 日期： 注：此表由新员工入职培训引导人填写，完成每项内容后可在方框内打“√”； 请新员工从入职之日开始一天内将此清单填妥，递交人力资源部。 5、录用条件确认函 拟录用员工姓名： 拟录用岗位： 当有下列情形之一时，为不符合该岗位的录用条件： 通用条件： 1.不具备国家规定的就业手续的； 2.无法提供办理录用、社会保险等所需要的证明材料的； 3.不能胜任甲方安排的工作和甲方规定的岗位职责的； 4.患有精神病或按国家法律法规应禁止工作的传染病的，或者身体健康条件不符合工作岗位要求的； 5.与原用人单位未依法解除、终止劳动合同或劳动关系存在纠纷的； 6.与原用人单位存在竞业限制约定且在限制范围之内的； 7.通缉在案或者被取保候审、监视居住的； 8.未经甲方书面许可不按约定时间到岗； 9.入职后不在培训等工作中书面签字或者不按甲方制定的劳动合同版本签订劳动合同； 10.隐瞒曾经受过法律处罚或者民事、行政处分的事实的； 11.试用期内请假超过 7 天或迟到超过 3 次，或者有旷工现象的； 12.向公司提供的材料和信息内容有虚假或有隐瞒的； 专门条件： 13 不具备本岗位所要求的各项技能的； 14.试用期考核在 分以下的； 15.试用期工作中发生重大人为失职或造成较大损失的（较大的损失的定性为 2000 元以上） 16.违背价值观或十大天条的 17.不能完成试用期内工作任务的。其工作任务安排如下： 签收栏： 上述通知我已收取，内容已知悉。本人充分理解公司对关键录用条件的条件的确认并郑重承诺，如果达 不到关键录用条件，本人愿意接受公司解聘的结果 签收人： 年 月 日 有如下建议： 乙方有下列情形之一的，均被视为不符合录用条件： 1.未满 16 周岁的；7 H1 X6 c# P2 ]: M. |* y# P 2.不符合招聘时公示的招聘条件的；* ]7 R2 R8 v5 N6 T( M$ ^ 3.在向甲方求职过程中提供虚假简历或信息的； 4.在订立劳动合同过程中有欺骗、隐瞒或其它不诚实行为的； 5.不具备各地政府规定的就业手续的； l6 G( t, ^0 l" x9 R 6.工作能力不符合要求，经考核为不合格的； 7.工作理念和态度与甲方的公司文化冲突的； 8.身体健康状态不合格的； 9.患有精神病或犯有《传染病防治法》规定的甲类传染病和乙类传染病的；3 n1 N. u9 j/ b3 H* C6 M 10.曾经被甲方或其关联公司以违纪为由辞退或擅自离职未事先说明的； 11.曾经因过错被其他用人单位解除劳动合同未事先说明的； 12.与其他用人单位尚存在劳动关系的； 13.承担竞业限制义务，尚处于竞业限制期内的；$ ^) b1 E0 d( e& z 14.与其他用人单位有未了结的诉讼等纠纷的； 15.无故拖欠公、私款尚未清偿的； 16.违反甲方亲属回避政策未事先说明的； 17.酗酒、吸毒的；/ W2 ?* }) c% q: ?! G5 E+ P 18.因违纪违法行为被司法行政机关处理未事先说明的；7 ^- f0 Q5 y) L/ L1 F 19.通缉在案的； 20.本合同及甲方规章制度中规定的其它情形。 6、员工试用期鉴定表 姓名 性别 年龄 籍贯 学历 经历 职务 试用部门 试用期 年 工资 元 补贴 元 考核 意见 □试用期满意，请照原工资办理聘用手续（ 月 日 起） □试用期成绩优良，请以 等 级 元工资办理录用 手续（ 月 日起） □需继续试用 □试用不合格，请另行安排 □附考核结果一份 主管 意见 □同意考核意见，拟准予试用，按原工资（等级工 资） □不予任用 □延长试用期 天 试用结果 人力资源部意见 批示 年 月至 月共 天 薪 酬 人力 资源 部 主管 试用 部门 考核人 □拟照使用单位意见自 月 日起以等级 工资 元正式任用 □ 使用 不合 格 ， 除发 给试 用期 间的 工资 外，拟自 月 日起辞退 经理 经理 人事 专员 经理
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事业部差旅报销制度
密级：秘密 外埠差旅费与报销专项管理制度 金属事业部 目录 1总 则 ............................................................................................................................... ... 1 2 审批权限的规定 .............................................................................................................. 1 3 差旅费报销的相关规定 ................................................................................................... 1 4 外埠差旅费标准 .............................................................................................................. 