生产制造企业-现场管理培训PPT
现场管理 回到第一頁 現場管理項目 品質 安全 紀律 現場 5S 设备 回到第一頁 干部應具備之能力 有責任感 有教導能力 有溝通協調能力 有良好的人際關系 有專業产品知識 回到第一頁 班組長每日工作内容 早會主持 人員工作安排与調配 每日材料使用是否与该料号 (BOM) 一致 每日生產產品是否与排程相符 機器 , 設備需提前確認 OK 方可 回到第一頁 人員是否按 SOP 作業 每日要稽查各機台之 SOP 是否齊全 對 QC 或 IPQC(FQC) 反应異常要迅速回 應及处理改善 作業人員工作紀律要求之心态 對待生產異常之處理及回報 現場 7S 管理 回到第一頁 如何教導部屬 1. 隨時充實自己 干部是教導別人的 , 所以首先必須 隨時充實自己 , 除了應常吸收新知識 , 新 技術外 , 且要對工廠之管理方法 , 法令 規 回到第一頁 2. 講究教導方法 干部對屬下作業者的工作教導為基本 職責之一 , 如何教導必須特別注意方法的應 用 , 一定要使每一個部下都能接受教導后獲 得進步 . 教導部屬四步驟 : ★ 讲給他 ( 她 ) 聽 ★ 做給他 ( 她 ) 看 ★ 让給他 ( 她 ) 做 ★ 驗証結果 回到第一頁 3. 了解屬下之優缺點 干部應對每個屬下都詳細分析 , 其 優缺點如何 , 盡量利用其優點 , 而糾正 其缺點 , 並要有耐心聽取他們的意見 . 回到第一頁 4. 發揮屬下的工作能力 要盡量發揮屬下的工作能力 , 使每 個人都能產生最大的工作效率 . 回到第一頁
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新员工管理流程－各角色职责说明
新员工管理流程 责任部门 总 经 办 职 责 部 门 负 责 人 序号 工作项目 详细说明 操作时间 协助人 1 办理新员工入职手续 按新员工入职办理流程办理相关手续 入职当天 2 介绍公司环境 公司各部门的位置，注意事项等。 入职当天 3 介绍新员工给各部门同事认识 向公司同事介绍新员工（可以通过QQ群、或现场介绍 入职当天 的形式） 4 确认及跟踪部门制定的《新员工培训计 确认各部门的制定情况，并适时的跟踪实施情况 划表》 贯穿试用期 部门经理、指导老师 5 培训公司各项制度 如人员未达到培训的数量时，安排先看纸面资料 入职三天内 各部门培训人员 6 安排新员工面谈 跟踪安排高管面谈、人资面谈、部门面谈 每月一次 部门经理 7 督促新员工提交《新员工月业绩报告》 《新员工月业绩报告》确认部门对新员工试用的评价 每月一次贯穿 部门经理、指导老师 试用期 8 办理新员工转正等相关手续 转正前15天与部门确认人员情况，并办理相关的手续 转正前15天 部门经理、指导老师 9 其它 为新员工提供需要的其它帮助 随时 各部门经理 1 介绍部门同事 介绍部门同事给新员工认识 入职当天 2 介绍部门制度 介绍本部门的相关规定及制度 入职当天 3 安排一名指导老师给新员工 安排一名优秀的同事为新员工的带教指导老师 入职当天 4 介绍岗位工作职责 介绍新员工岗位的工作职责 入职当天 备 行政人员 入职2周时安排 注 部 门 负 责 人 职 责 带 教 导 师 职 责 建议共性的可以准备一份 固定文档，入职当天就可 以发给新人。根据个人的 不同进度、水平，再详细 制定培训计划。 与新员工指导老师共同制定《新员工培训计划表》， 入职当天 同时提交一份总经办邮箱 5 制定《新员工培训计划表》 6 监督《新员工培训计划表》的实施情况 不定期了解新员工的培训情况 试用期间不定 期 7 对新员提交《新员工月绩报告》进行评 对员工试用情况进行评定 定 每月一次贯穿 人资人员 试用期 8 每月安排指导老师及新员工面谈一次 了解新员工的适应情况等（新员入职的前三天需安排 每月一次贯穿 指导老师、人资人员 一次面谈） 试用期 9 办理新员工转正等相关手续 确认新员工是否能胜任其岗位工作，并协助办理相关 转正前15天 的手续。 指导老师、人资人员 10 其它 为新员工提供需要的其它帮助 随时 人资人员 1 与部门负责人共同制定《新员工培训计 有计划的安排新员工的学习及工作 划表》并执行 贯穿试用期 部门经理 2 培训新员工工作必须的基础知识、业务 帮助新员工掌握本岗位必要的知识及技能 知识、操作技能等 贯穿试用期 3 帮助新员工完成融入公司职业生活的过 传达公司的企业文化和价值观、人员情况等，使新员 贯穿试用期 程 工的目标和价值观与公司的目标和价值观一致 人资人员 4 定期与新员工进行沟通 人资人员 5 对新员工提交的《新员工月绩报告》进 负责评价当月新员工的学习情况和工作情况，并为新 贯穿试用期 行评价 员工工作提出改进意见 部门经理、人资人员 6 新员工转正资格的评价 负责向部门负责人及人资人员对新员工试用、转正提 贯穿试用期 供建议。 部门经理、人资人员 7 其它 为新员工提供需要的其它帮助 部门经理、人资人员 了解新员工的工作适应情况及遇到的问题并予以解决 贯穿试用期 贯穿试用期
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出差旅费报销清单
出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字 出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日
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差旅费报销行程表
月份出差行程表 单位：陕西花开盛世酒业有限公司 报销人 : 月 日至 月 日费用明细 长途交通费 时间 起讫地点 起点 终点 住宿费 交通工具 类别 金额 住宿地 入住时间 离开时间 实住天数 合计 制单人： 部门审核： 财务审核： 金额 备 注
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出差补贴与差旅费报销制度
《出 差 补 贴 与 差 旅 费 报 销 制 度》 今 年 以 来 公 司 在 外 地 安 装 的 项 目 明 显 增 加 ， 员 工 们 长 期 出 差 辛 勤 工 作 ， 为 公 司 创 造 业 绩 ， 公 司 考 虑 到 工 作 辛 苦 和 物 价 上 涨 等 因 素 ， 决 定 自 从 本 月 起 提 高 出 差 补 贴 与 住 宿 费 标 准 ， 原 报 销 制 度 相 关 条 款 修 改 如 下 ： 1． 出 差 费 用 预 支 手 续 ： 1-1 出 差 费 用 主 要 包 括 住 宿 费 、 交 通 费 、 出 差 补 贴 等 。 1-2 售 后 服 务 人 员 或 现 场 安 装 人 员 预 支 出 差 费 用 的 应 填 写 《 借 款 单 》 ， 经 主 管 审 批 后 与 《 现 场 服 务 质 量 策 划 工 作 记 录 与 完 工 总 结 》 一 起 提 前 （ 至 少 半 日 ） 交 财 务 审 核 ， 报 总 经 理 批 准 后 ， 可 预 支 费 用 。 1-3 其 他 人 员 出 差 时 需 预 支 出 差 费 用 的 应 事 先 填 写 《 借 款 单 》 ， 经 上 级 领 导 审 批 后 ， 报 财 务 部 预 支 费 用 。 2． 交 通 与 住 宿 2-1 外 地 出 差 通 常 选 择 汽 车 、 火 车 硬 席 、 轮 船 三 等 2-2 特 殊 需 要 乘 飞 机 、 软 卧 、 轮 船 三 等 以 上 舱 位 事 先 由 现 场 服 务 策 划 确 定 ， 并 在 《 借 款 单 》 交 通 工 具 的 名 称 。 2-3 当 地 市 内 交 通 一 般 以 公 共 交 通 为 主 。 下 列 特 由 现 场 服 务 策 划 批 准 乘 出 租 车 ： 1） 携 带 较 多 工 具 行 李 出 差 ， 难 以 乘 坐 公 共 交 通 2） 现 场 安 装 项 目 ， 需 在 当 地 采 购 物 品 难 以 乘 坐 通 时 ； 3 ） 晚 22 点 至 凌 晨 5 点 间 到 达 或 客 户 所 在 城 市 的 火 车 站 ， 公 交 已 停 运 。 