出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 年月日 领 种 部 月 日 分 支 US ＄ 类 1.活动费 备 注 年月日 类 US ＄ （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表 详列） 3.预备运费 3.其他 合计 A ※ 其他旅费 1.准备金 元 2.旅费运费 元 3.签证费 元 4.预防注射费 元 5.外币买入手续费 元 6.其他 元 合 计： 备 注 （2）伙食费 小 计 余额缴回公司部 份 停留费的部份 其他 分 （1）住宿费 4.汇款领取 ※ 种 部 1.停留费 （1）住宿 费 （2）伙食 费 出 （摘要） 合计 A
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差旅费管理暂行规定
SAD-内部机密 编号：ADM-29 行政文件手册 Shipboard Administration Documents Manual Ver1.0/0 差旅费管理暂行规定 第一章 总则 第一条 目的 为规范员工出差申请程序以及与出差相关的费用支出标准和报销程序；为强化成 本管理意识，合理控制出差各项费用的支出，根据公司经营管理需要，制定本规定。 第二条 范围 本制度适用于公司各部门人员的差旅费管理工作。 第三条 职责 本制度由公司财务资产部负责监督实施，公司各部门需认真遵守。 第二章 出差申请手续 第四条 出差应向上级领导请示，并经相应行政级别批准。 直属领导（部门负责人）分管领导总经理 公司高管（总监以上）出差，由总经理批准，或由总经理授权的分管领导批准。 第五条 因出差发生的长途交通费、出差当地市内交通费、住宿费、餐费以及招 待费，按以下条款执行。 第三章 长途交通费 南京盛航海运股份有限公司 -1- SAD-内部机密 编号：ADM-29 行政文件手册 Shipboard Administration Documents Manual Ver1.0/0 第六条 长途交通工具乘用标准 类别 飞机 火车 自备车 商务舱 经济舱 一等座 二等座 视需要 √ √ √ √ 副总/总助/总监 √ √ √ √ 部门负责人/其 视需要或乘车需 他员工 要 12 小时以上 视需要 √ 视需要 董事长/总经理 本表的具体解释见下述条款。 第七条 董事长/总经理可乘用交通工具的标准 原则上，董事长/总经理可以乘用任何必要的交通工具； 乘用飞机经济舱和商务舱，应视具体需要。包括陪同客人的需要、会务组织的统 一安排以及其它必须的情况。 第八条 高管成员可乘用交通工具的标准 飞机的乘用，只限于经济舱； 火车的乘用，只限于一等座与二等座； 出差地点在公司所在地周边的，从方便工作的角度出发，可用公司自备车。 第九条 部门负责人可乘用交通工具的标准 飞机的乘用，只限于工作任务紧急的情况，或是乘用火车需耗时 12 小时及以上 的情况； 第十条 自备车的乘用应按第五条规定。 第十一条 自备车的乘用，应按车辆管理的相关规定执行。 第十二条 超过乘用标准的特别审批 南京盛航海运股份有限公司 -2- SAD-内部机密 编号：ADM-29 行政文件手册 Shipboard Administration Documents Manual Ver1.0/0 所有超过乘用标准的审批均应报总经理批准，或由总经理授权的分管领导批准。 第十三条 原则上，公司的票务预订工作由总经办统一执行，发生的订票费由总 经办报销。特殊情况需个人订票的，订票费用应不超过公司常规标准。 第四章 出差市内交通费 第十四条 出差市内办理业务，应尽量选用地铁、公交等交通工具。 第十五条 出差期间在出差地发生的市内交通费，以实际乘车票据报销。 第五章 出差餐费 第十六条 出差餐费标准 类别 补贴（会务除 招待费 董事长/总经理 外） 实报实销 总助/部门负责人以上 实报实销 120 元/天/人 其他员工 实报实销 100 元/天/人 出差餐费在此限额下按实报销。 第十七条 出差期间产生招待费用的，应按《业务招待费的管理规定》执行。 第十八条 因公司内部宴请或招待客户的，不应再报销出差餐费。 第六章 出差住宿费 南京盛航海运股份有限公司 -3- SAD-内部机密 编号：ADM-29 行政文件手册 Shipboard Administration Documents Manual Ver1.0/0 第十九条 出差住宿应遵循节约原则：视实际需要，按公司既定的住宿标准住宿 偕 类别 差 应 合 公 五星 四星 三星 级酒 级酒 级酒 店 店 店 公司高管 总助/部门负责人 同出 快捷酒店/宾馆 备注 实报实销 视需 考虑 √ 要 视需 其他员工 要 的， 出差地星级 类别 √ 住。 司在 当地有协议住宿酒店或公司提供了住宿条件的，应优先按公司的安排住宿。 第二十条 出差住宿标准 出差住宿费在此限额下实报实销。 第二十一条 超过限额的特别批准 因陪同客户的需要或会务组织方的统一安排，住宿标准需超出以上既定标准的， 应报总经理特别批准，或由总经理授权的分管领导批准。 在异地出差过程中无法履行批准手续的，应事先电话请示相关分管领导，并于报 销时由分管领导在发票背注超标原因。 第二十二条 公司及各区域分公司或行政管理部门应积极开展当地协议住宿单位 的筛选与协议签订工作，并负责公司至当地出差员工的住宿预订事务。 第二十三条 本办法规定的住宿标准，因物价及消费指数的调整而及时调整，并参 南京盛航海运股份有限公司 -4- SAD-内部机密 编号：ADM-29 行政文件手册 Shipboard Administration Documents Manual Ver1.0/0 考全国性连锁酒店公布的各地价格制定。 第七章 出差费用报销 第二十四条 出差相关费用应于返回公司后一周内报销。 第二十五条 出差发生的长途交通费、市内交通费、住宿费、餐费及招待费应分 类粘贴，合并报销。 第二十六条 出差相关费用的报销应经过总经办汇总登记及行政分管领导审核。 所有出差费用，应尽量索要并开具增值税发票，在规定的时间内报总经理批准，或由 总经理授权的分管领导批准。 第八章 附则 第二十七条 本办法未尽事宜，由人力资源部另行制定实施细则。 第二十八条 本办法执行中的任何疑议均可向人力资源部咨询。 第二十九条 本办法自 2016 年 月 日起施行。 南京盛航海运股份有限公司 -5-
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出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支） 金额 收款签 字 年
