出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日 出差事由 年月日 职称 起记地点 交通工具 交通费用 住宿费 合计 经记人民币（大写）： 核准： 复核： 主管 出差人 膳食费用 总额
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出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职 位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 住宿费 膳食费用 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 总额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 年月日 领 种 部 月 日 分 支 US ＄ 类 1.活动费 备 注 年月日 类 US ＄ （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表 详列） 3.预备运费 3.其他 合计 A ※ 其他旅费 1.准备金 元 2.旅费运费 元 3.签证费 元 4.预防注射费 元 5.外币买入手续费 元 6.其他 元 合 计： 备 注 （2）伙食费 小 计 余额缴回公司部 份 停留费的部份 其他 分 （1）住宿费 4.汇款领取 ※ 种 部 1.停留费 （1）住宿 费 （2）伙食 费 出 （摘要） 合计 A
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差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定 为贯彻落实新《会计法》的实施，按照《会计基础工作规范》的要求，根据我厂业务工作的实 际情况，特制定本规定： 一、公务出差报销的规定 公务出差指本单位职工派往外地从事公务工作，参加会议及短期培训、考察等。 二、差旅费报销基本标准 住宿费限额标准(元) 交通费标准 项 特殊地区 一般地区 等 级 目 职 标 准 火 轮 飞 汽 北京.上海广州. 车 船 机 车 深圳珠海.汕头、 省会城 其它 市 地区 200 180 150 180 150 120 150 120 100 海南.厦门 务 厂领导及已聘高级 软 职称人员 卧 中层及已聘中级职 称人员 一般人员 硬 卧 二 等 舱 三 等 经 济 舱 普 通 客 车 舱 （一）住宿费报销的规定 1、住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。 2、住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担20%。 3、由接待单位免费提供住宿或住在亲友家，不得报销住宿费。 4、参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。 5、离开住宿地，启程时间为 14 点以后的，可加报半天住宿费；启程时间在 20 点以后的， 可加报一天住宿费（必须提供依据）。 6、专职外勤业务员长期出差固定地区的，有厂设办事处能提供住宿的，必须在办事处住宿 ； 无厂办事处提供住宿的，应由部门个别申报分管厂领导审批住宿标准。 7、厂领导可按双倍基本标准限额。 8、出差人员逢单数时，其中一人可按双倍基本标准限额；男女同时分别逢单数时，其中二 人可按双倍基本标准限额。 （二）交通费： 1、交通费指出差途中乘坐飞机、车、船等的费用。 2、中层以下（含中层）人员出差途中航空里程600公里或铁路里程1000公里以上的，可乘 坐飞机。本省至广州和深圳等地往返出差或中转的，不得乘坐飞机。 3、出差省外及乘坐飞机的，须经分管厂领导批准；中层以下人员乘坐飞机的，应同时报经 正厂级领导批准。 4、随行厂级领导出差一人按同标准报销交通费。 5、从事专职外勤一年以上的人员,单趟出差时间（不含路途）满30天的，可乘坐双程飞机。 在分管的片区范围内，不得乘坐飞机。特殊情况可由分管厂领导批准。 （三）市内交通费及电话费 1、在出差期间，市内交通费和电话费二项合并标准按每人20元/天，在限额内凭据按实报销， 超支自负。 2、经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。 3、有厂固定机构场所的人员不得报销电话费，已配备汽车的，所属人员不得报销市内交通 费。 （四）出差补贴 1、出差补贴标准分别为：特殊地区每天补贴30元/人；一般地区每天补贴20元/人；本地区 （指住所行政地区）内，距市中心（龙岩市指街心花园）10公里以上的，每天补贴10元/人。 2、出差单趟连续时间15天以上的期间，出差补贴每天增加12元/人。 3、出差省外住办事处自办伙食且没报销住宿发票的，按其住宿时间计算，出差补贴每天增 加10元/人。 4、乘坐普通客运火车硬席的，按其座位票价的60%补贴；乘坐空调客运火车硬席的，按其 硬席座位票价的30%补贴。 5、乘坐客运汽车（票价在0.25元/公里内）的，按每公里补贴0.05元。 6、夜间乘坐长途汽车，且无报销当天住宿发票的，每夜补贴20元/人。 7、当天由一般地区往返特区出差，不在特区住宿的，按特区出差补贴标准计发一天补贴。 8、外出参加各种会议，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，会议期间不计发 出差补贴。 9、临时借调和派驻外办事处的人员（家在办事处当地的人员除外），按实际在外天数每天 补贴20元/人。 10、派驻坎市打叶复烤分厂（含坎市库区）的人员，按实际出勤天数每天报补贴 8 元/人。 （由劳工科提供月考勤审核表）。 三、外出学习人员差旅费报销的规定 1、外出学习人员指由厂公费外派脱产或半脱产等学习的人员。 2、住宿费按每天 100 元/人标准以内凭据按实报销。 3、往返交通费按火车硬卧或普通客运汽车标准以内凭据按实报销。 4、出差补贴按每天 10 元/人标准计发。 