3 5 长期出差费用标准 .......................................................................................................... 5 6 高危地区出差补贴标准 ................................................................................................... 5 7 附则 .............................................................................................................................. 6 1 总则 1.1 目的 为进一步规范金属事业部差旅费报销，结合公司的实际运营情况，特创建本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于金属事业部。 2 审核、审批权限的规定 2.1 员工出差需先上报出差计划，经一级主管（产品总监缺岗期间由运营总监代为审核）审批 通过后进行外埠项目支持，项目支持结束返回公出人员工作所在地后，需形成项目工作反馈 表。由产品总监对其工作报告进行评定，并由综合管理部存档。原则上未形成工作报告的不 予处理差旅费报销。 2.2 员工外埠差旅费的报销遵循预算管理、权限控制的原则，所有外埠差旅费用的当月报销必 须在部门有预算的情况下实行报销，同时要严格按照事业部的审核及审批权限进行审批。 3 差旅费报销的相关规定 3.1 费用报销原则 3.1.1 费用报销的总额度以事业部经审批的预算总额为限，超预算报销须预先追加预算，通过 后方可报销。 3.1.2 费用审批人对出差人员费用报销内容的真实性、合理性进行审批。 3.1.3 综合管理部负责对出差人员的费用报销是否符合报销制度要求，票据是否符合公司会计 法规、税收法规要求等进行审核。 3.1.4 员工报销差旅费用必须以真实的业务及费用支出为基础，确保业务发生的真实性、合理 性，不得虚假报销。对于虚假报销、舞弊、腐败等行为，一经查实，事业部将依规、依法进 行严肃处理。 3.2 不予报销的费用 3.2.1 任何部门和个人不得以出差为名报销个人事务所发生的费用，其费用应全部由个人负担。 3.2.2 出差人员没有特殊情况，不得绕道乘坐车、船。如确实有特殊情况，需经费用审批人批 准。否则，绕道发生的车船费及其他一切费用均由个人负担。 3.2.3 出差人员在没有完成预定任务的情况下，中途因个人原因需要回公出人员工作所在地或 其他地点的，必须事先报费用审批人批准，而且由个人负担出差地返回工作所在地或其他地 点的交通费。 3.3 事业部报销程序图 3.4 差旅费报销管理规定 3.4.1 员工差旅费是指员工因业务活动需要，在出差期间产生的交通、住宿等费用支出，报销 时发票的客户名称应为公司全称，机票或火车票面的实名制姓名应为出差员工本人。 3.4.2 出差的机票报销需带有发票专用章的航空运输电子客票行程单。 3.4.3 加强出差计划性管理，提高出差效率。出差地点有公司租房且条件允许的，无论长、短 差都需要住在租房处。 3.4.4 同一地点出差的员工邮寄报销票据时必须集中邮寄，以节省邮递费用。 3.4.5 凡可通过视频、电话会议等远程手段及委托当地平台人员代为办理等方式能解决的问题， 原则上均不得安排出差。 3.4.6 事业综合管理部将逐步建立和完善与协议宾馆及其他住宿宾馆的价格管理与查询机制， 员工入住的宾馆在综合管理部尚没有价格信息的，需要时员工应当协助提供其住宿宾馆的联 系电话或其他联系方式。 3.4.7 多人到同一地点出差，符合合住条件的必须合住，并分别开具发票。在《差旅报销单》 填写时，背书应注明合住并写明合住人姓名，实际上合住而以单住名义进行报销的属于虚假 报销行为。 3.4.8 在宾馆住宿期间发生的不超过事业部住宿等级标准的住宿费用，除此之外的其他费用不 得计入住宿费用进行报销。 4.4.9 报销人必须将所报票据进行分类、有序地粘贴，即同一类别的票据按金额大小有序粘贴， 粘贴长度以不超过原始粘贴单为限(如票据过大可适当折叠)， 粘贴时不能覆盖票据金额、发 票名头、报销事项等重要信息。 4.4.10 每月 25 日至次月 5 日是财务报表与财务结账时间，不受理票据的报销，其他时间均可 受理。员工递交单据最迟在每月 20 日前递交事业部综合管理部审核票据。 4 外埠差旅费标准 4.1 交通工具标准 4.1.1 乘坐车、船、飞机的等级标准（包车标准另行规定），按照下列规定执行： 4.1.2 事业部员工出行乘坐车、船、飞机由综合管理部统一订票。 4.1.3 乘坐飞机需经批准的标准：出差路途较远（乘快车、动车、轮船连续六小时以上且没有 直达车、船)或出差任务紧急，乘火车、动车组、轮船等其它交通工具来不及的，须事先经事 业部费用审批人（职能部门须经主管领导）审批，在报销时须提供费用审批人签字或确认的 邮件。 4.1.4 原则短程（6 小时以内）且通动车组的类似区间段出行禁止乘坐飞机。