7-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一条 为了保证出差人员工作与生活的基本需要，规范差旅费管理，并按照 勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司全体员工。 第三条 本规定所称差旅费是员工因工作需要离开工作单位所在地，到市外 （市范围外，不含出国出境）开展业务活动所必需的费用，其开支范围包括城市 间交通费、住宿费、通信费和伙食补助费等，实行凭据报销与定额包干相结合的 办法。 第四条 出差人员乘坐车、船、飞机和住宿的等级报销标准: 项目 火车 轮船 飞机 其他交通 工具 住宿费限额 标准（元） 正式员工 按实报销 （不含一等软座、 软卧） 三等舱 经济舱 公共交通 （建议） 三星级标准 150 元/天 第五条 出差人员的住宿费实行在限额标准内选择安全、经济、便捷的旅店 （三星级及以下），按出差的实际住宿天数计算报销。住宿费在规定的限额标准 内凭据按实报销（同一次出差可按平均每天住宿费计算）；单人出差或男、女出 差人员为单数，其单数人员住宿费可按照规定的限额标准两倍内凭据报销；实际 住宿费超过规定限额标准部分，个人自负 50%。一般情况下，员工出差期间的住 宿由公司统一安排预定。 出差人员无住宿费凭据的，或由接待（培训）单位安排住宿不需支付食宿费 用的，不予报销住宿费。 第六条 出差期间除由公司、接待单位或其他单位免费提供交通工具外，到市 范围外出差的，凭到目的地的来回公共交通费票据（除出租汽车车费）按实报销 如遇紧急情况，需坐出租汽车的，由当事人自觉掌握，回公司说明情况报备。 第七条 出差补助费开支规定及标准 出差人员的补助费（含伙食），以住宿费票据为凭，按自然天数实行定额包 干，每人每天补助标准为大市范围外 60 元、大市范围内 15 元。 第八条 下列情况的人员不能享受出差伙食补助： ㈠已享受会议、培训学习班等伙食或伙食补助者； ㈡由接待单位等商务接待并统一安排伙食者； ㈢出差当日可回公司食堂就餐者。 第十一条 本规定自 2014 年 6 月 1 日起执行。 －2－
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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3-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制 管理，特制定本规定。 第二章 出差流程 1. 出差申请 1.1 根据部门工作目标或业务需求，由负责人视具体情况确认出差人和出差期 限，并依照程序核定。 1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差 地点、出差时间、出差路线、事由、计划等内容。（如时间仓促可先口头 上报领导，回程再补写具体申请表） 1.3 领导对出差申请进行审批时，应填写或指派本次出差负责人。 1.4 原则上出差出发时间在早 8 点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在 早 8 点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有领导批准并备案。 1.5 出差返回时间（以车票、过路费票据上的到达时间为准）在 18 点以前的 要来公司报到；出差返回时间在 18 点以后如无特殊情况可不来公司报到。 1.6 出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等 事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向项目负责人报告工作进展 及下一步工作计划安排。 1.7 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向 公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 2.出差的审核决定权限如下： 2.1 当日出差 出差当日可能往返，由负责人核准。 2.2 远途出差 填写《出差申请单》后经相关领导核准同意后方可。 3.交通工具的选择标准： 员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具， 未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 3.1 市内短途出差（车程 2 小时以内）一般选择汽车作为交通工具。 3.2 远途出差：市区以外单人出差多采用高铁或长途大巴出行，如多人共同前 往或施工等特殊情况也可采用汽车出行； 3.3 员工出差所需的火车票大巴票由自行负责，票据返程后统一交至财务处实 行报销记录。（如两人以上或特殊情况可由出差负责人统一订购） 3.4 自驾出差规定（详情参照《单位用车管理制度》） 第三章 差旅费及补助 1.差旅住宿标准及相关规定 1.1 为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿 应优先选择当地物美价廉的酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适 合入住的酒店。 1.2 一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为 200 元/间/两人。 1.3 因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得领导批准。如无 批复擅自更改超标的由出差负责人进行承担。 1.4 在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的 60%发放住宿补偿费。 1.5 出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收 取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。 2. 差旅补助 2.1 市区外补助公司按每人每天 200 元的统一标准向出差员工提供差旅补助， 其中包含餐费、非公务交通费及杂费。 市区内实行实报实销制度但不可 超过 80 元/人/天。 2.2 员工出差期限按照实际出差天数计算： 2.2.1 启程当天中午 12 点前出发的按一天计算补助，12:00 以后出发的按半 天计算补助。 2.2.2 回程当天，12:00 以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00 以 后到达的按一天计算补助。 2.3 差旅补助每月月初报至财务处进行统一登记，每月 15 日前进行发放。 2.4 员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自 由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通 费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。 2.5 外出施工业务洽谈，由受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享 受补助，如不收取费用则按补助标准的 50%执行。 3.差旅费用报销程序及相关规定 3.1 出差借款与报销 3.1.1 公司坚持“先垫付后报销”的费用控制制度，原则不预付本次出差项 目费用，特殊情况需借款者，依据审批后的《出差申请单》填制《借 款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，对出差费用预 算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支。 3.1.2 借款的首要原则“前账不清，后款不借”。 3.1.3 借款要及时清还，报销费用发放三日内到财务部结算还款。无正当理 由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之 金额，直至扣清为止。 3.1.4 款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款 人的月工资收入。 特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审 批。 3.2 报销程序及出差费用的报销 3.2.1 差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以 公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正 规发票的，需写清具体项目、金额及时间，还应告知相关负责人，经 审批后方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经同行人证明 后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。 3.2.2 差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直经理审核签字→财 务部核实报销。 3.2.3 出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。 第四章 员工出差活动的监管 1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开 展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。 违规处罚标准 ： 1.1 员工出差未办理申请手续的，处罚责任人 20 元/次，期间产生的费用不得 报销入账。 1.2 出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做 假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。 2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人 20 元/次， 如因此造成的直接经济损失由审核人承担。 第五章出差纪律 1. 遵纪守法； 2. 遵守公司制度； 3. 注意安全，不从事危险活动； 4. 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； 5. 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论； 6. 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； 7. 严禁挪用公司货款。