5、学习期间，除以上三项及厂部有关规定报销项目外，不得报销市交费、电话费等其他费用。 6、经批准参加大中专院校全脱产学习在一个学年以上的（含一个学年），每学期只能按以 上规定标准报销一次往返交通费，并按每个学期1500元标准计发补贴。 7、学习期间需到外地实习的，凭据可另加报销一次学校至实习地往返火车硬卧或普通客运 汽车票和住宿费，其他费用自理。 四、其他规定： 1、职工趁出差之便，经分管厂领导批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车船票按单程直 线车船费折算给予报销，其他费用不得报销，不发出差补贴。 2、调动工作等待分配期间和到外地疗养、探亲等国家有规定非公务期间，按规定标准报销车 船费，不发补贴。 3、特殊情况、任务紧急造成费用超规定标准要求报销的，应由有关部门领导提请分管领导签 署意见，并报正厂级领导批准后，超标部分可给予适当报销。 4、报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，一经发现，除扣回所领取的虚报 数额外，再按虚报数额的10倍加以处罚。 5、本规定由厂财务科负责解释、修改。 6、本规定自20xx年3月1日起实施，原有关规定同时废止。
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差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定 为贯彻落实新《会计法》的实施，按照《会计基础工作规范》的要求，根据我厂业务工作的实 际情况，特制定本规定： 一、公务出差报销的规定 公务出差指本单位职工派往外地从事公务工作，参加会议及短期培训、考察等。 二、差旅费报销基本标准 住宿费限额标准(元) 交通费标准 项 特殊地区 一般地区 等 级 目 职 标 准 火 轮 飞 汽 北京.上海广州. 车 船 机 车 深圳珠海.汕头、 省会城 其它 市 地区 200 180 150 180 150 120 150 120 100 海南.厦门 务 厂领导及已聘高级 软 职称人员 卧 中层及已聘中级职 称人员 一般人员 硬 卧 二 等 舱 三 等 经 济 舱 普 通 客 车 舱 （一）住宿费报销的规定 1、住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。 2、住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担20%。 3、由接待单位免费提供住宿或住在亲友家，不得报销住宿费。 4、参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。 5、离开住宿地，启程时间为 14 点以后的，可加报半天住宿费；启程时间在 20 点以后的， 可加报一天住宿费（必须提供依据）。 6、专职外勤业务员长期出差固定地区的，有厂设办事处能提供住宿的，必须在办事处住宿 ； 无厂办事处提供住宿的，应由部门个别申报分管厂领导审批住宿标准。 7、厂领导可按双倍基本标准限额。 8、出差人员逢单数时，其中一人可按双倍基本标准限额；男女同时分别逢单数时，其中二 人可按双倍基本标准限额。 （二）交通费： 1、交通费指出差途中乘坐飞机、车、船等的费用。 2、中层以下（含中层）人员出差途中航空里程600公里或铁路里程1000公里以上的，可乘 坐飞机。本省至广州和深圳等地往返出差或中转的，不得乘坐飞机。 3、出差省外及乘坐飞机的，须经分管厂领导批准；中层以下人员乘坐飞机的，应同时报经 正厂级领导批准。 4、随行厂级领导出差一人按同标准报销交通费。 5、从事专职外勤一年以上的人员,单趟出差时间（不含路途）满30天的，可乘坐双程飞机。 在分管的片区范围内，不得乘坐飞机。特殊情况可由分管厂领导批准。 （三）市内交通费及电话费 1、在出差期间，市内交通费和电话费二项合并标准按每人20元/天，在限额内凭据按实报销， 超支自负。 2、经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。 3、有厂固定机构场所的人员不得报销电话费，已配备汽车的，所属人员不得报销市内交通 费。 （四）出差补贴 1、出差补贴标准分别为：特殊地区每天补贴30元/人；一般地区每天补贴20元/人；本地区 （指住所行政地区）内，距市中心（龙岩市指街心花园）10公里以上的，每天补贴10元/人。 2、出差单趟连续时间15天以上的期间，出差补贴每天增加12元/人。 3、出差省外住办事处自办伙食且没报销住宿发票的，按其住宿时间计算，出差补贴每天增 加10元/人。 4、乘坐普通客运火车硬席的，按其座位票价的60%补贴；乘坐空调客运火车硬席的，按其 硬席座位票价的30%补贴。 5、乘坐客运汽车（票价在0.25元/公里内）的，按每公里补贴0.05元。 6、夜间乘坐长途汽车，且无报销当天住宿发票的，每夜补贴20元/人。 7、当天由一般地区往返特区出差，不在特区住宿的，按特区出差补贴标准计发一天补贴。 8、外出参加各种会议，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，会议期间不计发 出差补贴。 9、临时借调和派驻外办事处的人员（家在办事处当地的人员除外），按实际在外天数每天 补贴20元/人。 10、派驻坎市打叶复烤分厂（含坎市库区）的人员，按实际出勤天数每天报补贴 8 元/人。 （由劳工科提供月考勤审核表）。 三、外出学习人员差旅费报销的规定 1、外出学习人员指由厂公费外派脱产或半脱产等学习的人员。 2、住宿费按每天 100 元/人标准以内凭据按实报销。 3、往返交通费按火车硬卧或普通客运汽车标准以内凭据按实报销。 4、出差补贴按每天 10 元/人标准计发。 5、学习期间，除以上三项及厂部有关规定报销项目外，不得报销市交费、电话费等其他费用。 6、经批准参加大中专院校全脱产学习在一个学年以上的（含一个学年），每学期只能按以 上规定标准报销一次往返交通费，并按每个学期1500元标准计发补贴。 7、学习期间需到外地实习的，凭据可另加报销一次学校至实习地往返火车硬卧或普通客运 汽车票和住宿费，其他费用自理。 