2-4 出 差 住 宿 以 安 全 节 约 为 原 则 ， 一 般 应 在 目 的 寻 找 旅 店 或 招 待 所 ， 住 宿 费 按 规 定 实 销 实 报 标 准 部 分 由 个 人 承 担 。 住 宿 费 标 准 如 下 ： 1） 1人 出 差 每 天 住 宿 费 不 超 过 ？ ？ 元 ， 2人 以 上 住 宿 费 ， 每 人 每 天 不 超 过 ？ ？ 元 。 2） 本 市 出 差 由 现 场 服 务 策 划 决 定 是 否 需 要 住 宿 标 准 同 2-4 （ 1 ） 款 。 3 ） 晚 22 点 以 后 到 达 找 不 到 合 适 旅 馆 ， 为 保 证 安 可 超 标 准 住 宿 （ 一 般 不 超 过 ？ ？ ？ 元 / 天 ） ， 第 找 合 适 旅 馆 。 2-5 连 续 长 时 间 出 差 可 议 价 包 房 住 宿 的 ， 也 由 现 策 划 决 定 ， 不 再 执 行 2-4 条 标 准 。 3． 出 差 补 贴 3-1 出 差 补 贴 ： 外 地 出 差 及 市 内 出 差 过 夜 每 天 补 贴 ？ ？ 元 。 3-2 出 差 补 贴 的 时 间 计 算 ： 1） 出 发 ： 乘 汽 车 、 火 车 或 轮 船 ， 出 发 日 10 点 以 前 的 按 一 天 计 算 ； 开 车 时 间 在 的 按 半 天 计 算 。 2 ） 返 回 ： 到 站 时 间 在 下 午 14 点 及 以 前 的 舱 。 时 ， 应 上 写 明 殊 情 况 时 ； 公 共 交 汽 车 站 、 地 附 近 ， 超 出 出 差 的 ， 住 宿 全 当 晚 二 天 另 场 服 务 （ 含 住 宿 ） 的 ， 开 车 时 间 在 早 早 10 点 及 以 后 按 半 天 计 算 ； 到 3 时 4 3-3 1 计 2 3 站 时 间 在 下 午 14 点 以 后 的 按 一 天 计 算 。 ） 本 市 出 发 日 开 车 时 间 在 早 6 点 以 前 以 及 返 回 日 到 站 间 在 晚 22 点 以 后 的 各 加 补 贴 10 元 。 ） 市 内 出 差 不 足 半 天 的 ， 不 享 受 出 差 补 贴 。 夜 间 可 乘 卧 铺 未 乘 者 可 享 受 补 贴 （ 晚 20 点 至 次 日 早 6 点 之 间 ， 并 乘 车 时 间 超 过 8小 时 （ 含 8小 时 ） ： ） 乘 硬 座 空 调 的 按 票 价 20% 计 算 ， 非 空 调 车 按 票 价 40% 算 。 ） 乘 卡 车 去 郊 区 或 外 地 出 差 ， 约 定 到 厂 开 车 时 间 在 早 6 点 以 前 ， 或 卡 车 回 厂 时 间 在 晚 20 点 以 后 的 ， 加 算 半 天 补 贴 。 晚 20 点 到 次 日 早 7 点 之 间 在 卡 车 上 过 夜 时 间 超 过 6 小 时 ； 或 者 连 续 乘 车 超 过 12 小 时 的 ， 可 按 夜 间 未 乘 硬 座 空 调 卧 铺 火 车 票 价 的 20% 计 算 补 贴 。 ） 市 内 或 市 郊 当 天 往 返 的 出 差 补 贴 12 元 ， 市 内 出 差 工 作 结 束 时 间 在 晚 19 点 以 后 的 ， 加 补 贴 12 元 。 享 受 出 差 补 贴 后 不 再 享 受 公 司 饭 贴 。 4． 差 旅 费 报 销 4-1 出 差 人 员 必 须 在 出 差 后 2 日 内 填 好 《 外 埠 出 差 销 单 》 或 《 付 款 凭 单 》 ， 经 主 管 复 核 确 认 ， 审 核 无 误 后 报 销 。 出 纳 人 员 必 须 及 时 办 理 报 及 时 清 理 出 差 预 支 的 应 收 款 款 项 。 4-2 出 差 发 生 的 工 作 费 用 要 有 相 应 的 正 规 发 票 ， 条 等 不 符 合 财 税 规 定 的 不 可 报 销 。 4-3 超 标 准 报 销 要 写 明 原 因 ， 经 主 管 批 准 、 财 务 报 销 。 4-4 出 差 期 间 如 遇 急 病 或 意 外 伤 害 ， 凭 当 地 医 院 正 规 急 诊 结 算 发 票 及 有 效 病 历 卡 证 明 报 销 。 4-5 售 后 服 务 人 员 或 现 场 安 装 人 员 出 差 报 销 单 据 场 服 务 工 作 记 录 》 和 《 现 场 服 务 质 量 策 划 工 与 完 工 总 结 》 一 并 交 生 产 助 理 核 实 ， 经 财 务 误 后 报 销 。 4-6 其 他 出 差 人 员 出 差 报 销 单 据 与 “ 出 差 成 果 报 并 交 部 门 主 管 签 字 、 财 务 审 核 无 误 后 报 销 。 4-7 出 差 报 销 必 须 实 事 求 是 ， 不 弄 虚 作 假 。 差 费 报 交 财 务 销 手 续 ， 收 据 收 核 实 后 出 具 的 与 《 现 作 记 录 审 核 无 告 ” 一
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附表二：差旅费报销单
差 旅 费 报 销 单 填报部门: 填报日期： 出差人 职 务 预支金额（大写） 起 日 止 日 小 合 集团财务 签 字 计 终点 月 仟 交通工具 佰 拾 交通费 出 差天数 张数 元整 住宿费 金额 住宿天数 ¥： 伙食补贴 金额 出差天数 计 (大写) 总经理 签 字 万 日 出差事由 万 起点 年 仟 财务部 签 字 佰 拾 元 行政部 签 字 角 分 部门经理 签 字 ￥: 科室/片区 经理签字 金额
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销售人员差旅费报销管理规定
市场销售人员 差旅费报销管理规定 一、 目的： 为保障员工出差期间的工作与生活需要，提高企业资源配置效率和 经济效益，合理控制差旅费用开支，明确费用支出依据，秉承勤俭节约 、 办事高效的原则，结合公司实际，特制定本规定。 二、差旅费列支规定： 1、包括城市间交通费、市内交通费、住宿费、 伙食费、通讯费及 等； 2、市场销售人员出差期间，差旅费中的住宿费、伙食费、市内交通 费等实行包干制，统称生活补助，包括杭州市八城区无须住宿的市内生 活补助及其他城市且须安排住宿的外埠生活补助两类。 三、差旅费报销规定： 1、市内生活补助： （1）20 元/天，含交通费及餐费； （2）10 点以后出差则不予享受。 2、外埠生活补助： （1）业务经理 120 元/天，试用期 100 元/天； （2）大区经理 130 元/天，试用期 100 元/天； （3）若同行出差人员为同性二人，其生活补助均按 75%享受。但如与 较高级别员工同行，未能安排同一房间住宿,或另一同行员工期间未能同 一房间住宿的除外。 3、城市间交通费： （1）交通费凭票按实报销； （2）须乘坐正规营运公司车船，票据须正规机打。 但农村地区或不 发达地区确实难以取得电脑机打票据的，根据出差路线，经审核后可凭 手写发票报销； （3）交通工具以普通火车和汽车为主，如有短途动车，票价与汽车 票相等或低于汽车票的，可选择动车； （4）特殊情况外，不得白天乘坐长途车。晚上 8 点至早上 7 点间出差 的，车上过夜 6 小时以上或连续乘车 8 小时以上而未乘坐卧铺的，报销时 可给予普通硬卧票价差额补助，但不再享受当天的生活补助。如购买硬 卧票，则单独享受 20 元餐补。 4、通讯费： （1）业务代表、业务经理级员工 129 元/月，大区经理及以上员按 200 元/月，限额报销。 （2）如月出勤天数 15 天以下的，不予核销通讯费补贴。。 （3）公司提供营销人员通讯工具，工作期间须保持 24 小时畅通。请 假或休假 7 天以上的，须将通讯工具暂交公司并保持通讯畅通。 四、其他规定： 1、出差期间参加行业会议、学习培训或行业展览交流活动的，公司 或者会务主办方统一安排食宿的，会务费用中包括食宿费用的，不再享 受生活补助。期间的市内交通费用可据实核销。 2、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间 经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观游览，其绕行多付 的费用均由个人自理，期间按事假考勤。 3、出差与回程当日的出勤计算：出差当天十点之后上车出发，计休 息半天；当天下午三点之后上车出发，如当天未在公司上班的，则计休 息一天。出差回公司当天，无出差补助。 4、公司给予派遣车辆的，车辆所产生的汽柴油费、过路过桥费、停 车费等凭票据实报销，同时取消市内交通补助。 5、本规定由市场销售部门拟定，经人事行政部、财务部门审议后， 报总经理批准后执行。 杭州久美实业有限公司 2014 年 9 月
