9-出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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差旅费报销管理制度
***公司 差旅费报销管理制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据财政部有关规定并 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、 总则 1. 1 适用范围 本基准适用于***公司的全体员工。 1.2 目的 本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派遣到国内外出差时的 旅费支付标准为目的。 1.3 用语的定义 1.3.1 长期出差者 是指到本市以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区 1 个 月以上出差者。 1.3.2 同一地区 通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地 方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以 视为不同地区的出差。 1.3.3 近郊出差 是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。 1.3.4 日补贴 包括交通费、误餐费、饮水费、通讯费、洗衣费等所有杂费。 1. 4 旅费计算 1.4.1 旅费包括车船费、住宿费、日补助。 1.4.2 旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候 ， 按实际路程计算。 1.4.3 车船费、住宿费按规定标准报销。 1.4.4 日补贴按照出差天数计算。 出发时间为中午 12 点之前(含 12 点)的，出差当日按全天计日补贴。 出发时间为中午 12 点之后的，出差当日按半计日补贴。 返回出发地时间为中午 12 点之前（含 12 点）的，返回日当天按半天 计日补贴。 返回出发地时间为中午 12 点之后的，返回日当天按全天计日补贴。 1. 5 公司设施的使用及旅费的减额支付 1.5.1 到交通方便的地方出差时，尽量使用公司所有的或者借用的设施以及公 交车辆，其旅费按如下表减额支付。 有交通车辆时 提供住宿时 提供餐饮时 不支付交通费 不支付住宿费 支付日补贴的 50% 1.5.2 从公司外收到全部或一部分旅费时，公司不再支付其全部或部分旅费。 1.6 出差期间的缺勤 出差期间因私事而缺勤，则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其它不得 已的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。 1 1.7 职别、职务变更 出差期间职别、职务变更时，从决定日起变更职别、职务支付旅费。 1.8 旅费的支出 出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、 出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的 出差申请书。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。 1.9 特殊旅费 陪同上级人员、公司内外宾出差或因其它原因，实际发生的费用超过本人的所 得定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经批准权所有者的批准，其旅费可以 支付实际费用或所得定额以上的费用。 1.10 差旅费报销应取得合法的票据，住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数在内 的所有信息填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。 二、出差审批流程 2.1 出差申请程序 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、 所需资金等相关事宜，经部门负责人审核签字，总经理批准后方可出差。 若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经 过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款具 体流程如下： 出差人员 部门负责人 总经理 财务负责人 签 字 出纳（借款） 2.2 差费报销程序 审核签字 提出申请 审核批准 公司员工出差回来，必须在十日内办理报销手续，如实填写“差旅费报 销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、公司总经理签字，再 交由财务部按包干标准审核报销。凡与原出差申请单规定的地点、天数、 人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变 路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。 其具体流程是： 差费报销单 出差人员 审核签字 部门负责人 财务负责人 批 准 出纳（报销） 2 审核签字 总经理 三、出差人员定额包干标准 为了履行业务出差时，按下表支付车船费（火车、飞机、轮船汽车等费）和住 宿费及日补贴。 差旅费 区 分 总经理、副总级 部门经理、副 经理 普通职员 车 船 定额包干标准 费 住 宿 费 航空 铁路 轮船 其它 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 实费 实费 实费 实费 实费 实费 实费 实费 一般 软卧 2等 实费 400 350 300 260 一般 硬卧 3等 实费 350 300 260 220 3.1 车船费、住宿费的计算，按发票在规定标准内报销。 3.2 利用航空时，要得到所属部门主管副总经理批准，同时需满足以下条件： 3.2.1 确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及的； 3.2.2 乘坐火车时间超过 12 小时的； 3.2.3 陪同重要客人必需的； 3.3 特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总经理批准后报销。 