固定资产会计岗位职责细化
三、岗位职责实施细则（固定资产会计） 岗位职责 实施细则 时间要求 1、负责根据更新改造 计划和合同，审核原始 凭证，编制记帐凭证， 支付项目款项，进行在 建工程核算。 2、参与项目验收会， 并根据职能部门项目验 收单或项目完成通知书 ，填写固定资产动态通 知单，交职能部门签署 后，办理在建工程结算 ，进行固定资产核算。 部门名称 对横向部门要求 服务内容 经理办 提供月度、年 度计划平衡表 相关部门 提供相关主管 领导批准的资 产质量完工验 收单或竣工验 收单。 时间要求 及时处理 及时处理 1、负责固定资 产相关科目的 3、负责根据批准的固 会计核算 定资产报废或调出审批 单进行固定资产减少核 算，填制固定资产动态 通知单并结转固定资产 清理。 相关部门 4、负责根据报废、调 出的有关合同或有效资 料，进行报废、调出资 产的清理核算，并结转 营业外收支。 相关部门 提供相关主管 领导批准的资 产报废单或调 拨单 提供职能部门 确认后的变价 收入款及依据 证明或比价说 明 5 、进 一步 进行 固定资 产网络管理，完成建卡 、销卡及登帐等事后工 作。 及时处理 6 、负 责固 定资 产折旧 计算，并按各项成本费 用分摊。 1 、负 责制 作固 定资产 月初5日 2、负责制作相 、在建工程报表。 关报表 3、负责参与资 产清理工作 2 、制 作固 定资 产动态 月初5日 单 1 、配 合相 关部 门打印 所需要的资产资料，并 参与资产清查。 2 、对 清查 结果 作总结 报告。 按要求处 理 要求按清单逐 笔核对并签字 。（对帐、对 物、对卡）。 对清查结果分 类别进行分析 及时
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稽核主管岗位职责细则
三、岗位职责实施细则(稽核主管） 实施细则 时间要求 1、负责审查会计资料的合法、 审查会计资料的内容和要求必须符合国家 统一会计制度的规定，检查各类开支是否 真实和完整。 按公司计划预算执行，手续是否完备。 当日或次日 2、负责审核会计凭证。 负责现金收支、银行收支、转帐凭证的审 核，检查填制凭证的日期、凭证编号是否 连续、经济业务摘要、会计科目、代码、 金额是否准确、所附原始凭证张数、制单 人、出纳、复核人及会计主管签名或盖章 。 当日或次日 3、负责审查会计帐簿。 月度终了，审查总分类帐（科目余额表） 与各类明细帐是否相符。 4、其他工作。 完成公司领导、部经理交办的任务。 岗位职责 对横向部门要求 部门名称 服务内容 提供合法、真实、完整并 需办理业务部门 按公司计划预算执行，手 续完备的原始凭证。 时间要求 办理业务的同时
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食堂会计岗位职责细则
三、岗位职责实施细则(食堂会计） 岗位职责 实施细则 时间要求 1、负责编制会计凭证登记分类 （1）根据有效原始凭证编制会计凭证。 （2）根据会计凭证登记分类帐。 帐。 2、编制会计报表。 编制资产负债表、损益表。 3、出售各类菜金券。 （1）用现金出售的菜金券，月末核对金额 。 及时 次月10日前 月末 （2）非现金出售的餐券核对汇总数。 4、其他工作。 （1）审核原始凭证及进出料单。 审核发出支票。 （2） 及时 对横向部门要求 部门名称 服务内容 时间要求
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收入核算员岗位职责实施细则
三、岗位职责实施细则（收入核算员） 岗位职责 实 施 细 则 时间要求 1、受理、核对费收组提供的帐单，核对帐单与“日结表”数字 是否相符（如遇红字冲帐必须由委派财务主管、公司副总经理 、总经理签名方认可）。 1、负责主营业务收入、其他业务收入核算。 收到帐单次日 3、在财务费收组帐单归档联、“收入日结表”上加盖日期及收 入会计私章。 收到帐单次日 4、复核收入明细表、应交增值税明细表、应上交及应弥补款项 情况表。 每月3日前 5、负责开具外派劳务发票。 收到款项当日 6、负责房屋租赁、水电费，出售废旧物资开具发票。 收到款项当日 1、依据费收组提供的帐单进行应收帐款台帐的输入。 收到帐单次日 2、建立应收帐款明细台帐以及帐龄分析统计表。 收到帐单次日 人事部 外派劳务相关资料 技术部合同、原始帐单 生产经营部 债权书面确认 5、对挂帐过久，屡次催讨无果的，应向领导提出书面报告。 不定期 6、每月向公司领导、局派财务主管上报应收帐款明细台帐及应 收帐款帐龄分析表。 次月1日 7、按年末应收帐款余额的0.5%计提坏帐准备金。 年末31日 8、建立应收票据备查簿、应收票据台帐，书面提请出纳员及时 兑现。 服务内容 核对日期 4、协助生产经营部催收，年末要求债务人进行书面确认。 3、负责应收帐款、应收票据管理。 部门名称 财务费收组 正确开帐，及时编 制收入日结表 2、依据审核无误的“收入日结表”，结转主营业务收入。 3、负责应收帐款与债务人核对。 对横向部门要求 时间要求 2日内 岗位职责 4、负责交缴港建、港务费及编制港建费报表 。 5、负责计提、申报、交缴各项税金及附加。 6、负责主营业务收入保险费的计提、交缴。 7、负责购买、印制发票。 8、录入凭证 实 施 细 则 时间要求 1、负责港建费报表的编制。 次月2日 2、负责港建、港务费的交缴。 次月2日 1、每月根据主营业务收入、其他业务收入的规定比例计提营业 税、城建税、教育费附加、河道维护管理费。 每月31日 2、编制营业税、增值税、城建税、教育费附加、河道维护管理 费、所得税的纳税申报表，个调税结报单。 次月8日前 3、根据财税部门规定日期交缴税金。 次月8日前 负责保险费的结算、交纳。 每季10日 1、负责票据的认购、印制。 不定期 2、负责印花税的认购。 不定期 依据上述原始凭证进行会计凭证的输入，交稽核会计复核。 次日 对横向部门要求 部门名称 服务内容 生产经营部 分货种提供吞吐量 时间要求
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综合管理会计岗位职责细则
三、岗位职责实施细则 岗位职责 实施细则 月度终了，负责将当月原始凭证、银行收入凭 1、负责会计凭证的装订与保管 证、银行支出凭证、现金收入凭证、现金支出 凭证、转帐凭证装订成册，按照编号顺序保管 。 ，并填妥记帐凭证封面上的内容，加盖财务负 责人、装订人私章。 2、负责会计帐簿的装订与保管 年度终了，负责对会计总帐、日记帐、明细帐 等帐簿的整理、装订和保管。 。 3、负责会计报表及管理制度的 年度终了，负责对会计报表及管理制度的整理 、装订和保管。 装订与保管。 4、负责会计档案资料移交公司 年度终了，按照归档要求，除暂放财务部门保 管两年的会计凭证外，负责将历年会计档案编 档案室归档。 制移交清册，移交公司档案管理部门保管。 时间要求 对横向部门要求 部门名称 服务内容 时间要求
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总帐主管岗位职责细化
三、岗位职责实施细则（总帐主管） 对横向部门要求 岗位职责 实施细则 时间要求 1） 负责对外长期 投资的会计核算。 1、负责长期投 资相关科目的核 2）负责对外投资收益 的会计核算。 算及管理。 3）负责制作投资状况 表 及时处理 月初5日 1）负责所得税的计提 、税后利润的分配。 2）负责制作利润及利 润分配表。 2、负责所有者 权益相关科目的 核算及管理。 3）负责营业外收支的 及时处理 核算工作 4）负责制作营业外收 支明细表。 3、负责月末结 转损益 月初5日 1）、记帐后结转各类 损益类科目 2）、计提企业所得税 并分配税后利润 1）、制作各类月度报 表 月初5日 2）、制作各类季度报 表 3）、制作各类年度报 4、负责制作上 表 报集团的各种报 表（包括月报、 季报和年报）。 4）根据社会审计报告 制作财政年报 按要求 5）根据社会审计报告 制作国资年报 6)制作年度企业所得 税清算表 5、完成财务分 季度财务分析 析 按要求 部门名称 服务内容 时间要求
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（绝对经典）网络工程师岗位职责及工作标准
江苏希诺实业有限公司 网络工程师岗位职责说明书 部 门：管理部 任职人： 贺得才 岗位名称：网络工程师 直属上级：管理部经理 一、岗位说明 现代企业每天不可避免地有大量的信息需要传递、交换、存储等，这些信息影响甚至决定着公司的发展、走向。网络工程师的工作旨在保障企业 网络信息通畅、高效快捷；保障企业数据安全；帮助提高办公和生产的效益、效率。 二、组织架构 三、工作内容 工作内容 达成目标 1 安装并配置AD、DNS、DHCP、ERP、FILE SERVER、TMG等服务器操作系统 2 采用RAID备份、自动定期备份、异地备份、手 确保公司重要数据的安全 动备份等多种备份措施备份公司重要数据 完成时间 能够更好地管理网络、管理计算机和用户， 已完成 配置合理 已完成 责任人 审核人 贺得才 管理部经理 贺得才 管理部经理 江苏希诺实业有限公司 网络工程师岗位职责说明书 登录AD、DNS、DHCP、ERP、FILE SERVER、TMG等服务器，查看服务器日志， 了解服务器运行状况。 及时了解各服务器运行状况，排除安全隐患 每天上午8-9点 。 检查网络运行状况 了解PC与服务器、PC到外网等网络通信状 态，发现问题及时排查、排除。 每天 5 创建、删除、维护域用户帐户 更好地管理网络 每天 6 创建、删除、维护文件服务器各部门文件，分 配部门文件权限 为公司职工提供文件存储、传递服务 每天 创建、删除、维护腾讯通用户帐户 维护E-mail用户资料 为公司职工提供即时、快捷的交流服务 为公司职工提供便捷的沟通服务 每天 每天 3 贺得才 管理部经理 贺得才 管理部经理 贺得才 管理部经理 贺得才 管理部经理 贺得才 管理部经理 贺得才 管理部经理 贺得才 管理部经理 每天 贺得才 管理部经理 严格执行总经理的批示 提供的技术信息准确、符合公司需要 批准当日 要求时间 贺得才 管理部经理 贺得才 管理部经理 13 给添置的计算机安装操作系统和应用程序 14 制作本岗位所辖设备的台帐 符合职工合理的工作需要 设备编号，信息清楚、祥实 要求时间 已完成 贺得才 贺得才 管理部经理 管理部经理 制定、修改《邮箱使用管理规范》、《资源共 15 享平台使用管理规范》、《网络和计算机使用 管理规范》等网络管理文件 提升并规范公司的网络管理工作，符合本公 已完成 司的实际情况 贺得才 管理部经理 软故障24小时 完成，硬故障 24小时送外维 修 贺得才 管理部经理 要求时间 贺得才 管理部经理 4 7 8 9 查看ERP、E-mail、文件服务器文件的备份情况 确保公司重要数据的安全 10 根据工作需要和职工的合理要求安装应用程序 11 根据总经理的批示为职工开通或关闭外网 12 16 为采购部门采购计算机相关设备、物品提供技 术支持 计算机、打印机、传真机、电话机、投影仪、 扫描仪等设备的故障报修排除 17 维护公司网站 及时响应、排除故障 协助相关部门上载资料 每天 江苏希诺实业有限公司 网络工程师岗位职责说明书 18 19 计算机与网络操作培训 每年≥2次公司办公人员的培训与考核 学习并使用新技术 不断学习新技术,提升网络管理与计算机办公 每天 20 为参加生日晚会的职工拍照 21 为每月的生日晚会制作PPT 22 协助工会举办公司一年一度的文艺活动 23 协助工会举办公司一年一度的体育竞赛活动 按要求时间完成 按照领导要求认真、及时地完成任务 按照领导要求认真、及时地完成任务 每月 每月 按照领导要求认真、及时地完成任务 按要求时间完成 按照领导要求认真、及时地完成任务 按要求时间完成 贺得才 管理部经理 贺得才 管理部经理 贺得才 贺得才 管理部经理 管理部经理 贺得才 管理部经理 贺得才 管理部经理 四、岗位职责 1 维护公司局域网,保障网络安全、通畅、稳定运行。 2 维护公司网络设施、服务器、计算机、打印机、传真机、电话系统等通信硬件， 定期检查与保养，确保通信设备的正常运行。 3 维护计算机操作系统和应用软件，保障计算机软环境的正常运行。 4 制定、实施公司重要数据的备份方案和计划，确保公司重要数据的安全。 5 规划、优化网络结构。 6 制定、修正公司网络管理相关制度。 7 负责公司计算机相关的培训、考核等工作。 8 负责公司计算机相关的培训、考核等工作。 9 不断学习新技术，以提高网络管理。 10 协助有关部门开展企业文化活动。 11 完成领导安排的其他工作。 五、其他约定 江苏希诺实业有限公司 网络工程师岗位职责说明书 1 以上所列工作内容，在保障充分的前提下，尽职尽责完成。 2 完成以上所列工作内容，2012年度在原有工资水平基础上，每月增加奖励金2000元。 管理部经理： 岗位承诺人： 签订日期：
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产品经理岗位职责
