满意度管理-公司管理制度调查问卷
员工满意度调查问卷 姓名: 调查说明： 部门/职位： 填表日期： 年 月 日 1、 为提高员工积极性，完善公司各项管理制度，现面向全公司进行员工满意度调查，希望大家从公司及自身利益 出发，认真、详实、积极配合地填写该调查表； 2、 本次调查采用记名形式； 3、 以下调查题目除特别标注为多选外，其他均为单选； 4、 需要您自行作答的内容，请您仔细思考、认真完善地作答，您提出的合理化建议若被公司采纳，将作为后期晋 升工资和职位的依据。 第一部分：职业发展与培养 1、 你进入海纳工作的主要原因是 □现代化管理 □有好的职业发展 □待遇好 □没有考虑，只是一份工作 □其他 2、你是否喜爱目前的工作岗位？ □喜欢 □不喜欢 3、你愿意与公司签订几年合同？ □一年 □三年 □五年 □十年 □十年以上 4、合同到期，你会考虑续签吗？ □会 □不会 □到时候再说 5、您认为自己在现属部门的发展前景如何？ □非常有前途 □较为满意 □没感觉 □不太满意 □极不满意 6、如果您的现状不可改变，您还能在这家公司里面工作几年？ □不到 1 年 □1-3 年 □3-5 年 □5-10 年 □10 年以上 7、最近，您在工作上得到的指导和帮助多吗？ □很多 □较多 □一般 □较少 □非常少 8、最近，您有机会学到新东西吗？ □总是有 □经常有 □有时有 □不经常有 □几乎没有 9、工作中有人关心你的成长吗？ □总是有 □经常有 □有时有 □不经常 □几乎没有 10、您认为公司的晋升渠道通畅吗？ □非常通畅 □通畅 □晋升机会很少 □几乎没有晋升机会 11、你认为下面哪些方式能够更好地提高你的积极性和创造性？ □收入提高 □福利改善 □职位晋升 □挑战性的工作 □培训机会 □领导认可 12、您认为您目前的学历和知识能够满足工作需要吗？ □已超出工作需要 □刚刚满足 □只能满足简单工作需要 □根本无法满足 针对此题，请回答您是否在进行业余深造及深造学历或科目__________________________________ 13、您的职业倾向是 □希望在目前这个方向一直干下去 □希望换一个方向 □根据环境的变化来选择工作 □没有想过 第二部分：资源提供与环境 1、 您认为本公司资源供给情况如何？ □经常节省 □有时节省 □既不节省也不浪费 □有时造成浪费 □经常浪费 2、您认为以下哪些人才是公司最需要的？（可以多选） □金融 □财务会计 □管理 □计算机业务 □其他:____________ 3、为了工作，您所需要的人、财、物及相关物资是否能及时供应？ □几乎总是能够及时供应 □经常能够及时供应 □有时能够及时供应 1 □其他 □经常不能及时供应 □几乎总是不能及时供应 4、管理阶层对于我们执行工作提供的支持满意程度如何？ □很满意 □满意 □一般 □不满 □非常不满 5、您对公司的工作环境满意程度如何？ □很满意 □满意 □一般 □不满 □非常不满 6、您对公司目前整体的工作氛围满意程度如何 □很满意 □满意 □一般 □不满 □非常不满 7、您在工作上还有哪些资源需求（请在横线上具体列出）？ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 第三部分：薪资福利 1、 您认为自己的工资收入合理吗？ □非常合理 □合理 □一般 □不合理 □非常不合理 如果选择后两项请选择您认为不合理的理由（可多选）： □与同事比较，不公平 □与市场上同岗位相比，不公平 □我的能力或责任增加，收入却没有相应增加 □其他_________________________________________________________________ 2、您对公司目前薪资结构的科学性评价是 □非常科学合理 □较科学合理 □不确定 □不够科学合理 □非常不科学不合理 如果选择后两项请描述您的认为科学合理地薪资结构________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 3、 你期望的本岗位的月工资水平是多少？ 4、 你对海纳集团的薪资提升幅度有什么看法？ □还需要更大幅度提升 □差不多符合市场行情 □已经很好了 6、您对目前公司薪资福利待遇对人才吸引性的评价是 □非常吸引 □较吸引 □不确定 □不够吸引 □几乎没有吸引力 7、您认为公司应该依据哪些标准发放薪酬？(可多选) □学历 □在公司服务年限 □绩效考评结果 □其他________________________________ 8、你希望公司为员工缴纳哪些保险？(可多选) □养老保险 □医疗保险 □失业保险 □工伤保险 □生育保险 □住房公积金 □其它 9、您认为公司目前的休息休假方式是否合理？ □非常合理 □合理 □不确定 □不合理 □非常不合理 如果选择后两项请描述您认为合理地休息休假方式_________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 9、您认为公司应该用什么方式来奖励您的出色表现？ □按目前方式 □物质奖励（发放奖金、购买福利保险） □精神奖励（培训、评选优秀员工） □升职 □带薪休假 □其他_________________________________________________ 10、您希望在公司获得哪些方面的培训？（请在横线上列出） ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2
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满意度管理-员工的福利调查问卷
员工满意度调查问卷 ●本次调查采用不记名方式进行,您填写的内容我们将严格保密，请您放心填写。 ●为了能有效的收集数据，为贵公司的发展和员工的福利提供政策依据 ,请认真如实 的填写本问卷。谢谢您的参与！ 您的基本情况（请在符合情况的题号前的□内打“√”）： 您的性别： □男 □女 您的年龄： □16—20 □21—30 □31—40 □40 以上 您的婚姻状况 ： □单身 □已婚 您的受教育程度是： □研究生或以上 □本科 □大专 □大专以下 您在公司工作的时间：□1 年以下 □1-3 年 □3 年以上 您所在的部门： □ 行政人事部 □财务部 □ 学术部 □就业部 □市场部 1.您对公司的工作条件感到（ ） A.很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 2.您对公司的人际关系（ ） A.很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 3.您对公司目前的薪酬制度（ ） A.很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 如果不满意，您的意见是 4.您认为公司应该依据下述哪些标准发放薪酬（可多选）（ ） A.绩效考评结果 B.学历 C.在公司服务年限 D.其他 5.除薪酬外，您最看重( ) A.提高自己能力的机会 B.好的工作环境 C.和谐的人际关系 D.工作的成就感 6.您认为公司目前的福利政策（健康体检、带薪假期、社会养老/失业保险等）是否完 善（ ） A.是 B.否 若不完善，还需进行哪方面的改善 7.您对公司的晋升制度（ ） A.很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 8.您的工作给您带来成就感（ ） A.非常同意 B.同意 C.不知道 D.不同意 E.完全不同意 9.您的工作富有乐趣（ ） A.非常同意 B.同意 C.不知道 D.不同意 E.完全不同意 10.您对您职务的责任感（ ） A.很强 B.强 C.一般 D.弱 E.很弱 11.您对公司给您安排的个人发展前景（ ） A.很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 12.公司的考核制度公平公正（ ） A.非常同意 B.同意 C.不知道 D.不同意 E.完全不同意 13.您对公司的员工培训制度（ ） A.很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 14.您对上级对您的工作监督（ ） A.很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 15.您对公司的企业文化（ ） A.很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 16.组织结构和工作流程科学合理.使我可以高效率完成工作 （ ） A.非常同意 B.同意 C.不知道 D.不同意 E.完全不同意 17.您认为当前的人事管理的最大问题在什么地方 （ ） A.招聘 B.培训 C.薪酬 D.考评 E.劳动关系 18.您认为目前的工作（ ） A.很合适，并且有信心有能力做好 B.是我喜欢的工作，但自己的能力有所欠 缺 C.不是我理想的工作，但我能够做好 D.不太适合，希望换一个岗位 19.您对公司总体的满意度（ ） A.很满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 您对公司的建议有 再次感谢您的参与
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公司干部访谈提纲-联通
浙江联通公司高层管理访谈提纲 访谈时间： 访谈对象： 访谈地点： 访谈人员： 访谈对象简介： 一 . 访谈目的 了解浙江联通公司中层干部对于企业人力资源管理战略及人力资源 管理与开发的设想。 二 . 访谈内容 战略方面 (1) 您为浙江联通公司未来 3~5 年的发展做了那些战略构想? (2) 您如何为实现公司战略构想确定业务发展重点与推进顺序?依据 是什么?以及公司为战略目标实现可利用的资源有那些? 人力资源制度方面 (3) 您认为公司的管理制度是否符合公司目前的发展需要，还有那些 方面还有待改进? 企业文化层次与员工职业发展认识方面 (4) 您认为浙江联通公司的企业文化是什么?在与联通集团大的企业 文化背景下浙江联通公司又有哪些自己的特点? (5) 您判断人才的标准是什么? (6) 您是如何看待人才价值的?如在干部选拔上，您是以什么形式来 考察干部的品质、能力(才干)的? (7) 您心目中的核心人才应该是怎样的人?您认为浙江联通公司的人 才是否可分为核心人才、中坚人才、骨干人才、 一般人才? (8) 您认为浙江联通公司在未来 3 年中人力资源管理与开发中会遇到 的主要 问题是什么?最紧迫的有哪些?最重要的问题有哪些? (9) 您认为上述问题哪些是适应环境变化所要求的?哪些是基于浙江 联通公司未来发展而由内部因素产生的?您认为应该如何解决这些问 题? (10)您处理上述问题的基本原则是什么?是否有具体的政策? 人力资 源规划方面 (11)您对未来 3 年人力资源开发设定的目标是什么?在数量、结构、 素质方向 都有什么要求?您将用什么方式来检验目标的达成? (12)您是如何看待干部轮岗和员工内部流动的?您认为 一个干部在提 拔到高 一级岗位前应取得哪些周边工作的经验?应该接受那些培训? (13)您认为每年员工内部流动率为多大，才能既保持活力又可以承 受，10%,还是 5%? 绩效考核与薪酬制度方面 (14)您对浙江联通目前的考核办法有何评价? (15)根据当前的战略构想，您认为对员工应该采取什么激励方式最 有效? (16)您认为浙江联通公司员工收入水平在通信行业内是否具有竞争 力? (17)您认为目前公司的薪酬结构是否合理?你有何看法? 培训开发方 面 (18)您对公司目前的培训工作有何看法? (19)您认为公司的培训应该如何开展? (20)您认为员工培训预算应该占到公司销售费用的大致比率?
