差旅费报销台账管理系统
差旅费报销台账电子表格 差旅费明细表 工程明细汇总表 报销周汇总表 个人报销汇总表 打印差旅费报销单 付款申请单 部门汇总表 个人借款 账电子表格 部门汇总表 个人借款 各类费用汇总表 使用说明 第 3 页，共 45 页 USER: 一周统计指 日到本周六 间来进行统 部门费用报销明细账 统计部门: 项目部 打印日期: 4/24/2023 统计日期: 2023-04-18至2023-04-24 月 统计日期 单号 发生日期 本周合计: ￥0.00 线路 事由 工程名称 项目 类别 4/23/2017 01-001 4/18/2017 ### 午餐 请客户吃饭 铁路建设 项目部 生活费 200 张三 4/23/2017 01-001 4/19/2017 ### 午餐 请客户吃饭 铁路建设 项目部 生活费 350 张三 4/23/2017 01-001 4/20/2017 ### 午餐 请客户吃饭 铁路建设 项目部 生活费 280 张三 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 金额 报销人 统计:_______________ 第 4 页，共 45 页 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 第 5 页，共 45 页 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 第 6 页，共 45 页 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 第 7 页，共 45 页 USER: 一周统计指的是上周 日到本周六为一周时 间来进行统计的 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 04月项目部周报销汇总表 统计日期: 统计部门: 项目部 2023-04-18至2023-04-24 项目 张三 李四 王五 A B C D E F G 招待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活费 830 0 0 0 0 0 0 0 0 交通费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 运输费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 装卸费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 人工费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 材料费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 燃油费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 住宿费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 过路费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 通讯费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 快递费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 个人合计 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.00 不等 统计: ( 2 ) ￥830.00 此 次 附 附 件 份 USER: 直接输入数字 只需修改黄色部分 费用报销单 报 销 人: 张三 起始号: 01-011 打单日期: 4/25/2017 工程名称 铁路建设 截止号: 01-012 项目部 安装 财务费用 生活费 通讯费 交通费 人工费 装卸费 材料费 运输费 人工费 生活费 住宿费 830 合计 830 小计 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 总金额人民币大写：0元0整 其他备注:□借款 单位负责人: 请检查 冲账: 财务负责人: 0.0 出纳: 退现: 统计: 领款: 0.0 0.0 830.00 合计 830.00 领款人: ### 0 0 0 0 0 0 USER: 绿色部分不可以修改, 只可修改黄色部分 2017各部门费用汇总表 统计部门: 财务部 打印日期: 4/24/2023 月份 业务设计部 财务部 办公室 生产部 项目部 安装 维修 各月小计 1月 0 0 0 0 0 0 0 0 2月 0 0 0 0 0 0 0 0 3月 0 0 0 0 0 0 0 0 4月 0 0 0 0 830 0 0 830 5月 0 0 0 0 0 0 0 0 6月 0 0 0 0 0 0 0 0 7月 0 0 0 0 0 0 0 0 8月 0 0 0 0 0 0 0 0 9月 0 0 0 0 0 0 0 0 10月 0 0 0 0 0 0 0 0 11月 0 0 0 0 0 0 0 0 12月 0 0 0 0 0 0 0 0 本年累计 0 0 0 0 830 0 0 830 总经理审批: 财务审核: 第 12 页，共 45 页 统计: 2017年各种费用分月汇总表 统计部门: 财务部 序 号 明细项目 1 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 交通费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 货运费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 生活费 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 住宿费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 加工费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 材料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 通讯费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 人工费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 投标费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 医疗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 快递费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 过路费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 办公用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 燃油费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 停车费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 维保费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 维修费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 厨房用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 赞助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 罚款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 13 页，共 45 页 25 气费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 合计 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总经理审批: 财务审核: 第 14 页，共 45 页 统计: 种费用分月汇总表 本年累计 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 15 页，共 45 页 0.00 830.00 第 16 页，共 45 页 2017年各工程年度明细汇总表 统计部门: 财务部 报销项目 序号 工程项目 1 公司 0.0 2 工厂 3 住宿 费 货运 费 水费 电费 气费 赞助 费 加工 费 材料 费 通讯 费 人工 费 投标 费 医疗 费 快递 费 过路 费 办公用 品 手续 费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 铁路建设 0.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 北岸星座CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 北京华联CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 财富中心 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 草坪谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 长生水利局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 陈家坪谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 成都茂业CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 川北凉粉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 川航配餐中心 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 地王店CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 涪陵建工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 国贸酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 国瑞城CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 海棠晓月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 海逸酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 恒明鸡汤面 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 皇冠假日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 金科酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 科瑞制药 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 龙头寺谷谷香 交通费 生活费 第 17 页，共 45 页 24 龙头寺火车站谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 龙头寺汽车站谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 南坪上海城CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 南山格力会所 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 融汇温泉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 上海城CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 沈丽(老墙根) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 遂资建工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 武当山酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 武警医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 鲜氏乌鱼庄 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 乡村基 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 再回首酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 重大店CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 柏联员工厨房 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 菜园坝谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41 西安百老汇CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 西安长乐CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43 西安小寨CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 旅游学校 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 西安民乐CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 南坪派出所 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 喜来登海鲜城 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 红鼎高尔夫 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49 渝展电器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 成都新城市店CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 南坪老店CSC 马来西亚 第 18 页，共 45 页 52 泸州重百CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 希尔顿酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 成都双流店CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 鹅岭88号酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 沙坪坝嘉茂CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 武汉大汉口CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 小易 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 合计 红瓦寺CSC 港航家园 南充CSC 0.