四、其他规定： 1、职工趁出差之便，经分管厂领导批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车船票按单程直 线车船费折算给予报销，其他费用不得报销，不发出差补贴。 2、调动工作等待分配期间和到外地疗养、探亲等国家有规定非公务期间，按规定标准报销车 船费，不发补贴。 3、特殊情况、任务紧急造成费用超规定标准要求报销的，应由有关部门领导提请分管领导签 署意见，并报正厂级领导批准后，超标部分可给予适当报销。 4、报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，一经发现，除扣回所领取的虚报 数额外，再按虚报数额的10倍加以处罚。 5、本规定由厂财务科负责解释、修改。 6、本规定自20xx年3月1日起实施，原有关规定同时废止。
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预支差旅费申请单
预支差旅费申请单 编号： 姓名 拟搭乘交通 工具种类 陈海明 汽车、火车 出差地点 与事由 上海，洽谈商务 拟出差日期 从2012-1-15至2012-1-22 拟借支金额 人民币（大写） 主管： 刘宏 叁仟伍佰 元整 主办人员： 何兰 申请人签章 陈海明 汽车、火车 2 申请人签章 陈海明 预支差旅费申请单 编号 姓 名 廖晓 拟搭交通工具种类 出差地点与事由 汽车、火车 无锡，洽谈商务 拟出差日期 从2012年9月2日——2012年9月9日 拟借支金额 人民币（大写） 主管 蒋晓琳 肆仟元整 申请人签章 廖晓 主办人员 戴静 预支差旅费申请单 编号 姓 名 廖晓 拟搭交通工具种 类 出差地点与事由 拟出差日期 汽车、火车 无锡，洽谈商务 从2012年9月2日——2012年9月9日 拟借支金额 人民币（大写） 主管 蒋晓琳 肆仟元整 申请人签章 廖晓 主办人员 戴静 请单 种 汽车、火车 无锡，洽谈商务 ——2012年9月9日 申请人签章 廖晓 主办人员 戴静
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员工差旅表
员工编号 姓名 部门 2007025 张三 2007001 王枫 2007030 万合 2007026 成小延 2007025 万句 2007011 魏宏 2007022 章程 质检部 采购 质检部 质检部 质检部 采购 采购 员工差旅表 目的地 出差日期 返回日期 预计天数实际天数 海南 河北 北京 成都 江苏 河南 杭州 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 40 40 40 40 40 40 40 备注： 1.返回公司第二天向上一级部门提交车票、饮食和住宿发票。 2.第五天上交出差心得。 出差原因 30 技术支持 35 检查原材料生产地 35 技术交流 45 引购新机器 35 技术支持 35 培育新材料 35 检查原材料 联系电话 是否按时返回 130****2546 132****8543 130****5621 133****8213 133****0213 131****0546 130****0745 是 是 是 否 是 是 是 备注 办手续拖延了时间
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差旅费报销单（外企）
[公司名称]差旅费报销单（外企） Name (员工姓名) Final Estimate （结算情况） Employee # (员工ID) Dept.Name (部门名称) Total Advanced Funds (预支金额) E-mail (电子邮件) Reimbursement Amount (报销金额) Phone NO. (联系电话) Refunding Amount (退还金额) Location (工作地点) Reissue Amount (补发金额) ￥0.00 ￥0.00 EXPENSE DETAIL (费用明细) Date (日期) Locations (出差地点 ) Business Purpose (出差目的) Collumn Totals (小计) Employee(员工): Travel Meals Lodging Other Receipt Currency (交通费) (餐费) (住宿费) (其他) (票据) (原币种) 0.00 0.00 0.00 0.00 Rate Amount Exchange for RMB (汇率) (金额) (合计人民币) 0 Total Expenses(小计) 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 Manager of Employee(经理审批): General Manager(总经理): Cashier(出纳): Recheck(复核): Exchange for RMB
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差旅费报销单
[公司名称]差旅费报销单 填表日期： 2023年4月24日 出差人姓名 所属部门 出差地点 起止日期 自： 至： 出差天数 天 出差事由 种 交 通 及 住 宿 费 车 类 船 票据张数 开支金额 核准金额 费 宿 费 其 他 小 计 金额合计 0 ￥0.00 标 准 金 额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 小 ￥0.00 （大写） 销 结 原出差借款 退回金额 ￥0.00 部门经理： 计 ￥0.00 ￥ 0.00 报 申请人： 数 出 差 补 助 费 费 餐 天 ￥0.00 市内交通费 住 出差地点 总经理： 算 情 元 况 报销金额 ￥0.00 补发金额 ￥0.00 出纳： 复核：
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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差旅报销管理制度
