财务经理岗位职责说明书
一、基本资料 1. 2． 3. 4. 5. 岗位名称：财务经理 所属部门：财会部 直接上级职位：财务总监 管辖人数：所有财会部人员 定员人数：1 二、工作概要 1. 工作摘要 负责财务中心的日常财务工作的管理、协调、账务处理、资金调配及工商税务方面的工作。 2． 工作内容说明 编号 工作任务的内容 责任 1 公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。 2 财务管理的各项规章制度，组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并 将各项计划指标分解下达落实，督促执行。 建立健全 3 参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各 部门之间的工作关系。 制定协调 4 加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。 负责 5 负责建立公司成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办 法。协助公司财务总监进行资金筹措和管理，根据资金状况及分析、调度、保证生产营运 资金正常周转 负责 6 对公司各项物资的使用，管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领 导提供决策依据，及时组织统计应收账款外欠情况，督促相关工作。 管控 7 审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并 向公司领导报告。 负责 8 负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人 员的业务水平。负责部门员工劳动纪律督查，制定部门员工的考核条例，并对员工的劳 动纪律、工作业绩进行考核，最大限度地调动和发挥组织员工的工作积极性。 负责 9 从会计制度规范和节税原则，审核会计记账凭证和原始凭证。 负责 三、任职资格 全面主持并负责 1．学历与专业要求： 所需最低学历 专业一 专业二 大学专科以上 会计 财务管理 培训科目 培训时间 精通程度 企业文化、会计、管理 3 个月 会计证书培训 1周 2．所需技能培训 3．工作经验要求 1、3 年以上财务经理岗位的工作经验； 2、精通国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验； 3、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 4、擅长资本运作,有融资的实际经验； 5、为人正直、责任心强、工作仔细认真。 4．专业素质要求 专业理论、实务操作 理论知识过硬、实际经验丰富 沟通与协调能力 善于协调沟通 分析判断能力与解决问题能力 果断、认真、 5．职位关系 可直接晋升的职位 可相互轮换的职位 可晋升至此的职位 一、基本资料 1. 岗位名称：总账会计 2． 所属部门：财会部 3. 直接上级职位：财务经理 财务总监 4. 5. 管辖人数：往来会计、出纳 定员人数：1 二、工作概要 1. 工作摘要 协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。 2． 工作内容说明 编号 工作任务的内容 责任 1 组织安排应收会计、出纳向相关单位报送各种会计报表及其他资料。组织相关会计及时 清理往来账，以及公司供应商、客户核对，并及时上报公司领导。检查督导应收账款的 回收情况，加强信用风险管理。 监督检查 2 严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决 不予支付；审查或参与销售合同、采购合同、工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强 事前监督。严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付。如支付原材料、购置设备款、 在建工程等。严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监 督，年底及时清理。 审查 3 根据确认的销售收入，计提主营业务税金及附加， 每月结转销售收入，销售成本及其 他损益类会计科目，及时准确报送财务报表。 负责 4 编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确、账表、表表数据一致。保证会计信 息的准确、完整、及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册， 及时报送。负责每月的各项税的申报工作 负责 5 负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、 合同资料）的整理归档。 从会计制度规范和节税原则，审核会计记账凭证和原始凭证。 负责 三、任职资格 1．学历与专业要求： 所需最低学历 专业一 专业二 大学专科以上 会计 财务管理 培训科目 培训时间 精通程度 企业会计、管理 3 个月 2．所需技能培训 会计证书培训 1周 3．工作经验要求 1、大专以上，财会等相关专业，3 年以上工业企业会计工作经验； 2、熟悉国家财经政策和会计法规、税务法规和相关税收政策； 3、善于处理流程性事务、良好的学习能力，熟练应用财务软件和办公软件； 4、具有良好的职业道德及沟通协调能力，认同本公司企业文化及经营理念； 5、具有高度的责任心及强烈的团队合作精神，工作认真细致、有责任心； 6、具备良好的身体素质及心理素质，能承受较大的工作压力 4．专业素质要求 专业理论、实务操作 理论知识过硬、实际经验丰富 沟通与协调能力 善于协调沟通 分析判断能力与解决问题能力 果断、认真、 5．职位关系 可直接晋升的职位 可相互轮换的职位 可晋升至此的职位 一、基本资料 1. 岗位名称：应收会计 2． 所属部门：财会部 3. 直接上级职位：总账会计 4. 管辖人数： 5. 定员人数：1 二、工作概要 1. 工作摘要 财务经理 每个客户建立台账管理，做好关于销售各个方面的管理。 2． 工作内容说明 编号 工作任务的内容 责任 1 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。编制应收会计凭证并 登记应收账款明细台账。做好应收账款日常对账工作，及时将对账资料归集存档，必要 时与销售人员一道外出对账。 负责 2 每月 3 日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表。每月 15 日前向部门 领导报送一份应收账款分析明细表。 对应收账款金额较大，账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账、查明原因 及时向公司领导汇报。 负责 3 负责增值税发票、普通发票、出口发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购 簿。 正确及时开具增值税发票、普通发票、出口发票。负责出口退税申报及资料的报送、装订、 归档 负责 4 负责办理认证过材料发票退货证明申请。 负责 5 负责销售人员及相关客户的佣金提取计算工作。 负责审核销售人员及相关客户的佣金支付情况。 负责 6 负责审核出纳编制的现金及银行凭证 审核 7 每月 25 日向总账会计报送当月销售金额、销项税金额。 负责 8 每月办公用品申请及领取工作 负责 三、任职资格 1．学历与专业要求： 所需最低学历 专业一 专业二 大学专科以上 会计 财务管理 培训科目 培训时间 精通程度 开票员培训 1周 会计证书培训 1周 2．所需技能培训 3．工作经验要求 1、大专以上，财会等相关专业，2 年以上工业企业会计工作经验； 2、熟悉国家财经政策和会计法规、税务法规和相关税收政策； 3、善于处理流程性事务、良好的学习能力，熟练应用财务软件和办公软件； 4、具有良好的职业道德及沟通协调能力，认同本公司企业文化及经营理念； 5、具有高度的责任心及强烈的团队合作精神，工作认真细致、有责任心； 6、具备良好的身体素质及心理素质，能承受较大的工作压力 4．专业素质要求 专业理论、实务操作 理论知识过硬、实际经验丰富 沟通与协调能力 善于协调沟通 分析判断能力与解决问题能力 果断、认真、 5．职位关系 可直接晋升的职位 总账会计 可相互轮换的职位 可晋升至此的职位 一、基本资料 1. 岗位名称：应付会计 2． 所属部门：财会部 3. 直接上级职位：总账会计 4. 管辖人数： 5. 定员人数：1 二、工作概要 1. 工作摘要 每个供应商建立台账管理，做好关于采购各个方面的管理。 2． 工作内容说明 编号 工作任务的内容 责任 1 根据采购申请计划，审核采购合同数量、价格正确性。审核材料采购员转来的材料发票、 审核核算 仓库转来的入库单的手续是否完整、正确。根据审核无误的材料发票及入库单，及时进行 账务处理，正确核算存货与应付账款。 2 负责开具退回材料发票证明。 复核材料入库数量、金额录入正确性 负责 3 负责固定资产采购合同的管理及付款登记。审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时 注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。 对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用 固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做到帐、卡、物相符。 每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作，编制 固定资产盘点表，并出具分析报告。 负责 4 每月对原材料采购价格、采购成本变动情况进行分析。 与采购核对各供应商往来 负责材料和固定资产增值税票的催收。 月末对材料已入库，发票未到的材料进行暂估。 负责 5 每月 3 日前提供上月供应商付款计划执行情况及本月付款计划统计表。每月 15 日前向部 门领导报送一份应付账款分析明细表。 负责 6 每月材料增值税发票的验证工作 每月 25 日向总账会计报送当月增值税验证进项金额。 负责 三、任职资格 1．学历与专业要求： 所需最低学历 专业一 专业二 大学专科以上 会计 财务管理 培训科目 培训时间 精通程度 会计证书培训 1周 2．所需技能培训 3．工作经验要求 1、大专以上，财会等相关专业，2 年以上工业企业会计工作经验； 2、熟悉国家财经政策和会计法规、税务法规和相关税收政策； 3、善于处理流程性事务、良好的学习能力，熟练应用财务软件和办公软件； 4、具有良好的职业道德及沟通协调能力，认同本公司企业文化及经营理念； 5、具有高度的责任心及强烈的团队合作精神，工作认真细致、有责任心； 6、具备良好的身体素质及心理素质，能承受较大的工作压力 4．专业素质要求 专业理论、实务操作 理论知识过硬、实际经验丰富 沟通与协调能力 善于协调沟通 分析判断能力与解决问题能力 果断、认真、 5．职位关系 可直接晋升的职位 总账会计 可相互轮换的职位 可晋升至此的职位 一、基本资料 1. 岗位名称：出纳 2． 所属部门：财会部 3. 直接上级职位：总账会计 4. 管辖人数： 5. 定员人数：1 二、工作概要 1. 工作摘要 涉及公司现金、银行存款方面的所有工作。 2． 工作内容说明 编号 工作任务的内容 责任 1 负责按照国家有关法律、法规和公司规章制度审核管理部门、生产中心及质保部门的费用 报销、日常工资福利费用原始凭证，保证其真实、合理、合法，并准确编制记账； 负责 2 材料采购付款及报账业务的账务处理； 负责个人借款业务的账务处理，搞好与人事部门之间的衔接，便于其他应收款的清收； 负责各银行利息收入、利息支出、手续费等银行转账等凭证的编制 负责在建工程、固定资产购置及清理、长短期投资、应付股利等收付款凭证的编制。 负责广告费用的付款及报账业务的账务处理。 负责 3 负责销售回款查询工作 负责 4 负责签收并整理银行结算的单据，办理进账手续，必要时随行去银行 负责 5 负责妥善保管现金、支票、有价证券及有关银行结算单据和银行账号章、收款专用章。 加强支票管理，严格按照用款申请签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。 负责 6 每日根据现金收付款凭证登记与微机账核对，盘点库存现金，并做到账实相符，日清月 结；按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得""白条""抵库，不得坐支。 负责 7 负责编制现金、银行存款日报表、旬报表、月报表。 负责 8 负责发放员工工资、做好银行对账工作。 负责 三、任职资格 1．学历与专业要求： 所需最低学历 专业一 专业二 大学专科以上 会计 财务管理 培训科目 培训时间 精通程度 会计证书培训 1周 2．所需技能培训 3．工作经验要求 1、大专以上，财会等相关专业； 2、2 年以上工业企业会计工作经验；熟悉进出口退税申报流程； 3、熟悉国家财经政策和会计法规、税务法规和相关税收政策； 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力； 5、熟练应用财务软件和办公软件； 6、具有良好的沟通、协调能力，良好的职业道德； 7、具有高度的责任心及强烈的团队合作精神，工作认真细致、有责任心； 8、认同本公司企业文化及经营理念； 9、具备良好的身体素质及心理素质，能承受较大的工作压力。 4．专业素质要求 专业理论、实务操作 理论知识过硬、实际经验丰富 沟通与协调能力 善于协调沟通 分析判断能力与解决问题能力 果断、认真、 5．职位关系 可直接晋升的职位 总账会计 可相互轮换的职位 可晋升至此的职位 一、基本资料 1. 岗位名称：成本会计 2． 所属部门：财会部 3. 直接上级职位：财务经理 4. 管辖人数： 5. 定员人数：1 二、工作概要 1. 工作摘要 负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购。 2． 工作内容说明 编号 工作任务的内容 责任 1 生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；认真核对各项原料、物料、成品、在制 品收付事项； 负责 2 负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购； 负责 3 随时抽查企业原材料供应情况； 负责 4 根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料； 负责 5 保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归 档； 负责 6 存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈盘亏的资产，要分别情况进行不同的处 理； 参与 7 负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；每月月底按时分 摊； 负责 三、任职资格 1．学历与专业要求： 所需最低学历 专业一 专业二 大学专科以上 会计 财务管理 培训科目 培训时间 精通程度 会计证书培训 1周 2．所需技能培训 3．工作经验要求 1、大专以上，财会等相关专业，2 年以上工业企业会计工作经验； 2、熟悉国家财经政策和会计法规、税务法规和相关税收政策； 3、善于处理流程性事务、良好的学习能力，熟练应用财务软件和办公软件； 4、具有良好的职业道德及沟通协调能力，认同本公司企业文化及经营理念； 5、具有高度的责任心及强烈的团队合作精神，工作认真细致、有责任心； 6、具备良好的身体素质及心理素质，能承受较大的工作压力 4．专业素质要求 专业理论、实务操作 理论知识过硬、实际经验丰富 沟通与协调能力 善于协调沟通 分析判断能力与解决问题能力 果断、认真、 5．职位关系 可直接晋升的职位 财务经理 可相互轮换的职位 可晋升至此的职位 一、基本资料 1. 岗位名称：成本助理 2． 所属部门：财会部 3. 直接上级职位：成本会计 4. 管辖人数： 5. 定员人数：1 二、工作概要 1. 工作摘要 负责协助成本会计对生产成本进行监督和管理，审查原材料的采购。 2． 工作内容说明 编号 工作任务的内容 责任 1 协助进行成本、开支的事前审核；认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项； 协助 2 进行对账，保证财务与仓库的衔接。 负责 3 随时抽查企业原材料供应情况； 协助 4 根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向成本会计提供资料； 负责 6 各部门待摊、递延费用以及各项预提费用 负责 7 存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈盘亏的资产，要分别情况进行不同的处 理； 参与 8 负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；每月月底按时分 摊； 协助 三、任职资格 1．学历与专业要求： 所需最低学历 专业一 专业二 大学专科以上 会计 财务管理 培训科目 培训时间 精通程度 会计证书培训 1周 2．所需技能培训 3．工作经验要求 1、大专以上，财会等相关专业，2 年以上工业企业会计工作经验； 2、熟悉国家财经政策和会计法规、税务法规和相关税收政策； 3、善于处理流程性事务、良好的学习能力，熟练应用财务软件和办公软件； 4、具有良好的职业道德及沟通协调能力，认同本公司企业文化及经营理念； 5、具有高度的责任心及强烈的团队合作精神，工作认真细致、有责任心； 6、具备良好的身体素质及心理素质，能承受较大的工作压力 4．专业素质要求 专业理论、实务操作 理论知识过硬、实际经验丰富 沟通与协调能力 善于协调沟通 分析判断能力与解决问题能力 果断、认真、 5．职位关系 可直接晋升的职位 可相互轮换的职位 成本会计 可晋升至此的职位 一、基本资料 1. 岗位名称：成本统计 2． 所属部门：财会部 3. 直接上级职位：成本会计 4. 管辖人数： 5. 定员人数：1 二、工作概要 1. 工作摘要 负责审核入库及出库单据录入核对工作，及时报送报表。 2． 工作内容说明 编号 工作任务的内容 责任 1 负责审核采购申请单、采购订单、外购材料入库单的准确、合规、完整。具体要求：审核采 购是否超采购申请单数量下单、供应商是否超标到货，入库单的单价是否与采购订单一 致，单据上的其他相关信息是否完整、准确。 负责 2 负责采购入库单单据入库。 负责圆柱事业部、聚合物事业部、其他职能部门的领退料单据录入。 负责各生产部门的生产入库单单据录入。 负责销售出库单单据录入。 负责 3 按照生产日报表与材料领料单及其他相关资料对圆柱制造（聚合物制造）按每一个批 次、应用制造按照每一个订单跟进成本，每天形成日报表，且及时反映生产车间的异常 情况，协助生产成本会计做好制造成本。 负责 4 负责审核车间的材料领料单是否填写规范、完整。 每日协同仓库主管抽点一点数量的材料。 每日协助仓库主管审核仓管员的单据录入是否正确、及时。 5 月末进行在线材料的抽盘。 月末与仓库核对材料、半成品、产成品的收发存情况。 负责 6 参与月末在库产品的盘点。 参与 7 固定资产的日常管理。具体要求：根据验收单、调转单、报废单等及时登记固定资产明细 账。固定资产盘点：每月月中盘点所管辖的生产车间固定资产。 负责 三、任职资格 1．学历与专业要求： 负责协同 所需最低学历 专业一 专业二 大专以上学历 会计 财务管理 培训时间 精通程度 2．所需技能培训 培训科目 3．工作经验要求 1、大专以上，熟练使用办公软件： 2、具有良好的沟通、协调能力，良好的职业道德； 3、具有高度的责任心及强烈的团队合作精神，工作认真细致、有责任心； 4、认同本公司企业文化及经营理念； 5、具备良好的身体素质及心理素质，能承受较大的工作压力。 4．专业素质要求 专业理论、实务操作 掌握 沟通与协调能力 善于协调沟通 分析判断能力与解决问题能力 认真、仔细 5．职位关系 可直接晋升的职位 可相互轮换的职位 可晋升至此的职位 成本助理
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财务经理岗位职责细化
岗位职责细化 一、岗位名称：财务部经理 二、岗位职责 1、贯彻党和国家财税工作法规、政策和上级及公司财务管理工 作制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实 际，不断完善财务管理制度。 2、组织公司年度财务预、决算的编制，负责组织财务分析。 3、组织会计核算。 4、负责资金管理。 5、负责落实审计决定、意见、建议以及整改措施。 6、组织完成上级、公司领导布置的其他工作。 三、岗位职责实施细则（见附表） 四、岗位工作业务流程（见图表） 五、参照文件及台帐资料 ㈠ 参照文件： ⑴、《中华人民共和国会计法》。 ⑵、（99）沪港财字 0433 号《上海港务局财务预算管理办法》。 ⑶、（99）沪港张财字 77 号《上海港张华浜港务公司财务预算 管 理办法》。 ⑷、（97）沪港财字 0588 号《上海港务局财务管理办法》。 ⑸、（99）沪港张财字 58 号《张华浜港务公司财产清查制度、 现金管理细则、银行存款管理办法、稽核制度》。 ⑹、（01）沪港张委纪字 43 号《张华浜港务公司资金运作责任 制》。 ㈡ 台帐资料： ⑴、月度工作计划。 ⑵、内部二级考核。 六、岗位须具备的业务技术和培训要求（按集团要求）
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财务经理岗位职责
公司财务部负责统筹公司本部及控股企业的财务会计预算、核算和管理工 作，对有关业务经营活动进行风险监控。公司财务部工作职责主要包括：公司 财务部工作职责主要包括： 1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管 理和会计核算体系； 2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作； 3、负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算， 4、分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。 5、负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期 汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情 况； 6、负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金， 确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户， 办理公司纳税申报和内部费用报销工作； 7、配合有关部门定期对公司资产进行盘点。 8、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查； 9、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议； 10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、 印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责、 11、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 12、搜集公司经营活动情况、资金动态、 营业收入和费用开支的 资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 13、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划 和财务计划，定期对执行 情况进行检查分析。 14、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项 财务制度和财经纪律。 15、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算 折旧费用，保证资产的资金来源。 16、负责公司现有资产管理工作。 17、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成 本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 18、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金 核算、年度预算资料汇总。 19、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处 理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细 表填制。 20、完成公司领导交办的其他事项 ◆在总经理的领导下，参与拟定年度预算大纲，并提交董事长审批。 ◆根据年度预算大纲，在总经理的领导下拟定年度财务预算，并提交董事长审 议。 ◆根据董事长审定的年度经营目标，开展财务工作，并对集团财务目标负责。 ◆主持制定集团月度、季度的资金计划，并负责督导调整，实施工作。 ◆负责公司融资管理工作。 ◆负责管理整体的财务成本，并对最终结果负责。 ◆主持公司财务管理体系的建设，拟订制度，并监督实施。 ◆主持公司的会计核算与财务分析工作。 ◆参与审定市场计划/预算文件。◆具有全面的财务专业知识、账务处理及财务 管理经验； ◆精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处 理经验； ◆公正、沉稳的道德品质，对财务工作强烈的责任心。 ◆出色的财务分析、管理能力，能够完整解决的集团运营中会遇到的各种财务 问题。 ◆出色的资金管理，能够顺畅的完成集团资金资源的引入、调配、管理工作。 ◆较强的协调/沟通能力，使财务工作快速、高效的实施。 ◆较强的计划/预算管理能力，能够协调完成集团预算管理。 ◆较强的人事管理能力，能够挖掘人才、培养人才、使用人才。 ◆必要的汽车行业知识、相关法律知识。 ◆具有高级财务会计职称和注册会计师资格。
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财务科岗位职责与规范