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 总经理审批: 0.0 0.0 财务审核: 第 19 页，共 45 页 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2017工程分月汇总表 打印日期: 4/24/2023 统计部门: 财务部 打印日期: 工程月汇总表 业务费 燃油费 停车 费 维修 费 厨房 用品 福利 费 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 830.0 0.0 0.0 0.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 第 20 页，共 45 页 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 第 21 页，共 45 页 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 830.00 0.0 0.0 0.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 统计: 0.0 总经理审批: 第 22 页，共 45 页 财务审核: 打印日期: 4/24/2023 12月 本年累计 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 830.0 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 铁路建设 第 23 页，共 45 页 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 第 24 页，共 45 页 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 830.00 #N/A 统计: 第 25 页，共 45 页 个人报销金额明细 合计 830 0 0 日期 张三 李四 王五 4/1/2017 4/2/2017 4/3/2017 4/4/2017 4/5/2017 4/6/2017 4/7/2017 4/8/2017 4/9/2017 4/10/2017 4/11/2017 4/12/2017 4/13/2017 4/14/2017 4/15/2017 4/16/2017 4/17/2017 4/18/2017 4/19/2017 4/20/2017 4/21/2017 4/22/2017 4/23/2017 4/24/2017 4/25/2017 4/26/2017 4/27/2017 4/28/2017 4/29/2017 4/30/2017 5/1/2017 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/2/2017 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 5/10/2017 5/11/2017 5/12/2017 5/13/2017 5/14/2017 5/15/2017 5/16/2017 5/17/2017 5/18/2017 5/19/2017 5/20/2017 5/21/2017 5/22/2017 5/23/2017 5/24/2017 5/25/2017 5/26/2017 5/27/2017 5/28/2017 5/29/2017 5/30/2017 5/31/2017 6/1/2017 6/2/2017 6/3/2017 6/4/2017 6/5/2017 6/6/2017 6/7/2017 6/8/2017 6/9/2017 6/10/2017 6/11/2017 6/12/2017 6/13/2017 6/14/2017 6/15/2017 6/16/2017 6/17/2017 6/18/2017 6/19/2017 6/20/2017 6/21/2017 6/22/2017 6/23/2017 6/24/2017 6/25/2017 6/26/2017 6/27/2017 6/28/2017 6/29/2017 6/30/2017 7/1/2017 7/2/2017 7/3/2017 7/4/2017 7/5/2017 7/6/2017 7/7/2017 7/8/2017 7/9/2017 7/10/2017 7/11/2017 7/12/2017 7/13/2017 7/14/2017 7/15/2017 7/16/2017 7/17/2017 7/18/2017 7/19/2017 7/20/2017 7/21/2017 7/22/2017 7/23/2017 7/24/2017 7/25/2017 7/26/2017 7/27/2017 7/28/2017 7/29/2017 7/30/2017 7/31/2017 8/1/2017 8/2/2017 8/3/2017 8/4/2017 8/5/2017 8/6/2017 8/7/2017 8/8/2017 8/9/2017 8/10/2017 8/11/2017 8/12/2017 8/13/2017 8/14/2017 8/15/2017 8/16/2017 8/17/2017 8/18/2017 8/19/2017 8/20/2017 8/21/2017 8/22/2017 8/23/2017 8/24/2017 8/25/2017 8/26/2017 8/27/2017 8/28/2017 8/29/2017 8/30/2017 8/31/2017 9/1/2017 9/2/2017 9/3/2017 9/4/2017 9/5/2017 9/6/2017 9/7/2017 9/8/2017 9/9/2017 9/10/2017 9/11/2017 9/12/2017 9/13/2017 9/14/2017 9/15/2017 9/16/2017 9/17/2017 9/18/2017 9/19/2017 9/20/2017 9/21/2017 9/22/2017 9/23/2017 9/24/2017 9/25/2017 9/26/2017 9/27/2017 9/28/2017 9/29/2017 9/30/2017 10/1/2017 10/2/2017 10/3/2017 10/4/2017 10/5/2017 10/6/2017 10/7/2017 10/8/2017 10/9/2017 10/10/2017 10/11/2017 10/12/2017 10/13/2017 10/14/2017 10/15/2017 10/16/2017 10/17/2017 10/18/2017 10/19/2017 10/20/2017 10/21/2017 10/22/2017 10/23/2017 10/24/2017 10/25/2017 10/26/2017 10/27/2017 10/28/2017 10/29/2017 10/30/2017 10/31/2017 11/1/2017 11/2/2017 11/3/2017 11/4/2017 11/5/2017 11/6/2017 11/7/2017 11/8/2017 11/9/2017 11/10/2017 11/11/2017 11/12/2017 11/13/2017 11/14/2017 11/15/2017 11/16/2017 11/17/2017 11/18/2017 11/19/2017 0 0 0 0 0 0 是否交单 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 M² M³ 己交 √ 己交 × 己交 己交 1/2 己交 1/2 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 个人借款 2017年月4月30日止个人借款统计 序号 姓名 借款人部门 借款日期 借款凭证号 借款金额 还款日期 1 2 3 4 5 6 7 总 计 审核 说明：1.本表中，根据借款日期，逐笔登记。 2.退款或报销日期在本月的，需要每笔反映，在上月的，只反映退款或报销的累计总金额. 个人借款 4月30日止个人借款统计 单位：元 还款凭证号 报销金额 逐笔登记。 反映退款或报销的累计总金额. 退还现金 余额 制表人: 备 注 付款申请单 申请付款日期: 4/26/2017 收款单位 付款原因 付款方式 付款金额 收款人签名 附件张数: 佳旺超市 部门主管 批 示 支付食堂用食盐一件40包*1.35=54元 □支票 □转账 □现金 □电汇 □其他 ￥54.00 财务主管 批 示 大写:0元0整 总经理 签 章 付款申请单 1(张) RFB-CW001-A.1 使用说明 1：用户只需要在查旅费明细表中依次录入，在后面的表格中设有公式，会自动生成。 2：在差旅费明细表中“类别”下拉列表可以选择报销项目。 3:一周统计指的是上周日到本周六为一周时间来进行统计的. 4:在部门报销周汇总表和打印差旅费报销单和部门汇总表里只需要更改黄色区域部分。 5：在差旅费报销明细表中的“工程建设“栏录入工程名称，在对应的“工程明细汇总 表”中会自动生成各工程的报销项目和金额. 6：“个人借款”是员工在财务借款的明细汇总。 ，会自动生成。 改黄色区域部分。 “工程明细汇总
19 页
380 浏览
解除劳动合同申请表
解除劳动合同申请表 解除劳动合同分为： 口 办事处（部门）提出 口 员工提出 离 岗 员 部 门 任职岗位 工 姓 名 (办事处) （职务） 到公司 预计离开公司 日 期 日 期 离开公司 后打算 解 除 劳 动 合 同 理 由 申请人签名： 直 口 不同意解除劳动合同 接 请说明理由： 上 年 月 日 口 同意解除劳动合同 分 管 从 年 月 日 司 上 开始办理工作移交手续 司 意 意 见 见 签名： 人 力 口 符合《解除劳动合同规定》， 口 不符合《解除劳动合同规定》第 发放《离岗准办通知》 条的内容，请办事处重新办理。 人 力 资 源 源 部 总 经办人： 查 年 月 日 年 月 日 资 审 签名： 监 年 月 日 签名： 年 月 日 备注：此表由申请解除劳动合同方填写；直接上司为申请人的直接上司（部门经理 /办事处主任及以上人 员）。
2 页
503 浏览
XX有限公司差旅费管理制度（定稿）
员工出差管理制度 1.目的 为规范公司员工因公出差行为，保证员工出差期间的工作与基本生活开支需要；同时强化成本意识，合理 控制差旅费用，特制订本制度。 2.范围 2.1适用于公司各部门相关人员； 2.2驻外营销人员比照执行； 3.职责 3.1财务部负责公司各部门差旅费标准制订与预算管理。 3.2财务管理部负责各部门出差费用的登记、预算控制，同时，负责差旅费的预支、票据审核与报销。 3.3各部门负责本部门的差旅费预算并按时上报财务部；各部门负责人负责对本部门出差人的出差申请、出差 任务完成情况的审核，对员工出差的真实性负责。 3.4分管领导负责所分管系统内各部门经理级及以下人员出差及出差方式的批准。 3.5 总经理负责审批经理级以上人员的差旅费用的申请、报销。 4.内容 4.1差旅费预算管理 4.1.1各部门应根据本部门工作计划安排，于每月24日前申报下一月度的差旅费预算，提交财务部汇总，并 报分管领导批准后由财务部门作为核销及费用控制依据；部门下一年度差旅费预算于每年国庆节后编制，提交 财务部审核汇总，并上报公司有关领导审批后由财务备案执行。 4.1.2差旅费预算额度一经核定，预算期间内原则上不再调整。因公司政策或外界因素等客观环境变化的影响 确需调整年度预算的，须经公司总经理批准。 4.1.3分管领导批准的月度差旅费预算，是部门差旅费使用的依据，各部门应严格在预算内使用差旅费，实 际发生的差旅费不得超出预算额度，也不得结存进入下一预算周期。 4.1.4所有差旅费发生情况由财务部门登记。财务部门每年度按部门统计差旅费发生额，作为下一年度预算的 基础数据。 4.2员工出差审批及出差费用报销流程 4.2.1员工出差审批流程 所有员工出差前须填写《员工出差任务单》，明确出差人员、出差事由、路线、出差期限、交通方式及费用预算 等内容，出差审批权限如下： 驻外分部销售员工：分管领导批准； 部门经理及以下员工：部门负责人审核、公司分管领导批准； 公司分管领导的差旅费用，有公司总经理批准； 4.2.2出差费用报销流程 出差员工申请费用报销（附《员工出差任务单》）财务部审核财务部审验相关票据凭证并进行费用登记 支付现金或转账。 批准后的《员工出差任务单》是员工报销差旅费的必备凭证，未经批准或未办理《员工出差任务单》擅自出差 的，一律不予报销。 员工一般应于出差返回6个工作日内完成出差费用报销的事宜。 4.3出差费用报销范围及报销标准 4.3.1出差费用报销范围：长途交通费、住宿费、出差目的地市内交通费、餐饮费及其他费用（如通讯费、订票 费等）。 4.3.2出差费用报销标准：出差期间的住宿费、餐饮费、市内交通费等合计费用按照如下标准，在额度内凭票 报销。票面金额不足补贴标准的按票面金额报销；无任何正规发票的，凭批准的《员工出差任务单》按照50元/天 支付出差补贴。 员工出差住宿补贴标准（元/天·人）（所有出差员工） 职级 一般地区 规定城市 特殊城市 F、G 级 100 130 160 E级 130 160 180 D级 160 180 200 B、C级 200 260 300 A级 280 320 400 备注 1. 