第六节 国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 领 年月日 种 部 月 日 分 US＄ 类 支 备注 年月日 类 1.停留费 （1）住宿费 （1）住宿费 （2）伙食费 （2）伙食费 （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表详 3.预备运费 列） 3.其他 4.汇款领取 小 计 其他 余额缴回公司部份 停留费的部份 合计 A 其他旅费 1.准备金 2.旅费运费 3.签证费 4.预防注射费 5.外币买入手续费 6.其他 合 计： 种 部 1.活动费 合计 A ※ 出 （摘要） 元 元 元 元 元 元 分 US＄ 备 注
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第四节 出差旅费清单
出差旅费清单 年 姓 名 出差日期 年 月 日 起讫地点 合 交通工具 交通 费 计 金额（大写） 核准 日起至 年 月 日填 日 职 称 出差事由 年 月 月 审核 主管 出差人 宿 费 膳什 费 总 额
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关于差旅费、出差电话费报销管理办法
关于差旅费、出差电话费报销管理办法 为强化公司内部管理，维护正常的生产和工作秩序，节省费用 开支，提高工作效率和经济效益，根据有关规定，结合本公司实际 情况，特制定本办法： 一、本公司工作人员出差前必须填制出差申请表，经部门经理签 字后报公司领导审批。 二、需借用旅差费的，必须持已审批的出差申请表向财务部借支。 财务部根据出差的路程和时间，确定借款金额，经领导审批后借用。 三、出差人员报销旅差费必须将原始单据整理归类，并把原始单 据粘贴到粘贴单上，出差人在每张单据上签字。 四、出差人员根据原始单据粘贴单填好旅差费报销表，经部门经 理审核报公司领导审批后，送财务部审核报销。 五、出差人员回公司后必须在一个星期内办理好差旅费报销手续， 否则财务部有权不予报销。 六、出差人员出差一般乘坐火车、汽车。特殊情况乘坐飞机需事 先经过总经理批准，需在车上过夜的（23 时----次日 4 时）可乘坐火 车软席；其余则乘坐火车硬座和汽车。 七、出差人员的市内交通费和伙食费每天按 25 元包干，出租车 车费不予报销。随公司车辆出差人员每天补贴伙食费 20 元。福安市内 出差不补贴交通费和伙食费。 八、驾驶员出差每天补贴伙食费 20 元，不实行行车补贴。 九、住宿费采取节约奖励，超支不补的限额报销办法。住宿费根 据不同职务按不同标准凭发票限额报销，节约部分按 50%奖励给出 差人，超支不予补贴，无发票的不予报销。随从高级别人员出差的住 宿费按级别高的标准执行，单人或两人出差按一个双人标准间报销。 出差地区分为三类：省级市、经济特区为一类区，其他城市为二类区， 乡镇为三类区。住宿费（双人标准间）报销标准（元/天）： 类 区 高层管理人员 中层管理人员 一般工作人员 210 元 150 元 110 元 一 类 150 元 110 元 80 元 二 类 110 元 70 元 50 元 三 类 福安市内出差，不报销住宿费。 十、出差人员出差外地（宁德地区以外），因公发生的长途电话 费，在回公司后的次月根据话费发票和长话费的流水单金额，经公 司领导审批后按实报销，预缴话费单不能作为报销凭证。 十一、本办法从二○○五年一月一日起执行，原差旅费报销管理 办法同时废止。 福安新永隆电机有限公司 二○○四年十二月二十三日
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关于差旅费开支的规定（讨论稿）
关于差旅费开支的规定 为提高办事效率，减少旅途不必要的开支，现根据公司实际情 况，特拟定本规定。 一、员工因公出差如需借出差费用，事先应填写出差借款单，说 明出差地点、任务、乘坐的交通工具、预计天数及费用等事项报公司 领导批准后，方可到财务部借取出差费用。 二、出差人员在外的往返交通费实报实销，市内交通费、住宿费、 伙食补贴费实行分项计算总额，超支不补，节约归已的结算方法。 三、员工出差在外乘坐的交通费标准：长途汽车费按实价报销， 火车按硬卧厢及以下，轮船按三等舱及以下的票价及规定费用实报 实销。 四、一般人员外出不能乘坐飞机，因工作需要乘坐的，事先须经 公司领导批准，否则不予报销。 五、市内交通费、住宿费、伙食补贴费的包干标准：（元/天） 市 内 伙食补 住宿 总 备注 交 通 贴费 费 额 费 宁德市内所属 8 市、县、不包括 本市区 20 20 本省一般地区、 16 包括福州市 省 外 及 本 省 特 26 殊地区（包括 厦门） 20 50 86 26 80 126 如需要住宿，应事先 打电话请示，经公司 领导同意后，按市、县 招待所的标准报销 说明： 1、住宿发票必须做为附件报销，无住宿发票按住宿标准的 50% 补贴； 2、家住出差地的，只报市内交通费和伙食费。如确无居住条件 由本人申请，经公司领导批准后，给予报销住宿费； 3、如有公费用餐或客户招待的，亦不予以当天的伙食补贴； 4、员工出差如遇特殊情况导致开支超出包干总额，应以书面形 式说明原因，并报公司领导批准后方可报销超支部分。 六、经公司领导批准参加外地学习、培训、考察、开会的出差人员， 除有单位组织的，其费用据实报销，其它情况可参照上述标准报销。 七、员工参加广交会等特殊情形，可暂不实行上述标准报销，其 费用经公司领导同意后据实报销。 八、出差人员应在回公司 7 天内办理报销手续，逾期按银行同期 贷款利息的三倍计算所借资金，并从差旅费报销或工资中扣除；超 过一个月未办理报销手续，不予办理报销，借款从工资中扣除。如果 票据遗失，本人应写出申请理由报公司领导批准后，按国家标准票 据额或公司规定标准报销。 九、报销票据应按不同用途进行分类，并在发票背面注明事由， 经财务审查，公司领导批准后方可报销。 十、本规定自公布之日起执行，原旅差费开支标准与本规定有抵 触的按本规定执行。 2002 年 1 月 21 日 二 00 八年三月二十六日经经理会议研究，决定对原《关于差旅 费开支的规定（讨论稿）》内容进行修改，修改内容如下： 1. 第五点：对市内交通费、住宿费、伙食补贴费的包干标准： （元/天） 市 内 伙食补 住宿 总 备注 交 通 贴费 费 额 费 宁德市内所属 实 报 市、县、不包括 车 票 本市区 20 本省一般地区、 包括福州市 省外及本省特 殊地区（包括 厦门） 50∕天 实报 车票 实报 车票 50∕天 如需要住宿，应事先 打电话请示，经公司 领导同意后，按市、县 招待所的标准报销 200 元 以内 200 到 300 元 2．加入补充十一，公司所聘司机出差补贴：宁德市内所属市、县、不包 括本市区，本省其他地区、包括福州市、省外，每天补助 20 元。 3. 从四月一日起公司员工出差按《关于差旅费开支的规定》修改后 的内容执行。 二 00 八年三月三十一日
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差是由 年月日 起始地点 交通工具 交通费用 住宿费 膳食费用 总额 合计 出差日期 职称 经记人民币（大写）： 核准：复核：主管：出差人：