财务科岗位职责与规范 目 录 财务科工作职责............................................................1 财务科科长岗位职责........................................................1 出纳员岗位职责............................................................2 食堂出纳员岗位职责........................................................2 收费员岗位职责............................................................3 会计岗位职责..............................................................4 食堂会计岗位职责..........................................................4 财务科工作规范............................................................5 食堂财务工作规范.........................................................11 财务科工作职责 一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定 办理财务收支。 三、负责编制年度财务预算和财务决算。 四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结 按期报帐。 五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用 效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为 领导提供准确数据。 六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工 作。 七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。 八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨 款，做到专款专用。 十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。 财务科科长岗位职责 一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。 二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作 三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。 四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。 五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。 六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。 七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。 八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。 九、负责基建款的管理使用工作。 十、完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使 用。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。 3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。 4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手 续完备，帐目清楚、准确。 5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐， 做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。 6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及 时与财政支付中心、银行对帐单核对。 7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。 8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。 9、与会计互相配合，搞好财务工作。 10、认真完成领导交办的其他工作。 食堂出纳员岗位职责 1、严格遵守《现金管理暂行条例》。单位使用现金必须按《条例》规定的范围使用。 2、认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证 顶替库存现金。 3、控制签发空白支票，不签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正 确，印章齐全。 4、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据审核人员审核签章的 收付款凭证，进行复核，办理款项收付。 5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金和银行日记帐，现金日 记帐要日清月结。银行日记帐帐面余额应及时与银行对帐单核对。 6 确保现金和所管印章安全。 7、认真完成领导交办的其他工作。 收费员岗位职责 1、严格遵守国家法律、法规和学校的规章制度，按规定的项目、收费标准范围进行收 费。 2、收费员收费持证上岗，公开收费项目、标准、范围，及时办理收费项目、标准的变 更手续。 3、按财政部门规定的执行代码、物价部门规定的收费标准领取、使用、保管，缴销收 费票据。 4、实行票款分离的收费项目，做到“单位开票，银行代收，财政统管”收费收入及 时足额上缴财政专户。 5、发票按规定时限，编号顺序，逐项一次性如实开具，并加盖单位财务专用章，凡 作废发票，各联次必须粘贴在存根上，并写明“注销”字样。 6、收费工作必须细心负责，态度热情和蔼，准确地按规定价格和收费标准进行收费 7、完成领导交办的其他工作。 会计岗位职责 一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益 不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。 加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项 开支范围和标准，及时处理往来款项。 按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记 帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。 四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实 相符。 五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时 报送。 六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。 七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。 八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金 的性质，保证及时缴存，防止坐支。 九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。 十、积极完成领导交办的其他工作。 食堂会计岗位职责 一、按照国家统一的会计制度规定，认真审核原始凭证内容的真实性、合法性，确保 会计资料的质量。 加强会计核算和财务管理，管好用好食堂资金，认真执行财经纪律，严格执行各项 开支范围和标准，及时处理往来款项。 三、按照财政部门规定的有关方法及时编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做 到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确无误同时保证会计报告数据的真实、完整 五、及时正确的核算食堂的各项收入、支出、成本，通过综合整理分析，提出及时、 准确、有效的会计信息，为管理决策服务。 六、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表。 七、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。 八、认真学习专业理论知识、现代管理方法，不断提高业务素质。 九、积极完成领导交办的其他工作。 财务科工作规范 一、经费预算管理 1、根据财政部门对下年度单位预算编制的要求，财务科在广泛征求意见的基础上， 提出建议和意见，及时向分管领导汇报。 2、根据分管领导的批示和财政部门的要求，财务科制定党校经费预算编制的详细说 明和有关预算编制的表格（包括收入预算、支出预算、政府采购预算），召开经费预算编 制工作会议，部署经费预算编制工作。 3、根据各科室下年度预算申请计划，财务科进行汇总整理，经分管领导批示，提交 校领导办公会议研究决定申请的专项经费项目和日常公用经费。 4、财务科按照财政部门关于“部门预算”编制的要求，实行“两上两下”的编制程 序，根据确定的专项经费申请项目和日常公用经费，认真详细地编制单位预算，积极争 取财政部门的支持，对财政部门批复的年度预算明细，向分管领导汇报。 5、财务科根据批复的经费预算，编制公用经费每月用款计划、专项经费项目每月用 款计划、预算外资金每月用款计划，经分管领导批示后，报送财政部门。 6、各处室要增强预算法制观念，按照“先有预算、后有支出”的原则，合理按排各 项支出。 7、对未列入年初预算的但必须办理的重要事项，先由各处室写出追加经费申请报告 报分管财务的领导同意后，由财务科统一向财政部门提出申请追加经费。 8、财政部门拨款后，根据财政拨款情况，经分管领导批准后，财务科方可办理支出 结算。 9、财政拨款未到位的，财务科原则上不事先垫付，特殊情况经分管领导同意可预付 小部分资金。 10、财务科对经费实行“事先审批、事中参与、事后决算、专项管理”的办法。 11、财务科按照确定的年度预算和追加经费，严格按照项目进度支出。并定期检查、 分析财务预算执行情况，对经费支出中存在的问题，及时向分管领导及财政部门反映。 二、财务报销、财务处理 1、各处室在经济活动中取得的原始凭证，应先按照规定程序审批签字后，再由财务 科统一到市集中支付中心报销。具体程序：经办人（签字）→财务科长（审签）→纪检 书记（审签）→分管财务的领导（审签）→支付中心审核报销。重大支出事项，必须经 单位领导集体研究决定，按程序审批报销。 原始凭证必须具备下列内容，如手续不全应及时交经办人补办清楚。 （1）原始凭证的内容要填列齐全：单位名称、日期、业务内容、数量、单价、金额、制 单单位盖章、填制人和收款人签名。 （2）原始凭证大写与小写金额必须相符，有经办人签名。 （3）原始凭证不得涂改、挖补。 2、出纳员认真整理领导签批的原始凭证，及时登记《报销单据登记表》。 3、会计人员认真审核领导签批的有关原始凭证，根据财政部门《单位预算收支科目》 要求，及时编制《支付申请书》、《原始凭证汇总表》。 4、出纳员根据审核无误的《支付申请书》、 《原始凭证汇总表》，加盖财务预留印鉴及 经办人签章，到集中支付中心办理报销。 5、会计人员根据集中支付中心审批后的支付申请书及汇总表，认真填列收支科目， 及时编制记帐凭证。 （1）根据原始凭证的经济业务内容按科目归类。 （2）填制记帐日期、摘要、说明经济业务内容。 （3）填制会计分录，正确使用应借、应贷的会计科目的名称、方向和金额。 6、财务科长对编制的记帐凭证认真稽核，严格把关。 （1）审核记帐凭证所反映的经济业务是否合理合法，有无违反财经纪律和财务制 度情况。 （2）审核记帐凭证中所记录的经济业务是否同实际情况相符，内容填制制是否齐 全，数字计算是否正确。 （3）应借应贷的会计科目，对应关系及增减金额是否正确，两方科目的金额是否 平衡。 （4）记帐凭证后面附有的原始凭证张数、内容和附件是否相符。 7、出纳员根据审核无误的记帐凭证，认真登记现金日记帐、银行存款日记帐。 8、会计人员根据审核无误的记帐凭证，逐笔登记各种明细分类帐。 9、会计人员根据审核无误的记帐凭证，定期编制科目汇总表。做到不重、不漏、借贷 平衡。 10、会计人员根据科目汇总表，登记总分类帐。 11、现金日记帐、银行存款日记帐及各种明细分类帐分别与总分类帐定期核对。 12、会计人员根据支出明细分类帐与支付中心的支出明细余额表定期核对。 13、会计人员根据总分类帐、明细分类帐和其他有关会计资料，定期编制会计报表和 财务分析。年度终了，根据财政部门的有关规定，编制年度决算报表。 14、会计人员定期将有关会计资料，整理立卷归档，以备查阅。 15、出纳员每月 10 号前向财政局住房处报送公积金月报表。 16、出纳员每年按规定时间办理工会经费、养老金、残疾人就业保障金的上缴年审等 工作。 17、基建资金按专款专用的原则，支付工程款时，严格按照基建项目计划、招标文件 合同的约定及施工进度拨付。 三、现金管理 1、实行票款分离的收费项目，做到“单位开票，银行代收，财政统管”收费收入及 时足额上缴财政专户。没有实行票款分离的项目，每日的收入分类填好现金缴款单及时 送存银行。 2、每日盘点库存现金，并与现金备用金帐簿核对。 3、收取其他款项开出收据时，应当面点清现金、检验支票，由交款人签字，收据第 二联交给交款人，第三联附在交款依据上面作为记帐凭据。 4、教职工因公出差借用现金时，须提前通知财务科。 5、借用现金 1000 元以下的，须经财务科长审签；借用现金 1000 元以上的，须经分 管财务的领导审签。 6、借款人员出具领导签批的借款单，报送出纳员，由出纳员予以付款。 7、出差人员归来，凭合法有效单据经经手人签字、财务科长、纪检书记、分管财务的 领导签字审批后，及时送交财务科结算。会计人员认真审核领导签批后的有关单据，编 制支付申请书、《原始凭证汇总表》。 8、出纳员根据会计人员审核无误的《支付申请书》、 《原始凭证汇总表》，到市集中支 付中心办理收支款项。 四、收入管理 1、预算外收入包括业余教育函授学费收入、住宿费收入等项目，实行“收支两条线 ”的管理办法，实行统一核算、统一管理，及时足额上缴财政专户。 2、各业务科室、班主任在领用票据时，须到财务科办理票据领用手续，财务科根据 领用票据的种类、数量、起止页码等进行登记，逐步实现票据管理的科学化、规范化。 3、票据管理人员开具票据要按时间顺序，逐项据实填列，并加盖财务专用章。 4、各业务科室、班主任在交回原领用的票据时，按票据的使用、作废等情况进行分类 整理。 5、财务科严格按照财政部门的规定按票据顺序整理好票据，及时缴销票据。 6、每月将收入辅助帐及时与财政、银行等部门对帐。 五、政府采购 1、政府采购的管理、组织实施工作，由分管财务领导、财务科、一名专业技术人员负 责。在编制年度财务预算时，同时编制年度政府采购预算。 2、在编制政府采购预算前，广泛征求各处室的意见，各处室向财务科报送年度采购 计划，采购计划应详细说明采购项目的性质、用途、数量、质量、规格型号和主要技术参 数及标准配置等情况。 3、政府采购预算批复后，严格按预算项目进行采购。各处室须提前 15 天向财务科报 送政府采购申请报告，经分管财务的领导批准后，由财务科填制政府采购申请表，负责 向财政部门呈报。由专业技术人员参加竟标并签定购货合同。 4、如有特殊政府采购项目，未列入年初政府采购预算的，有关处室应编制可行性研 究报告申请采购计划，经校领导研究批准后，财务科方可办理追加政府采购预算，报送 财政部门，并落实资金来源。 六、会计档案管理 1、会计档案是指会计凭证、会计帐簿、会计报表以及与会计核算、会计监督紧密相关 的、由会计部门负责办理的有关数据资料。 2、会计年度终了后，由财务科按照归档要求，分类整理，按顺序排列，审核有关档 案材料是否符合要求，然后把档案材料进行装订成册，编制会计档案保管清册。 3、财务科和单位档案管理人员共同负责。当年会计档案，在会计年度终了后，由财 务科保管一年，期满后财务科移交单位档案部门统一保管。 4、单位档案部门接收保管的会计档案，应当保持原卷册的封装，个别需要拆封重新 整理的，必须会同财务科共同拆封整理，以分清责任。 5、财务科要安排专人管理会计档案，配备必要的档案设施。 6、建立健全会计档案借阅制度。会计档案原则上不得借出，如有特殊需要须经财务 科长批准，办理借阅手续，借阅人认真填写档案借阅登记簿，将借阅人的姓名、单位、日 期、数量、内容、归期等情况登记清楚。 7、严格划分会计档案保管期限。会计凭证、经费支出明细帐、往来明细帐、总帐等保 管期限为 15 年；现金日记帐、银行存款帐保管期限为 25 年；会计决算、档案保管清册永 久保存。 七、固定资产管理 1、切实加强对固定资产的使用管理，提高固定资产使用效益，防止固定资产流失。 2、固定资产管理由行政处 1 名资产管理员，负责固定资产的保管和发放工作；由财 务科 1 名会计人员负责监督使用和登记固定资产帐簿、核对帐务、填报有关资产报表工作 3、固定资产的购建、调拨、转移、报废等，报国有资产部门、财政部门批准后，均由 资产管理员负责登记调整帐卡；会计人员负责登记固定资产帐簿、核对帐务、报送有关资 产报表。资产管理员每年定期做好固定资产清查工作，与财务帐簿核对，切实做到帐、卡 物相符。 4、购置资产要严格执行出入库手续，资产购置后，首先由资产管理员在购物发票上 签字，并登卡记帐，再办理报销手续。领用资产时，由资产管理员开据出库单。 5、各处室使用的固定资产需要调整时，必须经分管财务的领导批准后，办理转移手 续，资产管理员开据固定资产转移单，调整帐卡。 6、资产管理员要经常了解固定资产使用和供需情况，发现问题，及时向领导汇报； 对闲置的、旧的固定资产提出处理意见，经分管财务的领导同意后，按国有资产管理部 门的有关规定处理。 7、固定资产实行实物落实到每一个人，谁出问题谁负责。 食堂财务工作规范 一、财务报销 （一）食堂采购员在采购活动中取得的原始单据，应先按规定程序审批签字后，再 由出纳审核，审核合格后，由出纳予以付款。具体程序： 1、食堂采购员采购食堂伙食用品不超过 300 元的由经办人（签字）→食堂负责人 （审签）→分管食堂的司务长（审签）→行政处长（审签）→出纳复核付款。 2、超过 300 元（含 300 元）的由经办人（签字）→财务科长（审签）→行政处长 （审签）→纪检书记（审签）→分管财务的领导（审签）→出纳复核付款。 3、（1）对原始凭证的复核要具备 5 个基本要素①凭证的名称；②填制的日期及编 号；③接受凭证单位的名称；④经济业务的内容、实物数量和金额；⑤填制凭证的单位 及有关人员的签章。（2）对原始凭证的真实性和合法性，要进行审核。（3）原始凭证上 应有经办人、审签人的签字，才为手续完备。（4）对审核中发现的不符合规定的原始凭 证不予受理，对不规范的凭证要求退回，补办手续。 （二）出纳员根据审核无误的记帐凭证，逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐。 （三）现金日记帐、银行存款日记帐要定期与总分类帐核对。 二、现金管理 （一）现金管理 1、每日将收付的记帐凭证整理好按顺序号登记现金日记帐。 2、每日盘点库存现金，并与现金日记帐核对。 3、每日将收入填好现金缴款单及时送存银行。 （二）借用现金 1、食堂采购员借用现金时，须提前通知财务科。 2、借款人员出具财务科长签字的借款单，报送出纳员，由出纳予以付款。 （三）收取其他款项 1、问清交款原因并查看交款依据。 2、当面点清现金、检验支票。 3、开出收据，由交款人签字。 4、收据第二联交给交款人，第三联附在交款依据上面作为会计记帐凭据。 三、支票管理 1、建立支票领用登记本，按领用日期顺序登记。 2、借款人员要填写“借款单”经财务科长签字批准后方可借给。 3、签发支票特别注意写准日期、用途、限额，防止支票丢失或转作他用。 4、出纳员对收受的支票要认真审核，审查收款人名称是否准确，签发日期是否在规 定期内，支票填写是否齐全，正确无误，印章是否齐全。 若发生退票，由出纳员及时到支票签发单位更换，造成损失的由当事人承担。 每周和每月底检查外借支票情况，催促及时归还。 四、会计对原始单据的审核 无论是外来或自制的原始单据都必须具备下列内容，，如手续不全应及时交经办人 补办清楚。 1、原始单据的名称。 2、原始单据的注明的日期。 3、食堂采购人员、保管员的签名。 4、接受凭证单位的名称。 5、经济业务的内容（摘要）。 6、经济业务的实物数量、单位和金额。 7、有关负责人的签字。 五、填制记帐凭证 1、根据原始单据的经济业务内容按科目归类。 2、填制记帐日期、摘要、说明经济业务的内容。 3、填制会计分录，正确使用借、贷会计科目的名称、方向、金额。 4、字迹清楚、数字准确，借贷科目金额相等。 5、月底根据食堂仓库盘点表计算成本，填制凭证。 六、审核记帐凭证 1、审核记帐凭证所反映的经济业务是否合理合法。有无违反财经纪律和、财务制度等 情况。 2、审核记帐凭证中所记录的经济业务是否与实际情况相符，内容填制是否齐全，数 字计算是否准确。 3、记帐凭证后面附有的原始单据张数、内容和附件是否相符。 4、记帐凭证按时间顺序、科目分类进行编号。 5、编制会计科目汇总表，做到不重，不漏，借贷平衡。 七、记帐 1、严格按照经审核的记帐科目、登记所属明细帐。 2、遵守记帐规则，保证帐目的合法性正确性。 3、根据科目总表登记总分类帐。 八、结帐 1、结帐前查明本月发生的业务是否全部取得凭证，并已登记入帐。 2、根据食堂盘点表计算成本。 3、结帐时，结出每个帐户的期末余额。 4、把本月发生的经济业务全部登记入帐后，将借、贷发生额和余额结算清楚，填写 试算平衡表。 5、年度终了，要把各帐户的余额结转到下一年度。 九、对帐 1、帐本中的各项记录应与记帐凭证核对相符。 2、各类明细帐余额与总帐余额核对相符。 3、每月清理往来款项，并核对一致。 十、编制会计报表 1、根据结清核对无误的帐薄记录编制会计报表。 2、编制完报表后要再次与帐目核对，以保证报表真实准确。 3、表与表之间核对，保持各报表之间的平衡关系和衔接关系。 4、写清应说明的问题。
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财务岗位职责表
岗位职责表 编制日期:2003 年 4 月 25 日 部门：财务部 岗位名称：成本会计 直接主管：财务部经理 职责范围 负责程度 考核指标 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 全责/部分/支持 数量、质量 全 责 及时、准确 成本核算 合理计算各种成本、支出；汇总公 司各部门收支及成本费用情况，协助编 制各部门的财务收支计划、成本费用计 划，并监督执行；正确归算销售产品的 成本，估算已售产品的利润。 税金的清缴 贯彻执行税务、会计、经济等法规及 各项行政规章的有关规定，严格管理公 司的税务工作；负责公司的税务申报工 全 责 及时、准确 全 责 准确 作，及时收集、整理税务资料，按时报 送，足额缴纳税款。 固定资产核算和项目可行性研究 参与核定固定资产需要量，编制固 定资产更新改造和大修理计划；计算固 定资产折旧和大修理费的预提，并监督 其使用；参与专项工程的可行性研究， 资金来源的确定及使用效果的分析。 岗位职责表 编制日期:2003 年 4 月 25 日 部门：财务部 岗位名称：核算会计 直接主管：郜齐 职责范围 负责程度 考核指标 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 全责/部分/支持 数量、质量 会计核算 按照财政部颁发的会计制度，设置公司会 计帐簿；对日常报销业务予以正确核算，正确 反映经济业务的性质与内容；核算公司各部门 费用开支情况；参与编制公司个部门费用开支 计划，提出可行性建议，促进公司会计核算的 全 责 及时、准确 准确有效进行。 会计审核 审核原始凭证的合法性、内容是否齐全真 实、数字是否正确；会计科目是否正确；会计 分录是否符合制度规定；会计报表数字是否正 全 责 及时、准确 全 责 及时、准确 确、平衡关系是否正确；会计报表是否帐表相 符，表与表之间的勾稽关系是否正确。 发票管理 负责公司发票、收据的领购、开具工 作；协助各种借款的筹借以及借款利息 的计算预提。 岗位职责表 编制日期:2003 年 4 月 25 日 部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务部经理 职责范围 负责程度 考核指标 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 全责/部分/支持 数量、质量 现金职责 严格执行《现金管理暂行条例》，正确使 用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字 后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善 保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金 全 责 及时、准确 全 责 及时、准确 制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现 金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库， 做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明 原因并及时报告领导妥善处理。 银行职责 严格执行货币资金政策及有关规 定，管理各项资金的合理使用，确保资 金安全无失；妥善使用和保管银行及个 人印鉴；接到会计凭证，经办人签字 后，复核完毕后可予以办理有关手续， 并妥善保管、传递及装订凭证；及时购 回银行票据，按规定开出银行支票；及 时索要银行对帐单，编制银行余额调节 表；及时搜集新进人员名单，办理工资 代发卡，保证工资的及时发放。
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财务岗位职责表 (2)
