标准采购作业程序.doc
标准采购作业程序 采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对 请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价 后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈 核订购。详细作业程序及要点如： □ 采购作业程序及要点 表 12．2．1 程 序 接 件 分 发 要 点 1．请购单各栏填写是否清楚 2．按分配原则分派请购案件 3．急件优先分派办理 4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门 5．撤销请购单应先送办理 询 价 1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2．充分了解请购材料的品名、规格 3．急件或需用日期接近者应优先办理 4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交 货期、地点、付款办法 5．同规格产品有几家供应宜均询价 6．有否其他较有利的代用品或对抗品 7．应提供同规格，不同厂牌做比较 8．有否必要办理售后服务及保固年限 9．新厂商产品，是否需经检验试用 比 价、议 价 1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3．其他经销商价格是否较低 4．经成本分析后，设定议价目标 5．是否必要向厂商索取型号比较 6．价格上涨下跌有何因素 7．是否必要开发其它厂商或转外购 8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标 呈 核 1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件 2．买卖惯例需超交者应注明 3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因 4．按核决权限呈核 订 购 1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或 有附带条件等应制定买卖合同 2．再向厂商确认价格交货期质量条件 3．分批交货者在请购单上盖分批交货单 4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期 交货的案件联络请购部门 催 交 1．约交日期前应再确认交货期 2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异 常控制表内催办 3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 整 理 付 款 1．发票抬头及内容是否相符 2．发票金额与请购单价格是否相符 3．有否预付款或暂借款，应处理 4．是否需要扣款 5．需要办退税的请购单转告退税部门 6．以内销价采购供外销用材料，应允收齐退税同意书始得办理付 款 程 序 收件、分发、核对 要 点 1．收件 2．按分配原则指派经办人 3．核对品名 4．核对规格 5．核对数量 6．核对需要日期 询 价 1．选择询价对象及地区 2．询价 3．整理报价资料 4．确认请讲内容 5．寻找对抗品 6．选择开发对象 7．询价索样 8．整理对抗品资料及样品送样 9．整理检验结果 议价、比价、呈核 1．调查市场行情 2．核对资金预算 3．选择议价对象 4．研拟底价 5．研议采购条件 6．议价(或公开比价) 7．填写上次报价记录 8．估算海(空)运费 9．估算保险费 10．核对付款条件 11．比较交货期限 12．检查卸货条件 13．估算关税 14．按核决权限呈核 程 序 进口、签证、结汇 要 点 1．缮打输入许可证申请书 2．缮写用途说明书 3．备妥签证必要文件 4．提案申请签证 5．签证专案申请作业 缮造申请书及附件(度量衡器、无线电器材) 整理必要文件 提案申请 6．申请结汇 7．整理结汇文件 8．核对签证结汇文件 9．修改输入许可证或信用状作业 投 保 、 船 务 1．洽订保率 2．投保缴交保险费 3．洽订特约船公司及运费 4．指定船舶公司 5．交涉货柜使用期限 6．核算运费 7．缴交运费 8．处理大宗材料船务 装 运 1．督促预定装船期 2．申请“工业用”证明 3．申请分期缴税 4。申请预保风险及动产抵押 5．督促装运文件 6．确认船期 7．整理装运文件 8．申请管理品放行证 9．联络及安排卸货 10．确认船代理 11．确认公证处(所) 12．联络交货期异常修改 I/L，L／C 程 序 报 关 、 提 货 要 占 1．银行背书 2．办理担保提货 3．整理文件报关 4．缴税提货 5．收料 索 赔 1．核对材料检验报告 2．填写索赔记录单 3。向保险公司、船公司索赔 4．向供料厂商索赔 5．办理退货掉换作业 跟 催 1．督促收料单 2．控制长期合同的交货 3．控制外购资金 4．整理采购案件 5．计算卸货延滞费及奖金 6．办理退汇
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代办工程.doc
代办工程 第一条 代办工程是用户自己投资委托公司设计、施工的工程。主要包括楼内管线、外线 电缆、管道工程及小交换机等项内容工程。代办工程的业务一律由公司受理。其中，楼内管 理(包括用户小交换机的配线)外线电缆及管道工程由工程部管线工程管理室业务主管受理 ， 小交换机或其它终端设备(包括交换机本身及配线架或箱)由终端服务公司业务人员受理业 务。 第二条 由用户投资开发的住宅区、高层楼宇、工业区等，有关设计须在初步设计完成 后送交工程部业务人员审核，提出书面意见。未经审查的管线设计或用户终端设备逾期不 能提供电话服务的，公司不承担任何责任。 第三条 凡用户投资新建、扩建、改建楼宇应向公司及时提供管线或设备工程名称，向 公司提出委托，并提供有关资料(包括委托书、楼宇各层平面图及装机位置图、建筑红线图)， 由工程部统一安排设计、施工。 委托设计、施工的代办工程应事先办理签订合同手续。 未经工程部统筹安排设计、施工的代办工程，工程竣工后，拒绝给予验收或入网。 各分公司不得自行受理或转手委托他人进行代办工程的设计或施工。 第四条 代办工程在实施过程中均应接受工程部门的指导和监督，工程竣工后，必须 提供完整的技术资料和原始记录(包括竣工图、电气指标测试资料、系统图、配线表等)，工 程验收合格后方可入网使用。 第五条 为确保全网质量，代办工程和所用设备、材料应符合入网要求、部颁的标准。 第六条 代办工程的投资划分应按(1989)391 号文件规定执行，即：建筑物内部的管线 建设一律由建设单位投资建设，建筑物外部的管道以及和主干管道连接段管道，一律由开 发单位投资建设。 代办工程价款的收取及设计、施工费用的支付，其管线部门由工程部负责办理手续， 设备部分由终端公司办理。 第七条 代办工程设计、施工的要求标准与自办工程等同。 第八条代办工程竣工后，统一交付公司维护、管理，在同等条件下代办工程的放号应 具有优先权，代办工程中投资单位不得加价向使用单位或个人收取初装费，更不得高价转 卖。
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安全保卫.doc
安全保卫 第一条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。 第二条 安全保卫工作，要认真落实责任制，经理、厂长是企业安全保卫工作责任人，应 把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负全责。 第三条 公司及下属公司、企业成立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发 现问题，及时采取措施解决。 第四条 公司设保卫干事，负责安全保卫工作。 下属公司、企业根据实际需要设专职或兼职的安全保卫责任人，切实负起安全保卫责任。 第五条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定， 进行安全培训。 第六条 各企业对“三来一补”企业的安全保卫工作负责任，要敢抓敢管，不能无原则放 任告迁就。签约时要定明凡外商人为造成我方损失的，应负赔偿责任。 第七条 各企业所有的固定资产应接保险要求购买保险，确保固定资产安全。 第八条 落实防火措施： 1.办公室、工厂、仓库和宿舍楼设置的消防栓，不得用作他用，各企业应定期检查消防栓 是否完好无损； 2.办公楼、工厂、仓库和宿舍楼要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭 火药物； 3.易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放； 4.工厂、仓库未落实消防措施的，不得开工、使用； 5.进行明火作业（如电焊等），应先报领导批准，同时采取必要的防护措施； 6.防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道； 7.严禁违反安全规范乱拾建筑物； 8.宿舍与生产厂房及仓库应分开，保持安全间隔，严禁混杂在一起。 第九条 抓好安全用电： 1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍和生产志所使用电炉； 3.配电房、空调机房、电梯机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随 意进入。 第十条 落实防盗措施： 1.工厂、仓库、办公大楼应投有门卫； 2.财务室、保密室、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源； 3.重要部门的房间要设置铁闸铁窗，办公房间无人在内时要关好门窗和电灯； 4.公家财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好； 5.车辆停放时应采取必要的防盗措施。 第十一条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况， 发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构 成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 第十二条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追 究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 第十三条 下属公司、企业可根据本企业的实际情况，制订本企业的安全保卫制度。
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文件的销毁.doc