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差旅结算管理规定
差旅结算管理规定 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金， 提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 一、规定内容 1、国内差旅报销要求 1.1 出差申请：出差前填写《出差申请表》，经相应审批后，由综合管理室存档；如遇紧急情 况，可电话、微信等方式临时申请，并在出差结束后补填《出差申请单》。 1.2 审批权限：当天往返的由综合管理室审批，1 天以上的由财务负责人报总经理审批。 1.3 出差借款：申请人可根据出差审批预算申请出差借款 ，出差结束后根据实际情况，借款 多退少补。 1.4 其他内容：出差期间如遇特殊情况需更改出差行程的，并在通过电话、微信等方式进行申 请通过后，可在出差结束后重新修订、审批《出差申请单》，并按实际出差行程报销。 1.5 差旅报销：出差结束后需在 7 天内办理报销手续。差旅费报销时，报销人员需填写《报销申 请单》，同时持已粘贴各项报销单据的《报销及粘贴单》，经财务审批并计算各项补贴后，由出 纳进行报销；财务部管理按有关规定，审核各项费用单据，符合规定标准的单据，给予报销。 凡不符合财政法规报销条件的各项票据，一律不予报销。 2、国内差旅费具体标准和规定 2.1.1 城市间交通工具、住宿费及出差补助最高标准（元/天） 飞 机 经 济 舱 项 目 城市间交通工具 其 高 轮 它 铁及动 船 火 车 车 二 等 舱 二 等 座 硬卧 一般地区 特殊地区 其 它 住 宿 标 准 交 通 补 助 伙 食 补 助 住 宿 标 准 交 通 补 助 伙 食 补 助 据 实 报 销 200 30 50 300 50 70 2.1.2“特殊地区”指北京、上海、广州、深圳、珠海、杭州、厦门、海口、三亚。 2.1.3 其他交通工具是指长途汽车等，不包括出租车及以旅游性质为主的各类交通工具。 2.1.4 出差天数按出发之日起到返回之日止的自然（日历）天数计算（包括公休日和法定节日 在内）。同一次出差任务出差地点既有一般地区，又有特殊地区的，应根据住宿发票和乘坐交 通工具发票日期先确定特殊地区的实际出差天数，其余作为一般地区的出差天数。 3、国内城市间交通费报销规定 3.1 出差人员连续乘火车超过 6 小时的，可报销特快列车、快速列车及普通旅客列车的卧铺车 票。乘坐动车（D、C 字头）的，不限制选择座位等级。 3.2 若因特殊情况需取消或调整出差的，经审批后可据实报销退票费用。 3.3 出差人员乘坐飞机按以下要求执行： 目的地在 1100 公里之内且有直达火车的，原则上不得乘坐飞机；到达目的地无直达火车 需中转的、或距离超过 1100 公里的、或机票折价低于特快列车硬卧票价的可以选择乘坐飞机。 如因工作需要乘坐飞机的人员，需经总经理审批后方可报销。 3.3.1 出差人员总经理批准乘坐飞机的，其飞机票、往返机场的专线客车费用或火车费用、燃 油附加费、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每航班一份，下 同），凭据报销。 3.3.2 出差人员未经批准而乘坐飞机的，其飞机票、航空旅客人身意外伤害保险费、燃油附加 费、民航机场管理建设费及机场专线汽车或火车费，在乘坐相应标准的特快列车卧铺票价限额 内据实报销，超出部分自理。 3.3 出差人员必须在上述标准范围以内乘坐各类交通工具，超过标准的费用自理； 3.4 出差人员不慎将火车票、飞机票、船票、高铁票丢失，用 A4 纸打印丢失票据情况、票据的详 细信息（包括行程、时间、金额等），由总经理签字后方可报销（只按照火车票硬卧标准报 销），其他票据丢失，一律不予报销。 4、国内住宿费报销规定 4.1 出差人员住宿费按标准控制，在规定的限额内凭票据按实报销，超过标准的，超出部分自 理。报销的发票、财政收据及其他相关原始凭证必须真实、合法。 4.2 参加大型会议或活动，凡由对方统一安排住宿而费用自理的，若超过规定标准的，需经总 经理特批后方可据实报销。 4.3 报销时需提供加盖酒店公章的水单，开具正规发票，仅按标准报销住宿费用，其他酒店内 消费均不予报销。 5、国内出差补助核算规定 5.1 伙食补助：出差开始时间早于 11：20 分，结束时间晚于 12：40 分，按照正常标准发放伙 食补助，否则按出差伙食补助的 50%发放。 5.2 出差期间不再发放饭补。 5.3 参加会议、培训等（需提供相应通知或邀请），若培训费、会议费中含餐费的不再发放伙 食补助。 5.4 出差人员已享受出差伙食补助和市内交通补助，不得在差旅费中报销出差期间市内交通费 （出租车费或公交费等）和就餐费用（因公接待除外）。自带本单位交通工具的，不发放市内 交通补助。确因特殊原因需乘坐出租车的，必须经总经理审批后方可报销，已报销出租车费用 的，不再发放出差期间的市内交通补助。 5.5 工作人员趁出差之便，事先经总经理批准绕道探亲的，按时报销因公出差部分的差旅费 用，探亲部分差旅由员工本人承担，不发放绕道和在家期间的伙食补助和市内交通补助。
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差旅管理制度
差旅管理制度 1 目的 规范出差申请流程，加强出差预算管理。 2 适用范围 适用于公司领导及员工因公出差管理事宜。 3 内容 3.1 管理原则 提前 申请：出差人员应有计划性，提前 2-5 天向部门领导提出纸质申请，再走钉钉出差流程审批； （临时安排出差，特殊处理，出差中或出差后回来补上申请） 费用控制：尽量减少不必要的开支，选择性价比高的交通工具与酒店； 目标管理：带任务出差，出差过程中，通过钉钉上传拜访客户照片（至少 3 张）以及必要时需要通 过电话方式汇报当天出差情况；带结果回来，以邮件形式汇报出差情况：出差报告（见附件出差报 告表）。 3.2 出差申请流程 ① 出差人提交纸质出差申请单：包含出差的费用预算、工作计划及预期效果； ② 部门领导签字确认； ③ 钉钉出差审批（上传纸质出差申请单做附件）； ④ 部门领导和财务审批； ⑤ 人事部归档。 备注：不按照流程申请的或者申请没有填写出差申请单的流程，部门领导不予审批，财务不予报销 。 3.3 交通工具选择标准： 自备车出行：公司报销往返路桥费、油费（燃油按 1 元/公里报销，超过 200 公里的不允许选择自 备车出行，过路费和停车费按照实际发生金额报销）。 火车车程不超过 3 小时（快客，动车，高铁），原则上选择火车出行（不允许乘坐一等座，若乘坐 一等座按二等座价格给予报销）。 超过 3 小时火车车程，需要选择飞机出行的，可以选择飞机（飞机只允许经济舱/公务舱），原则 上机票须提前 1 至 2 天订票。 备注：出行车票选择在上午 10 点以前，充分高效利用在外出差的工作时间，同时按照出差人数选 择相对经济和快捷的交通工具。 3.4 费用标准 费用标准 交通费用 项目 职位 火车、汽车 飞机、轮船 经理 实支 实支 主管 实支 实支 员工 实支 实支 住宿费用 省会城市 其他城市 300元/ 天 260元/ 天 220元/ 天 200元/ 天 200元/ 天 160元/ 天 客户招待费 通讯费用 上海 其他城市 外地通话 本地通话 150元/ 人 100元/ 人 20 15 120元/ 人 80元/ 人 15 10 100元/ 人 70元/ 人 10 10 出差补贴费 ：员工在国内出差期间，公司发放 100 元/天的出差伙食补贴（如果请客户或者供应商， 餐补自动抵扣 50 元/次，超过 2 次及以上，抵扣 100 元/天）；在国外出差期间，公司发放 50 美金 /天的出差伙食补贴。 3.5 关于出差费用报销 限额内按实报销，不得弄虚作假； 所有报销项目均需凭批准的《出差申请单》、正式发票或合法票 据报销； 原则上出差人需在出差返回后的一周内完成差旅报销。 报销流程 ：申请人填写《费用报销单》，附上相关的票据及审批的《出差申请单》，审批签字后 提交财务部，财务部作合规性审核后予以报销处理。 第1页