岗位职责表 编制日期:2003 年 4 月 25 日 部门：财务部 岗位名称：成本会计 直接主管：财务部经理 职责范围 负责程度 考核指标 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 全责/部分/支持 数量、质量 全 责 及时、准确 成本核算 合理计算各种成本、支出；汇总公 司各部门收支及成本费用情况，协助编 制各部门的财务收支计划、成本费用计 划，并监督执行；正确归算销售产品的 成本，估算已售产品的利润。 税金的清缴 贯彻执行税务、会计、经济等法规及 各项行政规章的有关规定，严格管理公 司的税务工作；负责公司的税务申报工 全 责 及时、准确 全 责 准确 作，及时收集、整理税务资料，按时报 送，足额缴纳税款。 固定资产核算和项目可行性研究 参与核定固定资产需要量，编制固 定资产更新改造和大修理计划；计算固 定资产折旧和大修理费的预提，并监督 其使用；参与专项工程的可行性研究， 资金来源的确定及使用效果的分析。 岗位职责表 编制日期:2003 年 4 月 25 日 部门：财务部 岗位名称：核算会计 直接主管：郜齐 职责范围 负责程度 考核指标 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 全责/部分/支持 数量、质量 按照财政部颁发的会计制度，设置公司会 计帐簿；对日常报销业务予以正确核算，正确 反映经济业务的性质与内容；核算公司各部门 费用开支情况；参与编制公司个部门费用开支 全 责 及时、准确 计划，提出可行性建议，促进公司会计核算的 准确有效进行。 会计审核 审核原始凭证的合法性、内容是否齐全真 实、数字是否正确；会计科目是否正确；会计 分录是否符合制度规定；会计报表数字是否正 全 责 及时、准确 全 责 及时、准确 确、平衡关系是否正确；会计报表是否帐表相 符，表与表之间的勾稽关系是否正确。 发票管理 负责公司发票、收据的领购、开具工 作；协助各种借款的筹借以及借款利息 的计算预提。 岗位职责表 编制日期:2003 年 4 月 25 日 部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务部经理 职责范围 负责程度 考核指标 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 全责/部分/支持 数量、质量 全 责 及时、准确 全 责 及时、准确 现金职责 严格执行《现金管理暂行条例》，正确使 用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字 后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善 保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金 制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现 金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库， 做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明 原因并及时报告领导妥善处理。 银行职责 严格执行货币资金政策及有关规 定，管理各项资金的合理使用，确保资 金安全无失；妥善使用和保管银行及个 人印鉴；接到会计凭证，经办人签字 后，复核完毕后可予以办理有关手续， 并妥善保管、传递及装订凭证；及时购 回银行票据，按规定开出银行支票；及 时索要银行对帐单，编制银行余额调节 表；及时搜集新进人员名单，办理工资 代发卡，保证工资的及时发放。
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财务岗位职责描述
财务部经理岗位职责描述 岗位名称 财务部经理 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 总经理 工资等级 直接下级 会计、出纳员、核算员 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 三级 2011 年 12 月 本职： 负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况 职责与工作任务： 职责表述： 职 责 一 协助总经理制定财务规划 根据公司发展战略，组织制定财务规划 工作 任务 参与公司重大财务问题的决策 关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策决策提供信息支持 职责表述： 组织公司财务预算、决算 根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算 职 责 二 汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划 工作 任务 根据公司经营情况，组织审核修正财务预算 监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报 定期组织财务决算，组织制作决算报告 职责表述： 组织公司成本核算 职 责 三 组织公司成本估算，提出成本控制指标建议 工作 参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订 任务 负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核 算 职责表述：负责税务筹划及财务监督与管理工作 负责组织税务筹划，合法纳税 职 责 四 组织审核所有购销合同 定期组织固定资产、流动资金清查、核实 监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置 职 职责表述：组织公司财务分析 定期组织编制会计报表 责 五 工作 定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并 任务 提出财务建议 组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议 职责表述：监督指导会计、现金出纳管理 职 责 六 监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整 工作 任务 监督审核各类日记账、总账、分类账填制 监督公司现金存款与出纳管理 职责表述：合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求 负责资金预算的执行与监督 职 责 七 制定年度与月度资金计划 工作 任务 负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿 组织编写财务收支计划 组织编写资金运用分析报告，并定期上报 职责表述：内部组织管理工作 制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况 职 责 八 负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见 工 作 任务 负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议 负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行 负责控制部门预算，降低费用成本 职责九 职责表述：完成总经理及总监交付的其它任务 权力： 对公司对外投资项目有评价权 对公司所有购销合同有审核权 对公司筹资方式有建议权 对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力 对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权 对下级工作有检查权 对下级在工作中的争议有裁判权 在权限范围内，有代表企业对外联络的权力 有对各项费用开支的审核权 对限额资金使用有批准权 有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 税务局、审计部门、工商局、财政局等 所需记录文档 汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析 33 考核指标： 重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预 算控制情况、财务制度健全情况 部门费用控制情况 部门合作满意度 领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能 备注 管理会计职务说明书 岗位名称 管理会计 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部经理 工资等级 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 本职： 负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理 职责与工作任务： 职 责 一 职 责 二 职责表述：协助财务经理制定部门工作规划 工作 任务 协助财务经理制定本部门的工作规划 职责表述：负责全公司的财务状况分析 工作 任务 负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告 负责公司业务的收入、成本、费用、利润分析 职责表述：负责会计核算、财务报表编制 负责会计核算工作。为销售部门业绩考核提供财务数据 职 责 三 负责审核会计凭证和帐簿 工作 任务 负责财产的清查盘点工作 负责财产台帐的登记、核对、保管 负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作 职 责 四 职责表述：参与预算工作 工作 任务 参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算 监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析 职责表述：监督资金使用情况 职 责 五 及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态 工作 任务 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报 配合其他会计进行有关帐务处理 职 责 六 职责表述：负责税务筹划 工作 编制所得税报表 任务 协助税务办理税务事宜 职责表述：负责财务部电算化会计工作 定期检查电算化系统，确保其正常运转 职 责 七 工作 任务 当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理 负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。 职责表述：应收帐款管理 协助财务经理制定应收帐款管理政策 负责建立客户档案，并根据帐款回收情况随时更新档案，对客户进行追踪分析 职 责 八 工作 登记应收帐款台帐以及其他的外汇应收、应付、预收、预付账户；负责外贸核销 任务 每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务经理及业务部门 负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析 职 责 九 职责 十 职责表述：负责会计凭证的整理及保管 工作 任务 负责会计凭证的整理及保管 及时催收短缺凭证 职责表述：完成财务经理交付的其他工作任务 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权 会计凭证、帐簿的审核权 没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权 财务收支活动的监督检查权和分析评价权 违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。 各部门有关资料和报表的索取权 对公司会计电算化系统技术改进的建议权 工作协作关系： 内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 总公司、子公司、税务局、银行外管局 任职资格： 教育水平 大学本科以上 专业 会计专业、财务管理专业 培训经历 会计培训、财务管理培训 经验 具有会计师资格，3 年以上会计工作经验 知识 精通会计、财务管理知识，具备相应的法律、外汇、外贸知识 技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件 具有网络的基本知识 具有一定的英语应用能力 个人素质 具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 其它： 使用工具/设备 计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件 柜） 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 财务分析报告，财务报表，会计帐目，工作计划，客户档案，结汇水单，汇总表等 考核指标： 重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收 帐款信息提交及时性 考勤、服从安排、遵守制度 判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能 备注 成本核算员职务说明书 岗位名称 核算员 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部经理 工资等级 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 本职： 负责核算公司各项成本及费用，监督各部门的费用支出，加强公司成本控制 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：协助财务经理制定部门工作规划 工作 任务 协助财务经理制定本部门的工作规划 职责表述：负责汇总各部门预算，进行各部门的成本分析；负责产品成本核算 汇总各部门的预算表，对各部门提出的年度预算进行成本核算，对不合理成本预算提出 修改意见 编制年度公司总预算 职 责 二 监督各部门的成本、费用预算执行情况，对各部门超预算、达到预算警戒线等情况及时上 报其部门经理 参与制定公司产品销售基准基准价格的制定及修订、采购基准价格制定及修订，负责对 该产品进行产品成本核算 汇总纪录技术品管部、供应管理部所传递来的产品工艺、原材料、及供应商生产能力等的 变化情况，并对信息准确性进行复核，作为制定及修订销售、采购基准价格的依据 工作 任务 分析产品销售成本各构成环节，确认产品销售成本 负责登记产品销售成本、经营费用、管理费用的各类明细帐 向财务部经理及供应管理部经理提供产品成本信息，配合供应管理部编制成本长期预算 方案，并对其实施效果及时进行分析 编制企业月度和季度的成本报表，分析各部门成本费用执行情况 月末核算各部门的成本、费用，提供对各部门成本、费用考核资料 编制企业年度成本报告，提出控制成本、费用方案 对预算外的支出申请进行审查，并提交预算外开支的意见书 职责表述：对各种手续、凭证进行审核 负责审核购销合同及购销的相关单据 职 责 三 负责审核产品采购计划，审查汇编产品采购用款计划，监督控制产品采购成本。 工作 负责审核产品入库凭证及银行付款凭单，登记购货往来明细帐 任务 审核全部原始凭证和记账凭证 参与库存产品的清查和盘点，参与分析库存产品的储备情况 会同供应管理部部拟订产品管理与核算实施方法 职责表述：协助货款单据回收及相应的入帐工作 负责清理催收在途商品，对验收入库尚未付款的商品，月终要估价入账 职 责 四 及时向各供货厂家索取有关发票和其他单据 工作 负责每月定期及时汇总、编报产品购销情况统计报表 任务 负责每月定期与有关单位、部门、人员核对产品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总 账，保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符 负责编制记账凭证 职责五 职责表述：完成财务部经理交办的其他工作任务 权力： 对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力 在上级授权和委托下，有对成本核算问题的批准权。 各部门资料、报告索取权 购销合同的审核权 对企业成本核算有检查权 对有关的会计凭证有审核权 对预算外支出的审核权 对各部门员工就成本核算问题的争议，有裁判权 对企业成本核算的资料有管理权 按企业规定有建议控制企业经营成本的权力 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 供应商、仓库、银行 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 大学本科以上 会计专业、财务管理专业 成本会计培训、财务管理培训 经验 具有会计师资格，3 年以上会计工作经验 知识 精通成本会计知识，掌握相应的财务管理知识，具备相应的法律知识 技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件 具有网络的基本知识 个人素质 具有一定的判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 其它： 使用工具/设备 计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件 柜） 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 成本分析报告、报表、会计凭证、会计帐簿等 考核指标： 重要任务完成率、成本分析报告完成及时性、财务工作准确性、成本分析有效性、重要任务完成情况 考勤、服从安排、遵守制度 判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能 备注 出纳员职务说明书 岗位名称 出纳员 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部经理 工资等级 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 本职： 办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务： 职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理 职 责 一 工作 定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表” 任务 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结 定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符 职 责 二 职责表述：办理支票手续和工资发放 负责执行支票管理制度。 工作 任务 负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬 职责三 职责表述：财务经理交办的其他工作 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 工作协作关系： 内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 银行 任职资格： 教育水平 中专以上 专业 会计专业 培训经历 会计基础培训 经验 1 年以上工作经验 知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规 技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件，具有网络的基本知识 个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 其它： 使用工具/设备 计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件 柜） 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等 考核指标： 出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况 考勤、服从安排、遵守制度 判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能 备注
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财务处各级各类岗位职责
财务处各级各类岗位职责 处长：拟设定岗位等级：A3 全面负责本处的行政工作、业务工作和全处职工的政治思想工作， 负责校内财经政策和财务制度起草，参与编制学校各项经济规划和 远景发展规划，编制学校综合财务预算的建议方案，负责控制、监督 学校综合财务预算的执行。 负责组织贯彻《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》 等国家有关财经法规，依法进行会计核算，建立健全内部会计监督 制度。如实反映学校财务状况，及时提供合法、真实、完整的会计信 息。 参与审议、核定校内收费项目和收费标准，监督和规范收费行为， 纠正乱收费现象。 负责编制和上报学校的财务决算报表和财务报告，如实反映学 校的财务状况。 参与学校重大经济活动，如对外投资、入股、借贷、担保等事项 的立项、调查论证、效益考核工作。 合理调度、科学使用资金，在国家政策允许的范围内尽可能使资 金增值，提高学校资金的使用效益。 代表学校对二级核算单位的财务工作进行管理，监督其遵守学 校统一的财经政策和财务管理制度，定期检查，发现问题限期纠正。 制订本处的财务规则和年度工作计划，合理安排和布置工作， 定期检查督促，研究协调工作中出现的新问题并及时总结。 分管计划科和资金结算中心的日常工作。 完成学校交给的其他工作。 副处长：拟设定岗位等级：B1 协助处长负责本处的行政工作、业务工作和全处职工的政治思想 工作。根据国家颁布的《中华人民共和国会计法》、 《高等学校会计制 度（试行）》以及学校或二级单位会计业务的需要，负责组织设置总 帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。根据国家政策规定和学校财 务管理的发展变化情况，及时组织对会计科目的调整。 根据国家及学校有关财经法规，对校内单位或个人经费支出范 围支出标准进行审批，并对所签字审批的业务负责。 负责学校的财务状况分析，及时提出改进财务管理的建议。 分管财务科的日常工作。 完成学校和处里交给的其他工作。 副处长：拟设定岗位等级：B1 协助处长负责本处的行政工作、业务工作和全处职工的政治思想 工作。兼任校产管理科科长，负责学校物资设备、房产的管理。 建立健全有关物资设备、房产的管理制度，合理配备固定资产， 提高固定资产的使用效益，保障固定资产的安全和完整。负责闲置固 定资产的调剂。 负责校内各单位固定资产的产权界定、清产核资等项工作，对各 单位的固定资产管理进行指导和监督。 根据教育部教财司[2000]252 号文件的要求和有关法律法规， 具体组织实施集中采购工作，对纳入集中采购范围的固定资产、低值 易耗品、大宗消耗材料进行统一购置，保证集中采购活动公开、公正、 公平地开展。 完成学校和处里交给的其他工作。 行政秘书：拟设定岗位等级：C1 负责处内文件、函件的起草工作，负责上级各部门文件的接收、 登记、分发并督促办理以及文件的保管、建档、提供调阅等工作；完 成学校和处里交给的其他工作。 计划科 科长：拟设定岗位等级：B1 全面负责计划科的业务工作、科内各岗位的组织协调工作和科内 职工的政治思想工作。 参与编制学校或二级单位预算、财务收支计划、资金的筹集和使 用方案。具体负责控制、监督学校综合财务预算的执行。 参与学校对外投资、入股、借贷、担保、改建扩建工程、大规模修 缮、大批物资购置等重大经济活动的前期调查分析和可行性论证工作， 并以书面形式向处长及学校领导汇报。 完成学校和处里交给的其他工作。 预算决算岗：拟设定岗位等级：B2 具体负责学校财务预算、决算报表的编制报送以及各种专项报表 的编制报送，预算、决算说明的撰写；负责行政事业性项目支出预算 的申报、项目立项文本和项目可行性报告的撰写。如实反映学校的财 务状况，为学校争取尽可能多的资金。 完成学校和处、科交给的其他工作。 收入管理岗：拟设定岗位等级： B2、B3（各一人） 负责校内各创收单位收入的收缴、分配，来自校外的各种收入的 入帐以及收据的管理；督促校内各创收单位及时上交学校各项收入， 制止“小金库”和资金体外循环等违纪行为。 负责学生学费、住宿费、代管费的收取、造册，学生欠费的催收 以及学生奖贷助学金的管理。 完成学校和处、科交给的其他工作。 B2 岗是岗位负责人，除完成本人所担负的实际工作外，还需指 导下级岗位人员完成其所担负工作。 工资管理岗：拟设定岗位等级：B3 负责校内职工的工资、校内津贴的发放以及各种代扣款项（如住 房公积金、医疗保险、失业保险、教育费、工会会费等）的扣除、上缴 （包括学校配套部分）；完成学校和处、科交给的其他工作。 财务档案管理岗：拟设定岗位等级：B2 负责凭单及原始凭证的装订，各种财务报表和帐页的打印、造册、 归档。做好会计档案的立卷、保管工作。保证会计档案的真实性和完 整性。依法为上级经济责任人或有关人员查阅会计档案、提供财务数 据。定期与资产管理部门核对资产帐目， 负责与校内相关部门对帐，确保资产的安全完整和保值增值。按 学校和处里的规定，提供允许范围内的财务数据查询。 完成学校和处、科交给的其他工作。 委派会计岗：拟设定岗位等级：B3 代表财务处对被委派单位的财务工作进行管理，监督其遵守学 校统一的财经政策和财务管理制度，随时检查，发现问题及时纠正。 帮助被委派单位的财务管理和会计核算工作。督促被委派单位按 时向学校报送财务报表及财务报告。 完成学校和处、科交给的其他工作。 计算机系统维护岗：拟设定岗位等级：B2 负责处内计算机系统的正常工作，包括财务软件的正常运行、网 络畅通、系统的升级等，负责故障的排除及硬件的维修、更换等。 完成学校和处、科交给的其他工作。 财务科 科长：拟设定岗位等级：B1 全面负责财务科的业务工作、科内各岗位的组织协调工作和科内 职工的政治思想工作。 根据国家颁布的《中华人民共和国会计法》、 《高等学校会计制度 （试行）》以及学校或二级单位会计业务的需要，具体负责设置总帐、 明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。根据国家政策规定和学校财务管 理的发展变化情况，及时对会计科目进行调整。 对学校或二级单位发生的经济业务依法进行会计核算，实行会 计监督。 负责专项资金使用的登记和管理。 完成学校和处里交给的其他工作。 审核岗：拟设定岗位等级：B2（二人）、C1（二人） 负责借款及各种往来项目的审核，各种支出的审核报销，包括 相关文件及原始票据的审核、记帐、凭单制作等。 保证会计档案的真实性和完整性，不得伪造、变更、隐匿或故意 销毁会计凭证和会计帐薄，不得编制、提供虚假的财务会计报告。 负责监督各类资金的使用，按照国家规定的开支范围和开支标 准严格审核各项费用支出。分清资金渠道，合理使用资金。依法实施 会计监督，有权拒绝办理违法会计事项和上级领导审批权限以外的 各项开支。对授意、指使或强令自己从事违法活动或违反财经纪律的 人和事要坚决抵制。 完成学校和处、科交给的其他工作。 B2 岗是岗位负责人，除完成本人所担负的实际工作外，还需指 导下级岗位人员完成其所担负工作。 复核岗：拟设定岗位等级：B2 负责对各审核岗的审核结果及帐务处理结果进行复核，督促其 纠正差错。 负责对审核岗的工作数量进行统计，对工作质量进行评述。 负责暂付款卡片的管理。 完成学校和处、科交给的其他工作。 出纳岗：拟设定岗位等级：C1、C2（各一人） 根据审核人员制作的凭单进行现金收付。负责开据支票，负责对 现金、支票、财务专用章、收款票据、印鉴等重要物品的保管。按月核 对银行存款，逐日逐项清查现金。 完成学校和处、科交给的其他工作。 C1 岗是岗位负责人，除完成本人所担负的实际工作外，还需指 导下级岗位人员完成其所担负工作。 外勤岗：拟设定岗位等级：B2 负责传递本处与各开户银行的业务往来，保证学校资金足额及 时到帐，保证学校资金的安全。 负责各种函件、邮件、汇款、报刊的收发，保证上级主管部门和 中央各部委的文件及时收到，学校和处里上报的材料及时送达。 负责学校与财政、物价、税务、教育行政等部门的联络，协调学 校与相关部门的关系，保证各政府部门的文件、信息及时收到，学校 和处里上报的材料及时送达。 完成学校和处里交给的其他工作。 校产管理科 采购岗：拟设定岗位等级：B2、C2（各一人） 适时了解市场物资供求动态和价格信息，为学校物资集中采购 提供决策依据。参与固定资产的预算编制、采购计划的制订。 在学校物资集中采购领导小组的领导下，具体实施固定资产、低 值易耗品和大宗消耗材料的集中采购，保证学校物资采购在达到规 定质量标准的前提下，尽可能节约资金。 完成学校和处、科交给的其他工作。 B2 岗是岗位负责人，除完成本人所担负的实际工作外，还需指 导下级岗位人员完成其所担负工作。 入产及帐务管理岗：拟设定岗位等级：B2、B3（各一人） 负责固定资产和低值易耗品的实物核算工作，如实反映固定资 产和低值易耗品的增减变动情况，定期与财务档案管理人员核对资 产帐目，确保资产的安全完整和保值增值。 对验收入库及投入使用的固定资产，要建立《固定资产卡片》并记 入《固定资产明细账》，按物登卡、凭卡记账。已入库存的固定资产， 要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单并定 期检查。 每半年与财务档案管理人员和使用单位对账一次，使账实、账卡、 账账保持一致。 完成学校和处、科交给的其他工作。 B2 岗是岗位负责人，除完成本人所担负的实际工作外，还需指 导下级岗位人员完成其所担负工作。 使用与报废管理岗：拟设定岗位等级：B2、C2（各一人） 根据各类固定资产在校内的分布情况及使用标准进行科学合理 的配置，充分利用现有固定资产，防止积压浪费。 负责固定资产使用过程的跟踪管理，保证使用正常、完好、不流 失。督促使用单位对固定资产合理有效使用和日常维护管理。会同技 术部门参与专用设备的维修保养和技术鉴定。 负责组织固定资产报废的鉴定、残值的确认及报废手续的办理， 残值的回收等。 负责低值易耗品和大宗消耗材料验收入库、登记保管、领用发出、 维修保养、处置等具体管理，并负责按实物量分类核算。 对配备给个人使用的固定资产，要建立领用交还制度，并督促使 用人爱护所用资产。人员工作调动时，应在办理所用资产交还手续后， 方可办理调动手续。 完成学校和处、科交给的其他工作。 B2 岗是岗位负责人，除完成本人所担负的实际工作外，还需指 导下级岗位人员完成其所担负工作。 房产管理岗：拟设定岗位等级：B2、B3（各一人） 根据学校的决定，负责学校房屋使用分配的实施、房屋维修计划 的实施。 为工资管理人员提供教职工住房情况的有关数据，搞好住房公 积金的扣交工作和住房补贴的测算工作。 负责学校出租房屋租金的催收。 完成学校和处、科交给的其他工作。 B2 岗是岗位负责人，除完成本人所担负的实际工作外，还需指 导下级岗位人员完成其所担负工作。