超标乘坐飞机除 员工费用审批人事先审批外，还需要员工一线负责人预先审核签字。 4.1.5 乘坐高铁需经批准的标准：出差路途较远（乘快车、动车、轮船连续六小时以上且没有 直达车、船)，乘坐高铁的费用低于乘坐飞机的，或因出差任务紧急，乘快车、动车、轮船等 其它交通工具来不及的，经费用审批人批准方可乘坐高铁。 4.1.6 原则上不允许包车。如项目遇特殊情况需包车的，员工将包车的原因事先报上级主管领 导说明，经事业部总经理审批通过后包车。员工将包车价格（元/天）及领导审批单报备给综 合管理部，按领导审批的最终价格报销。 4.1.7 事业部已为其办理出行保险的人员，出差时不予报销飞机保险费，事业部未办理出行保 险的，每张机票只报销一份保险费用。 4.1.8 因个人原因发生退票费不予报销。因事业部原因发生退票，请在报销时向综合管理部提 供一线负责人签字的退票原因说明。购买打折机票，据实报销，在机票金额处填写实际支付 价款，对于不据实报销人员，一经查出，除追缴差额款外，并视情节轻重，协同或移交公司 审计、监察、法律等部门进一步调查处理。 4.1.9 夜间（晚 10 点-凌晨 6 点）乘坐长途汽车（非卧铺票）、轮船最低一级舱位(统舱)超过六 小时的，每人每夜发补贴 50 元。 4.2 住宿标准 4.2.1 出差员工住宿等级标准，按照下列规定执行： 级别 事业部总经理 事业部副总、总 监 其他人员 下浮级别 北京、上海、深 圳、广州 280-380 220-320 省会城市、天 津、重庆、青 岛、大连、宁 波、厦门、珠 海、汕头 240-340 200-300 170-270 90-150 130-230 70-130 一般地区 县（或县级市） 及以下地区 200-300 160-260 100-200 100-200 50-110 50-110 4.2.2 实际住宿费超过标准上限者、个人负担超标部分的 50%。由于当地实际情况超出上线标 准的，经综合管理部核实后填写超标原因说明，直接主管审核签字、总经理审批通过后按实 际发生额实报实销。 4.2.3 出差合住的，住宿费用标准下浮一级，按照各自级别下浮一级后的宿费标准上限计算。 4.2.5 出差住亲友家的（除父母及配偶父母外），由费用审批人确认其真实性。每天住宿补贴 可按同类地区最低标准（“其他人员”标准 ）下限 50%提取，同时享受餐费和交通补贴。 4.3 补贴标准 地区 餐费补贴（每天） 交通补贴（每天） 通讯补贴（每天） 北京、上海、深圳、 广州 50 40 5 省会城市、天津、重 庆、青岛、大连、宁 波、厦门、珠海、汕 头 40 30 5 其他地区 30 30 5 4.3.1 出差人员的餐费、交通、通讯补贴按以上规定实行地区包干制度，按出差的自然日计提； 原有在北京地区的餐费、交通、通讯补贴正常发放。 4.3.2 出差人员的交通补贴实行地区包干制度，按出差的日历天数计算。外地出差发生的出租 车费在其交通补贴总和中扣除，交通补贴超出实际报销额度的按实际发生额报销不另行领取 交通补贴。 4.3.3 机场往返大巴费用须提供机场专线客车票据，据实报销，不抵减交通补贴。 4.3.4 因参加公司、事业部级外部会议、培训报销差旅费的，报销时须持有会议、培训通知单 或合同，若其写明食宿自理的，可按照 4.2.1 住宿标准报销住宿费用，同时提取各项补贴；若 写 明会议、培训统一安排食宿的，取消各项补贴。 4.3.5 因参加公司内部会议、培训报销差旅费的，食宿自理的，可参照 4.2.1 住宿标准报销住 宿费用，同时提取各项补贴。若会议组织机构统一安排食宿的，取消各项补贴。 4.3.6 陪同客户考察或者其他外部接待工作中，经费用审批人批准各项费用据实报销的，不再 提取各类补贴。 4.3.7 国庆节、春节长假期间在国内出差，事业部由综合管理部报备公司人力资源部确认加班 天数，并经过部门费用审批人审批，可享受出差补贴。上述期间，员工如不在出差地，原则 上不享受出差补贴。 5 长期出差费用标准 5.1 项目实施、现场开发、服务或技术支持工作，在固定地点出差 60 天（含 60 天）以上属 于长期出差。长期出差需要租房，特殊情况未租房的需说明原因，并经事业部负责人事先审 批。房租费用标准，按以下各类地区每月标准执行： 5.2 租房允许报销的其他费用：生活用品（主要指被褥等物品）标准是每人 500 元，其他允许 报销的费用包括水电费、有线电视费、上网费、煤气费、物业管理费、采暖费等。 5.4 长期出差的往返交通费用按照 4.2.1 中的规定执行。 5.5 有关房租发票的报销要求提供房屋租赁合同、水电费、有线电视费、上网费、煤气费、物 业管理费、采暖费票据，审批通过后报销。 5.6 长期出差的员工，允许家属（父、母及配偶）探亲一人/次，事业部承担往返车票及 2 天 的住宿，费用标准按照 4.1.1 和 4.2.1 的规定执行。 5.7 长期出差的员工，完成项目支持结束返回公出人员工作所在地后，形成《项目工作反馈 表》。由直接主管对其提交报告的进行级别评定，符合员工相应职级标准的报告给予一定现 金奖励。 5.8 奖励标准 6 高危地区出差防护措施标准 6.1 高危地区定义：。 （补充标准） 6.2 根据高危地区的定义事业部给出差员工提供相应的防护措施。 6.2.1 高危地区出差员工到综合管理部门领取防护服，完成项目任务结束返回后将防护服交回 综合管理部。 6.2.2 普通危险区出差员工到综合管理部门领取防护口罩。