文件的销毁 第一条 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，两相要室应定期清理造册，并按上 级有关规定,办理申请销毁手续。 第二条 经审核同意销毁的文件，应派专车分别由两办机要秘书和正副主任护送到上级机 关指定的纸厂监视销毁。
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企业报刊、邮件、函电收发制度.doc
企业报刊、邮件、函电收发制度 第一条 全厂公私报刊、外来邮件、外发公启、函电由厂收发室负责收发。 第二条 外发函、电要求 1.各部门因公需外发函、电，经办人员应于每天下午××点以前将函件、电报底稿送到收发 室，分别填写挂号、平信、电报外发登记表。 2.每天下午××点以前，厂收发室应将当月外发函、电清点，累计送交邮局寄发。 第三条 外来邮件管理 1.外来邮件一律经厂收发室签收分发。 2.凡挂号、纸包、包裹单、汇款单、货运单等由收发室通知收件人到收发室当面签收。 3.一般公启函、电和厂内职工私人信件，由收发室开具清单分放到各单位信报箱内。 4.私人不明平信一律放到信架(信袋)内，由个人自取。 5.不论公私邮件收发室应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误，对国外来函 应检封口、邮戳，如发现拆封或邮票被撕应拒绝签收，并向邮局反映，查明原因。 6.凡挂号信、汇款单、包裹单、货运单等的收件人，在收发室通知发出后，应随即到收发室 领取邮单，并及时去邮局取款取件。超期罚款，收发室概不负责。 第四条 报刊订购 (1)订购时间：上半年 下半年 (2)订购手续:不论单位和个人，均需先到收发室查阅报刊目录，再将需要订购的报刊代 号、名称、出版日期、单价、订购份数、期数填写清楚交收发员核对算价，确认无误后，当面 缴款开票。公费订购报刊由收发员持订单到财务部门办理付款托收手续。归口管理报刊公费 订购的单位除按上述要求填写预订单外，尚须填写报刊分发清单，详细写明各种报刊分发 到哪些单位或领导。 2.报刊收发 (1)收发员每天对邮局送来的报刊应对照邮局分送清单分类清点 ，发现有差错应及时登 记并要求补缺退余。 (2)收发员收到邮局送来的报刊后应及时分发，不得耽搁延误。收发员清点分发报刊时间 为××小时，任何人不得进入收发室。 (3)每天分发到各单位信报箱的报刊应随附分发清单。 (4)各单位应固定专人按时领取报刊和公启函电、领取时，要对照分发清单点检实签名， 发现差错，应当面向收发员提出增补退换要求，并进行差错登记。当面未提出，则视为分 发无差错。 第五条 收发员应坚守工作岗位，节假日、星期日应有人值班，休星期日应采取换休形式。 第六条 收发室内外应经常保持整齐清洁。 第七条 收发室由××部门负责管理，其工作质量由××部门进行检查、考核、并承担责任与 收发。
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文件的立卷与归档.doc
文件的立卷与归档 第一条 文件的归档范围： 1.凡下列文件统一的分别由两办负责归档； a.上级机关来文，包括上级对工厂报告、申请的批复； b.党委、厂部发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和 生产经营工作的各类计划统计、季度、年度报告等； c.厂党委会、厂长办公会、厂务会、工厂管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录； d.厂党代会、职代会、工会会员代表大、团代会等一级的党群组织召开的代表大会所形成的 报告、总结、决议、发言、简报，会议记录等； e.有保存价值的人民来信来访记录及处理结果； f.参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本厂在会上汇报发言材料等； g.上级机关领导电来厂检查视察工作的报告、指示记录，以及本厂向上级进行汇报的提纲 和材料； h.反映本厂生产、经营活动、先进人物事迹及厂领导工作等的音、像摄制品; I.工厂日志和大事记； j.工厂向上级批复的文件及上报的有关材料； 2.业务科室，各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷 归档。 第二条 产卷要求： 1.文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。 2.立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整 性。 3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料， 要及时立卷归档。 4.上年度形成的文件材料，要求在下年度五月份以前整理完。六月份正式向档案馆(室)移 交，清单一式两份。(接交单位各留存一份备查)。
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经济合同纠份的处理.doc
经济合同纠份的处理 第一条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规 和本《制度》规定妥善处理。 第二条 合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一 个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。 第三条 处理合同纠纷的原则是： 1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本 企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起 的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我 方损失； 因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 第四条 各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不 互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 第五条 法律顾问室处理合同纠纷的范围是： 1.董事会、总经理交办的； 2.经各企业处理解决不了的； 3.其他应由法律顾问室处理的。 第六条 提请处理合同纠纷的程序是： 1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），按本《制度》第二百二十二条的 规定报批。 2.审批单位可依据情况，在 1 天内作出；由上报单位负责处理；由法律顾问室负责处理。 3.法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交 上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。 第七条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定 的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或记拆的足够时间。 第八条 凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原 件或影印件）： 1.经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、 图表等； 2.关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3.货款的承付、托收凭证，有关财务财目； 4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5.有关违约的证据材料； 6.其他与处理纠纷有关的材料。 第九条 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签 字并加盖双方法人公章或合同专用章。 第十条 各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调 解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收 执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 对于对方当事人在规定定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向 主管领导和法律顾问汇报。 第十一条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的， 由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。 第十二条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防 止差错。 执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 第十三条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档， 以备查考。
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员工出差旅费支给办法.doc