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五、员工出差旅费支给办法
五、员工出差旅费支给办法 (一)总则 第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理 规则之规定订定之。 第二条 第三条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。 本公司员工出差分为： 1.当日出差：出差当日可能往返者。 2.远途出差：出差必须在外住宿者。 3.国外出差；赴国外出差者。 (二)当日出差 第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。 第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费 每餐 30 元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。 第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。 第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要， 事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。 (三)远途出差 第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差 申请书”(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经 理(主任)或分公司经理核准后方可出差。 第十条 远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表” 向财务单位预借旅费。 第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返 回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅 费。 第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告 单”请领出差旅费。 第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公 路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。 第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽 车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得 实数支给之。 第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十七条 员工远途出差旅费，按下列标准支给：略 第十八条 远途出差如利用夜间(午后 9 时以后，午前 6 时以前)车次， 住宿费减半支给，但不支给日当。 第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前 回公司者减半支给。 第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。 第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但 住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核 准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。 第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远 途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。 (四)国外出差旅费报支办法〖HT〗 第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申 请书”记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。 第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于 出国前向财务单位预借旅费。 第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给， 其他人员均按二等舱位实额支给。 第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。略 第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日 当。 第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不 论何时返回均不予计算出差日数。 (五)附则 第三十一条 第三十二条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。 本办法如有未尽事宜得随时修改之。
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日 出差事由 年月日 职称 起记地点 交通工具 交通费用 住宿费 合计 经记人民币（大写）： 核准： 复核： 主管 出差人 膳食费用 总额
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出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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2_出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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3_出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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2-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机 的，应办理乘机审批手续。 第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自 外出处理。 第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》 《差旅费报销单》，经总经理审批后，到财务部 门报销。