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差旅管理考核
名 行政人事类考核/差旅管 编码 称 理考核/考核方法 页次 版本 1/4 修改状态 1．行政部考核分值表 考核对象：行政部 考核时间： 指标 指标 类别 分 实际 值 得分 （1）年度差旅计划汇总、初审、上报情况 5 （2）审批出差、出国申请情况 5 （3）协同各职能部门和人力资源部做好出差、出国派遣安排 5 备注 情况 定性 指标 （4）差旅成本控制情况 10 （5）差旅费标准制定、测评和修订情况 5 （6）差旅书面报告审核、归档，资料归档保管情况 10 （1） 当月公司差旅成本降低率 40 （2）当月部门差旅成本降低率 定量 20 指标 100 合计 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“年度差旅计划汇总、初审、上报情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 2）“审批出差、出国申请情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 3）“协同各职能部门和人力资源部做好出差、出国派遣安排情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 4）“差旅成本控制情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 5）“差旅费标准制定、测评和修订情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 6）“差旅书面报告审核、归档，资料归档保管情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 （2）定量指标。 1）“当月公司差旅成本降低率”：以上月为基数，达到上月给 30 分；每低于上月 1%则在 30 分 基础上加 1 分，40 分为上限；每高于上月 1%则扣 1 分，扣完为止。 2）“当月部门差旅成本降低率”：以上月为基数，达到上月给 15 分；每低于上月 1%则在 15 分 基础上加 1 分，20 分为上限；每高于上月 1%则扣 1 分，扣完为止。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续) 名 行政人事类考核/差旅管 编码 称 理考核/考核方法 页次 版本 2/4 修改状态 2．人力资源部考核分值表 考核对象：人力资源部 指标 考核时间： 指标 类别 定性 指标 定量 分值 （1）出差人员工作考勤、工资计算情况 10 （2）本部门出差计划制定和出差审批情况 5 （3）本部门出差工作安排情况 5 （4）本部门差旅成本控制情况 15 （5）本部门出差报告审批、资料审查情况 5 当月部门差旅成本降低率 60 实际 得分 备注 指标 100 合计 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“出差人员工作考勤、工资计算情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 2）“本部门出差计划制定和出差审批情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 3）“本部门出差工作安排情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 4）“本部门差旅成本控制情况”：优秀 15 分，良好 10 分，一般 5 分，差 0 分。 5）“本部门出差报告审批、资料审查情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 （2）定量指标。 “当月部门差旅成本降低率”：以上月为基数，达到上月给 50 分；每低于上月 1%则在 50 分基 础上加 1 分，60 分为上限；每高于上月 1%则扣 1 分，扣完为止。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续) 名 行政人事类考核/差旅管 编码 版本 称 理考核/考核方法 页次 3/4 修改状态 3．财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指标 指标 类别 定性 指标 实际 值 得分 （1）出差人员费用借支和报销工作情况 15 （2）本部门出差计划制定和出差审批情况 5 （3）本部门出差工作安排情况 5 （4）公司及本部门差旅成本控制情况 10 （5）本部门出差报告审批、资料审查情况 5 （1） 40 当月公司差旅成本降低率 （2）当月部门差旅成本降低率 定量 分 备注 20 指标 100 合计 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“出差人员费用借支和报销工作情况”：优秀 15 分，良好 10 分，一般 5 分，差 0 分。 2）“本部门出差计划制定和出差审批情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 3）“本部门出差工作安排情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 4）“公司及本部门差旅成本控制情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 5）“本部门出差报告审批、资料审查情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 （2）定量指标。 1）“当月公司差旅成本降低率”：以上月为基数，达到上月给 30 分；每低于上月 1%则在 30 分 基础上加 1 分，40 分为上限；每高于上月 1%则扣 1 分，扣完为止。 2）“当月部门差旅成本降低率”：以上月为基数，达到上月给 15 分；每低于上月 1%则在 15 分 基础上加 1 分，20 分为上限；每高于上月 1%则扣 1 分，扣完为止。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续) 名 行政人事类考核/差旅管 编码 称 理考核/考核方法 页次 版本 4/4 修改状态 4．