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财务出纳员岗位职责
部门名称 财务部 岗位名称 直接下属 经理、主管、会计、出 纳 职务代理权责 出纳员 直接上级 经理 事假、外出的工作事务由****代理 任职资格： 1、35-45 岁，男女不限。会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。 2、2 年以上企业出纳工作经验。 3、受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。 4、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策； 5、熟悉银行结算业务和报税流程； 6、良好的口头及书面表达能力； 7、熟练使用财务软件和办公软件。 8、工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则； 9、具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。 权责范围： 1.对现金支票的收入保管、签发支付工作审核权 2.对财务制度报销结算公司各项费用总体管控权 3.对编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账管控权 4.对保管财务银行账户、转账支票与发票权 5.对依据公司领导的需要，编制各种资金流动报表权 岗位职责描述： 1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作； 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 4、及时与银行定期对账； 5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 7、管理银行账户、转账支票与发票； 8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 相关说明 使用说明 本说明书使用与四川书亦餐饮管理有限公司 责任人签名： 日期： 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
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财务各岗位职责
宁波名德建材有限公司 Ningbo Minde Building Material Co. Ltd 财务主管岗位职责 文件号： 财务部 部门名称 总经理 直属上级 任务 MD/QEW-CW-01 职务名称 财务主管 直属下级 会计、出纳 在总经理安排下，全面负责公司的财务管理工作 1、负责财务部的日常管理工作。 2、负责财务部门的人员安排和本部门员工的岗位考核。 3、行使财务监督职能，严格控制资金确保财务收支平衡，努力降低资金费用成本，做好 供、产、销及消耗的定额和统计工作。 4、负责监督各车间的物料、工时核算工作。 职 务 5、参与合同评审，负责产品成本和价格的核算。 6、分析产品的成本升降原因，进行财务分析和评价，提供及时可靠的财务信息和有关工作 建议。 7、负责公司固定资产、原辅材料、生产成本的财务管理，并参与消耗管理，随时对有关部门 进行检查。 8、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，负责做好财务审计和公司年检工作。 9、遵守财务制度和财经纪律，确保以上职责的有效实施。 10、完成总经理临时下达的各项任务及保守财务机密。 1、 对公司资金的按排合理性负责； 职 责 2、 对核算成本的准确性负责； 3、 对税务工作的准确合理性负责； 4、 对提供的各项财务报表的准确性负责； 5、 对本部门完成的工作负责。 1、 有权对各项财务原始凭证进行审核，如有不合理有权退回并拒绝支付； 职 权 2、 对其他部门费用开支的合理性有监督权； 3、 对下级工作有检查权及下级提交的报表有复核权； 4、 向上级报告权； 5、 代表企业对外联络的权利 宁波名德建材有限公司 Ningbo Minde Building Material Co. Ltd 财务文员岗位职责 文件号： 部门名称 直属上级 任务 财务部 财务主管 职务名称 高级文员 直属下级 完成供应商产生支付款的核对，整理采购合同、出入库单的归档工作. 1、 2、 职 务 MD/QEW-CW-02 及时根据采购合同将合同内容准确的输入到电脑中。 及时根据入库单将数据记录到帐本和电脑中，并在《货款产生和支 付明细表》中对产生货款的录入。 3、 对于支付的货款登记在帐本中并在《货款产生和支付明细表》中准 确的录入。 4、 每天发生和支付的货款与采购部门核对，到月末再进行总的核 对，每月对当月的合同和入库单进行整理，并对上月已核对正确的合同 和入库单进行归类，整理。 5、 每月月末制作汇总报表。 6、 对采购部上交的对帐单进行复核，对各供应商开来的发票进行登 记。 7、 负责入库单、出库单、领料单的领用并做书面记录。 8、 每月月末与相关主管共同对仓库进行抽查。 9、 遵守财务制度，完成主管临时布置的工作内容。 职 责 对供应商发生的货款和支付的货款核对负责 职 权 对采购及仓库上交的单据有审核权 宁波名德建材有限公司 Ningbo Minde Building Material Co. Ltd 助理会计岗位职责 文件号： MD/QEW-CW-03 部门名称 直属上级 任务 财务部 财务主管 职务名称 助理会计 直属下级 协助出纳完成银行票据的结算及协助会计进行财务核算及会计报表编制工作 1、 职 务 每月月底收集汇总各类原始凭证，编制记帐凭证，并装订成册，形成 科目报表，并登记各应收、应付明细帐和总帐。 2、 月底 ETC 系统中及时编制、申报报表。 3、 每月及时登记进项发票并进行认证并准确及时进行内销发票的开具、 寄发、登记。 4、 每月及时对统计局网上直报系统中报表的申报。 5、 每日准确及时的编制资金日报表及应收、应付情况。 6、 每天及时、准确的登记现金日记帐及银行存款日记帐，月末进行银行 存款对帐工作。 7、 遵守财务制度，完成领导临时布置的工作。 职 责 1、 对银行及现金业务登记的准确性负责； 2、 对每月编制报表数据的准确负责； 3、 对填开发票的数据准确负责。 职 权 对有错误或存在异议的原始单据，有权指出并退回。
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财务人员岗位职责
财务人员岗位职责 出纳岗位职责 一、 收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真 伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同 编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资 料输入计算机，做到及时准确无误。 二、 付款 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务， 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多 付现象。 三、 制单与记帐 1、 根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制 单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积 压单不得超过 2 个工作日； 2、 负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清 月结； 3、 每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月 末编制《银行存款余额调节表》； 4、 月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。 四、 现金和票据管理 1、 每日库存现金为 2000 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生 ， 公司将追究其经济责任； 2、 不得坐支现金； 3、 根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况 ， 尤其是所收取支票的入账情况。 五、 工资管理 1、 根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核； 2、 根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。 六、 报表规定 根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报 《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。 会计岗位职责 一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料； 二、 记账和报表 1、 根据账簿设置管理规定设置账簿； 2、 根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总 账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。 3、 根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工 资及提成明细表》、 《管理费用明细表》、 《在施工程结算表》、 《完工工程结 算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》； 4、 根据财务软件管理规定进行电算化账务处理； 三、 工资管理 根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经 理审核。 四、 审核 1、 审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确， 大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等； 2、 审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使 用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等； 3、 审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准， 是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登 计簿的记录是否齐全等； 4、 审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和 库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等； 五、 资产管理 根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作 做到账账、账实相符。 六、 成本控制和财务分析 正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对 其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支， 协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。 七、 对外工作 每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。 积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如 发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家 有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。
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财务主管岗位职责
直属部门：行政部 直属上级：行政部经理 适用范围：各门店财务部主管 岗位职责： 1． 负责店内的现金、支票、记票等管理； 2． 办理店内备用金清款工作； 3． 记录、分析每天银行收款帐务工作； 4． 协助收集整理预算编制、预算控制； 5． 整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告； 6． 负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档； 7． 负责生鲜周转金使用的控制。 主要工作： 1． 检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本； 2． 负责店内的现金、支票等的管理和传递； 3． 按照公司要求，准备店内合理额度的备用金； 4． 检查每天收银结款工作，分析结款差异； 5． 负责现金办公室（金库）的管理； 6． 与总部财务部保持工作联系； 7． 保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。 辅助工作： 1． 负责办公区域的清洁卫生工作； 2． 传达部门经理的指示，共同达成部门目标； 3． 传达公司政策、制度并检查落实情况。
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豪克家具专卖店营业员岗位职责11页
豪克家具专卖店营业员岗位职责 岗位名称：营业员 工作描述：在店长的领导下，做好售前、 售中、售后等顾客服务工作 职责： 1、 严格执行《豪克家具专卖店营业员行为规范》，履行岗位职责。 2、 做好商场的日常卫生、产品复位、设备安全检查、维护工作。 3、 服从上级领导的各项工作安排。 4、 高效、准确地完成经理/店长下达的销售任务。 5、 做好订单的售前、售中工作，并跟踪售后服务（特别是送货后 的 回访）。 6、 目标顾客的跟踪。 7、 积极进取，不断学习、掌握产品知识和销售技巧，提高自身素 质。 豪克家具专卖店营业员现场行为规范 一、 纪律工作： 1、 团结协助，服从上级主管的工作安排。 2、 按时上、下班，不迟到、不早退；请假必须亲自履行请假手续。 3、 上班前完成个人内务，如换工作服、化妆等。 4、 上班时间不要谈论与工作无关的事，不要看报纸、杂志；保持 工作场所安静，不要打闹、有电话传呼不得大声叫嚷；站立工作 时不得靠桌、道具等；因接待需坐位工作时，要保持上身挺直， 不得趴桌卧椅。 5、 商场内绝不能在顾客面前与同事争论或议论任何事情。 6、 当天营业内必须接待好顾客，不得有不耐烦的语言、表情、举 动；下班时应交待清楚有关事项，写好工作日记。 7、 无论多么忙碌都应以顾客为第一，没有任何工作比接待顾客 更重要。 二、 仪表、仪态： （一） 仪态 1、 营业人员工作时间要按公司规定统一着装，衣服要保持整洁； 鞋要打理整洁，不穿拖鞋、凉鞋。 2、 上班时整齐地佩戴工作牌，工作牌戴在左胸，不要佩戴与公 司、工作无关的徽章。 3、 指甲要修整齐，不能涂深色指甲油。 4、 女营业员不得长发披肩，要用发夹夹住，不要让刘海遮住自 己的眼睛。 5、 男营业员不留长发、怪发，不留胡须。 6、 注意口腔清洁，不用浓烈香水、发胶。 （二） 仪表 1、等待顾客的标准姿势： a) 以站立姿势，双脚与两肩同宽，身体站直。 b) 两面三刀手放在前面，右手轻轻叠在左手上，自然下垂。 c) 挺胸、收腹，双眼直视顾客。 2、 走近、接待顾客的标准姿势： a) 向顾客点头致意，然后才走近。 b) 点头角度是 15 度。 c) 行礼时，不能仅仅低下头，应以腰为中心，将身体前倾。 3、 目送顾客的标准姿势： a) 鞠躬时应低头至身体成 30 度。 b) 低头弯腰的标准是放在面前的手垂至大腿的中间部位。 c)面带微笑，目送顾客离去。 三、 销售行为： 1、 售前准备： （1）日常工作中注意学习和积累商品知识，熟识所售商品名 称、型号规格、价格、功能、质量、用材、保养、展示位置、 目标顾管及与其它同类的差异、卖点清晰，商品设计特 点及组合、搭配原则，体会顾客购物心理，提高自身综 合素质，为成功导购打好基础。 （2）例会。每天或每周都必需参加例会，总结前一天或前一 星期的工作情况，做好当天或未来一周的工作安排，掌 握产品动态和其它信息；检查仪表、仪态。 （3）做好展场清洁卫生。 a) 台面、柜面、玻璃面、镜面等不能留有水渍、手印；展品的 脚部、背部 不能留有污渍、灰尘；沙发不能有污渍，缝隙间 不留什物；布艺品不能有灰尘、污渍和线头松散外露；金属制 品不能有锈渍或氧化的痕迹；抽屉、柜内、层板上应无灰尘。 b) 地面、墙壁、天花板极其附件应无灰尘、无蜘蛛网；卖场门 口附近区域 应保持清洁。 c) 绿化植物表面清洁翠绿，不留枯枝叶，部分花盆内无什物。 d) 饰品要同产品一样维持卫生，部分饰品底部要垫胶垫，以 防擦伤产品。 （4）备好售货用具；（发票、售货收款凭证、计算器、卷尺、公 章、笔、包装用品等）做好开门前准备。 2、售中服务： 顾客购物有 8 个心理阶段：注意----产生兴趣味----联想----产生 购买欲望----比较----信任----决定----购买行动。相应地，营业员 销信也有以下 8 个阶段： （1） 等待顾客 以大方庄重的姿态，精神饱满、思想集中、面容温和地等待顾 客光临，眼晴留意顾客的视线和表情。 （2） 走近顾客 时机：a) 顾客长时间地看着一种商品时，表示其对商品产生 兴趣； b) 顾客用手摸商品进行考虑时； c) 顾客看来看去在寻找什么东西时，需了解顾客购买意向； d) 顾客两人或几人在讨论商品时； e) 与顾客视线相对时。 注意选择适当时机，微笑迎接顾客并点头致意，先说“您 好”或“欢迎光临”、“欢迎参观”，熟客要尽可能记住姓 名，并冠以适当的称呼。 （3）招呼顾客 接待服务每一位顾客应以一种平和的心境对待，就像海纳百川 一样微笑去面对每一位顾客的请求；我们的服务态度应该做到 以下三个一样： “买与不买”一个样 “买多买少”一个样 “穿好穿坏”一个样 a) 顾客表明参观购买意向时，要主动陪同、热情介绍商品；顾 客示意随便看看时，营业员应说“请你随便看看”及保持在 顾客视野范围内，观察顾客挑选产品的反应，做一些整理商 品的辅助工作，留意顾客的随时召唤。 b) 注意称呼顾客姓氏，未知姓氏之前，称呼“先生”“小姐” 或“女士”；指第三者时不能讲“他”，应称呼“那位先生 （小姐）”。 c) 因故离开面对的顾客时，要说“请稍候”，不得突然离开； 回来后要说“对不起，让你久等”，不得无歉意表示。 d) 行走要迅速有神，但不得跑步；二人并行不得搭肩膀、挽手； 与顾客相遇应靠左边走，不得从顾客中间穿过；请人让路应 讲“对不起”。 （5） 向顾客推介产品 a) 分清顾客类别，针对性地推销产品；将产品使用时的状 态展示给顾客看， 以便使顾客产生联想。 b) 面对顾客应表现出热情、亲切、真诚、友好；和顾客交谈时， 要用相相 互都懂的语言，要眼望对方，不得左顾右盼， 不得对顾客品头评足，严禁讲“喂”、“不知道”；同时，了解 顾客所需的家具风格、设计、材料等因素，并推测顾客预算的金 额，在预期的消费金额范围内，先以中档价格定位产品，由低 价格到高价格的顺序逐次推荐给顾客，应特别注意顾客的反应， 以掌握顾客所愿意接受的价格。 c) 为顾客介绍商品时应说适当，回答顾客提问时应清晰，敏 捷；为顾客当参谋时要根据顾客对产品的色彩、尺寸款色、价格 喜好程度不同，适时推荐第二件、第三件产品，重点介绍产品功 能、设计、品质、时尚、材料等方面的特征，必要时候配合手势， 加强商品的特点。 d) 手势要求：介绍商品时，手掌伸开、手臂自然伸展，不允许 用食指指这点那；当顾客询问去向时，也需以此标准手势指引。 e) 与同行业产品比较时，用简单易懂的方法明确说出豪克家 具产品所具有的优点。 f) 顾客对商品或服务有所抱怨时，要先说“对不起”，马上 做消除误解的工作，不可表示反对意见，严禁与顾客顶撞、争吵； 如个人无法解决，应立即请示店长或上级处理。 （6） 确定顾客决定购买 a) 与顾客确认商品价格、数量，并准确迅速地开单。 b) 确认是否需包装或是否需要送货，并办理有关手续。 c) 指引顾客到收款处交款。 （7） 收款 a) 收到顾客货款时，应先道一句“多谢”或“让你久等了”。 b) 与顾客确认商品价格和收到顾客交付的款项金额。 c) 找赎应一次付清，并说“这是找你的 ×元×角，请点清放 好”。 （8） 帮顾客包装商品 a) 以快速、美观、牢固、和方便携带为原则。 b) 如顾客还带有其它零星小件，应主动代为包装在一起。 （9） 将顾客购买的商品和收据交给顾客并送客 a) 办理购货手续后，应双手将商品和票据递给顾客，同时说 “谢谢”或“多谢惠顾“，顾客离开时，应说“多谢你，慢 走”或“欢迎下次光临！”，并送客人行出规定区域。 b) 顾客说“谢谢”时，应回答“不用谢”，不得毫无反应。 3、售后服务 （1）、及进送货： 落实订单货源，抽出到期送货单据，落实送货时间，根据有 关规定开出送货单。 （2）、品质保证： 送货前检查产品（如包装有损坏需开包检查），如存在质量 问题不得送出。 （3）、受理售后投诉处理： a) 遇到顾客要求退换商品，要同样热情对待，耐心倾听顾客 意见。 凡符合退货原则的，应说：“可以改购，我马上帮你办 理”；如不符合退换原则的，应说“对不起，按规定，这 个商品不能改购”并说明理由。 c) 投诉质量问题，需维修或退货的，首先要表示歉意，然后 按规定售后服 务流程式操作。 d) 如遇到自己权限范围内或正常处理程序不能满足的售后服 务事项，须及时请示店长或上级经理时速处理。 四、 其它 1、 打电话的要求： （1）、打出电话 a)首先确认对方的姓名或号码：“您好！请问您是×××先生 （女士）吗？” b)主动报出自己的单位和姓名：“我是豪克家具家具”。 （2）接收电话 a)电话铃声响后，迅速拿起话筒并说：“您好！我是豪克家具家 具”。 b)若对方未做自我介绍，可礼貌地询问对方的姓名和单位。 （3）总要求 a)语言简洁明了，热情亲切。 b)对重要问题应一边复述，一边记录。 c)通话中若需暂时中断谈话，应先向对方致歉，如与他人谈话， 须用手捂住话筒再说话。 d)打完电话后要说“再见”，并要听到对方挂机后，再轻轻放下 电话。 2、外出与会客 （1） 外出前，应考虑好办事的程序，带齐并整理好所需的所 有文件资料和物品。 （2）起程之前最好先用电话联系好对方。 （3）工作时间外出和会客必须征得上级主管的同意，交代好工作， 并在最短时间内完成。
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调度主管岗位职责
调度主管岗位职责 直接上级：生产部副经理 本职工作：负责根据生产计划、车间人员状况、设备设施状态合理确 定生产节拍，使生产工作平衡有序进行，负责生产现场管理，抓好物 流管理，控制生产成本，做好生产记录，及时协调生产部内部各部门 间的工作联系。搞好各项统计工作，对生产状况进行督促、检查和考核。 直接责任： 1. 加强统一协调，严格按生产计划督促、检查，对生产过程中 出现的问题及时协调平衡，搞好均衡生产。 2. 根据生产现场需要，向技术工艺、设备能源等部门提出需要 解决的关键问题并跟踪完成情况。 3. 负责对生产过程的节能、降耗、实施跟踪统计，严格按照下 达的生产成本受控程序进行监督实施。 4. 根据生产需要统一调配普工、维修工、叉车工的工作。 5. 负责完成生产部临时交办的各项任务。 6. 搞好对产品产量、质量指标、材料消耗、人员工资的统计和上 报。
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调度员岗位职责
一. 调度员岗位职责 直接上级：调度主管 本职工作：根据生产计划，车间人员状况，设备设施，协助主管确定 生产节拍，使生产工作有序进行，负责现场定置、物流管理，控制生产 成本，并做好记录，负责各统计数据的收集。对生产状况进行督促、检 查。 直接责任： 加强统一协调，严格按生产计划督促、检查，对生产过程 中出现的问题及时协调平衡。 2. 负责对生产过程中的节能、降耗，实施跟踪统计，按照下 达的生产成本受控程序进行监督、实施。 3. 根据生产现场设备、人力资源状况，提出合理建议与实 施方案，提高生产效率，降低生产成本。 4. 根据生产统一调配普工、维修工、叉车工的工作。 5. 负责完成生产部临时交办的各项任务。 1.