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差旅费报销细则150104
差旅费报销细则 一、目的：为了加强公司财务管理,规范公司报销制度,节约开支制定该细则。 二、涉及部门：财务部、设计部、生产部、销售部 三、报销具体要求 1、借款 因临时需要借款，应由借款人填写借款单办理，借款单上应写明借款事由、所需金额、 预计还款期、由公司领导批准后交财务审核办理付款。前一次借支预计还款期到未还款，不 得再借。 2、车费报销 公司因公外出人员，市内交通费凭经过批准的外出申请单和车票按实报销。 外出人员报销车费时，应按要求正确、详细填写《差旅费报销单》，报销单内容填写齐全 （如起始地站、附单据张数等），外出起始站至到站须分段注明车费金额，未注明分段金额 或明显超支的不予报销。 因特殊情况需报销出租车费的，应在外出单上注明，并经公司领导批示“同意报销”否 则不予报销。 3、住宿及餐费报销 3.1 住宿：外出人员住宿由公司指定人员统一安排； 3.2 餐费：一般人员补助 15 元/天，如上午公司上班，下午离开公司的，由于公司已经补 助中餐费，故只允许报晚餐标准，补助 5 元；特殊情况下，特别处理。 4、报销时限和流程 4.1 每天发生的费用必须当日填制报销凭证，要求在三日内交财务审核，财务设登记薄登 记，超过规定时的报销不予受理。出差人员应于回司当日起三日内将出差费用粘贴、填写完 整交财务审核，以便报销。 4.2 报销凭证必须粘贴整齐，不能用订书机订或重叠粘贴。所附单据较大时应以报销粘贴 单左上角平齐。车票、餐费发票等较小票据应按顺序平整粘贴于粘贴单上，粘贴票据时应注 意所粘贴的单据不能超过报销单大小。 5、特别注意： 5.1 外出人员外出期间，个人之间的相互借款应写借款单，报销时财务凭借款单冲销外出 员工个人借款。无借款单者财务不予受理。 5.2 报销凭款凭证应使用墨水笔填写，不行得使用圆珠笔等填写。 5.3 报销凭证必须由部门主管审核签字，部门主管报销由上级人员签字，再交财务审核。 5.4 凡不符合以上规定的报销付款凭证将退回重办，符合要求的报销付款凭证由财务人员 审核后交公司领导批准办理支付，报销付款时间暂定为每周六下午。 6、以上规定自批准之日起执行。 深圳市××××××有限公司 年 月 日
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差旅费用标准及管理办法（试行）
关于差旅费等费用标准和管理的规定（试行） 一、差旅费 1、各类地区补贴标准和住宿标准： 标准 项目 补贴标准 （元/天） 省区经理 城市经理 40 总监、部门 经理 300 180 150 省会城市、直辖市和地级市 30 260 150 120 郊区、县、县级市、乡镇 30 150 100 城市类型 上海、广州、深圳 220 （备注：销售总监出差住宿标准按 280 元/天报支，餐费补贴标准按 1500 元/月报支； 省区经理试用期内出差住宿标准按 150 元/天报支，餐费补贴标准按 900 元/月报支，， 回驻地及公司会议统一安排住宿则不予报销住宿费用，住宿需提供发票核销 ；如遇节 假日及公司会议期间按 30 元/天扣除相应费用，餐费补贴无需提供发票。） 2、市内交通费标准：市内交通费包括：的士费、公共汽车费、三轮车、地铁费。 1）公司领导、总监、省区经理、城市经理、 城市类型 公司领导 北京 、上 海、 广 业务范围内，实 州、深圳 支实报 其他城市 省区经理 城市经理 600 元/月 500 元/月 400 元/月 （备注：市内交通费无需提供发票） 2）职能部门管理人员：出差的士费、公共汽车、三轮车、地铁费合计按 40 元/天计 算，不用粘贴票据报支。3）省区经理：以出差实际发生额按月粘贴票据报支，报支 总额不超过 600 元/月。 4）城市经理：以出差实际发生额按月粘贴票据报支，报支总额不超过 500(400)元/ 月。 5）业代交通费另行规定。 3、长途交通费：按出差路线实支实报，请事假、病假往返工作地及家庭地的，公司只 报支单程的火车票或汽车票，机票按照火车票硬卧下铺标准单程报支。 4、交通费管理规定： 1 1）关于乘坐飞机和火车（包括动车、高铁等）软卧、一等座的规定： A、公司领导可乘坐飞机、火车软卧和一等座； B、省区经理出差，铁路距离达 800 公里或以上的，可乘坐飞机，高铁只可乘坐二 等座； C、因工作急需且经公司总监以上领导事前批准的，各级人员可乘坐飞机，并不受 以上距离限制； D、春节往返和季度休假：各级人员往返出发地和目的地铁路距离 800 公里或以上 的，可乘坐飞机，费用按机票原价的 60%报支，并可报支机场建设、燃油费和往返机场 的巴士费。 E、超出以上规定乘坐飞机或火车软卧、一等座的，公司只给予按火车硬卧下铺或二 等座票价报支。 F、年度休假往返目的地总天数不得超过 9 天。即从工作地启程，到休假结束回到工 作地，季度假总长不得超过 9 天。 2）市内交通费报支规定： a、 省区经理、城市经理、等按月标准报支的市内交通费无需粘贴票据报支； b、管理人员出差，除公司领导外，其他管理人员的士费、地铁费、公共汽车费等， 不用粘贴票据，按出差期间总天数计算；按照出差标准×出差天数计算报支金额。并直 接在报支清单以公杂费填报。 c、市内交通费超过标准的，超支部分不报； 3）非属地化人员休假探亲一次只能一个目的地，如出现多个目的地，交通费只按 照一个目的地进行报支。 5、住宿费管理规定： 1）属地化人员，在属地城市不得发生住宿费； 2）出差人员在车船过夜不得计住宿费； 3）出差到城市郊区住宿的，住宿标准及补贴按郊区标准； 4）住宿发票上必须写清楚起止日期、单价、金额。手撕发票需出差当事人手写注明， 否则财务部门不予报支； 5）住宿费超标准的，任何人员的超支部分无公司总监级以上领导批准，均不得报 支；但可按当月出差标准总额捆绑计算，具体按出差天数扣除车船过夜和住办事处的天 数后计算；出差当天不住宿的均不得将当天标准计入捆绑总额； 6）同性人员同时出差到同一城市，应当每两个人同住一间房。两人同住只执行其 2 中一个人的住宿标准，但费用可按单个标准上浮 40%；不执行同住规定的，按个人标 准的 60%报支。出现同住或者应该同住的情形时，应在“车船费、住宿费、出差补助清 单”中标注日期及同住人姓名；不同住的应标注日期、应当同住人及不同住说明；隐瞒 应当同住情况的，每人每天处罚 100 元。 6、关于补贴的管理规定： 1）属地化营销人员（不含业代），在当地城市上班期间，补贴按以下标准计： 北京、上海、深圳、广州 25 元/天； 其它城市 20 元/天； 2）属地化营销人员（不含业代），离开当地城市上班期间，视为出差，享受出差 补助标准； 3）公司异地派驻的业务代表，在派驻城市上班期间，补贴按照异地营销人员所在 地标准计算； 4）公司安排就餐的，取消补贴；用公款接待客人就餐的，每天接待一次，扣除补 贴的 50%，两次扣 100%； 5）出差人员当天的补助，以到达地城市的补贴标准执行； 6)出差在途（车上）过夜的补助按照 40 元/天标准执行； 17）请假、休假期间不计补贴，出差时顺路途经家庭所在地的，停留期间不计补贴。 当时符合休假条件的，应安排在停留期间休假。