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试用员工到职单
试用员工到职单 年 姓名 性别 出生年月 籍贯 学历 身份证号 部门 岗位 到职日期 现住址 [ 身份证复印件 ] 领取物品 [ 员工胸卡 ] [ 工装 ] 个月，自 日 联系方式 交验证件 一、试用期为 月 [ 学历证复印件 ] [ 1 寸照片 ] 年 月 日至 年 月 日。 二、工资待遇：员工在试用期间按试用期工资 发放，不享受公司正式员工的 福利待遇，试用期内因个人原因离职或被公司辞退的，薪资不再发放。 三、员工在试用期内违反劳动纪律或公司规章制度；在试用期间不能胜任其工作，或因提 交资料不实，导致不符合录用条件的；在试用期间严重失职或营私舞弊，对公司利 益造成重大损失的；在试用期间泄露公司商业秘密、技术秘密等，给公司造成重大损 失的，公司有权予以辞退，情节严重的一并追究其法律责任。 试用员工承诺 本人同意贵公司以上关于试用期间及薪酬的各项事宜安排。恪守诚信，保证本人提供 的简历、相关证件、填写的申请表等资料真实、无误、绝无欺诈成份；本人入职后将自觉遵 守公司的各项规章制度，努力做好本职工作，充分发挥个人优点。如出现提供资料不实或 违反公司各项规定，破坏团队团结等不良情况，本人自愿接受公司处分，并承担因此而 产生的法律责任。 员工确认签名： 年 月 日 人力资源部意见 注：此表为新员工到岗位报到时使用。 请在报到之日起 5 日内将此表交回人力资源部存 档。
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差旅费报销细则150104
差旅费报销细则 一、目的：为了加强公司财务管理,规范公司报销制度,节约开支制定该细则。 二、涉及部门：财务部、设计部、生产部、销售部 三、报销具体要求 1、借款 因临时需要借款，应由借款人填写借款单办理，借款单上应写明借款事由、所需金额、 预计还款期、由公司领导批准后交财务审核办理付款。前一次借支预计还款期到未还款，不 得再借。 2、车费报销 公司因公外出人员，市内交通费凭经过批准的外出申请单和车票按实报销。 外出人员报销车费时，应按要求正确、详细填写《差旅费报销单》，报销单内容填写齐全 （如起始地站、附单据张数等），外出起始站至到站须分段注明车费金额，未注明分段金额 或明显超支的不予报销。 因特殊情况需报销出租车费的，应在外出单上注明，并经公司领导批示“同意报销”否 则不予报销。 3、住宿及餐费报销 3.1 住宿：外出人员住宿由公司指定人员统一安排； 3.2 餐费：一般人员补助 15 元/天，如上午公司上班，下午离开公司的，由于公司已经补 助中餐费，故只允许报晚餐标准，补助 5 元；特殊情况下，特别处理。 4、报销时限和流程 4.1 每天发生的费用必须当日填制报销凭证，要求在三日内交财务审核，财务设登记薄登 记，超过规定时的报销不予受理。出差人员应于回司当日起三日内将出差费用粘贴、填写完 整交财务审核，以便报销。 4.2 报销凭证必须粘贴整齐，不能用订书机订或重叠粘贴。所附单据较大时应以报销粘贴 单左上角平齐。车票、餐费发票等较小票据应按顺序平整粘贴于粘贴单上，粘贴票据时应注 意所粘贴的单据不能超过报销单大小。 5、特别注意： 5.1 外出人员外出期间，个人之间的相互借款应写借款单，报销时财务凭借款单冲销外出 员工个人借款。无借款单者财务不予受理。 5.2 报销凭款凭证应使用墨水笔填写，不行得使用圆珠笔等填写。 5.3 报销凭证必须由部门主管审核签字，部门主管报销由上级人员签字，再交财务审核。 5.4 凡不符合以上规定的报销付款凭证将退回重办，符合要求的报销付款凭证由财务人员 审核后交公司领导批准办理支付，报销付款时间暂定为每周六下午。 6、以上规定自批准之日起执行。 深圳市××××××有限公司 年 月 日
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出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支） 金额 收款签 字 年
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关于差旅费、出差电话费报销管理办法
关于差旅费、出差电话费报销管理办法 为强化公司内部管理，维护正常的生产和工作秩序，节省费用 开支，提高工作效率和经济效益，根据有关规定，结合本公司实际 情况，特制定本办法： 一、本公司工作人员出差前必须填制出差申请表，经部门经理签 字后报公司领导审批。 二、需借用旅差费的，必须持已审批的出差申请表向财务部借支。 财务部根据出差的路程和时间，确定借款金额，经领导审批后借用。 三、出差人员报销旅差费必须将原始单据整理归类，并把原始单 据粘贴到粘贴单上，出差人在每张单据上签字。 四、出差人员根据原始单据粘贴单填好旅差费报销表，经部门经 理审核报公司领导审批后，送财务部审核报销。 五、出差人员回公司后必须在一个星期内办理好差旅费报销手续， 否则财务部有权不予报销。 六、出差人员出差一般乘坐火车、汽车。特殊情况乘坐飞机需事 先经过总经理批准，需在车上过夜的（23 时----次日 4 时）可乘坐火 车软席；其余则乘坐火车硬座和汽车。 七、出差人员的市内交通费和伙食费每天按 25 元包干，出租车 车费不予报销。随公司车辆出差人员每天补贴伙食费 20 元。福安市内 出差不补贴交通费和伙食费。 八、驾驶员出差每天补贴伙食费 20 元，不实行行车补贴。 九、住宿费采取节约奖励，超支不补的限额报销办法。住宿费根 据不同职务按不同标准凭发票限额报销，节约部分按 50%奖励给出 差人，超支不予补贴，无发票的不予报销。随从高级别人员出差的住 宿费按级别高的标准执行，单人或两人出差按一个双人标准间报销。 出差地区分为三类：省级市、经济特区为一类区，其他城市为二类区， 乡镇为三类区。住宿费（双人标准间）报销标准（元/天）： 类 区 高层管理人员 中层管理人员 一般工作人员 210 元 150 元 110 元 一 类 150 元 110 元 80 元 二 类 110 元 70 元 50 元 三 类 福安市内出差，不报销住宿费。 十、出差人员出差外地（宁德地区以外），因公发生的长途电话 费，在回公司后的次月根据话费发票和长话费的流水单金额，经公 司领导审批后按实报销，预缴话费单不能作为报销凭证。 十一、本办法从二○○五年一月一日起执行，原差旅费报销管理 办法同时废止。 福安新永隆电机有限公司 二○○四年十二月二十三日
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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4-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 1、异地出差住勤补贴，省内每人每天 100 元（省内当天能够往返只在外吃一顿午餐的 每人每天补助 30 元）；省外出差除乘座飞机外不分途中和住勤每人每天补助 100 元， 乘座飞机的当天途中补贴按 30 元计发，乘坐其他交通工具连续超过 8 小时的，途中每 天补贴 100 元。出差到配偶所在地，能够在家中就餐的不享受住勤补贴。出差地只免 费提供住宿不提供膳食（如支援新接项目），则每天补贴 30 元，月不超过 450 元，在 出差地由出差地有关单位提供住宿及免费招待的不得再报销补助费。 2、异地出差报销交际应酬费及馈赠礼品，应事先经公司总经理批准后执行，如特殊情 况，不能及时审批，则必须事先电话申请，回公司后三个工作日内填补书面申请。参 与招待客户就餐的每餐在出差补贴中扣除 25 元（午、晚餐），非应酬餐费一律不准报 销。 3、异地出差，乘坐交通工具标准： 出差夜间乘火车可购同席硬卧，轮船可乘坐三等仓，凡夜间乘火车未购卧铺的，一律 按硬卧上铺票价与坐票价的差额发给顾问团成员。因工作需要经公司总经理事先批准， 可乘飞机经济舱，出差乘座飞机必须事前填写《乘机申请单》，事后凭机票和《乘机 申请单》到财务部报销。 4、出差的路径应是出发地与目的地之间最近距离，因私绕道，其费用自理。 5、出差顺路休假，应严格划分二者的起止时间界限，路费按单程报销（回程自负）。 6、出差期间，市内交通以公共交通车为主，乘坐出租车的条件及报销办法按本制度有 关规定执行。 7、出差应尽量住快捷酒店（如 7 天酒店、锦江之星、如家、汉庭等），住宿费实行限 额报销办法，凭发票在限额内报销。一类地区为省会城市；二类地区为省会城市之外 的其他城市。一类地区每人每天 300 元、二类地区每人每天 200 元，超出标准费用自 负。本着节俭原则，同性别人员出差，1 人住单间，2 人住双标。 8、出差人员如因招待贵宾等原因或经公司总经理批准，可住星级酒店，但完成接待任 务后应尽快调换回快捷酒店。 9、凡涉及对外承诺必须先请示区域公司总经理，在获得其书面同意后再承诺。
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1-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定(定稿) 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适 用于公司全体出差人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应 由个人自理，不予报销。 第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别， 按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章 差旅费报销预支规定及程序 第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、 所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关 规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为 部门费用考核依据。 