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出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定 第一条 差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补 助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。 第二条 公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要 出差，应办理申报批准手续。 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人 签署意见后，报公司领导审批。 因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用 的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按 管理人员执行。 第三条 出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超 过火车票价 （硬卧票）部分不予报销。 乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。凡事前 未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销 (按相应的级别标准)，超 支部分自理。 第四条 随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受 高级管理人员标准，但最多限 2 人。 第五条 严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。 若遇特殊情况， 个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过 20 元。公司 副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第六条 外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住 宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议 伙食补助的人员不得享受伙食补助费。 第七条 一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费 数额清单。工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补 助费。 第八条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用 ， 均由个人自理。 第九条 差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助 费、市内交通费。 第十条 出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合 格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。 第十一条 出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食 补助费和市内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。 第十二条 出差住宿开支标准： (一)出差人员每人每天住宿费限额标准 单位：元/天 县（市）及 地 级 及 以 特 殊 地 区 （ 深 限 出 以下地区 上城市 圳、珠海、汕头、 额 备 注 差 厦门、海口） 标 职 别 准 地 1 公司副总以上高管人员 和聘请的具有高级技术 职称的管理人员 公司中层以上干部和聘 请的具有中级技术职称 的管理人员 其他人员 150 260 360 100 180 300 80 150 200 随行人员最 多限二人 (二)出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标 准部分自理，不予报销。 (三)出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的，一律不报销住宿费。 (四)出差人数在 2 人以上，同住一标准间的，适用其中人员最高标准。 (五)住宿费限报天数的计算，按出差总天数减去返厂当日 1 天计算。 (六)出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销。中途转车一般不 得发生住宿费，发生于白天的住宿费均不报销。 (七) 住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准（“市”仅指 经国家批准的地级以上城市）。 第十三条 出差的交通费开支标准： (一)长途交通费 1、乘坐车船、飞机的等级标准 其它交通工 等 交 具（不含出 际 火车 轮船 飞机 级 花通 租小汽车） 标 职 通 辽 工 具 准 别 公司副总以上高管人员 和聘请的具有高级技术 职称的管理人员 公司中层以上干部和聘 请的具有中级技术职称 的管理人员 其他人员 软席 硬席 普通客舱 二等舱位 普通客舱 三等舱位 硬席 经济舱位 按实报销 经济舱位 按实报销 普通客舱 经济舱位 按实报销 三等舱位 2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的，超标准部分自理。 3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上的，或连续乘 火车超过 12 小时(含)者，可购同席卧铺票。 (二)市内交通费： 1、工作人员出差期间，在县级以上城市的，每人每天发市内交通费 10 元；在 深圳、珠海、北京、厦门和天津的，每人每天发市内交通费 20 元，包干使用，不再凭 票报销市内交通费。 出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车，如遇特殊情况(带有汇票、公章、印 鉴及贵重物品)乘坐出租车的，在车票上注明起始地点，经总经理批准后方可报销， 2 但不得报销市内交通包干费。 2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法： (1)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员； (2)到外地参加会议(不包括订货会)和各种培训班的人员在会议（培训）期间 和会议（培训）同地点办事； (3)本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间； (4)公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第十四条 伙食补助费标准 (一) 出差伙食补助费 1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助 50 元；省内 地级及以上城市每人每天补助 40 元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人 每天补助 60 元。 2．出差时间不足一天的（如早出晚归）；按实际天数补助标准，早餐按补助 标准的 20%，中、晚餐按补助标准的 40%计算。 3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费，由子公司提供。 (二)带车出差，带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助，驾驶员单独出差的可 按标准核报。 (三)出差报销招待费的，不再报销相应的伙食补助费。 第十五条 常住人员(一个月以上)的住宿费按不高于其他人员住宿标准的 80% 控制，超支部分自理；伙食补助费按标准的 80%结报。 第十六条 出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、电话费、购书费等办公 费用应单独批报。50 元以下的，经所在部门负责人审核，分管副总经理批准后报销； 50 元以上的，报总经理批准后方可报销。 第十七条 奖励政策 (一)晚上 8 点钟以后乘坐火车超过 600 公里的出差人员，不购买卧铺票而乘坐 硬座的，每人每夜补助 30 元。 (二)连续乘坐火车超过 12 小时后，每满 12 小时加发 20 元伙食补助费。 (三)在公司工作满 1 年的普通员工，春节放假回家可按上述标准报销来回长途 交通费用。 第十八条 差旅费的借款与报销 (一)出差人员按《出差申请单》批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借 款金额，经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后，财务部方可借款。 (二)出差人员返回公司后 3 个工作日内必须到财务部办理报销手续，逾期不办 理的，财务部门应当从当月工资中直接扣回所借款项。 (三)出差人员借一次差旅费只作一次报销用，再次出差必须另办差旅费借支手 续。财务部对出差人员的借款必须坚持一笔一清，不能拖欠，前帐不清，不准再借。 特殊情况来不及报销又需借款的人员，经领导批准后，可以借后帐还前帐，出差返 回后一次性报销，无论什么原因，出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐。 (四)出差借款不得挪用，违者除了从工资中全额扣回外，还要按挪用时间每天 加罚 1‰的滞纳金。 (五)出差期间若遇特殊情况，乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的， 事先要请示，回公司后由个人写出书面申请，由总经理在申请书上签批后方可报销 ， 财务人员不按规定私自核报超标准费用的，对经办人处以超标准费用 2 倍罚款，对 3 财务人员按财务考核办法扣分。 (六)出差费用凭《出差申请单》经所在部门负责人批准后，先由财务部审核，然 后报分管副总经理审批，最后报总经理审批后，到财务部按规定报销。 第十九条 附则 (一)本办法由公司财务部负责解释。 (二)本办法自颁布之日起执行。 4
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10- 疫情期间差旅制度