不符合休假条件的，停留时间每次不得 超过一天。 8、属地化人员及非属地化人员的界定： 1）属地化人员（符合下列条件之一） A、户籍所在地在业务管辖范围内的； B、在业务管辖范围内城市与直系亲属或配偶定居的； C、业务管辖范围在家庭所在地周边，能较便利回家住宿并经公司同意的； D、招聘时明确为属地化人员，工作地未作调动的。 2）属地化人员以外的营销人员视为非属地化人员。 9、差旅费报支： 1）报支期限：各省区每月统一寄回公司的票据、资料，要求在每月的 3 日前寄出， 以邮戳或邮寄面单上的日期为准，超时效邮寄影响工作的，考核省区经理；其它人员在 出差回到驻地 7 天内报支。 2）报支审批： A、城市经理的票据由省区经理审核；省区经理的票据由行政人资部经理审核，管 3 理人员的票据均由直接上级审核。所有票据审核后经财务部审核公司审批报支。 B、总监应对其辖区内所有人员，特别是省区经理的票据定期抽查，对费用的报支 监督把关。 省区经理对其省区内所有人员费用报支负责监督把关，公司及职能部门审核过程发 现审核把关存在明显漏洞的，对省区经理予以考核和处罚。 二、通讯费 1、标准： 1）营销人员通讯费： A、总监：300 元/月； B、省区经理：200 元/月； C、城市经理：150 元/月。 2、管理规定： 1）通讯费包括手机费、网络通讯的费用； 2）部门正副职以下人员（含部门正副职，但不包含稽核专员）出差期间，每天追 加通讯费 10 元； 出差追加通讯费的人员，单月通讯费 300 元封顶； 3）除参加会议等特殊情况外，各级人员要打开通讯工具，无正当理由不开机使无 法与当事人联系的，月内第一次批评教育，第二次起每次扣除标准通讯费用的 50%； 4）通讯号码应当避免经常变更，确实需要变更的，应当在指定时间（每年的 1-2 月）内更改，且要在更改日起二天内报行政人资部行政管理员岗位备案,没有备案的不 予报支其费用； 3、通讯费用报支规定 1）公司领导、职能部门、省区人员等的通讯费月标准额内在发放工资时以补贴形式 兑现。 2）职能部门管理人员出差时按文件规定追加的 10 元/天，统一在出差报支单的《车 船费、住宿费、出差补助清单》中按实际出差天数及追加费用实际金额在“公杂费”中进 行报支。 三、业务费 1、额度指标： 1）销售总监根据业务需要开支：每月最高 3000 元封顶； 2）部门领导根据工作需要请示分管领导同意后安排开支； 4 3）省区经理、城市经理按月度标准开支； 4）其他岗位人员：确需要开支的，由部门或省区单项报批，列相应部门或省区费 用。 2、项次最高标准： 1）每次 5 人以下的，60 元/人； 2）每次 5 人或以上的，50 元/人； 3）早餐：20 元/人； 4）上海、北京、广州、深圳四市可在以上标准上浮 30%； 3、管理规定： 1）业务费必须同时符合以下条件和原则方可开支和报支： A、确属开展业务所必需； B、符合必要、节约和合理的原则； C、本单位（省区和城市）在业务费项费用不超支的前提下，才可报支业务费； D、报支业务费时，应在相应票据上附注：业务费开支时间、地点、招待对象、人数、 开支金额等信息，否则不予报支。 3）以产品送礼的，列入业务费考核； 4）业务费超每人标准限额的，超支部分不得报支，节余不奖励； 5）在公司所在地开支的业务费，要在七天内办清报帐手续，送到财务部门，逾期 不报。在外地开支的业务费，按差旅费的报支期限报支。 四、差旅费用借支 差旅费借支采取“备用金借支标准”办法进行。 （一）操作流程 1、 每年年初，营销人员按“备用金借支标准”统一借支一次备用金，今后各月无 需再借支差旅费（经公司批复同意的特殊业务借支除外）。 2、 营销人员当月发生的日常费用，次月财务部借支管理会计 根据收到各人员票据 的金额加上其个人帐上余款或减去欠款后的金额进行制表汇付，代垫的其它费用 冲帐后汇付。要求财务部每月 15 号前必须办理完毕。 3、 试用期人员试用期间不借支差旅费备用金，待公司批复转正后方予以借支。 （二）适用人员 总监、省区经理、城市经理。 5 （三）备用金借支标准 岗位 借支标准（元/年） 总监 5000 省区经理 3000 城市经理 2000 （四）相关要求 1、中途离职或请长假（30 天以上，包括 30 天）的营销人员，相应省区、城市如无 法及时拟写报告，则应在二个工作日内以邮件或电话告知行政人资部招聘培训管理员及 财务部费用借支管理会计，以免形成无法收回的个人应收款。 2、 试用期人员在公司批复转正后，人资招聘培训管理员二个工作日内将批复结果 传达财务部，财务部即可按转正批复流程给予借支备用金。 五、有关规定 1、设定月费用总额的岗位，不得突破总额；无正当理由不按时报支费用的，原则 上逾期不受理。 2、各销售省区在不高于以上费用标准的原则下，可制订更严的费用控制办法，并 报公司和送财务部门备案；未另行制定的，按本文件执行。 3、报支人递交报支的票据在填报黄皮报支清单时，必须在左上角“费用所属部 门”填写到末级城市。 4、所有报支票据需按费用项目分清类别并以鱼磷状展开粘贴好，车船费、住宿费发 票一定要按出差线路及发生日期的先后顺序依次粘贴并与“车船费、住宿费、出差补助 清单”上的时间顺序吻合，不按规定填写、粘贴报支的财务拒收票据并退回相关人员待 完善后才给予报支。 5、为了节约费用，所有人员费用借支报支费用汇付需在当地**银行开户办理个人 卡，其他银行卡财务不给办理汇付。 6、本文件自 2015 年 4 月 1 日起执行，原有标准及管理规定同时废止。 2015 年 3 月 6 日 喻翔 6
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V1_差旅费管理办法
差旅费管理办法 1、目的：为了保证因公出差人员工作与生活的需要，参照中央 国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定，并结合公司实际情 况，特制定本办法。 2、适用范围：本办法适用于重庆立城物业管理有限公司全体员 工。 3、因公出差借款规定 3.1 各部门出差人员要事先提交《出差申请》OA 流程，出差人员 需借支差旅费的，须填写本公司《领（借）款单》并提交流程，置业 公司财务中心据此在预算范围内借支差旅费。凡超出预算的借款，财 务中心不予受理。 3.2 出差人员借支差旅费标准： 公司员工因公出差，普通员工借款 不超过 3000 元/人；公司中级管理人员（经理及主管，下同）借款不 超过 5000 元/人。 3.3 出差人员所需的会务费、资料费、培训费等一律依据会务通知、培 训通知等尽量使用转账支付，若不能提供准确的收款单位名称、开户银 行和账号等原因确实无法使用转账支付的，由置业公司财务中心批准后 可以借支现金。 3.4 因工作需要或其他原因确须超标准或超预算借款的，经提交《方 案及特殊事项上报》OA 流程，总经理批准后，可以借支。 3.5、差旅费借支严格实行前账不清，后款不借的原则。 4、出差费用报销规定： 4.1 出差人员返回后必须在一周内办理报销、还款手续。超过期限未 办理的，在出差人员当月工资中扣还，如当月不能抵扣完的，下月扣 还，直到扣完为止。 4.2 所有出差目的地为员工的居住地或直系亲属所在地，可报销 梁平至目的地的往返交通费，不享受其他差旅费补助；出差目的地 非员工居住地，也无直系亲属，可按规定享受相应等级的差旅费补 助。 4.3 下列出差人员出差费用报销除另有规定外不实行限额报销办 法： ① 根据会务通知、培训通知统一安排食宿的人员； ② 不宜实行限额报销的执行特殊任务的出差人员。 4.4 除 4.3 款规定外，其余出差人员的住宿、伙食补助均实行限 额报销的办法。