特殊城市—是指北京、上海、广州、深圳、厦门、珠海、苏州、杭州、温州、大连、 青岛； 2. 规定城市—是指除特殊城市外的省会城市和直辖市； 3. 一般地区—是指除规定城市及特殊城市以外的其他地区。 员工出差餐饮补贴标准（元/天·人）（不包含销售人员） 出差人 一般地区 规定城市 特殊城市 F、G 级 30 40 50 E级 40 50 60 D级 50 60 70 B、C级 70 80 90 A级 80 100 120 备注 1. 特殊城市—是指北京、上海、广州、深圳、厦门、珠海、苏州、杭州、温州、大连、 青岛； 2. 规定城市—是指除特殊城市外的省会城市和直辖市； 3. 一般地区—是指除规定城市及特殊城市以外的其他地区。 4.3.3 报销发票：额度内凭票报销的发票必须是正规发票；员工每次出差的补贴中可以报销不超过 50 元/人 标准的市内交通费发票，长途交通及住宿等票据必须是出差目的地的发票，否则不予报销。员工乘飞机出差且所 购机票为电子机票的，报销时须附登机牌。 4.3.4 出差员工乘坐交通工具的上限标准： 人员 乘 坐 交 通 工 具 标 准 级别 火车 动车组 轮船 F、G 级 硬座 二等舱 三等舱 E级 硬座 二等舱 三等舱 D级 硬卧 二等舱 二等舱 B、C级 硬卧 二等舱 二等舱 A级 软卧 一等舱 二等舱 飞机 其它交通工具 实报实销 见备注 4.3.5 长途交通费报销标准： A、B、C 级领导出差：可根据需要选择乘坐交通工具，实报实销； D、E 级行政职员出差：在乘坐交通工具标准内，实报实销； F、G 级员工出差：原则上只能选择火车硬座、硬卧（须符合上表中备注条件）或乘坐汽车，并根据票面金额 实报实销。 员工出差选乘交通工具超出标准的，按照标准交通工具额度予以核报。 4.3.6 特殊情况费用的报销 4.3.6.1 出差期间因业务需要发生的特殊费用，如传真费、托运费，应于《员工出差任务单》中标明，报销时 附有效凭证，据实报销。 4.3.6.2 出差外地职员，除长途交通费核实报销外，出差补贴标准统一按照 50 元/天·人进行报销；同一出 差地超过 10 天以上的，出差补贴按照标准的 70%报销；同一出差地 20 天以上的按照标准的 60%报销。 4.3.6.3 外出开会及参加培训等项目中含住宿餐饮费用的,按照培训项目费用或会务费用金额报销，不再享 受出差住宿餐饮补贴（不包括在会务费中的除外）。 4.3.7 出差天数规定：计算出差天数时，出差首尾两天按照一天计算。 4.4出差纪律规定 4.4.1 出差期间延期规定：出差中途除因病或遭逢意外灾害或其他特殊原因由分管领导指示延时、回公司后 签字确认外，不得因私事或借故延长出差期，否则不予报销差旅费，并依旷工行为处理。因患病及因事故阻滞者， 应附医院诊断证明或事故证明，可报销延时日的差旅费。 4.4.2 出差人员在出差期间，不得有违法乱纪和危害本公司利益的行为言论，违者一经查实按有关法律法 规和公司规定处理。 4.4.3 出差人员虚报差旅费的，一经发现，根据公司《员工违纪处理管理办法》予以处罚。 4.4.4 因公出差期间，绕道行程发生的费用一律不予报销。 5．附则 本制度自发布之日起施行，以往与本制度不一致的以本制度为准。 本制度修订权和解释权归公司财务部。 员工出差任务单 出差人 部门 出差日期 出差目的地 及路线 年 岗位 月 日至 1.出差目的地： 2.出差路线： 3.交通方式： 事由： 年 日 。 住宿费: 交通费: 餐饮费： 其他: 合计: 出差事由预 算费用 部门负责人审核： 出差申请审 批 月 分管领导审批： 年 月 日 年 任务完成情 况 部门负责人： 月 日 备注 备注：（1）如实际差期延误或出差路线改变，请在“备注”栏内注明具体情况及原因。 （2）出差申请务必事前申请
4 页
451 浏览
差旅费报销管理规定
龙岩卷烟厂企业标准 差旅费报销管理规定 QZ/CW0001-2003 A/0-2002/03/01 1、范围：为贯彻落实新《会计法》的实施，按照《会计基础工作规范》的要求， 根据我厂业务工作的实际情况，特制定本规定。本文件规定了差旅费报销的各 项标准、报销程序等，适用于职工差旅费报销管理。 2 定义 公务出差 指本单位职工派往外地从事公务工作，参加会议及短期培训、考察 等。 外出学习 人员 外出学习人员指由厂公费外派脱产或半脱产等学习的人员。 3 公务出差报销规定 3.1 差旅费报销基本标准 等级 项 目 标准 职 交通费标准 火车 轮船 飞机 特殊地区 一般地区 北京、上海、广州、 汽车 省会 其它地 深圳、珠海、汕头、 城市 区 海南、厦门 软卧 二等 舱 经济 舱 普通 客车 务 厂领导及 已聘高级 职称人员 中层及已 聘中级职 称人员 一般人员 住宿费限额标准(元) 硬卧 三等 舱 200 180 150 180 150 120 150 120 100 3.2 公务报销各项费用规定 住宿费报 销的规定 1 住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。 2住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个 人负担20%(专职外勤业务人员超支部分全部自付)。 3 由接待单位免费提供住宿或住在亲友家，不得报销住宿费。 4 参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报 销。 5 离开住宿地，启程时间为 14 点以后的，可加报半天住宿费；启 程 QZ/CW0001-2003 交通费 市内交通 费及电话 费 出差补贴 A/0-2002/03/01 时间在 20 点以后的，可加报一天住宿费（必须提供依据）。 6 专职外勤业务员长期出差固定地区的，有厂设办事处能提供住宿 的，必须在办事处住宿。 7 厂领导可按双倍基本标准限额。 8出差人员逢单数时，其中一人可按双倍基本标准限额；男女同时 分别逢单数时，其中二人可按双倍基本标准限额。 1交通费指出差途中乘坐飞机、车、船等的费用。 2中层以下（含中层）人员出差途中航空里程600公里或铁路里程 1000公里以上的，可乘坐飞机。本省至广州和深圳等地往返出差 或中转的，不得乘坐飞机。 3出差省外及乘坐飞机的，须经分管厂领导批准；中层以下人员乘 坐飞机的，应同时报经正厂级领导批准。 4 随行厂级领导出差一人按同标准报销交通费。 5从事专职外勤一年以上的人员,单趟出差时间（不含路途）满30 天的，可乘坐双程飞机。在分管的片区范围内，不得乘坐飞机。特 殊情况可由分管厂领导批准。 1在出差期间，市内交通费和电话费二项合并标准按每人 20元/ 天，在限额内凭据按实报销，超支自负。 2经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据 按实报销。 3 有厂固定机构场所的人员不得报销电话费，已配备汽车的，所 属人员不得报销市内交通费。 1出差补贴标准分别为：特殊地区每天补贴30元/人；一般地区每 天补贴20元/人；本地区（指住所行政地区）内，距市中心（龙岩 市指街心花园）10公里以上的，每天补贴10元/人。 2出差单趟连续时间15天以上的期间，出差补贴每天增加12元/ 人。 3出差省外住办事处自办伙食且没报销住宿发票的，按其住宿时间 计算，出差补贴每天增加10元/人。 4乘坐普通客运火车硬席的，按其座位票价的60%补贴；乘坐空调 客运火车硬席的，按其硬席座位票价的30%补贴。 5乘坐客运汽车（票价在0.25元/公里内）的，按每公里补贴0.05 元。 6夜间乘坐长途汽车，且无报销当天住宿发票的，每夜补贴20元/ 人。 7当天由一般地区往返特区出差，不在特区住宿的，按特区出差补 QZ/CW0001-2003 A/0-2002/03/01 贴标准计发一天补贴。 8外出参加各种会议，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务 费）的，会议期间不计发出差补贴。 9 临时借调和派驻外办事处的人员（家在办事处当地的人员除外），按实际在 外天数每天补贴 20 元/人。 4 外出学习人员差旅费报销的规定 住宿费 按每天 100 元/人标准以内凭据按实报销。 交通费 往返交通费按火车硬卧或普通客运汽车标准以内凭据按实报销 出差补贴 按每天 10 元/人标准计发。 1学习期间，除以上三项及厂部有关规定报销项目外，不得报销市 交费、电话费等其他费用。 2经批准参加大中专院校全脱产学习在一个学年以上的（含一个学 其它 年），每学期只能按以上规定标准报销一次往返交通费，并按每个 学期1500元标准计发补贴。 3 学习期间需到外地实习的，凭据可另加报销一次学校至实习地往 返火车硬卧或普通客运汽车票和住宿费，其他费用自理。 5其他规定 职工趁出差之便，经分管厂领导批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车 1 船票按单程直线车船费折算给予报销，其他费用不得报销，不发出差补 贴。 2 调动工作等待分配期间和到外地疗养、探亲等国家有规定非公务期间，按 规定标准报销车船费，不发补贴。 特殊情况、任务紧急造成费用超规定标准要求报销的，应由有关部门领导 3 提请分管领导签署意见，并报正厂级领导批准后，超标部分可给予适当报 销。 4 报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，一经发现，除扣回 所领取的虚报数额外，再按虚报数额的10倍加以处罚。 文件归口部门：财务科 审核人：姜志 起草人： 批准人：李跃民
4 页
374 浏览
V1_差旅费管理办法
差旅费管理办法 1、目的：为了保证因公出差人员工作与生活的需要，参照中央 国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定，并结合公司实际情 况，特制定本办法。 2、适用范围：本办法适用于重庆立城物业管理有限公司全体员 工。 3、因公出差借款规定 3.1 各部门出差人员要事先提交《出差申请》OA 流程，出差人员 需借支差旅费的，须填写本公司《领（借）款单》并提交流程，置业 公司财务中心据此在预算范围内借支差旅费。凡超出预算的借款，财 务中心不予受理。 3.2 出差人员借支差旅费标准： 公司员工因公出差，普通员工借款 不超过 3000 元/人；公司中级管理人员（经理及主管，下同）借款不 超过 5000 元/人。 3.3 出差人员所需的会务费、资料费、培训费等一律依据会务通知、培 训通知等尽量使用转账支付，若不能提供准确的收款单位名称、开户银 行和账号等原因确实无法使用转账支付的，由置业公司财务中心批准后 可以借支现金。 3.4 因工作需要或其他原因确须超标准或超预算借款的，经提交《方 案及特殊事项上报》OA 流程，总经理批准后，可以借支。 3.5、差旅费借支严格实行前账不清，后款不借的原则。 4、出差费用报销规定： 4.1 出差人员返回后必须在一周内办理报销、还款手续。超过期限未 办理的，在出差人员当月工资中扣还，如当月不能抵扣完的，下月扣 还，直到扣完为止。 4.2 所有出差目的地为员工的居住地或直系亲属所在地，可报销 梁平至目的地的往返交通费，不享受其他差旅费补助；出差目的地 非员工居住地，也无直系亲属，可按规定享受相应等级的差旅费补 助。 4.3 下列出差人员出差费用报销除另有规定外不实行限额报销办 法： ① 根据会务通知、培训通知统一安排食宿的人员； ② 不宜实行限额报销的执行特殊任务的出差人员。 4.4 除 4.3 款规定外，其余出差人员的住宿、伙食补助均实行限 额报销的办法。住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，伙食补助费 按出差的自然天数计算，费用限额标准如下： 补助项目 补助 类型 岗位级别 住宿费 （元/天） 误餐费（元/天） 重庆市内 （不含梁平 外省 县） 经理 300 100 200 副经理 200 80 150 主管 200 50 100 差旅 补助 普通员工 150 50 80 交通费 公交车/出租车/火车 软座（8 小时以内车 程）/火车软卧（8 小 时以上车程/夜间行 程）/飞机经济舱，实 报实销 公交车/出租车/火车 软座（8 小时以内车 程）/火车硬卧（8 小 时以上车程/夜间行 程），实报实销 公交车/火车硬座（8 小时以内车程）/火车 硬卧（8 小时以上车 程/夜间行程），实报 实销 公交车/火车硬座（8 小时以内车程）/火车 硬卧（8 小时以上车 程），实报实销 4.5 住宿费报销规定： ① 出差住宿费在规定的住宿费标准内凭票据实报销，实际住宿费 超过限额标准部分自理，不予报销。 ② 出差人员由接待单位免费接待不予报销住宿费。 ③ 同性别普通员工（主管以下员工）一同出差须合住一间标准间。 4.6 对到外地参加其他单位召开的订货、产品验收、鉴定、评比和 小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费按差旅费规 定办理。若在参会人员的会务费中包含伙食费、住宿费等，在差旅费 审核中不予报销相应的补贴。 4.7 差旅费报销票据必须符合以下规定： ① 若出差人员因故丢失车船票、住宿票据致使财务人员无报销依 据，一律不予报销。 ② 报销经办人在报销时应事先按原始票据属性错落有致地分类粘 贴，计算出合计金额，据实填写差旅费报销单。 ③ 差旅费报销单所附原始票据仅限出差途中发生的飞机票、火车 票、汽车票、轮船票、住宿费、会务费发票和会务有关的资料费、经置 业公司财务中心审核同意报销的与出差相关的费用，其它票据均不 得作为差旅费报销。 ④ 出差途中发生的其他费用请按票据属性单独粘贴（如：商务费 发票、购买工具书的发票等），分类计算金额，经办人签字，经本部 门公司分管领导签字批准，置业公司财务中心审核同意后，在相关 费用中另行报销。 5、本办法自颁布之日起执行，由置业公司财务中心负责解释和 修订。 重庆立城物业管理有限公司 2014 年 7 月
5 页
426 浏览
差旅费报销管理制度