疫情期间差旅制度 伙伴云疫情应急支持小组 2020 年 2 月 3 日 目录 1. 目的..............................................................................................3 2. 适用范围........................................................................................3 同舟共济 共抗疫情 3. 规定内容........................................................................................3 3.1. 差旅信息报备...........................................................................4 3.2. 注意事项.................................................................................4 3.2.1. 个人防护..............................................................................4 3.2.2. 员工公共区域防护..................................................................5 3.2.3. 员工办公区域防护..................................................................6 3.3. 4. 返岗要求.................................................................................7 员工行为高压线..............................................................................7 疫情期间差旅制度 1. 目的 加强防疫期间员工差旅的疫情风险防范，密切关注员工的身体健康，保障员工安全差旅和返 岗。 第 2 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 2. 适用范围 疫情防控期间，有差旅活动的员工。 3. 规定内容 防疫期间，坚持“非必须，不差旅”的原则，必须外出的情况下，须提交差旅申请，申请中 写明差旅事由、预计出发和返回时间、交通工具、车次、同行人，申请由部门领导、公司领 导审批通过后，方可外出。 3.1. 差旅信息报备 报备时间：差旅期间，每日早中晚（包括双休日），HR 规定的时间内完成报备。 报备内容： 每日健康信息：包括早中晚体温，是否有发热咳嗽等症状。 每日出行信息：包括时间、始发经过目的地、乘坐交通工具，车次，密切接触人，接 触人是否健康。 报备要求：保证确保填报信息真实完整。 第 3 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 3.2. 注意事项 3.2.1. 个人防护 需要佩戴口罩的情况有哪些？ 上班途中 下班途中 进入办公楼的整个期间 工作时间内的其他一切外出场合 需要洗手的情况有哪些？ 摘口罩/手套前后 传递文件前后 在咳嗽或打喷嚏后 吃饭前 上厕所后 在接触他人后 外出回来后 未洗手时，不摸口鼻 上班途中如何做 正确佩戴口罩。尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车 上班。如必须乘坐公共交通工具时，须全程佩戴口罩。途中尽量避免用手触摸车上物 品。 下班路上如何做 洗手后佩戴口罩外出，回到居住地摘掉口罩后首先洗手消毒。手机和钥匙使用消 毒湿巾或 75%酒精擦拭。居室保持通风和卫生清洁，避免多人聚会。 打喷嚏或咳嗽时如何做 第 4 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 咳嗽或打喷嚏时，须用手肘衣服遮住口鼻，或用纸巾将口鼻完全遮住，并扔进封 闭式垃圾桶。 3.2.2. 员工公共区域防护 进出电梯如何做 进入电梯前，要先对手部进行消毒，减少非必要的触摸按键或电梯门，按下楼层 键后，双手不要触碰口鼻或者其他部位，出电梯后对手部进行消毒。 入办公室如何做 人与人之间保持 1 米以上距离。配合监测体温。 进餐如何做 采用分餐进食，避免人员密集。 避开人群密集场所 3.2.3. 员工办公区域防护 办公设备如何消毒 桌面、电脑、键盘、鼠标、文具、电话、手机等，使用前用 75%酒精消毒 。 传阅文件如何做 传递纸质文件前后均需洗手，传阅文件时佩戴口罩。 避免聚集性会议 “非必须，不举办”的原则，必须开会，须佩戴口罩，进入会议室前洗手消毒， 开会人员间隔 1 米以上。会议时间控制在半小时以内。 第 5 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 3.3. 返岗要求 员工结束差旅返回工作所在地后，不允许直接返岗，须首先报备 HR 和部门领导，在身体状 况正常的情况下，申请远程办公，并同时自我隔离观察满 14 天，确认无症状后，申请返岗， 部门领导和公司领导审批通过，方可返岗。 4. 员工行为高压线 “高压线”是疫情防控时期公司不能容忍的行为界线，员工个人行为一旦触及此界线，将无条 件解除劳动关系。 信息上报延迟、谎报、瞒报； 故意不执行防护措施，告知后仍不执行，为他人带来健康隐患； 散播有关疫情的不实言论，造成员工恐慌。 第 6 页 /总 6 页
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职 位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 住宿费 膳食费用 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 总额
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出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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公司员工出差补贴与差旅费报销制度
《出 差 补 贴 与 差 旅 费 报 销 制 度》 今年以来公司在外地安装的项目明显增加，员工们长期出差辛勤工作，为公司创造业绩，公 司考虑到工作辛苦和物价上涨等因素，决定自从本月起提高出差补贴与住宿费标准，原报销制度 相关条款修改如下： 1． 出差费用预支手续： 1-1 出差费用主要包括住宿费、交通费、出差补贴等。 1-2 售后服务人员或现场安装人员预支出差费用的应填写《借款单》，经主管审批后与《现场服 务质量策划工作记录与完工总结》一起提前（至少半日）交财务审核，报总经理批准后，可 预支费用。 1-3 其他人员出差时需预支出差费用的应事先填写《借款单》，经上级领导审批后，报财务部预 支费用。 2． 交通与住宿 2-1 外地出差通常选择汽车、火车硬席、轮船三等舱。 2-2 特殊需要乘飞机、软卧、轮船三等以上舱位时，应事先由现场服务策划确定，并在《借款 单》上写明交通工具的名称。 2-3 当地市内交通一般以公共交通为主。下列特殊情况由现场服务策划批准乘出租车： 1）携带较多工具行李出差，难以乘坐公共交通时； 2）现场安装项目，需在当地采购物品难以乘坐公共交通时； 3）晚 22 点至凌晨 5 点间到达或客户所在城市的汽车站、火车站，公交已停运。 2-4 出差住宿以安全节约为原则，一般应在目的地附近寻找旅店或招待所，住宿费按规定实销实 报，超出标准部分由个人承担。住宿费标准如下： 1）1 人出差每天住宿费不超过？？元，2 人以上出差的住宿费，每人每天不超过？？元。 2）本市出差由现场服务策划决定是否需要住宿，住宿标准同 2-4（1）款。 3）晚 22 点以后到达找不到合适旅馆，为保证安全当晚可超标准住宿（一般不超过？？？元/ 天），第二天另找合适旅馆。 2-5 连续长时间出差可议价包房住宿的，也由现场服务策划决定，不再执行 2-4 条标准。 3． 出差补贴 3-1 出差补贴：外地出差及市内出差过夜（含住宿）的，每天补贴？？元。 3-2 出差补贴的时间计算： 1）出发：乘汽车、火车或轮船，出发日开车时间在早 10 点以前的按一天计算；开车时间在早 10 点及以后的按半天计算。 2）返回：到站时间在下午 14 点及以前的按半天计算；到站时间在下午 14 点以后的按一天计算。 3）本市出发日开车时间在早 6 点以前以及返回日到站时间在晚 22 点以后的各加补贴 10 元。 4）市内出差不足半天的，不享受出差补贴。 3-3 夜间可乘卧铺未乘者可享受补贴（晚 20 点至次日早 6 点之间，并乘车时间超过 8 小时（含 8 小时）： 1）乘硬座空调的按票价 20%计算，非空调车按票价 40%计算。 2）乘卡车去郊区或外地出差，约定到厂开车时间在早 6 点以前，或卡车回厂时间在晚 20 点以后 的，加算半天补贴。晚 20 点到次日早 7 点之间在卡车上过夜时间超过 6 小时；或者连续乘车 超过 12 小时的，可按夜间未乘硬座空调卧铺火车票价的 20%计算补贴。 3）市内或市郊当天往返的出差补贴 12 元，市内出差工作结束时间在晚 19 点以后的，加补贴 12 元。享受出差补贴后不再享受公司饭贴。 4． 差旅费报销 4-1 出差人员必须在出差后 2 日内填好《外埠出差差费报销单》或《付款凭单》，经主管复核确 认，交财务审核无误后报销。出纳人员必须及时办理报销手续，及时清理出差预支的应收款 款项。 4-2 出差发生的工作费用要有相应的正规发票，收据收条等不符合财税规定的不可报销。 4-3 超标准报销要写明原因，经主管批准、财务核实后报销。 4-4 出差期间如遇急病或意外伤害，凭当地医院出具的正规急诊结算发票及有效病历卡证明报销。 4-5 售后服务人员或现场安装人员出差报销单据与《现场服务工作记录》和《现场服务质量策划 工作记录与完工总结》一并交生产助理核实，经财务审核无误后报销。 4-6 其他出差人员出差报销单据与“出差成果报告”一并交部门主管签字、财务审核无误后报销。 4-7 出差报销必须实事求是，不弄虚作假。