住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，伙食补助费 按出差的自然天数计算，费用限额标准如下： 补助项目 补助 类型 岗位级别 住宿费 （元/天） 误餐费（元/天） 重庆市内 （不含梁平 外省 县） 经理 300 100 200 副经理 200 80 150 主管 200 50 100 差旅 补助 普通员工 150 50 80 交通费 公交车/出租车/火车 软座（8 小时以内车 程）/火车软卧（8 小 时以上车程/夜间行 程）/飞机经济舱，实 报实销 公交车/出租车/火车 软座（8 小时以内车 程）/火车硬卧（8 小 时以上车程/夜间行 程），实报实销 公交车/火车硬座（8 小时以内车程）/火车 硬卧（8 小时以上车 程/夜间行程），实报 实销 公交车/火车硬座（8 小时以内车程）/火车 硬卧（8 小时以上车 程），实报实销 4.5 住宿费报销规定： ① 出差住宿费在规定的住宿费标准内凭票据实报销，实际住宿费 超过限额标准部分自理，不予报销。 ② 出差人员由接待单位免费接待不予报销住宿费。 ③ 同性别普通员工（主管以下员工）一同出差须合住一间标准间。 4.6 对到外地参加其他单位召开的订货、产品验收、鉴定、评比和 小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费按差旅费规 定办理。若在参会人员的会务费中包含伙食费、住宿费等，在差旅费 审核中不予报销相应的补贴。 4.7 差旅费报销票据必须符合以下规定： ① 若出差人员因故丢失车船票、住宿票据致使财务人员无报销依 据，一律不予报销。 ② 报销经办人在报销时应事先按原始票据属性错落有致地分类粘 贴，计算出合计金额，据实填写差旅费报销单。 ③ 差旅费报销单所附原始票据仅限出差途中发生的飞机票、火车 票、汽车票、轮船票、住宿费、会务费发票和会务有关的资料费、经置 业公司财务中心审核同意报销的与出差相关的费用，其它票据均不 得作为差旅费报销。 ④ 出差途中发生的其他费用请按票据属性单独粘贴（如：商务费 发票、购买工具书的发票等），分类计算金额，经办人签字，经本部 门公司分管领导签字批准，置业公司财务中心审核同意后，在相关 费用中另行报销。 5、本办法自颁布之日起执行，由置业公司财务中心负责解释和 修订。 重庆立城物业管理有限公司 2014 年 7 月
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出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支） 金额 收款签 字 年
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差旅费报销管理规定
龙岩卷烟厂企业标准 差旅费报销管理规定 QZ/CW0001-2003 A/0-2002/03/01 1、范围：为贯彻落实新《会计法》的实施，按照《会计基础工作规范》的要求， 根据我厂业务工作的实际情况，特制定本规定。本文件规定了差旅费报销的各 项标准、报销程序等，适用于职工差旅费报销管理。 2 定义 公务出差 指本单位职工派往外地从事公务工作，参加会议及短期培训、考察 等。 外出学习 人员 外出学习人员指由厂公费外派脱产或半脱产等学习的人员。 3 公务出差报销规定 3.1 差旅费报销基本标准 等级 项 目 标准 职 交通费标准 火车 轮船 飞机 特殊地区 一般地区 北京、上海、广州、 汽车 省会 其它地 深圳、珠海、汕头、 城市 区 海南、厦门 软卧 二等 舱 经济 舱 普通 客车 务 厂领导及 已聘高级 职称人员 中层及已 聘中级职 称人员 一般人员 住宿费限额标准(元) 硬卧 三等 舱 200 180 150 180 150 120 150 120 100 3.2 公务报销各项费用规定 住宿费报 销的规定 1 住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。 2住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个 人负担20%(专职外勤业务人员超支部分全部自付)。 3 由接待单位免费提供住宿或住在亲友家，不得报销住宿费。 4 参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报 销。 5 离开住宿地，启程时间为 14 点以后的，可加报半天住宿费；启 程 QZ/CW0001-2003 交通费 市内交通 费及电话 费 出差补贴 A/0-2002/03/01 时间在 20 点以后的，可加报一天住宿费（必须提供依据）。 6 专职外勤业务员长期出差固定地区的，有厂设办事处能提供住宿 的，必须在办事处住宿。 7 厂领导可按双倍基本标准限额。 8出差人员逢单数时，其中一人可按双倍基本标准限额；男女同时 分别逢单数时，其中二人可按双倍基本标准限额。 1交通费指出差途中乘坐飞机、车、船等的费用。 2中层以下（含中层）人员出差途中航空里程600公里或铁路里程 1000公里以上的，可乘坐飞机。本省至广州和深圳等地往返出差 或中转的，不得乘坐飞机。 3出差省外及乘坐飞机的，须经分管厂领导批准；中层以下人员乘 坐飞机的，应同时报经正厂级领导批准。 4 随行厂级领导出差一人按同标准报销交通费。 5从事专职外勤一年以上的人员,单趟出差时间（不含路途）满30 天的，可乘坐双程飞机。在分管的片区范围内，不得乘坐飞机。特 殊情况可由分管厂领导批准。 1在出差期间，市内交通费和电话费二项合并标准按每人 20元/ 天，在限额内凭据按实报销，超支自负。 2经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据 按实报销。 3 有厂固定机构场所的人员不得报销电话费，已配备汽车的，所 属人员不得报销市内交通费。 1出差补贴标准分别为：特殊地区每天补贴30元/人；一般地区每 天补贴20元/人；本地区（指住所行政地区）内，距市中心（龙岩 市指街心花园）10公里以上的，每天补贴10元/人。 2出差单趟连续时间15天以上的期间，出差补贴每天增加12元/ 人。 3出差省外住办事处自办伙食且没报销住宿发票的，按其住宿时间 计算，出差补贴每天增加10元/人。 4乘坐普通客运火车硬席的，按其座位票价的60%补贴；乘坐空调 客运火车硬席的，按其硬席座位票价的30%补贴。 5乘坐客运汽车（票价在0.25元/公里内）的，按每公里补贴0.05 元。 6夜间乘坐长途汽车，且无报销当天住宿发票的，每夜补贴20元/ 人。 7当天由一般地区往返特区出差，不在特区住宿的，按特区出差补 QZ/CW0001-2003 A/0-2002/03/01 贴标准计发一天补贴。 8外出参加各种会议，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务 费）的，会议期间不计发出差补贴。 9 临时借调和派驻外办事处的人员（家在办事处当地的人员除外），按实际在 外天数每天补贴 20 元/人。 4 外出学习人员差旅费报销的规定 住宿费 按每天 100 元/人标准以内凭据按实报销。 交通费 往返交通费按火车硬卧或普通客运汽车标准以内凭据按实报销 出差补贴 按每天 10 元/人标准计发。 1学习期间，除以上三项及厂部有关规定报销项目外，不得报销市 交费、电话费等其他费用。 2经批准参加大中专院校全脱产学习在一个学年以上的（含一个学 其它 年），每学期只能按以上规定标准报销一次往返交通费，并按每个 学期1500元标准计发补贴。 3 学习期间需到外地实习的，凭据可另加报销一次学校至实习地往 返火车硬卧或普通客运汽车票和住宿费，其他费用自理。 5其他规定 职工趁出差之便，经分管厂领导批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车 1 船票按单程直线车船费折算给予报销，其他费用不得报销，不发出差补 贴。 2 调动工作等待分配期间和到外地疗养、探亲等国家有规定非公务期间，按 规定标准报销车船费，不发补贴。 特殊情况、任务紧急造成费用超规定标准要求报销的，应由有关部门领导 3 提请分管领导签署意见，并报正厂级领导批准后，超标部分可给予适当报 销。 4 报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，一经发现，除扣回 所领取的虚报数额外，再按虚报数额的10倍加以处罚。 文件归口部门：财务科 审核人：姜志 起草人： 批准人：李跃民