其他部室考核分值表 考核对象：其他部室 考核时间： 指标 指标 类别 定性 分 实际 值 得分 （1）本部门出差计划制定和出差审批情况 10 （2）本部门出差工作安排情况 5 （3）本部门差旅成本控制情况 15 （4）本部门出差报告审批、资料审查情况 10 当月部门差旅成本降低率 60 备注 指标 30 定量 指标 100 合计 参考评分方法 （1）定性指标 1）“本部门出差计划制定和出差审批情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 2）“本部门出差工作安排情况”：优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。 3）“本部门差旅成本控制情况”：优秀 15 分，良好 10 分，一般 5 分，差 0 分。 4）“本部门出差报告审批、资料审查情况”：优秀 10 分，良好 6 分，一般 2 分，差 0 分。 （2）定量指标 “当月部门差旅成本降低率”：以上月为基数，达到上月给 50 分；每低于上月 1%则在 50 分基 础上加 1 分，60 分为上限；每高于上月 1%则扣 1 分，扣完为止。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 出差日期 月 日 出差地点 起 年 交通费 月 日 膳食费 住宿费 杂费 合计 迄 费用总计 旅费总额 （大写） 会 计 □人民币 □美元 预支 旅费 万 仟 佰 拾 元 角 分 整 核 准 审 核 应付 金额 收款签字 说明
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差旅费管理办法
新疆粮油集团北站收储有限责任公司 差旅费管理办法 为了规范公司差旅费管理，保证出差人员工作和生活的需要，本着勤俭节约、有 效控制成本费用的原则，结合实际情况，制定本规定。 一、公司职工出差的差旅费，实行在标准范围内按实报销的办法。 二、交通和住宿的等级限额标准。 注：因特殊工作需要，可按实报销。 住宿费标准（元/天） 职 务 汽车 火车 飞机 市内交通 总经理 普通 客车 软卧 软座 普通舱位 副总 普通 客车 软卧 软座 经理 普通 客车 其余人员 普通 客车 一类城 市 二类城 市 三类城 市 出租 400 350 300 普通舱位 出租 350 300 250 硬卧 硬座 普通舱位 公交 地铁 300 250 200 硬卧 硬座 普通舱位 公交 地铁 250 200 150 1、列表中所指一类城市为北京、上海、厦门、深圳、珠海、汕头市和海南省等直辖市 及特区；二类城市为各省省会城市；除此之外的地区均为三类地区。 2、住宿费报销按以上住宿标准额之内实报实销（报销单据必须是出差当地开具的 正规发票为准，超出部分公司不给予报销）。 3、一般职工出差，原则上不得乘坐飞机，但考虑到一些地区需要转车等具体困难， 出差地没有直达火车的，事先经审批可以乘坐飞机，否则，对超出车票的机票款不予 报销。 4、考虑到到达出差地当天晚上住宿困难等原因，允许当天晚上按住宿费标准限 1 新疆粮油集团北站收储有限责任公司 额上浮 50%。 5、员工使用私人车辆出差，按出差行驶公里数对油费、过路费、停车费实报实销。 三、出差人员的补贴标准 1、出差人员的补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为： 职 务 补助费标准（元/天） 总经理 100 副总 80 经理 60 其余人员 50 2、以上补助费实行包干使用（不用提供单据）、市内交通按标准之内实报实销（报 销的交通费必须是出差当地正规票据为准）。 3、特殊补贴，为鼓励出差人员更好的完成工作任务，对于有特殊工作任务长期出 差员工给予特殊补贴。由部门负责人提出申请，经总经理审批后，可享受 40 元/天的 额外补贴。 四、差旅费报销管理 1、出差人员出差前先填写《出差申请单》，详细注明出差人数、天数、地点、目的、 行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，由直接部门经理审核、行政人事部和总经 理审批。 2、出差结束报销时，必须在报销单上填明时间、地点、金额、并附上《出差申请单》， 按财务要求粘贴好各类报销凭证走报销流程报销。 3、出差人员的报销凭证必须取得正式发票，报销单据必须真实、完整、合法、准确。 不得用其它票据代替原票据，不得涂改票据内容，对于不真实的票据，会计人员有权 予以退回。 4、出差人员趁出差或调动工作之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其绕 道的车船费，扣除出差直线单程车船费外，多开支的部份由个人自理，不发绕道和在 2 新疆粮油集团北站收储有限责任公司 家期间的出差补贴。 五、差旅费借支管理 1、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办 理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 2、返回报销：出差人员应在出差结束回公司后三个工作日内办理报销事宜，由部 门经理、财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支 ，无故 超过 3 个月不结算者，按挪用公款有关规定处理。 六、其他说明及注意事项： 1、到各办事处或对方单位出差，由办事处或对方接待单位提供餐饮、住宿及交通 工具的不得报销相关费用。 2、市区内办事，一律乘坐公交车，跨区有班车的一律乘坐班车。在特殊情况下 （如每季度送大件的样品、携带公司贵重设备或物品），市区内可以搭乘出租车，但 须事先说明情况，经上级领导批准后，费用可实报实销。未经允许乘坐出租交通工具 的，费用自负。 3、因工作需要超出原计划出差时间，出差人员在外地要事先向公司总经理说明原 因征得同意，返回后再差旅费明细表中加注，经批准予以报销。未经批准事后追加费 用，超出预算部分由个人支付。 5、乘坐公司车辆出差，出差期间使用公司车辆的，相关的交通费不予报销，其他 费用按规定执行。 附：《出差申请单》《出差总结》《出差费用报支明细》 《特殊补贴申请单》 行政人事部 2017-12-4 3
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出差旅费报销清单(1)