岗位说明书 一.岗位信息 岗位名称: 岗位编码:(HR填写) 工资等级:(HR填写) 可轮换岗位: 产品经理 隶属部门: 直接上级: 直接下级: 日期: 内衣企划部 品牌经理 产品经理助理 二.岗位工作概述 负责完成公司的销售指标，与设计师配合，按时完成计划，保证新品上市，且保证质量。并跟踪产品及竟品的销售。 三.工作职责 1． 根据流行趋势以及设计部门的要求，开发新原料、辅料。 2． 根据设计部门的指示令，选择合理工艺和供应商，安排打样，保证准时看陈列样。 3． 根据预算制作COLLETION PLAN，下订单。完成辅料和面料的确认和跟踪。 4． 审核供应商的报价，合理控制成本，报呈生产管理部或面料开发部审核。 5． 在产品经理助理协助下，制作面料合同，加工合同，领料单等文件，做好产品进仓的准备工作。 6． 在质检部协助下，大货封样，确保产品职责。 7． 在产品经理助理里协助下，根据进仓情况审核供应商的结帐单，申请货款。 8. 根据产品进店计划,按时完成产品知识,发店计划,做好产品的进店跟踪. 9. 跟踪产品销售,及时调整货品,高效完成工作. 10. 根据实际情况和要求,开发新的面、辅料及加工厂商。 四.工作绩效标准 1． 2． 3． 4． 销售业绩达成率。 库存指标达成率。 毛利达成率。 折扣指标达成率。 五.岗位工作关系 A． 内部关系 设计师、生产管理部（包括质检部）、财务部、面辅料开发部、物流部、销售部 B.外部关系 各供应商（面料、辅料、加工厂） 六.工作岗位权限 1． 对产品经理助理的工作有监督检查权。 2． 对样品有部分确认权，对封样有确认权。 七.岗位工作时间 按规定的工作时间，根据需要有时加班。 八.岗位工作环境 多数在办公室工作，有时需外出巡店，出差. 九.知识及教育水平要求 1． 关于公司政策、产品和服务方面的知识。 2． 服装面料工艺方面的专业知识。 3． 相关专业大专或以上学历。 十.岗位技能要求 1． 电脑要求：熟练操作Windows,MS office。 2． 出色的沟通协调能力，分析思考能力，谈判能力，解决突发事件的能力。 3． 敏锐捕捉时尚趋势的能力。 4． 良好的服装面料的专业知识。 5． 良好的文学及口头表达能力。 6. 可以在压力下工作 十一.工作经验要求 三年相关工作经历 十二.其他素质要求 健康身体、充沛体力，强烈责任心，性别无要求。
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岗位职责123
1 2 3 房永利 丁新文 廖良杰 分管副总 1、负责交易区安全保卫、客服工作管理。 2、园区安全用水用电用气等方面的安全检查。 3、办公区、食堂、和宿舍的日常工作生活秩序管理。 4、与镇政府管委会和数办公的沟通与协调。 6、对突发事件与工作任务的参与。 7、领导交办的其他工作任务。 分管副总 1、招商部全体人员的管理，并对招商专员进行培训、考核和监督。 2、依据市场状况及公司总体招商计划制定招商部工作计划，并按计划完成公司制定的工作任务。 4、负责协调招商部与各个部门的工作关系。 5、制定相应的招商计划方案和价格策略上报公司申请执行。 6、参与大户的洽谈。 7、制定培训计划及绩效考核。 8、每周定期向上级部门汇报计划及总结。 9、密切注意市场动态及客户要求，对现有客户进行相关分析，并及时总结和反馈。 10、安排招商专员的外出调研；客户拓展等工作，解答招商专员的相关问题。 11、进行周边区域市场的调研，并对推广媒体宣传进行必要的督导，对刊登广告及活动效果进行反馈、 汇总和分析。 财务经理 1、负责拟定本公司财务制度及内部控制制度并实施。 2、协助拟定本公司年度及月度资金计划； 3、负责本公司年度及月度费用计划，并对费用执行情况情况进行考核； 4、审核成本费用，并根据工程进度及合同审核工程款及费用； 5、编制本公司员工工资表，并做好发放工作。 6、负责银行贷款事务并与银行做好协调工作； 7、负责税务事务并与地税局、国税局做好协调工作； 8、参与合同招投标工作，并做好合同评审工作； 9、负责本公司财务印鉴的保管、使用； 9、制定下级的岗位描述，界定下级的职责与权限，并做好协调工作； 10、检查、指导、督促下级的工作，提供支持，并进行评价； 11、做好总经理交办的临时性工作。 4 5 6 7 戴光 郑波 李丹 李强 财务主管 财务会计 出纳 行政主任 1、负责本公司各种外部报表及内部报表的编制：会计报表、管理报表、资金计划、费用计划、费用执行 情况等。 2、负责本公司纳税申报及发票的开具； 3、负责本公司各类台帐的登记：固定资产台帐、销售台帐、合同台帐等； 4、负责本公司财务档案管理工作，做好档案登记及整理归档； 5、做好财务经理交办的其他工作。 1、负责工程款的支付审核 2、负责成本报表的编制、上报 3、负责成本台账的录入、更新 4、负责财务资料的整理、装订、保管 5、负责工程款的凭证录入 1、负责本公司日常费用的报销，费用的审核结算； 2、负责房地产销售及门市租赁收入的进帐工作； 3、负责本公司银行存款的收付，审核各种支出合理性； 4、做好财务经理及主办会计交办的其他工作。 1、负责行政、人事及后勤管理工作。 2、负责会议的组织与实施工作，做好会议签到、记录，保持会场卫生干净、整洁。 3、负责公司日常接待工作，做到接待用语文明、穿戴得体、举止大方。 4、严格控制公司的电话费、伙食费、水电费、燃油费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。 5、负责司机、保安员、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。 6、负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。 7、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。 8 9 10 张朝阳 张翰云 张书玮 人事主任 档案员 1、拟定集团公司人力资源战略规划，并贯彻实施； 2、制定人力资源中心工作目标和部门工作各类计划； 3、制定下级的岗位描述，界定下级的职责与权限，并做好协调工作； 4、负责与相关部门的联系，做好部门间的工作界定； 5、检查、指导、督促下级的工作，并进行评价； 6、对下级的重要工作结果进行审定； 7、为下级的工作困难提供支持、做出决策； 8、负责部门常务工作，包括拟定集团公司人力资源年度、月度计划，并贯彻实施； 9、对人力资源中心的年度、月度工作进行总结； 10、制定人力资源中心各直线主管的工作目标； 11、负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。 12、定期组织部门人员培训。 1、对已形成的各种资料进行收集、整理、立卷、归档工作； 2、认真做好每年的档案归档、整理、立卷和装订工作； 3、严格执行有关档案查阅、调阅制度和手续，填写档案查阅记录。同时严格执行公司有关档案安全和保 密制度，严防档案毁损、散失和泄密； 4、积极参加档案工作的对外协作活动； 5、公司的日常招待工作； 6、领导临时分派的其他工作； 行政专员 2、公司客户的接待工作，并与接待人及时沟通； 3、及时把当天的报纸装订，信件及时发放到收件人； 4、做到办公用品及时入库，做好办公用品的领用工作； 5、公司网站内容的及时更新，并与制作单位做好沟通工作，以达到网站工作的正常运行； 6、协助办公室做好领导分派的其它工作； 1、人事工作：包括人事招聘；员工入职、转正、迁调等手续的办理；员工培训；员工福利等； 2、会务工作：包括会务通知与安排；会议纪要； 3、员工集体活动安排； 4、局域网络系统维护； 5、负责公司员工考勤工作，并及时上报考勤报表并做到准确； 6、领导临时分派的其他工作； 11 梅瑛超 人事专员 12 赵巍 司机 1、遵守交通规则；严格执行车辆管理流程，不公车私用，不得违规出车; 2、公司用车时，要准时出车，不误点。做到安全、准确、迅速并做到随叫随到，保证领导的正 常用车 ； 3、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整； 4、爱惜公司车辆，平时注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件； 13 14 15 赵学广 张洪福 吴璇 司机 招商助理 招商专员 1、遵守交通规则；严格执行车辆管理流程，不公车私用，不得违规出车; 2、公司用车时，要准时出车，不误点。做到安全、准确、迅速并做到随叫随到，保证领导的正 常用车 ； 3、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整； 4、爱惜公司车辆，平时注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件； 1、完成分解下的招商任务指标。 2、协助经理进行管理及安排工作，协助组织具体培训计划，落实绩效考核制度。 3、制定值班人员安排情况，监督招商现场和落实小组工作进度。 4、协助组织各项例会，分析上周情况、问题、提出建议。 5、整理汇总；提报业务进度，组织小组研讨总结，并负责汇总改进建议。 6、负责统计客户登记信息；调研搜集信息、整理、汇总、存档。 7、负责管理本部门客户电子信息库，每周及时上报更新。 8、参与制定项目规划布局和租金政策的过程，及时提出可行性建议。 9、比较、分析行业信息，找出难点和影响因素，协助经理提出方案和建议。 10、熟悉公司内部的报销审核制度及行政审批制度，负责相关单据的整理上报。 11、负责部门文件、文件表单的登记、存档、核对。 12、熟练掌握流程及收取客户定金、租金等财务手续。与客户、物业部办理客户入驻、装修、日常投诉 、撤场等手续。 1、负责完成每月工作计划内分解下的招商任务指标和个人计划总结。 2、搜集目标商户信息，整理汇总各业态商户信息，筛选客户进行招商接洽。 3、搜集竞争对手价格，推广等招商策略，分析统计并上报。 4、参与制定项目规划布局和租金政策的过程，及时提出可行性建议。 5、联络、走访客户，宣传项目优势和政策。 6、接洽来电来访客户，全面解答项目情况，带看现场，做好各类业务登记和进度分析。 7、对有意向的客户主动跟进联系、谈判、签约。 8、及时配合收取首笔费用，积极协助入驻商户办理进场手续。 9、帮助商户提供完整的商户入场经营资料。 10、参与制订招商管理制度；工作流程；确保持续改进。 11、定期汇总个人及小组业务数据，形成书面报告，提出建议。 12、定期回访签约客户，及时反馈客户入驻后遇到的问题。 13、完成上级交办的临时性工作。 16 17 18 郜海翔 工程部经理 王成 蔡臣 项目经理 1、拟定工程进展规划，并贯彻实施； 2、制定工程部中心工作目标和部门工作各类计划； 3、制定下级的岗位描述，界定下级的职责与权限，并做好协调工作； 4、负责与相关部门及外单位的联系，做好各施工单位的协调工作； 5、检查、指导、督促下级的工作，并进行评价； 6、对下级的重要工作结果进行审定； 7、为下级的工作困难提供支持、做出决策； 8、负责部门常务工作，督促审查各有关单位的工程进度，审核工程进度完成情况； 9、对工程部的年度、月度工作进行总结； 10、制定工程部各直线主管的工作目标； 1、负责对土建施工单位的进度、质量、技术资料进行对口控制； 2、参与审核土建方面技术方案和变更洽商； 3、对土建工程完成的工作量进行审核确认； 4、参与各参建单位进行图纸会审和设计交底； 5、协调处理各专业之间的技术、进度问题； 6、参与竣工验收和交接工作； 7、组织维护施工现场秩序，发现、解决施工现场出现的问题 1、多渠道搜集有关工程方面的信息，根据公司的实际情况建立并逐步完善资料整理体系； 2、监督和检查本部门考核工作情况，对本部门考核的正确性、公正性进行监督，并对出现的问题及时提 出； 3、协助工程部经理考评规章制度的建立与完善； 工程资料员 4、负责工程部的工作总结及计划收集，分析及考核； 5、负责各项目部相应材料的整理、归档工作； 6、负责向公司汇报各种有关资料； 7、监督检查施工单位施工资料； 8、领导交代的其他工作任务。 19 张杰 预算专员 20 孙鹏 预算专员 1、负责编制公司开发项目概算及施工图预算； 2、负责竣工项目的工程结算，严格依照资料管理员提供的工程资料，结合现场实际情况，认真办理工程 结算。 3、严格按照公司规定，参与工程验收，依据施工图纸，标准图集及现场实测记录，对实物工作量进行现 场验收，协助专业工程师办理工程签证； 4、单位或单项工程的甲供材，依据设计图纸及工程修改变更等，及时编制详细、准确的材料计划； 5、依据施工图纸及资料管理员提供的工程资料和合同条款、补充协议、工程招标文件等进行工程结算的 互查审6、核，本着公正、负责的态度，反映工程结算的真实情况，如发现结算数额出现较大误差，应及 时向领导反映； 6、对互查出的结算数字差异（多算或重算），应查明原因，做到以理服人； 7、负责公司开发项目工程造价及主要工程实物量的资料收集和整理工作，及时为各部门提供统计数据服 务； 8、负责在建项目工程进度的核算，并结合工程实际形象进度，认真核算做好工程进度付款数额的控制； 9、经常深入施工现场，了解合同招待情况，发现问题及时反馈，协助领导对合同执行情况进行跟踪管理 。 10、加强业务学习和知识更新，注重建筑市场和材料市场价格的调查研究，努力提高业务水平； 土建预算员岗位职责 1、负责编制开发区域土建部分总概算和单项工程综合概算，施工图预算，做到编制及时，内容齐全，数 据准确。 