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证券部经理岗位职责
职务说明书 职务名称：证券部副经理 职务级别： 职务编号： 工作部门：证券部 上级主管：总经理 撰写日期：2001.9.18 撰 写 人：张启平 部门审核： 人力资源部批准： 一．职务目标： 岗位设立目的，职权范围和主要内容。 为科学管理公司股权，加强对股东的服务，按照国家政策和公司 股东大会、董事会决议开展工作，规范股权管理，实施红利分配，关 注公司股票二级市场价格走势，合规公布信息，解答股东咨询，指 导部门员工完成工作目标。 二．主要职责 按照由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所担负责任。 ⑴根据股东大会决议，实施股利分配方案； ⑵熟悉掌握国家经济、金融政策，组织部门员工学习； ⑶按照上市公司信息公布规则，合规公布信息； ⑷关注公司股票二级市场走势，提出合理建议，为公司决策提供参 考； ⑸规范公司股权管理； ⑹布置部门工作任务； ⑺制定年度工作计划。 三．职位要素； 1. 知识结构 描述完成此项工作所需的相关知识，与之相关的理论，术语，概念，原则，规程，技术等理解 力的要求，描述专业、学历要求，专业岗位培训，自我进修以及工作实践经验、年限的要求。 ⑴金融、证券相关专业大专以上学历。 ⑵二年以上相关管理工作经验。 ⑶熟悉掌握国家经济金融证券政策及相关知识。 ⑷掌握一定的财务知识； （5）掌握计算机的操作技能，会使用证券软件。 2. 复杂程度 从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方 面考虑，描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。 ⑴熟悉掌握国家经济、金融、证券等相关政策、知识，并对下属进行 辅导； ⑵掌握证券市场动态，结合公司股票二级市场走势，提出合理建议； ⑶在坚持保守公司秘密，符合上市公司信息公告制度的前提下，进 行信息公告； ⑷对一些复杂的或判断有较大难度的股权，给予正确的确认。 3. 责任范围 （ 1） 工作的自由度： 从以下几方面说明该工作的自由度：内部的书面指示，规程，政策以及外部法律，法规对之的束缚 力；完成该项工作的时间要求，任务的多样化以及所需的主动能动性。 ⑴在内部遵守股东大会、董事会决议，遵守公司的各项规章制度； ⑵在外部遵守国家经济、金融、证券等相关政策法规； ⑶在规定的时间内完成股东大会、董事会决议的实施工作。 （ 2） 范围： 描述工作直接影响的最大范围：科室、部门或工作单位，生产线、车间或全公司。 4. 本职务履行的情况直接影响公司的公众形象。 人际关系 描述完成此项工作需与公司内外其他人的联系的工作要求。注意从简单的信息交换到复杂的讨 论和谈判的关系的排列。描述具体联系的机构和对象，相互关系的重要性和频率，以及对公司的 潜在影响。 ⑴外部：需常与股票审批、发行、登记、交易及相关中介机构，新闻 单位、股东联系； ⑵内部：经常性地与财务部、总经办、投资管理部联系。 5. 实施管理 （1） 人员管理： 描述直接和间接管理着的员工的层次和数量，在提供指导和控制功能中的角色。 现无下属人员。 （2） 职能监督 描述对机构的组织、决策、指导功能。包括水平、类型、管理多样性，个人决定人、财、物权限。 ⑴管理好公司的有关材料及本部门的办公设施； ⑵审批部门招待费、差旅费等费用，负责信息公告费的审核； ⑶协调相关部门工作，参与招聘本部门新员工。 6. 操作技能 （1） 技能水平 描述完成此项工作对于手臂，手，手指的灵活性、精确性、速度和协调性的要求。包括活动 和需要培训的性质。操作技能对于此项工作重要程度如何？ ⑴对股权资料的整理，管理做到精确、及时、查阅方便， 具备较高的档案管理经验、知识。 ⑵对股权管理软件的操作，需要有较高的电脑操作技能。 ⑶对国家宏观政策的变化，反应应灵敏。 应用程度 描述每日应用操作技能的时间有多少？ 约3--5小时。 7. 集中视力 描述所要求集中视力的程度。考虑可能因阅读，测量仪器，标尺度，查疵点等长时间用眼和集 中视力而引起的眼睛紧张和疲劳。每日需集中视力的时间有多少？ 3-5小时。 8. 体力消耗 描述完成此项工作所需的能力和努力的总和由于完成工作所产生的紧张和不适。指出被移动物 体的重量，工作的重复性，进行的速度，走，站，举，拉，推，运送，上升等的程度。 9. 体力消耗不大。 工作环境 （1） 工作条件 描述完成工作时环境引起的身体的不适。使一个身体（能力和灵敏性）正常的人感觉不舒服和 讨厌的环境程度如何？ ⑴由于证券市场变化较快，从事此项工作的紧张程度和心理压 力较大，精神较紧张，工作完成后较疲劳。 ⑵办公室无空调，无吊扇，夏天气温逾40℃。 ⑶不定期地需陪客应酬，休息时间较少。 夜行。 通常每月有几个晚上因工作需要出差不在家。 通常每月2--3天，有时整月出差。
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设计院部门及岗位职责
设计院部门及岗位职责 目录 1 院长职责 1.1 全面管 1.2 人力资源管理 1.3 资产与财务管理 1.4 项目运营 1.5 行政管理和企业文化建设 2 设计总监职责 2.1 技术交流、科技发展与技术管理 2.2 人力资源管理 2.3 项目运营 2.4 行政管理 3 经营副院长职责 3.1 项目经营与市场管理 3.2 人力资源管理 3.3 行政管理 3.4 项目运营 4 综合管理副院长（管代）职责 4.1 质量管理 4.2 后勤保障与计算机信息化建设管理 4.3 人力资源管理 4.4 行政管理 4.5 项目运营 5 技术副院长（院总工程师）职责 5.1 技术管理 5.2 人力资源管理 5.3 项目运营 5.4 行政管理 6 总建筑师职责 6.1 技术协作、专业发展与技术管理 6.2 人力资源管理 6.3 项目运营 6.4 行政管理 7 副总建筑师职责 7.1 技术管理 7.2 人力资源管理 7.3 项目运营 7.4 行政管理 8 总规划师职责 8.1 技术协作、专业发展与技术管理 8.2 人力资源管理 8.3 项目运营 8.4 行政管理 9 总设备师职责 9.1 技术协作、专业发展与技术管理 9.2 人力资源管理 9.3 项目运营 9.4 行政管理 10 综合办公室主任职责 10.1 全面管理 10.2 公司人力资源管理 10.3 劳动合同 10.4 职称与注册管理 10.5 文秘档案管理 10.6 宣传工作与企业文化的建设 10.7 人力资源管理 10.8 资产与财务管理 10.9 行政管理与企业文化建设 10.10 后勤管理 10.11 计算机信息化管理 11 生产计划拓展部部长职责 11.1 全面管理 11.2 生产管理参与拟定年度经营计划 11.3 市场管理 11.4 顾客管理 11.5 人力资源管理 11.6 资产与财务管理 11.7 行政管理与企业文化建设 12.技术质量部部长职责 12.1 全面管理 12.2 质量管理 12.3 技术管理 12.4 技术档案及法规资料管理 12.5 人力资源管理 12.6 资产与财务管理 12.7 行政管理与企业文化建设 13 技术质量部副部长职责 13.1 全面管理 13.2 质量管理(认证工作) 13.3 技术管理 13.4 总师办工作 13.5 技术档案及法规资料管理 13.6 人力资源管理 14 文印中心主任职责 14.1 全面管理 14.2 文印管理 14.3 人力资源管理 14.4 资产与财务管理 14.5 行政管理与企业文化建设 15 设计部门负责人（分院院长、主任、副院长）职责 15.1 全面管理 15.2 项目经营与市场管理 15.3 人力资源管理 15.4 科学技术与质量管理 15.5 资产与财务管理 15.6 项目运营 15.7 行政管理与企业文化建设 16 财务部部长职责 16.1 全面管理 16.2 公司财务核算管理 16.3 公司财务预、决算 16.4 财务分析 16.5 财务筹划和投、融资管理 16.6 企业税收核算、缴纳、筹划等工作 16.7 会计监督工作 16.8 公司资产管理工作 16.9 股金股利管理 16.10 人力资源管理 16.11 资产与财务管理 16.12 行政管理与企业文化建设 17 财务代理部部长职责 17.1 全面管理 17.2 对所代理公司财务核算管理 17.3 所代理公司财务预、决算 17.4 所代理公司财务分析 17.5 所代理公司财务筹划和投、融资管理 17.6 所代理公司企业税收核算、缴纳、筹划等工作 17.7 所代理公司会计监督工作 17.8 所代理公司资产管理工作 17.9 所代理公司股金股利管理 17.10 人力资源管理 17.11 资产与财务管理 17.12 行政管理与企业文化建设 18 分院总工程师职责 18.1 技术管理 18.2 人力资源管理 18.3 项目运营 18.4 行政管理 19 分院总建筑师职责 19.1 技术协作、专业发展与技术管理 19.2 人力资源管理 19.3 项目运营 19.4 行政管理 20 分院总规划师职责 20.1 技术协作、专业发展与技术管理 20.2 人力资源管理 20.3 项目运营 20.4 行政管理 21 分院总设备师职责 21.1 技术协作、专业发展与技术管理 21.2 人力资源管理 21.3 项目运营 21.4 行政管理 22 分院副总师职责 22.1 技术协作、专业发展与技术管理 22.2 人力资源管理 22.3 项目运营 22.4 行政管理 23 工程主持人职责 24 设计人职责 25 校审人职责 26 审核人职责 27 办公室职责 27.1 力资源开发与管理工作 27.2 劳动关系管理工作 27.3 职称与注册管理工作 27.4 文秘与行政工作 27.5 宣传工作与企业文化建设 27.6 其他工作 28 生产计划拓展部职责 28.1 生产管理工作 28.2 市场管理工作 28.3 顾客管理工作 28.4 其他工作 29 技术质量部职责 29.1 质量管理 29.2 技术管理 29.3 技术档案及法规资料管理 29.4 其他工作 30 综合管理中心职责 30.1 后勤管理 30.2 计算机信息化管理 30.3 其他工作 31 文印中心职责 31.1 文印管理 31.2 其他工作 32 财务部职责 32.1 财务核算管理 32.2 公司财务预、决算 32.3 财务分析 32.4 财务筹划和投、融资管理 32.5 企业税收核算、缴纳、筹划等工作 32.6 会计监督工作 32.7 公司资产管理工作 32.8 股金股利管理 32.9 其他工作 33 财务代理部职责 33.1 所代理公司财务核算管理 33.2 所代理公司财务预、决算 33.3 所代理财务分 33.4 所代理财务筹划和投、融资管理 33.5 所代理企业税收核算、缴纳、筹划等工作 33.6 所代理会计监督工作 33.7 所代理公司资产管理工作 33.8 所代理股金股利管理 33.9 其他工作 34 设计部门（设计分院）职责 34.1 生产管理工作 34.2 项目运营与市场管理工作 34.3 科学技术与质量管理工作 34.4 其他工作.. 1.院长职责 1.1 全面管理 a)主持公司的科研、生产、经营、管理工作，定期向董事会报告工作。 b)确保公司的运行符合顾客与法律法规的要求，提升企业的核心竞争力、 企业信誉和品牌价值。 c)组织实施董事会决议。 d)参与拟定中长期发展规划，组织拟定年度计划。 e)主持制定公司的质量方针和质量目标，批准《质量手册》。 f)负责组织对质量管理体系进行策划，以满足质量、经济等各项目标以及 标准的要求。 g)组织对企业运行状况进行有效的测量与评估，根据评估的结果组织改进。 h)组织对质量管理体系中组织结构与资源配置的有关过程的适宜性进行测 量分析，并提出改进措施与 建议。 i)拟定公司的基本管理模式和管理制度。 j)组织制定公司的具体管理制度。 k)拟定公司的组织结构方案，制定各部门岗位、人员编制。 l)组织制定公司各部门、各岗位职责，建立相应的工作流程。 m)确保企业的社会责任。 1.2 人力资源管理 a)负责公司人力资源管理，确保员工的能力。 b)提请董事会聘任或解聘设计总监、副院长、总工程师、总建筑师、财务 负责人。 c)任免质量管理体系中的管理者代表。 d)任免副总建筑师、总规划师、总设备师、各部门负责人。 e)审批各管理部门主管、各生产部门副职、总师、副总师的任免，审批人 员的引进、调出与内部调动。 f)拟定工资方案与激励方案，制定奖金分配和奖励制度。 g)组织进行绩效考核。 h)组织管理人员、技术人员考核、奖励和长期激励等制度的拟定与制定， 组织对管理人员、技术人员 的考核评价。 i)负责对人力资源管理、行政、财务人员的工作状况进行评估和提出改进建 议。 j)组织编写人力资源管理、行政、财务培训需求报告，确保培训目标实现。 k)组织拟定各部门的人力资源、财务、行政管理考核指标、负责任考核指 标。 l)主持公司工程技术初级评审委员会和专业技术聘任委员会的工作。 1.3 资产与财务管理 a)确保各种资源的配置齐全，优化各种资源的组合，发挥其效能。确保固 定资产保值增值和资产总额 的增长。 b)拟定年度财务预、决算方案，拟定税后利润分配方案、弥补亏损方案、 资产抵押方案。 c)负责公司财务管理，审批一定额度的财务支出、项目投资、固定资产购 置与法人财产的处置。 1.4 项目运营 a)主持（或授权他人主持）公司特级项目与顾客有关的要求的评审。 b)参与公司特级项目的设计评审。 c)需要时对公司重点项目（公司特级项目及部分公司级项目，下同）的电 气专业设计成果进行审核。 d)按项目制担任项目经理或主持、参与项目设计。 e)确定公司重点项目的项目负责人。 1.5 行政管理和企业文化建设 a)主持院长办公会、管理评审会、院务会、公司大会及主要的综合行政办 公会议。确保内部沟通过程 的有效实施，并对质量管理体系的有效性进行沟通。 b)负责对公司发文件及所有公司对外合同的签批。 c)满足员工的物质、文化需求。 d)组织塑造优良的企业文化，通过各种途径向社会展示企业形象。组织企 业内部的宣传工作。 e)确保与社会沟通的途径，建立社会资源共享的信息与组织网络。 2 设计总监职责 2.1 技术交流、科技发展与技术管理 a)负责组织并参与公司与外部的技术交流活动。负责组织并参与公司与外 部的技术交流活动。 b)负责组织引进和传播先进的建筑专业的技术知识（建筑文化、科学技 术）。 c)参与拟定、制定公司科学技术中长期规划和年度计划。 d)参与编制公司统一技术措施、制图标准和通用图集。 e)参与确定设计、科研工作中重大复杂或有争议的技术问题的解决方案。 f)参与科研成果的鉴定，参与公司技术标准、软件的编制与审查。 g)参与设计项目的创优评优工作。 h)对质量管理体系有关建筑专业技术质量的监测结果进行分析，并提出改 进措施与建议。 i)参与有关技术管理文件的制定。 2.2 人力资源管理 a)负责对建筑专业技术人员的技术状况进行评估和提出改进建议（整体水 平、潜力、发展方向）进建 议。 b)组织编写建筑专业培训需求报告，参与培训工作 c)参与公司技术人员考核、奖励和长期激励等制度的拟定与制定，直接参 与对公司技术人员的考核评 价。 2.3 项目运营 a)组织、主持、参与公司重点项目的建筑方案投标，参与公司内建筑方案 的评选与评审活动。 b)负责组织对公司特级项目的设计评审，并在设计策划时确定参加评审的 人员。 c)负责组织对公司重点项目的设计成果进行审核，并在设计策划时确定各 专业的审核人员。 d)按项目制担任项目经理或主持、参与项目设计。 2.4 行政管理 a)参加院长办公会、管理评审会议及主要的综合行政办公会议，汇报工作 并提出建议。 b)组织或参加有关技术管理会议。 c)参与对设计分包单位与经济技术合作单位的能力评审。 d)参与拟定或起草科研、技术合作合同。 3 经营副院长职责 3.1 项目经营与市场管理 a)组织项目任务计划的制定及其实施的安排，包括协调、人员临时调配、 产值分配、现场服务的管理 工作以及项目目标的实现。 b)组织市场拓展、顾客关系、营销服务的管理工作。 c)组织国际业务、多种经营、经济合作方面工作。 d)组织对分支机构、项目责任制运行的管理。 e)协助院长做好财务预、决算及奖金总额和利润分配的核算工作。 f)参与拟定、制定市场管理、项目管理、经营合作与发展的中长期规划与 年度计划。 g)组织对市场需求、竞争及公司的市场占有率、顾客满意度的测量与分析， 将其结果提供给管理评审 会议，并提出改进措施。 h)组织对已有市场和潜在市场的变化趋势进行分析和预测。 i)组织拟定或起草市场管理、项目管理、经济合作与发展的有关文件。 3.2 人力资源管理 a)负责对市场管理、项目管理、经济发展工作人员的工作状况进行评估和 提出改进建议。 b)参与管理人员、技术人员的考核、奖励和长期激励等制度的拟定与制定。 c)组织编制有关市场管理、项目管理、经济发展方面的培训需求报告，确 保培训目标的实现。 d)组织拟定各设计部门的经济目标和负责人经济考核指标，并参与考核工 作。 3.3 行政管理 a)参加院长办公会、管理评审会议及主要的综合行政办公会议，汇报工作 并提出建议。 b)主持市场管理、项目管理、经济合作与发展的有关会议。 c)参与拟定、制定市场管理、项目管理、经济合作与发展的中长期规划与 年度计划。 d)组织拟定有关市场管理、项目管理、经济合作与发展的管理文件。 e)负责组织拟定与起草设计合同、经济合作合同、设计部门与公司的责任 合同、经济合作合同。 f)组织对设计分包单位、经济合作单位能力的评审。 g)负责与政府、协会等管理部门和机构保持沟通。 3.4 项目运营 a)负责对公司设计项目合同的审核。 b)负责公司特级项目有关要求的确定，经院长授权后主持对其评审。 c)担任项目经理，组织项目组完成设计任务。 4 综合管理副院长（管代）职责 4.1 质量管理 a)担任质量管理体系管理者代表，负责建立、实施和保持公司质量管理体 系的过程。 b)负责与设计产品有关的质量管理工作，确保质量目标的实现。 c)组织编制和修改公司质量管理体系文件，审批程序文件和作业文件。 d)向院长报告质量管理体系的业绩和对过程的运行及不合格项进行测量分 析的结果，将其信息提供给 管理评审会议，并提出改进措施。 4.2 后勤保障与计算机信息化建设管理 a)负责公司后勤保障的管理工作。 b)负责计算机信息化建设的管理工作。 c)组织对房产的保管与维护工作。 d)组织环境卫生、安全工作，参与综合治理工作。 e)组织、保障员工餐厅的良好运作。 f)组织公司大型集体活动与文体活动。 4.3 人力资源管理 a)负责对质量、后勤、计算机信息化建设人员的工作状况进行评估和提出 改进建议。 b)组织编制有关质量、后勤、计算机信息化建设方面的培训需求报告，确 保培训目标的实现。 c)参与管理人员、技术人员的考核、奖励和长期激励等制度的拟定与制定。 d)组织拟定各部门质量管理、后勤保障与计算机信息化管理目标和负责人 考核指标，并参与考核工作。 4.4 行政管理 a)参加院长办公会、管理评审会议及主要的综合行政办公会议，汇报工作 并提出建议。 b)主持有关质量、后勤、计算机信息化方面的会议。 c)参与拟定、制定公司质量、后勤、计算机信息化建设的中长期规划与年 度计划。 d)组织拟定有关质量、后勤、计算机信息化方面的管理文件。 e)负责拟定或起草质量管理咨询合同、基建项目合同、房产与固定资产的 租赁合同、宣传品购制合同。 f)参与拟定或起草设计部门与公司的责任合同、经济合作合同。 g)参与对设计分包单位、经济合作单位能力的评审。 h)参与企业文化建设的组织工作。 i)负责与政府、协会等管理部门和机构保持沟通。 4.5 项目运营 担任项目经理，组织项目组完成设计任务。 5 技术副院长（院总工程师）职责 5.1 技术管理 a)拟定和组织实施公司的科技发展目标，组织科研成果鉴定、四新推广、 技术建设工作。 b)主持公司技术委员会工作。 c)参与拟定、制定公司科学技术、人员培训的中长期规划与年度计划。 d)组织编制公司统一技术措施、制图标准和通用图集。主持编制结构专业 的统一技术措施、制图标准 和标准图集，并对其进行审定。 e)组织确定设计、科研工作中重大复杂或有争议的技术问题的解决方案， 必要时提交公司技术委员会 做出决定。 f)组织设计项目的创优评优工作，确保其目标的实现。 