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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8-出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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9-出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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差旅费报销管理制度
***公司 差旅费报销管理制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据财政部有关规定并 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、 总则 1. 1 适用范围 本基准适用于***公司的全体员工。 1.2 目的 本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派遣到国内外出差时的 旅费支付标准为目的。 1.3 用语的定义 1.3.1 长期出差者 是指到本市以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区 1 个 月以上出差者。 1.3.2 同一地区 通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地 方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以 视为不同地区的出差。 1.3.3 近郊出差 是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。 1.3.4 日补贴 包括交通费、误餐费、饮水费、通讯费、洗衣费等所有杂费。 1. 4 旅费计算 1.4.1 旅费包括车船费、住宿费、日补助。 1.4.2 旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候 ， 按实际路程计算。 1.4.3 车船费、住宿费按规定标准报销。 1.4.4 日补贴按照出差天数计算。 出发时间为中午 12 点之前(含 12 点)的，出差当日按全天计日补贴。 出发时间为中午 12 点之后的，出差当日按半计日补贴。 返回出发地时间为中午 12 点之前（含 12 点）的，返回日当天按半天 计日补贴。 返回出发地时间为中午 12 点之后的，返回日当天按全天计日补贴。 1. 5 公司设施的使用及旅费的减额支付 1.5.1 到交通方便的地方出差时，尽量使用公司所有的或者借用的设施以及公 交车辆，其旅费按如下表减额支付。 有交通车辆时 提供住宿时 提供餐饮时 不支付交通费 不支付住宿费 支付日补贴的 50% 1.5.2 从公司外收到全部或一部分旅费时，公司不再支付其全部或部分旅费。 1.6 出差期间的缺勤 出差期间因私事而缺勤，则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其它不得 已的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。 1 1.7 职别、职务变更 出差期间职别、职务变更时，从决定日起变更职别、职务支付旅费。 1.8 旅费的支出 出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、 出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的 出差申请书。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。 1.9 特殊旅费 陪同上级人员、公司内外宾出差或因其它原因，实际发生的费用超过本人的所 得定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经批准权所有者的批准，其旅费可以 支付实际费用或所得定额以上的费用。 1.10 差旅费报销应取得合法的票据，住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数在内 的所有信息填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。 二、出差审批流程 2.1 出差申请程序 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、 所需资金等相关事宜，经部门负责人审核签字，总经理批准后方可出差。 若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经 过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款具 体流程如下： 出差人员 部门负责人 总经理 财务负责人 签 字 出纳（借款） 2.2 差费报销程序 审核签字 提出申请 审核批准 公司员工出差回来，必须在十日内办理报销手续，如实填写“差旅费报 销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、公司总经理签字，再 交由财务部按包干标准审核报销。凡与原出差申请单规定的地点、天数、 人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变 路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。 其具体流程是： 差费报销单 出差人员 审核签字 部门负责人 财务负责人 批 准 出纳（报销） 2 审核签字 总经理 三、出差人员定额包干标准 为了履行业务出差时，按下表支付车船费（火车、飞机、轮船汽车等费）和住 宿费及日补贴。 差旅费 区 分 总经理、副总级 部门经理、副 经理 普通职员 车 船 定额包干标准 费 住 宿 费 航空 铁路 轮船 其它 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 实费 实费 实费 实费 实费 实费 实费 实费 一般 软卧 2等 实费 400 350 300 260 一般 硬卧 3等 实费 350 300 260 220 3.1 车船费、住宿费的计算，按发票在规定标准内报销。 