员工出差旅费支给办法 (一)总则 第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。 第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。 第三条 本公司员工出差分为： 1.当日出差：出差当日可能往返者。 2.远途出差：出差必须在外住宿者。 3.国外出差；赴国外出差者。 (二)当日出差 第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。 第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津 贴人员概不支给误餐费。 第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。 第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上 主管核准者按远途出差办理。 (三)远途出差 第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(格式另定，记明 出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。 第十条 远途出差之员工得在"出差申请书"添附"出差旅费概算表"向财务单位预借旅费。 第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留， 得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。 第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具"员工出差旅费报告单"请领出差旅费。 第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事 情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。 第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘 车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。 第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十八条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支 给日当。 第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。 第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。 第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给的发票)，但住宿在自宅(含其他住 宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证 支给与上级人员同等之住宿费或实费。 第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿 费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。 (四)国外出差旅费报支办法 第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具"出差申请书"记明出差日程， 出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。 第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借 旅费。 第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等 舱位实额支给。 第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。 第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算 出差日数。 (五)附则 第三十一条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。 第三十二条 本办法如有未尽事宜得随时修改之。
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企业审计工作制度.doc
企业审计工作制度 □ 总则 第一条 为了充分发挥审计工作，提高企业管理水平，根据国务院审计署(1985)审研 字 217 号文《关于内部审计工作的若干规定》，结合我厂的具体情况，特制定本规定，作为 审计工作的依据。 第二条 根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务 收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性，进行系统地审计监督，以达到堵塞漏洞、完 善制度、改进管理、提高经济效益的目的。 □ 任务和范围 第三条 审计工作的任务是：确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律在工厂 的正确贯彻执行，保护国家财产，强化企业管理，为提高经济效益服务。 第四条 审计工作的范围： (一)厂部及各单位的方针目标的可行性； (二)基建扩改工程、产品设计和工艺改革方案的可行性及效益性； (三)专项工程和大、中修项目的计划，概算、预算和决算的合理性，合法性； (四)财务收支、专项贷款等计划的编制及执行情况； (五)固定资产报废的合理性； (六)材料采购和产品销售以外的合同是否合理合法； (七)厂部及单位的财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性； (八)确定离任或改任的经济责任情况； (九)制定或参与研究制定工厂有关规章制度及检查其执行情况； (十)办理审计委员会和上级审计机关交办的其他事项，配合上级审计机关对本单位进 行审计。 □ 机构 第五条 成立厂审计委员会，并逐步完善专业审计为主、兼职审计为辅的内部审计体 系。审计委员会由厂长、总会计师、总工程师、总经济师、纪委书记等人组成。厂长任主任，总 会计师任副主任。其主要任务是加强对审计工作的行政领导和业务指导，对涉及到财务、基 建、工程技术等方面比较复杂的审计项目进行研究处理。 第六条 审计室是在审计委员会直接领导下的日常办事机构。它依照本规定运用法律、 强制手段，对全厂各单位的财务收支和各项经济活动进行审计监督，对审计委员会负责并 报告工作。 第七条 根据审计工作的特点和我厂的情况，聘请若干名有财务、工程技术、设备管理 等方面特长的基层职工为兼职审计员。其主要任务是为审计室提供生产经营管理等方面的 信息，协助审计室对本单位的审计和交流审计工作经验。 第八条 根据审计工作的需要，经过厂长或厂长授权人批准，可聘请临时审计员，参 与某项审计工作。 第九条 审计室在业务上受上级审计机关的指导，并向其报告工作。 □ 职权 第十条 审计工作的主要职权： (一)有权调审或就地审查各经济单位的会计凭证、帐簿、决算及分配方案，查询有关的 文件、工艺设计图纸和资料； (二)有权参加有关的会计； (三)有权向有关单位和人员进行调查，并索取证明材料； (四)有权提出制止、纠正和处理违反财经法纪和严重失职等事项的意见； (五)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的，经厂长批准，有权采取封存其帐册和冻结资金 等临时措施，必要时，提出追究有关人员责任的建议； (六)有权对审计工作中出现的重大问题及时向审计委员会报告，必要时向上级审计机 关报告。 □ 程序 第十一条 审计工作的主要程序是： (一)根据审计委员会的意见和审计工作计划，制定审计方案，然后向被审计单位发出 审计通知书，3 日之后由两个或两个以上的审计人员进行审计； (二)对被审单位如实提供的资料进行审计，审计终了，及时写出审计报告，在征求被 审计单位的意见后，报送厂长批准，对于复杂的审计项目，由审计委员会进行仲裁，再发 出审计决定，被审单位必须执行； (三)被审单位在收到审计决定后如有异议，可在 15 日内向审计委员会或上级审计机关 提出申诉；审计委员会应在接到申诉后 30 日内作出处理，对不适当的处理决定予以纠正， 申诉期间，原审计决定照常执行。 □ 奖惩 第十二条 对忠于职守秉公办事，客观公正，实事求是，有突出贡献的审计人员和对 揭发检举违反财经纪律、抵制不正之风的有功人员都应给予表扬或奖励。 第十三条 对阻挠、破坏审计人员行使职权的，打击报复检举人和审计人员的以及拒 不执行审计决定，甚至诬告、陷害他人的都应对直接责任者给予必要的处分，造成严重后 果的要移交司法机关惩处。 第十四条 审计人员泄露机密，以权谋私、玩忽职守，弄虚作假和挟嫌报复造成损失 或不良影响的，应视其情节轻重和损失大小，给予批评、纪律处分或依法制裁。 □ 附则 第十五条 本规定如有与上级颁发的审计法规相抵触的，应以上级审计法规为准。 第十六条 本规定的解释权属审计室。
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收款须知.doc
收款须知 □ 账单的分发 1.储运部管制组依业务人员 Zone 整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单 清表二份连同账单寄交业务人员签收。 2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发 现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。 3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户 签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负 责赔偿。 4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认， 若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起 3 个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执 据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。 □ 收款的处理程序 1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写 Collection Report 一式四份(一份自留， 三份寄交公司会计部出纳科)。 2.市内者直接将现金或支票连同 Collection Report 第一、二、三联亲交出纳并取得签 认。 3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行 或邮局。 次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于 Collection Report 第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。 业务人员应将挂号收执贴于自存的 Collection Report 左下角备查。 □ Collection Report 的填写。 第一栏：Customer No 客户号码。 第二栏：Customer Name 客户名称 第三栏：Invoice No 填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已 经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。 Date 账单开立日期 Amount 销货金额 第四栏：Amount Collected 收款金额 Cash 所收现金金额 Check 票据 Amount 所收票据金额 Mat·Date 所收票据的兑现日期 (3)Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。 