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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3_出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人 应 付 （收） 额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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事业部差旅报销制度
密级：秘密 外埠差旅费与报销专项管理制度 金属事业部 目录 1总 则 ............................................................................................................................... ... 1 2 审批权限的规定 .............................................................................................................. 1 3 差旅费报销的相关规定 ................................................................................................... 1 4 外埠差旅费标准 .............................................................................................................. 3 5 长期出差费用标准 .......................................................................................................... 5 6 高危地区出差补贴标准 ................................................................................................... 5 7 附则 .............................................................................................................................. 6 1 总则 1.1 目的 为进一步规范金属事业部差旅费报销，结合公司的实际运营情况，特创建本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于金属事业部。 2 审核、审批权限的规定 2.1 员工出差需先上报出差计划，经一级主管（产品总监缺岗期间由运营总监代为审核）审批 通过后进行外埠项目支持，项目支持结束返回公出人员工作所在地后，需形成项目工作反馈 表。由产品总监对其工作报告进行评定，并由综合管理部存档。原则上未形成工作报告的不 予处理差旅费报销。 2.2 员工外埠差旅费的报销遵循预算管理、权限控制的原则，所有外埠差旅费用的当月报销必 须在部门有预算的情况下实行报销，同时要严格按照事业部的审核及审批权限进行审批。 3 差旅费报销的相关规定 3.1 费用报销原则 3.1.1 费用报销的总额度以事业部经审批的预算总额为限，超预算报销须预先追加预算，通过 后方可报销。 3.1.2 费用审批人对出差人员费用报销内容的真实性、合理性进行审批。 3.1.3 综合管理部负责对出差人员的费用报销是否符合报销制度要求，票据是否符合公司会计 法规、税收法规要求等进行审核。 3.1.4 员工报销差旅费用必须以真实的业务及费用支出为基础，确保业务发生的真实性、合理 性，不得虚假报销。对于虚假报销、舞弊、腐败等行为，一经查实，事业部将依规、依法进 行严肃处理。 3.2 不予报销的费用 3.2.1 任何部门和个人不得以出差为名报销个人事务所发生的费用，其费用应全部由个人负担。 3.2.2 出差人员没有特殊情况，不得绕道乘坐车、船。如确实有特殊情况，需经费用审批人批 准。否则，绕道发生的车船费及其他一切费用均由个人负担。 3.2.3 出差人员在没有完成预定任务的情况下，中途因个人原因需要回公出人员工作所在地或 其他地点的，必须事先报费用审批人批准，而且由个人负担出差地返回工作所在地或其他地 点的交通费。 3.3 事业部报销程序图 3.4 差旅费报销管理规定 3.4.1 员工差旅费是指员工因业务活动需要，在出差期间产生的交通、住宿等费用支出，报销 时发票的客户名称应为公司全称，机票或火车票面的实名制姓名应为出差员工本人。 3.4.2 出差的机票报销需带有发票专用章的航空运输电子客票行程单。 3.4.3 加强出差计划性管理，提高出差效率。出差地点有公司租房且条件允许的，无论长、短 差都需要住在租房处。 3.4.4 同一地点出差的员工邮寄报销票据时必须集中邮寄，以节省邮递费用。 3.4.5 凡可通过视频、电话会议等远程手段及委托当地平台人员代为办理等方式能解决的问题， 原则上均不得安排出差。 3.4.6 事业综合管理部将逐步建立和完善与协议宾馆及其他住宿宾馆的价格管理与查询机制， 员工入住的宾馆在综合管理部尚没有价格信息的，需要时员工应当协助提供其住宿宾馆的联 系电话或其他联系方式。 3.4.7 多人到同一地点出差，符合合住条件的必须合住，并分别开具发票。在《差旅报销单》 填写时，背书应注明合住并写明合住人姓名，实际上合住而以单住名义进行报销的属于虚假 报销行为。 3.4.8 在宾馆住宿期间发生的不超过事业部住宿等级标准的住宿费用，除此之外的其他费用不 得计入住宿费用进行报销。 4.4.9 报销人必须将所报票据进行分类、有序地粘贴，即同一类别的票据按金额大小有序粘贴， 粘贴长度以不超过原始粘贴单为限(如票据过大可适当折叠)， 粘贴时不能覆盖票据金额、发 票名头、报销事项等重要信息。 4.4.10 每月 25 日至次月 5 日是财务报表与财务结账时间，不受理票据的报销，其他时间均可 受理。员工递交单据最迟在每月 20 日前递交事业部综合管理部审核票据。 4 外埠差旅费标准 4.1 交通工具标准 4.1.1 乘坐车、船、飞机的等级标准（包车标准另行规定），按照下列规定执行： 4.1.2 事业部员工出行乘坐车、船、飞机由综合管理部统一订票。 4.1.3 乘坐飞机需经批准的标准：出差路途较远（乘快车、动车、轮船连续六小时以上且没有 直达车、船)或出差任务紧急，乘火车、动车组、轮船等其它交通工具来不及的，须事先经事 业部费用审批人（职能部门须经主管领导）审批，在报销时须提供费用审批人签字或确认的 邮件。 4.1.4 原则短程（6 小时以内）且通动车组的类似区间段出行禁止乘坐飞机。超标乘坐飞机除 员工费用审批人事先审批外，还需要员工一线负责人预先审核签字。 4.1.5 乘坐高铁需经批准的标准：出差路途较远（乘快车、动车、轮船连续六小时以上且没有 直达车、船)，乘坐高铁的费用低于乘坐飞机的，或因出差任务紧急，乘快车、动车、轮船等 其它交通工具来不及的，经费用审批人批准方可乘坐高铁。 4.1.6 原则上不允许包车。如项目遇特殊情况需包车的，员工将包车的原因事先报上级主管领 导说明，经事业部总经理审批通过后包车。员工将包车价格（元/天）及领导审批单报备给综 合管理部，按领导审批的最终价格报销。 4.1.7 事业部已为其办理出行保险的人员，出差时不予报销飞机保险费，事业部未办理出行保 险的，每张机票只报销一份保险费用。 