2、参加图纸会审和设计交底。 3、负责审核施工单位编报的土建部分工程预算和材料计划。 4、负责编制工程招标标底，为评标工作提供可靠依据。 5、编制招标文件，组织公司有关部门及律师会签。 6、参与工程招投标，重点进行商务评标。 7、参与施工合同的签订，明确承发包范围，并准确掌握合同规定条款。 8、参与材料设备招投标及材料设备采购合同会签。 参加大型土石方、挡土墙、主体等工程实物量测定和土建隐蔽工程验收。要求做到实地测量，验收准确， 认真做好各种记录，为结算工作积累准确的原始资料。 10、参加工程竣工验收。 11、审核竣工工程决（结）算，做到审核及时、准确。 12、负责审核施工单位提报的月完成工程量报表，并提出付款意见。 13、参与材料、设备价格信息的收集、整理，参与材料、设备限价单会签。 21 22 焦永刚 于振洋 23 吴宏强 24 吴冰 采购专员 1、在部门经理领导下，主持、负责本部门的采购工作。积极作好工程所需商品的市场行情调研、论证， 为公司领导层决策提供依据。 2、负责公司工程需要及各部门请购物品的采购工作； 3、负责与厂商洽谈及签订合同4负责跟催供货进度及产品质量把关和验收和付款 4、甲控材料核价。 5、组织采购工作的招、投标工作，择优选择中标单位， 6、依法签各类采购合同、跟踪合同履行的全过程。 7、在采购工作中，做到“货比三家、优质廉价”，降低成本，力求最好经济效益。 8、文明经商、礼貌待客，在与客户洽谈业务中，严禁吃、拿、卡、要，维护公司良好形象和信誉。 9、处理、协调、安排好采购物资的运输、数量入库，确保工程需要。 10、根据公司管理要求，定期汇报个人工作计划和工作情况。 11、严守公司商业机密。 前期经理 1、制定发展部工作目标和部门工作各类计划； 2、负责办理项目前期手续包括项目立项、领取项目选址意见书、规划设计要点通知书、建设用地规划许 可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、报批报建、项目用地征地拆迁补偿及招牌挂手续、办 理国有土地使用权证、办理施工用水、施工用电。 3、负责开发项目实施过程中各部门的协调工作，办理“商品房预售证”、“房屋所有权登记证明”、“ 国有土地使用权登记证明”、地名申报、协调综合验收等工作 4、负责与公司各职能部门紧密配合，沟通设计、工程技术上有关问题，共同推进项目尽快实施。 5、积极与政府各部门沟通协调，结合项目当地情况，落实各项优惠政策，降低成本； 6、积极寻找新项目和合作伙伴，并对信息进行收集和分析； 7、负责本部门的日常工作与公司各部门紧密配合，沟通有关问题，共同推进项目进度； 前期专员 1、协助办理项目前期手续； 2、开发项目实施过程中各部门的协调工作； 3、协助办理项目后期手续； 4、负责项目中本部门所涉及的文件和资料的管理工作； 信息部专员 1、负责公司整体信息规划； 2、对应聘本部门人员，技术面试； 3、对本部的各项工程提出要求，发标，监督，验收； 4、负责组织对公司内全体人员进行计算机相关的业务培训； 5、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与各部门的衔接协调工作； 6、负责公司计算机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络化办公的正常 运行，负责组织制订计算机管理的各项规章制度及必要的操作规程；负责信息部内部培训计划、方案、考 核文档、本部门的制度编制； 7、负责主持本部的全面工作，处理信息部各项日常事务，组织并监督本部人员完成本部职责范围内的各 项工作任务；管理和安排信息部员工的工作，负责检查、考核本部门人员的工作; 25 2、对应聘本部门人员，技术面试； 3、对本部的各项工程提出要求，发标，监督，验收； 4、负责组织对公司内全体人员进行计算机相关的业务培训； 5、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与各部门的衔接协调工作； 6、负责公司计算机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络化办公的正常 运行，负责组织制订计算机管理的各项规章制度及必要的操作规程；负责信息部内部培训计划、方案、考 核文档、本部门的制度编制； 王喜强 信息部专员 7、负责主持本部的全面工作，处理信息部各项日常事务，组织并监督本部人员完成本部职责范围内的各 项工作任务；管理和安排信息部员工的工作，负责检查、考核本部门人员的工作; 8、完成公司领导布置的其他工作任务. 26 张红山 市场部经理 27 宋桂荣 市场部内勤 28 刘世东 市场管理员 29 刘忠福 市场管理员 30 王殿平 维修工 31 于学满 保安队长 1、负责市场三防工作（防火、防盗、防破坏）。 2、负责运营部日常工作事务管理，每日工作计划、每日客服
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岗位职责说明书
浙江金利达家俬有限公司 岗位职责说明书 岗位名称 生产厂长 所属部门 工厂厂部 直接上级签名 直接上级 总经理 任职本岗位签名 一、岗位职能 １、贯彻执行公司的生产指令及公司各项标准，负责组织制定生产部门的工作目标、计划，及时组织实施、指 导、协调、监督与控制； 2、组织全厂生产员工努力完成公司下达的各项生产计划和生产任务； 3、加强统一指挥，组织好生产调度工作，合理调配生产劳动力，做到工序均衡生产，确保按时、按质、按量交 货； 4、深入生产现场及时解决各车间的生产技术问题，指导车间完成公司下达的各项技术指标； 5、加强生产管理和生产计划，改善生产组织与生产条件，挖潜生产潜力，提高生产劳动效率； 6、强化安全生产措施，搞好文明生产及环境保护工作，教育和监督生产工人严格执行各项生产安全操作规程； 7、组织技术攻关，开展生产工艺技术改革和新产品开发研制工作； 8、每周组织召开主管级的生产动态会议，检查、研究、分析各车间的产量、产能及设备运转、安全、文明卫生 等工作情况，针对存在问题，提出改进措施，不断提高生产效率，确保产品质量； 9、加强对车间设备的管理，保障设备运行良好； 10、负责组织跟单员、各车间主管等生产管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核、评比 ； 11、按时、积极完成公司领导临时交办的其他工作任务； 二、岗位责任 1、对工厂的生产效率、各车间的日常生产工作及产品质量负责； 2、对全体生产员工的整体精神面貌、纪律行为以及生产管理秩序负责； 3、对工厂生产给公司造成的严重后果影响负责； 4、对工厂的生产设备、生产安全、卫生方面负责； 5、对工厂的产能、产值、生产成本以及员工的工资收入负责； 三、权利范围 1、人事调动权：如因工作需要，有权对主管级以下员工进行岗位调动，但要上报总经理，如需工作需要，有权 对主管级人员进行岗位调动，但须报总经理审批方可； 2、决策、指挥权：对工厂日常生产运作及生产管理出现或存在之问题有决策权、指挥权； 3、任免权：有权提出任免和罢免主管级以下岗位人员，但须上报总经理。 4、奖惩权：有权按公司规章制度对属下进行奖惩，对有特殊贡献的职员工可以按规定上报公司晋级、嘉奖，对 违纪员工予以处罚，甚至开除； 5、签核权：有权签核属下外出之放行条、请假单、加班单、职权范围内允许签单的单； 6、检查、评价，批评、处分权：有权对下属员工之工作检查和评价，对不足之处有批评处分的权利； 7、产品单价审批权：有对生产产品加工之工时、工价的审批权。 浙江金利达家俬有限公司 岗位职责说明书 岗位名称 跟单员 所属部门 工厂厂部 直接上级签名 直接上级 生产厂长 任职本岗位签名 一、岗位职能 １、作为工厂生产计划与公司营销订单的接口，协调营销与生产的联系，确保信息准确、步调一致； 2、协助厂长完成编制生产制造计划单工作，协调各订单的生产计划与出货； 3、负责跟进和落实生产厂长下达的生产计划，分解车间具体计划，促使各个部门有效执行； 4、负责协调、落实各生产车间产品生产进度方面的工作安排，督办各车间的产前准备工作； 5、按照产品订单和生产计划跟踪各产品的加工动态，每天对计划的执行情况进行检查、追踪，对生产进度出 现的异常情况要及时发现和反映，对重大问题写出书面报告； 6、随时到生产现场巡查，确认车间是否按计划排程生产，有无欠缺物料未到位、有无出现瓶颈工序和生产脱 节现象，并及时上报； 7、对公司所有的订单进行存档、分类、统计，并每日更新订单动态至订单完工结案； 8、配合厂长、监督各生产车间推行和实施管理制度规范化； 9、按时、积极完成公司领导临时交办的其他工作任务； 二、岗位责任 1、对工厂的生产效率、各车间的日常生产进度负责； 2、对各个订单的生产顺序和交货期负责； 3、对各订单在生产车间的准确生产动态信息报表负责； 4、对生产车间出现产品滞留、无生产加工安排，生产工序脱节负责； 三、权利范围 1、对营销订单、生产报表的数据核实权； 2、对各车间的生产有监督权； 3、对各生产车间的生产进度有调度、调配、跟催权； 4、对生产异常情况有上报、反映权； 5、对生产进度协调，各车间不予以配合，不服从调度管理等情况有呈报权和处罚建议权； 浙江金利达家俬有限公司 岗位职责说明书 岗位名称 车间主管 所属部门 工厂厂部 直接上级签名 直接上级 生产厂长 任职本岗位签名 一、岗位职能 1、组织主持本车间的日常全面工作，制定本部门年、季、月度工作计划、生产计划并组织实施。 2、组织指挥本车间生产、技术、质量、经济、设备、安全和现场管理工作。 3、负责制定本车间各项管理制度与工作程序，并组织检查考核。 4、组织完成工厂厂部下达的生产计划，每日上交本车间的《生产日报表》，对完工产品及时开具《产品完工 交接单》，并保证产品的质量。 5、负责健全本车间各项原始记录的收集、整理、分析制度。 6、负责本车间人事、工资、管理费用、制造费用和生产成本的管理。 7、加强原材料、在制品、工位器具、工装模具和设备管理，定期组织抽查、盘点。 8、协调解决本车间与其他车间的工作关系。 9、负责本车间员工的培训工作。 10、负责对本车间人员的管理工作和业绩考评工作。 11、负责本车间方针目标的展开和检查、诊断、落实工作。 12、按时、积极完成公司领导临时交办的其他工作任务； 二、岗位责任 1、对未完成或未正确履行本部门各项工作负责。 2、对由于部门内部工作计划不周，指挥不力，管理混乱而影响公司产量、品种、质量计划的完成或达不到均 衡生产的要求负责。 3、对由于计划不周，生产管理混乱，影响本部门生产成本和出现质量事故负责。 4、对由于管理混乱，本部门的生产原材料、零配件、在制品、工装模具、设备以及生产设施发生丢失、锈损 、磕碰划伤造成的损失负责。 5、对本部门各项统计报表的真实性负责。 6、对因内部分配不合理造成不良影响负责。 7、对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生安全事故负责。 8、对本部门方针目标及展开、检查、诊断和落实负责。 三、权利范围 5.1有权指挥本部门的生产和日常工作。 5．2对所辖人员、设备、设施有指挥调配权。 5．3根据生产现场需要，有权建议召开有关部门负责人紧急会议。 5．4根据生产的实际情况，对生产计划有修改建议权。 5．5对生产中出现的异常情况有临机处置权，事后应及时向有关领导汇报。 6、有对生产产品加工之工时、工价的定价建议权，但须上报厂长审批。 职位说明书 表单编号：QRHQ0501 职位名称 生产计划主管 直接上级 生产总监 直接下属 \ 所属部门 职务级别 挂靠开发技术部 主管 管辖人数 晋升方向 \ 厂长/部长/总监助理 薪金标准 2500元(基本工资) 填写日期 11/18/2005 基本职责: 1、排定月生产计划。 主要职责范围： 协调各类资源，确保完成月生产计划。 1、排定月生产计划。 协调各订单的生产和出货。 2、协调各订单的生产和出货。 3、组织和跟进家具组状态会。 4、作为工厂与业务的接口，协调业务与工厂的关系，确保 信息准确、步调一致。 5、负责业务的生产资料、通知的分发和落实。 6、负责跟进和落实生产总监下达的工作指令 ，促使各个部门有效执行。 7、完成生产总监临时交办的工作。 2、 具有决策权的事项： 3、 1、各订单排产。 工作禁忌： 2、月计划排定。 1、数据不准。 此职务的工作难点： 3、出货安排。 2、生产安排不合理。 1、理清各个订单的生产顺序和交期并想方设法 上班期间处于实际工作状态的时间： 8 小时 使生产能够达成。 各类性质工作占总工作时间的比例： 2、协调各个部门，有效执行公司及生产总监的 创造性工作： 占 15 % 重复性工作： 占 60 % 处理突发事件： 占 20 % 其 它： 占 5 % 任职资格： 1、大专以上文化，有一定英文基础，能熟练操作电脑。 2、有良好的沟通协调能力。 3、有良好的大局观。 4、思维敏捷、慎密，办事果敢。 审核： 批准： 1．职责： 1.1 负责生产计划的编排及特殊情况下生产计划的调整；向各车间下达生产指令。 1.2 生产必须物品的采购计划编制，并适时提出采购申请；监督交货期，跟催及时到 货。 1.3 负责协调各生产单位的工作安排；督办各车间的产前准备工作。 