出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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3-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制 管理，特制定本规定。 第二章 出差流程 1. 出差申请 1.1 根据部门工作目标或业务需求，由负责人视具体情况确认出差人和出差期 限，并依照程序核定。 1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差 地点、出差时间、出差路线、事由、计划等内容。（如时间仓促可先口头 上报领导，回程再补写具体申请表） 1.3 领导对出差申请进行审批时，应填写或指派本次出差负责人。 1.4 原则上出差出发时间在早 8 点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在 早 8 点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有领导批准并备案。 1.5 出差返回时间（以车票、过路费票据上的到达时间为准）在 18 点以前的 要来公司报到；出差返回时间在 18 点以后如无特殊情况可不来公司报到。 1.6 出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等 事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向项目负责人报告工作进展 及下一步工作计划安排。 1.7 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向 公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 2.出差的审核决定权限如下： 2.1 当日出差 出差当日可能往返，由负责人核准。 2.2 远途出差 填写《出差申请单》后经相关领导核准同意后方可。 3.交通工具的选择标准： 员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具， 未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 3.1 市内短途出差（车程 2 小时以内）一般选择汽车作为交通工具。 3.2 远途出差：市区以外单人出差多采用高铁或长途大巴出行，如多人共同前 往或施工等特殊情况也可采用汽车出行； 3.3 员工出差所需的火车票大巴票由自行负责，票据返程后统一交至财务处实 行报销记录。（如两人以上或特殊情况可由出差负责人统一订购） 3.4 自驾出差规定（详情参照《单位用车管理制度》） 第三章 差旅费及补助 1.差旅住宿标准及相关规定 1.1 为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿 应优先选择当地物美价廉的酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适 合入住的酒店。 1.2 一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为 200 元/间/两人。 1.3 因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得领导批准。如无 批复擅自更改超标的由出差负责人进行承担。 1.4 在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的 60%发放住宿补偿费。 1.5 出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收 取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。 2. 差旅补助 2.1 市区外补助公司按每人每天 200 元的统一标准向出差员工提供差旅补助， 其中包含餐费、非公务交通费及杂费。 市区内实行实报实销制度但不可 超过 80 元/人/天。 2.2 员工出差期限按照实际出差天数计算： 2.2.1 启程当天中午 12 点前出发的按一天计算补助，12:00 以后出发的按半 天计算补助。 2.2.2 回程当天，12:00 以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00 以 后到达的按一天计算补助。 2.3 差旅补助每月月初报至财务处进行统一登记，每月 15 日前进行发放。 2.4 员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自 由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通 费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。 2.5 外出施工业务洽谈，由受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享 受补助，如不收取费用则按补助标准的 50%执行。 3.差旅费用报销程序及相关规定 3.1 出差借款与报销 3.1.1 公司坚持“先垫付后报销”的费用控制制度，原则不预付本次出差项 目费用，特殊情况需借款者，依据审批后的《出差申请单》填制《借 款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，对出差费用预 算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支。 3.1.2 借款的首要原则“前账不清，后款不借”。 3.1.3 借款要及时清还，报销费用发放三日内到财务部结算还款。无正当理 由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之 金额，直至扣清为止。 3.1.4 款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款 人的月工资收入。 特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审 批。 3.2 报销程序及出差费用的报销 3.2.1 差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以 公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正 规发票的，需写清具体项目、金额及时间，还应告知相关负责人，经 审批后方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经同行人证明 后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。 3.2.2 差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直经理审核签字→财 务部核实报销。 3.2.3 出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。 第四章 员工出差活动的监管 1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开 展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。 违规处罚标准 ： 1.1 员工出差未办理申请手续的，处罚责任人 20 元/次，期间产生的费用不得 报销入账。 1.2 出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做 假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。 2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人 20 元/次， 如因此造成的直接经济损失由审核人承担。 第五章出差纪律 1. 遵纪守法； 2. 遵守公司制度； 3. 注意安全，不从事危险活动； 4. 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； 5. 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论； 6. 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； 7. 严禁挪用公司货款。