***公司 差旅费报销管理制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据财政部有关规定并 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、 总则 1. 1 适用范围 本基准适用于***公司的全体员工。 1.2 目的 本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派遣到国内外出差时的 旅费支付标准为目的。 1.3 用语的定义 1.3.1 长期出差者 是指到本市以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区 1 个 月以上出差者。 1.3.2 同一地区 通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地 方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以 视为不同地区的出差。 1.3.3 近郊出差 是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。 1.3.4 日补贴 包括交通费、误餐费、饮水费、通讯费、洗衣费等所有杂费。 1. 4 旅费计算 1.4.1 旅费包括车船费、住宿费、日补助。 1.4.2 旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候 ， 按实际路程计算。 1.4.3 车船费、住宿费按规定标准报销。 1.4.4 日补贴按照出差天数计算。 出发时间为中午 12 点之前(含 12 点)的，出差当日按全天计日补贴。 出发时间为中午 12 点之后的，出差当日按半计日补贴。 返回出发地时间为中午 12 点之前（含 12 点）的，返回日当天按半天 计日补贴。 返回出发地时间为中午 12 点之后的，返回日当天按全天计日补贴。 1. 5 公司设施的使用及旅费的减额支付 1.5.1 到交通方便的地方出差时，尽量使用公司所有的或者借用的设施以及公 交车辆，其旅费按如下表减额支付。 有交通车辆时 提供住宿时 提供餐饮时 不支付交通费 不支付住宿费 支付日补贴的 50% 1.5.2 从公司外收到全部或一部分旅费时，公司不再支付其全部或部分旅费。 1.6 出差期间的缺勤 出差期间因私事而缺勤，则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其它不得 已的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。 1 1.7 职别、职务变更 出差期间职别、职务变更时，从决定日起变更职别、职务支付旅费。 1.8 旅费的支出 出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、 出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的 出差申请书。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。 1.9 特殊旅费 陪同上级人员、公司内外宾出差或因其它原因，实际发生的费用超过本人的所 得定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经批准权所有者的批准，其旅费可以 支付实际费用或所得定额以上的费用。 1.10 差旅费报销应取得合法的票据，住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数在内 的所有信息填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。 二、出差审批流程 2.1 出差申请程序 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、 所需资金等相关事宜，经部门负责人审核签字，总经理批准后方可出差。 若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经 过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款具 体流程如下： 出差人员 部门负责人 总经理 财务负责人 签 字 出纳（借款） 2.2 差费报销程序 审核签字 提出申请 审核批准 公司员工出差回来，必须在十日内办理报销手续，如实填写“差旅费报 销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、公司总经理签字，再 交由财务部按包干标准审核报销。凡与原出差申请单规定的地点、天数、 人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变 路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。 其具体流程是： 差费报销单 出差人员 审核签字 部门负责人 财务负责人 批 准 出纳（报销） 2 审核签字 总经理 三、出差人员定额包干标准 为了履行业务出差时，按下表支付车船费（火车、飞机、轮船汽车等费）和住 宿费及日补贴。 差旅费 区 分 总经理、副总级 部门经理、副 经理 普通职员 车 船 定额包干标准 费 住 宿 费 航空 铁路 轮船 其它 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 实费 实费 实费 实费 实费 实费 实费 实费 一般 软卧 2等 实费 400 350 300 260 一般 硬卧 3等 实费 350 300 260 220 3.1 车船费、住宿费的计算，按发票在规定标准内报销。 3.2 利用航空时，要得到所属部门主管副总经理批准，同时需满足以下条件： 3.2.1 确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及的； 3.2.2 乘坐火车时间超过 12 小时的； 3.2.3 陪同重要客人必需的； 3.3 特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总经理批准后报销。 3.4 定额表中住宿费标准为住宿房间标准，普通职员若两人（同性）同时出差， 则为两人标准。 3.5 一类地区，经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）及直辖市（京、津、 沪）；二类地区，省会城市及副省级城市、计划单列市（青岛、大连）；三 类地区，一般城市；四类地区，县级地区以下。 3.6 没有住宿费发票每天可报销 50 元。 3.7 出差当天在宾馆没有标准间时，住比标准间高一档的房间费用予以报销。 3.8 日补助：总经理 570 元；副总经理 410 元（特殊情况交通费另计） 部门经理、副经理 350 元；普通职员 130 元（特殊情况交通费另 计） 四、长期出差旅费 4.1 长期出差旅费的支付 日 出差期间 期 不提供餐饮时 30 日以内 100% 50% 30 日-60 日 60 日以上 80% 60% 40% 30% 提供餐饮时 不提供餐饮时的 50% 4.2 培训期限在 91 日以上时，必须使用培训机构提供的住宿设施。 4.3 如果培训期限在 90 日以内，应尽可能使用培训机构的住宿设施，若确实 有困难时事先同培训机构联系，通过他们的协助可以使用外面的住宿设 施。 4.4 航空以及住宿设施的使用标准，按出差的定额包干标准进行。 3 五、近郊出差旅费 为履行业务进行的近郊出差，按照下表支付差旅费： 近郊业务误餐补助支付标准表 区分 因业务外出 支付标准 交通费实费 + 误餐费 20 元 减额支付 用公司的车辆：不支付交通费 出差地和居住地之间可以利用 标 提供餐饮：不支付误餐费 市内公共汽车时不支付。 准 5.1 近郊业务误餐补助是指由于业务地点在近郊所导致无法在本公司内就餐 而发放的餐费补助。 5.2 用语的定义 5.2.1 近郊业务：业务范围在近郊内，市内公共车辆可以到达的地方。 5.2.2 标准的执行要按各部门负责人的判断和管理部门的认可进行。 5.3（2 日以上-30 日）业务且需住宿时，事先要得到总经理的批准，并按 “差旅费定额包干标准”进行。 六、附则 6.1 本制度由财务部负责解释；本制度未尽事宜，另行补充。 6.2 本制度自 2005 年 6 月 1 日起执行。 4
4 页
406 浏览
出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支） 金额 收款签 字 年
1 页
412 浏览
出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
1 页
430 浏览
出差旅费报销清单(1)
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
1 页
394 浏览
出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
1 页
393 浏览
五、员工出差旅费支给办法
五、员工出差旅费支给办法 (一)总则 第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理 规则之规定订定之。 第二条 第三条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。 本公司员工出差分为： 1.当日出差：出差当日可能往返者。 2.远途出差：出差必须在外住宿者。 3.国外出差；赴国外出差者。 (二)当日出差 第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。 第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费 每餐 30 元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。 第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。 第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要， 事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。 (三)远途出差 第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差 申请书”(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经 理(主任)或分公司经理核准后方可出差。 第十条 远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表” 向财务单位预借旅费。 第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返 回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅 费。 第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告 单”请领出差旅费。 第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公 路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。 第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽 车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得 实数支给之。 第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十七条 员工远途出差旅费，按下列标准支给：略 第十八条 远途出差如利用夜间(午后 9 时以后，午前 6 时以前)车次， 住宿费减半支给，但不支给日当。 第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前 回公司者减半支给。 第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。 第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但 住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核 准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。 第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远 途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。 (四)国外出差旅费报支办法〖HT〗 第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申 请书”记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。 第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于 出国前向财务单位预借旅费。 第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给， 其他人员均按二等舱位实额支给。 第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。略 第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日 当。 第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不 论何时返回均不予计算出差日数。 (五)附则 第三十一条 第三十二条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。 本办法如有未尽事宜得随时修改之。
3 页
412 浏览
国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 年月日 领 种 部 月 日 分 支 US ＄ 类 1.活动费 备 注 年月日 类 US ＄ （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表 详列） 3.预备运费 3.其他 合计 A ※ 其他旅费 1.准备金 元 2.旅费运费 元 3.签证费 元 4.预防注射费 元 5.外币买入手续费 元 6.其他 元 合 计： 备 注 （2）伙食费 小 计 余额缴回公司部 份 停留费的部份 其他 分 （1）住宿费 4.汇款领取 ※ 种 部 1.停留费 （1）住宿 费 （2）伙食 费 出 （摘要） 合计 A
1 页
448 浏览
差旅费管理规定