3.4 定额表中住宿费标准为住宿房间标准，普通职员若两人（同性）同时出差， 则为两人标准。 3.5 一类地区，经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）及直辖市（京、津、 沪）；二类地区，省会城市及副省级城市、计划单列市（青岛、大连）；三 类地区，一般城市；四类地区，县级地区以下。 3.6 没有住宿费发票每天可报销 50 元。 3.7 出差当天在宾馆没有标准间时，住比标准间高一档的房间费用予以报销。 3.8 日补助：总经理 570 元；副总经理 410 元（特殊情况交通费另计） 部门经理、副经理 350 元；普通职员 130 元（特殊情况交通费另 计） 四、长期出差旅费 4.1 长期出差旅费的支付 日 出差期间 期 不提供餐饮时 30 日以内 100% 50% 30 日-60 日 60 日以上 80% 60% 40% 30% 提供餐饮时 不提供餐饮时的 50% 4.2 培训期限在 91 日以上时，必须使用培训机构提供的住宿设施。 4.3 如果培训期限在 90 日以内，应尽可能使用培训机构的住宿设施，若确实 有困难时事先同培训机构联系，通过他们的协助可以使用外面的住宿设 施。 4.4 航空以及住宿设施的使用标准，按出差的定额包干标准进行。 3 五、近郊出差旅费 为履行业务进行的近郊出差，按照下表支付差旅费： 近郊业务误餐补助支付标准表 区分 因业务外出 支付标准 交通费实费 + 误餐费 20 元 减额支付 用公司的车辆：不支付交通费 出差地和居住地之间可以利用 标 提供餐饮：不支付误餐费 市内公共汽车时不支付。 准 5.1 近郊业务误餐补助是指由于业务地点在近郊所导致无法在本公司内就餐 而发放的餐费补助。 5.2 用语的定义 5.2.1 近郊业务：业务范围在近郊内，市内公共车辆可以到达的地方。 5.2.2 标准的执行要按各部门负责人的判断和管理部门的认可进行。 5.3（2 日以上-30 日）业务且需住宿时，事先要得到总经理的批准，并按 “差旅费定额包干标准”进行。 六、附则 6.1 本制度由财务部负责解释；本制度未尽事宜，另行补充。 6.2 本制度自 2005 年 6 月 1 日起执行。 4
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差旅管理制度
某某科技有限公司差旅管理制度 第一条 目的 为了规范出差管理流程，加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司所有因公出差的各级员工。 长途出差 跨越地级市出差 流程按照本制度规定执行 指定 1 人申请费用，其他人只要申报出差期间考勤和报销时提交个人明细。 公司指定负责人安排所有支出。其他人只要申报出差期间考勤。 申请及核销人员同本表长途出差。 短途出差 所在地级市内出差 一人申请，如有其他人，则其余人员只要申报出差期间考勤和报销时提交 个人明细。 第三条 出差申请审批流程 （一）出差流程图 1、出差期间因工作需要或其他因素而延长出差时限的，须再次提报出差申请，请领导特批，如未批准则不计入出 差。 2、多人出差由指定的 1 人递交出差申请。 （二）出差目标要求 1、商务及业务出差，需要约见至少一家客户，一家渠道合作伙伴，季度出差客户成交率不低于 60%，高于 80%则 增加部门季度团建费用 200 元，出差需整合客户资源实现出差效益最大化，深入了解客户需求，解决客户问题， 维护客情，总结同类客户需求和应为方法；进行渠道合作意向探寻，促进渠道了解，促成进一步合作。 2、公司特别安排或集体出差或会议出差，参与人必须明确出差目标，并围绕目标达成开展工作。 3、没有特别需求、每次原则上控制 2 人内，需要提交出差行程计划。 （三）出差交通工具选择原则。 1、市内出差，指在公司所在地级市辖区内进行短期出差，目标地点乘坐公交为一小时内，则选择乘坐公交；目标 地点乘坐公交超过一小时且无城际交通等，则可乘坐的士，的士单趟费用不得超过 100 元；目标地点乘坐公交超 过一小时，且有城际公交、长途汽车等，需乘坐长途汽车和公共交通；如出现特殊情况（时间过晚或天气等原因）， 需提前申请，批准后可更换其他交通工具返回或住宿。 2、目标城市乘坐火车在 4 个小时内的选择高铁。如果高铁费用比机票（机票+燃油附加+机场建设费+保险）费用贵， 则选机票。 3、目标城市乘坐高铁超过 4 小时，可选择飞机。要求选择飞机起飞时间限早 9 点前，下午 18 点后，选择同一时段 内最低价票，票价在 5 折内。 4、自驾出差，不提倡自驾出差，禁止长途（跨地级市）自驾出差；如进行自驾出差，需自行准备发票或油票，实 报实销。 （四）出差费用报销流程（根据实际情况选择）。 说明： 1、每次借款不得超过 5000 元，若出差途中费用不够可由个人先行垫付，待回公司后报销结算。 2、办理所有借款需从出纳处提前申请，填写收据，借款的原则是：前账不清，后账不借。 3、借款要及时清还，出差结束后 7 日内到财务处结算还款。 第四条 出差费用标准及相关规定 出差前申请的交通方式批准后，公司只实报以下费用，其他费用不报。需提供符合本出差期间标准的发票，无 发票则由本人确认后作为补贴在工资中发放（此项计算个税）。 （一）短途出差 1、短途出差，当天往返。如出差时间低于半天，则除报销基本交通费外，不增加额外补贴；如短期出差超过半天 ， 则另补贴出差行为进行中的用餐，标准为：25 元/人/餐。 2、短途自驾出差，进行油费补贴，需自行准备发票，补贴标准为：0.8 元/公里，亦可提供当日实际油票，实报实 销。 （二）长途出差 1、长途交通费 交通方式 按照票面价值报销 往返地机场或火车站的大巴或的士费 高铁 火车票票面金额 飞机 机票票面金额+快递费（10-20 元） 200 元/人/次，如有发票，通过发票报销；如无发 票，则此费用计入补贴，随工资发放，计算个税。 2、住宿费（单人和同性别双人标准），推荐快捷酒店，在预算内实报。超预算部分自理。 省会城市和直辖市 二线城市（地级市） 其他（县级市） 300 元/间/天 250 元/间/天 200 元/间/天 3、长途出差中，餐费、市内交通等差旅补贴费用，120 元/人/天标准发放补贴，补贴计算一般拜访客户天数为准， 在途时间或当天未拜访客户，则不计入补贴时间。 