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4-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 1、异地出差住勤补贴，省内每人每天 100 元（省内当天能够往返只在外吃一顿午餐的 每人每天补助 30 元）；省外出差除乘座飞机外不分途中和住勤每人每天补助 100 元， 乘座飞机的当天途中补贴按 30 元计发，乘坐其他交通工具连续超过 8 小时的，途中每 天补贴 100 元。出差到配偶所在地，能够在家中就餐的不享受住勤补贴。出差地只免 费提供住宿不提供膳食（如支援新接项目），则每天补贴 30 元，月不超过 450 元，在 出差地由出差地有关单位提供住宿及免费招待的不得再报销补助费。 2、异地出差报销交际应酬费及馈赠礼品，应事先经公司总经理批准后执行，如特殊情 况，不能及时审批，则必须事先电话申请，回公司后三个工作日内填补书面申请。参 与招待客户就餐的每餐在出差补贴中扣除 25 元（午、晚餐），非应酬餐费一律不准报 销。 3、异地出差，乘坐交通工具标准： 出差夜间乘火车可购同席硬卧，轮船可乘坐三等仓，凡夜间乘火车未购卧铺的，一律 按硬卧上铺票价与坐票价的差额发给顾问团成员。因工作需要经公司总经理事先批准， 可乘飞机经济舱，出差乘座飞机必须事前填写《乘机申请单》，事后凭机票和《乘机 申请单》到财务部报销。 4、出差的路径应是出发地与目的地之间最近距离，因私绕道，其费用自理。 5、出差顺路休假，应严格划分二者的起止时间界限，路费按单程报销（回程自负）。 6、出差期间，市内交通以公共交通车为主，乘坐出租车的条件及报销办法按本制度有 关规定执行。 7、出差应尽量住快捷酒店（如 7 天酒店、锦江之星、如家、汉庭等），住宿费实行限 额报销办法，凭发票在限额内报销。一类地区为省会城市；二类地区为省会城市之外 的其他城市。一类地区每人每天 300 元、二类地区每人每天 200 元，超出标准费用自 负。本着节俭原则，同性别人员出差，1 人住单间，2 人住双标。 8、出差人员如因招待贵宾等原因或经公司总经理批准，可住星级酒店，但完成接待任 务后应尽快调换回快捷酒店。 9、凡涉及对外承诺必须先请示区域公司总经理，在获得其书面同意后再承诺。
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5-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 根据公司管理需要，对分公司管理部人员出差及出差补助作以下补充规定： 一、出差及报销： 1、出差前由出差人完整填写《×××分公司×××出差申请表》通过企业邮 箱发送给分总，同时抄送给管理部相关督导。由分总、管理部逐级审批后方可出 差，审批人员要严格控制出差的必要性和合理性。 2、邮件主题为×××出差申请,邮件内容简要说明出差的时间、地点、目的 及协同人员。《出差申请表》作为邮件附件 3、出差交通工具选择安全、经济、快捷的出行方式。原则上不予乘坐飞机及 动车和高铁一等以上坐席，不予自驾，特殊情况由出差人向管理部特批。 3、原则不允许男女同行。选择经济型酒店、宾馆、旅馆等，住宿费标准按财 务制度执行。 4、出差交通费、住宿费需要索取正规发票，不可用其它票据代替。票据开具 时间要与出差申请时间吻合。 5、实际出差时间与出差申请表时间不相符时，出差人在出差前要重新填写 《×××分公司×××出差申请表》并发送邮件申请 6、出差过程中出现需要延期的状况，依据出差申请审批流程电话申请，经 确认后按照出差申流程补发《出差申请表》进行延期 7、出差费用报销时由出差人按财务相关要求粘贴、填写差旅费报销单，领 款人由出差人亲笔签名，将填写好的差旅费报销单和《×××分公司×××出差 申请表》一起邮寄给相关督导，督导审核后交财务部完成剩余审批流程。在剩余 的审批流程中如果发现有问题，由督导负责完成整改工作。 8、出差人员需要在出差结束 3 天内将差旅费用报销单邮寄给相关督导走报 销流程 9、报销单平时可以随融资资料随寄给相关督导，也可在每周五以分公司为 单位一并快递。每周四为唯一报销日，每月 25 日后不予报销，顺延至下一个报 销日 10、未经过审批流程私自出差，票据不符合要求，未按财务相关要求粘贴票 据均会造成报销不畅 二、补助申请 1、出差补助申请时间区间与薪资核算时间区间一致 2、管理部相关督导在差旅费报销单审核完成后，依据差旅费用报销单实际 出差时间和出差天数，在《分公司出差人员一览表》上登记 3、每月 05 日，由管理部督导打印《分公司出差人员一览表》办理签字流程, 根据该表统计的出差天数作为财务部核发出差补助的依据。 以上规定自下发之日起执行
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7-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一条 为了保证出差人员工作与生活的基本需要，规范差旅费管理，并按照 勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司全体员工。 第三条 本规定所称差旅费是员工因工作需要离开工作单位所在地，到市外 （市范围外，不含出国出境）开展业务活动所必需的费用，其开支范围包括城市 间交通费、住宿费、通信费和伙食补助费等，实行凭据报销与定额包干相结合的 办法。 第四条 出差人员乘坐车、船、飞机和住宿的等级报销标准: 项目 火车 轮船 飞机 其他交通 工具 住宿费限额 标准（元） 正式员工 按实报销 （不含一等软座、 软卧） 三等舱 经济舱 公共交通 （建议） 三星级标准 150 元/天 第五条 出差人员的住宿费实行在限额标准内选择安全、经济、便捷的旅店 （三星级及以下），按出差的实际住宿天数计算报销。住宿费在规定的限额标准 内凭据按实报销（同一次出差可按平均每天住宿费计算）；单人出差或男、女出 差人员为单数，其单数人员住宿费可按照规定的限额标准两倍内凭据报销；实际 住宿费超过规定限额标准部分，个人自负 50%。一般情况下，员工出差期间的住 宿由公司统一安排预定。 出差人员无住宿费凭据的，或由接待（培训）单位安排住宿不需支付食宿费 用的，不予报销住宿费。 第六条 出差期间除由公司、接待单位或其他单位免费提供交通工具外，到市 范围外出差的，凭到目的地的来回公共交通费票据（除出租汽车车费）按实报销 如遇紧急情况，需坐出租汽车的，由当事人自觉掌握，回公司说明情况报备。 第七条 出差补助费开支规定及标准 出差人员的补助费（含伙食），以住宿费票据为凭，按自然天数实行定额包 干，每人每天补助标准为大市范围外 60 元、大市范围内 15 元。 第八条 下列情况的人员不能享受出差伙食补助： ㈠已享受会议、培训学习班等伙食或伙食补助者； ㈡由接待单位等商务接待并统一安排伙食者； ㈢出差当日可回公司食堂就餐者。 第十一条 本规定自 2014 年 6 月 1 日起执行。 －2－
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人 应 付 （收） 额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日 出差事由 年月日 职称 起记地点 交通工具 交通费用 住宿费 合计 经记人民币（大写）： 核准： 复核： 主管 出差人 膳食费用 总额
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ZD-EO008差旅费借支及报销规定
周大福员工制度 差旅费借支及报销规定 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 一、 适用范围： 珠宝/钟表各单位（含各营运/生产管理中心、办事处/办公室、全国各周大福分店）、各工厂所有同事（包括香港驻国内同事）， 以下简称各单位所有同事。 二、 执行时间：自通告发出之日起执行 三、 相关定义： 1、 差旅费定义，主要指按公司规定同事于公出期间产生的餐费、交通费、住宿费等费用（因个人原因产生的费用不可作为差旅费 报销，各部门费用审批主管需要严格监管）。对于外派或参与移动办公的员工，因工作需要在原分店、地区与外派分店、地区之 间往来可按标准报销差旅费。 2、 公出定义： (1) 情况一：各单位人员离开日常工作场所，巡视办公、培训、参加会议均可计为公出。 (2) 情况二：珠宝/钟表分区/前线支援人员离开所管辖区域/城市，巡视办公、培训、参加会议均计为公出。 (3) 情况三：由公司统一安排的被通知为“公出”的项目。 (4) 周大福珠宝/钟表各单位同事（工厂除外）公出超过一个月（含一个月）的情况，需要按照公司外派、移动办公标准进行申请 及费用申报。 四、 借支程序的相关要求： 1、 差旅费均需在 TMQ 系统中下单申报，部分未推行 TMQ 费用报销的单位可按照原操作进行申报，待推行 TMQ 下单申报后再进行 TMQ 下单报销。 2、 依公司相关费用审批流程进行审批并支付： (1) 借款说明：除董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理、各生产管理中心总监、区域副总经理级别（如：常务副总经理、业务/ 营销/财务/品牌副总经理）外，其余同事公出如需借支，均需附上《公出借支费用预算表》。申报人与下单同事不一致的情况 需由 TMQ 上注明的“申报人”在预算表上签字确认。除分店外，其它各单位同事借支时，申报人必须为费用发生人之一。 (2) 差旅费的人均借支限额不能超一万（含一万）。 五、 报销程序的相关要求： 1、 董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理、各生产管理中心总监差旅费实报实销，但公出至香港的交通费则按照公司统一规定执 行。除以上人员不用填写公出单外，其他人员公出前，需填写公出单，以便报销时附上公出单作为公出凭证。 2、 分区业务管理人员报销其本人公出其辖区内的差旅费时可不提供公出单。 3、 同事 申报 三天 （含三 天）以上的差旅费时，必须填写《差旅费报销单》。差旅费报销单的其它 特殊 填写说明请参照 “H_FMD_PAY12KEY005 有关：推广使用新版《差旅费报销单》的通告（20121211 更新）”。 4、 涉及到两人（含两人）以上差旅费申报的情况，或者 TMQ 中填写的申请人与申报人不一致时，必须填写《支出申报汇总表》,且 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 周大福员工制度 需按部门/科、人员填写餐费、交通费或住宿费等各项费用，《支出申报汇总表》上的信息与 TMQ 申报信息需保持一致。 