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线上出差申请审批及差旅费报销操作
“线上”出差申请审批、差旅费报销 操作指南 一、 员工出差前需在钉钉 OA 平台填写出差申请，操作步骤如下： 1. 打开 app 登录→点击【工作】 2. 点击【OA 审批】→【出差】 3. 填写：出差事由、、目的城市、交通工具等信息。带*号的是必填 项，填写完成提交部门领导审批，抄送综合管理部人事专员。 二、差旅费报销审批，操作步骤如下： 1.打开 app 登录→点击【工作】 2.点击【OA 审批】→【报销】 4、报销人员按照实际填写报销内容、报销金额，提交步骤如下： （1）报销金额5000 元，部门领导审批 →财务部会计、总监审核 →出纳付款； （2）报销金额≥5000 元，部门领导审批→分管副总审批→财务部 会计、总监审核→总经理审批→出纳付款。 （1）出差人员把单据归类整理（含已获批的出差申请单截图），根 据费用性质按类按次规范上传到钉钉—审批—报销： 费用明细格式：日期+地点+人物+内容。 （2）出差人员除餐补不需要发票报销外，其他类别都需要上传相关 附件或图片，无凭据费用不报销，请大家消费时务必保存好相关费 用凭据。 综合管理部 2021 年 X 月 X 日
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差旅管理制度
名称 差旅管理制度 编制部门 编号 版 综合管理部 本 差旅管理制度 第一章 总 则 第一条 目 的 为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范 差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司各部门。 第三条 定义与说明 （一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差 旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。 （二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等 相关费用。 （三）出差次数及时限 1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发 1 至返回常驻办公地为一次差旅。 2、出差天数=返回日期-出发日期+1。 3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。 第二章 实施细则 第四条 差旅费控制原则 （一） 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生 活的需要。 （二） 差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验 货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外 埠公务活动。 （三） 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费 开支标准，凭单据按实报销。 （四） 员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务 交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿 的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。 （五） 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况 2 说明，并依据授权体系手册进行审批报销。 第五条 审批程序 （一） 出差前审批及借款 1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件 1），注明 出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授 权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金 的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依 据授权体系手册办理备用金借款手续。 外埠出差签批程序一览表 2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中 逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。 3、 如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批 表》，协办部门可不再填写。 （二） 差旅费用报销 出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差 3 审批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （三） 差旅费用摊销原则 1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。 2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作，或由需求 部门提出的外出工作需要，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或 提出需求的部门内。 3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认。 （四） 差旅费用报销要求 1、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次 差旅的费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不允许将一次 出差的费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除 外）。 2、往返路费按《出差审批表》批准乘坐的交通工具凭单据按实报 销。机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致，如产 生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。 3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销。 4 4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标 准执行，出差过程中餐费发票一律不允许报销。因业务需要发生的 招待费用，应事先征得主管领导同意，执行招待费报销标准及审批 流程，其他餐费、食品费、日用品等相关费用一律不予报销。副总 经理以上人员出差，餐费凭票据实报销。 5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招 待（餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。 6、出差期间办理个人事务的，应在《出差审批表》的“其他说 明”栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期，公司只承担因公 部分费用，其他费用须自理。 第六条 差旅区域级别划分 根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城 市规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分 A 类地区，包括部 分直辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热 点城市；B 类地区，除 A 类地区以外的其他城市或区域（详见附件 5 3）。 第七条 差旅费标准 注：1、关于乘坐带“*”号的交通工具，可参照第八条、第（二）至第（八）点的规定。 2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行。 第八条 关于交通工具的规定 （一）副总经理及以上（含三总师）原则上不受出差地的限制，均 可乘坐飞机往返，但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交 通工具出行。如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外 出差可以选择公务舱。 （二）部门经理、副经理出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工 具超过 8 小时的，可以选择乘坐飞机。 （三）部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通 工具（除高铁列车外）超过 8 小时的，可以选择乘坐高铁列车。 （四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过 18 小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导 批准后可以选择乘坐飞机。 6 （五）如两地距离机票价格（含民航发展基金、燃油附加费及其他 税费）低于火车硬卧、动车组列车（D 字头）价格的，员工可自由 选择飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行。 （六）部门经理（含）以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领 导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。 （七）员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、 高铁列车或飞机的，需在《出差审批表》的“其他说明”栏内写明 超出标准的原因，经部门经理同意，报主管领导签批。特殊情况下， 可以电话请示，事后补批。 （八）为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、 城际列车在 1 小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车， 但限于二等座。 （九）员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同 乘坐飞机或高铁，但限于经济舱或高铁二等座。 （十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专人统一订票，并由综 7 合管理部统一结算并摊销。在不影响出差人工作的情况下，综合管 理部有权选择时间相近、价格较低的航班;或者选择距目的地较近、 价格较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都，然后高铁到绵 阳）。 （十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销。 （十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票。 第九条 关于住宿费报销的规定 （一）部门经理（含）及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以 下宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。 （二）副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可 以住四星级及以上宾馆。 （三）同性别两人共同出差按一间标准间计算，副总经理及以上人 员除外，可单独住宿；不允许多人累计计算。 （四）出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用。 （五）员工出差天数超出预算的应说明原因，凡由于个人原因延长 出差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担。 8 （六）住宿天数一般应小于出差天数，乘坐夕发朝至火车应减除 1 个住宿天数；住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、 飞机票日期计算出来的应住宿天数相符合。 （七）住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得 发票的一律不予报销。 （八）不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则。 （九）酒店内其他消费一律不得报销。 第十条 关于自驾车的规定 （一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行，如在河北、天津等 地短途出差，根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明， 经审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行 承担。 （二）员工自驾出差的，除按规定填写《出差审批表》外，还须同 时填写《因公自驾车费用核算单》（详见附件 4）。 （三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单，无论 9 车型及排量，因公自驾出行均按 1 元/公里凭借油费发票报销加油费， 出差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实 销。 第十一条 差旅期间的其他费用 （一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公 用品等费用）在合理范围内凭票报销。 （二）出差地市内交通费的报销。 出差地乘坐的出租车，一律填写《交通费明细表》，注明日期、 起止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报 销单后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符， 每张出租车票的抬头，必须与出差地点一致。不允许报销同一车牌 号出租车的连号发票。不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交 车费。 部门经理审批： 第十二条 境外出差的有关规定 10 （一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算， 出差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的，按人力资源部 确定的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资， 不再另行支付出国补贴。 （二）出差时间在一个月以内的，出差补贴标准根据公司是否在当 地设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、物价水平 综合考虑。 （三）员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销，驻外项目或 办事机构负责招待的一律不予报销。 （四）差旅标准 第十三条 关于外出会议/培训的有关规定 （一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训。 参会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加。 （二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写《外出会议/培训 申请单》(详见附件 5)，经部门经理/负责人、主管领导审批后，报 综合管理部备案。 11 （三）因受邀参加，又与工作内容相关，参与者需填写《外出会议/ 培训申请单》，并附所收到的主办方的《会议通知》或《邀请函》， 经部门经理/负责人、部门主管领导审批同意参会后，将《会议通 知》或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部备案。 （四）外出参加会议/培训结束后，凭《会议通知》、《邀请函》、 《参会回执》或《外出会议/培训申请单》与相关费用（食宿、交 通）票据，依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （五）外出参加会议/培训，除会议/培训费外，食宿、交通费用等 标准均参照公司出差管理制度执行。 （六）会议/培训主办方负责往返路费、住宿、餐饮的一律不再另行 报销。 第三章 附 则 第十四条 本管理制度由综合管理部负责解释和修改。 第十五条 本管理制度自发布之日起实施，如现行制度或规定与本制 度有冲突的，以本制度为准。 12 13
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差旅费报销管理制度
差 旅 报 销 管 理 制 度 第二版 2021 年 7 月 目 录 一、 总则 二、 报销标准 三、 补贴标准 四、 报销流程 一、目的 PAGE \* MERGEFORMAT 4 1、为了加强内部管理，规范财务报销行为，合理控制差旅费用支出，差旅费 报销制度是《财务制度》里“费用报销”的组成部分，也是一个更严谨更标准的管 理制度。 2、出差指本公司员工派往外地从事公务工作，包括拜访客户、洽谈、签约等。 二、各类费用报销规定 1、住宿费报销的规定 （1）工作人员出差期间，住宿标准为干净卫生的商务连锁酒店为主，限额标 准 300 元/晚/人。住宿费报销根据实际出差申请记录在规定的限额标准内凭据实报 实销，节约不补，超出报销标准的部分由报销人承担。 （2）住宿费报销时必须提供真实有效的住宿发票。由接待单位免费接待或住 在亲友家的，一律不予报销住宿费。 （3）参加会议，或公司组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。 （4）专职外勤业务员长期出差固定地区的，有设驻点或分公司能提供住宿的， 必须在驻点或分公司住宿，无报销。 2、交通费报销的规定 （1）因公外勤首选常规性公共交通工具作为出行载体，常规性公共交通工具 包括：高铁、动车、地铁、公交车辆、城际大巴车等。确因特殊情况无法或者不便 乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具，乘坐出租车需提前 向部门负责人申请并获得许可。 （2）禁止经理级别以下的业务人员因公外勤期间自行开车（包括自驾、租赁 机动车或电动车等），如有违法规定一律视为业务人员个人私自行为，并取消交通 费报销资格。因违反交通规则等违纪、违规被处罚由业务人员本人负责，公司一概 PAGE \* MERGEFORMAT 4 不承担责任。 （3）业务人员出差就近回家省亲办事的，须事先经领导批准，其绕道车船费， 扣除出差直线单程车船费，多开支部分由个人承担。因游览参观或与工作无关的停 留而产生的一切费用，均由个人自理。 （4）报销标准： A、选择常规性公共交通工具作为出行载体的，市内外勤实报实销，市外外勤 最高报销限额为火车硬卧或高铁二等票标准，超出报销限额标准的费用由报销人自 行承担。 