3.2 利用航空时，要得到所属部门主管副总经理批准，同时需满足以下条件： 3.2.1 确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及的； 3.2.2 乘坐火车时间超过 12 小时的； 3.2.3 陪同重要客人必需的； 3.3 特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总经理批准后报销。 3.4 定额表中住宿费标准为住宿房间标准，普通职员若两人（同性）同时出差， 则为两人标准。 3.5 一类地区，经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）及直辖市（京、津、 沪）；二类地区，省会城市及副省级城市、计划单列市（青岛、大连）；三 类地区，一般城市；四类地区，县级地区以下。 3.6 没有住宿费发票每天可报销 50 元。 3.7 出差当天在宾馆没有标准间时，住比标准间高一档的房间费用予以报销。 3.8 日补助：总经理 570 元；副总经理 410 元（特殊情况交通费另计） 部门经理、副经理 350 元；普通职员 130 元（特殊情况交通费另 计） 四、长期出差旅费 4.1 长期出差旅费的支付 日 出差期间 期 不提供餐饮时 30 日以内 100% 50% 30 日-60 日 60 日以上 80% 60% 40% 30% 提供餐饮时 不提供餐饮时的 50% 4.2 培训期限在 91 日以上时，必须使用培训机构提供的住宿设施。 4.3 如果培训期限在 90 日以内，应尽可能使用培训机构的住宿设施，若确实 有困难时事先同培训机构联系，通过他们的协助可以使用外面的住宿设 施。 4.4 航空以及住宿设施的使用标准，按出差的定额包干标准进行。 3 五、近郊出差旅费 为履行业务进行的近郊出差，按照下表支付差旅费： 近郊业务误餐补助支付标准表 区分 因业务外出 支付标准 交通费实费 + 误餐费 20 元 减额支付 用公司的车辆：不支付交通费 出差地和居住地之间可以利用 标 提供餐饮：不支付误餐费 市内公共汽车时不支付。 准 5.1 近郊业务误餐补助是指由于业务地点在近郊所导致无法在本公司内就餐 而发放的餐费补助。 5.2 用语的定义 5.2.1 近郊业务：业务范围在近郊内，市内公共车辆可以到达的地方。 5.2.2 标准的执行要按各部门负责人的判断和管理部门的认可进行。 5.3（2 日以上-30 日）业务且需住宿时，事先要得到总经理的批准，并按 “差旅费定额包干标准”进行。 六、附则 6.1 本制度由财务部负责解释；本制度未尽事宜，另行补充。 6.2 本制度自 2005 年 6 月 1 日起执行。 4
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差旅管理制度
某某科技有限公司差旅管理制度 第一条 目的 为了规范出差管理流程，加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司所有因公出差的各级员工。 长途出差 跨越地级市出差 流程按照本制度规定执行 指定 1 人申请费用，其他人只要申报出差期间考勤和报销时提交个人明细。 公司指定负责人安排所有支出。其他人只要申报出差期间考勤。 申请及核销人员同本表长途出差。 短途出差 所在地级市内出差 一人申请，如有其他人，则其余人员只要申报出差期间考勤和报销时提交 个人明细。 第三条 出差申请审批流程 （一）出差流程图 1、出差期间因工作需要或其他因素而延长出差时限的，须再次提报出差申请，请领导特批，如未批准则不计入出 差。 2、多人出差由指定的 1 人递交出差申请。 （二）出差目标要求 1、商务及业务出差，需要约见至少一家客户，一家渠道合作伙伴，季度出差客户成交率不低于 60%，高于 80%则 增加部门季度团建费用 200 元，出差需整合客户资源实现出差效益最大化，深入了解客户需求，解决客户问题， 维护客情，总结同类客户需求和应为方法；进行渠道合作意向探寻，促进渠道了解，促成进一步合作。 2、公司特别安排或集体出差或会议出差，参与人必须明确出差目标，并围绕目标达成开展工作。 3、没有特别需求、每次原则上控制 2 人内，需要提交出差行程计划。 （三）出差交通工具选择原则。 1、市内出差，指在公司所在地级市辖区内进行短期出差，目标地点乘坐公交为一小时内，则选择乘坐公交；目标 地点乘坐公交超过一小时且无城际交通等，则可乘坐的士，的士单趟费用不得超过 100 元；目标地点乘坐公交超 过一小时，且有城际公交、长途汽车等，需乘坐长途汽车和公共交通；如出现特殊情况（时间过晚或天气等原因）， 需提前申请，批准后可更换其他交通工具返回或住宿。 2、目标城市乘坐火车在 4 个小时内的选择高铁。如果高铁费用比机票（机票+燃油附加+机场建设费+保险）费用贵， 则选机票。 3、目标城市乘坐高铁超过 4 小时，可选择飞机。要求选择飞机起飞时间限早 9 点前，下午 18 点后，选择同一时段 内最低价票，票价在 5 折内。 4、自驾出差，不提倡自驾出差，禁止长途（跨地级市）自驾出差；如进行自驾出差，需自行准备发票或油票，实 报实销。 （四）出差费用报销流程（根据实际情况选择）。 说明： 1、每次借款不得超过 5000 元，若出差途中费用不够可由个人先行垫付，待回公司后报销结算。 2、办理所有借款需从出纳处提前申请，填写收据，借款的原则是：前账不清，后账不借。 3、借款要及时清还，出差结束后 7 日内到财务处结算还款。 第四条 出差费用标准及相关规定 出差前申请的交通方式批准后，公司只实报以下费用，其他费用不报。需提供符合本出差期间标准的发票，无 发票则由本人确认后作为补贴在工资中发放（此项计算个税）。 （一）短途出差 1、短途出差，当天往返。如出差时间低于半天，则除报销基本交通费外，不增加额外补贴；如短期出差超过半天 ， 则另补贴出差行为进行中的用餐，标准为：25 元/人/餐。 2、短途自驾出差，进行油费补贴，需自行准备发票，补贴标准为：0.8 元/公里，亦可提供当日实际油票，实报实 销。 （二）长途出差 1、长途交通费 交通方式 按照票面价值报销 往返地机场或火车站的大巴或的士费 高铁 火车票票面金额 飞机 机票票面金额+快递费（10-20 元） 200 元/人/次，如有发票，通过发票报销；如无发 票，则此费用计入补贴，随工资发放，计算个税。 2、住宿费（单人和同性别双人标准），推荐快捷酒店，在预算内实报。超预算部分自理。 省会城市和直辖市 二线城市（地级市） 其他（县级市） 300 元/间/天 250 元/间/天 200 元/间/天 3、长途出差中，餐费、市内交通等差旅补贴费用，120 元/人/天标准发放补贴，补贴计算一般拜访客户天数为准， 在途时间或当天未拜访客户，则不计入补贴时间。 