5、 公出期间产生的费用（餐费、交通费、住宿费、物料费用等）应一次性报销，不能分次报销。 6、 除公出至香港的餐费、交通费外，其他各类差旅费报销时，同事均需提供有效的餐饮票据及实际出差地的正规住宿、交通等票 据（注：乘坐广深和谐号等类似交通工具时，乘车所用的电子客票不作为报销凭据，需于指定位置换取正规报销凭据方可进行 报销，网上订票除外）。如公出至境外地区，对方确实无法提供正规票据，请同事尽可能索要相关收据以作为报销证明资料。 六、 各类差旅费的报销限额及条件： 1、 餐费，即含“用餐标准”+“话费”,报销时统一填写为“餐费”。统一用餐费发票进行报销，不可用其他发票。 用餐标准如下： (1) 根据出差地所属城市级别及以下限额规定据实报销（城市级别划分遵照员工制度，若有调整，则以调整后的明细为准。 170 级 及以上城市有：大连、沈阳、哈尔滨、长春、大庆、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、北京、济南、青岛、天津、石家庄、唐山、正定、上海、 杭州、南京、宁波、苏州、无锡、温州、余杭、深圳、广州、东莞、珠海、成都、西安、重庆、乌鲁木齐、昆明、北碚、拉萨、武汉、长沙， 以下同）： 董事、各珠宝/钟表营运管理中 各珠宝/钟表副总经理、各生产管理中心 城市/人员级别 心总经理、各生产管理中心总 （高级）副总监、区域副总经理级别、珠 其他人员 监 宝/钟表各部门（副）总监级别 170 级及以上 实报实销 150 级及以下 实报实销 香港 实报实销 70 元/餐 50 元/餐 60 元/餐 备注: A 珠宝/钟表中国营运管理中心、中国生产管理中心及各工厂人员在工作所在城市内公出，只可报销午餐，若公出时间不 含公司午餐用餐时段的情况不可报销午餐，各部门主管审批费用时需严格监控，此类人员在工作所在城市外公出， 可报销午餐、晚餐。 B 各营运/生产管理营运中心、办事处、办公室及分店人员仅在工作场所所在城市外公出，方可报销午餐、晚餐。 C 分区/前线支援人员仅有离开所管辖区域/城市的公出，方可报销午餐、晚餐。 (2) 部门主管有责任安排出差同事到公司饭堂用餐。如出差地有饭餐或饭票供应，则由该地提供免费饭餐或饭票，出差员工不再 享有“用餐标准”费用。 (3) 公司只报销上班时间的工作餐（不含早餐），休息日自理。与同事一起用餐，由同事代付餐费的，则不再报销当餐“用餐标 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 准”费用。与客人共餐，无论由谁付餐费，均不再报销当餐“用餐标准”费用。 (4) 公出产生的“用餐标准、话费”等费用超标，超标部分均由同事自行承担，不可向公司额外特殊申请报销此类费用。 话费的定义、标准、适用范围，请各同事参照公司相关话费通告执行。 2、 交通费报销规定： (1) 单位经理/厂长级别及以上人员或根据事件轻重缓急情况特批的人员不限路程时间均可乘坐飞机。 (2) 单位经理/厂长级别以下人员公出路程在 8 小时内需乘汽车、火车、高铁等车辆；公出路程在 8 小时以上乘坐飞机。如同等路 程下，高铁费用高于飞机，则优先选择飞机。 (3) 选乘以上交通工具时，飞机以经济舱为准，汽车、火车等以硬卧为准，高铁以二等坐票为准。在工作所在城市内公出，如果 没有带货的情况下，出行交通工具请优先搭乘公共交通工具。 (4) 因乘坐各种交通工具产生的附加保险费用不予报销，购票产生的手续费可报销。因公导致的退票费，申请人需注明原因后由 部门总监；部门/科室第一负责人（职位必须是经副理级别及以上者）；区域副总 /区域行政经副理；工厂厂长特批后方可报 销，其它原因导致的退票费不可报销。 (5) 深圳公出往返香港的车费套餐标准：深圳至香港的最高限额不得超过人民币 80 元/次/人（指往返，单程为 40 元/人），香 港境内交通费报销标准为人民币 60 元/天（若不足一天时则按一天计）。公出境外途径香港，有票据则按照票据金额实报实 销；无票据，则按照往返 80 元/人（单程为 40 元/人），境内 60 元/天标准报销。 (6) 通常情况下,除董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理级别、各生产管理中心总监级别、区域副总经理级别外，其他人员均需 从深圳至香港，如有特殊情况需从其他城市的港口直接到香港，请提前知会部门总监、部门/科室第一负责人（职位必须是经 副理级别及以上者）、区域副总/区域行政经副理、工厂厂长，且报销时请注明原因后由以上主管签署确认，按票面实际金额 报销。 (7) 交通费用报销时，需注明票据的起止地点及时间，以便核对。 3、 住宿费报销规定： (1) 须根据出差地所属城市级别及以下限额规定据实报销（有关城市级别的划分遵照员工制度中相关规定，具体明细请查看附 件）： 城市/人员级别 170 级及以上 董事、各珠宝/钟表营 各珠宝/钟表副总经理、各生产管理中 运管理中心总经理、 心（高级）副总监、区域副总经理级 各生产管理中心总监 别、珠宝/钟表各部门（副）总监级别 实报实销 800 元/天/间 其他人员 500 元/天/间 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 150 级及以下 实报实销 600 元/天/间 400 元/天/间 香港 实报实销 1200 元/天/间 800 元/天/间 (2) 部门主管有责任安排出差同事到公司宿舍住宿，同事公出应优先入住公司在出差地的宿舍。（注：如公出香港多日，且香港 宿舍安排紧张，应尽量返回深圳住宿，否则必须提前知会当区区总并获允许后方可于香港留宿。酒店可由香港行政部统一预 订或由同事自行预订。如未经允许而产生的住宿费不予报销。） (3) 无法入住宿舍时，为合理利用公司资源，如有两人或两人以上的人员公出同一地点，同性别主管/同事须两人合住一间房。同 事公出地有新世界集团酒店，在公司标准范围内须优先入住新世界酒店，费用按上述标准执行。 (4) 住宿费严禁超标报销，因个人原因导致住宿费超标准部分，由同事自行承担，不可向公司额外特殊申请报销此类费用。 七、 公出香港、台湾、澳门及其他境外区域差旅费报销补充规定： 1、 公出台湾、澳门及其他境外区域的差旅费借支及报销相关规定，请参照《H_EO13KEY015 有关：员工公出境外管理的通告（试 行）》标准执行。 2、 如公出所在地不通用人民币，则公出同事需自行兑换公出所在地使用的货币。报销时，须附带货币兑换点所开具的票据作为凭 证，且报销的汇率取公出期间所兑换次数的平均值。无法提供兑换凭据则以中国银行全球门户网站-外汇牌价的中行折算价为准 查询平台：www.boc.cn/sourcedb/whpj/，汇率不可以四舍五入，保留四位小数。折换的金额也不可以四舍五入，舍弃角位与分位 后面的小数。 八、 对于特殊情况的处理方法（例如临时因公需改变搭乘的交通工具，或发生的交通费、住宿费票据的日期不在公出单日期范围内 等）： 1、 各单位同事报销时，需备注合理的解释，经各部门/科、办事处/办公室、工厂有费用审批权限的最高负责人审批后方予以报销； 2、 各主管在审批时要考虑搭乘时间、费用、搭乘者级别等多方因素。 3、 发生的交通费、住宿费票据的日期不在公出单日期范围内的情况，需于申报时注明具体原因，由各单位费用审批主管确定是否 可以报销。 4、 票据取得时已注明使用人姓名的情况（如：机票、火车票），票面姓名必须为费用发生人。若两者不一致的情况，需于申报时注 明具体原因，由各单位费用审批主管确定其原因的真实性及合理性，若原因不真实合理的情况，不可凭票报销。 九、 交际费报销规定： 1、 中国营运/生产管理中心、区域营运管理中心、办事处、办公室、分店员工与外界单位发生交际行为，请参照公司交际费报销最新 标准执行； 2、 所用交际费用均须单独申报，且发生交际应酬的员工当餐“用餐标准”费用取消。 3、 工厂交际费的报销标准如下： 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 (1) 工厂同事与合作单位/政府/事务机关部门等外界单位接洽工厂业务时所产生的相关费用，称之为交际费。 (2) 发生交际费用前，须事先知会厂长发生交际费用的具体原因、对象、地点及时间。如预计费用不超过 5000 元，各厂同事需向厂 长汇报以上信息，并获得厂长口头批准；预计费用将超过 5000 元的，则需由厂长致电生产管理中心行政经副理，并获得口 头批准。 (3) 各厂交际费用的借支及报销需经所属工厂厂长签字确认；5000 元以上交际费用的报销，需生产管理中心行政经副理签字确认 （交际费的审批不可授权）。 (4) 交际费用需要单独报销，不可与其它费用填写在同一张审批表上。 (5) 交际费报销须在费用发生后两个星期内进行报销。 (6) 报销时需注明本次发生交际费用的人数、具体时间、主要人物、职位、单位名称及详细地点。并留下本次发生交际费用主要参与 人员的联系电话。请各同事严格遵照此点内容执行，如审批部门发现提交的信息不齐全有权拒绝审批，请审批部门严格监控。 (7) 若在公出期间发生了餐饮类的交际费用，则当次的餐费补助取消。 (8) 需提供与此次交际费用相关的正规发票。 (9) 各单位因与客户往来需赠送礼品（公司礼品/产品除外）所产生的费用，视为交际费的产生，费用的借支 /报销操作按本通告 的规定执行。 十、 请各单位主管对本单位费用的产生及报销工作做好监督。 十一、 本制度未尽事宜，以提交至各特殊事项审批主管审批通过为准。
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集团差旅费报销管理规定实施细则