第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超 过人民币 300 元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划， 经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》 《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部 审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案 第三章 差旅费报销标准 第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表： 住宿费 交通工具 职别 特区 其他地区 飞机 火车 轮船 总经理 实报 实报 实报 实报 实报 经理级 500 450 预申请 软卧软座 三等舱 预申请 硬卧硬座 同上 ------ 同上 同上 中层管理 其他人员 入住“经济型连锁 酒店”普通标准房 1 客车/ 公交车 /地铁 出租车 实报 实报 实报 预申请 可按实报销。 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连 锁旅店、7 天连锁酒店、速 8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。 餐费补贴标准： 一 市辖区外餐补：30 元/天，10 人以上长期驻外需成立食堂：6000 元/月。 二 市辖区内餐补：20 元/天。 地区解释 1. 特区指北京、上海、深圳、珠海。 2. 其他各直辖市参照省会标准执行。 3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 第四章 交通费规定 第九条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济 的交通工具（凭车票报销）。 第十条 一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧，按 其硬座票面价的 40%奖励给个人。 第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时，须先申报，经上 级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第五章 第十二条 出差住宿规定 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销 高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标 事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。 第十三条 出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。 第六章 差旅招待费规定 第十四条 招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须 电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 第七章 差旅费填写规定 第十五条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “报销时间”为填写报销单的时间； “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按 时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写； 其他事由按照财务部相关要求填写。 第八章 差旅费的报销规定及审批程序 第十六条 报销时间应为员工出差返回后的 7 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项； 第十七条 公司总经理报销，由各部门会签； 2 第十八条 超过 7 个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上， 每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。 第十九条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 2 天报请财务备款；因其他原因借款 2 日未出差，需将借款交付 财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款 处理。 第二十条 北京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，如确实因特殊情况需乘坐 出租车的，需向部门经理申请，批准后方可乘坐，需索要正规发票进行费用报 销。 审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。 第八章 补充说明 第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知 ， 根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前 述标准予以补助。 第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予 报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级 领导签署意见后方可报销。 第二十三条 出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混 乱的，追究经办人及负责人的责任。 第二十四条 经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下 列情况经主管、总经理同意后除外： A． 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； B． 携有巨款或重要文件的； C． 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； D． 陪同重要客人外出的； E． 因特殊业务或夜间办事不方便的。 第二十五条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅 游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担， 并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数 按旷工处理。 第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第二十九条 不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信息。 第三十一条 出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予以调休，但不 得与国家重大节假日连休。 第三十二条 出差回公司当天车票时间为 9 点（含 9 点）前需到公司上班，否则视为调休一 天。11 点后当天可直接回家休息。 第三十三条 计算天数方式为：出差当天发车时间为 11：00 前算一天、20：00 前算半天，到 公司 11 点后算半天、17：00 后算一天。 第三十四条 出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资， 调休的不算加班。其他原因出差的不在此项内。 第三十五条 公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差 2 天以上）：50 元 /天。 3 第三十六条 长期驻外项目人员享受驻外差旅补助： 项目岗位 项目补助 通讯补助 项目经理 110 元/天 300/月 总工、商务经理、生产经理 40 元/天 200/月 主管 20 元/天 150/月 一般管理人员 200/月 100/月 实习生 100/月 100/月 备 注 备：实际补助金额以项目考勤为准，因公原因离开项目期间不享受驻外差旅补助。 第三十七条 长期驻外项目人员工程管理补贴： 项目所在地距离北京 800 公里以下的，每月补助 800 元/月； 项目所在地距离北京 800 公里以上的，每月补助 1000 元/月。 第三十八条 本办法解释权在办公室，本办法自发布之日起执行。 备注：原项目补贴的管理规定(自新规定发布之日起废止) 1、外埠补助：长期驻京外进行工程项目管理补助。 项目所在地距离北京 800 公里以下的，每月补助 800 元/月； 项目所在地距离北京 800 公里以上的，每月补助 1000 元/月。 项目岗位 项目补助 通讯补助 3000 300 总工、商务经理、生产经理 1000 200 主管 500 150 200 100 100 100 项目经理 一般管理人员 实习生 附件一： 出差申请单 4 备 注 申请人 申请日期 部门 事由 日期 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 地点 是否预 □是 支费用 □否 万 仟 佰 拾 元整（小写： ） 备注 部门负责 人： 人事行政： 5 出差人：