1.4 每天对计划的执行情况进行检查、追踪。 1.5 生产技术工艺的监督执行，有责任提出技术工艺改进方案。 1.6 各生产单位之间的工作协调，矫正及预防措施的落实责任人。 1.7 监督生产单位作业标准的执行情况，做好流程品质控管。 1.8 成本资料的收集、整理。 1.9 配合厂长推行管理制度规范化。 1.10所属各生产组负责人的临时职务代理人。 1.11 完成上级管理人员交办的其他工作事务。 助理 1、岗位名称：车间主任 2、直接上级：生产部经理 3、下属岗位： 4、岗位性质：本车间生产、安全第一责任人 5、管理权限：受生产部经理委托： 5.1有权指挥本部门的生产和日常工作。 5．2对所辖人员、设备、设施有指挥调配权。 5．3根据生产现场需要，有权建议召开有关部门负责人紧急会议。 5．4根据生产的实际情况，对生产计划有修改建议权。 5．5对生产中出现的异常情况有临机处置权，事后应及时向有关领导汇报。 6、管理责任： 6．1对未完成或未正确履行本部门各项工作负责。 6．2对由于部门内部工作计划不周，指挥不力，管理混乱而影响公司产量、品种、质 量计划的完成或达不到均衡生产的要求负责。 6．3对由于计划不周，生产管理混乱，影响本部门生产成本和出现质量事故负责。 6．4对由于管理混乱，本部门的生产原材料、零配件、在制品、工装模具、设备以及 生产设施发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失负责。 6．5对本部门各项统计报表的真实性负责。 6．6对因内部分配不合理造成不良影响负责。 6．7对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。 6．8对本部门方针目标及展开、检查、诊断和落实负责。 7、主要职责： 7．1组织主持本车间的日常全面工作，组织制定本部门年、季、月度工作计划、生产 计划并组织实施。 7．2组织指挥本车间生产、技术、质量、经济、设备、安全和现场管理工作。 7．3负责制定本车间各项管理制度与工作程序，并组织检查考核。 7．4组织完成生产管理部下达的生产计划，保证产品的质量。 7．5负责健全本车间各项原始记录的收集、整理、分析制度。 7．6负责本车间人事、工资、管理费用、制造费用和生产成本的管理。 7．7加强原材料、在制品、工位器具、工装模具和设备管理，定期组织抽查、盘点。 7．8协调解决本车间与其他车间的工作关系。 7．9负责本车间员工的培训工作。 7．10负责对本车间人员的管理工作和业绩考评工作。 7．11负责本车间方针目标的展开和检查、诊断、落实工作。 7．12完成领导交办的其他工作。
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岗位职责说明书_2
岗位职责说明书 版本： A/1 岗位名称 任职人 所属部门 岗位类别 替代岗位 管辖人数 直接上级 直接下属 工 作 概 述 项 目 工 作 内 容 权 责 范 围 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆报告对象： 工 作 关 系 ◆监督： ◆指导： ◆协作部门： ◆大专以上学历。 任 职 条 件 ◆有5年以上改性塑料生产管理经验. ◆对挤出机、挤出工艺及挤出车间有整体运行的管理能力 ◆良好的沟通能力、组织管理能力 ◆ 工 作 环 境 ◆工作场所：办公室 ◆工作环境：舒适 ◆有无职业危害：基本无职业危害 权重
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岗位职责说明书2
岗位职责说明书 版本： A/1 岗位名称 任职人 所属部门 岗位类别 替代岗位 管辖人数 直接上级 直接下属 工 作 概 述 项 目 工 作 内 容 权 责 范 围 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆报告对象： 工 作 关 系 ◆监督： ◆指导： ◆协作部门： ◆大专以上学历。 任 职 条 件 ◆有5年以上改性塑料生产管理经验. ◆对挤出机、挤出工艺及挤出车间有整体运行的管理能力 ◆良好的沟通能力、组织管理能力 ◆ 工 作 环 境 ◆工作场所：办公室 ◆工作环境：舒适 ◆有无职业危害：基本无职业危害 权重
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岗位职责说明书3
职位说明书 职位名 经理 职位编号 PK-01 称 面料主管、QC主管、测 直接上 职位编制 1人 采购品控总监 直接下级 试主管、辅料主管、对 级 外检测QA 职系职 所辖人员 54人 经理 晋升方向 总监 级 职责表述：全面负责公司面辅料的品质签定和品质把关及下属的工作安排、薪资调整、协调、监督、绩效考核、技能指导 培训、思想教育。 部门名称 职位描述： 序号 1 品控部 主要职责 责任程度 制定本部门的工作流程计划及执行公司各项规章制度；制定公司面辅料收货标 全责（√ 主责（ ） 准和面辅料品质在成衣使用上的品质标准； ） 协助（ ） 2 解决采购部、生产部物料货期、品质处理同时保证面料品质的监督控制维护公 全责（ ） 司利益；公司进料（面辅料）品质的最终审核把关； 主责（√） 协助（ ） 主责（√） 协助（ ） 3 协助与公司相关部门的日常工作，执行行政事务及公司下达的指令及其它事务 全责（ ，调配部门内务事情，处理阻碍部门发展的一切事务；部门对外业务联络，公 ） 司部门之间沟通； 下属的工作安排、薪资调整、协调、监督、绩效考核、技能指导培训、思想教 全责（ 主责（√） 协助（ ） ） 4 育。 全责（ 主责（√） 协助（ ） 5 上司交办的其他工作。 ） 绩效指标： 序号 ＫＰＩ指标 1 数量检验的及时率； 95%（绩效目标值） 2 品质检验的准确率； 95%（绩效目标值 3 面、辅料品质投诉处理及时率； 96%（绩效目标值） 4 来料处理单及时率； 95%（绩效目标值） 5 检验的差错数； 20次（绩效目标值） 6 检验报告、缩水资料回复及时率。 96%（绩效目标值） 职位责任和权利： 职位责任 职位权利 名称 业务 对公司采购的回公司检验的面辅料的品质稳 对于不符合公司收货标准的面辅料有拒收的权利 权 定性负责 人事 建议权 建议权 权 财务 无 无 权 任职资格： 项 目 必备条件 理想条件 最佳学历： 本科 最低学历：专科 学历背 景 学历、技术资格 专业： 服装、染整、织造类 专业： 服装、染整、织造类 资格 无 无 年龄 年龄区间：28-45岁 最佳年龄：30-40岁 年龄与体能 体能/形 五官端正、身体健康 五官端正、身体健康 象 语言要 普通话 普通话 求 工作经 3年以上同等岗位经验 5年以上同等岗位经验 验 能力及素质要求 工作能 熟练掌握生产成品管理和人事职能 熟练掌握生产成品管理和人事职能管理的工作技能 力 管理的工作技能 基本技 掌握国家纺织品、纺织服装之品质 掌握国家纺织品、纺织服装之品质标准、工艺制作 能 标准、工艺制作、生产工艺流程 、生产工艺流程 联络部门：（该职位在公司中的位置及其与上级、下级、同级及客户的关系） 内部联系部门 外部联系部门 检验组 采购部 测试组 生产部 面、辅料组 技术部 工作环境 安静、宽敞、干净、和谐 工作时间 五天八小时 工作风险 无 使用工具/设备 电脑、电话 郑重声明： 本职位说明书是今誉员工劳动合同的必要组成部分。但是，同职位相关的职责、技能、责任、要求、工作内 容或条件并不仅限于以上所列的各项。本说明书旨在准确反映在职人员现有的工作内容，如果将来条件发生变化，人力资 源部将保留变更工作内容或要求在职人员履行其它职责的权利。 编制： 审批： 核准：
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各岗位职责及对应程序文件
岗位 名称 执行作业指 导书名称 各岗位职责及对应程序文件 岗位职责 操作票制度 输油运 输油运行岗作业指 运行岗位巡回检查制度 行岗 导书 运行岗位交接班制度 应掌握应急预案 岗位存在风险 方针目标 意外伤害事故应急 预案 以人为本 站场火灾、爆炸事 触电、物体打击、磕伤碰 预防为主 故应急预案 伤压力危害、噪音、电离 全员参与 站场管道爆管或断 持续改进 辐射 裂事故应急预案 阀门故障事故应急 预案 岗位应填写记录 PPS运行记录 PPS运行日报 交接班日志 ERP巡检填报表 电业地调命令指示记 录 要害岗位来客登记 岗位练兵记录 班组安全活动记录 锁定管理记录 管道（保卫）科工作标准 阴极保护工作标准 专职管道保护岗作 分输泵站管道管理制度 管道标志桩管理标准 管道保 业指导书 管道保护站工作制度 护岗 管道保护工综合维 修电工作业指导书 水工保护工程维护巡检制度 管道保卫管理工作制度 违章占压监控工作制度 农民巡线员管理制度 意外伤害事故应急 预案 站场管道爆管或断 裂事故应急预案 管线水毁悬空、裸 露事故应急预案 以人为本 预防为主 全员参与 持续改进 管道阴极保护电位月 测试报表 管道阴极保护电位自 然电位测试报表 管道阳极地床接地电 阻测试记录 恒电位仪日常运行记 录 管道工作日志 打孔盗油(气)案件基 本情况表 管道占压清理明细表 防汛重点地段统计表 管道历年防腐层大修 情况统计表 抢修应急机构人员通 讯录 抢修设备明细表 抢修储备物资明细表 抢修记录 应急装备台帐 问题上报单 标准体积管使用维护保养制 度 计量工 计量岗作业指导书 岗位安全职责 岗 岗位练兵制度 岗位交接班制度 计量岗位工作标准 意外伤害事故应急 预案 以人为本 站场火灾、爆炸事 触电、物体打击、磕伤碰 预防为主 故应急预案 全员参与 站场管道爆管或断 伤、压力危害、噪音、电 持续改进 离辐射、坠落、有害气体 裂事故应急预案 阀门故障事故应急 预案 质量流量计运行记录 立式罐计量原始记录 月末盘库记录 站运销月报 计量设备动态管理台 账 触电、物体打击、磕伤碰 伤、压力危害、噪音、电 离辐射、坠落、有害气体 、动物伤害、车辆伤害、 淹溺 混油处 混油处理作业指导 理岗 书 意外伤害事故应急 预案 以人为本 站场火灾、爆炸事 触电、物体打击、磕伤碰 预防为主 故应急预案 伤、压力危害、噪音、电 全员参与 站场管道爆管或断 离辐射、坠落、有害气体 持续改进 裂事故应急预案 阀门故障事故应急 预案 计量检定员岗位责任制 计量标 计量标定作业指导 计量系统完好标准 流量计使用维护保养制度 定岗 书 巡回检查责任制 设备维护保养制度 意外伤害事故应急 预案 以人为本 站场火灾、爆炸事 预防为主 触电、物体打击、磕伤碰 故应急预案 伤、压力危害、噪音、电 全员参与 站场管道爆管或断 离辐射、坠落、有害气体 持续改进 裂事故应急预案 阀门故障事故应急 预案 设备安装验收制度 设备的更新改造制度 意外伤害事故应急 预案 以人为本 设备 站场火灾、爆炸事 维护保养制度 触电、物体打击、磕伤碰 预防为主 管钳工 故应急预案 全员参与 管钳工作业指导书 设备修理管理制度 岗 站场管道爆管或断 伤、压力危害、噪音、电 持续改进 钳工岗位工作标准 离辐射、坠落、有害气体 裂事故应急预案 岗位安全职责 阀门故障事故应急 岗位练兵制度 预案 计量设备备品备件 管理台账 负责填写切管机、开 孔机等维抢修设备运 行及检修记录。 对维修保养的设 备填写修保记录并整 理存档 运行电 运行电工作业指导 工岗 书 意外伤害事故应急 预案 以人为本 站场火灾、爆炸事 触电、物体打击、磕伤碰 预防为主 故应急预案 伤、压力危害、噪音、电 全员参与 站场管道爆管或断 离辐射、坠落、有害气体 持续改进 裂事故应急预案 阀门故障事故应急 预案 意外伤害事故应急 预案 以人为本 站场火灾、爆炸事 预防为主 站场自动化设备操作维护管 触电、物体打击、磕伤碰 仪表工 故应急预案 仪表岗作业指导书 理办法 伤、压力危害、噪音、电 全员参与 岗 自动化仪表设施管理规定 站场管道爆管或断 离辐射、坠落、有害气体 持续改进 裂事故应急预案 阀门故障事故应急 预案 保管员 保管员作业指导书 岗 输油气管道动火管理规范 油气管道储运设施有限空 间作业安全规程 电气焊 电气焊工作业指导 焊工岗位工作标 工岗 书 准 岗 位安全职责 岗位练兵制度 意外伤害事故应急 以人为本 预案 触电、物体打击、磕伤碰 预防为主 站场火灾、爆炸事 伤、压力危害、噪音、电 全员参与 故应急预案 离辐射、坠落、有害气体 持续改进 意外伤害事故应急 预案 以人为本 站场火灾、爆炸事 触电、物体打击、磕伤碰 预防为主 故应急预案 伤、压力危害、噪音、电 全员参与 站场管道爆管或断 离辐射、坠落、有害气体 持续改进 裂事故应急预案 阀门故障事故应急 预案 负责做好物资进出库 的登记和建账工作； 按要求填写 各种记录及原始资料 的档案化管理； 负责本岗位焊接设备 的维修、保养，并填 写运行记录。 车辆安全管理规定 起重工作业指导书 车辆检查制度 特车司 特车司机作业指导 车辆交接班规定 机岗 书 单车考核制度 岗位安全职责 岗位练兵制度 意外伤害事故应急 以人为本 预案 站场火灾、爆炸事 触电、物体打击、磕伤碰 预防为主 故应急预案 伤、压力危害、噪音、电 全员参与 持续改进 站场管道爆管或断 离辐射、落、有害气体 裂事故应急预案 交通事故应急预案 负责填写本岗位设备 的维修、保养及运行 记录。