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 年月日 领 种 部 月 日 分 支 US ＄ 类 1.活动费 备 注 年月日 类 US ＄ （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表 详列） 3.预备运费 3.其他 合计 A ※ 其他旅费 1.准备金 元 2.旅费运费 元 3.签证费 元 4.预防注射费 元 5.外币买入手续费 元 6.其他 元 合 计： 备 注 （2）伙食费 小 计 余额缴回公司部 份 停留费的部份 其他 分 （1）住宿费 4.汇款领取 ※ 种 部 1.停留费 （1）住宿 费 （2）伙食 费 出 （摘要） 合计 A
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支） 金额 收款签 字 年
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9-出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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建筑公怀差旅费管理办法
差旅费管理办法 拟制： 审核： 主管： 审定： 批准： 1/8 XXX 有限公司 平台部门差旅费管理办法 1 目的 为了规范公司平台部门差旅费用支出，明确差旅费用开支的范围和标准、 审批和报销手续，降低差旅费用成本，根据国家的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本办法。 2 适用范围 2.1 本办法适用于 XXX 有限公司（以下简称“公司”）平台部门，不含项目部。 项目部差旅费管理办法另行制定。 2.2 出差发生的业务活动费及会务培训资料等费用的报销不适用本办法，按照 其他相关费用办法规定执行。 3 适用人员 3.1 公司高管：指公司高级管理人员，即公司总经理、副总经理、财务总监。 3.2 平台部门经理：指公司平台部门负责人，即平台部门（正副）经理。 3.3 非管理职员工：除公司高管、平台部门经理以外的其余人员。 3.4 外单位陪同人员不纳入此范围。因公司工作业务需要外单位人员陪同出差 才能履行完成相应工作任务的情况，外单位人员发生的差旅费不在差旅费科目 中核算，记入相关专项费用或业务费，具体费用归集由业务部门确定。 3.5 上述 3.1、3.2 所属人员名单及差旅补贴标准由综合管理部负责提供并适 时更新。 4 定义 4.1 差旅费：主要指公司员工国内出差发生的交通费、住宿费、在途补助、差 勤补助等费用。 4.2 出差住宿地界定：以出差期间每天 24：00 点停留地为出差住宿地。 5 基本原则 5.1 全员定额原则：统一规定各类人员的差旅费补助标准，实施全员定额管理。 5.2 预算控制原则：差旅费报销按预算额度控制，超过预算部分按相关预算管 理办法执行。 5.3 谁受益，谁承担的原则：差旅费按受益单位进行费用归集、控制、分析、 考核。 5.4 区别报销原则：多人且报销级别不一致的人员共同出差，按其各自的定额 报销标准分别执行。确因工作原因需与职级较高者住同一酒店，须由职级较高 2/8 者确认后方可按职位高者标准报销。 5.5 成本效益原则：出差人员应根据出差时间和任务要求的实际情况，本着成 本最小化的原则，乘坐交通工具最高标准按飞机经济舱、火车硬卧、动车硬座 / 硬卧、高铁硬卧、轮船三等舱执行。 6 出差申请审批 6.1 出差申请审批 6.1.1 出差人员出差填制《出差申请表（见附录 A）》,根据业务需要，交通工 具申请公司派车或自驾车的，需提请综合管理部进行用车审批。 6.1.2 非管理职员工出差，出差申请表由部门经理审核，由公司分管领导批准； 部门经理出差，出差申请表由公司分管领导批准；财务总监和副总经理出差， 直接由公司总经理批准；总经理出差由上一级主管领导批准。 6.2 出差借款审批 出差人员常规出差原则不借款，特殊出差需借款的，借款申请及审批按 《备用金管理办法》执行。 7 7.1 7.2 7.3 8 出差类别 出差按其业务内容可分为常规出差、特殊出差两类。 常规出差主要是根据公司日常经营业务需要安排到异地出差的情况。 特殊出差主要包括会议出差、培训出差等特殊出差事项。 常规出差费用项目 常规出差费用项目主要包括交通费、在途补助、住宿费、差勤补助四项内 容。 8.1 交通费 8.1.1 出差期间发生的长途交通费、城市间交通费：按出差前经审批的交通工 具及路线发生的部分，凭交通费发票实报实销；未按规定乘坐交通工具的，超 支部分自理。 8.1.2 交通费发票主要指长途火车票（含订票费）、长途汽车票（含机场大 巴）以及以上车票所附保险费、机票（含一份保险费）等，退票费报销需经部 门领导在退票费票据上签字批准才能报销。 