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3-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制 管理，特制定本规定。 第二章 出差流程 1. 出差申请 1.1 根据部门工作目标或业务需求，由负责人视具体情况确认出差人和出差期 限，并依照程序核定。 1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差 地点、出差时间、出差路线、事由、计划等内容。（如时间仓促可先口头 上报领导，回程再补写具体申请表） 1.3 领导对出差申请进行审批时，应填写或指派本次出差负责人。 1.4 原则上出差出发时间在早 8 点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在 早 8 点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有领导批准并备案。 1.5 出差返回时间（以车票、过路费票据上的到达时间为准）在 18 点以前的 要来公司报到；出差返回时间在 18 点以后如无特殊情况可不来公司报到。 1.6 出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等 事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向项目负责人报告工作进展 及下一步工作计划安排。 1.7 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向 公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 2.出差的审核决定权限如下： 2.1 当日出差 出差当日可能往返，由负责人核准。 2.2 远途出差 填写《出差申请单》后经相关领导核准同意后方可。 3.交通工具的选择标准： 员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具， 未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 3.1 市内短途出差（车程 2 小时以内）一般选择汽车作为交通工具。 3.2 远途出差：市区以外单人出差多采用高铁或长途大巴出行，如多人共同前 往或施工等特殊情况也可采用汽车出行； 3.3 员工出差所需的火车票大巴票由自行负责，票据返程后统一交至财务处实 行报销记录。（如两人以上或特殊情况可由出差负责人统一订购） 3.4 自驾出差规定（详情参照《单位用车管理制度》） 第三章 差旅费及补助 1.差旅住宿标准及相关规定 1.1 为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿 应优先选择当地物美价廉的酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适 合入住的酒店。 1.2 一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为 200 元/间/两人。 1.3 因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得领导批准。如无 批复擅自更改超标的由出差负责人进行承担。 1.4 在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的 60%发放住宿补偿费。 1.5 出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收 取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。 2. 差旅补助 2.1 市区外补助公司按每人每天 200 元的统一标准向出差员工提供差旅补助， 其中包含餐费、非公务交通费及杂费。 市区内实行实报实销制度但不可 超过 80 元/人/天。 2.2 员工出差期限按照实际出差天数计算： 2.2.1 启程当天中午 12 点前出发的按一天计算补助，12:00 以后出发的按半 天计算补助。 2.2.2 回程当天，12:00 以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00 以 后到达的按一天计算补助。 2.3 差旅补助每月月初报至财务处进行统一登记，每月 15 日前进行发放。 2.4 员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自 由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通 费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。 2.5 外出施工业务洽谈，由受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享 受补助，如不收取费用则按补助标准的 50%执行。 3.差旅费用报销程序及相关规定 3.1 出差借款与报销 3.1.1 公司坚持“先垫付后报销”的费用控制制度，原则不预付本次出差项 目费用，特殊情况需借款者，依据审批后的《出差申请单》填制《借 款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，对出差费用预 算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支。 3.1.2 借款的首要原则“前账不清，后款不借”。 3.1.3 借款要及时清还，报销费用发放三日内到财务部结算还款。无正当理 由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之 金额，直至扣清为止。 3.1.4 款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款 人的月工资收入。 特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审 批。 3.2 报销程序及出差费用的报销 3.2.1 差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以 公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正 规发票的，需写清具体项目、金额及时间，还应告知相关负责人，经 审批后方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经同行人证明 后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。 3.2.2 差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直经理审核签字→财 务部核实报销。 3.2.3 出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。 第四章 员工出差活动的监管 1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开 展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。 违规处罚标准 ： 1.1 员工出差未办理申请手续的，处罚责任人 20 元/次，期间产生的费用不得 报销入账。 1.2 出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做 假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。 2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人 20 元/次， 如因此造成的直接经济损失由审核人承担。 第五章出差纪律 1. 遵纪守法； 2. 遵守公司制度； 3. 注意安全，不从事危险活动； 4. 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； 5. 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论； 6. 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； 7. 严禁挪用公司货款。
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公司年度差旅费财务分析报告
公司年度差旅费财务分析报告 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 40026 38000 2026 二月 11490 11500 未超出 三月 四月 21490 30789 25000 25000 未超出 5789 五月 六月 34825 37023 40000 30000 未超出 7023 七月 49301 50000 未超出 八月 30312 32000 未超出 九月 40026 39000 1026 十月 20521 22000 未超出 十一月 20500 24000 未超出 27275 20000 363578 356500 7275 7078 十二月 合计 年度费用实际报销与标准 5% 60000 23% 50000 40000 23% 30000 20000 3% 10000 0 36% 2% 7000 356500 4000 3000 2026 2000 年度标准报销金额 1026 0 0 五月 六月 七月 八月 标准金额 超出金 8000 7000 5000 1000 四月 超出部分 年度实际报销总金额 5789 6000 三月 363578 7275 7023 二月 实际报销金额 各月份超出金额 8000 一月 0 0 0 0 0 7078 0 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十 年度实际与标准差额 备注说明： 1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事 2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产 3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付 4.报销时请准备好正规发票 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 费用实际报销与标准对比 四月 五月 六月 实际报销金额 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 标准金额 超出金额与占比 超出部分 超出占比 8000 40% 7000 35% 6000 30% 5000 25% 4000 20% 3000 15% 2000 10% 1000 5% 0 0% 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十
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差旅管理制度18