神州科创公司差旅费管理规定 第一章 总则 第一条 为加强对公司差旅费支出的管理，明确管理职责，规范审批流程，加强费 用控制，严明财经纪律，根据公司的实际情况及相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称差旅费开支范围是指员工因公务出差发生的交通费、住宿费、 出差补助费等。 第三条 本办法适用于神州科创公司因公出差的员工。 第二章 差旅费管理规定 第四条 费用标准 副总以上 部长级 科长级 一般职 火车 软座（软卧） 硬卧（软座） 硬卧（硬座） 硬卧（硬座） 交 飞机 经济仓 —— —— —— 通 汽车 实费 实费 实费 实费 费 轮船 1等 2等 3等 3等 出租车 公务紧急时，经领导批准按实报销。 外埠出差补助费 100 80 70 70 市内出差补助费 50 30 20 20 住 一般地区 400 200 150 100 宿 省府自辖市 550 230 180 130 费 特殊地域 650 250 230 150 1,住宿费如超出标准，需事先经公司领导批准。 2,销售人员的补助标准按部门规定执行（延续以前的标 准）。3,无住宿发票的补助 50 元（每天）4,特殊地域是指经济特区，北京，上海，广州，深州。 5,市内出差 补助是指因公事外出无法回公司就餐。6,电话费因工作需要出差人员电话费超支，经领导批准后按实际发生额 报销，最高额不能超过 20 元，（每天）。销售及售后人员的电话费标准按部门规定执行。7.部长以下人员公 1 务紧急必须乘坐飞机的，需公司领导批准。销售区域总经理如公务需要，可乘坐飞机。 第五条 其他 （一）不得将在宾馆消费的洗衣费、饮料费等其他费用打入住宿费内报销。工 作需要必须消费时，并事先报经部门领导书面批准，结账时列明清单，单独结算。 （二）如公司有协议宾馆的,原则上员工出差时应充分利用。 （三）出差期间因工作需要支出的业务招待费不得作为差旅费报销。确因工作 需要开支业务招待费的，应纳入各公司业务招待费管理，经公司领导批准后，单独 报销。 （四）员工经批准外出参加各种会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿 费、伙食补助费、公杂费按照会议主办单位规定的标准开支，开具会议费发票，作 为会议费报销；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、按照差旅费规定报销。。 （五）员工经批准外出参加各种培训，培训统一安排食宿，培训期间的住宿费 、 伙食补助费、公杂费按照培训主办单位规定的开支标准，开具培训费发票，作为培 训费报销；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、按照差旅费规定报销。。 2 （六）员工出差工作期间，经批准就近回家省亲的，其绕道城市间交通费，扣 除出差直线单程城市间交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报 销住宿费、伙食补助费。 （七）员工出差应填报《出差审批表》（附件），一并作为报销凭证。严格 控制出差人数和天数。出差人员应尽量为节约开支，在不影响工作的前提下，自觉 购买打折票、降低乘坐交通工具和住宿宾馆的等级。 第三章 费用支出审批流程 第六条 在规定标准和预算范围以内的，员工的差旅费用，由公司负责人审批后，财 务部门按制度审核并予以借款及报销。 第七条 公司总经理的费用，由集团董事长审批后，财务部门按公司制度审核并予以 借款及报销。 第四章 差旅费报销相关规定 3 第八条 报销人应及时填写、提交报销单据，以保证审批人、审核人以及财务记账的 时效性。出差发生的相关费用同差旅费一并在 10 个工作日内提交，未一并报销的 费用，此后不再受理，计算时间以回程票日期为准。 第九条 超过规定时限报销的，财务部门不予受理。 第十条 报销票据真实且各项要素齐全（定额发票除外），发票上要有税务局监制的 印章（事业单位有财政局的票据专用章）和开具发票单位的财务专用章（或发票专 用章），发票上要注明日期（必须是本年度的发票）和内容；客户名称填公司全称。 第五章 附则 第十一条 本办法由财务部负责解释和修订。 第六章 本办法自下发之日起执行。 4
4 页
396 浏览
出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
1 页
404 浏览
出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日 出差事由 年月日 职称 起记地点 交通工具 交通费用 住宿费 合计 经记人民币（大写）： 核准： 复核： 主管 出差人 膳食费用 总额
1 页
380 浏览
出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
1 页
374 浏览
4-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 1、异地出差住勤补贴，省内每人每天 100 元（省内当天能够往返只在外吃一顿午餐的 每人每天补助 30 元）；省外出差除乘座飞机外不分途中和住勤每人每天补助 100 元， 乘座飞机的当天途中补贴按 30 元计发，乘坐其他交通工具连续超过 8 小时的，途中每 天补贴 100 元。出差到配偶所在地，能够在家中就餐的不享受住勤补贴。出差地只免 费提供住宿不提供膳食（如支援新接项目），则每天补贴 30 元，月不超过 450 元，在 出差地由出差地有关单位提供住宿及免费招待的不得再报销补助费。 2、异地出差报销交际应酬费及馈赠礼品，应事先经公司总经理批准后执行，如特殊情 况，不能及时审批，则必须事先电话申请，回公司后三个工作日内填补书面申请。参 与招待客户就餐的每餐在出差补贴中扣除 25 元（午、晚餐），非应酬餐费一律不准报 销。 3、异地出差，乘坐交通工具标准： 出差夜间乘火车可购同席硬卧，轮船可乘坐三等仓，凡夜间乘火车未购卧铺的，一律 按硬卧上铺票价与坐票价的差额发给顾问团成员。因工作需要经公司总经理事先批准， 可乘飞机经济舱，出差乘座飞机必须事前填写《乘机申请单》，事后凭机票和《乘机 申请单》到财务部报销。 4、出差的路径应是出发地与目的地之间最近距离，因私绕道，其费用自理。 5、出差顺路休假，应严格划分二者的起止时间界限，路费按单程报销（回程自负）。 6、出差期间，市内交通以公共交通车为主，乘坐出租车的条件及报销办法按本制度有 关规定执行。 7、出差应尽量住快捷酒店（如 7 天酒店、锦江之星、如家、汉庭等），住宿费实行限 额报销办法，凭发票在限额内报销。一类地区为省会城市；二类地区为省会城市之外 的其他城市。一类地区每人每天 300 元、二类地区每人每天 200 元，超出标准费用自 负。本着节俭原则，同性别人员出差，1 人住单间，2 人住双标。 8、出差人员如因招待贵宾等原因或经公司总经理批准，可住星级酒店，但完成接待任 务后应尽快调换回快捷酒店。 9、凡涉及对外承诺必须先请示区域公司总经理，在获得其书面同意后再承诺。
1 页
511 浏览
1-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定(定稿) 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适 用于公司全体出差人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应 由个人自理，不予报销。 第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别， 按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章 差旅费报销预支规定及程序 第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、 所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关 规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为 部门费用考核依据。 第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超 过人民币 300 元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划， 经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》 《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部 审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案 第三章 差旅费报销标准 第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表： 住宿费 交通工具 职别 特区 其他地区 飞机 火车 轮船 总经理 实报 实报 实报 实报 实报 经理级 500 450 预申请 软卧软座 三等舱 预申请 硬卧硬座 同上 ------ 同上 同上 中层管理 其他人员 入住“经济型连锁 酒店”普通标准房 1 客车/ 公交车 /地铁 出租车 实报 实报 实报 预申请 可按实报销。 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连 锁旅店、7 天连锁酒店、速 8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。 餐费补贴标准： 一 市辖区外餐补：30 元/天，10 人以上长期驻外需成立食堂：6000 元/月。 二 市辖区内餐补：20 元/天。 地区解释 1. 特区指北京、上海、深圳、珠海。 2. 其他各直辖市参照省会标准执行。 3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 第四章 交通费规定 第九条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济 的交通工具（凭车票报销）。 第十条 一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧，按 其硬座票面价的 40%奖励给个人。 第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时，须先申报，经上 级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第五章 第十二条 出差住宿规定 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销 高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标 事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。 第十三条 出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。 第六章 差旅招待费规定 第十四条 招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须 电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 第七章 差旅费填写规定 第十五条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “报销时间”为填写报销单的时间； “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按 时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写； 其他事由按照财务部相关要求填写。 第八章 差旅费的报销规定及审批程序 第十六条 报销时间应为员工出差返回后的 7 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项； 第十七条 公司总经理报销，由各部门会签； 2 第十八条 超过 7 个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上， 每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。 第十九条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 2 天报请财务备款；因其他原因借款 2 日未出差，需将借款交付 财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款 处理。 第二十条 北京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，如确实因特殊情况需乘坐 出租车的，需向部门经理申请，批准后方可乘坐，需索要正规发票进行费用报 销。 审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。 第八章 补充说明 第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知 ， 根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前 述标准予以补助。 第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予 报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级 领导签署意见后方可报销。 第二十三条 出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混 乱的，追究经办人及负责人的责任。 第二十四条 经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下 列情况经主管、总经理同意后除外： A． 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； B． 携有巨款或重要文件的； C． 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； D． 陪同重要客人外出的； E． 因特殊业务或夜间办事不方便的。 第二十五条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅 游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担， 并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数 按旷工处理。 第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第二十九条 不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信息。 第三十一条 出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予以调休，但不 得与国家重大节假日连休。 第三十二条 出差回公司当天车票时间为 9 点（含 9 点）前需到公司上班，否则视为调休一 天。11 点后当天可直接回家休息。 第三十三条 计算天数方式为：出差当天发车时间为 11：00 前算一天、20：00 前算半天，到 公司 11 点后算半天、17：00 后算一天。 第三十四条 出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资， 调休的不算加班。其他原因出差的不在此项内。 第三十五条 公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差 2 天以上）：50 元 /天。 3 第三十六条 长期驻外项目人员享受驻外差旅补助： 项目岗位 项目补助 通讯补助 项目经理 110 元/天 300/月 总工、商务经理、生产经理 40 元/天 200/月 主管 20 元/天 150/月 一般管理人员 200/月 100/月 实习生 100/月 100/月 备 注 备：实际补助金额以项目考勤为准，因公原因离开项目期间不享受驻外差旅补助。 第三十七条 长期驻外项目人员工程管理补贴： 项目所在地距离北京 800 公里以下的，每月补助 800 元/月； 项目所在地距离北京 800 公里以上的，每月补助 1000 元/月。 第三十八条 本办法解释权在办公室，本办法自发布之日起执行。 备注：原项目补贴的管理规定(自新规定发布之日起废止) 1、外埠补助：长期驻京外进行工程项目管理补助。 项目所在地距离北京 800 公里以下的，每月补助 800 元/月； 项目所在地距离北京 800 公里以上的，每月补助 1000 元/月。 项目岗位 项目补助 通讯补助 3000 300 总工、商务经理、生产经理 1000 200 主管 500 150 200 100 100 100 项目经理 一般管理人员 实习生 附件一： 出差申请单 4 备 注 申请人 申请日期 部门 事由 日期 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 地点 是否预 □是 支费用 □否 万 仟 佰 拾 元整（小写： ） 备注 部门负责 人： 人事行政： 5 出差人：