天狮集团差旅费报销管理规定实施细则 FSSC【2018】引字 001 号 为了加强差旅费的管理，有效控制差旅费用支出，本着合理、节约、统一的原则，根据《天狮集团差旅费报销管 理规定（2018）》（以下简称差旅费报销规定），并结合报销过程中的实际情况，特制订本实施细则。 1. 《差旅费报销规定》4.4.5‘中国境内出差补助及交通费用采取包干制或实报实销两种方式’。 1.1. 报销方式选择‘包干制’的，机场大巴费用可视同长途交通费报销，但必须取得正规机场大巴票据。 1.2. 报销方式选择‘实报实销’的，‘每人每天可报销 40 元人民币以内的出租车费用’，可按照出差天数 总额控制。 2. 《差旅费报销规定》4.4.5.1‘集团总部员工在天津范围内出差没有补助；区域及外地办公人员在办公所 在地出差没有补助。’ 2.1. ‘集团总部员工在天津范围内出差没有补助’指集团总部员工在天津市行政区域内出差不享受出差补 助及交通补助。发生的交通费用可选择实报实销，根据《差旅费报销规定》中规定，凭有效票据报销交通费用。 2.2. ‘区域及外地办公人员在办公所在地出差没有补助’指各级分公司在分公司所在城市市区范围内出差， 不享受出差补助及交通补助。发生的交通费用可选择实报实销，根据《差旅费报销规定》中规定，凭有效票据报销交 通费用。在出差期间不允许分公司出差员工单独报销市内交通费。 3. 《差旅费报销规定》4.4.5.1 ‘员工中国境内出差当天往返的，不享受交通补助，发生的交通费用需凭有 效票据实报实销。’出差时间超过 8 个小时的按一天出差补助标准执行；出差时间大于 4 小时，但未超过 8 个小时 的享受出差补助标准的一半；出差时间不足 4 小时的，不享受出差补助。 天狮集团有限公司 中国天津武清开发区新源道北 18 号 T022-82124400 F 各部门填写 www.tiens.com 4. 大中华区各级分公司人员出差，目的地是其家庭所在城市的，出差期间（包括路途）一律不享受出差补 助和交通补助，发生的交通费用可选择实报实销，根据《差旅费报销规定》中规定，凭有效票据报销交通费用。 5. 员工出差乘坐长途大巴汽车，取得发票为定额发票的，需提供汽车票官网价格作为附件；员工出差应乘 坐长途汽车，而未乘坐，且发生费用高于正常长途客运票价的，按长途客运票价报销，且需提供汽车票官网价格 作为附件。 6. 《差旅费报销规定》 ‘4.4.6.2 中国境外出差每人每天可报销 25 美元以内的出租车费用，’境外出差人 员，在国内段的出租费报销标准按照境内出差的‘每人每天可报销 40 元人民币以内的出租车费用’执行。 7. 《差旅费报销规定》‘4.5.1 住宿费发票需开具增值税专用发票（国内）及正规发票（国外），并且需提 供刷卡小条’。如未能开具增值税发票或未提供刷卡小条（可以提供住宿酒店水单代替刷卡小条）的，需提供相关 领导审批的情况说明。集团员工需隔级领导审批，业务财务经理联签；分公司员工需签批到大中华区负责人，业务 财务负责人联签。 8. 《差旅费报销规定》‘5.10 乘坐飞机出差，必须提供电子客票行程单和登机牌’，由奥蓝际德国旅统一 订票的可以不提供行程单；如出差人不能提供登机牌的，需申请人隔级领导审批。 9. 《差旅费报销规定》中及本细则中‘隔级领导审批’事项，如涉及大中华区及海外区域员工（不含区域负 责人）的，最高签批到区域负责人，区域财务负责人。 10. 《差旅费报销规定》中所涉及的需要单独说明（如退票费、改签费、无法提供登机牌、未刷卡、非增值税专 用发票等）及超标准事项（如乘坐交通工具超标、出租车费超标、住宿费超标等）的审批，集团总部员工需在 KM 中 提交“E.天狮集团总部超标事项审批流程”；分公司员工需在 KM 中提交‘大中华区分公司费用报销事项审批流 程’；在共享平台提交差旅费报账单时需将 KM 流程转化为 PDF 文档上传。 11. 本实施细则解释权属集团财务中心财务共享管理部。 天狮集团有限公司 中国天津武清开发区新源道北 18 号 T022-82124400 F 各部门填写 www.tiens.com 集团财务中心/财务共享管理部 2018 年 8 月 2 日 天狮集团有限公司 中国天津武清开发区新源道北 18 号 T022-82124400 F 各部门填写 www.tiens.com
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10- 疫情期间差旅制度
疫情期间差旅制度 伙伴云疫情应急支持小组 2020 年 2 月 3 日 目录 1. 目的..............................................................................................3 2. 适用范围........................................................................................3 同舟共济 共抗疫情 3. 规定内容........................................................................................3 3.1. 差旅信息报备...........................................................................4 3.2. 注意事项.................................................................................4 3.2.1. 个人防护..............................................................................4 3.2.2. 员工公共区域防护..................................................................5 3.2.3. 员工办公区域防护..................................................................6 3.3. 4. 返岗要求.................................................................................7 员工行为高压线..............................................................................7 疫情期间差旅制度 1. 目的 加强防疫期间员工差旅的疫情风险防范，密切关注员工的身体健康，保障员工安全差旅和返 岗。 第 2 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 2. 适用范围 疫情防控期间，有差旅活动的员工。 3. 规定内容 防疫期间，坚持“非必须，不差旅”的原则，必须外出的情况下，须提交差旅申请，申请中 写明差旅事由、预计出发和返回时间、交通工具、车次、同行人，申请由部门领导、公司领 导审批通过后，方可外出。 3.1. 差旅信息报备 报备时间：差旅期间，每日早中晚（包括双休日），HR 规定的时间内完成报备。 报备内容： 每日健康信息：包括早中晚体温，是否有发热咳嗽等症状。 每日出行信息：包括时间、始发经过目的地、乘坐交通工具，车次，密切接触人，接 触人是否健康。 报备要求：保证确保填报信息真实完整。 第 3 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 3.2. 注意事项 3.2.1. 个人防护 需要佩戴口罩的情况有哪些？ 上班途中 下班途中 进入办公楼的整个期间 工作时间内的其他一切外出场合 需要洗手的情况有哪些？ 摘口罩/手套前后 传递文件前后 在咳嗽或打喷嚏后 吃饭前 上厕所后 在接触他人后 外出回来后 未洗手时，不摸口鼻 上班途中如何做 正确佩戴口罩。尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车 上班。如必须乘坐公共交通工具时，须全程佩戴口罩。途中尽量避免用手触摸车上物 品。 下班路上如何做 洗手后佩戴口罩外出，回到居住地摘掉口罩后首先洗手消毒。手机和钥匙使用消 毒湿巾或 75%酒精擦拭。居室保持通风和卫生清洁，避免多人聚会。 打喷嚏或咳嗽时如何做 第 4 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 咳嗽或打喷嚏时，须用手肘衣服遮住口鼻，或用纸巾将口鼻完全遮住，并扔进封 闭式垃圾桶。 3.2.2. 员工公共区域防护 进出电梯如何做 进入电梯前，要先对手部进行消毒，减少非必要的触摸按键或电梯门，按下楼层 键后，双手不要触碰口鼻或者其他部位，出电梯后对手部进行消毒。 入办公室如何做 人与人之间保持 1 米以上距离。配合监测体温。 进餐如何做 采用分餐进食，避免人员密集。 避开人群密集场所 3.2.3. 员工办公区域防护 办公设备如何消毒 桌面、电脑、键盘、鼠标、文具、电话、手机等，使用前用 75%酒精消毒 。 传阅文件如何做 传递纸质文件前后均需洗手，传阅文件时佩戴口罩。 避免聚集性会议 “非必须，不举办”的原则，必须开会，须佩戴口罩，进入会议室前洗手消毒， 开会人员间隔 1 米以上。会议时间控制在半小时以内。 第 5 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 3.3. 返岗要求 员工结束差旅返回工作所在地后，不允许直接返岗，须首先报备 HR 和部门领导，在身体状 况正常的情况下，申请远程办公，并同时自我隔离观察满 14 天，确认无症状后，申请返岗， 部门领导和公司领导审批通过，方可返岗。 4. 员工行为高压线 “高压线”是疫情防控时期公司不能容忍的行为界线，员工个人行为一旦触及此界线，将无条 件解除劳动关系。 信息上报延迟、谎报、瞒报； 故意不执行防护措施，告知后仍不执行，为他人带来健康隐患； 散播有关疫情的不实言论，造成员工恐慌。 第 6 页 /总 6 页