差旅管理制度 文件编号 文件密级 政字【2020】第 018 号 —— 批准 审核 版次 A 编制 实施日期 印发之日 发布部门 人力行政部 浙江御秀新材料股份有限公司 浙江恒凯装饰材料科技有限公司 政字【2020】第 018 号 差旅管理制度 1. 目的 为了规范员工出差管理，保证出差期间各项工作的正常开展，本着节俭实用、便于工作的原则， 制定本制度。 2.出差类别 2.1 一般性出差：是指一般性的因市场调研、市场开拓、洽谈客户、陌拜客户及回访客户而需要的出差。此出 差类别为常见类别，大多数的出差皆归为此类。 2.2 商务出差：是指因洽谈商务性项目或高端客户，并需要直接体现公司形象的出差，在经审批后界定为商 务出差。此出差类别相对较少，视情况确定。 2.3 会务出差：是指因参加各种展会、会议、交流会、培训会而需要的出差，在经审批后界定为会务出差。此 出差类别相对较少，且容易界定。 3.出差审批 3.1 员工因公出差，应首先拟定并上交详细的“出差计划”，经部门经理、总监或总经理审核后按流程办理 出差。董事长、总经理、总监（副总）出差另行规定。 3.2 员工通过钉钉填写好“出差计划”按相关层级审批通过后，抄送人力行政部门备案。 3.3 未经申请或申请未批准而擅自出差的，按旷工处理并不予核销任何费用。 3.4 出差返回后，应先向直接主管报到后至人力行政部登记销假。 4.出差管理及休息 4.1 员工在出差期间应每日以钉钉日志（群发给直接主管、部门经理、总监（副总）、总经理、董事长）的形 式汇报当日工作的进展情况（必须按规定做好工作记录），重大或紧急情况应及时电话报告；总经理、总监 （副总）另行规定。 4.2 员工在出差期间手机应保证手机 24 小时开机，不得因电量不足、欠费等原因影响正常联系。 4.3 出差期间如需改变行程和计划的，应提前向直接主管电话申请，经同意后方可实行；严禁擅自改动出差 计划或先斩后奏，否则一切费用自理并按旷工处理。 4.4 出差期间应尽量避免客户宴请；若确实无法推脱的宴请，应注意商务形象；严禁过量饮酒或出入 KTV、 酒吧、足浴店、洗浴中心等娱乐场所。 4.5 出差期间严禁未经请示向客户做出决定性的承诺。 4.6 出差结束返回前，应电话或短信、微信告知直接主管，以防公司或领导有临时事项安排办理。 4.7 出差期间也同样按照 8:00 前和 17:00 后进行外勤打卡，否则将按照公司规章制度进行旷工处理。 4.8 当日下午或者上午请假调休或出差等安排，需在离开公司时钉钉打卡下班，否则将按照公司规章制度进 行旷工处理； 4.9 当日出差乘坐交通工具的时间在 14:00 之前的，当日上午可不到公司正常上班；如在 14:00 以后的需当 日上午正常上班； 4.10 出差返回后，按规定向直接主管汇报工作。销售人员将相关工作情况录入《动态档案》或其他出差总结类 表格，之后方可办理报销事宜，特殊情况须经主管领导批准。 4.11 员工出差期间如遇公休日、节假日因工作不能休息的，以出差结束日为准的当月进行调休；每月最多允 许 2 天调休，当月结清，过期不补。 5.交通管理 5.1 部门经理级以下员工出差应乘坐：长途汽车、火车、动车。连续乘坐火车超过 8 小时以上或夜间乘车超过 5 小时以上的可购硬卧车票。未经批准不得乘坐软卧、飞机、高铁，否则超出部分自行承担。 5.2 销售总监、招商总监、部门经理出差时原则上可选择火车（包含卧铺）、大巴车、动车及高铁出行，特殊 情况要乘坐飞机的，需打申请给到上级领导与营销总监确认，否则由个人承担车票差价； 5.3 董事长、总经理、总监（副总）、出差可以乘坐：长途汽车、火车、高铁、动车、飞机。乘坐飞机时，应以经 济舱为准。 6.出差费用及时间界定 6.1 员工出差将严格按照费用规定进行核销。 6.2 出差期间费用实行包干制，出差往返长途交通费凭票实报实销，特殊情况另行处理。 6.3 员工出差不能当日返回的。 6.3.1 一般性出差： 6.3.1.1 基层人员按每人补贴 180 元/天，省会城市补贴 200 元/天（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.1.2 部门主管级按每人补贴 190 元/天，省会城市补贴 210 元/天（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.1.3 销售总监、招商总监、部门经理级按每人补贴 200 元/天，省会城市补贴 220 元/天（含市内公交费、 住宿费及餐费）。 6.3.1.4 总监、副总按补贴 320 元/天（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.2 商务性出差： 6.3.2.1 基层人员按每人每天 210 元包干执行（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.2.2 部门主管级按每人每天 230 元包干执行（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.2.3 销售总监、招商总监、部门经理按每人每天 250 元包干执行（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.2.4 总监、副总按补贴 350 元/天（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.3 会务出差： 6.3.3.1 按照商务出差的标准执行。 6.4 由公司统一安排专人负责后勤保障工作的会务出差，费用实报实销，不按包干方式核算。 6.5 员工出差当日能返回的，给予伙食补贴早餐 10 元/人（8:00 前出发者）、中餐 20 元/人（超过 12:00 返 回者）、晚餐 20 元/人（超过 18:00 返回者），市内公交或地铁凭票实报实销。总监、副总本着勤俭节约原则 实行实报实销。 6.6 出差时间核算 6.6.1 以公司作息时间为准，当日出差时间不足 4 小时的，按半天计算出差费用。 6.6.2 以公司作息时间为准，当日出差时间超过 4 小时的，按全天计算出差费用。 6.6.3 此处涉及时间均以公司考勤机时间为准。 7.招待费的规定 员工在出差期间需要宴请或赠送礼品的，需事先请示直接主管、总监（副总）、总经理、董事长，经批准后方 可进行，重大宴请需汇报审批通过后进行。 8.出差票据管理 8.1 正常情况下，出差费用报销应提供正规发票。 8.2 员工出差按出差包干费用的 70%提供发票，提供发票不足出差包干费用 70%的，则差旅费按 70%计算。 8.3 发票要规范开具，抬头为公司准确名称，项目及金额要清晰并符合报销要求。 8.4 对于抵票的情况，一定要在票据背面用铅笔将相关情况标注清楚。 8.5 费用报销经办人，在报销之前需先将发票按财务规定进行整理，否则财务部有权不予办理。 8.6 所有报销发票不得涂改，一经涂改，一律作废；实报实销的金额小于票面金额需用铅笔注明实报金额， 实报金额不得大于票面金额。 8.7 使用非正规发票报销的费用，均要求提供由对方单位开具的收款收据并加盖公章。如无票无收据类报销， 需说清事由，经批准后方可报销。 9.差旅费用核销流程 9.1 费用报销单与付款申请单等报销单据，一律使用黑色水笔填写，不准使用圆珠笔和铅笔填写，不准使用 两种颜色的笔填写，不准在报销单上涂改，否则不予报销。 9.2 报销费用时，如正式发票和非正式发票同时存在，一律分开填写报销单。 9.3 报销差旅费用时，一定要根据行程及费用项目附以《费用明细表》。 9.4 基层人员出差 出差人员填写《费用报销单》→部门经理审核→总监（副总）审核→财务部审核→总经理审核→财务部出纳 结算 9.5 部门经理出差 部门经理填写《费用报销单》→总监（副总）审核→财务部审核→总经理审核→财务部出纳结算 9.6 营销总监出差 总监填写《费用报销单》→财务部审核→总经理审核→财务部出纳结算 9.7 出差人员必须在出差返回公司后的 7 个（含 7 个）工作日内进行出差费用报销。特殊情况另行处 理。 10. 审批权限及审核内容 10.1 部门经理： 10.1.1 主要审核基层人员出差的必要性、出差计划的合理性及出差计划是否符合预订计划。 10.1.2 出差期间是否按照计划、规定开展相应工作。是否有计划调整的情况，计划调整是否经过 批准。 10.1.3 出差期间是否遵守公司的各项管理规定，是否按照规定进行每日工作汇报，重大及紧急情况是否及 时汇报。 10.1.4 出差期间是否按照要求进行工作记录，工作总结是否全面，销售人员相关工作内容是否录入《动态档 案》或其他出差总结类表格。 10.1.5 销售人员出差期间是否对客户店铺的门面及店内进行摄像记录，是否对客户进行培训与指导。 10.1.6 初步审核其报销的费用及票据等是否符合《差旅管理制度》的要求。 10.2 财务部： 10.2.1 审核报销的费用是否符合《差旅管理制度》的标准及规定。 10.2.2 审核或复核报销的票据是否符合财务规定，票据金额及相关费用说明与《费用报销单》的报销金额是 否一致。 10.3 总监（副总）： 在总经理的授权下，对下级出差费用的报销具有综合审核权，对特殊情况的差旅费用报销具有酌情调整权 并同时向董事长汇报。 10.4 董事长（总经理）： 对所有差旅费用的报销具有最终决定权和调整权。 10.5 在进行差旅费用审核的过程中，如遇无法界定或确定的情况，必须及时报予总监或董事长（总经理） ， 由总监或董事长（总经理）根据实际情况做最终决定。 11、生效日期 本制度自公布之日起执行，以往若有同类相关管理制度，以此制度为准。 12、本管理制度解释权归公司所有。 浙江御秀新材料股份有限公司 浙江恒凯装饰材料科技有限公司 二〇二〇年四月十八日 主题词：差旅管理 制度 报送：总经理 抄送：各部门 浙江御秀新材料股份有限公司 浙江恒凯装饰材料科技有限公司 存档：1 份 2020 年 4 月 18 日印发
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关于差旅费开支的规定