4、长途出差，如早凌晨 1 点后落地可调休半天，晚十点后落地可调休半天，其他时段不予调休。 5、公司统一组织的出差，由公司承担的则不发放补贴费用。 6、如需给予客户购买伴手礼，提前申请批准后，按照金额范围或者定向购买，提交发票报销，金额不能超过合同 金额的 1%。 7、差旅期间请客吃饭，请部门经理审批。 第五条 报销基本原则 1、所有报销项目均须凭借发票等票据报销，不得虚报、冒领、上述情形一经查出，除追回报销款外，并视情节轻重 给与不同程度的处罚。 2、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及费用一律不予报销，特殊情况经总经办批准后予 以报销。 第六条 差旅考勤管理原则 1、 员工出差期间通过出差登记完成考勤工作。 2、 员工出差期间如遇周末休息日出差，可进行调休。 3、 出差多人由指定 1 人提交出差申请，其他人只需要正常完成出差考勤记录。 第七条 差旅收尾工作 1、 出差结束后 7 个工作日内从财务处领取《报销单》，依照财务规定的标准粘贴相应的正式发票，填写好《报销 单》的所有明细，提交钉钉，经部门经理，财务审批后，公司给予报销。 2、差旅行程完成后，回到公司 5 个工作日内需要于公司知识文档中提交《出差报告》明确本次差旅工作的客户信息、 目的、过程、达成结果、遇到问题等，总结本次出差的得失，进行案例分享。未提交《出差报告》，出差补贴不予发放。 3、提前借款的同事，必须完成还款流程。 4、本制度至 2018 年 月 日前为试运行期间，差旅费用不在业绩中扣除。2018 年 月 日起在业绩中扣除差旅费用。
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出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支） 金额 收款签 字 年
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员工差旅管理规定20160801
员工差旅管理规定 1.目的 为规范员工出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正 常需要，确保工作的正常进行。 2.适用范围 本规定适用于集团本部及下属各子公司。 3.管理职责 3.1 出差审批权限 1）出差人员根据工作需要在 OA 系统中填报《出差申请表》（需要插入附件：会议邀请函、邀请 邮件截图、厂家会议等），主管级出差≤2 天由总经理审批，≧3 天由集团审批，出差审批权 限为出差人直接领导及其上一级主管领导逐级上报审批；≥7 天需填写《工作交接单》 （门店类门店总经理审批、集团类集团总经理审批）； 2）集团本部各处长、各门店总经理（包括主持工作的副总、副处长）出差必须经集团 总经理、副董事长审批并公告。 3）集团下属各公司部门经理（包括主持工作的副经理、主管）必须经过公司总经理审 批； 4）经审批批准的 OA《出差申请表》知会集团人事处、各公司人事部、行政部备案，以便 统计当月出勤、差旅补助。 3.2 财务部职责：根据《出差申请表》及集团相关报销规定办理借款及报销手续。 4.出差办理程序。 4.1 出差人员需 OA 填写《出差申请表》，按出差批准权限审批，审批一定要在出差前完 成，原则上不允许事后补签。 4.2 出差人员根据需要，凭审批通过后的 OA《出差申请表》，向财务部门借相应数额的 差旅费。 4.3 员工出差结束返回公司后，及时打卡销假，如有相关会议资料需作为附件如实提 交，否则其主管领导不得对其 OA 报销单审核确认。 4.4 出差结束返回公司后，应按照大友集团财务处有关报销规定，5 个工作日内结清预 支差旅费及各项出差相关费用。 5.出差发生的各项费用核销标准： 5.1 交通工具(以火车高铁二等座为参考标准） 1）总经理、集团本部副总、处长及以上人员、可乘坐飞机经济舱、高铁、火车软卧、轮船 二等舱； 2）集团部门经理、下属各公司部门经理，可乘坐动车、高铁二等座、火车硬卧、轮船三 等舱，特殊情况需要乘坐飞机者需单独工联单报备，经门店总经理、 副董事长审批后 并补差价。（如机票价格小于标准可乘坐交通工具价格，经本部总经理审批后可以乘 坐并予以实报实销；） 3）其他员工乘坐火车（含动车），如一次连续乘坐火车满 6 小时可以乘坐硬卧，如 在晚上 20:00 时至次日 8 时满 6 小时以上且乘坐火车者，可按 50 元/夜予以补助（例如 次日 9:00 会议，晚上乘坐夜车，节约住宿费前提下）；晚 20 点以后到达目的地，可以 乘坐出租车； 4）各级别员工应根据实际情况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原 则，合理选择交通工具。如员工乘坐了超标准的交通工具，超标的差额部分由员工本 人全额承担。 5.2 出差补助（单位：元） 5.2.1 享受餐费补助的标准（员工不能高于标准入住指定酒店、出差期间不 再享受单位午餐补助） 级 别 早餐 午餐 晚餐 总标准 总经理级 30 60 60 150 副总、处长 20 50 50 120 部门经理级 15 45 40 100 一般员工 10 35 35 80 一类城市 在早、中、晚对应的基础上增加 10 元 5.2.2 不享受餐费补助的情况 1）参加培训、会议人员，若培训费、会务费含食宿费，没有餐费补助或扣除所含单餐 补贴；若报销招待费则扣减当餐餐费补助额；若培训费仅包括住宿费，按第 5.2.1 条 标准执行餐费补助；若培训费不含餐宿费，按出差补贴标准执行。 2）对于出差期间发生宴请的情况（招待厂家、客户等），需提供出差期间当地餐饮发 票及明细进行报销，不再享受该餐的餐费补助，报销时需列明招待人员、参与人员。 3）集团旗下各公司间出差，公司提供快餐，取消一切餐补。 5.2.3 餐费补助统计方法 1）出差当日若早 9:30(以下时间皆以车票或高速票所示时间为准)以前出发，按全天补 助标准执行；若中午 13:30 以前出发，按中餐及晚餐补助标准执行；若 13：30 以后出 发，按晚餐补助标准执行。 2）从外地出差返回，若在上午 11:00（以下时间皆以车票、飞机票或高速票所示时间 为准）以前到达，按早餐补助标准执行，若在 17:00 以前到达，按早餐、中餐补助标准 执行；若在 17:00 以后到达，按全天餐费补助标准执行。 