B、因特殊情况无法或者不便而选择乘坐出租车的，需提前向部门负责人申请 并获得许可方可实报实销。 3、接待费报销的规定 确因接待客户需产生接待费用，应提前请示上级领导，经批准同意后实报实销。 三、报销凭证 1、报销凭证为费用报销单和真实有效的票据。 2、费用报销单填写需注明外勤时间、出发地、目的地、事由、报销金额等， 按照规定的报销流程进行报销。报销事由不得含糊其辞，不能以“公事外出”、 “办理公务”等代替。 3、报销原则是从严审核，据实报销。财务部依据有效的实际签到对报销单行 程进行审核，如审核对票面费用存有疑问，财务部有权按照实际签到里程核实报销 额度。 4、严格控制出租车的费用报销，报销出租车费用必须有部门负责人在出租车 发票后面签字确认。 PAGE \* MERGEFORMAT 4 5、确因特殊情况无法提供正规票据，应提交实际支付记录凭证和其他有效票 据代替，并注明相关情况说明，否则不予报销。 6、实际付款金额如果小于票据载明金额时，应在该票据显著位置注明实际付 款金额，财务部按实付金额据实报销。 7、票据残缺不全，或者交通票据（公交车、地铁票、出租车票）出现 3 张以 上连号，一律不予报销。 四、报销流程 1、出差/外出申请：拟出差/外出人员首先提交申请，详细注明出差/外出地点、 目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差/外出申请由上级主管批准。 2、报销流程：报销人填报→部门主管审核→会计审核→总经理审批→出纳报销。 3、报销人必须在返程 7 日内办理报销手续，报销必须具备有效的项目签到记录 为报销的前提条件。凡逾期未办理报销手续的，一律视为自愿放弃报销待遇。 4、所有不符合规定的票据或假票，财务部一律不予报销。凡弄虚作假者一经发 现，除扣回所领取的虚报数额外，再按虚报数额的 10 倍加以处罚。 5、特殊情况、紧急任务等造成报销费用超出报销标准的，应由部门负责人签署 意见，并报总经理批准后，超标部分可给予适当报销。 本办法自董事会通过之日起开始施行，由公司财务部门负责解释。 PAGE \* MERGEFORMAT 4
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附表二：差旅费报销单
差 旅 费 报 销 单 填报部门: 填报日期： 出差人 职 务 预支金额（大写） 起 日 止 日 小 合 集团财务 签 字 计 终点 月 仟 交通工具 佰 拾 交通费 出 差天数 张数 元整 住宿费 金额 住宿天数 ¥： 伙食补贴 金额 出差天数 计 (大写) 总经理 签 字 万 日 出差事由 万 起点 年 仟 财务部 签 字 佰 拾 元 行政部 签 字 角 分 部门经理 签 字 ￥: 科室/片区 经理签字 金额
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差旅报销流程
出差申请及差旅费报销流程 因公出差，提前一天清晰填写《出差申请单》 《出差申请单》报部室负责人批准、总经理审批 交办公室备案 出差返回后，出差人将《出差单》未填写项目补齐，并于三日内填写《差旅费报销单》 （附相应齐全票据）（多人出差，由 1 人填报，相关人签字） （单人多次出差可填 1 张《差旅费报销单》；多人多次出差，1 次 1 单） 将填写清晰、完整、准确的《差旅费报销单》交办公室复核签字 （以下简称《报销单》） 报销人将该《报销单》交财务部审核签字 《报销单》报总经理审批 将总经理批准后的《报销单》，交财务部报销
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11 入职与试用期管理制度
入职与试用期管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司及员工入职与试用期管理，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司各部门。 第二章 入职管理 第三条 员工通过包括但不限于邮件、快递、传真、电话、短信等方式收到《录 用通知》或获取公司告知的录用讯息后，应按照《录用通知》或录用讯息所限 定的时间及相关要求，到指定的地点及时办理入职手续。 第四条 员工办理入职手续，须携带如下书面材料： （一）若员工为有工作经验的社招人员，应携带原工作单位出具的离职材料原 件（包括但不限于离职证明、关系变动表等），以及与原工作单位签订的保密 协议、竞业限制协议等（以下简称“协议”）复印件，同时应提供与协议一致 的原件，在经公司核实一致无误后将原件予以返还；若员工为应届毕业生，应 携带就业推荐表原件； （二）三级甲等医院出具的入职体检报告，具体体检项目以《录用通知》或录 用讯息告知的为准，且报告出具日期距离员工向公司提交之日不得超过两个月； （三）在有效期内的员工本人身份证正反面复印件； （四）学位证书、毕业证书以及与公司要求的职称相关的资质证书复印件，同 时应提供与协议一致的原件，在经公司核实一致无误后将原件予以返还； 1 （五）劳动合同书、员工保密协议、员工信息登记表以及公司各类规章制度所 附的文件回执单等； （六）近期 1 寸证件照 2 张，背面需注明员工本人的姓名及身份证号码； （七）公司要求携带的其他书面材料。 员工对上述书面材料均应如实提供，不得出现虚假或伪造的行为。 第五条 员工应如实填写员工信息登记表中的内容，同时，为了公司能够建立健 全人事资料档案以便为员工提供更好更全面的服务与管理，员工还需向公司提 交如下电子档材料： （一）在有效期内的员工本人身份证正反面扫描件； （二）户口本（首页+员工本人页）扫描件； （三）学位证书、毕业证书以及与公司要求的职称相关的资质证书扫描件； （四）电子档个人简历； （五）近期 1 寸电子档证件照； （六）公司要求提交的其他电子档材料。 员工对上述电子档材料均应如实提供，不得出现虚假或伪造的行为。 第六条 员工对于与本人有关的基本信息（包括不限于户籍地址、居住地址、联 系方式等）均应如实向公司提供，确保真实有效，并自愿以此作为各类法律文 书（包括但不限于法院传票、判决书、裁定书等）及公司信函、告知书等各类 文件的送达地址。 2 若基本信息发生变更，员工应自相关变更发生之日起 10 日内以书面形式 告知公司，出现变更未予告知的，公司将以员工提供的初始信息为准，由此造 成的一切后果由员工自行承担。 第三章 试用期管理 第七条 公司根据员工的劳动合同期限确定员工的试用期： （一）劳动合同期限 3 个月以上（包括 3 个月）不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月； （二）劳动合同期限 1 年以上（包括 1 年）不满 3 年的，试用期不得超过 2 个 月； （三）3 年以上（包括 3 年）固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得 超过 6 个月。 第八条 签订以下劳动合同的不得约定试用期： （一）合同期限不满 3 个月（不包括正好 3 个月的劳动合同）的短期劳动合同； （二）以完成一定工作任务为期限的劳动合同； （三）非全日制用工的劳动合同。 第九条 员工在试用期的工资以劳动合同约定、公司相关制度规定及《录用通 知》或录用讯息告知的为准，不得低于公司所在地的最低工资标准，且不得低 于公司相同岗位最低档工资的 80%或者不得低于劳动合同约定工资的 80%。 第十条 员工在试用期内解除劳动合同的，应提前 3 日通知公司。 3 第十一条 当符合《劳动合同法》第三十九条规定的情形时，公司可以依法与员 工解除劳动合同，并且无需向员工支付任何经济补偿金，其中试用期内员工若 发生下列情形之一的，即为不符合录用条件： （一）员工违反本管理制度第四、五、六条规定，存在虚假或伪造行为的； （二）未能按照公司部门或岗位要求完成工作任务或经考核不合格的； （三）不符合公司规定的应满足的其他录用条件的。 第十二条 当符合《劳动合同法》第四十条规定的情形时，公司可以 提前三十日以书面形式通知员工本人或者额外支付员工一个月工资后，与员工 解除劳动合同。 第十三条 员工在试用期离职的，参照《离职管理制度》进行处理。 第四章 附则 第十四条 凡本管理制度未能涉及的范围均按国家及地区相关法律、法规、条例 等执行。 第十五条 本管理制度经过职工代表大会广泛讨论、与工会协商后公告执行。 第十六条 如需重新修订将另行公告或发文通知，所有条例将遵照修订后之标准 执行。 第十七条 本管理制度为公司机密，严禁随意传播。 附件一： 员工信息登记表 姓 名 性 别 出生年月 籍 贯 民 族 政治面貌 4 最高学历 专 业 毕业学校 职 称 婚姻状况 生育状况 身份证号码 联系电话 户籍地址 现居住地址 紧急联系人 语言能力 姓名： 与本人关系： 联系电话： 英语水平： 其它语言： 年月－年月 学校 专业 学历 有无学位 年月－年月 单位名称 职务 证明人 联系电话 教育经历 工作经历 姓名 年龄 称谓 工作单位/职务 电话 主要家庭社会 关系 既往病史 高血压（ ）心脏病（ ）传染性疾病（ ）精神疾患（ ）糖尿病（ ）肾炎或肾功能不 全（ ）肝炎或肝功能不全（ ）受重伤或手术（ ）其他 其它需向公司 说明事项 本人承诺在此登记表所填报的一切内容均属真实有效，如有隐瞒及虚报愿意接受公司无偿解除劳 动合同决定。本人同意登记表上提供的有效通讯地址为公司今后送达所有文件的地址，公司只要将文件 寄往本人所提供的地址，则可视为送达。若联系电话、有效通讯地址等信息变更，本人在 10 日内书面 通知公司，否则由此产生的一切后果由本人承担。 员工签名： 日期： 5
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 厂（部） 地 月 日 起 科 年 月 日 点 讫 车 费 旅费总额 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 膳 费 暂支旅费额 www.hrtop.com 住 宿 其 他 合 计 说 明 应 付 （收） 额 经理 会计 主管 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 出差人 www.hrtop.com