出差及差旅费用报销管理制度 一、目的 为规范员工出差并加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特 制定本管理制度。 二、适用范围 公司全体员工 三、定义 1. 外出：员工因工作需要，经直属上级批准外出办理公务（不出省），当日可以返回公司的， 是为外出； 2. 出差：员工因工作需要，经直属上级审核，总经理同意外出办理公务，当日无法返回，需在 外过夜的，是为出差。 四、外出管理规定 1. 员工因公外出，应于 OA 系统内提交“外出申请”，明确外出时间、地点与外出目的，经主 管审批核准后方可外出； 2. 外出交通以自驾或公共交通为主，其中公共交通包括以汽车、火车、高铁等； 3. 员工驾驶私人车辆外出的，按照 1 元/公里的标准予以油费补贴，过路费凭发票实报实销； 4. 员工自驾出行必须严格遵守交通规则，保证安全驾驶，若途中出现违章罚款或交通事故的， 由员工自行处理并承担所有损失； 5. 公共交通费用凭有效票据实报实销，其中确需乘坐出租车的，其费用不得超过 80 元/天。 6. 误餐补贴：因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐，其补贴标准时 间段为： (1) 中餐误餐：中午 11：00——14：00 因公连续在外者； (2) 晚餐误餐：下午 18：00——21：00 因公连续在外者； (3) 误餐补贴标准为：20 元/餐； (4) 误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭借外出/出差审批单及外勤打卡记录，由人事部 门统计审核后进行报销； (5) 由于业务需要，公司安排员工到相关单位参加各种会议、培训及从事其他工作，协作单 位或者主办方已经提供餐饮的，公司不再给予误餐补贴。 五、出差管理规定 1. 员工因工作需要出差的，应提前 3 天于 OA 系统内提交“出差申请”，明确出差时间、地点 以及出差工作计划，经审核批准后方可出行； 2. 员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车、高铁二等座等，里程超过 500 公里需要乘 坐飞机的，须向总经理申请并批准后方可安排，飞机以经济舱为主；市区小交通应以公交、 地铁为主，因赶时间或没有合适的公共交通需要乘坐出租车的，出租车费用不得超过 80 元/ 天； 3. 交通费凭有效票据实报实销，如自驾的，报销标准同上述“外出管理规定”第 3 点； 4. 出差住宿标准 (1) 省会、直辖市：280 元/间/晚； (2) 地级市：200 元/间/晚； (3) 县级市：150 元/间/晚； 5. 住宿费需凭票在上述金额范围内进行报销，超过上述标准的，超出部分由员工自行承担； 6. 两人（同性）出差，须住双人房，按一间标准报销，客户或者有关协助单位能够提供住宿的 不再另外报销住宿费。 7. 出差期间按照 50 元/人/天的标准予以餐费补贴，餐费补贴无需票据，直接按实际出差天数 报销；若出差时相关业务单位或本公司以提供餐饮的，则不再计发餐费补贴。 8. 出差报告：出差人员回公司后必须在一周内填写出差总结报告，报告经领导审阅后作为差旅 费的报销凭证与其他发票一起共同交给财务存档。 9. 差旅费的借支以不超过本人半个月薪资为准，员工出差完毕后应在一周内结清借款与报销， 未及时结清借款者，财务部可以从该员工当月工资中先予扣回，待报销时再行核付。 六、其他规定 1. 本制度自发布之日起实施，以前的相关规定与本制度不一致的以本制度为准，本制度由人力 资源部负责修订与解释，并与财务部共同监督执行。
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制造业差旅费报销管理制度范本
获取更多资料请关注公众号：人资攻略 制造业差旅费报销管理制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署 意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责 人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果， 签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定， 经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变 化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按 30 元罚款，若迟报时间超过一个 月以上，每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批， 对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 地区/人员 特区 直辖市 总经理 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销（含副总经理，下同） 经理 180 130 120 100 80 其余人员 150 110 100 80 60 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 （2）伙食补助费： 地区/人员 总经理 特区 实报实销 获取更多资料请关注公众号：人资攻略 经理 60 40 40 40 40 其余人员 60 40 40 40 40 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 （3）市内交通费： 地区/人员 特区 总经理 实报实销 经理 10 8 5 5 3 其余人员 10 8 5 5 3 （4）交通工具标准： 工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 