3）如驾车出差，出发和返回时间均按高速通行费票据的时间和金额推算 （开车必须 OA 提用车申请，否则自行承担所有车辆费用并处 200 元以上罚款）。 4）如遇飞机晚点等情况，报销时需单独说明。 5.3 出差住宿费用报销标准 5.3.1 每日住宿费标准（2 人以上出差的必须合住） 级别 一类 地区 二类 地区 三类 地区 县城 备注 总经理级 500 400 300 200 可享受厂家标准 副总、处长 （含副职） 400 300 200 150 部门经理级 300 200 200 150 一般员工 300 200 150 100 此级别员工出差，除会议举办方或 厂家指定必须入住的酒店情况外， 均需优先入住以下指定的全国连锁 酒店。 说明： 一类地区：北京、上海、广州、深圳； 二类地区：省会、直辖市及副省级城市 三类地区：除以上城市之外的城市。 县城：乡镇、县城 全国连锁快捷酒店包括以下品牌：如家、锦江之星、7 天、汉庭、Motel 168、格林豪泰、速 8 等。 5.3.2 住宿费用报销说明 1）出差人员凭住宿费发票予以报销，房费在住宿费标准内据实报销，超出住宿标准 的费用自理。 2）遇旺季等酒店价格上涨情况，涨幅如在 20%以内，入住以上全国连锁快捷酒店的 普通标准间或大床房，如房费实际价格高于住宿标准，可据实报销。 3）除以上两种情况外，超过住宿费标准，仅按规定标准上限报销；如有其他需报销 超过住宿费标准的特殊情况，必须在附言中添加说明，报门店总经理或集团总经理批 准后方可。 4）集团旗下各公司间出差入住指定酒店不享受以上标准；能提供住宿的，不予报销 住宿费。 5.4 出差费用其他说明 总经理出差期间出差地市内交通费用实报实销。 6.出差具体要求 6.1 出差期限如未经批准私自延长者，超期一切费用本人自理。 6.2 出差人员未经主管领导同意，不得擅自改变出差路线，不得从非正常出差路线经 过和在途中无故逗留，否则仅报销正常路线和合理交通工具的费用，并扣除因此所耽 搁当日的出差补助及因此产生的其他费用等，由此发生的一切事故等公司不承担任何 责任。 6.3 结束出差工作当日，能够返回公司的，当日必须返回（行政部订票必须严格把关， 除非无车票）。 6.4 参加会议、培训人员，在 OA 报销《差旅费用报销单》之前，应将会议、培训资料上 交对应的人事部，报销单据经人事部审批后，财务部方可办理报销手续。 7.集团差旅流程 7.1 出差前填写《出差申请表》，OA 填写借款金额通过后到财务借款。 7.2 出差结束后 5 个工作日内 OA 填写《差旅费用报销单》，并提交开会资料给人事部； 如出差期间发生宴请，必须在 5 个工作日内报销，过期不予报销； 7.3 出差期间的所有票据必须与出差地、时间相吻合，否则不予报销。 8.附则 8.1 本制度由集团行政部、财务处、人事处共同制定，报集团总经理、副董事长批准后执 行，解释权归集团所有。 8.2 本制度自颁布之日起执行，原有的相关差旅报销制度即行终止。
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差旅费管理规定
神州科创公司差旅费管理规定 第一章 总则 第一条 为加强对公司差旅费支出的管理，明确管理职责，规范审批流程，加强费 用控制，严明财经纪律，根据公司的实际情况及相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称差旅费开支范围是指员工因公务出差发生的交通费、住宿费、 出差补助费等。 第三条 本办法适用于神州科创公司因公出差的员工。 第二章 差旅费管理规定 第四条 费用标准 副总以上 部长级 科长级 一般职 火车 软座（软卧） 硬卧（软座） 硬卧（硬座） 硬卧（硬座） 交 飞机 经济仓 —— —— —— 通 汽车 实费 实费 实费 实费 费 轮船 1等 2等 3等 3等 出租车 公务紧急时，经领导批准按实报销。 外埠出差补助费 100 80 70 70 市内出差补助费 50 30 20 20 住 一般地区 400 200 150 100 宿 省府自辖市 550 230 180 130 费 特殊地域 650 250 230 150 1,住宿费如超出标准，需事先经公司领导批准。 2,销售人员的补助标准按部门规定执行（延续以前的标 准）。3,无住宿发票的补助 50 元（每天）4,特殊地域是指经济特区，北京，上海，广州，深州。 5,市内出差 补助是指因公事外出无法回公司就餐。6,电话费因工作需要出差人员电话费超支，经领导批准后按实际发生额 报销，最高额不能超过 20 元，（每天）。销售及售后人员的电话费标准按部门规定执行。7.部长以下人员公 1 务紧急必须乘坐飞机的，需公司领导批准。销售区域总经理如公务需要，可乘坐飞机。 第五条 其他 （一）不得将在宾馆消费的洗衣费、饮料费等其他费用打入住宿费内报销。工 作需要必须消费时，并事先报经部门领导书面批准，结账时列明清单，单独结算。 （二）如公司有协议宾馆的,原则上员工出差时应充分利用。 （三）出差期间因工作需要支出的业务招待费不得作为差旅费报销。确因工作 需要开支业务招待费的，应纳入各公司业务招待费管理，经公司领导批准后，单独 报销。 （四）员工经批准外出参加各种会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿 费、伙食补助费、公杂费按照会议主办单位规定的标准开支，开具会议费发票，作 为会议费报销；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、按照差旅费规定报销。。 （五）员工经批准外出参加各种培训，培训统一安排食宿，培训期间的住宿费 、 伙食补助费、公杂费按照培训主办单位规定的开支标准，开具培训费发票，作为培 训费报销；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、按照差旅费规定报销。。 2 （六）员工出差工作期间，经批准就近回家省亲的，其绕道城市间交通费，扣 除出差直线单程城市间交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报 销住宿费、伙食补助费。 （七）员工出差应填报《出差审批表》（附件），一并作为报销凭证。严格 控制出差人数和天数。出差人员应尽量为节约开支，在不影响工作的前提下，自觉 购买打折票、降低乘坐交通工具和住宿宾馆的等级。 第三章 费用支出审批流程 第六条 在规定标准和预算范围以内的，员工的差旅费用，由公司负责人审批后，财 务部门按制度审核并予以借款及报销。 第七条 公司总经理的费用，由集团董事长审批后，财务部门按公司制度审核并予以 借款及报销。 第四章 差旅费报销相关规定 3 第八条 报销人应及时填写、提交报销单据，以保证审批人、审核人以及财务记账的 时效性。出差发生的相关费用同差旅费一并在 10 个工作日内提交，未一并报销的 费用，此后不再受理，计算时间以回程票日期为准。 第九条 超过规定时限报销的，财务部门不予受理。 第十条 报销票据真实且各项要素齐全（定额发票除外），发票上要有税务局监制的 印章（事业单位有财政局的票据专用章）和开具发票单位的财务专用章（或发票专 用章），发票上要注明日期（必须是本年度的发票）和内容；客户名称填公司全称。 第五章 附则 第十一条 本办法由财务部负责解释和修订。 第六章 本办法自下发之日起执行。 4