4、长途出差，如早凌晨 1 点后落地可调休半天，晚十点后落地可调休半天，其他时段不予调休。 5、公司统一组织的出差，由公司承担的则不发放补贴费用。 6、如需给予客户购买伴手礼，提前申请批准后，按照金额范围或者定向购买，提交发票报销，金额不能超过合同 金额的 1%。 7、差旅期间请客吃饭，请部门经理审批。 第五条 报销基本原则 1、所有报销项目均须凭借发票等票据报销，不得虚报、冒领、上述情形一经查出，除追回报销款外，并视情节轻重 给与不同程度的处罚。 2、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及费用一律不予报销，特殊情况经总经办批准后予 以报销。 第六条 差旅考勤管理原则 1、 员工出差期间通过出差登记完成考勤工作。 2、 员工出差期间如遇周末休息日出差，可进行调休。 3、 出差多人由指定 1 人提交出差申请，其他人只需要正常完成出差考勤记录。 第七条 差旅收尾工作 1、 出差结束后 7 个工作日内从财务处领取《报销单》，依照财务规定的标准粘贴相应的正式发票，填写好《报销 单》的所有明细，提交钉钉，经部门经理，财务审批后，公司给予报销。 2、差旅行程完成后，回到公司 5 个工作日内需要于公司知识文档中提交《出差报告》明确本次差旅工作的客户信息、 目的、过程、达成结果、遇到问题等，总结本次出差的得失，进行案例分享。未提交《出差报告》，出差补贴不予发放。 3、提前借款的同事，必须完成还款流程。 4、本制度至 2018 年 月 日前为试运行期间，差旅费用不在业绩中扣除。2018 年 月 日起在业绩中扣除差旅费用。
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出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支） 金额 收款签 字 年
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员工差旅管理规定20160801
员工差旅管理规定 1.目的 为规范员工出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正 常需要，确保工作的正常进行。 2.适用范围 本规定适用于集团本部及下属各子公司。 3.管理职责 3.1 出差审批权限 1）出差人员根据工作需要在 OA 系统中填报《出差申请表》（需要插入附件：会议邀请函、邀请 邮件截图、厂家会议等），主管级出差≤2 天由总经理审批，≧3 天由集团审批，出差审批权 限为出差人直接领导及其上一级主管领导逐级上报审批；≥7 天需填写《工作交接单》 （门店类门店总经理审批、集团类集团总经理审批）； 2）集团本部各处长、各门店总经理（包括主持工作的副总、副处长）出差必须经集团 总经理、副董事长审批并公告。 3）集团下属各公司部门经理（包括主持工作的副经理、主管）必须经过公司总经理审 批； 4）经审批批准的 OA《出差申请表》知会集团人事处、各公司人事部、行政部备案，以便 统计当月出勤、差旅补助。 3.2 财务部职责：根据《出差申请表》及集团相关报销规定办理借款及报销手续。 4.出差办理程序。 4.1 出差人员需 OA 填写《出差申请表》，按出差批准权限审批，审批一定要在出差前完 成，原则上不允许事后补签。 4.2 出差人员根据需要，凭审批通过后的 OA《出差申请表》，向财务部门借相应数额的 差旅费。 4.3 员工出差结束返回公司后，及时打卡销假，如有相关会议资料需作为附件如实提 交，否则其主管领导不得对其 OA 报销单审核确认。 4.4 出差结束返回公司后，应按照大友集团财务处有关报销规定，5 个工作日内结清预 支差旅费及各项出差相关费用。 5.出差发生的各项费用核销标准： 5.1 交通工具(以火车高铁二等座为参考标准） 1）总经理、集团本部副总、处长及以上人员、可乘坐飞机经济舱、高铁、火车软卧、轮船 二等舱； 2）集团部门经理、下属各公司部门经理，可乘坐动车、高铁二等座、火车硬卧、轮船三 等舱，特殊情况需要乘坐飞机者需单独工联单报备，经门店总经理、 副董事长审批后 并补差价。（如机票价格小于标准可乘坐交通工具价格，经本部总经理审批后可以乘 坐并予以实报实销；） 3）其他员工乘坐火车（含动车），如一次连续乘坐火车满 6 小时可以乘坐硬卧，如 在晚上 20:00 时至次日 8 时满 6 小时以上且乘坐火车者，可按 50 元/夜予以补助（例如 次日 9:00 会议，晚上乘坐夜车，节约住宿费前提下）；晚 20 点以后到达目的地，可以 乘坐出租车； 4）各级别员工应根据实际情况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原 则，合理选择交通工具。如员工乘坐了超标准的交通工具，超标的差额部分由员工本 人全额承担。 5.2 出差补助（单位：元） 5.2.1 享受餐费补助的标准（员工不能高于标准入住指定酒店、出差期间不 再享受单位午餐补助） 级 别 早餐 午餐 晚餐 总标准 总经理级 30 60 60 150 副总、处长 20 50 50 120 部门经理级 15 45 40 100 一般员工 10 35 35 80 一类城市 在早、中、晚对应的基础上增加 10 元 5.2.2 不享受餐费补助的情况 1）参加培训、会议人员，若培训费、会务费含食宿费，没有餐费补助或扣除所含单餐 补贴；若报销招待费则扣减当餐餐费补助额；若培训费仅包括住宿费，按第 5.2.1 条 标准执行餐费补助；若培训费不含餐宿费，按出差补贴标准执行。 2）对于出差期间发生宴请的情况（招待厂家、客户等），需提供出差期间当地餐饮发 票及明细进行报销，不再享受该餐的餐费补助，报销时需列明招待人员、参与人员。 3）集团旗下各公司间出差，公司提供快餐，取消一切餐补。 5.2.3 餐费补助统计方法 1）出差当日若早 9:30(以下时间皆以车票或高速票所示时间为准)以前出发，按全天补 助标准执行；若中午 13:30 以前出发，按中餐及晚餐补助标准执行；若 13：30 以后出 发，按晚餐补助标准执行。 2）从外地出差返回，若在上午 11:00（以下时间皆以车票、飞机票或高速票所示时间 为准）以前到达，按早餐补助标准执行，若在 17:00 以前到达，按早餐、中餐补助标准 执行；若在 17:00 以后到达，按全天餐费补助标准执行。 3）如驾车出差，出发和返回时间均按高速通行费票据的时间和金额推算 （开车必须 OA 提用车申请，否则自行承担所有车辆费用并处 200 元以上罚款）。 