关于差旅费开支的规定 各部室、分厂、车间、工段： 为提高办事效率，减少旅途不必要的开支，规范本公司差旅费开支管理，现根据公司实际 情况，特拟定本规定。 一、员工因公出差，事先应填写出差申请单，说明出差地点、任务、乘坐的交通工具、预计天 数及费用等报公司分管领导批准后，持出差申请单到财务部借取出差费用。 二、出差人员在外的交通费、住宿费、伙食补贴费实行分项计算总额，超支不补，节约归已 的结算方法。 三、员工出差在外乘坐的交通费标准：长途汽车费按大巴，火车按软卧厢以下，轮船按三 等舱以下的票价及规定费用，实报实销。 四，一般外出人员不能乘坐火车软卧及飞机，因工作需要，经公司领导批准乘坐的，应据 实报销。 五、市内交通费的标准：市内交通费除本市区内和随车外出不补贴，其他一律按 x 元补贴。 特殊情况，经公司领导批准方可报销超标交通费部分。 六，员工出差住宿费的标准，市所属市、县以市招待所为准，其他一般地区 x 元，特殊地区 x 元。住宿发票必须作为附件报销，无住宿发票者按住宿标准的 50%补贴（其中家住出差地 的不予补贴）。 七、员工出差伙食补贴费标准：市所属市、县 x 元，其他一般地区 x 元，特殊地区 x 元。如有 公费用餐应取消当天补贴费以开出发票时间为准。 八、特殊地区指：厦门、珠海、深圳、广州、上海、北京。 九、连续乘车超过 24 小时，增发在途伙食补贴费 10 元，超过 36 小时以上(含 36 小时）再加 发 10 元(中途不住宿）。 十、出差人员乘坐火车夜间在 6 小时以上(晚上 8 时一次日早上 7 时）或连续乘车 12 小时以 上的可以购硬席卧铺票，如购硬座票应按票面额的 50%补贴。 十一、经公司领导批准参加外地学习、培训、考察、开会的出差人员，其住宿费、市内交通费 不实行包干，市内交通费只能计算往返天数。若会议有缴纳会务费，会议期间的伙食补贴 费取消；不用缴纳会务费的，一律按每天 x 元标准补贴。 十二、中层干部出差，其住宿费标准可在上述规定的标准上加 20 元，但在计算节约额补贴 给个人时，仍按上述标准执行。 十三、公司领导出差，其住宿费、交通费根据具体情况自行掌握，按实报销，不实行包干， 伙食补贴按本规定执行。 十四，不同级别的人员一起出差，可按：“就高原则”报销住宿费。 十五、员工出差如遇特殊情况导致开支超过包干总额，应以书面形式说明原因，并报公司 领导批准后方可报销超支部分。 十六、员工出差回公司后应在 7 天内办理报销手续，逾期按银行同期贷款利息的 3 倍计算所 借资金占用滞纳金，并从报销差旅费或工资中扣减。超过一个月未办理报销手续的，不予 受理报销，借款从薪资中扣还。如果发票遗失，本人应写出申请理由经公司领导批准后， 按在外乘坐的国家标准票据额或公司规定标准报销。 十七、探亲报销规定：经公司领导批准享受年度探亲的员工，不按出差处理。只报销来回直 线点所乘坐的交通工具的费用。 十八、报销票据应按不同用途进行分类，并在发票背面注明事由，经部门主管签字，财务 审核，公司分管领导批准后方可报销。 十九、员工参加广交会等特殊情形，可暂不实行上述标准，其费用经公司领导批准后按实 报销。 二十、本规定从颁布之日起执行，原差旅费开支标准与本规定有抵触的按本规定执行。
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【出差管理】出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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差旅管理制度
第一章 总则 第 1 条 目的 为了进一步规范公司出差管理工作，合理、有效地控制差旅费用支出，促进费用使用 效率及效益最大化，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 适用范围 1、本制度适用于集团全体员工。 2、本制度中所称费用是指：差旅住宿费用、交通费、生活补助以及业务招待费。 第二章 第3条 差旅规定及标准 出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行 公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差住宿补贴、生活补贴和交通补贴。 第 4 条 出差申请审批权限 1、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 2、非部门第一负责人出差，由其上级领导、部门负责人审批核准；部门第一负责人 出差，由其上级领导审批核准。 3、出差人员因病、遭受意外等实际情况需要差旅延时，需经权限批准人同意方可执 行；未经同意不得无故延期，否则视为旷工，按公司旷工处理。 第 5 条 差旅管理规定 1、出差期间注意言行举止，展示良好的企业形象。 2、每位员工出差费用情况请按照本制度执行。 3、原则上（符合借支条件）员工上一次借支如没有报销，则不可做下一次的借支申请。 4、交通费补贴的员工，出差期间只能享受此规定中的补贴，不能重复享受正常工作中 的交通费补贴，因此将对应出差期间天数相应扣减。 5、出差人员在出差前（需提前 2 天以上）填写《出差申请表》（见附件 1），同时以 “OA 工作流程”形式发送出差申请按流程进行审批，经批准后方可执行，出差期间涉 及的出行订票、住宿预订由出差人员按出差费用标准自行处理，各部门负责人应按各 属职责做好人员出差管理。 6、差旅人员应将出差时间告知人力资源部前台人员，做好考勤登记。 7、出差费用报销标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见下表： 职级 交通工具 住宿标准 生活补 市内交 长途费用 飞机 集团总 经济舱 部副总 （800 公 级以上 里以上） 集团总 部总 监、副 总监级 经济舱 （800 公 理、副 经理级 经济舱 （800 公 级以下 （含） 票 二等 票 二等 票 里以上） 集团总 部主管 二等 里以上） 集团总 部经 高铁 经济舱 （800 公 二等 里以上） 一类城市 票 火车 汽车 轮船 快班 软卧 豪华 二等舱 巴士 快班 软卧 豪华 二等舱 巴士 快班 硬卧 豪华 三等舱 巴士 快班 硬卧 豪华 三等舱 巴士 一类 二类 三类城 城市 城市 市 270 240 元 元/天 助 通费 210 元 80 元/ 70 元/ 实报实销 4000 /天 /天 天 天 元/月上限 240 210 元 180 元 70 元/ 60 元/ 实报实销 3000 元/天 /天 /天 天 天 元/月上限 210 180 元 150 元 60 元/ 50 元/ 实报实销 3000 元/天 /天 /天 天 天 元/月上限 180 150 元 120 元 50 元/ 40 元/ 实报实销 2500 元/天 /天 /天 天 天 元/月上限 北京、上海、深圳、广州 哈尔滨、长春、大连、天津、石家庄、郑州、洛阳、太原、西安、呼和浩特、兰州、乌鲁木 齐、银川、西宁、合肥、济南、青岛、苏州、无锡、常州、武汉、长沙、重庆、拉萨、昆 说明一 二类城市 明、贵阳、南昌、温州、福州、宁波、南宁、海口、汕头、东莞、中山、佛山、珠海、杭 州、三亚、成都、南京、沈阳、武汉、西安、厦门、泉州、金华、惠州、嘉兴、南通、徐 州、中山、保定、绍兴、烟台、廊坊 三类城市 一、二类城市以外的其他城市 1、出差至本人家庭所在地的，不予报销住宿。 2、在报销业务招待费时，相应扣减报销人的出差生活补贴。 3、广州市内公干无住宿与生活补助，按市内交通费标准凭票报市内交通费。 4、出差期间接待方已安排住宿和用餐的，不享生活补助以及住宿报销。 5、以上费用标准为上限标准，标准内实报实销，超支部分自付。 6、原则上乘坐飞机优先选择经济舱，因情况特殊需要选择商务舱的需集团总裁审批后方可执行。 7、同级别的员工共同出差，二人（同性别）同行时住宿、交通费按高级别员工标准执行，住宿费只能按一人次报 说明二 销，其它费用标准不变。 8、如因公出差，由机场、动车站、高铁站往返市区的，需首选配套的交通工具：机场大巴，接驳公交车等，如没 有配套交通工具或已夜间停运的，此期间产生的的士交通费上限为 80 元，超支自付。 9、出差当日 12：00 以后出发按半天计算（出发时间为飞机起飞时间前推三个小时，高铁动车开车时间前推 1.5 小 时）出差当日 12：00 以前返回按半天计算。 10、各项目公司人员差旅费用可参照集团总部标准执行，也可以根据各自项目公司实际运营情况，调整报销标准 额度，但所调整的报销额度不能超过集团总部标准额度的范围。 11、出差具体要求细则按集团差旅标准管理制度执行。 备注说明： 1、以上金额为上限额度，费用最终以实际发生金额凭税务部门正规发票报销。 2、以上标准只限中国大陆地区，不包括其他地区。其他地区的出差标准按实际情况予 以处理；若遇节假日及特殊时期，OA 申请时需注明且以实际发生在标准范围内执行。 3、在公司或者接待方已安排住宿、就餐的情况下，不再给予住宿费及生活补贴。 4、住宿费以及生活补助在以上标准范围内按发票金额实报实销（超支自付），发票反 映的消费内容必须为出差期间的住宿消费以及餐饮消费。 5、报销相关费用时的出差时间计算：出差工作时间以票面时间为准，按实际时间报销 相关费用；出差当日 12：00 以后出发按半天计算（出发时间为飞机起飞时间前推三个 小时，高铁动车开车时间前推 1.5 小时）出差当日 12：00 以前返回按半天计算。 6、员工在出差地因病住院期间，按标准发给生活补贴，不发住宿补贴和交通补贴，住 院超过 1 个月的停发生活补贴。 第6条 差旅标准说明 1、交通工具：按职级可以选择不同的交通工具。原则上处理紧急事情可以坐飞机和 高铁，距离不远的出差地尽量使用火车和汽车和高铁。 1.1 境内乘坐飞机： 所有员工搭乘航班应选择经济舱，特殊情况或者紧急情况下需乘坐商务舱的，经集团 总裁审批后方可执行。 1.2 境内（大陆地区）乘坐高铁： 员工乘坐高铁应该选择二等座位，如选择一等座需与机票比价并由部门负责人以及分 管领导审批批准。 1.3 地面交通： 出发地和目的地有效地面交通方式包括优先巴士、地铁，采用实报实销方式。以下情 况可乘坐出租车： ① 总监/副总监职别以上人员：可选择出租车； ② 如因公出差，由机场、动车站、高铁站往返市区的，需首选配套的交通工具：机场 大巴，接驳公交车等。如没有配套交通工具或已夜间停运的，此期间产生的的士交通 费上限为 80 元，超支自付。 ③ 如因活动需要需拉重货到目的地的； ④ 到达及离开出差当地没有配套的交通工具的 2、酒店住宿说明： 2.1 所有员工均可选择不超过住宿标准的酒店。 2.2 酒店住宿费用报销时，财务部根据差旅公司提供的费用明细核对住宿费用，以员 工总的出差期间平均住宿费用不超过各地区不同级别员工的酒店住宿限额为准。 2.3 长期出差（超过 3 个月）优先选择租房，租房金额根据出差地租赁水平单独走审 批程序。报销时需提供租房协议以及对方收款证明等有关票据实报实销。租房时，因 个人行为导致的对房屋及其内部设施设备进行的各种损毁，由个人承担，公司不予负 责。因个人原因导致的房屋押金损失，公司不予报销。 第 7 条 票务预订规定 1、高铁、动车： 高铁、动车单程 5 小时内且高铁、动车票价低于折扣后机票价格时，员工应首选高铁 出行。 如因差旅计划调整，导致退票、改签而产生的费用，经部门负责人审批确认后，由公 司承担所产生的费用。