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差旅管理办法
差旅管理办法 第一条、公司所有员工因公奉派省内外出差办理公务者，依本办法发给差旅报 销和差旅补贴费。 第二条、员工因公出差选择交通工具因以节省成本、经济性为原则，同时兼顾 工作的紧急程度考虑选择公共交通、出租车、火车、飞机等交通工具；市内外 出办公者，应尽量选择使用公共交通工具出行，事情紧急或特殊情况可选择网 约车、出租车。 第三条、乘坐交通工具必须出具购票凭证（车票、船票、登机牌、发票等）。 第四条、出差期间产生的下列费用，公司予以凭票实报实销： 1. 乘坐交通工具产生的费用，应取得正规的发票、车票等凭证实报实销； 2. 因公携带的行李运费，凭正规发票予以实报实销； 3. 因公宴客的费用，凭正规发票予以实报实销； 4. 出差产生的住宿费，以一下标准凭发票实报实销； 国内省内外 职级 一类地区 二类地区 普通员工 300 元/天 250 元/天 管理级别 500 元/天 400 元/天 一类地区是指北京、上海、广州、深圳或新一线城市等消费水平较高的一 线城市主城区；二类地区是指除一线城市或新一线城市主城区外的其他地区。 超出费用标准部分由个人自行承担。 港澳台及国外 职级 币种 普通员工 管理级别 费用标准 港澳台 东南亚/非洲/印度 欧美 人民币 400 250 500 人民币 600 400 800 因工作需要需安排长期驻外（指出差）办公人员，驻外时间不足 3 月的， 应优先选择当地区的短租公寓，驻外时间长达 3 月以上的，应优先选择出租 房，费用依当地区实际市场价格区间为准，凭正规发票报销； 差旅同行人员相同性别的，应当优先选择标准双人间入住； 5. 公司员工用工作安排出差的，额外补贴 70 元/天作为差旅补贴，同差旅费用 报销一同发放； 6. 由公司统一安排的交通出行工具，不得再报支费用； 第五条、员工因公出差应当提前一天通过钉钉填写《出差申请单》，提交领导 审批通过后方可出差，领导未及时审批的，应当电话联系告知及时审批。 第六条、出差期间因工作需要，需安排客情、宴请的，需提前计划宴请的费用 预算，通过钉钉提交《客宴审批单》，逐级审批，因时间紧迫上级领导未及时 审批的，应当电话联络上级告知及时审批； 第七条、普通员工与领导一起出差的，差旅费用、住宿费用参照领导标准执行； 第八条、员工出差结束后，应对此次出差的工作事项写一份差旅总结报告，填 写《差旅费用报销单》时插入附件（差旅总结报告）一并提交 ； 第九条、员工填写差旅费报销单时应按费用报销管理制度要求粘贴凭证、填写 数据，添加凭证照片（照片应清晰可见）；员工报销发生的客宴费用时，应打 印已通过的《客宴审批单》纸质版附在纸质报销单上。 费用报销审批流程（员工个人发起 → 部门领导审核 → 财务经理复核 → 总经 理审批 → 出纳打款）； 第十条、员工出差如接待方已经统一安排住宿、车辆、就餐的，则不再报销； 第十一条、因个人原因造成预订车票、机票、住宿等损失的，由个人自行承担 责任； 第十二条、员工在出差期间，工作日延长加班时间的，遇节假日的，均不视为 加班； 第十三条、本市内外出办公者，不视为出差，但因公产生的费用参照本办法执 行；外出应填写《外出申请单》，逐级审批。 第十四条、员工出差期间，应当自觉遵守国家或当地的法律法规，风俗习惯， 因个人违法国家法律或地方法律法规、风俗习惯等造成的不良后果，有个人自 行承担，公司对此概不负责。 第十五条、员工出差期间应以个人人身安全为首要责任，遇以外情况发生，应 当及时联系上级领导汇报情况，如遭遇人身危险，应当首先拨打报警求救电话， 危险解除后及时向公司上级领导或行政人事部反映情况。 第十六条、本办法由行政人事部负责修订、补充、解释，副总经理审核，总经 理审批； 第十七条、本办法于总经理审批后发布之日起施行。
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差旅管理制度
差旅管理制度 1 目的 规范出差申请流程，加强出差预算管理。 2 适用范围 适用于公司领导及员工因公出差管理事宜。 3 内容 3.1 管理原则 提前 申请：出差人员应有计划性，提前 2-5 天向部门领导提出纸质申请，再走钉钉出差流程审批； （临时安排出差，特殊处理，出差中或出差后回来补上申请） 费用控制：尽量减少不必要的开支，选择性价比高的交通工具与酒店； 目标管理：带任务出差，出差过程中，通过钉钉上传拜访客户照片（至少 3 张）以及必要时需要通 过电话方式汇报当天出差情况；带结果回来，以邮件形式汇报出差情况：出差报告（见附件出差报 告表）。 3.2 出差申请流程 ① 出差人提交纸质出差申请单：包含出差的费用预算、工作计划及预期效果； ② 部门领导签字确认； ③ 钉钉出差审批（上传纸质出差申请单做附件）； ④ 部门领导和财务审批； ⑤ 人事部归档。 备注：不按照流程申请的或者申请没有填写出差申请单的流程，部门领导不予审批，财务不予报销 。 3.3 交通工具选择标准： 自备车出行：公司报销往返路桥费、油费（燃油按 1 元/公里报销，超过 200 公里的不允许选择自 备车出行，过路费和停车费按照实际发生金额报销）。 火车车程不超过 3 小时（快客，动车，高铁），原则上选择火车出行（不允许乘坐一等座，若乘坐 一等座按二等座价格给予报销）。 超过 3 小时火车车程，需要选择飞机出行的，可以选择飞机（飞机只允许经济舱/公务舱），原则 上机票须提前 1 至 2 天订票。 备注：出行车票选择在上午 10 点以前，充分高效利用在外出差的工作时间，同时按照出差人数选 择相对经济和快捷的交通工具。 3.4 费用标准 费用标准 交通费用 项目 职位 火车、汽车 飞机、轮船 经理 实支 实支 主管 实支 实支 员工 实支 实支 住宿费用 省会城市 其他城市 300元/ 天 260元/ 天 220元/ 天 200元/ 天 200元/ 天 160元/ 天 客户招待费 通讯费用 上海 其他城市 外地通话 本地通话 150元/ 人 100元/ 人 20 15 120元/ 人 80元/ 人 15 10 100元/ 人 70元/ 人 10 10 出差补贴费 ：员工在国内出差期间，公司发放 100 元/天的出差伙食补贴（如果请客户或者供应商， 餐补自动抵扣 50 元/次，超过 2 次及以上，抵扣 100 元/天）；在国外出差期间，公司发放 50 美金 /天的出差伙食补贴。 3.5 关于出差费用报销 限额内按实报销，不得弄虚作假； 所有报销项目均需凭批准的《出差申请单》、正式发票或合法票 据报销； 原则上出差人需在出差返回后的一周内完成差旅报销。 报销流程 ：申请人填写《费用报销单》，附上相关的票据及审批的《出差申请单》，审批签字后 提交财务部，财务部作合规性审核后予以报销处理。 第1页
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差旅管理制度18
差旅管理制度 文件编号 文件密级 政字【2020】第 018 号 —— 批准 审核 版次 A 编制 实施日期 印发之日 发布部门 人力行政部 浙江御秀新材料股份有限公司 浙江恒凯装饰材料科技有限公司 政字【2020】第 018 号 差旅管理制度 1. 目的 为了规范员工出差管理，保证出差期间各项工作的正常开展，本着节俭实用、便于工作的原则， 制定本制度。 2.出差类别 2.1 一般性出差：是指一般性的因市场调研、市场开拓、洽谈客户、陌拜客户及回访客户而需要的出差。此出 差类别为常见类别，大多数的出差皆归为此类。 2.2 商务出差：是指因洽谈商务性项目或高端客户，并需要直接体现公司形象的出差，在经审批后界定为商 务出差。此出差类别相对较少，视情况确定。 2.3 会务出差：是指因参加各种展会、会议、交流会、培训会而需要的出差，在经审批后界定为会务出差。此 出差类别相对较少，且容易界定。 3.出差审批 3.1 员工因公出差，应首先拟定并上交详细的“出差计划”，经部门经理、总监或总经理审核后按流程办理 出差。董事长、总经理、总监（副总）出差另行规定。 3.2 员工通过钉钉填写好“出差计划”按相关层级审批通过后，抄送人力行政部门备案。 3.3 未经申请或申请未批准而擅自出差的，按旷工处理并不予核销任何费用。 3.4 出差返回后，应先向直接主管报到后至人力行政部登记销假。 4.出差管理及休息 4.1 员工在出差期间应每日以钉钉日志（群发给直接主管、部门经理、总监（副总）、总经理、董事长）的形 式汇报当日工作的进展情况（必须按规定做好工作记录），重大或紧急情况应及时电话报告；总经理、总监 （副总）另行规定。 4.2 员工在出差期间手机应保证手机 24 小时开机，不得因电量不足、欠费等原因影响正常联系。 4.3 出差期间如需改变行程和计划的，应提前向直接主管电话申请，经同意后方可实行；严禁擅自改动出差 计划或先斩后奏，否则一切费用自理并按旷工处理。 4.4 出差期间应尽量避免客户宴请；若确实无法推脱的宴请，应注意商务形象；严禁过量饮酒或出入 KTV、 酒吧、足浴店、洗浴中心等娱乐场所。 4.5 出差期间严禁未经请示向客户做出决定性的承诺。 4.6 出差结束返回前，应电话或短信、微信告知直接主管，以防公司或领导有临时事项安排办理。 