g)组织迎接外部的技术质量和执业检查。 h)组织技术资料的订购与管理。审批公司的《有效标准规范目录清单》审 定标准、规范、软件的购买、 发放范围。 i)组织对科学技术、教育培训目标进行测量与分析，将结果提供给管理评审 会议，并提出改进措施。 j)组织对质量管理体系中结构专业有关的过程进行测量，并提出改进措施与 建议。 k)组织拟定有关技术管理文件。 5.2 人力资源管理 a)负责公司教育、培训工作，确保人员能力的提高。 b)组织对公司技术人员的工作状况进行评估和提出改进建议。 c)主持评定技术人员的岗位资格。 d)组织公司技术人员的考核、奖励和长期激励等制度的拟定。 e)参与管理人员的考核、奖励和长期激励等制度的拟定与制定。 f)组织编制有关公司技术管理方面的培训需求报告，确保培训目标的实现。 g)组织拟定各部门科学技术、教育培训目标、负责人考核指标，并参与考 核工作。 h)组织编制结构专业培训需求报告，对结构专业人员学习掌握国家、地方 有关法规和技术规范以及专 业技术进行教育、培训、辅导，确保培训目标实现。 i)负责结构专业的业务建设与人员整体水平的提高。 j)负责对结构专业人员专业技术的考核。 k)负责公司人员注册工作的管理。 l)向院长提供对公司工程技术初级评审委员会、专业技术聘任委员会人员调 整的方案。 5.3 项目运营 a)主持公司内结构方案的评选与评审活动，组织、主持、参与公司重点项 目的结构方案投标。 b)主持或参与公司特级项目的设计评审。 c)需要时，对公司重点项目的结构专业设计成果进行审核。 d)担任项目经理，组织项目组完成设计任务。 5.4 行政管理 a)参加院长办公会、管理评审会议及主要的综合行政办公会议，汇报工作 并提出建议。 b)组织或参加有关技术管理会议。 c)负责拟定或起草科研、技术合作合同，参与起草设计部门与公司责任合 同。 d)参与对设计分包单位、经济合作单位能力的评审。 e)负责公司各种社会学术团体工作的管理。 f)负责与政府、协会等管理部门和机构保持沟通。 6 总建筑师职责 6.1 技术协作、专业发展与技术管理 a)负责组织并参与建筑专业与外部的技术协作，主持技术交流活动。 b)负责建筑专业创作能力与技术水平的提高。 c)组织建筑专业有关法规和技术标准的实施。适时提供建筑专业有效标准 规范目录清单。 d)参与拟定、制定公司科学技术中长期规划与年度计划。 e)参与编制公司统一技术措施、制图标准和通用图集。 f)参与确定设计、科研工作中重大复杂或有争议的技术问题的解决方案。 g)参与科研成果的鉴定，组织建筑专业的公司技术标准、软件的编制与审 查。 i)组织对质量管理体系中建筑专业有关的过程进行测量，并提出改进措施与 建议。 j)参与有关技术管理文件的编制。 6.2 人力资源管理 a)负责组织建筑专业人员的专业技术考核。 b)参与对建筑专业技术人员的技术状况进行评估，并提出改进建议。 c)参与编写建筑专业年度培训需求报告，参与编写建筑专业年度培训需求 报告，对建筑专业人员 学习掌握国家、对建筑专业人员学习掌握国家、地方有 关法规和技术规范以及专业技术进行教育、培 训、辅导，确保培训目标实现。 专业技术进行教育、培训、辅导，确保培训目标实现。 d)参与公司技术人员考核、奖励和长期激励等制度的编制。 6.3 项目运营 a)主持公司内建筑方案的评选与评审活动，组织、主持、参与公司重点项 目的建筑方案投标。 b)组织或参加有关技术管理会议。 c)主持或参与公司特级项目的设计评审。 d)需要时，对公司重点项目的建筑专业设计成果进行审核。 e)按项目制担任项目经理或主持、参与项目设计。 6.4 行政管理 a)参加管理评审会议及主要的综合行政办公会议，汇报工作并提出建议。 b)参与对设计分包单位与经济技术合作单位的能力评审。 c)参与拟定或起草科研、技术合作合同。 d)负责与政府、协会等有关管理部门和机构保持沟通 7 副总建筑师职责 7.1 技术管理 a)协助总建筑师进行建筑专业的业务建设。 b)参与拟定、制定公司科学技术中长期规划与年度计划。 c)主持编制省、市有关标准图集，参与编制公司统一技术措施、制图标准 和通用图集。 d)参与确定设计、科研工作中重大复杂或有争议的技术问题的解决方案。 e)参与科研成果的鉴定，参与建筑专业公司技术标准、软件的编制与审查。 f)参与设计项目的创优评优工作。 g)参与对质量管理体系中建筑专业有关的过程进行测量，并提出改进措施 与建议。 h)参与有关技术管理文件的编制。 7.2 人力资源管理 a)参与对建筑专业人员的专业技术考核。 b)参与对建筑专业技术人员的技术状况进行评估，并提出改进建议（整体 水平、潜力、发展方向）。 c)参与编写建筑专业年度培训需求报告，对建筑专业人员学习掌握国家、 地方有关法规和技术规范以 及专业技术进行教育、培训、辅导，确保培训目标 实现。 d)参与技术人员考核、奖励和长期激励等制度的编制。 f)参与公司特级项目的设计评审。 g)需要时，对公司重点项目的建筑专业设计成果进行审核。 7.3 项目运营 a)组织、主持、参与公司重点项目的建筑方案投标，参与公司内建筑方案 的评选与评审活动。 b)按项目制担任项目经理或主持、参与项目设计。 7.4 行政管理 a)参加管理评审会议及主要的综合行政办公会议，汇报工作并提出建议。 b)参加有关技术管理会议。 c)参与对设计分包单位与经济技术合作单位的能力评审。 d)参与拟定或起 草科研、技术合作合同。 e)负责与政府、协会等有关管理部门和机构保持沟通。 8 总规划师职责 8.1 技术协作、专业发展与技术管理 a)负责组织并参与规划专业与外部的技术协作，主持公司规划专业技术交 流活动。 b)组织规划专业有关法规和技术标准的实施。适时提供规划专业有效标准 规范目录清单。 c)负责规划专业创作能力与技术水平的提高。 d)参与拟定、制定公司科学技术中长期规划与年度计划。 e)参与编制公司统一技术措施、制图标准和通用图集。 f)参与确定设计、科研工作中重大复杂或有争议的技术问题的解决方案参 与科研成果的鉴定，组织规 划专业公司技术标准、软件的编制与审查。 g)参与科研成果的鉴定，组织规划专业公司技术标准、软件的编制与审查。 h)参与设计项目的创优评优工作。 i)组织对质量管理体系中规划专业有关的过程进行测量，并提出改进措施与 建议。 k)参与有关技术管理文件的编制。 8.2 人力资源管理 a)负责组织对规划专业人员的专业技术考核。 b)参与对规划专业技术人员的技术状况进行评估，并提出改进建议（整体 水平、潜力、发展方向）。 c)参与编写规划专业年度培训需求报告，对规划专业人员学习掌握国家、 地方有关法规和技术规范以 及专业技术进行教育、培训、辅导，确保培训目标 实现。 d)参与技术人员考核、奖励和长期激励等制度的编制。 8.3 项目运营 a)主持公司内规划方案的评选与评审活动，组织、主持、参与公司重点项 目的规划方案投标。 b)参与公司特级项目的设计评审。 c)对公司的公司级及以上项目的规划专业设计成果进行审核。 d)按项目制 担任项目经理或主持、参与项目设计。 8.4 行政管理 a)参加管理评审会议及主要的综合行政办公会议，汇报工作并提出建议。 b)参加有关技术管理会议。 c)参与对设计分包单位与经济技术合作单位的能力评审。 d)参与拟定或起草科研、技术合作合同。 e)负责与政府、协会等有关管理部门和机构保持沟通。 9 总设备师职责 9.1 技术协作、专业发展与技术管理 a)负责组织并参与设备专业与外部的技术协作，主持设备专业的技术交流 活动。 b)组织设备专业有关法规和技术标准的实施。适时提供设备专业有效标准 规范目录清单。 c)负责设备专业创新能力与技术水平的提高。 d)参与拟定、制定公司科学技术中长期规划与年度计划。 e)参与编制公司 统一技术措施、制图标准和通用图集。 f)参与确定设计、科研工作中重大复杂或有争议的技术问题的解决方案。 g)参与科研成果的鉴定，组织设备专业公司技术标准、软件的编制与审查。 h)参与设计项目的创优评优工作。 i)组织对质量管理体系中设备专业有关的过程进行测量，并提出改进措施与 建议。 j)参与有关技术管理文件的编制。 9.2 人力资源管理 a)负责组织对设备专业人员的专业技术考核。 b)参与对设备专业技术人员的技术状况进行评估，并提出改进建议（整体 水平、潜力、发展方向）。 c)参与编写设备专业年度培训需求报告，对设备专业人员学习掌握国家、 地方有关法规和技术规范以 及专业技术进行教育、培训、辅导，确保培训目标 实现。 d)参与技术人员考核、奖励和长期激励等制度的编制 9.3 项目运营 a)主持公司内设备方案的评选与评审活动，组织、主持、参与公司重点项 目的设备方案投标。 b)参与公司特级项目的设计评审。 c)对公司的公司级及公司级以上项目的暖通专业设计成果进行审核。 d)按项目制担任项目经理或主持、参与项目设计。 9.4 行政管理 a)参加管理评审会议及主要的综合行政办公会议，汇报工作并提出建议。 b)参加有关技术管理会议。 c)参与对设计分包单位与经济技术合作单位的能力评审。 d)参与拟定或起草科研、技术合作合同。 e)负责与政府、协会等有关管理部门和机构保持沟通。 10 综合办公室主任职责 10.1 全面管理 a)主持本部门的管理工作，确保各项目标的完成。 b)确保本部门的运行符合顾客、法律、法规、公司各项规章制度以及公司 质量管理体系的要求，维护 企业的信誉。 c)组织本部门落实公司的各项决定。 d)为公司拟定中长期规划与年度计划提供有关的信息。 e)组织执行公司中长期规划，组织拟定本部门年度计划和质量目标，报公 司批准后组织实施。 f)负责对本部门运营的发展与创新进行策划，策划方案经公司批准后组织 实施。 g)组织员工维护公司的整体利益，促进公司综合实力的提升。 h)分担企业的社会责任。 10.2 公司人力资源管理 a)拟定人力资源招聘方案与计划。 b)起草公司岗位人员能力评价准则。 c)起草或参与拟定人力资源培训计划，并组织实施。 d)组织起草公司各部门职责与岗位职责。 e)组织起草公司各工作岗位的工作描述。 f)组织起草公司工作流程。 g)组织起草工资、激励、福利方案。 h)组织实施工资的日常管理。 i)组织起草公司绩效考核方案与计划。 j)组织实施人力资源考核的具体事项，对考核的结果进行统计与存档。 k)提供公司人力资源状况的分析数据。 10.3 劳动合同 a)组织起草公司劳动合同细则。 b)参与处理有关劳动争议。 10.4 职称与注册管理 a)组织起草职称与注册师管理的有关文件； b)组织实施职称晋升与注册师的考试与考核的管理工作； c)组织实施注册师的培训工作。 10.5 文秘档案管理 a)负责组织搜集与企业有关的来自各级政府的政策、文件以及相关方的有 关信息； b)负责组织起草公司有关文件； c)负责组织信函传真与有关材料的整理收发； d)负责组织保管公司文件、各级政府有关文件、人力资源档案、公司大事 记、有关会议记录和有关证 章和证书（包括获奖证书）的保管；章和证书（包 括获奖证书）的保管； e)组织传达公司的有关决定与通知。 f)负责对涉及保密文件的保管、借阅、处置和销毁的管理。 10.6 宣传工作与企业文化的建设 a)负责组织公司内外宣传工作的具体实施； b)负责组织起草企业文化建设方案与计划并实施。 10.7 人力资源管理 a)负责本部门人力资源的管理，确保员工的能力。 b)对本部门人力资源的引进、聘用、解聘，向公司提出建议。 c)参与本部门人力资源的考核、评估。 d)拟定本部门奖金分配方案。 e)负责拟定本部门人力资源培训需求报告，完成除技术质量以外的培训。 10.8 资产与财务管理 a)确保本部门各种资源的配置和优化组合，按公司的规定对资产进行管理。 b)拟定本部门的财务预算，执行公司财务预算，按公司财务制度和财务目 标作好财务管理工作。 10.9 行政管理与企业文化建设 a)参加院务会、管理评审会议、综合行政办公会议，并向员工传达会议有 关内容，组织员工参加公司 会议和集体活动。 b)本部门员工传播公司企业文化，组织员工参加公司企业文化活动，构建 企业文化子系统。 c)起草与本部门职能有关的公司文件。 d)确保与社会有关部门的沟通。 10.10 后勤管理 a)负责组织对公司固定资产的日常管理。 b)负责组织对公司环卫、安全、绿化、厅卫、供电、供水、供暖、通讯的 日常管理。 c)负责组织对公司车辆的日常管理。 d)负责组织对公司职工餐厅日常管理。 e)负责起草后勤管理工作有关文件。 f)组织对公司大型集体活动进行服务。 10.11 计算机信息化管理 a)负责公司计算机信息化日常管理工作。 b)起草计算机信息化管理有关文件。 c)负责组织对公司计算机、计算机网络的管理和建设。 d)负责计算机软件的引进与编制工作。 11 生产计划拓展部部长职责 11.1 全面管理 a)主持本部门的管理工作，确保各项目标的完成。 b)确保本部门的运行符合顾客、法律、法规、公司各项规章制度以及公司 质量管理体系的要求，维护 企业的信誉。企业的信誉。 c)组织本部门落实公司的各项决定。 d)为公司编制中长期规划与年度计划提供有关的信息。 e)组织执行公司中长期规划，组织拟定本部门年度计划和质量目标，报公 司批准后组织实施。 f)负责对本部门运营的发展与创新进行策划，策划方案经公司批准后组织 实施。 g)组织员工维护公司的整体利益，促进公司综合实力的提升。 h)分担企业的社会责任。 11.2 生产管理参与拟定年度经营计划 a)参与拟定年度经营计划。 b)参与拟定生产部门对公司经济目标责任。 c)负责接受设计与咨询任务；划分项目等级；进行项目编号；参与任务的 安排；起草设计与咨询合同； 拟定和实施项目任务计划负责对设计合同和项目 计划履行情况进行监督。 d)负责对设计合同和项目计划履行情况进行监督。 e)具体实施对公司的设计供方进行管理，包括对其能力的评价和选择。 f)负责组织设计成果的归档和交付。 g)负责组织设计与咨询费的收取。 h)编制产值的分配方案，参与奖金核算工作。 i)负责组织设计、咨询任务与其收入的统计。 11.3 市场管理 a)参与市场研究与市场定位。 b)实施市场需求的测量和预测。实施市场需求的测量和预测。 c)建立营销网络，拓展市场。 11.4 顾客管理 a)负责顾客需求调查。 b)负责与已有顾客的关系维系。 c)负责与潜在的顾客建立沟通关系。 d)实施营销服务活动，进行顾客满意度测量和分析。进行设计回访、传递 顾客满意信息、组织处理顾 客反馈意见。 11.5 人力资源管理 a)负责本部门人力资源的管理，确保员工的能力。 b)对本部门人力资源的引进、脱产教育、聘用、解聘，向公司提出建议。 对本部门人力资源的引进、 脱产教育、聘用、解聘，向公司提出建议。 c)参与本部门人力资源的考核、评估。 d)拟定本部门奖金分配方案。 e)负责编制本部门人力资源培训需求报告，组织本部门的内部培训。 f)负责起草公司市场管理工作培训需求报告，并协助公司办公室完成相关 的培训计划。 11.6 资产与财务管理 a)确保本部门各种资源的配置和优化组合，按公司的规定对资产进行管理。 b)拟定本部门的财务预算，执行公司财务预算，按公司财务制度和财务目 标作好财务管理工作。 11.7 行政管理与企业文化建设 a)参加院务会、管理评审会议、综合行政办公会议，并向员工传达会议有 关内容，组织员工参加公司 会议和集体活动。 b)向本部门员工传播公司企业文化，组织员工参加公司企业文化活动，构 建企业文化子系统。 c)起草与本部门职能有关的公司文件。 d)确保与社会有关部门的沟通。 12 技术质量部部长职责 12.1 全面管理 a)主持本部门的管理工作，确保各项目标完成。 b)确保本部门的运行符合顾客、法律、法规、公司各项规章制度以及公司 质量管理体系的要求，维护 确保本部门的运行符合顾客、法律、法规、公司各 项规章制度以及公司质量管理体系的要求，企业的信誉。 企业的信誉。 c)组织本部门落实公司的各项决定。 d)为公司拟定中长期规划与年度计划提供有关的信息。 e)组织执行公司中长期规划，组织拟定本部门年度计划和质量目标，报公 司批准后组织实施。 f)负责对本部门运营的发展与创新进行策划，策划方案经公司批准后组织 实施。 g)组织员工维护公司的整体利益，促进公司综合实力的提升。 h)分担企业的社会责任。 12.2 质量管理 a)负责质量管理体系及其过程日常运行的管理。 b)负责起草质量管理体系文件，包括文件的更改。拟定管理评审计划。 c)负责公司质量管理体系内部审核的具体实施和外部审核的协调配合。 d)汇集公司各渠道的设计和服务质量的数据和信息，提供数据分析报告。 e)组织对公司级及以上设计成果的审核（包括供方提供的设计成果）对分 院级的设计成果进行检查。 12.3 技术管理 a)负责科技发展、四新推广、技术建设的日常管理事务。 b)负责起草科技发展、四新推广、技术建设的有关文件。负责公司技术管 理规章制度的起草和汇编。 c)组织完成公司总师（公司总工程师、总建筑师、副总建筑师、总规划师、 总设备师）交办的具体事 务性工作。 d)组织收集公司内外技术状况、技术管理状况等信息，向公司提供数据分 析报告。 e)负责设计评优，论文评选的具体实施。 12.4 技术档案及法规资料管理 a)负责组织对技术资料的购置与搜集。 b)负责组织对最终设计成果及其资料的存档和保管，包括电子文档的制作。 c)负责组织对有关资料的借阅与销售。 12.5 人力资源管理 a)负责本部门人力资源的管理，确保员工的能力。 b)对本部门人力资源的引进、聘用、解聘，向公司提出建议。 c)参与本部门人力资源的考核、评估。 d)拟定本部门奖金分配方案。 e)负责拟定本部门人力资源培训需求报告，组织本部门的内部培训。负责 拟定本部门人力资源培训需 求报告，组织本部门的内部培训。 f)负责起草公司质量和技术管理方面的培训需求报告，并完成对员工的技 术和质量方面的培训计划。 12.6 资产与财务管理 a)确保本部门各种资源的配置和优化组合，按公司的规定对资产进行管理。 b)拟定本部门的财务预算，执行公司财务预算，按公司财务制度和财务目 标作好财务管理工作。 12.7 行政管理与企业文化建设 a)参加院务会、管理评会议、综合行政办公会议，并向员工传达会议有关 内容，组织员工参加公司会 议和集体活动。 b)向本部门员工传播公司企业文化，组织员工参加公司企业文化活动，构 建企业文化子系统。 c)起草与本部门职能有关的公司文件。 d)确保与社会有关部门的沟通。 13 技术质量部副部长职责 13.1 全面管理 a)协助部长做好本部门的管理工作，确保各项目标完成。 b)协助部长确保本部门的运行符合顾客、法律、法规、公司各项规章制度 以及公司质量管理体系的要 求，维护企业的信誉。维护企业的信誉。 c)参与本部门落实公司的各项决定。 d)参与为公司拟定中长期规划与年度计划提供有关的信息。 e)协助部长对本部门运营的发展与创新进行策划，策划方案经公司批准后 组织实施。 f)协助部长组织员工维护公司的整体利益，促进公司综合实力的提升。 g)分担企业的社会责任。 13.2 质量管理(认证工作) a)负责质量管理体系及其过程日常运行的管理。 b)负责起草质量管理体系文件，包括文件的更改。拟定管理评审计划。 c)负责公司质量管理体系内部审核的具体实施和外部审核的协调配合。 d)汇集公司各渠道的设计和服务质量的数据和信息，提供数据分析报告。 e)组织对公司级及以上设计成果的审核（包括供方提供的设计成果）对分 院级的设计成果进行检查。 13.3 技术管理 a)协助部长管理科技发展、四新推广、技术建设的日常事务。 b)协助部长起草和汇编公司技术管理规章制度。 c)协助部长组织收集公司内外技术状况、技术管理信息，向公司提供数据 分析报告。 d)协助部长公司设计评优，论文评选的具体实施。 13.4 总师办工作 a)完成公司总师（公司总工程师、总建筑师、副总建筑师、总规划师、总 设备师）交办的具体事务性 工作。 b)负责本部门的财务预算，执行公司财务预算，按公司财务制度和财务目 标作好财务管理工作。 13.5 技术档案及法规资料管理 a)协助部长做好各类规范、标准图集、及技术资料的发放、借阅、销售等 工作的管理。 b)协助部长做好最终设计图纸、电子文档及其设计资料的借阅、存档和保 管工作的管理。 13.6 人力资源管理 a)参与本部门人力资源的管理，确保员工的能力。本部门人力资源的管理 确保员工的能力。 