5 页
514 浏览
事业部差旅报销制度
密级：秘密 外埠差旅费与报销专项管理制度 金属事业部 目录 1总 则 ............................................................................................................................... ... 1 2 审批权限的规定 .............................................................................................................. 1 3 差旅费报销的相关规定 ................................................................................................... 1 4 外埠差旅费标准 .............................................................................................................. 3 5 长期出差费用标准 .......................................................................................................... 5 6 高危地区出差补贴标准 ................................................................................................... 5 7 附则 .............................................................................................................................. 6 1 总则 1.1 目的 为进一步规范金属事业部差旅费报销，结合公司的实际运营情况，特创建本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于金属事业部。 2 审核、审批权限的规定 2.1 员工出差需先上报出差计划，经一级主管（产品总监缺岗期间由运营总监代为审核）审批 通过后进行外埠项目支持，项目支持结束返回公出人员工作所在地后，需形成项目工作反馈 表。由产品总监对其工作报告进行评定，并由综合管理部存档。原则上未形成工作报告的不 予处理差旅费报销。 2.2 员工外埠差旅费的报销遵循预算管理、权限控制的原则，所有外埠差旅费用的当月报销必 须在部门有预算的情况下实行报销，同时要严格按照事业部的审核及审批权限进行审批。 3 差旅费报销的相关规定 3.1 费用报销原则 3.1.1 费用报销的总额度以事业部经审批的预算总额为限，超预算报销须预先追加预算，通过 后方可报销。 3.1.2 费用审批人对出差人员费用报销内容的真实性、合理性进行审批。 3.1.3 综合管理部负责对出差人员的费用报销是否符合报销制度要求，票据是否符合公司会计 法规、税收法规要求等进行审核。 3.1.4 员工报销差旅费用必须以真实的业务及费用支出为基础，确保业务发生的真实性、合理 性，不得虚假报销。对于虚假报销、舞弊、腐败等行为，一经查实，事业部将依规、依法进 行严肃处理。 3.2 不予报销的费用 3.2.1 任何部门和个人不得以出差为名报销个人事务所发生的费用，其费用应全部由个人负担。 3.2.2 出差人员没有特殊情况，不得绕道乘坐车、船。如确实有特殊情况，需经费用审批人批 准。否则，绕道发生的车船费及其他一切费用均由个人负担。 3.2.3 出差人员在没有完成预定任务的情况下，中途因个人原因需要回公出人员工作所在地或 其他地点的，必须事先报费用审批人批准，而且由个人负担出差地返回工作所在地或其他地 点的交通费。 3.3 事业部报销程序图 3.4 差旅费报销管理规定 3.4.1 员工差旅费是指员工因业务活动需要，在出差期间产生的交通、住宿等费用支出，报销 时发票的客户名称应为公司全称，机票或火车票面的实名制姓名应为出差员工本人。 3.4.2 出差的机票报销需带有发票专用章的航空运输电子客票行程单。 3.4.3 加强出差计划性管理，提高出差效率。出差地点有公司租房且条件允许的，无论长、短 差都需要住在租房处。 3.4.4 同一地点出差的员工邮寄报销票据时必须集中邮寄，以节省邮递费用。 3.4.5 凡可通过视频、电话会议等远程手段及委托当地平台人员代为办理等方式能解决的问题， 原则上均不得安排出差。 3.4.6 事业综合管理部将逐步建立和完善与协议宾馆及其他住宿宾馆的价格管理与查询机制， 员工入住的宾馆在综合管理部尚没有价格信息的，需要时员工应当协助提供其住宿宾馆的联 系电话或其他联系方式。 3.4.7 多人到同一地点出差，符合合住条件的必须合住，并分别开具发票。在《差旅报销单》 填写时，背书应注明合住并写明合住人姓名，实际上合住而以单住名义进行报销的属于虚假 报销行为。 3.4.8 在宾馆住宿期间发生的不超过事业部住宿等级标准的住宿费用，除此之外的其他费用不 得计入住宿费用进行报销。 4.4.9 报销人必须将所报票据进行分类、有序地粘贴，即同一类别的票据按金额大小有序粘贴， 粘贴长度以不超过原始粘贴单为限(如票据过大可适当折叠)， 粘贴时不能覆盖票据金额、发 票名头、报销事项等重要信息。 4.4.10 每月 25 日至次月 5 日是财务报表与财务结账时间，不受理票据的报销，其他时间均可 受理。员工递交单据最迟在每月 20 日前递交事业部综合管理部审核票据。 4 外埠差旅费标准 4.1 交通工具标准 4.1.1 乘坐车、船、飞机的等级标准（包车标准另行规定），按照下列规定执行： 4.1.2 事业部员工出行乘坐车、船、飞机由综合管理部统一订票。 4.1.3 乘坐飞机需经批准的标准：出差路途较远（乘快车、动车、轮船连续六小时以上且没有 直达车、船)或出差任务紧急，乘火车、动车组、轮船等其它交通工具来不及的，须事先经事 业部费用审批人（职能部门须经主管领导）审批，在报销时须提供费用审批人签字或确认的 邮件。 4.1.4 原则短程（6 小时以内）且通动车组的类似区间段出行禁止乘坐飞机。超标乘坐飞机除 员工费用审批人事先审批外，还需要员工一线负责人预先审核签字。 4.1.5 乘坐高铁需经批准的标准：出差路途较远（乘快车、动车、轮船连续六小时以上且没有 直达车、船)，乘坐高铁的费用低于乘坐飞机的，或因出差任务紧急，乘快车、动车、轮船等 其它交通工具来不及的，经费用审批人批准方可乘坐高铁。 4.1.6 原则上不允许包车。如项目遇特殊情况需包车的，员工将包车的原因事先报上级主管领 导说明，经事业部总经理审批通过后包车。员工将包车价格（元/天）及领导审批单报备给综 合管理部，按领导审批的最终价格报销。 4.1.7 事业部已为其办理出行保险的人员，出差时不予报销飞机保险费，事业部未办理出行保 险的，每张机票只报销一份保险费用。 4.1.8 因个人原因发生退票费不予报销。因事业部原因发生退票，请在报销时向综合管理部提 供一线负责人签字的退票原因说明。购买打折机票，据实报销，在机票金额处填写实际支付 价款，对于不据实报销人员，一经查出，除追缴差额款外，并视情节轻重，协同或移交公司 审计、监察、法律等部门进一步调查处理。 4.1.9 夜间（晚 10 点-凌晨 6 点）乘坐长途汽车（非卧铺票）、轮船最低一级舱位(统舱)超过六 小时的，每人每夜发补贴 50 元。 4.2 住宿标准 4.2.1 出差员工住宿等级标准，按照下列规定执行： 级别 事业部总经理 事业部副总、总 监 其他人员 下浮级别 北京、上海、深 圳、广州 280-380 220-320 省会城市、天 津、重庆、青 岛、大连、宁 波、厦门、珠 海、汕头 240-340 200-300 170-270 90-150 130-230 70-130 一般地区 县（或县级市） 及以下地区 200-300 160-260 100-200 100-200 50-110 50-110 4.2.2 实际住宿费超过标准上限者、个人负担超标部分的 50%。由于当地实际情况超出上线标 准的，经综合管理部核实后填写超标原因说明，直接主管审核签字、总经理审批通过后按实 际发生额实报实销。 4.2.3 出差合住的，住宿费用标准下浮一级，按照各自级别下浮一级后的宿费标准上限计算。 4.2.5 出差住亲友家的（除父母及配偶父母外），由费用审批人确认其真实性。每天住宿补贴 可按同类地区最低标准（“其他人员”标准 ）下限 50%提取，同时享受餐费和交通补贴。 4.3 补贴标准 地区 餐费补贴（每天） 交通补贴（每天） 通讯补贴（每天） 北京、上海、深圳、 广州 50 40 5 省会城市、天津、重 庆、青岛、大连、宁 波、厦门、珠海、汕 头 40 30 5 其他地区 30 30 5 4.3.1 出差人员的餐费、交通、通讯补贴按以上规定实行地区包干制度，按出差的自然日计提； 原有在北京地区的餐费、交通、通讯补贴正常发放。 4.3.2 出差人员的交通补贴实行地区包干制度，按出差的日历天数计算。外地出差发生的出租 车费在其交通补贴总和中扣除，交通补贴超出实际报销额度的按实际发生额报销不另行领取 交通补贴。 4.3.3 机场往返大巴费用须提供机场专线客车票据，据实报销，不抵减交通补贴。 4.3.4 因参加公司、事业部级外部会议、培训报销差旅费的，报销时须持有会议、培训通知单 或合同，若其写明食宿自理的，可按照 4.2.1 住宿标准报销住宿费用，同时提取各项补贴；若 写 明会议、培训统一安排食宿的，取消各项补贴。 4.3.5 因参加公司内部会议、培训报销差旅费的，食宿自理的，可参照 4.2.1 住宿标准报销住 宿费用，同时提取各项补贴。若会议组织机构统一安排食宿的，取消各项补贴。 4.3.6 陪同客户考察或者其他外部接待工作中，经费用审批人批准各项费用据实报销的，不再 提取各类补贴。 4.3.7 国庆节、春节长假期间在国内出差，事业部由综合管理部报备公司人力资源部确认加班 天数，并经过部门费用审批人审批，可享受出差补贴。上述期间，员工如不在出差地，原则 上不享受出差补贴。 5 长期出差费用标准 5.1 项目实施、现场开发、服务或技术支持工作，在固定地点出差 60 天（含 60 天）以上属 于长期出差。长期出差需要租房，特殊情况未租房的需说明原因，并经事业部负责人事先审 批。房租费用标准，按以下各类地区每月标准执行： 5.2 租房允许报销的其他费用：生活用品（主要指被褥等物品）标准是每人 500 元，其他允许 报销的费用包括水电费、有线电视费、上网费、煤气费、物业管理费、采暖费等。 5.4 长期出差的往返交通费用按照 4.2.1 中的规定执行。 5.5 有关房租发票的报销要求提供房屋租赁合同、水电费、有线电视费、上网费、煤气费、物 业管理费、采暖费票据，审批通过后报销。 5.6 长期出差的员工，允许家属（父、母及配偶）探亲一人/次，事业部承担往返车票及 2 天 的住宿，费用标准按照 4.1.1 和 4.2.1 的规定执行。 5.7 长期出差的员工，完成项目支持结束返回公出人员工作所在地后，形成《项目工作反馈 表》。由直接主管对其提交报告的进行级别评定，符合员工相应职级标准的报告给予一定现 金奖励。 5.8 奖励标准 6 高危地区出差防护措施标准 6.1 高危地区定义：。 （补充标准） 6.2 根据高危地区的定义事业部给出差员工提供相应的防护措施。 6.2.1 高危地区出差员工到综合管理部门领取防护服，完成项目任务结束返回后将防护服交回 综合管理部。 6.2.2 普通危险区出差员工到综合管理部门领取防护口罩。
7 页
387 浏览
集团公司差旅费管理办法