Bank Name 所收票据兑付机关名称地点。 Bank A/C No 支票上的银行帐号。 ※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日 期以计算成绩时，不予计算收款成绩。 □ 收款票期的规定 1.依产品各类及客户的区别规定如下： (1)AM 专卖店：自销货日期起 4 个月内的票期。 超市：自销货日期起 5 个月内的票期。 (2)BS 直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个 月内的支票或现金。 直销点：自销货日期起 2 个月内的票期。 一般商店：自销货日期起 2 个月内的票期。 (3)CF 直销点：自销货日期起 2 个月内的票期。 一般商店：自销货日期起 3 个月内的票期。 2.收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。 (1)AM 超过 1-30 天时，扣该票金额 20%的成绩。 超过 31-60 天时，扣该票金额 40%的成绩。 超过 61-90 天时，扣该票金额 60%的成绩。 超过 91-120 天时，扣该票金额 80 的成绩。 超过 121 天以上时，扣该票金额 100%的成绩。 (2)BS 超过 1-30 天时，扣该票金额 20%的成绩。 超过 31-60 天时，扣该票金额 40%的成绩。 超过 61-90 天时，扣该票金额 70%的成绩。 超过 91 天以上时，扣该票金额 100%的成绩。 (3)CF 超过 1-30 天时，扣该票金额 20%的成绩。 超过 31-60 天时，扣该票金额 40%成绩。 超过 61-90 天时，扣该票金额 80%的成绩。 超过 91-120 天时，扣该票金额 80 的成绩。 超过 121 天以上时，扣该票金额 100%的成绩。 □ 收取票据须知 1.法定支票记载——金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝 对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。 2.支票的抬头请写上“服装工业股份有限公司”全衔。 3.跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。 4.字迹模糊不清时，应予退回重新开立。 5.收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人服装工业股份有限公司”，千万不 可代客户签名背书。 6.“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。 7.收取客户客票大于应收账款时，不以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处 理。 (1)支票到期后，由公司以 Cash 找还。 (2)另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分。 8.本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将 原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。 如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以 Memo 说明经业务经理核准 后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让的方式办理，否则尾数由业务人员负责。 □ 退票的处理 1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于 3 日内将回执联填 妥撕寄寄信用科。 2.业务人员收到退票知道书后应于 15 日内(客票应即时)前往洽收，并将结果填写“退 票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应 先函告信用科并说明拟往洽收的日期，以确保时效，维护公司的权益。 3.退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期 45 天，否则计算收款 成绩时，扣减该票金额的 80%，超过 75 天则扣减 100%。 □ 问题客户的处理 1.业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户 报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由征信科追踪 处理。 2.业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化，并填写“问题客户报告单”通知 公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失 25％以上的金额。 (注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。) 3.为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款， 均应将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，否则此类帐款 将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿 25％以上的金额。 □ 坏帐的处理 1.“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话 号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，收回的可能性等，做简明扼要的叙述 经业务部门及经理批准后，连同帐单或票据转交征信科处理。 2.坏帐发生的金额，于当月份计算业务人员销售成绩时，应先予扣减坏账金额的 300%。 □ 账单的移交及对帐 1.帐单移交时，应填写“帐款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核对人均应签 名以示负责，其中二份寄交征信科及帐款组，接收人接交时，除核对帐单金额外，并应注 意是否经过客户签认，帐单千万不可私下移交。 2.财务部得随意对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实性。 3.财务部得定期三个月一次核对业务人员手中的帐单，或不定期于特殊目的下，抽查 业务人员手中帐单。 4.业务部主管及主任得随时核对业务人员手中的帐单，并负督促收款工作及催收的责 任。 □ 禁止事项 对帐的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于一周内予以补正外，并依公司 的规定处分。 1.收款不报或积压收款。 2.退货不报或积压退货。 3.转售不依规定或转售图利。
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餐饮业奖金制度.doc
餐饮业奖金制度 第一条 目的 本公司所制定的奖金除评核从业人员之间的尽职程度、服务及贡献程度等给 予其评定外，对于员工福利及内容创业制度，亦详加规定。 第二条 适用范围 凡任职满 14 日以上的正式任用员工皆适用；但部分奖金支付办法，亦可适 用于兼职人员。 第三条 奖金结构 本规则所制定的奖金，包括下列十三项： (一)模范员工奖。 (二)礼貌奖。 (三)最受欢迎奖。 (四)工作绩效奖金。 (五)考勤奖金。 (六)激励奖金。 (七)介绍奖金。 (八)全勤奖金。 (九)奖学金。 (十)礼金及慰问金。 (十一)小费。 (十二)年节奖金。 (十三)年终奖。 第四条 模范员工奖 每月由各门市主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表 现优异的从业人员(含兼职人员)呈人事科评核后，于每月月初朝会中表扬并颁发 500 元礼券一张，以激励员工士气。 第五条 礼貌奖 为加强顾客对本公司有良好的印象并培养同仁间的默契，增加各部门的配合 度，原则上每月由各门市主管人员挑选最具礼貌的从业人员一名，除每月月初在 朝会中表扬外，颁发 500 元礼券一张以兹鼓励。 第六条 最受欢迎奖 为使同事间能够相处融洽并让顾客感受到本公司服务亲切的态度，每月由各 门市全体同仁间推选一名最受欢迎人员，除在每月月初的朝会中表扬及颁发 500 元礼券一张外，并于各门市公布栏内颁布，同时可让顾客分享其喜悦。 第七条 工作绩效奖金 由各部门主管人员视当月各人勤务的表现(包括工作效率、服务态度、敬业精 神、出勤率、贡献度等多项评核)所进行的考核外，并依据考核成绩核发工作绩效 奖金，其核发标准如表 6.5.22： 表 6.5.22 分数 95 以上 95～90 89～80 79～70 69～60 60 以下 奖金 2000 元 1500 元 1000 元 800 元 500 元 0 第八条 考勤奖金 公司依据全年度员工勤务表现及贡献程度后，并按下列规定发放标准支付： (一)勤务满一年以上者，其年度考绩成绩平均在 80 分以上者，则支付半个 月的本薪作为当期绩效奖金。 (二)勤务满半年以上者，其考绩成绩在 85 分以上者，则依其勤务月数乘以 半个月的本薪比率作为当期绩效奖金。 (三)勤务未满半年者，原则上不予以发放。但表现优异者，可经由各部门主 管人员呈人事科评核后，酌量奖励。 第九条 激励奖金 为激励各部门人员缔造经营佳绩，并争取自我加薪及自创福利机会，可依照 下列规定评核： 各部门平均三年内营业总额/365 日(一年)×1.10＝月业绩目标(基础目标) (一)每周内连续二日(不含旺季及国定例假日)超过基础目标，则于次周发放 激励奖金： 经理(副理) 1，000 元礼券一张 管理职人员 500 元礼券二张 基层勤务人员 500 元礼券一张 (二)连续两周内突破基础目标时，则在第二周奖金加倍发放。 第十条 介绍奖金 公司所属各部门人员介绍他人到本公司服务并经人事科面试考核后任用，满 六个月以上且无违反公司规定者，则给予介绍人员奖金 3，000 元；但未满六个 月即离职者，则不予以发放。核发的奖金应于被介绍人员满六个月后，与薪资合 并发放。 第十一条 全勤奖金 员工在规定勤务时间内按时上下班且未有舞弊者，可按下列规定予以奖励： (一)全月无请假、迟到、早退、私自外出时，则每月发放全勤奖金 1，000 元以 兹鼓励。但以正式任用人员为限。 (二)兼职人员(含计时、计件人员)执行勤务时间，累计达 176 小时以上，无 请假、迟到、早退、私自外出时，则给予全勤奖金 500 元以兹鼓励。 (三)会计年度期间(从一月一日起至十二月三十一日止)正式任用人员及兼职 人员，全年度皆为全勤者，于农历过年后第一天上班团拜时，当场予以表扬并发 放 3，000 元奖金以兹鼓励。 (四)新进人员自任职日起至会计年度终了为止，任职满 6 个月以上无缺勤记 录且考绩成绩在 85 分以上者，亦具第 3 项的资格，可给予其奖励。 第十二条 奖学金 为鼓励在职人员发挥所长利用勤务时间外作自我充实进修，进而带动全体同 仁间提高各人的专业素养所制定的奖金而言。其规定如下： (一)会计年度期间的季考绩，连续达 85 分以上者，始具申请奖学金资格。 (二)申请人应于每 3 月 15 日及 9 月 15 日前十日内，提出书面申请(包括申请 书、在学证明、缴费收据等)，并经人事科评定通过后，予以支付。 (三)奖学金的发放标准如表 6.5.23： 表 6．5．23 在学程度\区分 公 立 私 立 研究所 8，000 8，000 大 学 5，000 6．000 高中(职、补) 2，000 3，000 初 中 1，000 (四)奖学金适用范围，以公司正式任用人员，服务年资满一年以上者为限。 第十三条 礼金及慰问金 公司经营方式以大家庭为不变原则，对于员工的婚丧喜庆及伤残 住院时，可按员工服务年资，从福利基金中提拨相等的金额做为慰问祝福。其支 付标准如表 6.5.24： 表 6．5．24 福利津贴年资基准表 年 职 资 位 一 一 三 三 五 五 七 七 十 年 十 年 以 下 至 年 至 年 年 至 年 年 至 年 年 年 以 上 基 层 人 员 1，000 l，500 2．000 2，500 3，000 3，500 1，200 1，8100 2，400 3，000 3，600 4，200 领 班 主 副 1．500 2，200 2，900 3，600 4，300 5，000 2，000 2．800 3，600 4，400 5，200 6．000 2．500 3，400 4，300 5，200 6．100 7．000 3，000 4，000 5．000 6，000 7，000 8，000 任 科 长 副 经 理 经 理 以 下 (一)结婚礼金 依申请人的职位年资基准额的 100％计算。 (二)住院慰问金 1. 因业务上的伤残疾病而住院者，除其部门主管人员，应占即代为办理劳 保手续外，并支付该员年资基准额的 70％作为慰问金，另 30％则以购买慰问品。 2. 非业务上的伤残疾病而住院者，除支付该员年资基准的 30％作为慰问金， 另 20％则购买慰问品。 (三)丧亡慰问金 1. 直系亲属(包括父母及子女)、配偶的丧亡者,则依该员年资基准额的 100％ 发放。 2. 本人丧亡者，除由各部门直属主管代为申请劳保死亡支付外，因公殉职 者，则依该员年资基准额的 300％抚恤；非因公殉职者，则依年资基准额的 100％抚恤。 (四)生产慰问金 任职满一年以上的已婚妇女(不含兼职员)，除依劳基法的规定给予留职停薪 及代为申请劳保医疗支付外，并依年资基准额的 30％作为慰问金，另 20％则购 买慰问品。 第十四条 小费 小费的计算期间从当月月初起至当月底为止，并与当月薪资一并发放。小费 的发放标准如下： 当月各门市小费总额/各门市总人数＝小费平均金额 (一)正式任用人员及兼职人员(定期契约人员)，可依上列公式计算所得的金 额按全额支付。 (二)假日计时人员的小费，则依上列公式计算所得金额的二分之一支付。 (三)当月勤务日数超过 15 日但未满 30 日的正式任用人员，则以支付平均基 准额的三分之一为基准；兼职人员勤务日数超过 15 日～30 日未满时，则支付平 均基准额的四分之一。 (四)新进员工勤务时间未满一个月或当月申请离职的从业人员，原则上不予 支付。 第十五条 年节奖金 公司为加强员工向心力并犒赏员工平日的辛劳，于端午节及中秋节分别给予 酌量奖金以兹鼓励。其支付规定如下： (一)满一年以上的正式任用人员，则支付全额奖金；兼职人员(不含计时、计 件人员)服务满一年以上者，则支付半额奖金。 (二)满六个月以上的正式任用人员，则依实际勤务月份÷12×奖金额，即为 该期间年节奖金；兼职人员则不予以计算。 (三)未满六个月以上的从业人员，则不予以计算。 (四)支付金额，则由公司视该人员营业成绩，另行制定。 第十六条 年终奖金 公司视当年度经营状况及各人对公司贡献程度、出勤率、考绩成绩等多项评核 后，依其成绩比例发放；其规定如下： (一)服务满一年以上的正式任用人员，则支付基本薪资一个月份作为年终奖 金；兼职人员则半额支付。 (二)服务满半年以上者，则按实际勤务月数比率核算；兼职人员则不予以支 付。 (三)服务未满半年以上者，则不予以发放。 第十七条 内部创业制度 凡任职在副理职位以上的高阶主管人员，始具内部创业资格，并可在公司所 开发的新营业地点内自由投资，但投资持股比例则须按照下列方式办理 (见表 6.5.25)： 表 6.5.25 职 位 持股比例 副 理 10% 经 理 15% 协 理 15% 副总经理 20% 总 经 理 30% 第十八条 施行 本规则自 年 月 日起开始实施。
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指标管理.doc
指标管理 第一条 年度综合计划所规定的各项计工任务是通过一定的计划指标来实现的。计划指标 就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术 经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全企业的指标体系，完善和促进计划管理工作。 第二条 计划指标应按平均先进水平来确定，一般就于上期实际达到的水平，并经过一翻 努力才能实现的。 第三条 计划指标实行分级归口管理。厂级指标(总指标)由×××负责汇总、平衡、上报和下 达，各业务科室归口管理。车间级指标(分指标 0 以车间主任为首，组织有关职能人员负责 管理。班组级指标以班组长为首组织工管员管理。 第四条 为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解，坚持谁管什么指标，就分 解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接分解指标执行情况按规定路丝进行反 馈。 第五条 厂级指标的充置，由计划管理科根据上级要求和厂内管理工作的需要，同指标归 口部门商定。 第六条 必须在当年十一月底正式下达次年的工厂年度经营综合计划。
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统计工作的交接.doc
统计工作的交接 1.统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任统计人员不得擅离 工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。 2.统计人员调离工作时，必须做好下列工作： （1）将经办工作的情况全面地向接替人员交待清楚； （2）培训接替人员的业务，使其能独立工作； （3）所有统计资料（包括原始凭证、统计手册、台帐、报表、文件、历史资料等）与统计用 具（如计算机、绘图仪、书刊等），应一一造出清单移交。
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设备引进管理规定.doc
设备引进管理规定 □ 原则 1.为了保证我公司设备引进工作的顺利进行，使引进工作正常化、规范化，特制定本 规定。 2.引进设备是一项重要、严肃的工作，各级人员必须高度重视，以严肃的态度进行此 项工作。 3.引进设备必须遵循上级主管单位及本公司的有关规定。 4.引进工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。坚持综合考虑“质量、价格、 交货期、售后服务”四个方面，要竞争，择优选取。 5.引进工作必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司实际，有计划地 进行。 规定主要适用于引进较大的项目，其他小项目的引进购置，可参照本规定执行。 □ 机构 1.设备引进工作在公司总经理的统一领导下进行。由总工程师主持项目的招标和谈判 工作，公司设立设备引进小组。由总工程师任组长，总工程师办公室(称“总工办”)、工程 部、物资部、维护部派代表参加。 2.总工办是引进工作的职能部门，其职责是根据需要提出各专业引进项目，报总经理 批准立项后，由引进小组搞好引进项目的技术谈判和招投标商务谈判。 3.不同专业的设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参 与项目的招标和谈判。 □ 方法和程序 1.设备引进项目由总工办提出，然后交引进小组审定，报公司总经理批准后，由引进 小组组织总工办及有关技术人员进行项目的招标和谈判。 2.需要招标或询价的项目，必须通过讨论确定招标、询价的对象。总工办制定和发放招 标书，并妥善保管外商的投标资料。 3.引进小组组织项目的开标和议标，并确定谈判对象及有关事项。 4.引进小组负责通知供应商谈判。谈判时引进小组成员一般不少于总人数的四分之三。 5.开标、议标和谈判必须指定专人记录。记录资料必须妥善保存。 6.物资部负责编制合同书并完成其他商务事项。 □ 纪律注意事项 1.引进项目的招标、询价和谈判，必须严格按照有关规定和程序进行。 2.引进工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触 谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得 将我方的重要信息以任何方式告知对方。 3.在引进工作过程中，除正当的业务或礼节需要接受少量价值不高的纪念品外，不准 单独接受超额馈赠礼品，确实难以拒绝的应交公司处理。 4.对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机 关追究其刑事责任。 □ 其他 技术培训、验收的名单由总工办与相关主管领导研究确定报总经理批准，根据工作关 系和需要与相关主管领导研究确定。
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需求单审批管理规定.doc