8.1.3 经批准以自驾车出差的，原则上以路桥费、油费发票作为报销交通费及 计算相关补助的依据，油费报销标准由综合管理部根据实际里程数（仅计算从 出发地到目的地之间的里程，不含市（区）内的里程），按 0.8 元/公里的标准 计算油费报销金额。目前 XXX 至公司各项目所在地的报销里程数和报销金额统 一明确，详见附录 D《XXX 至部分县市的里程数及报销金额》 8.2 在途补助 对乘坐长途汽车、火车（含动车、高铁）、轮船期间过夜的情况凭交通费 发票给予在途补助，标准如下： 8.2.1 在汽车、火车（含动车、高铁）上过夜且为硬卧的，补助： 80 元／人. 夜； 3/8 8.2.2 在汽车、火车（含动车、高铁）上过夜且为硬座的，补助：100 元／人. 夜； 8.2.3 乘船（三等舱以下，含三等舱）的, 补助：80 元／人.夜。 8.3 住宿费 8.3.1 出差期间发生的住宿费，公司领导在定额标准内凭票实报实销；其余人 员实行定额包干制，按定额标准给予报销。 8.3.2 住宿定额标准:详见附录 B《国内出差地区分类标准》及附录 C《国内出 差住宿定额、差勤补助定额标准表》。 8.4 差勤补助 8.4.1 因公司高管无差勤补助，其发生的同一城市内的短途交通费、伙食费等 与住宿费一起，在住宿定额标准内实报实销，市内短途交通费报销以公交车票、 地铁票、市内出租车票等为报销依据。 8.4.2 除公司高管外的其他员工，出差期间发生的同一城市内的短途交通费、 通讯费、伙食补助、办公用品等费用合并纳入住宿及差勤补助，实行定额包干 制，按定额标准给予补助。 8.4.3 差勤补助定额标准：详见附录 B《国内出差地区分类标准》及附录 C《国 内出差住宿定额、差勤补助定额标准表》。 9 特殊出差费用项目 9.1 会议出差 员工经批准出差参加各种会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、 伙食费按照会议主办单位规定的标准开支，开具会务费发票，作为会务费报销， 无差勤补助；其余按常规出差费用项目规定执行。不统一安排食宿的，交通费、 住宿费及差勤补助等均按照常规出差费用项目规定执行。有关会议费用支出记 入国内差旅费。 9.2 培训出差 出差费用报销标准参照会议出差报销标准执行。有关培训费用支出记入培 训费。 10 费用报销相关规定 10.1 时间频率：国内出差人员应于出差返公司后 15 日内将所有待报销费用归 纳集中后，一次性到财务管理部报帐。 10.2 单据要求：出差人员报销差旅费用时应准确填写差旅费报销单，附贴需要 凭票报销的票据和相关表格通知等，经相关领导审批后到财务管理部报销。 10.2.1 差旅费报销单：详见附录 E《差旅费报销单》，报销人员应详细准确地 将出差时间、路线、所附发票的张数、金额填写在报销单相应位置。 10.2.2 票据：应该为国家正规发票及票据。报销人应保证票据取得的真实性、 合法性，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。 特殊情况： ⑴ 非正规发票报销需经办人以专题报告说明未取得正规发票的原因，并报 公司财务总监签批。 ⑵ 报销单据丢失的，须对遗失单据作出专门的报告说明，相关证明人签字， 4/8 部门经理审核签字，公司财务总监签批后，财务管理部按相关标准的 80％给予 报销。 10.2.3 相关表格通知 ⑴ 出差申请表原件 ⑵ 会议、培训通知单（适用于会议、培训出差） 10.3 报销审批 10.3.1 各级审核人员应严格审核并对其审核结果负责。 10.3.2 差旅费报销单据的审批严格按照授权管理办法执行。 10.4 核算要求 10.4.1 住宿费、差勤补助报销原则上以住宿票或长途交通票为计算依据，都不 能提供的，不予报销和补助。 10.4.2 当日往返由公司出车的不予补助；非公司出车的，凭长途交通票据按出 差地差勤补助标准给予补助，无长途交通发票据的，原则不予差勤补助。 10.4.3 公司异地分支机构员工到公司办公地出差，参照常规差旅费执行。 10.4.4 公司员工到家庭常住地出差，不报销住宿费，其他费用参照常规差旅费 执行。 10.4.5 与公司领导随行且同吃同住的出差人员，凭票实报实销住宿费，不予报 销差勤补助；与公司领导随行且同吃不同住的出差人员，凭住宿票报销定额标 准，不予报销差勤补助。 11 考核 11.1 出差人员未按报销规定及时报销费用且未在财务管理部报备的，财务管理 部在费用报销时按迟报天数给予每天 50 元的罚款；超过规定期限两个月未报销 的一律不予报销。 11.2 特殊差旅借款未按期归还的，按《备用金管理办法》执行考核。 12 附则 12.1 本管理办法由公司财务管理部负责解释和修订；以前文件规定如与本管理 办法内容相抵触的，以本管理办法为准。 12.2 本管理办法自发布之日起执行。 