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公司商务岗位职责描述-
工作内容 流程 应收对账 应收账款的核 对 应收开票 申请开票 应付代理车队 应付车队、船公 司、客户、办事 应付船公司 处 应付自已办事 处 应付客户 应付保险 应付保险 应收销账 销账 应付销账 内部销账 催缴应收款 催缴应收款 五天利润表报 表 月利润报表 做利润报表、应 应收应付总表 收应付总表、利 润分析 利润分析 代收款的回收工 上海商务 作 与新客户签合 同 与客户、代理车 队签订合同 与代理车队签 合同 生产数据分析 单证的抽查 业绩情况，客 户分析，成本 与供应商分析 ，应收与应付 情况分析 抽查货代单证 抽查车队单证 异常费用的审核 异常费用的审 核 小结报告 小结报告 程 每月25号拉当月月结客户对账单，客户对账单在代理对账单里导出，发给业务 员；每月 1~2号拉上月所有客户对账单（25号出过的不要了）；对账单---未开 票金额（多拉出一个月的时间）拉总清单，人名客户对账单不要拉（代收，付 款买单不要拉） 收到各办事处以邮件的形式发来的开票申请，核对后转发财务进行开票。 在ERP里进行开票审核。每半月查看未开票的应收未收款（除了有些堆存费是无 需开票的），随时检查核对未开票的原因，运费应该都要进行开票，及时与客 户对账并加紧确认回复后再进行开票。 每周定期收回各办事处寄回的对帐单并进行归档 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，后将付款申请交 给商务经理进行审批 财务部会每周定期发布销帐表格给商务人员。商务人员在此时销帐后，手工表 与系统仔细比对核实清楚。 销帐时在销帐表格里面输入应收金额所实际发生的月份及归属的办事处。 在ERP里面做应收核对，核对后生成帐单，销帐时按照帐单进行销帐。 在当月最后一次销帐后，制作应收总表上交给财务，内容包括收款单位、应收 金额、差次金额、业务员、付款期限、实际付款。以便财务人员核对 财务会每日定期发布销帐表格给商务人员。商务人员要手工与系统比对核实清 楚。 销帐时在销帐表格里面输入应付金额所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销帐表格后需在应收总表里面销帐，在总表里销帐时分上下两个部份，上 面是销帐总表，下面是每笔费用的销帐明细。 在ERP里面销帐时需要提前发送应收应付明细给财务部让其在ERP里面做实付， 做好后方可销帐。 在当月最后一次销帐后，制作应付总表上交给财务，内容包括下付单位、应付 金额、已付金额、余额。以便财务人员核对 每月根据财务的通知将上上个月的办事处之间的应收和应付对销 参照应收总表，对于未按时收回的应收款向对应的办事处商务询问，确保应收 款的及时收回；每周五上午11:00交每周应收账款表与逾期账款表，每月二次， 每半月拉出超期的应收账款客户名单给业务或相关人员，并有提醒他们已扣逾 期款的罚款金额。 每五天的利润表各办事处在第六天的上午交表，核对后上交商务经理 收集各个办事处上交当月利润报表，核对无误后上交商务经理 每月七号按时交月利润报表后，两天内从系统导出应收与应付表后与手工比对 核实做好后发邮件给总部商务部 收集各个办事处上交利润分析，核对后上交商务经理 每周定期收到各办事处发来的代收款明细，核对金额，对于没有收回来要进行 催缴和确认。 代收款销帐操作同上。 总公司商务部对各分公司、办事处上报的新客户资料进行审核。资料包括：客 户的税务登记证、营业执照、新客户登记表、操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊情况需上报总经理审批 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明 。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明 。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业务，特殊情况需上报总经理审批 新车队、代理如试用一段时间后，(预计两周左右)各分公司、办事处商务根据其 实际情况，向总公司申请是否与其签订长期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签署流程。资料：正本协议、印章使用 申请、 每月十号前交生产数据分析表给袁颖。 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报总经理结果 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报总经理结果 如遇异常费用审核其合理性，对于不合理费用究其原因。 每月6号上午12:00前各办商务交上海分管商务工作小结报告，上海分管商务在 下午15:00交总结小结报告： 要求 核对后请客户尽快确认回签。 认真填写开票申请，开完票后及时检查系统票号的输入正确性，开票后，快速送达 客户，进行正确签收登记程序，快速收款，对于任何已开票（或未开票）的有问题 业务的客户都有追踪备案登记。 确保已核对帐单的准确性、无多付现象。申请时需要附上车队提供的发票，共两联 ，一张发票联一张为抵扣联。连同对帐单、付款申请单一同交给财务申请付款、付 款对象的签收单或装箱单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有合 同，票结对象除外、)；认真填写付款申请单，仔细地核对应付的费用及划款账户（ 客户），以免发生额外财务费用；附件要求提供相应的客户对账单明细，同时应注 意抵扣应收款项或代收费用的查收（退佣或司机逾期罚款等）。 确保已核对帐单的准确性、无多付现象。申请时需要附上车队提供的发票，共两联 ，一张发票联一张为抵扣联。连同对帐单、付款申请单一同交给财务申请付款、付 款对象的签收单或装箱单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有合 同，票结对象除外、) 每月定期将各办事处之间签字确认的核对表交财务部 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退佣原则：在当月所有应收 款收回后方可进行退佣，退佣金额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣，应 提示单票毛利较低的信息反馈（包括若不含压车费告亏损的客户）。 交客服经理陈雯统一处理。 及时根据总部财务发送的销账表进行系统应收款的销账，务必在隔天上午前销账回 复给总部商务；确保销帐金额的准确性，要求系统销账和手工销账同步进行。 销账后发汇总表给财务做账与备查之用。 在没有接到财务部发来的消帐表格之前不可销帐 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销帐。如缺少票据则不能销帐；确保销帐 金额的准确性，销账后发汇总表给财务做账与备查之用。 要求系统销账和手工销账同步进行 统一执行人 刘菁/吴明仪 根据合同的收款方式及时分析应收款状况，提示警告；每周查看已开票的应收未收 款，要定时提示核实已开票的未收款原因，积极催收或督促业务员或相关人员回收 应收账款是商务工作的重点之重。是每个商务人员的工作责任，将是考核绩效的主 要依据之一。 确保数据的按时上交，及数据的准确性并由商务经理汇总；针对各办需要在次月调 整利润的所有费用，对于这些已经发生了的业务，首先要落实业务部门对成本监控 的机制，需严格查明确实情况，相对利润减少过大或不符合公司规定的不予进行解 锁调整。调整有关费用需有相关业务人员或各办事处车队负责人的书面报告，并酌 情报批总经理签字批准后才能依据调整之；调整完毕需出具相应账单给相关的业务 人员及各办事处车队商务核实。其次在调整费用后，要及时提供业务部门费用明细 ，以便提示业务人员补收客户因业务费用调整而新增的应补付我司的费用。 销账后发汇总表给财务做账与备查之用。 对于新客户要求建立客户档案，及时签订有效合同，认真检查合同的条款，特别注 意费用结算的时效性，对合同的附件资料的审核：A,客户的营业执照的注册资金是 否具有赔偿能力进行审核（一般不得低于100万人民币），B,对客户三证一照资料的 有效期限或是否已经年检进行检查；根据对应收账款的分析来甄别老客户的信用合 格率；及时提示合同已过期或是否需要补签与续签的。 所有新客户必须先在总部报备。 合同内注明付款期限及扣点数额 各办商务每月必须针对自己的本职工作进行一次自我检查与总结，也可以提出好的 建议或自我表扬，以求共勉之！上海分管商务也必须在总结小结报告里体现出自己 解决问题的能力优势与承担发生问题的责任。这也将是考核各地商务绩效管理的另 一重要依据。 标准化格式化 工作内容 报价 费用的录入审核 流程 对于公司 客户的报 对于上门询价的公司客户进行报价 价 应收应付 费用审核 审核委托书 按照操作提供的委托书审核应收款金额 按照操作提供的委托书审核应付款金额 审核付款方式 对于月结客户要在下月2号前，在ERP中导 出对账单交给对应业务员核对，公司客户 确认无误后直接发给客户 对于票结客户根据业务员的要求和公司的 规定，第一时间从ERP中导出对账单给客 做对账单 户 应收对账流程 申请开票 对于某些有特殊要求的客户，按照一定模 版制作对账单。上海如雀巢、花王、紫江 等 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的 操作 将对账单交于财务部开票 商务在接到财务部返回的已开票对账单后 将发票号记录在“开票申请”表格中备案 。备案之后将其归档。 每月初收到船公司的对账单 将对账单以邮件的形式转发给相关的办事 处商务人员 在ERP中进行业务的应付核对工作 收到各办事处确认的应付邮件 无误后生成账单，记录下对应的账单号。 并确认给船公司，并按照不同办事处确认 应付船公 的金额分开不同的发票 司 收到船公司寄来的发票，核对发票金额、 抬头 按照协议上规定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表格 中备案 监督财务人员按协议归定日期付款 每月初收到各办事处发来的对账单 应付自已 办事处 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成账单，记录下对应的账单 号。并确认给发件人 对于某些客户导出应付账单给业务员，并 应付客户 申请付款， 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成账单，并申请付款 上海商务人员每月初收到保险公司的对账 单。 上海商务转发给各办事处商务人员及外贸 部，由各办事处商务人员自行对账 各办商务人员在ERP内进行应付核对后， 将已经核对的应收部分生成账单，并记录 下对应的账单号。将总金额以邮件的形式 确认给上海商务人员 应付保险 应付保险 上海商务人员将各办确认的金额确认给保 险公司，并按照不同办事处的金额分开不 同的发票，且内、外贸也要分开发票。 收到保险公司寄来的发票，核对发票金额 。并录入ERP系统。 按照协议上归定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表格 中备案 监督财务人员在协议归定日期之前付款 每天早上会接到财务部发送的到账资金明 细，将此邮件转发给对应的业务员知晓 财务部会每周定期发布销账表格给商务人 员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所在 的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账， 在总表里销账时分上下两个部份，上面是 应收销账 销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面做应收核对，核对后生成账单 ，销账时按照账单进行销账。销账时需要 提前发送应收明细给财务部让其在ERP里 面做实收，做好后方可销账。 销账 在当月最后一次销账后，制作应收总表上 交给财务，内容包括收款单位、应收金额 、差次金额、业务员、付款期限、实际付 款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给商 务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所在 的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账， 在总表里销账时分上下两个部份，上面是 应付销账 销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面销账时需要提前发送应收应付 明细给财务部让其在ERP里面做实付，做 好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应付总表上 交给财务，内容包括下付单位、应付金额 、已付金额、余额。