未经审批的其他原因，由员工个人承担所产生的费用。 2、机票： 2.1 预订机票需提前，避免当天预订无折扣机票的情况发生。 2.2 预订机票应首选出差时点前后两小时内的最低票价。如因特殊情况需乘坐高于最 低票价的航班，需差旅人需将原因详细填写于《员工差旅申请表》中的特殊情况说明 处进行说明。 2.3 预订机票，如出现更改航班、航线、签转、退票等情况的，由需求人写明原因报 部门负责人审批同意后，差旅预订人方可予以更改。 2.4 在满足员工公务要求的前提下，员工乘机应优先选择最低折扣经济舱。 3、酒店预订规定： 3.1 酒店预订需至少提前 2 日，避免出现当日预订无房或者房源紧张价格偏高的情况。 3.2 同级别的员工共同出差，二人（同性别）同行时住宿、交通费按高级别员工标准 执行，住宿费只能按一人次报销，其他费用标准不变。 4、违规处理： 4.1 员工未经批准擅自出差,出差时间按旷工处理,费用由员工自行承担。 4.2 对于未经部门负责人以及分管领导审批同意而订购高于最低价格机票的，差额费 用由差旅预订人承担。 4.3 对于部门负责人以及分管领导未审批随意更改航班、航线、签转、退票或乘坐商 务舱及以上舱位航班的等情况，差额费用由差旅预订人承担。 4.4 员工预订机票、酒店后未使用，且未提前通知差旅预订人取消预订而造成的各项 费用损失，由员工自行承担。 第 8 条 市内公务交通费说明 1、员工在公司所在地办理公务所发生的交通费（包括公共汽车费、地铁费和出租车 费），凭票在标准内据实报销。 2、凡广州市内办理公务人员，原则上只能乘坐市内公共汽车、地铁，特殊紧急情况 下需要乘坐出租车的，需部门负责人的批准后方可执行，否则费用自行承担。 第 9 条、其他出差费用及规定 1、出差期间发生客情费用需事先申请，额度由集团总裁核准，未申请擅自发生客情费 用，不予报销。且报销时必须提供税务部门正规餐饮发票，客情费用实报实销，每月 上限 3000 元。 2、差旅费用一律凭证报销，所有票据必须是合法的正式发票，按各级别对应的标准进 行填报，如行程与票据地点不符，公司有权不予报销费用，如发现有虚报、冒领、伪 造票据等，一经查出，除追回报销款外，给予相同金额双倍的处罚。 3、当日出差往返回的，不存在报销住宿费，非因工作需要在出差期间所涉及的节假日、 休息时间在非工作 时间外出所产生的交通费用不在此标准报销范围内。 4、报销的所有票据必须是合法的正式发票，按各级别对应的标准进行填报。 5、规定中没有列入或没有解释清楚之报销费用，需通过 OA 或书面形式向部门负责人 及财务部请示，批准同 意后方可执行。 6、出差人员返岗后应在 5 个工作日内按财务规定进行费用报销，逾期的不给与报销。 7、各项目公司人员差旅费用可参照集团总部标准执行，也可以根据各自项目公司实际 运营情况，调整报销标准额度，但所调整的报销额度不能超过集团总部标准额度的范 围。 第 10 条 附则 1、本制度规定解释权归集团人力资源部，涉及报销的发票凭证等解释权归集团财务部， 本制度会跟随企业 发展不同的时期进行修改。 2、本制度自 2020 年 9 月 1 日起开始执行。
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员工年度差旅费财务分析excel表格模板
公司年 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 14000 12000 11788 10000 8463 8000 68 6000 4000 2000 0 0 一月 二月 一月 二月 三月 四 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 三月 四月 2000 0 一月 二月 三月 四月 公司年度差旅费财务分析表 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 49788 38000 11788 31% 19963 11500 8463 74% 24893 25000 未超出 31896 25000 6896 39156 40000 未超出 34983 30000 4983 49153 50000 未超出 28963 32000 未超出 41979 39000 2979 8% 25969 22000 3969 18% 21649 24000 未超出 30987 20000 10987 55% 399379 356500 42879 12% 28% 17% 各月份超出金额 788 一月 月 10987 8463 6896 4983 2979 0 二月 三月 0 四月 五月 六月 0 0 七月 八月 3969 0 九月 十月 十一月 十二月 超出金额与占比 超出部分 超出占比 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 0% 月 10% 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 0%
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公司年度差旅费财务分析excel表格模板
4978 50000 40000 30000 20000 10000 0 月 一 超出 超 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2 2000 0 0 2 公司年度差旅费财务分析表 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 49788 38000 11788 31% 二月 19963 11500 8463 74% 三月 24893 25000 未超出 四月 31896 25000 6896 五月 39156 40000 未超出 六月 34983 30000 4983 七月 49153 50000 未超出 八月 28963 32000 未超出 九月 41979 39000 2979 8% 十月 25969 22000 3969 18% 十一月 21649 24000 未超出 十二月 30987 20000 10987 55% 合计 399379 356500 42879 12% 49788 40000 19963 24893 20000 17% 各月份超出金额 50000 30000 28% 31896 39156 49153 41979 34983 28963 25969 10000 21649 30987 0 月 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 超出金额与占比 超出部分 10000 8000 6000 4000 2000 2 4 6 8 月 十 月 月 一 二 十 十 实际报销金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 超出占比 12000 0 月 九 超出部分 14000 0 月 八 10 12 14 12 2000 0 0 2 4 6 8 10 12 14
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出差管理及差旅费报销规定
出差管理及差旅费报销规定 第一条 差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途 交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。 第二条 公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办 理申报批准手续。 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意 见后，报公司领导审批。 因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司 相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。 第三条 出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部 分不予报销。 乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。凡事前未经批准乘 坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。 第四条 随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人 员标准，但最多限 2 人。 第五条 严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。若遇特殊情况，个人可写 出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过 20 元。公司副总以上领导干部和 具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第六条 外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议 通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议伙食补助的人员不得享 受伙食补助费。 第七条 一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。 工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。 第八条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人 自理。 第九条 差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内 交通费。 第十条 出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因 此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。 第十一条 出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食补助费和市 内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。 