总经理 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报 经理 预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 实报 其余人员 —— 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请 三、报销办法 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士 或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差， 可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天 补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小 时）而未乘座卧铺，特快按票价 50%，其它列车票价 60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销， 如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 获取更多资料请关注公众号：人资攻略 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及 非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春 运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 （四）通讯费报销办法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助 10 元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。 （五）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见 后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的， 应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出按 15 元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿 包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人 的签字确认证明。 3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食 宿时，按前述标准予以补助。 4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天 16 元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、 伙食补助费。 获取更多资料请关注公众号：人资攻略 五、本制度自发布之日起执行。
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折线042 年度差旅费分析折线图
公司年度差旅费财务分析报告 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 40026 38000 2026 二月 11490 11500 未超出 三月 四月 21490 30789 25000 25000 未超出 5789 五月 六月 34825 37023 40000 30000 未超出 7023 七月 49301 50000 未超出 八月 30312 32000 未超出 九月 40026 39000 1026 十月 20521 22000 未超出 十一月 20500 24000 未超出 27275 20000 363578 356500 7275 7078 十二月 合计 年度费用实际报销与标准 5% 60000 23% 50000 40000 23% 30000 20000 3% 10000 0 36% 2% 7000 356500 4000 3000 2026 2000 年度标准报销金额 1026 0 0 五月 六月 七月 八月 标准金额 超出金 8000 7000 5000 1000 四月 超出部分 年度实际报销总金额 5789 6000 三月 363578 7275 7023 二月 实际报销金额 各月份超出金额 8000 一月 0 0 0 0 0 7078 0 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十 年度实际与标准差额 备注说明： 1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事 2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产 3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付 4.报销时请准备好正规发票 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 费用实际报销与标准对比 四月 五月 六月 实际报销金额 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 标准金额 超出金额与占比 超出部分 超出占比 8000 40% 7000 35% 6000 30% 5000 25% 4000 20% 3000 15% 2000 10% 1000 5% 0 0% 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十
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