营销公司 2020年 差 旅 费 管 理 办 法 编号： 版本： 修订： 编制：人力资源中心 审核： 审定： 批准： 会签： 发 布 日 期 ： 2020 年 2 月 1 日 实 施 日 期 ： 2020 年 2 月 1 日 营 销 公 司 2020 年 差 旅 费 管 理 办 法 一 、 目 的 为 规 范 差 旅 费 报 销 标 准 ， 活 的 需 要 ， 调 动 出 差 人 员 的 工 率 ， 合 理 控 制 差 旅 费 用 ， 降 低 经 营 实 际 情 况 ， 特 制 定 本 办 法 二 、 适 用 范 围 本 办 法 适 用 于 公 司 全 体 员 工 三 、 管 理 职 责 1、 人 力 资 源 部 1.1 为 差 旅 费 用 的 归 口 管 理 部 门 1.2 负 责 出 差 人 员 差 旅 费 用 的 登 1.3 负 责 差 旅 费 用 预 算 的 监 督 审 2、 各 分 公 司 、 各 部 门 2.1 负 责 提 报 月 度 差 旅 费 用 的 预 2.2 严 格 执 行 差 旅 费 用 的 预 算 及 2.3 出 差 前 必 须 提 前 办 理 出 差 审 关 规 定 执 行 ； 2.4 出 差 后 必 须 如 实 、 在 标 准 范 2.5 分 公 司 负 责 市 场 一 线 人 员 差 四 、 管 理 规 定 1、 出 差 审 批 1.1 后 勤 出 差 人 员 因 公 出 差 前 应 申 请 报 告 》 （ 附 件 1 ） ， 经 公 报 分 公 司 总 经 理 签 字 批 准 后 方 差 申 请 报 告 》 交 至 人 力 资 源 部 手 续 的 ， 所 发 生 的 一 切 费 用 不 1.2 市 场 业 务 人 员 由 各 分 公 司 根 回 时 间 。 2、 审 批 程 序 审 批 人 出 差 人 职 能 科 员 公 司 部 经 理 长 √ 保 证 出 差 人 员 工 作 与 生 作 积 极 性 ， 提 高 工 作 效 费 用 支 出 ， 根 据 公 司 的 。 的 出 差 管 理 。 ； 记 ； 核 工 作 。 算 ； 相 关 标 准 ； 批 手 续 ， 需 借 款 的 按 相 围 内 报 销 差 旅 费 ； 旅 票 据 的 审 核 把 关 。 按 司 可 备 予 据 规 经 执 案 报 规 定 理 行 。 销 定 主 管 副 总 经 理 √ 认 或 ， 未 。 ， 真 部 签 办 填 门 批 理 写 领 后 出 《 导 的 差 出 签 《 审 差 字 ， 出 批 安 排 出 差 及 返 总 经 理 √ 总 裁 科 长 级 部 门 √ 部 长 级 √ √ √ √ 副 总 经 理 √ 总 经 理 分 司 公 √ 科 员 √ √ √ 科 长 级 √ √ √ √ √ √ √ √ 分 公 司 经 理 /业 务 经 理 /服 务 经 理 经 理 级 3、 出 差 工 作 汇 报 3.1 除 市 场 业 务 人 员 外 ， 所 有 出 差 人 员 出 差 回 写 《 出 差 工 作 汇 报 》 （ 附 件 2 ） 及 《 行 程 及 细 表 》 （ 附 件 3 ） ， 并 向 公 司 经 理 或 部 门 长 ） 汇 报 工 作 ， 没 有 经 过 签 字 审 阅 的 《 出 报 》 及 《 行 程 及 差 旅 费 明 细 表 》 的 不 予 报 销 3.2 市 场 业 务 人 员 出 差 回 公 司 后 提 报 出 差 期 间 回 表 》 （ 附 件 4 ） ， 加 盖 走 访 经 销 商 公 章 原 公 司 经 理 或 部 门 经 理 （ 部 长 ） 汇 报 工 作 ， 没 字 审 阅 的 《 市 场 巡 回 表 》 的 不 予 报 销 有 关 费 3.3 经 签 字 审 阅 后 的 《 出 差 工 作 汇 报 》 （ 复 印 报 营 销 公 司 人 力 资 源 部 备 案 留 存 。 五 、 差 旅 报 销 标 准 1、 国 内 差 旅 费 报 销 标 准 1.1 交 通 费 1.1.1 原 则 上 部 长 级 以 上 干 部 出 差 可 以 乘 坐 飞 员 工 出 差 只 能 按 乘 坐 硬 卧 火 车 的 金 额 标 准 报 情 况 须 在 《 出 差 审 批 单 》 或 《 出 差 工 作 汇 报 特 殊 说 明 并 经 公 司 总 经 理 签 字 批 准 后 报 销 。 1.1.2 后 勤 人 员 出 差 到 以 下 地 区 或 城 市 可 以 乘 新 疆 、 西 藏 、 甘 肃 、 青 海 、 宁 夏 、 四 川 、 重 贵 州 、 广 西 、 广 东 、 海 南 、 福 建 。 1.1.3 市 场 一 线 人 员 从 北 京 往 返 新 疆 、 西 藏 、 海 、 宁 夏 、 四 川 、 重 庆 、 云 南 、 贵 州 、 海 南 飞 机 ； 从 北 京 往 返 福 建 、 广 西 、 广 东 机 票 价 以 下 可 以 乘 坐 飞 机 ， 如 超 出 7 折 及 以 上 乘 坐 额 部 分 不 予 报 销 。 1.1.4 出 差 人 员 往 返 机 场 、 车 站 ， 乘 坐 地 铁 、 予 以 报 销 。 订 票 费 原 则 上 不 予 以 报 销 ， 经 公 批 的 除 外 。 1.1.5 下 级 必 须 随 同 上 级 领 导 出 差 的 ， 可 以 乘 领 导 相 同 的 交 通 工 具 ， 并 按 上 级 领 导 的 标 准 来 差 经 差 有 《 件 有 用 件 后 旅 理 工 关 市 ， 经 。 ） 应 费 （ 作 费 场 并 过 填 明 部 汇 用 。 巡 向 签 统 一 机 ， 其 它 销 ， 特 殊 》 中 单 独 坐 飞 机 ： 庆 、 云 南 、 甘 可 格 飞 肃 以 在 机 、 乘 七 ， 青 坐 折 超 公 交 车 票 司 领 导 特 坐 与 上 级 报 销 。 1.1.6 符 合 上 述 乘 坐 标 准 规 定 的 ， 交 通 费 按 票 面 金 额 实 报 实 销 ； 高 于 乘 坐 标 准 的 ， 超 额 部 分 由 出 差 人 自 行 承 担 。 1.1.7 票 据 丢 失 的 一 律 不 予 报 销 ； 出 差 人 员 夜 间 乘 火 车 购 买 餐 车 茶 座 的 费 用 由 个 人 自 理 ， 不 予 报 销 。 1.1.8 出 差 地 在 北 京 地 区 的 ， 原 则 上 后 勤 管 理 人 员 不 报 销 住 宿 费 和 伙 食 补 贴 。 公 司 市 场 一 线 人 员 属 地 出 差 的 按 标 准 的 1/3 报 销 （ 含 住 宿 费 、 伙 食 补 贴 和 市 内 交 通 费 ） ； 在 北 京 地 区 出 差 ， 家 在 外 地 居 住 的 ， 按 标 准 报 销 ， 其 往 返 远 郊 区 经 销 商 和 用 户 驻 地 的 交 通 费 按 标 准 凭 票 报 销 。 1.1.9 自 驾 车 : ① 单 程 超 过 500 公 里 不 允 许 自 带 车 ； ② 单 程 500 公 里 以 内 的 ， 据 有 效 凭 据 报 销 出 差 期 间 的 过 路 过 桥 费 ， 报 销 的 总 加 油 费 不 得 超 出 火 车 票 金 额 且 北 京 地 区 加 油 票 不 予 报 销 。 1.1.10 卡 车 、 越 野 、 轻 客 销 售 公 司 市 场 一 线 人 员 、 集 团 销 售 公 司 军 车 服 务 经 理 回 公 司 开 会 期 间 ， 家 不 在 北 京 的 ， 开 会 期 间 的 补 助 标 准 按 照 90 元 / 天 / 人 （ 包 含 分 公 司 经 理 、 业 务 经 理 ） 。 1.1.11 市 场 一 线 人 员 根 据 公 司 安 排 返 家 探 亲 ， 可 根 据 正 常 出 差 标 准 报 销 往 返 交 通 费 ： 工 作 人 员 趁 出 差 之 便 ， 事 先 经 相 关 领 导 批 准 就 近 回 家 探 亲 办 事 的 ， 其 绕 道 车 船 费 超 过 出 差 直 线 单 程 车 船 费 部 分 自 理 。 直 线 车 费 按 火 车 快 车 或 特 快 车 票 票 价 计 算 ， 符 合 乘 坐 硬 卧 铺 条 件 的 ， 包 括 硬 卧 铺 票 价 ， 轮 船 按 三 等 舱 位 票 价 计 算 。 如 绕 道 车 船 费 少 于 直 线 单 程 车 船 费 ， 可 凭 单 据 按 实 报 销 不 享 受 绕 道 和 在 家 期 间 的 出 差 伙 食 补 助 费 、 住 宿 费 、 市 内 交 通 费 。 1.1.12 市 场 一 线 人 员 驻 市 场 时 间 安 排 ： 市 场 巡 回 尽 量 以 公 司 安 排 的 重 点 工 作 及 重 点 区 域 为 主 ， 原 则 上 要 求 每 人 每 月 到 各 一 级 、 二 级 网 点 至 少 巡 回 一 次 ， 所 辖 区 域 业 务 点 多 于 7 个 点 的 ， 待 在 每 个 一 级 点 的 时 间 不 得 少 于 2天 ， 二 级 点 不 得 少 于 1天 所 辖 区 域 业 务 点 少 于 7 个 点 的 ， 待 在 每 个 一 级 点 的 时 间 不 得 少 于 3天 ， 二 级 点 不 得 少 于 1天 。 业 务 点 少 于 5个 点 的 ， 每 月 必 须 至 少 安 排 7天 时 间 去 市 场 空 白 区 域 开 发 渠 道 。 在 新 开 发 的 业 务 点 ， 前 三 个 月 内 每 月 所 驻 时 间 不 得 低 于 一 个 星 期 。 无 特 殊 情 况 ， 业 务 经 理 必 须 工 作 在 所 驻 业 务 点 。 各 市 场 一 线 人 员 根 据 时 间 分 布 安 排 好 手 头 的 工 作 ， 确 保 各 项 工 作 正 常 开 展 的 同 时 ， 切 实 响 应 公 司 网 络 下 沉 至 地 县 的 要 求 ， 做 好 三 类 城 市 的 市 场 管 理 工 作 和 渠 道 开 发 工 作 。 1.1.13 各 公 司 市 场 一 线 人 员 出 差 期 间 必 须 每 天 8 ： 00-11 ： 00 用 当 地 固 定 电 话 向 所 属 调 度 员 报 告 行 程 ， 调 度 员 须 记 录 报 岗 人 所 在 的 城 市 、 电 话 和 行 程 ， 由 相 关 人 员 统 计 好 后 报 销 售 管 理 部 备 案 以 备 抽 查 ， 并 作 为 差 旅 报 销 的 依 据 。 ， ， ， ， ， 1.1.14 交 通 费 用 支 付 标 准 类 别 飞 机 火 车 及 汽 车 总 经 理 副 总 经 理 经 济 舱 动 部 长 级 产 品 线 经 理 级 经 济 舱 动 轮 船 职 务 科 长 级 科 员 动 硬 卧 车 组 一 票 硬 卧 车 组 一 票 硬 卧 车 组 二 票 硬 卧 车 组 二 票 等 一 等 舱 等 二 等 舱 等 三 等 舱 分 公 司 经 理 服 务 经 理 动 等 三 等 舱 业 务 经 理 1.2 住 宿 费 1.2.1 住 宿 费 符 合 住 宿 标 准 的 ， 按 住 宿 金 额 实 报 实 销 ； 高 于 标 准 的 ， 超 额 部 分 由 出 差 人 自 行 承 担 ； 特 殊 情 况 须 单 独 书 面 说 明 原 因 并 经 总 裁 明 确 批 示 后 报 销 ； 1.2.2 下 级 必 须 随 同 上 级 领 导 出 差 且 在 同 一 地 点 住 宿 的 ， 导 致 下 级 人 员 住 宿 费 高 于 标 准 的 ， 可 以 按 上 级 领 导 的 标 准 报 销 ； 1.2.3 市 场 业 务 人 员 住 宿 费 发 票 必 须 与 实 际 的 巡 回 线 路 所 在 地 一 一 对 应 ， 方 可 报 销 ， 如 集 中 开 票 ， 住 宿 费 用 一 律 不 予 报 销 ； 1.2.4 住 宿 费 标 准 ： 市 内 交 通 补 贴 住 宿 、 伙 食 标 准 标 准 类 别 职 务 级 别 总 经 理 常 务 副 总 经 理 副 总 经 理 部 长 级 （ 含 副 ） 销售公司经理（含 副） 海 外 业 务 经 理 科 长 级 内 勤 人 员 一 类 地 区 二 类 地 区 三 类 地 区 一 、 二 、 三 类 备 注 实 报 实 销 实 报 实 销 300 260 220 50 260 220 180 50 220 180 160 50 1 、 当 出 差 平 均 算 ； 2 二 人 行 的 三 分 二 的 准 次 可 计 、 同 按 之 标 执 分 公 司 经 理 （ 含 副 ） 服 务 经 理 业 务 经 理 （ 驻 点 员 ） 180 150 120 60 50 40 说 明 ： 广 州 、 2、 3、 4 、 报 销 不 20% 。 行 。 1、 一 类 地 区 ： 北 京 、 上 海 、 重 庆 、 深 圳 、 厦 门 、 大 连 、 青 岛 ； 二 类 地 区 ： 省 会 城 市 ； 三 类 地 区 ： 其 它 城 市 和 地 区 。 后 勤 人 员 出 差 期 间 ， 每 日 餐 饮 费 用 得 超 过 当 日 住 宿 、 伙 食 报 销 标 准 的 1.2.5 集 团 公 司 业 务 经 理 差 旅 说 明 ： 出 差 到 外 地 ， 差 旅 费 用 按 照 公 司 规 定 标 准 并 结 合 划 完 成 率 及 《 市 场 巡 回 表 》 巡 回 路 线 报 销 。 在 北 京 期 间 外 出 办 公 ， 必 须 按 规 定 认 真 填 写 《 外 业 务 拜 访 单 》 （ 附 件 5 ） ， 经 本 公 司 经 理 层 签 字 准 后 方 可 实 施 ， 待 回 公 司 后 ， 《 外 出 业 务 拜 访 单 必 须 由 本 公 司 经 理 层 再 次 签 字 确 认 ， 未 经 本 公 司 理 层 签 字 批 准 的 《 外 出 业 务 拜 访 单 》 按 旷 工 处 理 未 到 外 地 出 差 及 外 出 办 公 的 人 员 ， 每 个 工 作 日 8 00-18 ： 00 必 须 到 公 司 上 班 ， 特 殊 情 况 必 须 按 公 司 假 程 序 经 相 关 领 导 同 意 ， 否 则 按 旷 工 处 理 ， 情 节 重 的 ， 予 以 辞 退 。 1.2.6 食 宿 补 贴 说 明 1.2.6.1 市 场 人 员 往 返 市 场 途 中 不 享 受 住 宿 补 助 ； 1.2.6.2 参 会 期 间 补 贴 规 定 ： ① 在 外 参 加 它 方 组 织 的 各 种 需 收 取 会 议 费 的 会 在 会 议 期 间 不 享 受 出 差 补 助 ； ② 员 工 外 出 参 加 会 议 和 短 期 学 习 ， 已 享 受 会 议 食 补 助 费 或 统 一 安 排 食 宿 的 ， 不 再 报 销 会 议 期 间 或 习 期 间 的 出 差 补 助 及 交 通 补 助 ； ③ 凡 公 司 在 京 举 办 的 各 种 会 议 ， 会 议 期 间 统 一 排 食 宿 的 ， 不 予 报 销 补 助 ； 公 司 在 外 地 举 办 的 各 种 议 ， 只 报 销 自 费 往 返 差 旅 费 。 1.3 通 讯 费 1.3.1 享 受 手 机 费 报 销 的 出 差 人 ， 出 差 期 间 不 另 行 报 通 讯 费 ； 1.3.2 未 享 受 手 机 费 报 销 的 出 差 人 ， 出 差 期 间 通 讯 费 根 据 6元 / 天 凭 有 效 票 据 报 销 。 1.4 招 待 费 和 礼 品 费 出 差 期 间 因 工 作 需 要 招 待 客 户 或 赠 送 客 户 礼 品 原 则 上 须 在 出 差 审 批 时 提 出 申 请 并 经 销 售 公 司 及 部 主 管 领 导 签 字 ， 报 营 销 公 司 总 经 理 批 准 同 意 后 ， 按 务 相 关 规 定 另 行 报 销 ； 对 于 提 前 未 预 料 到 但 因 工 作 计 出 批 》 经 。 ： 请 严 议 ， 伙 学 安 会 销 可 的 ， 门 财 需 要 确 实 需 要 招 待 客 户 或 赠 送 客 户 礼 品 的 ， 需 营 销 公 司 总 经 理 口 头 同 意 ， 回 来 补 办 有 关 手 公 司 总 经 理 批 准 的 ， 不 予 报 销 。 1.5 其 它 规 定 1.5.1 出 差 期 间 因 情 势 需 要 必 须 发 生 订 票 费 等 的 ， 经 上 级 领 导 批 准 后 可 以 报 销 。 1.5.2 驾 驶 车 辆 出 差 时 ， 违 犯 交 通 法 规 所 交 纳 一 律 不 得 报 销 。 1.5.3 销 售 管 理 部 必 须 根 据 出 差 人 备 案 的 《 单 》 不 定 期 对 出 差 人 的 行 程 及 工 作 进 行 督 察 相 应 的 督 察 记 录 。 2、 出 国 人 员 差 旅 费 报 销 标 准 2.1 出 国 人 员 分 类 2.1.1 售 后 服 务 人 员 ： 是 指 由 公 司 派 出 的 向 所 供 售 后 服 务 、 技 术 支 持 等 工 作 的 人 员 。 出 差 际 工 作 需 要 为 准 ， 无 上 限 。 2.1.2 常 驻 人 员 ： 是 指 公 司 派 出 的 为 协 助 所 在 开 发 、 客 户 联 络 、 市 场 调 研 等 工 作 的 人 员 ， 时 间 超 过 90 日 。 