以便财务人员核对 催缴应收款 按照各客户的规定账期提醒业务员及时向 客户催账，如业务员在催账过程中遇到问 催缴应收 题可向商务负责人提出帮助，如仍无法解 款 决可向公司商务部及财务部提出申请，由 公司总部帮助催款。办事处主管要对客户 的信用进行审核，了解客户的付款情况。 五天报表 商务需按时在系统里导出五天报表上交 各个办事处商务需在每月7、8号之前上交 月利润报 当月利润报表；总公司商务要在每月8日 表 前统计各办事处上月对账单。(附办事处 内部对账确认单) 应收应付 总表 交月利润报表后，两天内需要做好应收应付 做利润报表、应 收应付总表、利 润分析 交月利润报表后，需要做利润分析，内容 包括整月箱量对比、船公司配载箱量对比 利润分析 、每月客户箱量比较、每月利润分析、每 月客户利润比较。分析报表要在在每月12 号前做好。做好后发邮件给上海商务部 上海商务在每月月初，以邮件的形式发送 代收款明细给各办事处商务核对。如有金 上海商务 额的改变则要追其原因。 代收款的回收工 作 代收款销账操作同上。 总公司商务部对各分公司、办事处上报的 新客户资料进行审核。资料包括：客户的 税务登记证、营业执照、新客户登记表、 操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊 与新客户 情况需上报总经理审批 签合同 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三 次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、 印章使用申请、客户合作情况的说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 代理经公司初步操作(即与我司合作二-三 次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、 印章使用申请、客户合作情况的说明。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业 与代理车 务，特殊情况需上报总经理审批 队签合同 新车队、代理如试用一段时间后，(预计 两周左右)各分公司、办事处商务根据其 实际情况，向总公司申请是否与其签订长 期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签 署流程。资料：正本协议、印章使用申请 、 与客户、代理车 队签订合同 单证的抽查 异常费用的审核 价格审核 抽查货代 单证 抽查车队 单证 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报 总经理结果 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报 总经理结果 异常费用 如遇异常费用审核其合理性，对于不合理 的审核 费用究其原因。 要求 执行人 报价时多方询问价格，可以向操作询问，包括海运价格， 装、送两地的拖车费，加上一定的利润给客户进行报价。 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则 要求操作部填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本及毛利率 核对海运价格及拖费费价格是否正确，对于异常费用要审 核其合理性。 明确每一个客户的付款方式，分清哪些月结、哪些票结、 哪些代收，在应收明细里备注。以后会在系统里注明。 要求业务员和客户在对账单上面签字确认回传。确保没有 漏收的应收款项，确保金额的准确无误 在送货前务必收回应收款，在未收到运费前进入扣箱操作 环节 刘菁 刘菁 确保金额、格式的准确 刘菁 凭借客户盖章回传及业务员签字的对账单申请开票 刘菁 刘菁 所有的对账单都应有客户及业务员的确认，对账单需每月 统一建档管理 刘菁 刘菁 刘菁 如遇金额不符则需要同订舱操作确认正确金额。确保已核 对账单的准确性、无多付现象 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 申请时需要附上船公司提供的发票，共两联，一张发票联 一张为抵扣联。连同对账单、付款申请单一同交给财务部 申请付款。 记录下金额、应付单位、发票号 在付款申请上注明付款期限 刘菁 这项不做 刘菁 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收 到过操作的通知则通知操作予以查询，如有额外费用超过 三天未上报的则不予确认。 刘菁 确保应收应付金额、对象的正确 刘菁 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退 佣原则：在当月所有应收款收回后方可进行退佣，退佣金 额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣 确保已核对账单的准确性、无多付现象 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 确保应收应付金额、对象的正确 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 申请时需要附上保险公司提供的发票连同对账单、付款申 请单一同交给财务务申请付款。 刘菁 记录下金额、应付单位、发票号 要起提醒的义务 刘菁 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 刘菁 确保销账金额的准确性 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少票 据则不能销账。确保销账金额的准确性 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 需定期发邮件通知业务员收款情况。确保应收款的及时到 账 刘菁：提醒业务 员催款 确保数据的按时上交，及数据的准确性 刘菁 确保数据的按时上交，及数据的准确性 刘菁 确保数据的按时上交，及数据的准确性 刘菁 确保数据的按时上交，及数据的准确性 刘菁 确保金额的准确，无漏收、少收现象。 刘菁 所有新客户必须先在总部报备。 示，付款方式一律安付款买单操作 在平时财务放的销 帐表中同时销 刘菁 刘菁 刘菁 要做 要做 回复后方可操作 要做 要做 要做 刘菁 要做 工作内容 费用审核 流程 按照操作提供的费用确认单审核价格 按照操作提供的付款申请单审核应付款 金额 审核付款方式和客户 应收对账流程 对于月结客户在协议日期内开票、对账 、收款。由操作统一在系统里导出费用 对 账 确认单和相应的对账单。 单 对于票结客户根据业务员的要求和公司 的规定，操作在第一时间从系统中导出 费用确认单，进行对账。 在核对费用确认单上的金额和系统相一 致后，在费用确认单上签字，然后交给 申 请 财务进行开票。 开票 商务在接到财务部返回的已开票对账单 后将发票号记录在“开票申请”表格中 备案。备案之后将其归档。 未 开 每月10日核对上月应收款开票情况，并 票 核 将未开票的对象发送给操作经理，与其 对 进行核对。 每月初收到代理车队对账单。或在核对 金额无误后导出对账单给车队 应付 在系统中进行应付核对 代理 核对无误后，将相应的发票号输入系统 车队 按照协议上归定的付款时间申请付款。 监督财务人员按协议归定日期之前付款 每月初收到船公司的对账单 应付车队、船 公司、客户、 办事处 在系统中进行业务的应付核对工作 无误后在系统中记录对应的发票号。如 是票结的，根据操作提供付款申请和系 应付 统进行核对。保证金额一致。 船公 司 按照协议上规定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表 格中备案 监督财务人员按协议归定日期付款 对于某些客户导出应付账单给业务员， 应付 并申请付款， 客户 在系统中进行应付核对 核对无误后申请付款 上海商务人员每月初收到保险公司的对 账单。 上海商务转发给各办事处商务人员及外 贸部，由各办事处商务人员自行对账 各办商务人员在ERP内进行应付核对后 ，将已经核对的应收部分生成账单，并 记录下对应的账单号。将总金额以邮件 的形式确认给上海商务人员 应付保险 应付 上海商务人员将各办确认的金额确认给 保险 保险公司，并按照不同办事处的金额分 开不同的发票，且内、外贸也要分开发 票。 收到保险公司寄来的发票，核对发票金 额。将发票号录入系统。 按照协议上归定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表 格中备案 监督财务人员在协议归定日期之前付款 每天早上会接到财务部发送的到账资金 明细，将此邮件转发给操作经理和外贸 部负责人。 财务部会每周定期发布销账表格给商务 人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所 在的月份、办事处名称、发票号、抬头 应收 销完销账表格后需在应收总表里面销账 销账 ，在总表里销账时分上下两个部份，上 面是销账总表，下面是每笔费用的销账 明细。 在系统里核对金额，保证在所销金额与 所开过的发票金额一致进行销账。 销账 在当月最后一次销账后，制作应收总表 上交给财务，内容包括收款单位、应收 金额、差次金额、业务员、付款期限、 实际付款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给 商务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所 在的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账 ，在总表里销账时分上下两个部份，上 面是销账总表，下面是每笔费用的销账 应付 明细。 销账 在系统里通过对应得发票号和编号、提 单号等相应内容核对金额一致后进行销 帐。 应付 销账 在当月最后一次销账后，制作应付总表 上交给财务，内容包括下付单位、应付 金额、已付金额、余额。以便财务人员 核对 催缴应收款 按照各客户的规定账期提醒业务员及时 催缴 向客户催账，如业务员在催账过程中遇 应收 到问题可向商务负责人提出帮助，如仍 无法解决可向公司商务部及财务部提出 款 申请，由公司总部帮助催款。办事处主 管要对客户的信用进行审核，了解客户 的付款情况。 十天 报表 商务需按时核对操作经理发送的十天报表 做利润报表、 应收应付总表 、利润分析 月利 各个办事处商务需在每月7、8号之前上 润报 交当月利润报表；总公司商务要在每月 表 8日前统计各办事处上月对账单。(附办 事处内部对账确认单) 应收 应付 总表 交月利润报表后，两天内需要做好应收应 总公司商务部对各分公司、办事处上报 的新客户资料进行审核。资料包括：客 户的税务登记证、营业执照、新客户登 记表、操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特 与新 殊情况需上报总经理审批 客户 签合 客户经公司初步操作(即与我司合作二同 三次后)，如各方面信誉良好，可申请 与其签署正式协议。申请资料为：正本 协议、印章使用申请、客户合作情况的 说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 客户经公司初步操作(即与我司合作二三次后)，如各方面信誉良好，可申请 与其签署正式协议。申请资料为：正本 协议、印章使用申请、客户合作情况的 说明。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 与代 新进车队、代理不允许承接有代收款的 理车 业务，特殊情况需上报总经理审批 队签 合同 新车队、代理如试用一段时间后，(预 计两周左右)各分公司、办事处商务根 据其实际情况，向总公司申请是否与其 签订长期合作协议。 与客户、代理 车队签订合同 申请经总经理批示后，可正式进入合同 签署流程。资料：正本协议、印章使用 申请、 异常 费用 异常费用的审 的审 核 核 如遇异常费用审核其合理性，对于不合 理费用究其原因。 要求 确保输入金额的正确性。 统一执行人 吴明仪 对于异常费用要审核其合理性 明确每一个客户的付款方式，分清哪些月结、哪些票结 。如是新客户，则要求操作部填写新客户资料表交由公 司商务部备案 要求业务员和客户在对账单上面签字确认回传。确保没 有漏收的应收款项，确保金额的准确无误 在放电前务必收回应收款，在未收到运费前进入扣箱操 作环节。 凭借客户盖章回传及业务员签字的对账单申请开票 所有的对账单都应有客户及业务员的确认，对账单需每 月统一建档管理 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未 收到过操作的通知则通知操作予以查询。查询确认后统 一做进系统确认给应付对象。 确保已核对账单的准确性、无多付现象 申请时需要附上车队提供的发票，连同对账单、付款申 请统一交给财务申请付款。(所有付款对象都应有合同， 票结对象除外、) 在付款申请上注明付款期限 如遇金额不符则需要同订舱操作确认正确金额。