报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→副总经理审核→总 经理批准→出纳付款。 第四条、公司股东出差，由董事长审批。 第五条、公司总部差旅费标准，见表： 类别 火 车 飞 机 汽 车 股东总经 理、副总 软卧 软座 经 济 舱 部门主管 硬卧 软座 一般员工 硬卧 硬座 级别 轮 船 一类地区 二类地区 三类地区 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 二 实 等 报 舱 160 70 30 110 60 30 70 50 30 实 报 二 等 舱 130 50 20 80 40 20 60 30 20 实 报 二 等 舱 90 30 15 30 15 50 30 15 60 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、付总连续乘火车超过 30 小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第六第、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工，在该城市工作、学习、培 训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。 第1页共2页 第七第、出差住宿规定 1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 2、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。 第八条、探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但 总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票 第九条、本规定自发布之日起执行。 *******有限公司 2015 年 1 月 1 日 第2页共2页
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4-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 1、异地出差住勤补贴，省内每人每天 100 元（省内当天能够往返只在外吃一顿午餐的 每人每天补助 30 元）；省外出差除乘座飞机外不分途中和住勤每人每天补助 100 元， 乘座飞机的当天途中补贴按 30 元计发，乘坐其他交通工具连续超过 8 小时的，途中每 天补贴 100 元。出差到配偶所在地，能够在家中就餐的不享受住勤补贴。出差地只免 费提供住宿不提供膳食（如支援新接项目），则每天补贴 30 元，月不超过 450 元，在 出差地由出差地有关单位提供住宿及免费招待的不得再报销补助费。 2、异地出差报销交际应酬费及馈赠礼品，应事先经公司总经理批准后执行，如特殊情 况，不能及时审批，则必须事先电话申请，回公司后三个工作日内填补书面申请。参 与招待客户就餐的每餐在出差补贴中扣除 25 元（午、晚餐），非应酬餐费一律不准报 销。 3、异地出差，乘坐交通工具标准： 出差夜间乘火车可购同席硬卧，轮船可乘坐三等仓，凡夜间乘火车未购卧铺的，一律 按硬卧上铺票价与坐票价的差额发给顾问团成员。因工作需要经公司总经理事先批准， 可乘飞机经济舱，出差乘座飞机必须事前填写《乘机申请单》，事后凭机票和《乘机 申请单》到财务部报销。 4、出差的路径应是出发地与目的地之间最近距离，因私绕道，其费用自理。 5、出差顺路休假，应严格划分二者的起止时间界限，路费按单程报销（回程自负）。 6、出差期间，市内交通以公共交通车为主，乘坐出租车的条件及报销办法按本制度有 关规定执行。 7、出差应尽量住快捷酒店（如 7 天酒店、锦江之星、如家、汉庭等），住宿费实行限 额报销办法，凭发票在限额内报销。一类地区为省会城市；二类地区为省会城市之外 的其他城市。一类地区每人每天 300 元、二类地区每人每天 200 元，超出标准费用自 负。本着节俭原则，同性别人员出差，1 人住单间，2 人住双标。 8、出差人员如因招待贵宾等原因或经公司总经理批准，可住星级酒店，但完成接待任 务后应尽快调换回快捷酒店。 9、凡涉及对外承诺必须先请示区域公司总经理，在获得其书面同意后再承诺。
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7-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一条 为了保证出差人员工作与生活的基本需要，规范差旅费管理，并按照 勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司全体员工。 第三条 本规定所称差旅费是员工因工作需要离开工作单位所在地，到市外 （市范围外，不含出国出境）开展业务活动所必需的费用，其开支范围包括城市 间交通费、住宿费、通信费和伙食补助费等，实行凭据报销与定额包干相结合的 办法。 第四条 出差人员乘坐车、船、飞机和住宿的等级报销标准: 项目 火车 轮船 飞机 其他交通 工具 住宿费限额 标准（元） 正式员工 按实报销 （不含一等软座、 软卧） 三等舱 经济舱 公共交通 （建议） 三星级标准 150 元/天 第五条 出差人员的住宿费实行在限额标准内选择安全、经济、便捷的旅店 （三星级及以下），按出差的实际住宿天数计算报销。住宿费在规定的限额标准 内凭据按实报销（同一次出差可按平均每天住宿费计算）；单人出差或男、女出 差人员为单数，其单数人员住宿费可按照规定的限额标准两倍内凭据报销；实际 住宿费超过规定限额标准部分，个人自负 50%。一般情况下，员工出差期间的住 宿由公司统一安排预定。 出差人员无住宿费凭据的，或由接待（培训）单位安排住宿不需支付食宿费 用的，不予报销住宿费。 第六条 出差期间除由公司、接待单位或其他单位免费提供交通工具外，到市 范围外出差的，凭到目的地的来回公共交通费票据（除出租汽车车费）按实报销 如遇紧急情况，需坐出租汽车的，由当事人自觉掌握，回公司说明情况报备。 第七条 出差补助费开支规定及标准 出差人员的补助费（含伙食），以住宿费票据为凭，按自然天数实行定额包 干，每人每天补助标准为大市范围外 60 元、大市范围内 15 元。 第八条 下列情况的人员不能享受出差伙食补助： ㈠已享受会议、培训学习班等伙食或伙食补助者； ㈡由接待单位等商务接待并统一安排伙食者； ㈢出差当日可回公司食堂就餐者。 第十一条 本规定自 2014 年 6 月 1 日起执行。 －2－
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人 应 付 （收） 额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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