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差旅费报销单
[公司名称]差旅费报销单 填表日期： 2023年4月24日 出差人姓名 所属部门 出差地点 起止日期 自： 至： 出差天数 天 出差事由 种 交 通 及 住 宿 费 车 类 船 票据张数 开支金额 核准金额 费 宿 费 其 他 小 计 金额合计 0 ￥0.00 标 准 金 额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 小 ￥0.00 （大写） 销 结 原出差借款 退回金额 ￥0.00 部门经理： 计 ￥0.00 ￥ 0.00 报 申请人： 数 出 差 补 助 费 费 餐 天 ￥0.00 市内交通费 住 出差地点 总经理： 算 情 元 况 报销金额 ￥0.00 补发金额 ￥0.00 出纳： 复核：
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员工差旅表
员工编号 姓名 部门 2007025 张三 2007001 王枫 2007030 万合 2007026 成小延 2007025 万句 2007011 魏宏 2007022 章程 质检部 采购 质检部 质检部 质检部 采购 采购 员工差旅表 目的地 出差日期 返回日期 预计天数实际天数 海南 河北 北京 成都 江苏 河南 杭州 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 40 40 40 40 40 40 40 备注： 1.返回公司第二天向上一级部门提交车票、饮食和住宿发票。 2.第五天上交出差心得。 出差原因 30 技术支持 35 检查原材料生产地 35 技术交流 45 引购新机器 35 技术支持 35 培育新材料 35 检查原材料 联系电话 是否按时返回 130****2546 132****8543 130****5621 133****8213 133****0213 131****0546 130****0745 是 是 是 否 是 是 是 备注 办手续拖延了时间
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21 工作时间与休息休假制度
工作时间与休息休假制度 为规范公司员工工作时间和休息休假行为，保障员工的合法权益，维护公 司的正常生产和工作秩序，增强员工的纪律意识，特制定本条例。 第一条 公司员工实行不定时工作制和综合计算工时工作制，除工程管理人 员、销售、驾驶员、采购、售后服务、外协、高级管理人员外，其它所有人员 均实行综合计算工时工作制。 第二条 公司所有人员工作时间为上午 7：30-11：30，下午 13：00- 17：00。 第三条 工作期间，员工外出必须请假。 第四条 公司员工加班执行如下规定： 1、公司因生产经营需要，经与工会、员工协商后，可以适当延长劳动时 间，工资按照《劳动法》规定执行。 2、员工应在规定的工作时间内完成任务；确需加班的员工，须提前 8 小 时填写《加班申请表》，经部门主管和人事部门批准后实施，公司按规定给予 计算加班工资或者安排补休时间；如紧急任务必须当天加班的，由部门主管填 1 写《加班申请表》报人事部门批准。 3、员工提出加班申请的，遇部门主管外出的，申请人应将填写好的《加 班申请表》报人事部门，由人事部门联系其部门主管确认后实施，待其部门主 管返回后予以补签。 4、《加班申请表》上应注明预计需要加班的时间，实际加班时数与计划 不能相差太远，部门主管应对其进行审核、监控。 5、计件员工在完成公司正常上班的工时定额之后，为增加收入要求延长 劳动时间的，可以通过工会与公司协商，在保证员工身体健康的前提下，可以 适当延长劳动时间，公司给予计算加班费用，原则上，公司要求员工每周必须 休息 1 天。 6、员工上班或者加班，均应如实考勤，记录上、下班时间。 7、实行不定时工作制的员工综合考虑其工作时间与工作需要确定薪酬， 不额外计算加班。 8、员工个人工作之外在公司学习的，不视为上班。 9、未经公司加班程序核准的个人延长工作时间的，不视为加班。 第五条 公司在以下节假日安排员工休息，确需工作的员工，公司按照 3 倍 2 工资报酬支付： 1、元旦一天； 2、春节三天； 3、清明节一天； 4、“五一”国际劳动节一天； 5、端午节一天； 6、中秋节一天； 7、国庆节三天。 8、法律、法规规定的其他休假节日。 第六条 员工在公司连续工作 1 年以上的，享受带薪年休假待遇。其中员工 在公司工作已满 1 年不满 10 年的，年休假 5 天；已满 10 年不满 20 年的，年 休假 10 天；已满 20 年及以上的，年休假 15 天。员工年休假具体时间由各部 门主管根据部门生产和工作情况提出安排意见，呈人事部门审核，报总经理批 准；年休假可以集中安排，也可以分时段安排，若因生产和工作需要的，可以 跨年度安排。 第七条 单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意， 3 可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照该职 工日工资收入的 300%支付年休假工资报酬。 第八条 员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假： 1、当年事假累计 20 天以上且公司按规定发放工资的； 2、在公司工作满 1 年不满 10 年，当年请病假累计 2 个月以上的； 3、在公司工作满 10 年不满 20 年，当年请病假累计 3 个月以上的； 4、在公司工作满 20 年以上，当年请病假累计 4 个月以上的。 第九条 事假 1、试用期间员工一般不得请事假，若遇特殊情况确需请事假的，一般累 计天数不超过 3 天；超过 3 天的，试用期向后顺延。 2、请假必须提前填写《请假单》，经批准后方可离开。事假的批准权限 为： （1）2 天以内的，由部门主管审批后报人事部门备案； （2）3 天以上的，由部门主管审核，报总经理审批，交人事部门备案； （3）部门经理级别的员工请假均由总经理批准。 （4）审批人外出的，员工因特殊情况确需请假的，由申请人填写《请假 4 单》交人事部门，人事部门应及时联系权限审批人，经权限审批人批准后实施， 待权限审批人返回公司后，到人事部门完善手续。 3、权限审批人应认真了解员工请假的事由，根据具体情况慎重审核，对 请假理由不充分或因工作需要一时无法离开的，应向员工说明情况，做好员工 的思想工作；员工必须服从领导，正常上班，没有得到批准自行离岗的，以旷 工论处。 4、员工因急事需要请假，来不及事先填写《请假单》的，应事前电话请 示部门主管，并对自己的工作作必要的安排与交代，由部门主管向人事部门代 为请假。 5、未及时填写《请假单》的员工，在事假结束后 2 个工作日内必须办理 补假手续，否则以旷工论处。 6、员工谎报理由请假，经查明属实者，其请假时间以旷工论处。 7、请假天数超过一个星期的，请假前员工必须做好工作临时移交，等假 期结束后再移交回来。 8、凡年终进行绩效考核的员工，全年累计事假 10 天以上的，在年终绩效 5 考核基础上按 80％计发绩效工资。 9、事假以半天为最小单位，不满半天按半天计算。 10、事假期间员工无工资、奖金和各项补贴补助，当月事假超过 5 天以上 的，当月不享受公司补贴补助。 11、员工因违反公司有关规章制度而被公司暂时停职、停工的，按事假处 理。 第十条 病假 1、员工因病不能上班的，须提交区、县级以上医院出具的病假证明。 2、员工因病无法提前请假的，应电话请示部门主管和人事部门，并对工 作作必要的交代和安排，病假结束后 2 个工作日内办理补假手续；如病假天数 超过 1 周以上的，且本人无法来公司办理补假手续的，应于病假 3 日内委托其 他人携带医院病假证明到部门主管和人事部门办理请假手续。 3、员工无故不及时办理补假手续或者不能提供病假证明，视为旷工。 4、员工病假期间，公司根据员工连续工作年限，按照工资的一定比例计 发病休工资。 第十一条 婚假 6 1、公司员工结婚可享受 3 天婚假，符合晚婚要求的初婚者，享受 10 天婚 假。 2、员工婚假期间，公司按照员工基本工资计发。 3、婚假可以与年休假、法定节假日、法定休息日调休在一起实施。 第十二条 丧假 1、员工因配偶、父母、子女、岳父母或公婆死亡，可享受 1～3 天的丧假。 2、外地的员工涉及路程的,路程假另给，路费自理。 3、丧假在 3 天内的，公司按照员工基本工资发放。 第十三条 产假 1、公司女员工凭准生证可以享受产假为 100 天，其中产前休假 15 天， 多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假 15 天。 2、已婚女职工怀孕不满四个月流产的，凭医院证明给予 15 天的产假，怀 孕满四个月以上流产的，给予 45 天产假。 3、产假期间按出勤对待，工资照发，不影响评优晋级。 第十四条 旷工 1、除有不可抗拒的原因，无法履行请假手续外，员工不按规定履行请假 7 手续，又不按时上、下班，连续旷工超过 15 天，或 1 年内累计旷工超过 30 天， 即属于无正当理由经常旷工。 2、无正当理由经常旷工经教育无效的员工，公司有权与其解除劳动合同。 3、员工旷工除当日没有工资、奖金外，还可按其月基本工资总额的 20％ 处以罚款，旷工 5 个工作日及以上的，扣发当月全部奖金。 第十五条 员工确需延长请假时间的，应及时联系部门主管和人事部门办理 续假手续，假期结束返厂后，当天要到人事部门及时补假并销假。 第十六条 员工无故缺勤的，所在部门主管应在缺勤当日以书面形式上报办 公室，如未及时上报，办公室将对责任部门予以追究。 第十七条 旷工处理意见等个人资料归入员工个人档案保存备查，员工请假 单由人事部门保存。 第十八条 本制度自公布之日起试行。 8 9
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