12.3 附录目录： 附录 A：出差申请表 附录 B：国内地区分类标准 附录 C：国内出差住宿定额、差勤补助定额标准表 附录 D：XXX 至部分县市的里程数及报销金额 附录 E：差旅费报销单 5/8 附录 A 出差申请表 公司高管 公差人姓 平台部门经理 名 非管理职员工 单位 主要公差 地址 用车申请 同行 几人 主要交通 工具 公司派车/自驾车 核定 里程 用车审批 费用预算 任务 审核人 批准人 公差时间 年 月 日 返回时间 年 月 日 任务完成 情况 带回何种 文件、资 料、物品 交付何处 接收文件、资料、物品单位意见/签名 领导审阅 意见或评 语 备注 6/8 附录 B 国内地区分类标准 地区 一类 对应城市 北京、上海、广州、深圳、西藏 武汉、合肥、福州、厦门、珠海、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 二类 长沙、长春、南京、南昌、沈阳、大连、青岛、济南、太原、西 安、成都、天津、乌鲁木齐、昆明、杭州、宁波、重庆、汕头 三类 除一类、二类地区外的其他国内地区 备注：上表中各地区对应城市不包括其周边县市。 附录 C 国内出差住宿定额、差勤补助定额标准表 公司 人员分类 各地区标准 项 目 一类 公司高管 二类 700 住宿定额 差勤补助定额 三类 600 500 无 寰宇公 平台部门经 住宿定额 400 350 300 司 理 差勤补助定额 100 100 100 非管理职员 住宿定额 300 260 220 工 差勤补助定额 100 100 100 附录 D XXX 至部分县市的里程数及报销金额 始发地 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 7/8 XXX 有限公司 附录 E 差 旅 费 报 销 部门： 填报日期 报 销 人 （签章） 出差事由 出发日期 年 月 出发日期 时 月 财务核 实金额 日 时 月 日 张数 金额 硬座补助 标准 金额 年 天 借款金额 住勤补助 标准 月 元 其 他 各 项 费 用 金额 项目 张数 市内汽电车费 出 租 车 住 宿 费 会议费资料费 手续及附加费 其 开户行 个人银行帐号 8/8 日 公司领导 （签章） 实际出差天数 车船费 车次 船名 日 财务总监 （签章） 年 车船 席别 部门主管 （签章） 返回日期 到达日期 到 达 地 点 月 日 出 发 地 点 小计 单 他 金 额
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差旅管理考核
名 行政人事类考核/差旅管 编码 称 理考核/考核方法 页次 版本 1/4 修改状态 1．行政部考核分值表 考核对象：行政部 考核时间： 指标 指标 类别 分 实际 值 得分 （1）年度差旅计划汇总、初审、上报情况 5 （2）审批出差、出国申请情况 5 （3）协同各职能部门和人力资源部做好出差、出国派遣安排 5 备注 情况 定性 指标 （4）差旅成本控制情况 10 （5）差旅费标准制定、测评和修订情况 5 （6）差旅书面报告审核、归档，资料归档保管情况 10 （1） 当月公司差旅成本降低率 40 （2）当月部门差旅成本降低率 定量 20 指标 100 合计 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“年度差旅计划汇总、初审、上报情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 2）“审批出差、出国申请情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 3）“协同各职能部门和人力资源部做好出差、出国派遣安排情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 4）“差旅成本控制情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 5）“差旅费标准制定、测评和修订情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 6）“差旅书面报告审核、归档，资料归档保管情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 （2）定量指标。 1）“当月公司差旅成本降低率”：以上月为基数，达到上月给 30 分；每低于上月 1%则在 30 分 基础上加 1 分，40 分为上限；每高于上月 1%则扣 1 分，扣完为止。 2）“当月部门差旅成本降低率”：以上月为基数，达到上月给 15 分；每低于上月 1%则在 15 分 基础上加 1 分，20 分为上限；每高于上月 1%则扣 1 分，扣完为止。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续) 名 行政人事类考核/差旅管 编码 称 理考核/考核方法 页次 版本 2/4 修改状态 2．