第十二条 出差住宿开支标准： (一)出差人员每人每天住宿费限额标准 单位：元/天 限 出 额 差 标 职 别 准 县（市）及 以下地区 地级及以上 城市 地 1 特殊地区（深圳、 珠海、汕头、厦 门、海口） 备 注 公司副总以上高管人员和 聘请的具有高级技术职称 的管理人员 150 260 360 公司中层以上干部和聘请 的具有中级技术职称的管 理人员 100 180 300 其他人员 80 150 200 随行人员最 多限二人 (二)出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理， 不予报销。 (三)出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的，一律不报销住宿费。 (四)出差人数在 2 人以上，同住一标准间的，适用其中人员最高标准。 (五)住宿费限报天数的计算，按出差总天数减去返厂当日 1 天计算。 (六)出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销。中途转车一般不得发生住宿 费，发生于白天的住宿费均不报销。 (七) 住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准（“市”仅指经国家批准的 地级以上城市）。 第十三条 出差的交通费开支标准： (一)长途交通费 1、乘坐车船、飞机的等级标准 等 交 际 花通 通 辽 工具 准 其它交通工具 （不含出租小 汽车） 火车 轮船 飞机 软席 普通客舱 二等舱位 经济舱位 按实报销 公司中层以上干部和聘请 的具有中级技术职称的管 理人员 硬席 普通客舱 三等舱位 经济舱位 按实报销 其他人员 硬席 经济舱位 按实报销 级 标 职 别 公司副总以上高管人员和 聘请的具有高级技术职称 的管理人员 普通客舱 三等舱位 2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的，超标准部分自理。 3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上的，或连续乘火车超过 12 小时(含)者，可购同席卧铺票。 (二)市内交通费： 1、工作人员出差期间，在县级以上城市的，每人每天发市内交通费 10 元；在深圳、珠海、 北京、厦门和天津的，每人每天发市内交通费 20 元，包干使用，不再凭票报销市内交通费。 出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车，如遇特殊情况(带有汇票、公章、印鉴及贵重物 品)乘坐出租车的，在车票上注明起始地点，经总经理批准后方可报销，但不得报销市内交通包 干费。 2 2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法： (1)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员； (2)到外地参加会议(不包括订货会)和各种培训班的人员在会议（培训）期间和会议（培 训）同地点办事； (3)本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间； (4)公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第十四条 伙食补助费标准 (一) 出差伙食补助费 1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助 50 元；省内地级及以 上城市每人每天补助 40 元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人每天补助 60 元。 2．出差时间不足一天的（如早出晚归）；按实际天数补助标准，早餐按补助标准的 20%，中、晚餐按补助标准的 40%计算。 3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费，由子公司提供。 (二)带车出差，带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助，驾驶员单独出差的可按标准核报。 (三)出差报销招待费的，不再报销相应的伙食补助费。 第十五条 常住人员(一个月以上)的住宿费按不高于其他人员住宿标准的 80%控制，超支 部分自理；伙食补助费按标准的 80%结报。 第十六条 出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、电话费、购书费等办公费用应单 独批报。50 元以下的，经所在部门负责人审核，分管副总经理批准后报销；50 元以上的，报总 经理批准后方可报销。 第十七条 奖励政策 (一)晚上 8 点钟以后乘坐火车超过 600 公里的出差人员，不购买卧铺票而乘坐硬座的，每 人每夜补助 30 元。 (二)连续乘坐火车超过 12 小时后，每满 12 小时加发 20 元伙食补助费。 (三)在公司工作满 1 年的普通员工，春节放假回家可按上述标准报销来回长途交通费用。 第十八条 差旅费的借款与报销 (一)出差人员按《出差申请单》批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借款金额， 经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后，财务部方可借款。 (二)出差人员返回公司后 3 个工作日内必须到财务部办理报销手续，逾期不办理的，财务 部门应当从当月工资中直接扣回所借款项。 (三)出差人员借一次差旅费只作一次报销用，再次出差必须另办差旅费借支手续。财务部 对出差人员的借款必须坚持一笔一清，不能拖欠，前帐不清，不准再借。特殊情况来不及报销 又需借款的人员，经领导批准后，可以借后帐还前帐，出差返回后一次性报销，无论什么原因， 出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐。 (四)出差借款不得挪用，违者除了从工资中全额扣回外，还要按挪用时间每天加罚 1‰的 滞纳金。 (五)出差期间若遇特殊情况，乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的，事先要 请示，回公司后由个人写出书面申请，由总经理在申请书上签批后方可报销，财务人员不按规 定私自核报超标准费用的，对经办人处以超标准费用 2 倍罚款，对财务人员按财务考核办法扣 分。 (六)出差费用凭《出差申请单》经所在部门负责人批准后，先由财务部审核，然后报分管 副总经理审批，最后报总经理审批后，到财务部按规定报销。 第十九条 附则 3 (一)本办法由公司财务部负责解释。 (二)本办法自颁布之日起执行。 4
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29差旅费报销制度
差旅费报销制度 1 目的：为了规范差旅费报销管理，使出差人员费用报销更趋于合理，充分考 虑各地经济发展和消费水平的变化，制定此管理制度。 2 适用范围：业务人员之外的员工。 3 报销内容：出差期间乘坐车、船、飞机的交通费用，住宿费和伙食费。 4 出差报销标准： 4.1 境内出差报销标准：表 1（元/天/人） 城市级别 普通员工 主管--经理级 副总及以上 住宿 伙食 住宿 伙食 住宿 伙食 一级城市 230 60 300 60 350 60 二级城市 200 50 240 50 280 50 三级城市 150 45 200 45 240 45 吐鲁番、敦 350 60 370 60 390 60 260 60 280 60 300 60 煌 黑河、格尔 木 5 境内出差差旅费报销规定 5.1 出差期间产生的交通费，可凭正规票据实报实销。 5.2 住宿费 5.2.1 住宿费用按出差的实际住宿天数计算报销，等级标准见表 1，超出部分由 个人承担。但报销时必须取得相应时间和地点住宿费用发票或正规票据。 5.2.2 两人同时出差，同宿一个房间，按级别高的人员住宿补助标准执行。 5.2.3 凌晨 4 点之前达到目的地的可以报销住宿费用。 5.3 误餐补助 5.3.1 出发时：早 7：00 后出差误餐补助不含早餐（午餐、晚餐不适用），中 午 12:00 后出差误餐补助不含午餐和晚餐，晚 19:00 后出差误餐补助不含晚餐。 误餐补助的时间必须含在出差时间中，未含在出差时间中的误餐补助不予报销。 5.3.2 回程时：早 7：00 前返程误餐补助不含早餐（计算时，午餐、晚餐不适 用），中午 12:00 前返回误餐补助不含午餐和晚餐，晚 19:00 前返回误餐补助 不含晚餐。误餐补助的时间必须含在出差时间中，未含在出差时间中的误餐补 助不予报销。 6 其他说明 6.1 出差人员返回公司后立即向直接派遣人或上级汇报工作开展情况，5 个工 作日内将报销单传递至财务部。若未按照时间节点报销将负激励责任人 100 元。 6.2 报销时需附纸填写“差旅费计算明细表”，列清“出差补助”计算的全过 程。 6.3 报销时要求附带票据，按规定格式分类，填写清楚，按照报销标准执行。 6.4 出差人员在差旅费报销中有弄虚作假的行为，一经发现，除追缴全部报销 费用外，视情节轻重，报总经理对其进行处理。 6.5 如遇特殊情况超出此报销规定，经请示同意后，可附带特殊情况说明和合 法报销票据凭证予以报销。 6.6 公司员工参加各种研讨会、培训会或展会时，若所缴纳费用包含食宿费用 其中一种或全部的，则免除提供的一种或全部食宿费用的报销。 7 报销城市的级别划分：以下提示的城市为市辖区，不含县级以下地区。 7.1 一线城市 深圳、珠海、厦门、广州、汕头、北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、海 口、宁波、苏州、青岛、武汉、江门、佛山、东莞、长沙、台州、温州、大连、 哈尔滨、福州、沈阳、西安、秦皇岛、余姚。 7.2 二线城市 南宁、三亚、拉萨、惠州、贵阳、乌鲁木齐、昆明、成都、郑州、济南、兰州、 绍兴、太原、合肥、南昌、烟台、威海、石家庄、呼和浩特、无锡、长春、昆 山、西宁、张家港、唐山、琼海、五指山、慈溪、嘉兴、江阴。 7.3 三线城市 一级、二级、特殊城市以外的城市。 7.4 特殊城市 吐鲁番、格尔木、敦煌、黑河。
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