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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第六节 国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 领 年月日 种 部 月 日 分 US＄ 类 支 备注 年月日 类 1.停留费 （1）住宿费 （1）住宿费 （2）伙食费 （2）伙食费 （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表详 3.预备运费 列） 3.其他 4.汇款领取 小 计 其他 余额缴回公司部份 停留费的部份 合计 A 其他旅费 1.准备金 2.旅费运费 3.签证费 4.预防注射费 5.外币买入手续费 6.其他 合 计： 种 部 1.活动费 合计 A ※ 出 （摘要） 元 元 元 元 元 元 分 US＄ 备 注
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第四节 出差旅费清单
出差旅费清单 年 姓 名 出差日期 年 月 日 起讫地点 合 交通工具 交通 费 计 金额（大写） 核准 日起至 年 月 日填 日 职 称 出差事由 年 月 月 审核 主管 出差人 宿 费 膳什 费 总 额
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关于差旅费、出差电话费报销管理办法
关于差旅费、出差电话费报销管理办法 为强化公司内部管理，维护正常的生产和工作秩序，节省费用 开支，提高工作效率和经济效益，根据有关规定，结合本公司实际 情况，特制定本办法： 一、本公司工作人员出差前必须填制出差申请表，经部门经理签 字后报公司领导审批。 二、需借用旅差费的，必须持已审批的出差申请表向财务部借支。 财务部根据出差的路程和时间，确定借款金额，经领导审批后借用。 三、出差人员报销旅差费必须将原始单据整理归类，并把原始单 据粘贴到粘贴单上，出差人在每张单据上签字。 四、出差人员根据原始单据粘贴单填好旅差费报销表，经部门经 理审核报公司领导审批后，送财务部审核报销。 五、出差人员回公司后必须在一个星期内办理好差旅费报销手续， 否则财务部有权不予报销。 六、出差人员出差一般乘坐火车、汽车。特殊情况乘坐飞机需事 先经过总经理批准，需在车上过夜的（23 时----次日 4 时）可乘坐火 车软席；其余则乘坐火车硬座和汽车。 七、出差人员的市内交通费和伙食费每天按 25 元包干，出租车 车费不予报销。随公司车辆出差人员每天补贴伙食费 20 元。福安市内 出差不补贴交通费和伙食费。 八、驾驶员出差每天补贴伙食费 20 元，不实行行车补贴。 九、住宿费采取节约奖励，超支不补的限额报销办法。住宿费根 据不同职务按不同标准凭发票限额报销，节约部分按 50%奖励给出 差人，超支不予补贴，无发票的不予报销。随从高级别人员出差的住 宿费按级别高的标准执行，单人或两人出差按一个双人标准间报销。 出差地区分为三类：省级市、经济特区为一类区，其他城市为二类区， 乡镇为三类区。住宿费（双人标准间）报销标准（元/天）： 类 区 高层管理人员 中层管理人员 一般工作人员 210 元 150 元 110 元 一 类 150 元 110 元 80 元 二 类 110 元 70 元 50 元 三 类 福安市内出差，不报销住宿费。 十、出差人员出差外地（宁德地区以外），因公发生的长途电话 费，在回公司后的次月根据话费发票和长话费的流水单金额，经公 司领导审批后按实报销，预缴话费单不能作为报销凭证。 十一、本办法从二○○五年一月一日起执行，原差旅费报销管理 办法同时废止。 福安新永隆电机有限公司 二○○四年十二月二十三日
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差是由 年月日 起始地点 交通工具 交通费用 住宿费 膳食费用 总额 合计 出差日期 职称 经记人民币（大写）： 核准：复核：主管：出差人：
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日 出差事由 年月日 职称 起记地点 交通工具 交通费用 住宿费 合计 经记人民币（大写）： 核准： 复核： 主管 出差人 膳食费用 总额
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出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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2_出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 应 付 （收） 额 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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1-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定(定稿) 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适 用于公司全体出差人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应 由个人自理，不予报销。 