人力资源部考核分值表 考核对象：人力资源部 指标 考核时间： 指标 类别 定性 指标 定量 分值 （1）出差人员工作考勤、工资计算情况 10 （2）本部门出差计划制定和出差审批情况 5 （3）本部门出差工作安排情况 5 （4）本部门差旅成本控制情况 15 （5）本部门出差报告审批、资料审查情况 5 当月部门差旅成本降低率 60 实际 得分 备注 指标 100 合计 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“出差人员工作考勤、工资计算情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 2）“本部门出差计划制定和出差审批情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 3）“本部门出差工作安排情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 4）“本部门差旅成本控制情况”：优秀 15 分，良好 10 分，一般 5 分，差 0 分。 5）“本部门出差报告审批、资料审查情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 （2）定量指标。 “当月部门差旅成本降低率”：以上月为基数，达到上月给 50 分；每低于上月 1%则在 50 分基 础上加 1 分，60 分为上限；每高于上月 1%则扣 1 分，扣完为止。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续) 名 行政人事类考核/差旅管 编码 版本 称 理考核/考核方法 页次 3/4 修改状态 3．财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指标 指标 类别 定性 指标 实际 值 得分 （1）出差人员费用借支和报销工作情况 15 （2）本部门出差计划制定和出差审批情况 5 （3）本部门出差工作安排情况 5 （4）公司及本部门差旅成本控制情况 10 （5）本部门出差报告审批、资料审查情况 5 （1） 40 当月公司差旅成本降低率 （2）当月部门差旅成本降低率 定量 分 备注 20 指标 100 合计 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“出差人员费用借支和报销工作情况”：优秀 15 分，良好 10 分，一般 5 分，差 0 分。 2）“本部门出差计划制定和出差审批情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 3）“本部门出差工作安排情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 4）“公司及本部门差旅成本控制情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 5）“本部门出差报告审批、资料审查情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 （2）定量指标。 1）“当月公司差旅成本降低率”：以上月为基数，达到上月给 30 分；每低于上月 1%则在 30 分 基础上加 1 分，40 分为上限；每高于上月 1%则扣 1 分，扣完为止。 2）“当月部门差旅成本降低率”：以上月为基数，达到上月给 15 分；每低于上月 1%则在 15 分 基础上加 1 分，20 分为上限；每高于上月 1%则扣 1 分，扣完为止。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续) 名 行政人事类考核/差旅管 编码 称 理考核/考核方法 页次 版本 4/4 修改状态 4．其他部室考核分值表 考核对象：其他部室 考核时间： 指标 指标 类别 定性 分 实际 值 得分 （1）本部门出差计划制定和出差审批情况 10 （2）本部门出差工作安排情况 5 （3）本部门差旅成本控制情况 15 （4）本部门出差报告审批、资料审查情况 10 当月部门差旅成本降低率 60 备注 指标 30 定量 指标 100 合计 参考评分方法 （1）定性指标 1）“本部门出差计划制定和出差审批情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 2）“本部门出差工作安排情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 3）“本部门差旅成本控制情况”：优秀 15 分，良好 10 分，一般 5 分，差 0 分。 4）“本部门出差报告审批、资料审查情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 （2）定量指标 “当月部门差旅成本降低率”：以上月为基数，达到上月给 50 分；每低于上月 1%则在 50 分基 础上加 1 分，60 分为上限；每高于上月 1%则扣 1 分，扣完为止。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
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五、员工出差旅费支给办法