4.7 出差期间也同样按照 8:00 前和 17:00 后进行外勤打卡，否则将按照公司规章制度进行旷工处理。 4.8 当日下午或者上午请假调休或出差等安排，需在离开公司时钉钉打卡下班，否则将按照公司规章制度进 行旷工处理； 4.9 当日出差乘坐交通工具的时间在 14:00 之前的，当日上午可不到公司正常上班；如在 14:00 以后的需当 日上午正常上班； 4.10 出差返回后，按规定向直接主管汇报工作。销售人员将相关工作情况录入《动态档案》或其他出差总结类 表格，之后方可办理报销事宜，特殊情况须经主管领导批准。 4.11 员工出差期间如遇公休日、节假日因工作不能休息的，以出差结束日为准的当月进行调休；每月最多允 许 2 天调休，当月结清，过期不补。 5.交通管理 5.1 部门经理级以下员工出差应乘坐：长途汽车、火车、动车。连续乘坐火车超过 8 小时以上或夜间乘车超过 5 小时以上的可购硬卧车票。未经批准不得乘坐软卧、飞机、高铁，否则超出部分自行承担。 5.2 销售总监、招商总监、部门经理出差时原则上可选择火车（包含卧铺）、大巴车、动车及高铁出行，特殊 情况要乘坐飞机的，需打申请给到上级领导与营销总监确认，否则由个人承担车票差价； 5.3 董事长、总经理、总监（副总）、出差可以乘坐：长途汽车、火车、高铁、动车、飞机。乘坐飞机时，应以经 济舱为准。 6.出差费用及时间界定 6.1 员工出差将严格按照费用规定进行核销。 6.2 出差期间费用实行包干制，出差往返长途交通费凭票实报实销，特殊情况另行处理。 6.3 员工出差不能当日返回的。 6.3.1 一般性出差： 6.3.1.1 基层人员按每人补贴 180 元/天，省会城市补贴 200 元/天（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.1.2 部门主管级按每人补贴 190 元/天，省会城市补贴 210 元/天（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.1.3 销售总监、招商总监、部门经理级按每人补贴 200 元/天，省会城市补贴 220 元/天（含市内公交费、 住宿费及餐费）。 6.3.1.4 总监、副总按补贴 320 元/天（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.2 商务性出差： 6.3.2.1 基层人员按每人每天 210 元包干执行（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.2.2 部门主管级按每人每天 230 元包干执行（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.2.3 销售总监、招商总监、部门经理按每人每天 250 元包干执行（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.2.4 总监、副总按补贴 350 元/天（含市内公交费、住宿费及餐费）。 6.3.3 会务出差： 6.3.3.1 按照商务出差的标准执行。 6.4 由公司统一安排专人负责后勤保障工作的会务出差，费用实报实销，不按包干方式核算。 6.5 员工出差当日能返回的，给予伙食补贴早餐 10 元/人（8:00 前出发者）、中餐 20 元/人（超过 12:00 返 回者）、晚餐 20 元/人（超过 18:00 返回者），市内公交或地铁凭票实报实销。总监、副总本着勤俭节约原则 实行实报实销。 6.6 出差时间核算 6.6.1 以公司作息时间为准，当日出差时间不足 4 小时的，按半天计算出差费用。 6.6.2 以公司作息时间为准，当日出差时间超过 4 小时的，按全天计算出差费用。 6.6.3 此处涉及时间均以公司考勤机时间为准。 7.招待费的规定 员工在出差期间需要宴请或赠送礼品的，需事先请示直接主管、总监（副总）、总经理、董事长，经批准后方 可进行，重大宴请需汇报审批通过后进行。 8.出差票据管理 8.1 正常情况下，出差费用报销应提供正规发票。 8.2 员工出差按出差包干费用的 70%提供发票，提供发票不足出差包干费用 70%的，则差旅费按 70%计算。 8.3 发票要规范开具，抬头为公司准确名称，项目及金额要清晰并符合报销要求。 8.4 对于抵票的情况，一定要在票据背面用铅笔将相关情况标注清楚。 8.5 费用报销经办人，在报销之前需先将发票按财务规定进行整理，否则财务部有权不予办理。 8.6 所有报销发票不得涂改，一经涂改，一律作废；实报实销的金额小于票面金额需用铅笔注明实报金额， 实报金额不得大于票面金额。 8.7 使用非正规发票报销的费用，均要求提供由对方单位开具的收款收据并加盖公章。如无票无收据类报销， 需说清事由，经批准后方可报销。 9.差旅费用核销流程 9.1 费用报销单与付款申请单等报销单据，一律使用黑色水笔填写，不准使用圆珠笔和铅笔填写，不准使用 两种颜色的笔填写，不准在报销单上涂改，否则不予报销。 9.2 报销费用时，如正式发票和非正式发票同时存在，一律分开填写报销单。 9.3 报销差旅费用时，一定要根据行程及费用项目附以《费用明细表》。 9.4 基层人员出差 出差人员填写《费用报销单》→部门经理审核→总监（副总）审核→财务部审核→总经理审核→财务部出纳 结算 9.5 部门经理出差 部门经理填写《费用报销单》→总监（副总）审核→财务部审核→总经理审核→财务部出纳结算 9.6 营销总监出差 总监填写《费用报销单》→财务部审核→总经理审核→财务部出纳结算 9.7 出差人员必须在出差返回公司后的 7 个（含 7 个）工作日内进行出差费用报销。特殊情况另行处 理。 10. 审批权限及审核内容 10.1 部门经理： 10.1.1 主要审核基层人员出差的必要性、出差计划的合理性及出差计划是否符合预订计划。 10.1.2 出差期间是否按照计划、规定开展相应工作。是否有计划调整的情况，计划调整是否经过 批准。 10.1.3 出差期间是否遵守公司的各项管理规定，是否按照规定进行每日工作汇报，重大及紧急情况是否及 时汇报。 10.1.4 出差期间是否按照要求进行工作记录，工作总结是否全面，销售人员相关工作内容是否录入《动态档 案》或其他出差总结类表格。 10.1.5 销售人员出差期间是否对客户店铺的门面及店内进行摄像记录，是否对客户进行培训与指导。 10.1.6 初步审核其报销的费用及票据等是否符合《差旅管理制度》的要求。 10.2 财务部： 10.2.1 审核报销的费用是否符合《差旅管理制度》的标准及规定。 10.2.2 审核或复核报销的票据是否符合财务规定，票据金额及相关费用说明与《费用报销单》的报销金额是 否一致。 10.3 总监（副总）： 在总经理的授权下，对下级出差费用的报销具有综合审核权，对特殊情况的差旅费用报销具有酌情调整权 并同时向董事长汇报。 10.4 董事长（总经理）： 对所有差旅费用的报销具有最终决定权和调整权。 10.5 在进行差旅费用审核的过程中，如遇无法界定或确定的情况，必须及时报予总监或董事长（总经理） ， 由总监或董事长（总经理）根据实际情况做最终决定。 11、生效日期 本制度自公布之日起执行，以往若有同类相关管理制度，以此制度为准。 12、本管理制度解释权归公司所有。 浙江御秀新材料股份有限公司 浙江恒凯装饰材料科技有限公司 二〇二〇年四月十八日 主题词：差旅管理 制度 报送：总经理 抄送：各部门 浙江御秀新材料股份有限公司 浙江恒凯装饰材料科技有限公司 存档：1 份 2020 年 4 月 18 日印发
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公司年度差旅费财务分析报告
公司年度差旅费财务分析报告 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 40026 38000 2026 二月 11490 11500 未超出 三月 四月 21490 30789 25000 25000 未超出 5789 五月 六月 34825 37023 40000 30000 未超出 7023 七月 49301 50000 未超出 八月 30312 32000 未超出 九月 40026 39000 1026 十月 20521 22000 未超出 十一月 20500 24000 未超出 27275 20000 363578 356500 7275 7078 十二月 合计 年度费用实际报销与标准 5% 60000 23% 50000 40000 23% 30000 20000 3% 10000 0 36% 2% 7000 356500 4000 3000 2026 2000 年度标准报销金额 1026 0 0 五月 六月 七月 八月 标准金额 超出金 8000 7000 5000 1000 四月 超出部分 年度实际报销总金额 5789 6000 三月 363578 7275 7023 二月 实际报销金额 各月份超出金额 8000 一月 0 0 0 0 0 7078 0 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十 年度实际与标准差额 备注说明： 1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事 2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产 3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付 4.报销时请准备好正规发票 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 费用实际报销与标准对比 四月 五月 六月 实际报销金额 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 标准金额 超出金额与占比 超出部分 超出占比 8000 40% 7000 35% 6000 30% 5000 25% 4000 20% 3000 15% 2000 10% 1000 5% 0 0% 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十