4）如遇飞机晚点等情况，报销时需单独说明。 5.3 出差住宿费用报销标准 5.3.1 每日住宿费标准（2 人以上出差的必须合住） 级别 一类 地区 二类 地区 三类 地区 县城 备注 总经理级 500 400 300 200 可享受厂家标准 副总、处长 （含副职） 400 300 200 150 部门经理级 300 200 200 150 一般员工 300 200 150 100 此级别员工出差，除会议举办方或 厂家指定必须入住的酒店情况外， 均需优先入住以下指定的全国连锁 酒店。 说明： 一类地区：北京、上海、广州、深圳； 二类地区：省会、直辖市及副省级城市 三类地区：除以上城市之外的城市。 县城：乡镇、县城 全国连锁快捷酒店包括以下品牌：如家、锦江之星、7 天、汉庭、Motel 168、格林豪泰、速 8 等。 5.3.2 住宿费用报销说明 1）出差人员凭住宿费发票予以报销，房费在住宿费标准内据实报销，超出住宿标准 的费用自理。 2）遇旺季等酒店价格上涨情况，涨幅如在 20%以内，入住以上全国连锁快捷酒店的 普通标准间或大床房，如房费实际价格高于住宿标准，可据实报销。 3）除以上两种情况外，超过住宿费标准，仅按规定标准上限报销；如有其他需报销 超过住宿费标准的特殊情况，必须在附言中添加说明，报门店总经理或集团总经理批 准后方可。 4）集团旗下各公司间出差入住指定酒店不享受以上标准；能提供住宿的，不予报销 住宿费。 5.4 出差费用其他说明 总经理出差期间出差地市内交通费用实报实销。 6.出差具体要求 6.1 出差期限如未经批准私自延长者，超期一切费用本人自理。 6.2 出差人员未经主管领导同意，不得擅自改变出差路线，不得从非正常出差路线经 过和在途中无故逗留，否则仅报销正常路线和合理交通工具的费用，并扣除因此所耽 搁当日的出差补助及因此产生的其他费用等，由此发生的一切事故等公司不承担任何 责任。 6.3 结束出差工作当日，能够返回公司的，当日必须返回（行政部订票必须严格把关， 除非无车票）。 6.4 参加会议、培训人员，在 OA 报销《差旅费用报销单》之前，应将会议、培训资料上 交对应的人事部，报销单据经人事部审批后，财务部方可办理报销手续。 7.集团差旅流程 7.1 出差前填写《出差申请表》，OA 填写借款金额通过后到财务借款。 7.2 出差结束后 5 个工作日内 OA 填写《差旅费用报销单》，并提交开会资料给人事部； 如出差期间发生宴请，必须在 5 个工作日内报销，过期不予报销； 7.3 出差期间的所有票据必须与出差地、时间相吻合，否则不予报销。 8.附则 8.1 本制度由集团行政部、财务处、人事处共同制定，报集团总经理、副董事长批准后执 行，解释权归集团所有。 8.2 本制度自颁布之日起执行，原有的相关差旅报销制度即行终止。
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差旅费管理规定
神州科创公司差旅费管理规定 第一章 总则 第一条 为加强对公司差旅费支出的管理，明确管理职责，规范审批流程，加强费 用控制，严明财经纪律，根据公司的实际情况及相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称差旅费开支范围是指员工因公务出差发生的交通费、住宿费、 出差补助费等。 第三条 本办法适用于神州科创公司因公出差的员工。 第二章 差旅费管理规定 第四条 费用标准 副总以上 部长级 科长级 一般职 火车 软座（软卧） 硬卧（软座） 硬卧（硬座） 硬卧（硬座） 交 飞机 经济仓 —— —— —— 通 汽车 实费 实费 实费 实费 费 轮船 1等 2等 3等 3等 出租车 公务紧急时，经领导批准按实报销。 外埠出差补助费 100 80 70 70 市内出差补助费 50 30 20 20 住 一般地区 400 200 150 100 宿 省府自辖市 550 230 180 130 费 特殊地域 650 250 230 150 1,住宿费如超出标准，需事先经公司领导批准。 2,销售人员的补助标准按部门规定执行（延续以前的标 准）。3,无住宿发票的补助 50 元（每天）4,特殊地域是指经济特区，北京，上海，广州，深州。 5,市内出差 补助是指因公事外出无法回公司就餐。6,电话费因工作需要出差人员电话费超支，经领导批准后按实际发生额 报销，最高额不能超过 20 元，（每天）。销售及售后人员的电话费标准按部门规定执行。7.部长以下人员公 1 务紧急必须乘坐飞机的，需公司领导批准。销售区域总经理如公务需要，可乘坐飞机。 第五条 其他 （一）不得将在宾馆消费的洗衣费、饮料费等其他费用打入住宿费内报销。工 作需要必须消费时，并事先报经部门领导书面批准，结账时列明清单，单独结算。 （二）如公司有协议宾馆的,原则上员工出差时应充分利用。 （三）出差期间因工作需要支出的业务招待费不得作为差旅费报销。确因工作 需要开支业务招待费的，应纳入各公司业务招待费管理，经公司领导批准后，单独 报销。 （四）员工经批准外出参加各种会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿 费、伙食补助费、公杂费按照会议主办单位规定的标准开支，开具会议费发票，作 为会议费报销；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、按照差旅费规定报销。。 （五）员工经批准外出参加各种培训，培训统一安排食宿，培训期间的住宿费 、 伙食补助费、公杂费按照培训主办单位规定的开支标准，开具培训费发票，作为培 训费报销；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、按照差旅费规定报销。。 2 （六）员工出差工作期间，经批准就近回家省亲的，其绕道城市间交通费，扣 除出差直线单程城市间交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报 销住宿费、伙食补助费。 （七）员工出差应填报《出差审批表》（附件），一并作为报销凭证。严格 控制出差人数和天数。出差人员应尽量为节约开支，在不影响工作的前提下，自觉 购买打折票、降低乘坐交通工具和住宿宾馆的等级。 第三章 费用支出审批流程 第六条 在规定标准和预算范围以内的，员工的差旅费用，由公司负责人审批后，财 务部门按制度审核并予以借款及报销。 第七条 公司总经理的费用，由集团董事长审批后，财务部门按公司制度审核并予以 借款及报销。 第四章 差旅费报销相关规定 3 第八条 报销人应及时填写、提交报销单据，以保证审批人、审核人以及财务记账的 时效性。出差发生的相关费用同差旅费一并在 10 个工作日内提交，未一并报销的 费用，此后不再受理，计算时间以回程票日期为准。 第九条 超过规定时限报销的，财务部门不予受理。 第十条 报销票据真实且各项要素齐全（定额发票除外），发票上要有税务局监制的 印章（事业单位有财政局的票据专用章）和开具发票单位的财务专用章（或发票专 用章），发票上要注明日期（必须是本年度的发票）和内容；客户名称填公司全称。 第五章 附则 第十一条 本办法由财务部负责解释和修订。 第六章 本办法自下发之日起执行。 4