2.1.3 一 般 出 国 人 员 ： 是 指 除 上 述 二 类 出 差 人 出 国 出 差 人 员 。 2.2 交 通 费 2.2.1 出 国 人 员 应 本 着 “ 勤 俭 办 事 ” 的 原 则 ， 合 理 的 中 国 民 航 班 机 或 国 际 列 车 路 线 ， 没 有 应 购 买 往 返 机 票 。 2.2.2 出 国 人 员 在 境 外 期 间 ， 允 许 乘 坐 飞 机 经 船 、 相 当 于 国 内 卧 铺 标 准 的 火 车 舱 位 。 2.2.3 出 国 人 员 乘 坐 国 际 列 车 ， 国 内 段 按 国 内 有 关 规 定 执 行 ， 国 外 段 超 过 6 小 时 以 上 的 按 历 ） 天 数 ， 每 人 每 天 补 发 伙 食 费 12 美 元 。 2.2.4 出 国 人 员 根 据 出 国 任 务 需 要 在 一 个 国 家 行 ， 其 城 市 间 交 通 费 凭 有 效 的 城 市 间 原 始 交 报 实 销 。 2.3 住 宿 费 ： 2.3.1 出 国 人 员 的 住 宿 费 在 规 定 的 标 准 内 据 实 出 标 准 范 围 不 予 报 销 。 2.3.2 如 果 合 同 协 议 规 定 由 外 方 提 供 住 宿 费 用 将 不 再 给 予 报 销 住 宿 费 。 2.4 伙 食 费 和 公 杂 费 ： 2.4.1 出 国 人 员 在 境 外 出 差 时 间 在 15 天 之 内 的 助 按 照 规 定 的 标 准 包 干 报 销 。 包 干 的 天 数 按 国 国 境 的 自 然 （ 日 历 ） 天 数 计 算 。 2.4.2 境 外 出 差 时 间 在 15 天 以 上 、 30 天 以 内 的 助 按 照 规 定 的 标 准 的 80% 包 干 报 销 。 包 干 天 数 定 计 算 。 2.4.3 境 外 出 差 时 间 在 30 天 以 上 的 ， 按 照 常 驻 出 差 伙 食 补 助 按 照 附 表 规 定 的 标 准 的 50% 包 干 干 天 数 按 上 述 规 定 计 算 。 2.4.4 出 国 人 员 在 国 外 如 有 对 方 宴 请 、 招 待 用 电 话 征 求 续 。 未 经 其 它 费 用 的 罚 款 ， 出 差 审 批 ， 并 做 好 在 地 区 提 时 间 以 实 地 区 市 场 单 次 出 差 员 以 外 的 选 择 经 济 特 殊 原 因 ， 济 舱 及 轮 差 旅 费 的 自 然 （ 日 城 市 间 旅 通 票 据 实 报 销 ， 超 的 ， 公 司 ， 伙 食 补 离 、 抵 我 ， 伙 食 补 按 上 述 规 人 员 对 待 ， 报 销 ， 包 餐 的 ， 应 从 伙 食 包 干 标 准 中 扣 除 ， 早 餐 按 一 天 标 准 的 20% ， 午 餐 和 晚 餐 各 按 一 天 标 准 的 40% 扣 减 。 2.4.5 出 国 人 员 在 国 外 如 需 要 赠 送 礼 品 和 宴 请 对 方 ， 应 事 先 在 出 差 审 批 单 中 列 明 ， 并 做 出 费 用 预 算 ， 并 经 海 外 销 售 公 司 经 理 及 营 销 公 司 总 经 理 批 准 后 ， 在 批 准 的 预 算 标 准 内 报 销 。 2.4.6 公 杂 费 是 指 用 于 市 内 交 通 费 、 电 话 费 、 邮 电 费 、 传 真 费 、 办 公 用 品 和 必 要 的 小 费 等 项 目 。 出 国 人 员 的 公 杂 费 应 在 规 定 的 标 准 内 按 照 实 际 发 生 情 况 据 实 报 销 。 2.4.7 一 般 出 国 人 员 在 国 外 的 伙 食 费 、 公 杂 费 、 住 宿 费 的 开 支 标 准 详 见 附 件 6 ， 超 额 部 分 自 付 。 附 表 中 未 列 入 的 国 家 和 地 区 的 标 准 ， 可 比 照 费 用 水 平 相 近 的 毗 邻 国 家 和 地 区 的 标 准 掌 握 执 行 。 2.4.8 售 后 服 务 人 员 伙 食 、 公 杂 费 用 按 照 以 下 办 法 执 行 ： 售 后 服 务 人 员 报 销 国 外 差 旅 费 ， 原 则 上 按 照 一 般 出 国 人 员 标 准 执 行 。 如 与 客 户 有 吃 、 住 、 行 分 担 协 议 的 ， 根 据 协 议 状 况 一 事 一 批 。 2.5 常 驻 人 员 费 用 按 照 以 下 方 法 执 行 ： 2.5.1 常 驻 人 员 伙 食 、 公 杂 费 根 据 常 驻 时 间 ， 按 照 一 般 出 差 人 员 相 应 时 间 段 标 准 报 销 。 2.5.2 常 驻 人 员 住 宿 费 按 住 宿 标 准 凭 发 票 据 实 报 销 。 2.5.3 常 驻 人 员 在 外 派 常 驻 期 间 国 内 的 工 资 照 常 发 放 。 2.5.4 员 工 外 派 常 驻 国 外 ， 公 司 按 照 每 月 1000 美 元 的 标 准 补 助 。 2.5.5 常 驻 人 员 需 离 开 驻 地 出 差 的 ， 应 提 前 向 公 司 提 出 申 请 , 批 准 后 执 行 。 未 经 批 准 的 ， 所 发 生 的 一 切 费 用 由 个 人 承 担 。 六 、 报 销 程 序 1 、 后 勤 出 差 人 员 张 贴 差 旅 费 用 票 据 和 凭 证 ， 后 勤 出 差 人 员 填 写 《 出 差 报 销 单 》 ， 附 《 出 差 审 批 单 》 、 《 出 差 工 作 汇 报 》 及 《 行 程 及 差 旅 费 明 细 表 》 ； 2 、 卡 车 、 越 野 、 轻 客 销 售 公 司 市 场 业 务 人 员 需 提 报 《 市 场 巡 回 表 》 带 章 原 件 ， 张 贴 差 旅 费 用 票 据 和 凭 证 ， 由 本 销 售 公 司 主 管 领 导 审 核 签 字 后 报 销 售 管 理 部 备 案 ， 经 营 销 公 司 总 经 理 签 字 批 准 后 即 可 到 财 务 审 核 兑 现 。 3 、 集 团 销 售 公 司 业 务 经 理 出 差 至 外 地 的 ， 需 提 报 经 本 销 售 公 司 经 理 层 签 字 确 认 后 的 在 外 地 期 间 《 市 场 巡 回 表 》 带 章 原 件 。 在 北 京 地 区 出 差 的 ， 需 提 报 经 本 销 售 公 司 经 理 层 二 次 签 字 确 认 的 《 外 出 业 务 拜 访 单 》 原 件 ， 张 贴 差 旅 费 用 票 据 和 凭 证 ， 由 本 销 售 公 司 主 管 领 导 审 核 签 字 后 报 销 管 理 部 备 案 ， 经 营 销 公 司 总 经 理 签 字 批 准 后 即 可 到 财 务 审 核 兑 现 。 4 、 预 算 外 的 须 经 总 裁 或 总 裁 授 权 的 人 签 字 后 方 可 办 理 报 销 手 续 。 5 、 出 差 人 应 在 出 差 回 来 一 个 星 期 内 完 成 差 旅 费 报 销 手 续 ， 每 延 期 一 周 扣 除 10% 的 费 用 ， 累 加 计 算 。 七 、 考 核 1 、 出 差 人 不 报 告 行 程 的 ， 按 当 日 旷 工 处 理 ， 且 不 报 销 相 关 费 用 。 2 、 对 出 差 人 所 汇 报 的 行 程 不 做 记 录 的 ， 罚 记 录 责 任 人 和 主 管 各 20 元 / 次 ； 3 、 出 差 期 间 ， 不 事 先 汇 报 擅 离 职 守 的 ， 每 次 每 天 罚 款 200 元 ； 每 月 累 计 超 过 3 天 的 ， 扣 发 当 月 工 资 ； 被 发 现 三 次 以 上 者 ， 调 离 本 岗 位 ， 情 节 严 重 的 辞 退 处 理 。 4 、 市 场 一 线 人 员 在 市 场 巡 回 时 间 不 符 合 公 司 规 定 的 ， 取 消 没 达 到 规 定 天 数 的 差 旅 补 助 ， 并 考 核 100 元 / 天 。 5 、 所 有 费 用 凭 证 须 符 合 财 务 纪 律 与 规 定 ， 对 于 弄 虚 作 假 、 伪 造 费 用 票 据 与 凭 证 的 ， 当 次 差 旅 费 不 予 报 销 ； 性 质 严 重 的 ， 罚 款 500 元 以 上 乃 至 辞 退 处 理 。 八 、 附 则 1 、 本 办 法 自 2020 年 3 月 1 日 起 执 行 ； 2、 本 办 法 的 解 释 、 修 订 、 督 察 由 销 售 管 理 部 负 责 。 九 、 附 件 附 件 1： 《 出 差 申 请 报 告 》 附 件 2： 《 出 差 工 作 汇 报 》 附 件 3： 《 行 程 及 差 旅 费 明 细 表 》 附 件 4： 《 市 场 巡 回 表 》 、 附 件 5： 《 外 出 业 务 拜 访 单 》 附 件 6： 出 国 差 旅 费 报 销 标 准 附件 1： 《出差申请报告》 出差申请报告 出差人: 预计出差时间： 年 月 日至 年 月 日 出差地点： 出差事由： 日期 拟访单位 拟访对象 职务 目的与工作事项 需特批事项说明 出差 工作 计划 部门意见： 费用项目 费用 预算 预计金额 用途 费用项目 车（机、船）费 招待、礼品费 住宿费 通讯费 市内交通费 其它费用 合计： 元（ 万 千 百 十 元） 拟借款： 预计金额 用途 主管领导意见： 总裁（副总裁）意见： 元（ 万 千 附件 2： 《出差工作汇报》 出差工作汇报 百 十 元） 报告人: 出差时间： 年 月 日至 年 月 日 出差地点： 出差事由： 日期 时间 拜访单位 拜访对象 职务 洽谈事项与洽谈结果 需特批事项说明 出差 工作 汇报 部门意见： 费用项目 费用 预算 合计金额 用途 费用项目 车（机、船）费 招待、礼品费 住宿费 通讯费 市内交通费 其它费用 合计： 元（ 万 千 百 十 元） 已借款： 合计金额 主管领导意见： 用途 总裁（副总裁）意见： 元（ 万 千 百 十 元） 附件 3：行程及差旅费明细表 序号 开始 日期 1 2 地点 结束 日期 地点 车（机、船）票 交通工具 金额 住宿费 市内交通费 招待 通讯 礼品费 费 其它费用 费用名称 金额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 出差人签字： 附件 4： 月 部门领导签字： 时间 到达日 主管领导签字： 总裁（副总裁）签字： 2020 年________分公司市场巡回表 离开日 经销商（服务商） 名称 经销商（服务商）存在及需解决问 题 执行情况 签字盖章 经销商签字（盖 章） 经销商签字（盖 章） 经销商签字（盖 章） 经销商签字（盖 章） 经销商签字（盖 章） 经销商签字（盖 章） 反馈时间： 分公司经理签名： 附件 5： 《外出业务拜访单》 外出业务拜访单 出差人: 出差时间： 日期 年 拟访单位 月 日至 拟访对象 年 月 职务 日 出差地点： 目的与工作事项 执行情况 出差 工作 计划 需特批事项说明 外出审批 销售公司副经理意 见： 销售公司经理意见： 外出确认 销售公司副经理意 见： 销售公司经理意见： 被人访签字 （盖章） 被访人联系电话 附 件 6： 出 国 差 旅 费 报 销 标 准 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 国 家 和 地 区 俄 邦 南 古 缅 科 叙 摩 阿 亚 安 赞 津 蒙 朝 巴 斯 孟 伊 阿 合 伊 以 巴 印 越 老 马 泰 新 黎 约 马 加 多 几 罗 斯 非 巴 甸 威 特 利 亚 洛 哥 尔 及 哥 拉 比 亚 巴 布 韦 古 鲜 基 斯 坦 里 兰 卡 加 拉 拉 克 拉 伯 酋 长 国 朗 色 列 勒 斯 坦 度 南 挝 来 西 亚 国 加 坡 巴 嫩 旦 达 加 哥 内 亚 联 币 别 美 元 美 美 美 美 美 美 利 元 元 元 元 元 元 美 元 美 美 美 美 美 美 美 美 美 联 美 元 元 元 元 元 元 元 元 元 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 斯 美 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 共 元 元 美 元 美 元 住 宿 费 标 准 /天 / 人 70 65 45 55 90 50 50 65 70 55 45 60 70 55 55 70 70 70 55 80 80 55 55 55 65 55 70 50 50 45 45 65 伙 食 费 标 准 /天 /人 公 杂 费 标 准 /天 /人 20 10 25 25 23 40 20 25 13 13 10 18 13 15 30 13 30 20 25 20 30 20 20 20 32 13 13 13 13 15 10 10 10 18 30 15 25 37 37 20 20 20 22 22 25 25 22 18 15 15 10 10 10 10 13 13 13 15 20 10 25 30 10 13 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 和 埃 亚 莫 利 尼 毛 苏 贝 马 塞 冈 加 乍 加 刚 埃 纳 利 科 南 乌 亚 白 哈 意 美 厄 乌 智 哥 巴 秘 玻 尼 海 多 哥 加 澳 巴 几 瓦 国 塞 俄 桑 比 克 比 亚 日 利 亚 里 求 斯 丹 宁 里 内 加 尔 比 亚 蓬 得 纳 果 及 米 比 亚 比 里 亚 摩 罗 斯 拉 夫 克 兰 美 尼 亚 俄 罗 斯 萨 克 大 利 国 瓜 多 尔 拉 圭 利 伦 比 亚 拿 马 鲁 利 维 亚 加 拉 瓜 地 米 尼 加 斯 达 比 美 元 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 欧 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 黎 美 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 大 利 亚 美 元 布 亚 新 美 元 内 亚 努 阿 图 美 元 50 50 65 70 55 65 40 40 40 65 45 40 50 40 65 40 55 40 65 70 70 70 70 85 80 50 70 65 55 65 50 50 50 80 80 65 60 65 65 20 10 20 30 30 25 25 25 25 25 30 30 25 30 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 40 30 20 30 20 20 20 20 30 20 30 30 10 13 13 11 13 10 10 10 13 10 10 10 10 13 13 13 10 10 10 10 10 10 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 20 13 25 13 35 13 35 13
16 页
403 浏览
热门推荐
1624 阅读
7 页
1258 阅读
3 页
1089 阅读
7 页
819 阅读
7 页
1092 阅读
34 页