第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别， 按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章 差旅费报销预支规定及程序 第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、 所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关 规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为 部门费用考核依据。 第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超 过人民币 300 元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划， 经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》 《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部 审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案 第三章 差旅费报销标准 第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表： 住宿费 交通工具 职别 特区 其他地区 飞机 火车 轮船 总经理 实报 实报 实报 实报 实报 经理级 500 450 预申请 软卧软座 三等舱 预申请 硬卧硬座 同上 ------ 同上 同上 中层管理 其他人员 入住“经济型连锁 酒店”普通标准房 1 客车/ 公交车 /地铁 出租车 实报 实报 实报 预申请 可按实报销。 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连 锁旅店、7 天连锁酒店、速 8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。 餐费补贴标准： 一 市辖区外餐补：30 元/天，10 人以上长期驻外需成立食堂：6000 元/月。 二 市辖区内餐补：20 元/天。 地区解释 1. 特区指北京、上海、深圳、珠海。 2. 其他各直辖市参照省会标准执行。 3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 第四章 交通费规定 第九条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济 的交通工具（凭车票报销）。 第十条 一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧，按 其硬座票面价的 40%奖励给个人。 第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时，须先申报，经上 级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第五章 第十二条 出差住宿规定 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销 高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标 事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。 第十三条 出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。 第六章 差旅招待费规定 第十四条 招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须 电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 第七章 差旅费填写规定 第十五条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “报销时间”为填写报销单的时间； “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按 时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写； 其他事由按照财务部相关要求填写。 第八章 差旅费的报销规定及审批程序 第十六条 报销时间应为员工出差返回后的 7 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项； 第十七条 公司总经理报销，由各部门会签； 2 第十八条 超过 7 个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上， 每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。 第十九条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 2 天报请财务备款；因其他原因借款 2 日未出差，需将借款交付 财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款 处理。 第二十条 北京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，如确实因特殊情况需乘坐 出租车的，需向部门经理申请，批准后方可乘坐，需索要正规发票进行费用报 销。 审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。 第八章 补充说明 第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知 ， 根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前 述标准予以补助。 第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予 报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级 领导签署意见后方可报销。 