4.1.8 因个人原因发生退票费不予报销。因事业部原因发生退票，请在报销时向综合管理部提 供一线负责人签字的退票原因说明。购买打折机票，据实报销，在机票金额处填写实际支付 价款，对于不据实报销人员，一经查出，除追缴差额款外，并视情节轻重，协同或移交公司 审计、监察、法律等部门进一步调查处理。 4.1.9 夜间（晚 10 点-凌晨 6 点）乘坐长途汽车（非卧铺票）、轮船最低一级舱位(统舱)超过六 小时的，每人每夜发补贴 50 元。 4.2 住宿标准 4.2.1 出差员工住宿等级标准，按照下列规定执行： 级别 事业部总经理 事业部副总、总 监 其他人员 下浮级别 北京、上海、深 圳、广州 280-380 220-320 省会城市、天 津、重庆、青 岛、大连、宁 波、厦门、珠 海、汕头 240-340 200-300 170-270 90-150 130-230 70-130 一般地区 县（或县级市） 及以下地区 200-300 160-260 100-200 100-200 50-110 50-110 4.2.2 实际住宿费超过标准上限者、个人负担超标部分的 50%。由于当地实际情况超出上线标 准的，经综合管理部核实后填写超标原因说明，直接主管审核签字、总经理审批通过后按实 际发生额实报实销。 4.2.3 出差合住的，住宿费用标准下浮一级，按照各自级别下浮一级后的宿费标准上限计算。 4.2.5 出差住亲友家的（除父母及配偶父母外），由费用审批人确认其真实性。每天住宿补贴 可按同类地区最低标准（“其他人员”标准 ）下限 50%提取，同时享受餐费和交通补贴。 4.3 补贴标准 地区 餐费补贴（每天） 交通补贴（每天） 通讯补贴（每天） 北京、上海、深圳、 广州 50 40 5 省会城市、天津、重 庆、青岛、大连、宁 波、厦门、珠海、汕 头 40 30 5 其他地区 30 30 5 4.3.1 出差人员的餐费、交通、通讯补贴按以上规定实行地区包干制度，按出差的自然日计提； 原有在北京地区的餐费、交通、通讯补贴正常发放。 4.3.2 出差人员的交通补贴实行地区包干制度，按出差的日历天数计算。外地出差发生的出租 车费在其交通补贴总和中扣除，交通补贴超出实际报销额度的按实际发生额报销不另行领取 交通补贴。 4.3.3 机场往返大巴费用须提供机场专线客车票据，据实报销，不抵减交通补贴。 4.3.4 因参加公司、事业部级外部会议、培训报销差旅费的，报销时须持有会议、培训通知单 或合同，若其写明食宿自理的，可按照 4.2.1 住宿标准报销住宿费用，同时提取各项补贴；若 写 明会议、培训统一安排食宿的，取消各项补贴。 4.3.5 因参加公司内部会议、培训报销差旅费的，食宿自理的，可参照 4.2.1 住宿标准报销住 宿费用，同时提取各项补贴。若会议组织机构统一安排食宿的，取消各项补贴。 4.3.6 陪同客户考察或者其他外部接待工作中，经费用审批人批准各项费用据实报销的，不再 提取各类补贴。 4.3.7 国庆节、春节长假期间在国内出差，事业部由综合管理部报备公司人力资源部确认加班 天数，并经过部门费用审批人审批，可享受出差补贴。上述期间，员工如不在出差地，原则 上不享受出差补贴。 5 长期出差费用标准 5.1 项目实施、现场开发、服务或技术支持工作，在固定地点出差 60 天（含 60 天）以上属 于长期出差。长期出差需要租房，特殊情况未租房的需说明原因，并经事业部负责人事先审 批。房租费用标准，按以下各类地区每月标准执行： 5.2 租房允许报销的其他费用：生活用品（主要指被褥等物品）标准是每人 500 元，其他允许 报销的费用包括水电费、有线电视费、上网费、煤气费、物业管理费、采暖费等。 5.4 长期出差的往返交通费用按照 4.2.1 中的规定执行。 5.5 有关房租发票的报销要求提供房屋租赁合同、水电费、有线电视费、上网费、煤气费、物 业管理费、采暖费票据，审批通过后报销。 5.6 长期出差的员工，允许家属（父、母及配偶）探亲一人/次，事业部承担往返车票及 2 天 的住宿，费用标准按照 4.1.1 和 4.2.1 的规定执行。 5.7 长期出差的员工，完成项目支持结束返回公出人员工作所在地后，形成《项目工作反馈 表》。由直接主管对其提交报告的进行级别评定，符合员工相应职级标准的报告给予一定现 金奖励。 5.8 奖励标准 6 高危地区出差防护措施标准 6.1 高危地区定义：。 （补充标准） 6.2 根据高危地区的定义事业部给出差员工提供相应的防护措施。 6.2.1 高危地区出差员工到综合管理部门领取防护服，完成项目任务结束返回后将防护服交回 综合管理部。 6.2.2 普通危险区出差员工到综合管理部门领取防护口罩。
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出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支） 金额 收款签 字 年
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建筑公怀差旅费管理办法
差旅费管理办法 拟制： 审核： 主管： 审定： 批准： 1/8 XXX 有限公司 平台部门差旅费管理办法 1 目的 为了规范公司平台部门差旅费用支出，明确差旅费用开支的范围和标准、 审批和报销手续，降低差旅费用成本，根据国家的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本办法。 2 适用范围 2.1 本办法适用于 XXX 有限公司（以下简称“公司”）平台部门，不含项目部。 项目部差旅费管理办法另行制定。 2.2 出差发生的业务活动费及会务培训资料等费用的报销不适用本办法，按照 其他相关费用办法规定执行。 3 适用人员 3.1 公司高管：指公司高级管理人员，即公司总经理、副总经理、财务总监。 3.2 平台部门经理：指公司平台部门负责人，即平台部门（正副）经理。 3.3 非管理职员工：除公司高管、平台部门经理以外的其余人员。 3.4 外单位陪同人员不纳入此范围。因公司工作业务需要外单位人员陪同出差 才能履行完成相应工作任务的情况，外单位人员发生的差旅费不在差旅费科目 中核算，记入相关专项费用或业务费，具体费用归集由业务部门确定。 3.5 上述 3.1、3.2 所属人员名单及差旅补贴标准由综合管理部负责提供并适 时更新。 4 定义 4.1 差旅费：主要指公司员工国内出差发生的交通费、住宿费、在途补助、差 勤补助等费用。 4.2 出差住宿地界定：以出差期间每天 24：00 点停留地为出差住宿地。 5 基本原则 5.1 全员定额原则：统一规定各类人员的差旅费补助标准，实施全员定额管理。 5.2 预算控制原则：差旅费报销按预算额度控制，超过预算部分按相关预算管 理办法执行。 5.3 谁受益，谁承担的原则：差旅费按受益单位进行费用归集、控制、分析、 考核。 5.4 区别报销原则：多人且报销级别不一致的人员共同出差，按其各自的定额 报销标准分别执行。确因工作原因需与职级较高者住同一酒店，须由职级较高 2/8 者确认后方可按职位高者标准报销。 5.5 成本效益原则：出差人员应根据出差时间和任务要求的实际情况，本着成 本最小化的原则，乘坐交通工具最高标准按飞机经济舱、火车硬卧、动车硬座 / 硬卧、高铁硬卧、轮船三等舱执行。 6 出差申请审批 6.1 出差申请审批 6.1.1 出差人员出差填制《出差申请表（见附录 A）》,根据业务需要，交通工 具申请公司派车或自驾车的，需提请综合管理部进行用车审批。 6.1.2 非管理职员工出差，出差申请表由部门经理审核，由公司分管领导批准； 部门经理出差，出差申请表由公司分管领导批准；财务总监和副总经理出差， 直接由公司总经理批准；总经理出差由上一级主管领导批准。 6.2 出差借款审批 出差人员常规出差原则不借款，特殊出差需借款的，借款申请及审批按 《备用金管理办法》执行。 7 7.1 7.2 7.3 8 出差类别 出差按其业务内容可分为常规出差、特殊出差两类。 常规出差主要是根据公司日常经营业务需要安排到异地出差的情况。 