b)协助部长对本部门人力资源的引进、聘用、解聘工作向公司提出建议协 助部长做好本部门人力资源 的考核评估。 c)协助部长做好本部门人力资源的考核、评估。 d)参与拟定本部门奖金分配方案。 e)协助部长拟定本部门人力资源培训需求报告，协助部长组织本部门的内 部培训。 f)协助部长起草公司质量和技术管理方面的培训需求报告，并完成对员工 的技术和质量方面的培训计划。 14 文印中心主任职责 14.1 全面管理 a)主持本部门的管理工作，确保各项目标的完成。 b)确保本部门的运行符合顾客、法律、法规、公司各项规章制度以及公司 质量管理体系的要求，维护 企业的信誉。 c)组织本部门落实公司的各项决定。 d)为公司编制中长期规划与年度计划提供有关的信息。 e)组织执行公司中长期规划，组织拟定本部门年度计划和质量目标，报公 司批准后组织实施。 f)负责对本部门运营的发展与创新进行策划，策划方案经公司批准后组织 实施。 g)组织员工维护公司的整体利益，促进公司综合实力的提升。 h)分担企业的社会责任。 14.2 文印管理 a)负责公司设计文件的计算机绘图、晒图、装订、登记的管理，以及绘图 和晒图质量的管理。 b)负责非保密文件的打字、复印、登记的管理。负责本部门使用的绘图设 备、晒图设备的维护和保养 的管理。 c)负责本部门使用的绘图设备、晒图设备的维护和保养的管理。 d)负责对外经营绘图、晒图、打字、复印业务的管理。 14.3 人力资源管理 a)负责本部门人力资源的管理，确保员工的能力。 b)对本部门人力资源的引进、脱产教育、聘用、解聘，向公司提出建议。 c)参与本部门人力资源的考核、评估。 d)拟定本部门奖金分配方案。 e)负责编制本部门人力资源培训需求报告，组织本部门的内部培训。 14.4 资产与财务管理 a)确保本部门各种资源的配置和优化组合，按公司的规定对资产进行管理。 b)拟定本部门的财务预算，执行公司财务预算，按公司财务制度和财务目 标作好财务管理工作。 14.5 行政管理与企业文化建设 a)参加院务会、管理评审会议、综合行政办公会议，并向员工传达会议有 关内容，组织员工参加公司 会议和集体活动。会议和集体活动。 b)向本部门员工传播公司企业文化，组织员工参加公司企业文化活动，构 建企业文化子系统。 c)起草与本部门职能有关的公司文件。 d)确保与社会有关部门的沟通。 15 设计部门负责人（分院院长、主任、副院长）职责 15.1 全面管理 a)主持本部门的设计、经营、管理工作，确保各项目标的完成，定期向院 长报告工作。 b)确保本部门的运行符合顾客、法律、法规与公司各项规章制度以及公司 质量管理体系的要求，提升 竞争能力，维护企业的信誉。 c)组织本部门落实公司的各项决定。 d)组织执行企业中长期规划与年度计划，组织拟定本部门年度计划和质量 目标，报公司批准后组织实 施。 e)负责对本部门运营的发展与创新进行策划，策划方案经公司批准后组织 实施。 f)负责承揽设计任务并配合院收取设计费。 g)组织员工维护企业的整体利益，促进企业综合实力的提升。 h)分担企业的社会责任。 15.2 项目经营与市场管理 a)负责组织设计任务的计划、人员安排、产值核算、现场服务的管理工作。 b)保持与已有顾客的沟通，组织营销服务，维系顾客的忠诚度，向公司传 递顾客需求和满意度信息。 c)发展新的目标市场与顾客。 d)在公司的组织下，确保与公司内各设计部门的合作。 15.3 人力资源管理 a)负责本部门人力资源的管理，确保员工的能力。 b)对本部门人力资源的引进、脱产教育、聘用、解聘，向公司提出建议。 c)向公司提请本部门副职、总师、副总师的聘任与解聘。 d)任免本部门质量管理员、专业组长。 e)负责按公司的规定对人力资源实施考核、评估，将结果报公司并提出改 进措施。 f)拟定本部门的奖金分配方案。 g)负责编制本部门人力资源培训需求报告，组织本部门的内部培训。 15.4 科学技术与质量管理 a)按照公司的技术质量总目标，制定本部门年度目标并组织实施。 b)组织人员参加公司统一领导的科研、四新推广、编制标准图工作和创优、 编写论文活动。 c)组织人员参加公司统一组织的方案投标与设计竞赛。 d)确保公司质量管理体系在本部门的有效运行。 15.5 资产与财务管理 a)确保本部门各种资源的配置和优化组合，按公司的规定对资产进行管理。 b)拟定本部门的财务预算，执行公司财务预算，按公司财务制度和财务目 标作好财务管理工作。 15.6 项目运营 a)担任项目负责人或设计总负责人。 b)指定非重点项目的项目负责人或设总。 c)负责组织与设计有关要求的确定和评审。组织并实施设计策划、设计输 入、设计输出、设计评审、 分院级项目的设计验证、设计确认和设计更改活动。 d)负责组织实施交付后的服务活动，对设计不合格进行控制，必要时制定 和实施预防与纠正措施。 15.7 行政管理与企业文化建设 a)参加院务会、管理评审会议、综合行政办公会议，并向员工传达会议有 关内容，组织员工参加公司 会议和集体活动。 b)向本部门员工传播公司企业文化，组织员工参加公司企业文化活动，构 建企业文化子系统。 c)满足员工物质、文化需求。 d)确保与社会的沟通，共享社会资源。 c)分院副院长在分院长的授权下履行以上职责。 16 财务部部长职责 16.1 全面管理 a)主持本部门的管理工作，确保各项目标的完成。 b)确保本部门的运行符合顾客、法律、法规、公司各项规章制度，维护企 业的信誉。 c)组织本部门落实公司的各项决定。 d)起草或参与拟定财务规章制度和内部控制制度。 e)为公司拟定中长期规划与年度计划提供有关的信息。 f)组织执行公司中长期规划，组织拟定本部门年度计划，报公司批准后组 织实施。 g)负责对本部门运营的发展与创新进行策划，策划方案经公司批准后组织 实施。 h)组织员工维护公司的整体利益，促进公司综合实力的提升。 i)分担企业的社会责任。 16.2 公司财务核算管理 a)审核企业对外提供的各类财务报表、报告。 b)组织核算项目管理的工作。 c)组织统计核算信息，为人力资源考核提供会计依据。 16.3 公司财务预、决算 a)根据年度经营目标，编制财务预算方案。 b)测量并监控各部门预算的执行情况。 c)编制财务预算修正方案。 d)组织编制财务决算方案。 16.4 财务分析 a)编制月“企业财务分析报告”。 b)为公司重大决策，提供“财务可行性分析报告”和相应的财务建议。财 务筹划和投、 16.5 财务筹划和投、融资管理 a)负责财务筹划，拟定“月度资金计划”，及时发现资金溢余或短缺。 b)负责组织筹措资金，保证资金供应。 16.6 企业税收核算、缴纳、筹划等工作 a)组织编制对外纳税申报材料。 b)组织合理使用政府的减免税政策。 16.7 会计监督工作 a)负责对领用支票、费用报销等事项，进行审核并签署。 b)监督各项财务收支活动，对企业的对外投资、资产处置进行监管。 c)组织参与收取设计费，参与拟定对不良债权的处置方案。 d)负责会计凭证的稽核工作。 16.8 公司资产管理工作 a)组织实施年度企业财产清查工作。 b)起草盘活企业存量资产方案。 16.9 股金股利管理 a)负责起草年度股利分配预案。 b)负责实施年度股利发放。 c)负责实施股金的管理。 d)负责组织测量股权的当期值。 16.10 人力资源管理 a)负责本部门人力资源的管理，确保员工的能力。 b)对本部门人力资源的引进、聘用、解聘，向公司提出建议。 c)参与本部门人力资源的考核、评估。 d)拟定本部门奖金分配方案。拟定本部门奖金分配方案。 e)负责拟定本部门人力资源培训需求报告，组织本部门的内部培训。 f)负责起草公司财务工作培训需求报告，并协助公司办公室完成相关业务 的培训计划。 16.11 资产与财务管理 a)确保本部门各种资源的配置和优化组合，按公司的规定对资产进行管理。 b)拟定本部门的财务预算，执行公司财务预算，按公司财务制度和财务目 标作好财务管理工作。 16.12 行政管理与企业文化建设 a)参加院务会、管理评审会议、综合行政办公会议，并向员工传达会议有 关内容，组织员工参加公司 会议和集体活动。 b)向本部门员工传播公司企业文化，组织员工参加公司企业文化活动，构 建企业文化子系统。 c)起草与本部门职能有关的公司文件。 d)确保与社会有关部门的沟通。 17 财务代理部部长职责 17.1 全面管理 a)主持本部门的管理工作，确保各项目标的完成。 b)确保本部门的运行符合顾客、法律、法规、公司及所代理公司各项规章 制度，维护企业的信誉。 c)组织本部门落实公司及所代理公司的各项决定。 d)起草或参与拟定所代理公司财务规章制度和内部控制制度。 e)为所代理公司拟定中长期规划与年度计划提供有关的信息。 f)组织执行公司及所代理公司中长期规划，组织拟定本部门年度计划，报 公司及所代理公司批准后组 织实施。 g)负责对本部门运营的发展与创新进行策划，策划方案经公司及所代理公 司批准后组织实施。 h)组织员工维护公司及所代理公司的整体利益，促进公司及所代理公司综 合实力的提升。 i)分担企业的社会责任。 17.2 对所代理公司财务核算管理 a)审核企业对外提供的各类财务报表、报告。 b)组织核算有关公司项目管理的工作。 c)组织统计核算信息，为人力资源考核提供会计依据。 17.3 所代理公司财务预、决算 a)根据年度经营目标，编制各公司财务预算方案。 b)测量并监控各公司各部门预算的执行情况。 c)编制各公司财务预算修正方案。 d)组织编制各公司财务决算方案。 17.4 所代理公司财务分析 a)编制有关公司月“企业财务分析报告”。 b)为各公司重大决策，提供“财务可行性分析报告”和相应的财务建议。 17.5 所代理公司财务筹划和投、融资管理 a)负责财务筹划，拟定有关公司“月度资金计划”，及时发现资金溢余或 短缺。 b)负责组织筹措资金，保证资金供应。 17.6 所代理公司企业税收核算、缴纳、筹划等工作 a)组织编制对外纳税申报材料。 b)组织合理使用政府的减免税政策。 17.7 所代理公司会计监督工作 a)负责对领用支票、费用报销等事项进行审核。 b)监督各项财务收支活动，对各企业的对外投资、资产处置进行监管。 c)组织参与收取业务费，参与拟定对不良债权的处置方案。 d)负责会计凭证的稽核工作。 17.8 所代理公司资产管理工作 a)组织实施年度各企业财产清查工作。 b)起草盘活各企业存量资产方案。 17.9 所代理公司股金股利管理 a)负责起草有关公司年度股利分配预案。 b)负责实施有关公司年度股利发放。 c)负责实施有关公司股金的管理。 d)负责组织测量有关公司股权的当期值。 17.10 人力资源管理 a)负责本部门人力资源的管理，确保员工的能力。 b)对本部门人力资源的引进、聘用、解聘，向公司及所代理公司提出建议。 c)参与本部门人力资源的考核、评估。 d)拟定本部门奖金分配方案。 e)负责拟定本部门人力资源培训需求报告，组织本部门的内部培训。 f)负责起草所代理公司财务工作培训需求报告，并协助有关部门完成相关 业务的培训计划。 17.11 资产与财务管理 a)确保本部门各种资源的配置和优化组合，按公司的规定对资产进行管理。 b)拟定本部门的财务预算，执行公司财务预算，按公司财务制度和财务目 标作好财务管理工作。 17.12 行政管理与企业文化建设 a)参加公司及所代理公司有关会议，并向员工传达会议有关内容，组织员 工参加公司及所代理公司会 议和集体活动。 b)向本部门员工传播公司企业文化，组织员工参加公司企业文化活动，构 建企业文化子系统。 c)起草与本部门职能有关的代理公司文件。 d)确保与社会有关部门的沟通。 18 分院总工程师职责 18.1 技术管理 a)负责分院科技发展、四新推广、技术建设工作，组织分院结构专业与外 部的技术合作和技术交流活 动。 b)参与拟定、制定分院科学技术、人员培训的工作计划。 c)参与编制公司统一技术措施、制图标准和通用图集。参与公司科研成果 的鉴定。 d)组织确定分院设计、科研工作中重大复杂或有争议的技术问题的解决方 案，必要时提交公司总工程 师做出决定。 e)组织分院设计项目的创优评优工作，确保其目标的实现。 f)组织分院协调和配合外部的技术质量和执业检查。 g)组织分院技术资料的订购与管理。 h)组织对分院科学技术、教育培训目标进行测量与分析，将结果提供给公 司总工程师，并提出改进措 施。 i)组织对分院质量管理体系中结构专业的过程进行检查，并提出和实施改进 措施。 18.2 人力资源管理 a)负责分院教育、培训工作，确保人员能力的提高。 b)组织对分院技术人员的工作状况进行评估和提出改进建议。 c)组织编制分院有关技术管理方面的培训需求报告，确保分院培训目标的 实现。 d)组织编制分院结构专业培训需求报告，对分院结构专业人员学习掌握国 家、地方有关法规和技术规 范以及专业技术进行教育、培训、辅导，确保培训 目标实现。 e)参与分院结构专业的业务建设与人员整体水平的提高。 f)参与对分院结构专业人员专业技术的考核与评价。 18.3 项目运营 a)主持分院内结构专业设计方案的评选与评审活动，组织、主持、参与公 司级及公司级以下项目的结 构主持或参与公司级及公司级以下项目的设计评审。 b)主持或参与公司级及公司级以下项目的设计评审。 c)必要时，对分院结构专业的设计成果进行审核。 d)组织协调分院各专业间在设计过程中的技术要求。必要时，组织处理和 解决在现场服务中出现的各 类技术问题。 18.4 行政管理 a)参加分院主要的工作会议，汇报工作并提出建议。 b)参加公司有关技术管理会议，组织或主持分院技术管理会议。 19 分院总建筑师职责 19.1 技术协作、专业发展与技术管理 a)负责组织并参与分院建筑专业与外部的技术协作和技术交流活动。 b)负责分院建筑专业创作能力与技术水平的提高。 c)组织分院建筑专业有关法规和技术标准的实施。 d)参与拟定分院科学技术、人员培训的工作计划。 e)参与编制公司统一技术措施、制图标准和通用图集。 f)参与确定分院设计、科研工作中重大复杂或有争议的技术问题的解决方 案。 g)参与公司科研成果的鉴定。 h)主持或参与分院设计项目的创优评优工作。 i)组织对分院质量管理体系中建筑专业有关的过程进行检查，并提出和实施 改进措施。 19.2 人力资源管理 a)负责组织分院建筑专业人员的专业技术考核。 b)参与对分院建筑专业技术人员的技术状况进行评估，并提出改进建议。 c)组织编制分院建筑专业年度培训需求报告，对分院建筑专业人员学习掌 握国家、地方有关法规和技 术规范以及专业技术进行教育、培训、辅导，确保 培训目标实现。 19.3 项目运营 a)主持分院建筑方案的评选与评审活动，组织、主持、参与分院公司级及 以下项目的建筑方案投标。 b)主持或参与公司级及公司级以下项目的设计评审。 c)必要时，对公司级及公司级以下项目的建筑专业设计成果进行审核。 19.4 行政管理 a)参加分院主要的工作会议，汇报工作并提出建议。 b)参加公司有关技术管理会议，组织或主持分院技术管理会议。 20 分院总规划师职责 20.1 技术协作、专业发展与技术管理 a)负责组织并参与分院规划专业与外部的技术协作和技术交流活动。 b)组织分院规划专业有关法规和技术标准的实施。 c)负责分院规划专业创作能力与技术水平的提高。 d)参与拟定分院科学技术、人员培训的工作计划。 e)参与编制公司统一技术措施、制图标准和通用图集。 f)参与确定分院设计、科研工作中重大复杂或有争议的技术问题的解决方 案。 g)参与公司科研成果的鉴定。 h)参与分院设计项目的创优评优工作。 i)组织对分院质量管理体系中规划专业有关的过程进行检查，并提出和实施 改进措施。 20.2 人力资源管理 a)负责组织对分院规划专业人员的专业技术考核。 b)参与对分院规划专业技术人员的技术状况进行评估，并提出改进建议 （整体水平、潜力、发展方向）。 c)组织编制分院规划专业年度培训需求报告，对分院规划专业人员学习掌 握国家、地方有关法规和技 术规范以及专业技术进行教育、培训、辅导，确保 培训目标实现。 20.3 项目运营 a)主持分院规划方案的评选与评审活动，组织、主持、参与分院公司级及 以下项目的规划方案投标。 b)主持或参与公司级及公司级以下项目的设计评审。 c)必要时，对公司级及公司级以下项目的规划专业的设计成果进行审核。 20.4 行政管理 a)参加分院主要的工作会议，汇报工作并提出建议。 b)参加公司有关技术管理会议，组织或主持分院技术管理会议。 21 分院总设备师职责 21.1 技术协作、专业发展与技术管理 a)负责组织并参与分院设备专业与外部的技术协作和技术交流活动。 b)组织分院设备专业有关法规和技术标准的实施，负责分院设备专业创新 能力与技术水平的提高. c)负责分院设备专业创新能力与技术水平的提高。 d)参与拟定分院科学技术、人员培训的工作计划。 e)参与编制公司统一技术措施、制图标准和通用图集。 f)参与确定分院设计、科研工作中重大复杂或有争议的技术问题的解决方 案。 g)参与分院科研成果的鉴定。 h)参与分院设计项目的创优评优工作。 i)组织对分院质量管理体系中设备专业有关的过程进行检查，并提出和实施 改进措施。 21.2 人力资源管理 a)负责组织对分院设备专业人员的专业技术考核。负责组织对分院设备专 业人员的专业技术考核。 b)参与对分院设备专业技术人员的技术状况进行评估，并提出改进建议 （整体水平、潜力、发展方向）。 c)组织编制分院设备专业年度培训需求报告，对分院设备专业人员学习掌 握国家、地方有关法规和技 术规范以及专业技术进行教育、培训、辅导，确保 培训目标实现。 21.3 项目运营 a)主持分院设备方案的评选与评审活动，组织、主持、参与分院公司级及 以下项目的设备方案投标。 b)参与公司级及公司及以下项目的设计评审。 c)必要时，对公司级及公司级以下项目的本人所在专业的设计成果进行审 核。参加分院主要的工作会 议，汇报工作并提出建议。 21.4 行政管理 a)参加分院主要的工作会议，汇报工作并提出建议。 b)参加公司有关技术管理会议，组织或主持分院技术管理会议。 22 分院副总师职责 22.1 技术协作、专业发展与技术管理 a)协助分院本专业总师开展工作，受分院总师委托时，履行分院总师职责。 b)参与分院本专业与外部的技术协作。 c)参与拟定分院本专业科学技术、人员培训的工作计划。 d)参与确定分院设计、科研工作中重大复杂或有争议的技术问题的解决方 案。 e)参与分院科研成果的鉴定。 f)参与分院设计项目的创优评优工作。 22.2 人力资源管理 a)参与对分院本专业人员的专业技术考核。 b)参与对分院本专业技术人员的技术状况进行评估，并提出改进建议（整 体水平、潜力、发展方向）。 c)参与编写分院本专业年度培训需求报告，对分院本专业人员学习掌握国 家、地方有关法规和技术规 范以及专业技术进行教育、培训、辅导，确保培训 目标实现。 22.3 项目运营 a)参与分院本专业方案的评选与评审活动，参与分院公司级及以下项目的 本专业方案投标。 b)参与公司级及公司级以下项目的设计评审。 c)必要时，对公司级项目的本专业设计成果进行审核。 22.4 行政管理 a)参加分院主要的工作会议，汇报工作并提出建议。 b)参加分院技术管理会议。 23 工程主持人职责 a)负责设计方案阶段、初步设计阶段和施工图阶段的设计工作。参加承担 的工程设计项目的各阶段的 设计要求的确定和评审。 b)根据国家的有关方针、政策、设计任务书和合同要求，编制各阶段的项 目设计计划并组织实施。 c)负责和组织对设计依据性文件和原始基础资料的评审。检查相关内容是 否齐全。明确设计输入要求， 监督各专业认真填写设计输入表格。检查“设计 输入”是否符合有关质量标准和合同要求，有无遗漏，各 专业间是否存在矛盾， 有矛盾或不完善时应协调解决。 d)负责控制工程的面积、造价和标准。掌握工程的设计进度和设计质量， 组织和协调各专业间的配合， 督促各专业设计条件的及时提供。检查相关的签 署，做好记录。督促和检查各专业对已完成的各阶段的设 计图纸及时进行校对 和审核。 e)参加和记录设计各阶段的设计评审并保存记录，对评审结论和意见组织 实施。 f)参加工程项目的可行性研究报告的评估、方案设计的评标、参加初步设 计的会审、设计图纸的会审 和交底。组织和参加工程的各种技术会议、技术交 底和图纸会审、配合施工及验收和交底。参加工程的竣 工程的各种技术会议验 收，并做好和保存相应的记录。 g)因某一专业设计变更涉及其他专业时，负责组织相关负责人或设计人进 行评审和会签。并将变更信 息和文件及时传递到有关的专业和人员。 h)负责接收供方或合作方提供的设计文件和技术资料，并及时传递给有关 的专业负责人或设计人进行 验证和记录。 i)负责接受顾客提供的设计产品和设计资料，并及时传递给有关的专业负责 人或设计人进行验证和记 录。 j)负责对准备归档交付的图纸的标识进行检查。检查其内容是否齐全和准确。 对不按规定要求进行标 识的设计图纸应监督设计人员进行修改。 k)图纸交付后，负责收集在设计各阶段所产生的所有质量记录，并进行整 理。负责组织实施现场服务。 负责收集施工过程中所有产生变更和服务的质量 记录。工程竣工验收后，根据有关服务信息，写出服务报 告并交技术质量部。 l)负责所有设计文件和资料的归档。 24 设计人职责 a)根据所承担的设计任务，认真收集有关设计资料，进行必要的调查研究， 制定经济合理、技术先进、 功能完善、安全可靠的设计方案。提交设计方案进 行评审。 b)需要时参加设计要求的确定和评审，明确与本专业有关的内容和要求。 配合设总编制项目设计计划， 并按时完成。按时提供相关专业的设计条件，明 确本专业的设计输入要求，认真填写《设计输入》并按时 完成。研究质量特性， 列出设计输入要点，兼顾相关专业。 c)精心设计、努力创新、创优。积极采用新技术、新工艺、新设备、新材 料，并根据工程实际控制标 准。设计中力求计算方法先进，数据来源准确可靠， 计算正确、清楚、完整。 d)在各阶段设计中所形成的设计文件的内容和深度应满足国家《建设工程 设计文件深度的规定》国