五、员工出差旅费支给办法 (一)总则 第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理 规则之规定订定之。 第二条 第三条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。 本公司员工出差分为： 1.当日出差：出差当日可能往返者。 2.远途出差：出差必须在外住宿者。 3.国外出差；赴国外出差者。 (二)当日出差 第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。 第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费 每餐 30 元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。 第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。 第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要， 事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。 (三)远途出差 第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差 申请书”(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经 理(主任)或分公司经理核准后方可出差。 第十条 远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表” 向财务单位预借旅费。 第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返 回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅 费。 第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告 单”请领出差旅费。 第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公 路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。 第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽 车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得 实数支给之。 第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十七条 员工远途出差旅费，按下列标准支给：略 第十八条 远途出差如利用夜间(午后 9 时以后，午前 6 时以前)车次， 住宿费减半支给，但不支给日当。 第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前 回公司者减半支给。 第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。 第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但 住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核 准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。 第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远 途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。 (四)国外出差旅费报支办法〖HT〗 第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申 请书”记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。 第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于 出国前向财务单位预借旅费。 第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给， 其他人员均按二等舱位实额支给。 第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。略 第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日 当。 第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不 论何时返回均不予计算出差日数。 (五)附则 第三十一条 第三十二条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。 本办法如有未尽事宜得随时修改之。
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