特殊出差主要包括会议出差、培训出差等特殊出差事项。 常规出差费用项目 常规出差费用项目主要包括交通费、在途补助、住宿费、差勤补助四项内 容。 8.1 交通费 8.1.1 出差期间发生的长途交通费、城市间交通费：按出差前经审批的交通工 具及路线发生的部分，凭交通费发票实报实销；未按规定乘坐交通工具的，超 支部分自理。 8.1.2 交通费发票主要指长途火车票（含订票费）、长途汽车票（含机场大 巴）以及以上车票所附保险费、机票（含一份保险费）等，退票费报销需经部 门领导在退票费票据上签字批准才能报销。 8.1.3 经批准以自驾车出差的，原则上以路桥费、油费发票作为报销交通费及 计算相关补助的依据，油费报销标准由综合管理部根据实际里程数（仅计算从 出发地到目的地之间的里程，不含市（区）内的里程），按 0.8 元/公里的标准 计算油费报销金额。目前 XXX 至公司各项目所在地的报销里程数和报销金额统 一明确，详见附录 D《XXX 至部分县市的里程数及报销金额》 8.2 在途补助 对乘坐长途汽车、火车（含动车、高铁）、轮船期间过夜的情况凭交通费 发票给予在途补助，标准如下： 8.2.1 在汽车、火车（含动车、高铁）上过夜且为硬卧的，补助： 80 元／人. 夜； 3/8 8.2.2 在汽车、火车（含动车、高铁）上过夜且为硬座的，补助：100 元／人. 夜； 8.2.3 乘船（三等舱以下，含三等舱）的, 补助：80 元／人.夜。 8.3 住宿费 8.3.1 出差期间发生的住宿费，公司领导在定额标准内凭票实报实销；其余人 员实行定额包干制，按定额标准给予报销。 8.3.2 住宿定额标准:详见附录 B《国内出差地区分类标准》及附录 C《国内出 差住宿定额、差勤补助定额标准表》。 8.4 差勤补助 8.4.1 因公司高管无差勤补助，其发生的同一城市内的短途交通费、伙食费等 与住宿费一起，在住宿定额标准内实报实销，市内短途交通费报销以公交车票、 地铁票、市内出租车票等为报销依据。 8.4.2 除公司高管外的其他员工，出差期间发生的同一城市内的短途交通费、 通讯费、伙食补助、办公用品等费用合并纳入住宿及差勤补助，实行定额包干 制，按定额标准给予补助。 8.4.3 差勤补助定额标准：详见附录 B《国内出差地区分类标准》及附录 C《国 内出差住宿定额、差勤补助定额标准表》。 9 特殊出差费用项目 9.1 会议出差 员工经批准出差参加各种会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、 伙食费按照会议主办单位规定的标准开支，开具会务费发票，作为会务费报销， 无差勤补助；其余按常规出差费用项目规定执行。不统一安排食宿的，交通费、 住宿费及差勤补助等均按照常规出差费用项目规定执行。有关会议费用支出记 入国内差旅费。 9.2 培训出差 出差费用报销标准参照会议出差报销标准执行。有关培训费用支出记入培 训费。 10 费用报销相关规定 10.1 时间频率：国内出差人员应于出差返公司后 15 日内将所有待报销费用归 纳集中后，一次性到财务管理部报帐。 10.2 单据要求：出差人员报销差旅费用时应准确填写差旅费报销单，附贴需要 凭票报销的票据和相关表格通知等，经相关领导审批后到财务管理部报销。 10.2.1 差旅费报销单：详见附录 E《差旅费报销单》，报销人员应详细准确地 将出差时间、路线、所附发票的张数、金额填写在报销单相应位置。 10.2.2 票据：应该为国家正规发票及票据。报销人应保证票据取得的真实性、 合法性，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。 特殊情况： ⑴ 非正规发票报销需经办人以专题报告说明未取得正规发票的原因，并报 公司财务总监签批。 ⑵ 报销单据丢失的，须对遗失单据作出专门的报告说明，相关证明人签字， 4/8 部门经理审核签字，公司财务总监签批后，财务管理部按相关标准的 80％给予 报销。 10.2.3 相关表格通知 ⑴ 出差申请表原件 ⑵ 会议、培训通知单（适用于会议、培训出差） 10.3 报销审批 10.3.1 各级审核人员应严格审核并对其审核结果负责。 10.3.2 差旅费报销单据的审批严格按照授权管理办法执行。 10.4 核算要求 10.4.1 住宿费、差勤补助报销原则上以住宿票或长途交通票为计算依据，都不 能提供的，不予报销和补助。 10.4.2 当日往返由公司出车的不予补助；非公司出车的，凭长途交通票据按出 差地差勤补助标准给予补助，无长途交通发票据的，原则不予差勤补助。 10.4.3 公司异地分支机构员工到公司办公地出差，参照常规差旅费执行。 10.4.4 公司员工到家庭常住地出差，不报销住宿费，其他费用参照常规差旅费 执行。 10.4.5 与公司领导随行且同吃同住的出差人员，凭票实报实销住宿费，不予报 销差勤补助；与公司领导随行且同吃不同住的出差人员，凭住宿票报销定额标 准，不予报销差勤补助。 11 考核 11.1 出差人员未按报销规定及时报销费用且未在财务管理部报备的，财务管理 部在费用报销时按迟报天数给予每天 50 元的罚款；超过规定期限两个月未报销 的一律不予报销。 11.2 特殊差旅借款未按期归还的，按《备用金管理办法》执行考核。 12 附则 12.1 本管理办法由公司财务管理部负责解释和修订；以前文件规定如与本管理 办法内容相抵触的，以本管理办法为准。 12.2 本管理办法自发布之日起执行。 12.3 附录目录： 附录 A：出差申请表 附录 B：国内地区分类标准 附录 C：国内出差住宿定额、差勤补助定额标准表 附录 D：XXX 至部分县市的里程数及报销金额 附录 E：差旅费报销单 5/8 附录 A 出差申请表 公司高管 公差人姓 平台部门经理 名 非管理职员工 单位 主要公差 地址 用车申请 同行 几人 主要交通 工具 公司派车/自驾车 核定 里程 用车审批 费用预算 任务 审核人 批准人 公差时间 年 月 日 返回时间 年 月 日 任务完成 情况 带回何种 文件、资 料、物品 交付何处 接收文件、资料、物品单位意见/签名 领导审阅 意见或评 语 备注 6/8 附录 B 国内地区分类标准 地区 一类 对应城市 北京、上海、广州、深圳、西藏 武汉、合肥、福州、厦门、珠海、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 二类 长沙、长春、南京、南昌、沈阳、大连、青岛、济南、太原、西 安、成都、天津、乌鲁木齐、昆明、杭州、宁波、重庆、汕头 三类 除一类、二类地区外的其他国内地区 备注：上表中各地区对应城市不包括其周边县市。 附录 C 国内出差住宿定额、差勤补助定额标准表 公司 人员分类 各地区标准 项 目 一类 公司高管 二类 700 住宿定额 差勤补助定额 三类 600 500 无 寰宇公 平台部门经 住宿定额 400 350 300 司 理 差勤补助定额 100 100 100 非管理职员 住宿定额 300 260 220 工 差勤补助定额 100 100 100 附录 D XXX 至部分县市的里程数及报销金额 始发地 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 7/8 XXX 有限公司 附录 E 差 旅 费 报 销 部门： 填报日期 报 销 人 （签章） 出差事由 出发日期 年 月 出发日期 时 月 财务核 实金额 日 时 月 日 张数 金额 硬座补助 标准 金额 年 天 借款金额 住勤补助 标准 月 元 其 他 各 项 费 用 金额 项目 张数 市内汽电车费 出 租 车 住 宿 费 会议费资料费 手续及附加费 其 开户行 个人银行帐号 8/8 日 公司领导 （签章） 实际出差天数 车船费 车次 船名 日 财务总监 （签章） 年 车船 席别 部门主管 （签章） 返回日期 到达日期 到 达 地 点 月 日 出 发 地 点 小计 单 他 金 额
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