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设计部岗位职责
深圳市高建明广告有限公司 设 计 部 岗位说明书 设计部组织架构图 岗位说明书 所属部门 设计部 职 称 主管 职 级 直接上属 总经理 第一代理人 设计师 第二代理人 结构工程师 可轮换岗位 可晋升岗位 版 本 HR-SJ-001 岗位工作范围： 负责设计部的全面工作 岗位职责 1、负责设计部的日常管理工作 2、负责拟定部门内部管理制度及流程梳理相关工作 3、负责公司日常宣传、策划设计制作、公司展览会议布置 4、负责保管公司各种设计资料及技术资料 5、负责指导团队成员的分工协作，监控设计项目执行进度和质量 6、负责完成部门业绩目标和团队激励目标 7、负责对团队成员进行培训、监督及考核，人员开发和企业文化的参与 8、完成上级交给其他工作 所受监督 总经理 岗位关系 所施监督 设计师 结构工程师 内部关系 生产、激光、人事、行政、客服、财务、市场、喷绘 外部关系 客户 岗位权限 1、参与企业生产政策制定的权力 2、与客户签署销售合同并结算的权力 3、起草和修改设计部管理制度和流程的权力 4、重大事故越级汇报的权力 5、向总经理提交改进设计部管理制度、流程及业绩提成方案并获得答复的权力 6、参与内部员工雇用、考核、奖惩及解聘的权力 7、参与公司人员培训、开发及企业文化参与的权力 岗位工作环境和工作时间 1、工作环境：主要在办公室 2、工作时间：22 天*8H 小时工作制，如遇紧急事项或工作未完成时，需主动积极处理。 岗位要求 1、美术或相关专业，大专以上学历，五年以上设计工作经验 2、熟悉办公软件、CDR\PS\CAD\3DMAX 软件 3、熟悉设计工作内容和要求，具有内部流程化、制度化管理、培训经验 4、具备较强的沟通协调能力和团队精神，为人诚信，高度的责任心和服务意识，工作积极主动， 能承受较大工作压力，能吃苦耐劳 5、广告标识行业工作经验三年以上 岗 位 培训时间 培训部门 培训教材 讲 师 受训时数 考核部门 需具 备培 训知 识 制 定 审 核 核 准 岗位说明书 所属部门 设计部 职 称 设计师 职 级 直接上属 总经理 第一代理人 主管 第二代理人 结构工程师 可轮换岗位 可晋升岗位 版 本 HR-SJ-001 岗位工作范围： 负责设计部的设计工作 岗位职责 1、协助制定部门内部管理制度及流程相关工作 2、设计方案阶段负责去现场勘察工作 3、负责公司的形象设计，产品宣传的设计，公司对外宣传活动的设计 4、根据广告内容和现场勘察，进行构思、策划和平面与立体形象设计 5、接洽客户，了解客户需求，设计出令客户满意的方案。 6、设计方案应负责考虑客户经济方面的承受能力、功能的合理性 7、施工图阶段需去现场对建筑结构尺寸，以保证图纸尺寸的准确性 8、负责对生产的质量和效果进行监督、评议，及时矫正生产中出现的问题 9、积极参与公司的培训及企业文化活动 10、完成上级交给其他工作 所受监督 主管 岗位关系 所施监督 内部关系 生产、激光、人事、行政、客服、财务、市场、喷绘 外部关系 客户 岗位权限 1、参与设计部管理体系制定的权力 2、协助起草和修改设计部管理制度和流程的权力 3、重大事故越级汇报的权力 4、参与公司培训及企业文化参与的权力 岗位工作环境和工作时间 1、工作环境：主要在办公室 2、工作时间：22 天*8H 小时工作制，如遇紧急事项或工作未完成时，需主动积极处理。 岗位要求 1、美术或相关专业，大专以上学历，三年以上设计工作经验 2、熟悉办公软件、CDR\PS\CAD\3DMAX 软件 3、熟悉广告标识设计制作流程及各类五金材料及相关制作工艺 4、有独立负责设计项目的视觉规划、平面设计与表达能力 5、具备较强的沟通协调能力和团队精神，为人诚信，高度的责任心和服务意识，工作积极主动， 能承受较大工作压力，能吃苦耐劳 6、广告标识行业工作经验二年以上 岗 位 培训时间 培训部门 培训教材 讲 师 受训时数 考核部门 需具 备培 训知 识 制 定 审 核 核 准 岗位说明书 所属部门 设计部 职 称 结构设计师 职 级 直接上属 总经理 第一代理人 主管 第二代理人 设计师 可轮换岗位 可晋升岗位 版 本 HR-SJ-001 岗位工作范围： 负责设计部的结构设计工作 岗位职责 1、协助制定部门内部管理制度及流程相关工作 2、设计方案阶段负责去现场勘察工作 3、根据广告内容和现场勘察，进行构思、策划和平面与立体形象设计 4、接洽客户，了解客户需求，设计出令客户满意的方案。 5、设计方案应负责考虑客户经济方面的承受能力、功能的合理性 6、施工图阶段需去现场对建筑结构尺寸，以保证图纸尺寸的准确性 7、负责对生产的质量和效果进行监督、评议，及时矫正生产中出现的问题 8、积极参与公司的培训及企业文化活动 9、完成上级交给其他工作 所受监督 主管 岗位关系 所施监督 内部关系 生产、激光、人事、行政、客服、财务、市场、喷绘 外部关系 客户 岗位权限 1、参与设计部管理体系制定的权力 2、协助起草和修改设计部管理制度和流程的权力 3、重大事故越级汇报的权力 4、参与公司培训及企业文化参与的权力 岗位工作环境和工作时间 1、工作环境：主要在办公室 2、工作时间：22 天*8H 小时工作制，如遇紧急事项或工作未完成时，需主动积极处理。 岗位要求 1、美术或结构工程专业，大专以上学历，三年以上设计工作经验 2、熟悉办公软件、CDR\PS\CAD\3DMAX 软件 3、熟悉广告标识设计制作流程及钣金制作工艺 4、熟悉各种材料的加工方法，能独立进行结构设计 5、具备较强的沟通协调能力和团队精神，为人诚信，高度的责任心和服务意识，工作积极主动， 能承受较大工作压力，能吃苦耐劳 6、有标识行业制图及结构设计经验者优先 岗位 需具 备培 训知 识 制 定 培训时间 培训部门 培训教材 审 核 讲 师 核 准 受训时数 考核部门
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设备部岗位职责
设备部各岗位职责 设备部经理岗位职责： 一、 负责设备部门业务管理，设备更新及设备的技术改造和固定资产管理，合 理使用大修费用及设备更新改造费用。 二、 组织、督促建立健全有关设备管理的各种技术资料、设备台帐卡片。 三、审核有关设备管理、维护、检修、检验的各种技术规程、管理制度、定额标准。 四、搞好本部门各项管理工作，对设备部的工作全面负责；组织、审核全厂设备 年度大、中检修计划，并组织实施和考核。 五、 做好设备技术状况分析，搞好设备管理工作总结分析，督促整改方案，组 织设备检查。 六、组织、审核备品配件消耗定额和储备定额，组织审查备品配件采购供应计划， 组织本部门人员编制主要设备的维护保养调试规程；。 七、 组织对起重设备定期检查、检验工作，确保设备安全运行。 八、 负责新设备的购置，安排自制设备的加工制造，组织设备的安装调试及验 收交接工作。 九、组织对设备改造更新项目技术经济论证、设备的选型，负责项目的实施和验 收工作。 十、 按规定负责设备的合理使用，对一切危害设备的行为有权制止和处理。 十一、 组织有关设备的设计、制造、安装、使用、维修和管理的信息收集和反馈工 作。 十二、 负责设备的润滑管理工作。 十三、 配合行政、生产技术部对设备管理人员、维修人员、操作人员的有关技术 培训工作。合理安排工作，抓好员工的专业技术培训工作，并对其工作绩效，技 术水平和工作能力定期检查、考核、评比。 十四、 组织设备的维修、维护保养工作，合理安排外协加工、备件申购工作，确 保生产进度正常进行。 十六、 组织实施公司批准的项目工程；组织本部门人员进行新设备的选型、安 装、调试，及现有设备的改造、改良。 十七、 根据公司发展情况，配合公司主管领导完成设备部门编制，岗位设置。 十八、 认真完成公司及公司领导安排的各项任务；负责与各部门及公司领导的 工作协调。 设备主管岗位职责 一、负责公司新建项目设备专业的相关技术工作，协助经理做好项目技术交流、 方案论证、设计联络工作，做好有关制度的制定和技术指导工作； 二、负责编制和审核本专业工程进度计划，监督、配合工程安装，保证工程质量 组织、参与本专业技术交流，设计联络工作，做好专业技术资料的收集和整理； 三、负责设备维修人员的技术培训，努力提高维修人员的技术素质； 四、拟定本专业年度工作计划，组织、协调本专业业务进展和技术服务工作，年 终提交本专业年度工作总结报告； 五、根据机械设备性能和实际工艺需要，提议组织调整、优化机械设备和建立健 全设备规章制度工作。 六、负责设备档案的建立和管理，参与制定压力容器管理的各种标准，设计压力 容器管理的原始凭证和报表；收集、整理、分析、积累有关数据资料提供设备更 新设计技术条件，负责设计图纸提交制造厂之前的审核。 七、及时发现压力容器的弱点和缺陷，判断压力容器缺陷性质，并提出处理意见 能判断设备事故原因；根据设备的质量、运行情况，作出较正确的预测和分析， 提出较正确的检修周期和方案。 八、制定设备的大、中、小修计划，编制施工技术方案、材料和备件计划，大修理 和事故抢修技术方案的编制，并组织实施。编制设备更新计划。 九、每年编制压力容器检验计划，不得有超期未检压力容器。 十、深入现场调查研究，发现问题，提出改进措施和建议，指导生产车间正确使 用、维护压力容器，制定压力容器的检验计划、检验方案，并组织实施。 十一、负责新设备的验收，负责新压力容器投用前办理注册登记及使用许可证。 十二、负责设备维修、改造、安装的施工质量验收。负责对相关生产装置动静设备 及压力容器运行综合状况进行定期检查。 十三、了解本厂主要生产工艺流程、物料性能、产品结构等化工工艺知识，掌握 全厂主要静设备分布及运行现状。 十四、参与设备报废、更新、技术改造等项目的技术、经济论证。 十五、负责全厂润滑技术管理，负责组织编报本厂年度用油脂计划，负责组织编 制全厂用润滑油脂一览表，建立健全大机组润滑油档案，负责全厂用油脂的质 量检查、控制、分析，对大机组用油的报废、更新提出建议，负责基层单位润滑 工作的考核评定。 十六、负责分管设备事故调查、分析、处理，督促设备使用单位及时写出事故报 告，参加设备事故抢修、试车。 十七、负责设备检修、维修技术方案技术交底，检查、指导施工人员贯彻执行施 工方案，科学文明检修，监督指导操作人员精心操作，维护好设备。 十八、了解本厂主要生产工艺流程、物料性能、产品结构等化工工艺知识，掌握 全厂主要设备分布及运行现状。 十九、经常深入现场参加四方联检工作，会同状态监测人员，对分管设备运行状 态做出判断，对分管设备技术管理工作拿出主导性意见。 设备专员岗位职责 一、协助领导参与设备部的日常管理工作； 二、负责处理日常文档及数据、记录、表单、公司文件、各部门往来文件的分类保 管，并建立相应的档案； 三、负责设备部各种数据、记录的录入并文件化处理，协助领导进行统计、分析、 总结； 四、负责本部门质量体系的日常工作，协助经理开展本部门的质量管理活动； 五、协助公司计量设备、仪器的计量工作及管理； 六、负责日常维修零配件的管理； 七、完成上级安排的各项工作，定期向经理汇报工作。 电工班长岗位职责 一、安排好全班组的生产任务，检查现场工作质量，落实安全生产方针，加强安 全管理，指导全班组认真执行安全操作规程，解决生产中的实际问题，做好现 场管理工作。 二、制定日巡点检、日维护、周检修计划、年度检修计划，做好每月材料计划及备 品、备件的管理。 三、管理好生产和备用设备，设备的完好率和应急启动率应在车间要求范围之内 四、严格控制材料消耗，反对浪费。 五、发生重大事故及超过半小时以上，影响生产事故必须及时向车间汇报。 六、做好各种记录，保证记录的详细、完整、清晰、（包括班前班后会议记录、安 全教育台帐、事故处理记录、检修记录）。 七、负责指导本部门和电气人员的技术培训工作，组织解决设备管理、维修过程 中的技术问题，努力提高电气人员的技术素质 八、 负责公司高低压配电房的管理工作，确保公司电力的正常运行； 九、 负责公司对高低压配电设备的建设、检修、维护保养工作，参与各区域设备 电气的安装监督及调试工作，做好安装调试记录； 十、组织全班搞好责任区卫生及工作现场卫生，确保文明生产。 十一、做好职工的安全教育及思想教育工作。 十二、严格执行电力行业关于电气设备的管理制度和相关规程。按要求及时完成 电气设备的大、中、小修任务和保运任务确保生产装置的安全、可靠供电。 十三、完成领导交办的其他工作。 维修电工岗位职责 一、严格遵守国家的有关法规和公司规章制度，坚决贯彻执行“预防为主，安全 第一”的生产方针，做到持证上岗。 二、及时完成上级有关部门下达的各种生产检修任务和临时性任务。 三、负责管辖范围内的高低压电气设备的小修和维护工作，积极主动及时配合事 故抢修，排除危急生产的电气故障，努力减少事故停车时间。 四、遵守电业安全规章制度，落实安全生产方针，加强电气检修，争取把事故消 灭在萌芽状态。 五、熟练掌握所辖区域内电气设备的工作原理及操作要领与维修技巧。 六、严格执行点检制度，维护制度、润滑制度，认真做好停、送电和点检记录。 七、制定所辖设备检修计划并上报下月所需材料计划。 八、积极贯彻执行增产节约方针，合理使用工具、器材。 九、认真清扫设备电器卫生，坚持清扫班房卫生和包干区卫生。 十、完成领导交办的其他工作。 机修班长岗位职责 一、负责班组机电设备巡检体系的建立，制定本班组维护设备巡检制度，明确规 定维修人员的设备巡检职责，明确规定各岗位设备巡检的时间、路线、内容等标 准要求。 二、负责班组点检工作的组织管理 一是：点检要做到定部位、定方法、定标准、定人员、定周期。 二是：检查的时域划分： 1.设备运行期间的检查。 2.设备停机过程中的检查。 3.设备停运期间的检查。 4.设备开机过程中的检查。 三是：各类点检记录要及时归档，作为参与设备分析评价为其提供有效的 证据。 三、严格执行机械设备的相关管理制度、检维修规程。按要求完成机械设备的大、 中、小修任务，并确保检修工作的安全和质量。 四、负责车间设备运行情况及公司的管网，保证公司生产的正常运行。 五、负责班前、班后会工作，听取工作汇报，做好相应的工作安排。 六、制定加工备品、备件的计划申报工作，及时向车间领导汇报。 七、负责本班组考勤工作。 八、完成领导交办的其他工作。 机修工岗位职责 一、负责公司设备机械维修工作，按维修单及时做好问题诊断与维修。 二、按设备保养手册和设备说明书制订保养计划，并按计划实施保养工作。 三、指导操作工完成设备使用及简单保养工作。 四、做好日常设备检查巡视工作，及时发现问题，处理隐患。 五、根据备件消耗情况提交降耗建议，并逐步降低所管区域备件消耗。 六、做好预防性保养、维护工作，降低本区域停机工时及设备原因造成报废量。 七、完成领导交办的其他工作。
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设备管理岗位职责
设备管理岗位职责 为保障公司教学网络正常安全通畅的运行，能及时地了解最新的市场动态，并能把握公司的发展方向，充 分发挥电子网络办公系统的效能，提高公司劳动效率，以促进公司的经济发展，同时也作为考核业绩的标准， 特制定岗位职责制度。 一、硬件管理人员岗位职责： ⒈网络管理 （1） 负责公司本部办公与教学网络的正常维护和维修，包括新开用户、权限设置与调整、公司重要数据 和备份。 （2） 负责各系统各种软件的选择、安装、使用、培训、维护。未经网管同意的软件不能在系统中安装；未 经网管同意任何网上软件不能在网上运行。 （3） 保证与前台的联系，及时处理计算机的相关问题，并协助做好电源的管理工作。 （4） 负责公司服务器的日常管理。 （5） 负责计算机病毒的防治，日常对所有机器做好防杀病毒工作。 （6） 负责网络升级计划与实施。（包括软件与硬件） （7） 负责在新班级开课前一天搭好教学与试验的网络环境，并负责教学进程中的维护。 （8） 负责计算机中使用软件的登记、控制和核对，登记表随时供最高领导的查询。 ⒉考场技术支持 （1） 做好考场服务器与客户机的日常管理，确保考试系统正常运行。 （2） 根据 PROMETRIC 考试中心要求，及时做好考试系统的更新升级工作。 （3） 指导考试主管熟悉考场的网络环境及熟练使用考试系统。 二、媒体策划工作 ⒈平面媒体的策划 （1） 做好我们已有的平面媒体的宣传工作，积极配合公司的发展需求，及时地在报刊上反映我们的工 作动态。 （2） 做好报刊的招生宣传工作，利用媒体的作用加大我们的宣传力度，扩大我们的影响。 （3） 关注其他媒体的发展动态，及时分析市场的走向情况，给公司的相关领导提出合适的广告建议， 以促进广告的进一步发展。 ⒉协助做好高校宣传 （1） 积极配合高校的宣传工作，提出更好的建议以达到高校的宣传目的。 （2） 主动准备高校的宣传资料，补充高校宣传的力量。如有高校的宣传活动，应积极配合，并提供全 方位的服务。 （3） 做好广告资料的整理工作，能将我们以前的广告内容做好总结，以备需要时查寻。 三、资料的收集工作 ⒈教学资料的收集 （1） 及时做好教学资料的收集工作，按教学的需求准备相关的教学资料，以保证教学的正常进行。 （2） 做好复习资料的总结工作，在每期学习结束之前，如有学生需求，应有一份较好的教学复习资料 提供。 （3） 及时把握教学的动态，能注意网络教学的发展，对于新起的教学项目就做到心中有数，并了解相 关的资料。 （4） 如公司推出新的教学项目，应提前做好资料的分析和收集工作。 （5） 积极协助新项目的教师，一起查找相关的教学资料，以达到提高教学的目的。 ⒉宣传资料的收集 （1） 分析媒体的动态，做好媒体资料的收集工作，对公司开设的每一门课程都应有一份详细的说明资 料以备索取。 （2） 配合市场部的其他工作，及时地提供所需的任何资料。 （3） 备份好近期及即将开设课程的资料，配合广告媒体的宣传工作。 （4） 做好南京 IT 培训市场的广告分析，收集他们在各种媒体上所刊登的广告，并对广告做好月分析。 （5） 把握网络信息的变动，注意网络上关于银河的一些相关信息，特别关注《西祠胡同》上的消息，及 时地在讨论版上发关于我们的信息变动。 ⒊对手资料的收集与整理 （1） 对于在南京市场的报刊有一定的了解，注意收集有关 IT 培训的广告资料，并将其置于公司的指 定的报夹上。 （2） 特别关注南京的网博、万和、天正等 IT 培训学校的最新动向，能及时为领导提供相应的咨询，并 能书面的写出有关的材料。 （3） 掌握其他 IT 培训的网上信息，通过浏览其网页及与之通话的过程，更多地了解相关情况。 （4） 通过对以上资料的分析，能为我们自己开设的课程提出合理的、合适的报价。 四、根据需要，做好公司的临时分配的其他事务。 本制度自公布之日起实施，解释权归培训部。 二 OO 一年十二月十日
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