确保已 核对账单的准确性、无多付现象 申请时需要附上船公司提供的发票，共两联，一张发票 联一张为抵扣联。连同对账单、付款申请单一同交给财 务部申请付款。 记录下金额、应付单位、发票号 在付款申请上注明付款期限 外贸货代发票美 元支付的须购付 汇联，其余仅发 票联即可 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。 退佣原则：在当月所有应收款收回后方可进行退佣，退 佣金额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣 确保已核对账单的准确性、无多付现象 确保应收应付金额、对象的正确 申请时需要附上保险公司提供的发票连同对账单、付款 申请单一同交给财务务申请付款。 记录下金额、应付单位、发票号 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 确保销账金额的准确性 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少 票据则不能销账。确保销账金额的准确性 需定期发邮件通知业务员收款情况。确保应收款的急时 到账（每月两次） 确保数据的按时上交，及数据的准确性 确保数据的按时上交，及数据的准确性 确保数据的按时上交，及数据的准确性 所有新客户必须先在总部报备。 批示，付款方式一律安付款买单操作 面回复后方可操作 对与前后应收应付差额较大的，需通过总经理同意，方 可更改。 工作内容 报价 流程 对于公司 客户的报 对于上门询价的公司客户进行报价 价 费用的录入审 应收应付 核 费用审核 审核委托书 按照操作提供的委托书审核应收款金额 按照操作提供的委托书审核应付款金额 审核付款方式 对于月结客户要在下月2号前，在ERP中导 出对账单交给对应业务员核对，公司客户 确认无误后直接发给客户 对于票结客户根据业务员的要求和公司的 规定，第一时间从ERP中导出对账单给客 做对账单 户 应收对账流程 申请开票 对于某些有特殊要求的客户，按照一定模 版制作对账单。上海如雀巢、花王、紫江 等 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的 操作 将对账单交于财务部开票 商务在接到财务部返回的已开票对账单后 将发票号记录在“开票申请”表格中备案 。备案之后将其归档。 每月初收到船公司的对账单 将对账单以邮件的形式转发给相关的办事 处商务人员 在ERP中进行业务的应付核对工作 收到各办事处确认的应付邮件 无误后生成账单，记录下对应的账单号。 并确认给船公司，并按照不同办事处确认 应付船公 的金额分开不同的发票 司 收到船公司寄来的发票，核对发票金额、 抬头 按照协议上规定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表格 中备案 监督财务人员按协议归定日期付款 每月初收到各办事处发来的对账单 应付自已 办事处 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成账单，记录下对应的账单 号。并确认给发件人 对于某些客户导出应付账单给业务员，并 应付客户 申请付款， 应付客户 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成账单，并申请付款 收到上海商务转来的保险费帐单，进行核 对。 应付保险 应付保险 各办商务人员在ERP内进行应付核对后， 将已经核对的应收部分生成账单，并记录 下对应的账单号。将总金额以邮件的形式 确认给上海商务人员 收到上海商务转告的发票号码，并录入 ERP系统。 按照协议上归定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表格 中备案 监督财务人员在协议归定日期之前付款 每天早上会接到财务部发送的到账资金明 细，将此邮件转发给对应的业务员知晓 财务部会每周定期发布销账表格给商务人 员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所在 的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账， 在总表里销账时分上下两个部份，上面是 应收销账 销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面做应收核对，核对后生成账单 ，销账时按照账单进行销账。销账时需要 提前发送应收明细给财务部让其在ERP里 面做实收，做好后方可销账。 销账 在当月最后一次销账后，制作应收总表上 交给财务，内容包括收款单位、应收金额 、差次金额、业务员、付款期限、实际付 款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给商 务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所在 的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账， 在总表里销账时分上下两个部份，上面是 应付销账 销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面销账时需要提前发送应收应付 明细给财务部让其在ERP里面做实付，做 好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应付总表上 交给财务，内容包括下付单位、应付金额 、已付金额、余额。以便财务人员核对 催缴应收款 按照各客户的规定账期提醒业务员及时向 客户催账，如业务员在催账过程中遇到问 催缴应收 题可向商务负责人提出帮助，如仍无法解 款 决可向公司商务部及财务部提出申请，由 公司总部帮助催款。办事处主管要对客户 的信用进行审核，了解客户的付款情况。 五天报表 商务需按时在系统里导出五天报表上交 各个办事处商务需在每月7、8号之前上交 月利润报 当月利润报表；总公司商务要在每月8日 表 前统计各办事处上月对账单。(附办事处 内部对账确认单) 应收应付 总表 交月利润报表后，两天内需要做好应收应付 交月利润报表后，需要做利润分析，内容 包括整月箱量对比、船公司配载箱量对比 做利润报表、 利润分析 、每月客户箱量比较、每月利润分析、每 应收应付总表 月客户利润比较。分析报表要在在每月12 、利润分析 号前做好。做好后发邮件给上海商务部 上海商务在每月月初，以邮件的形式发送 上海商务 代收款明细给各办事处商务核对。如有金 额的改变则要追其原因。 代收款的回收 工作 代收款销账操作同上。 总公司商务部对各分公司、办事处上报的 新客户资料进行审核。资料包括：客户的 税务登记证、营业执照、新客户登记表、 操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊 与新客户 情况需上报总经理审批 签合同 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三 次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、 印章使用申请、客户合作情况的说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三 次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、 印章使用申请、客户合作情况的说明。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业 与代理车 务，特殊情况需上报总经理审批 队签合同 新车队、代理如试用一段时间后，(预计 两周左右)各分公司、办事处商务根据其 实际情况，向总公司申请是否与其签订长 期合作协议。 与客户、代理 车队签订合同 申请经总经理批示后，可正式进入合同签 署流程。资料：正本协议、印章使用申请 、 抽查货代 单证 抽查车队 单证的抽查 单证 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报 总经理结果 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报 总经理结果 异常费用的审 异常费用 如遇异常费用审核其合理性，对于不合理 核 的审核 费用究其原因。 价格审核 天津内贸的商务流程参照上海内贸的商务 流程。请小杨根据实际情况作适当的调整 增加内部往来的核销 要求 报价时多方询问价格，可以向操作询问，包括海运价格， 装、送两地的拖车费，加上一定的利润给客户进行报价。 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则 要求操作部填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本及毛利率 核对海运价格及拖费费价格是否正确，对于异常费用要审 核其合理性。 明确每一个客户的付款方式，分清哪些月结、哪些票结、 哪些代收，在应收明细里备注。以后会在系统里注明。 执行人 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 要求业务员和客户在对账单上面签字确认回传。确保没有 漏收的应收款项，确保金额的准确无误 在送货前务必收回应收款，在未收到运费前进入扣箱操作 环节 杨玉玲 确保金额、格式的准确 杨玉玲 凭借客户盖章回传及业务员签字的对账单申请开票 杨玉玲 杨玉玲 所有的对账单都应有客户及业务员的确认，对账单需每月 统一建档管理 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 如遇金额不符则需要同订舱操作确认正确金额。确保已核 对账单的准确性、无多付现象 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 申请时需要附上船公司提供的发票，共两联，一张发票联 一张为抵扣联。连同对账单、付款申请单一同交给财务部 申请付款。 记录下金额、应付单位、发票号 在付款申请上注明付款期限 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收 到过操作的通知则通知操作予以查询，如有额外费用超过 三天未上报的则不予确认。 杨玉玲 确保应收应付金额、对象的正确 杨玉玲 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退 佣原则：在当月所有应收款收回后方可进行退佣，退佣金 额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣 杨玉玲 确保已核对账单的准确性、无多付现象 杨玉玲 杨玉玲 确保应收应付金额、对象的正确 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 记录下金额、应付单位、发票号 杨玉玲 杨玉玲 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 杨玉玲 确保销账金额的准确性 杨玉玲 总部商务 销帐由总部商务 负责 总计表由总部商 务负责 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少票 据则不能销账。确保销账金额的准确性 杨玉玲 杨玉玲 总部商务 销帐由总部商务 负责 总计表由总部商 务负责 需定期发邮件通知业务员收款情况。确保应收款的及时到 账 杨玉玲 确保数据的按时上交，及数据的准确性 杨玉玲 确保数据的按时上交，及数据的准确性 杨玉玲 确保数据的按时上交，及数据的准确性 杨玉玲 确保数据的按时上交，及数据的准确性 杨玉玲 确保金额的准确，无漏收、少收现象。 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 所有新客户必须先在总部报备。 示，付款方式一律安付款买单操作 回复后方可操作 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 流程 费 用 的 录 入 审 核 应 收 对 帐 流 程 应 付 车 队 、 船 公 司 、 客 户 、 办 事 处 应 收 应 付 费 用 审 核 做 对 帐 单 申 请 开 票 审核委托书 核对运费、无误的话录入系统。有代收款的开收据给调度， 代收款的审核 审核收款方式 整理录入换单人员的报销单据（正常的直接录入，堆滞费用由换 单人员写明原因是客户代垫还是公司承担，原因是什么？）然后 整理好发给上海商务申请报销 对于月结客户要在下月2号前，在ERP中导出对帐单确认无误后直 接发给客户 对于票结客户根据客户的要求和公司的规定，第一时间从ERP中 导出对帐单给客户 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的操作 发邮件通知上海总部商务，申请开票。