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出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定 第一条 差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补 助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。 第二条 公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要 出差，应办理申报批准手续。 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人 签署意见后，报公司领导审批。 因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用 的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按 管理人员执行。 第三条 出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超 过火车票价 （硬卧票）部分不予报销。 乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。凡事前 未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销 (按相应的级别标准)，超 支部分自理。 第四条 随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受 高级管理人员标准，但最多限 2 人。 第五条 严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。 若遇特殊情况， 个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过 20 元。公司 副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第六条 外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住 宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议 伙食补助的人员不得享受伙食补助费。 第七条 一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费 数额清单。工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补 助费。 第八条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用 ， 均由个人自理。 第九条 差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助 费、市内交通费。 第十条 出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合 格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。 第十一条 出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食 补助费和市内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。 第十二条 出差住宿开支标准： (一)出差人员每人每天住宿费限额标准 单位：元/天 县（市）及 地 级 及 以 特 殊 地 区 （ 深 限 出 以下地区 上城市 圳、珠海、汕头、 额 备 注 差 厦门、海口） 标 职 别 准 地 1 公司副总以上高管人员 和聘请的具有高级技术 职称的管理人员 公司中层以上干部和聘 请的具有中级技术职称 的管理人员 其他人员 150 260 360 100 180 300 80 150 200 随行人员最 多限二人 (二)出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标 准部分自理，不予报销。 (三)出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的，一律不报销住宿费。 (四)出差人数在 2 人以上，同住一标准间的，适用其中人员最高标准。 (五)住宿费限报天数的计算，按出差总天数减去返厂当日 1 天计算。 (六)出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销。中途转车一般不 得发生住宿费，发生于白天的住宿费均不报销。 (七) 住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准（“市”仅指 经国家批准的地级以上城市）。 第十三条 出差的交通费开支标准： (一)长途交通费 1、乘坐车船、飞机的等级标准 其它交通工 等 交 具（不含出 际 火车 轮船 飞机 级 花通 租小汽车） 标 职 通 辽 工 具 准 别 公司副总以上高管人员 和聘请的具有高级技术 职称的管理人员 公司中层以上干部和聘 请的具有中级技术职称 的管理人员 其他人员 软席 硬席 普通客舱 二等舱位 普通客舱 三等舱位 硬席 经济舱位 按实报销 经济舱位 按实报销 普通客舱 经济舱位 按实报销 三等舱位 2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的，超标准部分自理。 3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上的，或连续乘 火车超过 12 小时(含)者，可购同席卧铺票。 (二)市内交通费： 1、工作人员出差期间，在县级以上城市的，每人每天发市内交通费 10 元；在 深圳、珠海、北京、厦门和天津的，每人每天发市内交通费 20 元，包干使用，不再凭 票报销市内交通费。 出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车，如遇特殊情况(带有汇票、公章、印 鉴及贵重物品)乘坐出租车的，在车票上注明起始地点，经总经理批准后方可报销， 2 但不得报销市内交通包干费。 2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法： (1)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员； (2)到外地参加会议(不包括订货会)和各种培训班的人员在会议（培训）期间 和会议（培训）同地点办事； (3)本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间； (4)公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第十四条 伙食补助费标准 (一) 出差伙食补助费 1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助 50 元；省内 地级及以上城市每人每天补助 40 元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人 每天补助 60 元。 2．出差时间不足一天的（如早出晚归）；按实际天数补助标准，早餐按补助 标准的 20%，中、晚餐按补助标准的 40%计算。 3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费，由子公司提供。 (二)带车出差，带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助，驾驶员单独出差的可 按标准核报。 (三)出差报销招待费的，不再报销相应的伙食补助费。 第十五条 常住人员(一个月以上)的住宿费按不高于其他人员住宿标准的 80% 控制，超支部分自理；伙食补助费按标准的 80%结报。 第十六条 出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、电话费、购书费等办公 费用应单独批报。50 元以下的，经所在部门负责人审核，分管副总经理批准后报销； 50 元以上的，报总经理批准后方可报销。 第十七条 奖励政策 (一)晚上 8 点钟以后乘坐火车超过 600 公里的出差人员，不购买卧铺票而乘坐 硬座的，每人每夜补助 30 元。 (二)连续乘坐火车超过 12 小时后，每满 12 小时加发 20 元伙食补助费。 (三)在公司工作满 1 年的普通员工，春节放假回家可按上述标准报销来回长途 交通费用。 第十八条 差旅费的借款与报销 (一)出差人员按《出差申请单》批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借 款金额，经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后，财务部方可借款。 (二)出差人员返回公司后 3 个工作日内必须到财务部办理报销手续，逾期不办 理的，财务部门应当从当月工资中直接扣回所借款项。 (三)出差人员借一次差旅费只作一次报销用，再次出差必须另办差旅费借支手 续。财务部对出差人员的借款必须坚持一笔一清，不能拖欠，前帐不清，不准再借。 特殊情况来不及报销又需借款的人员，经领导批准后，可以借后帐还前帐，出差返 回后一次性报销，无论什么原因，出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐。 (四)出差借款不得挪用，违者除了从工资中全额扣回外，还要按挪用时间每天 加罚 1‰的滞纳金。 (五)出差期间若遇特殊情况，乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的， 事先要请示，回公司后由个人写出书面申请，由总经理在申请书上签批后方可报销 ， 财务人员不按规定私自核报超标准费用的，对经办人处以超标准费用 2 倍罚款，对 3 财务人员按财务考核办法扣分。 (六)出差费用凭《出差申请单》经所在部门负责人批准后，先由财务部审核，然 后报分管副总经理审批，最后报总经理审批后，到财务部按规定报销。 第十九条 附则 (一)本办法由公司财务部负责解释。 (二)本办法自颁布之日起执行。 4