第二十三条 出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混 乱的，追究经办人及负责人的责任。 第二十四条 经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下 列情况经主管、总经理同意后除外： A． 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； B． 携有巨款或重要文件的； C． 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； D． 陪同重要客人外出的； E． 因特殊业务或夜间办事不方便的。 第二十五条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅 游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担， 并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数 按旷工处理。 第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第二十九条 不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信息。 第三十一条 出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予以调休，但不 得与国家重大节假日连休。 第三十二条 出差回公司当天车票时间为 9 点（含 9 点）前需到公司上班，否则视为调休一 天。11 点后当天可直接回家休息。 第三十三条 计算天数方式为：出差当天发车时间为 11：00 前算一天、20：00 前算半天，到 公司 11 点后算半天、17：00 后算一天。 第三十四条 出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资， 调休的不算加班。其他原因出差的不在此项内。 第三十五条 公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差 2 天以上）：50 元 /天。 3 第三十六条 长期驻外项目人员享受驻外差旅补助： 项目岗位 项目补助 通讯补助 项目经理 110 元/天 300/月 总工、商务经理、生产经理 40 元/天 200/月 主管 20 元/天 150/月 一般管理人员 200/月 100/月 实习生 100/月 100/月 备 注 备：实际补助金额以项目考勤为准，因公原因离开项目期间不享受驻外差旅补助。 第三十七条 长期驻外项目人员工程管理补贴： 项目所在地距离北京 800 公里以下的，每月补助 800 元/月； 项目所在地距离北京 800 公里以上的，每月补助 1000 元/月。 第三十八条 本办法解释权在办公室，本办法自发布之日起执行。 备注：原项目补贴的管理规定(自新规定发布之日起废止) 1、外埠补助：长期驻京外进行工程项目管理补助。 项目所在地距离北京 800 公里以下的，每月补助 800 元/月； 项目所在地距离北京 800 公里以上的，每月补助 1000 元/月。 项目岗位 项目补助 通讯补助 3000 300 总工、商务经理、生产经理 1000 200 主管 500 150 200 100 100 100 项目经理 一般管理人员 实习生 附件一： 出差申请单 4 备 注 申请人 申请日期 部门 事由 日期 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 地点 是否预 □是 支费用 □否 万 仟 佰 拾 元整（小写： ） 备注 部门负责 人： 人事行政： 5 出差人：
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3-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制 管理，特制定本规定。 第二章 出差流程 1. 出差申请 1.1 根据部门工作目标或业务需求，由负责人视具体情况确认出差人和出差期 限，并依照程序核定。 1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差 地点、出差时间、出差路线、事由、计划等内容。（如时间仓促可先口头 上报领导，回程再补写具体申请表） 1.3 领导对出差申请进行审批时，应填写或指派本次出差负责人。 1.4 原则上出差出发时间在早 8 点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在 早 8 点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有领导批准并备案。 1.5 出差返回时间（以车票、过路费票据上的到达时间为准）在 18 点以前的 要来公司报到；出差返回时间在 18 点以后如无特殊情况可不来公司报到。 1.6 出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等 事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向项目负责人报告工作进展 及下一步工作计划安排。 1.7 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向 公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 2.出差的审核决定权限如下： 2.1 当日出差 出差当日可能往返，由负责人核准。 2.2 远途出差 填写《出差申请单》后经相关领导核准同意后方可。 3.交通工具的选择标准： 员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具， 未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 3.1 市内短途出差（车程 2 小时以内）一般选择汽车作为交通工具。 