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境内差旅管理办法
嗖嗖身边集团 境内差旅管理办法 第一章 总 则 第一条 境内差旅费是指员工因公在国内出差期间，发生的城市间 交通费、住宿费，以及公杂费（含餐费、市内交通费）等各项支出 第二条 公司境内差旅费实行预算总额和审批支出相结合管理办 法。其中，城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，公杂费实 行定额包干。 第三条 适用范围：本办法适用于公司因公出差人员境内差旅管理。 第二章 管理职责 第四条 部门总监、主管等负责审查本部门人员出差计划，核实出 差时间、路线及相关费用。公司负责人审查各部门总监的出差计划。 第五条 财务部负责审查出差人员的报销票据，预支和报销出差费 用。 第三章 差旅费用标 准 第六条 公司统一制定差旅费报销标准，各项费用在标准内据实报 销，超标部分由个人承担。 第七条 出差目的地城市类别划分如下： 一线城市：北京、上海、广州、深圳； 新一线城市：天津、南京、武汉、重庆、西安、沈阳、郑州、苏州、 宁波； 二线城市：成都、青岛、佛山、厦门、济南、太原、南昌、南宁、 贵阳、大连、长春、台州、徐州、合肥、石家庄、哈尔滨、长沙、 昆明、乌鲁木齐； 三线城市：湛江、宜昌、临沂、衡阳、赣州、呼和浩特、营口、 南充、南阳、龙岩、盐城、唐山、烟台、蚌埠； 四线城市：十堰、枣庄、邵阳、湘潭、大同、景德镇、玉溪、榆 林、四平、泸州、商丘、张家口、北海、阜阳； -1 - 嗖嗖身边集团 五线城市：上述地区以外的其他地区 其他未体现的城市所属类别，综合管理中心会随时应国家对城市属 性的变化而进行相应调整。 第八条 城市间交通费包括：出差至各目的地之间所发生的飞机、 火车、汽车、轮船的乘坐费用。 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航 空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。 第九条 员工出差本着“合理、经济、快捷”的原则，选择乘 坐交通工具。在条件允许的情况下，公司鼓励员工选择乘火车出差以 节约费用。乘坐飞机须经 CEO 审批同意。 第十条 城市间大交通费的等级标准如下： 项目 火车、动车、 高铁 轮船 飞机 汽车 一等舱 经济舱 商务座 职务 高管级别 软卧 一等座 总监及经理 硬卧 二等座 二等舱 经济舱 普通座 主管及专员 硬卧 二等座 二等舱 经济舱 普通座 -2 - 嗖嗖身边集团 第十一条 城市间住宿费的等级标准如下： 住宿费标准（元/天/间） 项目 一线城市 职务 高管级别 600-800 总监及经理 400-600 主管及专员 300-500 新一线 城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 500700 300500 300-500 200-400 200-400 200-400 200-400 200-300 200-300 200-300 200400 200-300 200-300 100-200 100-200 第十二条 若同性别人员同时出差，按二人一个房间标准报支，部 门总监级别（含）以上人员可单独住宿。 第十三条 确因工作原因需要超标准住宿的，必须经 CEO 审批通 过后，报财务部备案，方可报销，如出差人员未经公司领导审批私自 超标费用，财务部将不予报销额外的超标费用，员工本人自负。 第十四条 公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天 100 元标准，随差旅费用一起报销。 第十五条 出差补助天数的计算： 出差日期如包含周六日、法定假日的，按实际发生天数计算加班 费。员工出差归来，当月月底前填写《加班申请表》，由各部门总监签 字，公司负责人审批通过后，报行政部备案。 若出发时间在上午 12 点以后，则出发日当天按 0.5 天计算。出发 时间以火车、轮船、飞机票上的出发时间为准； 若返回日到达市区时间在下午 2 点以前，则返回日当天按 0.5 天 计算。 第十六条 员工参加外单位、政府部门组织的异地学习、会议、培 训等团体活动，已缴纳会务费用并由组织单位统一安排食宿的，凭学 习或会议通知据实报销。 员工到外地进行商务活动，由接待单位提供免费食宿，按实际发 生费用报销。 第四章 差旅费借款及报销 -3 - 嗖嗖身边集团 第十七条 公司员工在接到或安排出差任务时，应提前五个工作日 填写《出差计划表》，内容包括：出差人员、出差地点、出差任务、停 留时间、日程安排和各项费用预计发生情况等内容。 公司员工的《出差计划表》由各部门总监签字，报行政部、公司 负责人审批。主管级以上人员出差时，应由公司负责人批准。批准后 的《出差计划表》与借款单一并提交财务部。财务部根据审批后的《出 差计划表》和借款单办理相关借款手续。 第十八条 员工出差归来，须在十个工作日内办理报销手续，否则， 暂停业务借款及其他报销。如遇特殊情况需报请公司负责人批准后， 方 可适当延期报销。 第十九条 差旅费报销时，应填写差旅费报销单，并提供住宿费发 票、机票、火车票或汽车票等出差报销单据，并按报销的签字程序审 批后报销。对未按要求取得或填写有关单据的，财务部门有权予以退 回或不予报销。报销单据如有丢失，其费用自理，不予报销。 第二十条 出差期间如因业务需要对单位以外人员开展业务招待活 动，按照 100 元/人餐费标准执行，报销时需要提供参与人员名单。 如因特殊情况超出餐费标准，需提前向 CEO 申请，批准后方可执行。 第二十一条 本办法由嗖嗖身边集团负责解释及修订。 第二十二条 本办法自颁布之日起实施。 2018 年 8 月 -4 -
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