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差旅费报销制度
****有限责任公司 差旅费用报销制度 第一条、为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅报销的管理，本着 合理、节约的原则，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条、本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条、本办法适用于公司各部门。 第四条、人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务 部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第五条、出差办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天 数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 出差申请表 年 月 日 出差人： 部门： 职务： 出差地： 出差事由： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 预计费用：人民币 万 仟 佰 拾 元整 部门领导（或分 管领导）意见： 年 月 日 总经理意见： 年 月 日 备注： 审批说明： 1、员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门领导审批，省外 第 1 页 共 5 页 出差须经分管领导（副总）批准，分管领导及总经理助理出差，均 需总经理批准。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请表”，填写“借支单”， 借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门领导批准后， 经财务负责人审核，总经理批准后方可借款，出差借款，以“前账 不清、后账不借”为原则。 第六条、差旅费报销程序 经办人将合法票据分类、粘贴，填写差旅费报销单→相关负责人审 批（实际出差按“出差申请单”执行）→财务审核（票据是否合法）→ 出纳付款（扣回借支款）。 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同 意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销； 2、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的 差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交 通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销； 3、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差旅费，每一 天按 20 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，按 100 元/月/次罚款。 第七条、差旅费报销标准 差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的住宿费、车船费 （含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各项费用。住宿费、伙 食补助费、交通补助费按出差实际天数在规定的标准内计算包干使用， 车船费用在规定的标准内凭据报销。 第 2 页 共 5 页 1、住宿标准（金额单位：元） 地区/人员 特区 总经理 实报实销 直辖市 省会城市 地级市 县级市及以下 副总及总助 400 300 200 150 120 部门领导 300 200 150 120 100 其他人员 200 150 120 100 80 （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批 准方可报销。 （2）其他人员如同上级职务人员一起出差，因工作需要，可帮随同住 宿，享受上级职务人员相同标准。 （3）出差人员的住宿费用实行限额内凭据报销办法，按实际住宿天数 计算。 （4）出差人员由接特单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费用。 （5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房 间标准报支。 2、伙食补助费（金额单位：元） 地区/人员 特区 总经理 实报实销 直辖市 省会城市 地级市 县级市及以下 副总及总助 100 80 80 60 50 部门领导 80 60 60 50 40 其他人员 70 50 50 40 30 （1）员工省内出差当天往返，4 小时以内，伙食补贴每人 15 元；4 第 3 页 共 5 页 小时以上，伙食补贴每人 20 元/天。 （2）参加各种会议（含业务会、外出学习等）的出差人员，已交 纳会议期间伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的 伙食补助费；途中的伙食费按照每人每天 25 元标准给予补助。 3、市内交通费（金额单位：元） 地区/人员 特区 总经理 实报实销 直辖市 省会城市 地级市 县级市及以下 副总及总助 60 50 50 40 30 部门领导 50 40 40 30 20 其他人员 40 30 30 20 20 4、交通工具标准 地区/人员 飞机 总经理 实报实销 火车 轮船 长途汽车 出租车 副总及总助 普通舱 硬卧软坐 二等舱 实报 实报 部门领导 人资部预 申请 硬卧硬坐 三等舱 实报 实报 其他人员 人资部预 申请 硬卧硬坐 三等舱 实报 人资部预申请 （1）乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。 （2）乘坐飞机、火车、轮船及长途汽车，一律凭票据报销。 （3）搭乘公司的交通工具，不得再报支交通费。 （4）员工自车，需经部门负责人同意，根据里程凭开具公司抬头 的油费发票据实报销，过桥过路费用凭据报销。 第八条、补充规定 第 4 页 共 5 页 1、员工自车，行车途中的违章罚款一律不准报销。 2、外出参加会议，会议费用中包含食宿的不再享受食住费用，只享受 市内交通费。会议费用中不包含食宿费用的按前述标准予以补助。 3、因公携带行李运费，应取具正式的运费收据并凭据报销。 第九条：本制度自 2017 年元月一日起生效。 第 5 页 共 5 页
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公司员工差旅费报销单
请严格按裁剪线裁剪，便于财务处凭证装订，单张规格 21cm×12cm。 -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 某公司员工差旅费报销单 出差人 职称 工作单位 出差事由 起 出差 自年月日 日期 至年月日 共天 经费项目编号 止 月 日 时 月 日 时 起止地点 起 止 乘坐交通工具票价 飞机 火车 汽车 公杂费 伙食 城市 补助 补助 交通费 其他 住宿费 费用 订票 退票 费 会务 用 总 保险 计 其他 合计 经费项目负责人签字：报销人： -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 某公司员工差旅费报销单 出差人 职称 工作单位 出差事由 起 出差 自年月日 日期 至年月日 共天 经费项目编号 止 月 日 时 月 日 时 起止地点 起 止 乘坐交通工具票价 飞机 火车 汽车 公杂费 伙食 城市 补助 补助 交通费 住宿费 订票 退票 会务 其他 费 费用 用 总 计 保险 其他 合计 经费项目负责人签字：报销人：
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