3.2 远途出差：市区以外单人出差多采用高铁或长途大巴出行，如多人共同前 往或施工等特殊情况也可采用汽车出行； 3.3 员工出差所需的火车票大巴票由自行负责，票据返程后统一交至财务处实 行报销记录。（如两人以上或特殊情况可由出差负责人统一订购） 3.4 自驾出差规定（详情参照《单位用车管理制度》） 第三章 差旅费及补助 1.差旅住宿标准及相关规定 1.1 为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿 应优先选择当地物美价廉的酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适 合入住的酒店。 1.2 一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为 200 元/间/两人。 1.3 因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得领导批准。如无 批复擅自更改超标的由出差负责人进行承担。 1.4 在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的 60%发放住宿补偿费。 1.5 出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收 取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。 2. 差旅补助 2.1 市区外补助公司按每人每天 200 元的统一标准向出差员工提供差旅补助， 其中包含餐费、非公务交通费及杂费。 市区内实行实报实销制度但不可 超过 80 元/人/天。 2.2 员工出差期限按照实际出差天数计算： 2.2.1 启程当天中午 12 点前出发的按一天计算补助，12:00 以后出发的按半 天计算补助。 2.2.2 回程当天，12:00 以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00 以 后到达的按一天计算补助。 2.3 差旅补助每月月初报至财务处进行统一登记，每月 15 日前进行发放。 2.4 员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自 由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通 费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。 2.5 外出施工业务洽谈，由受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享 受补助，如不收取费用则按补助标准的 50%执行。 3.差旅费用报销程序及相关规定 3.1 出差借款与报销 3.1.1 公司坚持“先垫付后报销”的费用控制制度，原则不预付本次出差项 目费用，特殊情况需借款者，依据审批后的《出差申请单》填制《借 款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，对出差费用预 算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支。 3.1.2 借款的首要原则“前账不清，后款不借”。 3.1.3 借款要及时清还，报销费用发放三日内到财务部结算还款。无正当理 由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之 金额，直至扣清为止。 3.1.4 款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款 人的月工资收入。 特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审 批。 3.2 报销程序及出差费用的报销 3.2.1 差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以 公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正 规发票的，需写清具体项目、金额及时间，还应告知相关负责人，经 审批后方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经同行人证明 后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。 3.2.2 差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直经理审核签字→财 务部核实报销。 3.2.3 出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。 第四章 员工出差活动的监管 1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开 展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。 违规处罚标准 ： 1.1 员工出差未办理申请手续的，处罚责任人 20 元/次，期间产生的费用不得 报销入账。 1.2 出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做 假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。 2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人 20 元/次， 如因此造成的直接经济损失由审核人承担。 第五章出差纪律 1. 遵纪守法； 2. 遵守公司制度； 3. 注意安全，不从事危险活动； 4. 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； 5. 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论； 6. 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； 7. 严禁挪用公司货款。
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