需求单审批管理规定 为了进一步加强计划管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要的开支，促进资金 的合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对需求单的审批工作新作如下通知： (一)自××年××月××日起，公司(包括分公司)启用新的需求单，同时废止过去使 用的需求单。新的需求单分为“计划内开支(采购)需求单”和“计划外开支(采购)需求 单”。 (二)各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、房 屋装修、维修等各类开支，都必须按“计划内开支(采购)需求单”和“计划外开支(采购) 需求单”所列内容填报。 (三)审批手续和权限： 1.发单人必须填写大约价值并提出开支(采购)的足够理由，经部门经理(部门经理因 公出差时，可授权副经理)审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批 ， 财务部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批权限在 2 万元以内，公司分管副总 经理(含同级领导)审批权限在 20 万元以内，每份需求单所列合计金额超过 20 万元人民币 以及购买汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物 资部或其他部门执行。 2.“物资供应部意见”栏所列“发单部门自购或物资供应部采购”是指物资供应部经 理对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。 (四)对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。 (五)各部门需开支(采购)时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。 特此通知，请各部门遵照执行。
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钥匙管理规定.doc
钥匙管理规定 理。 第一条 第二条 为管理办公场所物品的整洁及安全，特定本管理规定。 总公司钥匙由行政部(办公室)统筹管理、复制，部门钥匙由部门负责人管 第三条 总公司大门钥匙分配四把，各部门大门钥匙分配二把。 第四条 如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。 第五条 部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或允许同仁借予他人使用 ， 否则负连带赔偿责任。 第六条 钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节 轻重论处或依法查办。 (一)离职时应将钥匙缴交行政部(办公室)负责人。 (二)钥匙遗失时，应立即向管理单位报备。 (三)非经管理单位同意不得复制。 (四)不能任意借予外人使用。 第七条 办公场所的桌、抽屉等钥匙应由行政部(办公室)、部门由部门负责人统一保管 一套，并依类保管，以备急需。
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中外合资经营企业合同.doc
中外合资经营企业合同 合同也叫＂契约＂，是当事人为确立双方的权利与义务而达成共同遵守的协议。经济 合同是双方为实现一定的经济目的，明确相互权利与义务关系的协议。只有合法的经济合 同，才有法律效力。涉外合同必须经政府机关批准才生效。 经济合同的一般格式： １.标题：表明合同的性质（如购销合同、施工合同、承包合同等）。 ２.当事人：甲、乙双方的法定代表人（或委托人）。 ３.正文：主要条款包括：标的（双方的权利和义务）；数量和质量；价款和酬金；付款 方式、时间；履行的期限、地点和方式；违约责任等。 ４.落款：双方代表签字（加盖公章）；双方开户银行、帐号、地址、电话、签订日期；鉴 证部门的意见、印章。 中外合资经营企业合同一般应包括如下主要内容： １.合营各方的名称，注册国家，法定地址和法定代表的姓名、职务、国籍。 ２.合营企业名称，法定地址、宗旨，经营范围和规模。 ３.合营企业的投资总额，注册资本，合营各方的出资额，出资比例，出资方式，出资缴 付期限以及出资额欠缴、转让的规定。 ４.合营各方利润分配和亏损分担的比例。 ５.合营企业董事会的组成、董事会名额的分配以及总经理、副总经理及其他高级管理人 员的职责、权限和聘用办法。 ６.采用的主要生产设备、生产技术及其来源。 ７.原材料购买和产品销售方式，产品在中国境内和境外销售的比例。 ８.外汇资金收支的安排。 ９.财务、会计、审计的处理原则。 １０.有关劳动管理、工资、福利、劳动保险等事项的规定。 １１.合营企业的合营期限、解散及清算程序。 中外合作企业合同一般应包括如下主要内容： １.合作企业的名称、地址、经营范围和规模。 ２.合作企业的组织形式，其法定代表的姓名职务、国籍。 ３.合作企业的名称、地址、国家、法定地址、法定代表的姓名、国籍（外国合作者为个人时， 其姓名、居住地址、国家）。 ４.董事会或联合机构组成。 ５.合作各方投资和提供的合作条件。 ６.合作各方投资的交付期限以及交时的责任等规定；有关履约保证金的条款。 ７.合作企业的经营管理方式；收交界的分配方法；对债务、责任及亏损的承担内容和方 式。 ８.合作企业采用的财务、会计制度；物资见购买办法和产品销售办法及劳动工资、劳动 管理、劳动保险等。 ９.合作的期限和终止。这包括：合作期满时财产的处理、清算的程序和方法；违反合同 的责任；争议的解决方式和程序；合同文本采用的文字和合同生效的条件等。
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人事作业程序.doc
人事作业程序 □ 前 言 第一条 依据本公司办事细则第十九条规定办理。 第二条 为使本公司人事作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使 本公司人事统一、脉络一贯，并加强人事部门与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作 效率，特制订本程序。 □ 主 办 第三条 人事作业负责单位隶属于管理部(科)，设科长一人，承上级之命， 负责下列全盘人事业务。 (一)依据公司业务需要，研究组织职责及权责划分的改进方案。 (二)配合公司经营目标，依据人力分析及人力预测的结果，拟订人力资源发展计划及人员 编制数额，并根据人力发展计划，筹划各项教育及训练。 (三)设计、推行及改进人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。 (四)经与各单位主管会商，拟定每一职位的工作标准及其所需资格、条件，以求适才适所 。 (五)依生活水准、薪资市场情况及公司政策，建议研订合理的员工待遇。 (六)制定各项员工福利与工作安全措施，并维持员工与公司间和谐关系。 第四条 人事科另设专员及办事员各若干名，分别负责下列工作 (一)专员： 1. 行政公文处理； 2. 员工征信调查及对保工作； 3. 招募行政工作； 4. 考绩行政工作。 (二)办事员： 1. 资料档案管理； 2. 劳保行政工作； 3. 考勤行政工作。 第五条 人事科组织关系 (一)受秘书处主任指挥及监督，并向其直接报告。 (二)以诚恳友善态度与其他单位协调、联系，并就其所提出的有关本单位工作的询问、质 疑予以解答。 (三)在权限内督导各部门有关人事事宜。 (四)为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联络。 □ 组 织 第六条 为了完成本公司的任务与目标，而将应处理的工作做适当分配安 排，对所有员工有效运用，制定本公司“组织系统表”，并视情况每年定期检查修订。 □ 体 制 第七条 区分组织中纵的性质与横的程度及其交错的结构体制，据此而设定本公司 “职位 (等)及职称配置表”作为人事管理基础。 □ 工作分析 第捌条 公司确立组织体制及人事措施实行前，须将各项工作职责的任务， 以及工作人员的条件等予以分析研究，做成“职务说明书”作为人事行政的依据。 □ 分层负责 第九条 为明确划分各层人员的人事权责，拟定“人事权限划分表”，表中所列的权责， 各层人员均应确实负责办理，不得借词推诿，实施时如遇困难或特别事情发生，应向上一级人 员请示后予以处理。 □ 编 制 第十条 本公司为推行业务及基于人事预算控制，对各部门可设职称及可 用员额予以规定，订立各单位“员额编制表”并视情况每年定期检查修订。 □ 人力控制 第十一条 根据编制，本公司定期召开人力检查会，就现有人员适职与否、流动率、缺勤 情况及应储备人力及需求人力做正确、客观的检查建议，作为人事科研订人力计划，办理开拓 人力来源的参考依据。 第十二条 人员拨补申请作业程序如下 (一)各单位如须增补人员，先至人事科领取“人员拨补申请单”填妥后，汇人事科办理。 (二)人事科接到申请单后，应调查所申请人员是否为编制内所需求，其职位 薪资预算是否在控制内，其需要时机是否恰当等问题。 (三)人事科调查后，即就申请人员的来源做正确的拟办建议，呈总经理核准后，根据指示 办理招募预备工作。 (四)人员拨补申请单经批示完毕后，均应转回申请单位，人事科凭副本办理。 □ 招募甄试 第十三条 人员招募作业程序如下 (一)人事科收集人员拨补申请单至一定时期，即行拟订招募计划，内容包括下列项目： 1. 招募职位名称及名额； 2. 资格条件限制； 3. 职位预算薪金； 4. 预定任用日期； 5. 通报稿或登报稿(诉求方式)拟具； 6. 资料审核方式及办理日期(截止日期)； 7. 甄试方式及时程安排(含面谈主管安排)； 8. 场地安排； 9. 工作能力安排； 10. 准备事项(通知单、海报、公司宣传资料等)。 (二)诉求：即将招募消息告诉大众及求职人，如下： 1. 登报征求：先拟广告稿，估计刊登费，决定刊登何报、何时，然后联络报社。 2. 同仁推荐：以海报或公告方式进行。 (三)应征信处理： 1. 诉求消息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出“初 试通知单”及“甄选报名单”，通知前来本公司接受甄试。 2. 不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社会大众 一个好的印象，对所有未录取者发出“谢函”也是应有的礼貌。 (四)甄试：新进人员甄选 考试分笔试及面谈。 1. 笔试包括下列： (1)专业测验(由申请单位拟订试题)； (2)定向测验； (3)领导能力测验(适合干部级)； (4)智力测验。 2. 面谈：由申请单位主管、人事主管、核定权限主管分别或共同面谈，面谈时应注意： (1)要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松； (2)要了解自己所要获知的答案及问题点； (3)要了解自己要告诉对方的问题； (4)要尊重对方的人格； (5)将口试结果随时记录于“面谈记录表” 。 3. 如初次面谈不够周详，无法做有效参考，可再发出“复谈通知单” ，再次安排约谈。 (五)背景调查： 经甄试合格，初步决定的人选，视情况应做有效的背景调查。 (六)结果评定： 经评定未录取人员，先发出谢函通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需， 经评定录取人员，由人事主管及用人主管会商进用日期后发给“报到通知单”，并安排职前训 练有关准备工作。 (七)注意事项： 应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。 □ 任 用 第十四条 经核定录用人员，由人事科依据甄选报名单发给“报到通知单”，请他于报到 时携带下列资料： (一)保证书； (二)服务自愿书； (三)员工资料卡； (四)相片六张； (五)户籍誊本； (六)身份证复印件； (七)体检表； (八)扶养亲属申报表； (九)学历证件复印件。 (以上应缴资料视情况可增减) 第十五条 干部人员任用，视情况可发给“聘任书”。 第十六条 新进人员于报到日，人事科即发给“报到程序单”，并检收其应缴资料，若资 料不全，应限期补办，否则首月薪资可暂扣发。 第十七条 人事科随后应亲切有礼地引导新进人员依报到程序单上的顺序， 逐项协助办理下列： (一)领取员工手册及识别证； (二)制考勤卡并解释使用； (三)领制服及制服卡(总务科主办)； (四)领储物柜锁匙(总务科主办)； (五)若有需要，填“住宿申请单”； (六)登记参加劳保及参加工会； (七)视情况引导参观各单位及安排职前训练。 第十八条 前条逐项办理完毕后，人事科即填制“新进人员简介及到职通知 ”，引导新进人员向单位主管报到，由单位主管收存到职通知后依 “职前介绍表”逐项给予说 明，并于报到程序单上签章交回人事科，表示人员报到完毕。 第十九条 人事科依据报到程序单随后应办理下列事项： (一)填“人员异动记录簿”。 (二)登记人事科管理用的“人员状况表”。 (三)干部人员发布“干部到职通报”。 (四)登记对保名册，安排对保。 (五)填制“薪资通知单”办理核薪。 (六)收齐报到应缴资料(扶养亲属申报表转会计科)连同甄选报名单建立个人资料档案，编 号列管。 □ 对 保 第二十条 新进人员报到上班后，应实施第一次对保，以后每年度视必要复对一次，并予 记录。 第二十一条 对保分亲自对保及通信对保。 第二十二条 被保人如无故离职，移交不清，本公司应发出“保证责任催告 函”。 第二十三条 有关对保作业，应另参照人事管理规章中有关规定办理。 □ 试 用 第二十四条 新进人员试用期为三个月(作业员为40天)，届满前一周由人事单位提供“考 核表”，分甲(干部人员)、乙(一般人员)两种，并登记被考核人试用期间出勤资料，依人事权限 划分表顺序，逐级考核。 第二十五条 人事单位根据考核表发给“试用期满通知”。 第二十六条 人事单位发出试用期满通知后，并依不同的批示，分别办理下 列事项： (一)试用不合格者，另发给通知单。 (二)调(升)职者，由人事单位办理异动作业。 (三)薪资变更者，由人事单位填制“薪资通知单”办理调薪。 第二十七条 前条办理完毕后，考核表应归入个人资料袋中。 第二十八条 新进人员在试用期中，表现不合要求，单位主管认为有必要停 止试用时，可立即提前办理考核，并签人事异动申请单，报请权限主管核定停止试用。 □ 异 动 第二十九条 晋升(升职、升等、升级)及降级由申请人填写“人事异动申请单”及办理临 时考核，转人事单位签注意见后，呈权限主管批示。 第三十条 调职由申请人填写“人事异动申请单”送调职单位会签，转人事单位签注意见 后，呈权限主管核定。 第三十一条 未批准的升、降、调申请单退回申请单位。经批准的申请单则 由人事科依据发布“人事异动通知”，副本抄送申请单位及本人，并限期办理业务移交手续， 履任新职。若职称异动或单位异动，副本应抄发会计单位，通知变更薪资名册。 第三十二条 经批准异动案件，涉及调整薪资者，人事科应根据人事异动 申请单批示，填制“薪资通知单”办理调薪，呈核后转会计单位作业。 第叁拾叁条 资遣 (壹) 凡符合于资遣规定者，由人事主管与单位主管商定后填写人事异动申请 单签注原因转呈总经理核准，然后发给“资遣通知单”(副本抄送会计单位核发资遣费)及“离 职通知单”通知办理离职手续，办妥后始可发给资遣费。 (二)资遣作业应另参照人事管理规章中有关规定办理。 第三十四条 留职停薪 (一)人员有留职停薪的需要时，可由申请人填写人事异动申请单并经人事主管调查符合留 职停薪申请规定后，转呈总经理核准发给“留职停薪通知单”及离职通知单，通知办理离职手 续。 (二)留职停薪期满时，当事人应到公司填写人事异动申请单申请复职或延长期限，凡未办 理者，视同免职。 (三)留职停薪人员，概不保留底缺，申请复职时，如原服务单位无缺额或业务上已无需要 时，则不准复职，视同免职。 (四)留职停薪作业应另参照人事管理规章中有关规定办理。 第三十五条 免职 (一)凡合于免职规定者，可由单位主管或人事科填写人事异动申请单会签意见后，呈总经 理核准，发给离职通知单通知办理离职手续并核发薪资。 (二)免职申请应参照人事管理规章中有关规定办理。 第三十六条 经批准离职案件，人事科应填制薪资通知单办理停薪，转会 计科作业。 第三十七条 人事单位应依据人事异动申请表逐日整理办理下列工作： (一)填入人员异动记录簿内。 (二)登记于个人资料卡内(离职人员，其资料应予归档另行保管)。 (三)修正人事单位管理人员状况表。 □ 请 假 第三十八条 员工因故请假，应至人事科领取个人专用请假卡，依人事权限划分表逐级呈 核，再转回人事单位登记于考勤表上。 第三十九条 休假作业应另参照休假办法有关规定办理。 □ 考 勤 第四十条 本公司除特定人员外，均须于警卫室设置打卡单。 第四十一条 各单位主管应于月终前将下月份本单位工作时间表送人事科备查；人事科收 集各单位一级主管干部人员出勤时间表呈总经理核阅。(如非轮班人员，每月工作时间固定者不 必再排时间) 第四十二条 如需变更出勤与轮休时间，或补充新进人员出勤时间，应填“出勤时间调整 单”，经权限主管核准后，转人事单位登记备查。 第四十三条 员工因故延长上班时间或于假日出勤，先至人事单位领取“加 班报告单”，经权限主管核准后转人事单位查核并登记于考勤表上。 第四十四条 员工因公于上班中外出，应填写“公出单”送单位一级主管核准后，交警卫 室登记。 第四十五条 一级主管因公外出免填公出单，但应向上级主管报备，或于办 公室交代去处，联络方法，并于警卫室登记，未赶回公司打卡下班，则由人事单位依据警卫室 出入登记簿记录给予签证。 第四十六条 因公而未打卡，应报备人事单位领取“未打卡证明单”，填写并经一级主管 签证后转人事单位登记于考勤表上加盖公章。 第四十七条 下班忘记打卡，可由本人填送未打卡证明单呈一级主管签证， 若举证有据，单位主管得予签明，视早退一次处分，若无法举证非因早退而未打卡则视未打卡 一次处分，若未填送未打卡证明单者一律以旷工论。 第四十八条 人事单位应于每日检视考勤表，遇异常状况或违规事情，应即 主动签办，并与单位主管联络。 第四十九条 员工出勤情况，人事单位应于每月终了后，编制统计表各两份 ，一份送会计单位核计薪资加扣，一份公布，限三日内接受更正申请。 (一)缺勤统计表。 (二)全勤人员名单。 (三)加班(勤)统计表。 (四)值夜人员统计表 第五十条 人事单位应建立每一员工一份年度考勤统计表(印于个人资料卡中)，逐月依据 考勤表予以登录，经登录后考勤表即可销毁作废。 第五十一条 每一年度终了，人事单位应即依据年度考勤统计表，统计是否 有未休完特别假的人员，予以计入十二月份加班统计表内，换发薪金。 第五十二条 每一年度终了后，人事单位应即调查编制翌年度享有特别假人 员名单，予以造册呈准后公布实施。 第五十三条 有关考勤作业，请参照“人事管理规则”有关规定办理。 □ 出 差 第五十四条 员工因公出差，应至人事单位领取“出差申请单”经呈总经理核准后(得向 会计单位申请预支差旅费)并转人事单位备查。 第五十五条 出差完毕三天内，须据实填写旅费报告表连同各项单据，一并呈报核销。 第五十六条 出差作业，应参照“出差办法”规定办理。 □ 奖 惩 第五十七条 员工遇有功过奖惩时，可由建议人填报“奖惩建议申请单” 公文，先由人事单位签注意见后，呈总经理核定。 第五十八条 人事单位根据核准奖惩建议申请单发布“奖惩通知单”公文，副本抄送本人 单位及本人知照，另一份送会计单位加扣薪资。 第五十九条 人事单位应按月将人事奖惩通知单登录于个人资料卡内。 第六十条 奖惩作业应另参照“奖惩办法”规定办理。 □ 考 绩 第六十一条 考绩分年度考绩与临时考绩两种，其处理程序如下： (一)年度考绩 每年度终了由人事单位提供考核表，分甲、乙两种，并予登记年度出勤资料、奖惩资料后 依人事权限划分表，逐级考评核定等级，作为年终奖金发放及定期晋级的参考依据。 (二)临时考绩 为申请升降职，应附办理临时考绩，以作上级批示决策参考依据。 第六十二条 考绩表办理完毕，存于个人资料袋内，并予以登录。 第六十三条 考绩作业应另参照“考绩办法”规定办理。 □ 薪 资 第六十四条 人事单位应于每月25日整理上月26日以后到职的新进人员甄选报名单，据此 填制“薪资通知单”办理核薪，并由单位主管签署，转呈总经理 核定，再登录于“薪资名册”后，再转会计单位作业。 第六十五条 人事单位应于每月25日整理本月份涉及调薪的人事异动申请单及考核表，据 此填制薪资通知单办理调薪抄录，由人事主管审核签章后与单位 主管会签，登记于薪资名册，转会计单位作业。 第六十六条 经批准离职案件，人事单位应据此填制薪资通知单办理停薪 ，由人事主管审核签章，登录于薪资名册后转会计单位作业。 第六十七条 核薪与调薪案件于归档前，应登录于个人资料卡内。 第六十八条 除人事单位应备一份全公司人员薪资名册外，各一级单位亦应 备一份所属人员薪资名册。 第六十九条 薪资作业应另参照职薪办法中职薪等级表及有关规定办理。 □ 训 练 第七十条 职前训练 新进人员于报到后，人事单位应办理以下职前教育： (一)介绍公司沿革、经营方针、工作环境； (二)简介各部门组织、职责、作业状况； (三)出勤规定及注意事项； (四)介绍各部门办公室及主管。 第七十一条 在职训练 (一)人事单位于年度开始，依所需训练目标、对象、课程、教材、预算，拟订训练计划。 (二)人事单位于训练期中，应严予考核。 (三)员工于接受训练后，视需要提出心得报告，成绩优劣列入考核依据。 第七十二条 专业训练 (一)专业知识，视必要可办理专案训练。 (二)搜集专业报导或讲座教材，印发给每位员工。 (三)各一级主管可自行申请或由公司指派参加国内外各种训练机构举办的讲座、观摩、训 练。 第七十三条 训练作业应另参照“训练办法”规定办理。 □ 辞 职 第七十四条 正式任用的员工如感工作不适或其他原因想辞职，应于15天 前提出辞职申请书，由单位主管及人事主管签具意见后，呈总经理核准，再转回人事单位，人 事单位据此填制薪资通知单办理停薪，转会计单位作业。 第七十五条 人事单位依据辞职申请书发给“离职通知单”，通知本人于奉准离职日当天 下班前依离职通知单上应办理事项，逐项办理移交，办理完毕后，由人事主管审核无讹后，并 签章转会计单位核计当月薪资(除特准外，均于下次发薪日发给)。 第七十六条 人事单位根据离职通知单于当日即行办理下列事项： (一)登记于人员异动记录簿内。 (二)注销人事单位控制的人员状况表内登记。 (三)登记个人资料卡，注销个人资料档案。 第七十七条 人事主管视情况应约谈离职人员，并将面谈结果填入离职人员 面谈记录档案，以作为人事流动率检查参考。 □ 退 休 第七十八条 人员属退休年限，由人事单位填写“退休申请单”公文，详填理由及会签单 位主管意见后，呈总经理核准，发给“退休通知单”，副本转会计单位核发退休金。 第七十九条 经核准退休人员，于奉准退休日，应领取“离职通知单”逐项 办妥离职手续后，始发给退休金。 第八十条 人事单位凭退休通知单及离职通知单，应办理事项参照第七十六 条办理。 第八十一条 人员退休，应另参照“退休办法”规定办理。 □ 抚 恤 第八十二条 人员因公死亡者，由人事单位填写“抚恤申请单”公文，呈总 经理核准，副本抄送会计单位核发抚恤金。 第八十三条 死亡员工家属由人事单位会同办理离职手续，并填具“申请抚 恤金保证书”后，始得领取抚恤金，人事单位参照第七十六条办理有关事宜。 □ 移 交 第八十四条 各级主管人员及业务承办人员因故离职时，应将所负责的公物 及经办事务逐件列具清册，在监交人监督下点交接任的人员，并会同接任人员提出移交报告书 。 第八十五条 移交时应造清册名称如下 (一)印章戳记清册。 (二)所属人员薪资单册。 (三)未办或未了重要案件目录。 (四)保管文卷目录。 (五)职责事务目录。 (六)上级指定专案移交事项清册。 (七)保管图书清册。 □ 申请福利金 第八十六条 员工符合福利金申请条件者，至人事单位填写“福利金申请单”公文，由人 事单位签注意见，呈总经理核准后，副本抄发会计单位发给福利金。 第八十七条 福利金申请应另参照“福利办法”规定办理。 □ 申请宿舍 第八十八条 新进员工或现有员工若需要住宿舍，可到人事单位填写住宿申 请单申请配住，由人事单位签注意见后，转总务单位办理。 □ 参加工会 第八十九条〖HT〗〓新进人员于报到日时，人事单位应视其任职单位询问是否参加工会并 给予解释办理。 第九十条 人事单位应每月统计列册个人应缴会费，转会计单位代从薪资内扣缴。 □ 劳工保险 第九十一条 人员于报到日时，由人事单位登记办理投加保，生效日以到职 日为准。 第九十二条 人员于退职日当天，人事单位应即办理退保。 第九十三条 投保薪资因调整薪资或其他因素而变动时，应由人事单位填报“投保薪资调 整单”。 第九十四条 人事单位应保管劳保局每月寄来的劳保门诊单，当员工有需要时，可持私章 索取。 第九十五条 第九十六条 员工劳保个人资料应立册登录备查。 人事单位应每月统计列册个人负担保费，转会计单位从薪资内扣缴。 □ 资料管理 第九十七条 各种人事命令、通知公布一周后，连同该案核准凭证(申请单 或签呈)合并归档。 第九十八条 每月初依据人员异动记录簿编制“人事异动月报表”，呈核阅后，列入人事 流动率检查依据。 第九十九条 人事单位应于每月10日编制各主管名册，送守卫或总机备查( 如未异动可具文报备)。 第一○○条 员工若有需要“服务证明书”或“离职证明书”，可至人事单位说明申请理 由，由经办人填写证明，转秘书室盖印。 第一○一条 人事单位应备档案包括下列： (一)人事异动案。 (贰) 人事奖惩案。 (三)人事考绩案。 (四)人事训练案。 (五)人事规章案。 (六)人事勤务案。 (七)人事表报案。 (八)福利案。 (九)文康活动案。 (十)涉外事件案。 (十一)收发文登记簿。 □ 其 他 第一○二条 本作业程序，应另参照“人事管理规章”有关规定办理，如有疑义，可由 人事单位主管解释运用，如有未尽事宜，应另补充修正。 第一○三条 本作业程序承奉核准后实施，修正时亦同。
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事务处理准则 □ 总 则 第一条 本办事细则依照本公司组织规程制定。 第二条 本公司一般业务行政管理，悉依本细则规定办理，其未经规定事项，适用有 关作业程序。 □ 分层负责 第三条 为提高工作效率，严密管理业务与行政，实施分层负责办法，特 划分各级主管职责，借以处理该管业务。 第四条 总经理职责： 依据有关规定，承董事会决议、董事长之命，指挥督率所属单位人员，管理本公司全 盘业务。 第五条 秘书室总经理特别助理职责： (一)对于个案研究分析与可行性方案拟议。 (二)本公司重大兴革事项建议。 (三)协助总经理处理公司重要业务或特定业务。 第六条 秘书室总经理执行秘书职责： (一)协助总经理处理公司公文行政作业事项。 (二)文稿的撰拟、缮校、翻译与档卷保管事项。 (三)公司会报议程编排及法律事务联络。 (四)协助总经理追踪、查催各单位应办事项。 第七条 秘书室专案工作人员职责(简称专员)： (一)执行总经理交办专案的研究、企划、分析、调整。 (二)必要时可应各单位主管申请或总经理指派，对各单位主管提供建议或技 术支援。 第八条 室、部、组(科)第一级主管职责： (一)承总经理之命或副总经理指示，负责处理职责有关各项业务。 (二)业务范围内各项规定及其工作方案的拟议。 (三)业务范围内工作进度、业务绩效及其利弊兴革的报告与建议。 (四)对所属人员(含配属)的工作绩效与生活行为考评。 (五)审核有关作业文件，视其性质内容，决定初步处理方式，并对所属人员 提示要求。 (六)业务范围内紧急事件权宜处理或立即转呈核示等。 (七)业务内涉及其他单位的协调联系。 (八)向总经理提供政策性建议。 (九)代行文稿或以室、部、科等一级单位名义行文范围： 1. 处理要点已经签奉核准，按照规定程序具备手续，其业务内不涉及其他单位职责。 2. 研究计划方案，撰述工作报告所需资料的搜集或其意见的征询。 3. 查催该业务有关文书报表。 4. 其他规章所示授权该室、部、组(科)自行处理的文件。 第九条 各单位二级主管或专案工作人员职责： (一)依据作业程序所示要求暨上级主管指示，处理该单位经常业务。 (二)工作范围内作业程序的研拟。 (三)妥善分配所属及配属人员工作，并确实督导达成工作要求，考核其勤惰与工作成 果。 (四)择拟签稿，并就所属人员签拟作业内容、引用规章体例、措辞等，审阅 其是否详实周妥。 (五)业务内有关各项应用资料搜集、汇总、分析。 (六)业务内定期作业报告统计资料编制。 (七)业务范围内重要工作动态核签。 (八)主管业务的检查改进与研究发展。 □ 业务分工 第十条 为明确划分各单位业务权责，分别制定下面条例。 第十一条 秘书室掌理下列事项： (一)公文处理程序的拟订与实施事项。 (二)公文的收发、登记、编号及分送事项。 (三)文稿的撰拟、缮校、翻译、封发与档卷保管事项。 (四)公文查催与追踪事项。 (五)公司会报议程的编排及记录印发保管事项。 (六)各项通知撰拟协调事项。 (七)董事会有关文书处理，会议程序编排，记录印发保管事项。 (八)综合性计划、报告撰拟事项。 (九)有关本公司印信典守事项。 (十)法律事务联络处理。 (十一)公司重要合同保管与联系及条文增删修改的建议事项。 (十二)公司大事纪要汇总记载。 (十三)专案研究、调查、计划的建议处理事项。 (十四)秘书业务及一般性公共关系。 (十五)图书、文物的搜集、整理、保管。 (十六)与顾问联系协调事项。 (十七)总经理临时交办事项的协调处理。 第十二条 财务室负责下列事项： (一)财务管理与会计制度的研究、设计。 (二)年度预算的拟订、执行。 (三)财务计划的拟订、执行及控制。 (四)年度预算的汇编、控制及执行分析。 (五)会计凭证的编制、审核及保管。 (六)会计帐册的登记、处理与保管。 (七)税务会计事项的处理。 (八)成本的计算及分析。 (九)结算及决算报告的编制。 (十)帐目及存货的盘查。 (十一)应收帐款的整理及催收事项。 第十三条 本公司管理部分设行政科、电脑科负责下列事项： (一)资产管理事项。 (二)电脑化内部档案系统作业事项。 (三)人事、庶务的企划及管理事项。 (四)每天财务收支管理事项。 (五)本公司行政事务注意事项。 第十四条 本公司于××市设立营业所，为市场经营单位，设置经理一名，秉承总经 理之命，负责单位工作的推行，必要时可设置副经理给予协助。 第十五条 营业所分设营业科、开发科和业务科，分别管理： (一)开发客户的计划及其实施。 (二)客户订单的接洽、估价及其联络事项。 (三)客户订单作业、设计完稿的处理联络事项。 (四)客户订单印刷及运送处理事项。 (五)客户货款收缴及催收事项。 (六)客户间的联络及维持长期关系所必须注意的处理事宜。 (七)同业行情收集、研究并反馈给公司。 (八)达成业务目标是一切努力的最终目标。 第十六条 本公司在××工业区设立生产事业单位，设置厂长一名，秉承 总经理之命，负责印刷业务，必要时可设副厂长协助。 第十七条 厂务部分设总务科、制版科、印刷科、厂务科。 (一)总务科(分设储运组、安全组、庶务组) 1. 关于原料完成品的保管及运输事项。 2. 关于厂区人员、物品等出入管理事项。 3. 关于厂内安全卫生事项的维护。 4. 关于员工伙食的供应事项。 5. 关于厂区庶务工作的处理事项。 (二)制版科(分设打字组、划稿组、制版组) 1. 根据印刷订单制作印刷打字、美工完稿。 2. 根据完稿制成分色版。 (三)印刷科(分设合版组、主机组、追印组、装订组、包装组) 1. 印刷设备的维护及清洗。 2. 印刷工作的进行。 3. 印刷成品的装订及包装工作。 (四)厂务科 1. 厂区人事管理事项。 2. 厂区原料的采购事项。 3. 生产计划的协调及管理工作。 4. 成品质量监督的管理事项。 5. 零用金的管理事项。 □ 服务守则 第十八条 各级工作人员应遵守的规定： (一)恪守员工服务准则。 (二)各级工作人员对该部门业务有关的作业规定、专业知识决定其业务的发展，所以 应力求充分了解，并须经常研习。 (三)各级工作人员均应遵照本公司各种规定与要求，根据上级指定分配的工作与职责， 接受上级指导，达成任务，同时尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配 合。 (四)各级工作人员处理公司业务，选拟文稿应注意下列要点： 1. 处理具体事务必须全面了解情况。 2. 提供建议、意见必须确实可行。 3. 各项要求必须贯彻始终。 4. 人力、财力必须合理运用。 5. 观察评判必须公正客观。 6. 称谓、数字必须准确无误。 7. 确保业务机密。 8. 不得积压公务。 9. 善尽职责，防止一切可能发生的危险及损害。 10. 对每一问题多加思考，努力贡献智能。 11. 维护公司权责与荣誉。 (五)各级工作人员对于该部门业务研究处理，应有自己的处理方法，非有特殊事故， 或规定欠明，不能自行决定外，不得事事呈请上级核示，希冀推诿责任。 (六)各级工 作人员差假外出，必须觅妥代理人或由该部门主管指定代理人，代理期间的职权行使，应 由代理人负责。 (七)各级工作人员，均应按照规定工作时间到达工作场所，公务闲暇时自行研习业务 有关书刊，不得有影响公众观瞻及妨碍他人工作的不当行为。 (八)服务成绩优异者或违反以上守则规定者，应由主管部门查证事实，分别视其情节 轻重，依据人事规定，给予奖励或惩处。 □ 综合核实 第十九条 各单位负责的各项业务，均应斟酌必要，就其工作内容、工作要求、工作方 法、作业流程等分别制定管理规章、业务范围、工作程序等呈准施行，作为该单位处理业务 的准则。 第二十条 各级工作人员，应就该部门主管交付的任务，按照有关规定，具述职责内 容(工作说明书)送请人事部门详鉴查核，以专责成。 第二十一条 本公司为谋业务行政的兴革、改进及经营事业的发展，可视个 别事实需要，临时指定人员设置小组或委员会，待相关工作结束，即行解散。 第六章 联系协调 第二十二条 本公司为检查研议经常业务，得定期或不定期召开主管及有关 人员举行会报及业务会报，会报决定事项应严格执行。 第二十三条 有关室、部、组(科)定期或业务会报比照办理，但会报决定事 项关系到业务成败的，仍须签报上级核准办理。
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