上海商务确保单据的完整 每周定期将对帐单寄回上海总部，由上海总部统一建档 每月月初做上个月的应付车队对账单（核对应付运费、承运人、 日期）没问题、打出对账单给车队、车队领取对账签字确认金额 应 付 代 理 核对无误后生成帐单，记录帐单号 车 按照协议上归定的付款时间申请付款。邮件询问操作单证是否收 队 齐？按操作回复的邮件，收齐单证的可以结运费。司机结运费时 出具对账单和结费回联，方可结费。 应 有返款的挂账时显示，客户的运费收到，听部门经理要求给客户 付 返款 客 户 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成帐单，并申请付款 消 帐 上海商务部给发销账的资金表，按照资金表销账。输入应收金额 应 所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 收 消 消完消帐表格后需在应收总表里面消帐，在总表里消帐时分上下 帐 两个部份，上面是消帐总表，下面是每笔费用的消帐明细。 消完后以邮件的方式发回上海总部商务 上海商务部给发销账的资金表，按照资金表销账。输入应付金额 应 所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 付 消 消完消帐表格后需在应收总表里面消帐，在总表里消帐时分上下 帐 两个部份，上面是消帐总表，下面是每笔费用的消帐明细。 消完后以邮件的方式发回上海总部商务 催 缴 应 收 款 催 缴 有合同的客户按付款日期前一周通知客户付款，到期未付，告知 应 部门经理及时催款，没有合同的客户，按票收取运费（先付款再 收 送货） 款 润 报 表 五 天 调度派车，商务录完费用，按照规定日期出五日报表 报 表 表 、 应 收 应 付 总 表 、 利 润 代 收 款 的 回 收 工 作 月 利 润 报 表 收 应 付 总 利 润 分 析 各 车 队 商 务 关 于 代 收 款 的 操 作 流 程 在每月7、8号之前上交当月利润报表；总公司商务要在每月8日 前统计各办事处上月对帐单。(附办事处内部对帐确认单) 交月利润报表后，两天内需要做好应收应付总表，做好后发邮件 给财务部 交月利润报表后，需要做利润分析，在每月12号前做好。做好后 发邮件给上海商务部 按接到的委托有代收款的填写收据，交给调度。派车时根据调度 指派的司机自己记录司机姓名，三天之内让司机交回。 在接到所有车队上交的代收款时，必须开具相对应的收据，并且 要求车主签字 不要司机签字，财务收到我开的单子，与收回来 的金额一致，签字给车主一份(这联是我开具的收海运费时候给 仓库的一式三联的其中一联）。 办事处商务必须每天上交代收款的明细单，将前一天增加的代收 款及时更新入表，同时要将前一天收回的款项注明，同时上传收 回款项的收据。当天收回的代收款必须在二个工作日内入银行卡 。 办事处商务每周五上报财务部当周银行卡进出帐明细清单进行核 对。 增加内部往来的核销 要求 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则要求 操作部填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本 明确每一个客户的收款方式，分清哪些月结、哪些票结、哪些 代收 执行人 李路 李路 李路 李路 李路 要求业务员和客户在对帐单上面签字确认回传。确保没有漏收 的应收款项，确保金额的准确无误 李路 李路 在送货前务必收回应收款，在未收到运费前进入扣箱操作环节 李路 凭借客户盖单回传及业务员签字的对帐单申请开票 李路 李路 李路 李路 李路 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过 操作的通知则通知操作予以查询。 确保已核对帐单的准确性、无多付现象 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请、 付款对象的签收单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款 对象都应有合同，票结对象除外、) 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退佣原 则：在当月所有应收款收回后方可进行退佣，退佣金额按照“ 利润满300退100/箱”的原则进行退佣 确保已核对帐单的准确性、无多付现象 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 确保数据的按时上交，及数据的准确性 李路 确保数据的按时上交，及数据的准确性 李路 确保数据的按时上交，及数据的准确性 李路 确保数据的按时上交，及数据的准确性 李路 李路 李路 收到车队上交的代收款，开出收据一式两联，一联交财务入账 ，一联留底。 确保明细单上金额的准确性。 李路 代收款当天交财 务 代收款当天交财 务 流程 应 收 费用 应 的录 付 入审 费 核 用 审 核 做 对 帐 应收 单 对帐 流程 申 请 开 票 审核委托书，对没有委托书的在ERP里审核相关信息 按照操作提供的委托书审核应收款金额，对没有委托书的在ERP里审核相关信 息 按照操作提供的委托书审核应付款金额，对没有委托书的在ERP里审核相关信 息 代收款的审核 审核付款方式 对于月结客户要在下月5号前，在ERP中导出对帐单交给对应业务员核对，公司 客户确认无误后直接发给客户 对于票结客户根据业务员的要求和公司的规定，第一时间从ERP中导出对帐单 给客户 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的操作 发邮件通知上海总部商务，申请开票。上海商务确保单据的完整 每月定期将对帐单寄回上海总部，由上海总部统一建档 每月初收到代理车队对帐单 在ERP中进行应付核对 应 付 核对无误后生成帐单，记录帐单号，并确认给代理车队。 代 代理车队交回与付款金额相对应成本发票 理 车 队 按照协议上归定的付款时间申请付款。 每周在系统审核额外费用，办单费等。 应付 车队 、船 公司 、客 户、 办事 处 每月初收到船公司的对帐单 将对帐单以邮件的形式转发给相关的办事处商务人员(如有其他办事处的金额 应 都在同一帐单上) 付 在ERP中进行业务的应付核对工作 船 公 无误后生成帐单，记录下对应的帐单号。并确认给船公司，并要求对方对不同 司 办事处确认的金额分别开具发票 收到船公司寄来的发票，核对发票金额、抬头 按照协议上归定的付款时间申请付款 应 每月初收到各办事处发来的对帐单 付 自 在ERP中进行应付核对 已 办 核对无误后生成帐单，记录下对应的帐单号。并确认给发件人 事 每周在系统审核额外费用，办单费等。 处 应 付 对于某些客户导出应付帐单给业务员，并申请付款， 客 户 退 在ERP中进行应付核对 佣 核对无误后生成帐单，并申请付款 收到上海商务转发的保险帐单 应 在ERP内进行应付核对后，将已经核对的应收部分生成帐单，并记录下对应的 保险 付 帐单号。将总金额以邮件的形式确认给上海商务人员 操作 保 险 应 保险 付 操作 保 险 按照协议上归定的付款时间申请付款 催 催缴 缴 按照各客户的规定帐期提醒业务员及时向客户催帐，（付款买单的客户由操作 应收 应 提醒业务员）如业务员在催帐过程中遇到问题可向商务负责人提出帮助，如仍 无法解决可向公司商务部及财务部提出申请，由公司总部帮助催款。办事处主 款 收 管要对客户的信用进行审核，了解客户的付款情况。 款 五 天 商务需按时上交每五天的业务数据 报 做利 表 润报 表、 月 应收 利 各个办事处商务需在每月7、8号之前上交当月利润报表；总公司商务要在每月 应付 润 总表 报 8日前统计各办事处上月对帐单。(附办事处内部对帐确认单) 、利 表 润分 析 利 润 分 交月利润报表后，需要做利润分析，在每月12号前做好。做好后发邮件给上海商务部 析 公 司 客 报价 户 按当地拖车和海运费的最新价格进行核算 报 价 代收 款的 回收 工作 各 车 队 商 务 关 于 商务接到所有车队上交的代收款时，必须开具相对应的收据，并且要求车主签 代 收 字，明确上缴日期。车队必须在完成业务后5个工作日内上缴代收款至办事处 款 的 操 作 流 程 与 新 客 户 签 合 与客 同 户、 代理 车队 签订 合同 分公司、办事处在承接新客户业务前必须上报总公司商务部，上报资料为：客 户的税务登记证、营业执照、新客户登记表、操作费申请表(如有需要)。以上 资料由业务员或报价负责人提供给办事处商务，办事处商务上报总公司商务 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊情况需上报总经理审批 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与 其签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说 明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 与 新 客 户 签 合 与客 同 户、 代理 车队 签订 与 合同 代 理 车 队 签 合 同 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 各分公司、办事处在使用新的车队及代理前必须上报总公司商务部，上报资料 为：税务登记证、营业执照、车辆行驶证(车队)、报价表。以上资料由办事处 商务上报总公司商务。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业务，特殊情况需上报总经理审批 新车队、代理如试用一段时间后，(预计两周左右)各分公司、办事处商务根据 其实际情况，向总公司申请是否与其签订长期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签署流程。资料：正本协议、印章使用 申请、 建议： 1、能否将上述流程中所需的表格模板发给我处 ？ 2、能否将调度报销时报销单具体要求加上？ 待做部分： 应 收 销 账 销账 晓 财务部会每周定期发布销账表格给商务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账，在总表里销账时分上下两个部份，上 面是销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面做应收核对，核对后生成账单，销账时按照账单进行销账。销账时 需要提前发送应收明细给财务部让其在ERP里面做实收，做好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应收总表上交给财务，内容包括收款单位、应收 金额、差次金额、业务员、付款期限、实际付款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给商务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 应 销完销账表格后需在应收总表里面销账，在总表里销账时分上下两个部份，上 付 面是销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 销 账 在ERP里面销账时需要提前发送应收应付明细给财务部让其在ERP里面做实付， 做好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应付总表上交给财务，内容包括下付单位、应付 金额、已付金额、余额。以便财务人员核对 增加内部往来的核销 要求 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则要求操作部 填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本 核对海运价格及拖费费价格是否正确，对于异常费用要审核其合理性。 明确每一个客户的付款方式，分清哪些月结、哪些票结、哪些代收 执行人 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 要求业务员和客户在对帐单上面签字确认回传。确保没有漏收的应收 款项，确保金额的准确无误 任爱娟 及时与操作沟通确定应收款的回收 任爱娟 凭借客户盖单回传及业务员签字的对帐单申请开票（塑料客户不回传 账单） 任爱娟 要求做好邮寄记录以备查 任爱娟 任爱娟 任爱娟 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过操作的 通知则通知操作予以查询。 要求代理车队签字确认方可提出付款申请，确保已核对帐单的准确性 、无多付现象 任爱娟 任爱娟 任爱娟 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请、付款对 象的签收单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有合 同，票结对象除外、) 任爱娟 额外费用必须操作及汽运负责人签名确认，有发票或相应的收据才可 报销。 任爱娟 任爱娟 任爱娟 如遇金额不符则需要同订舱操作确认正确金额。确保已核对帐单的准 确性、无多付现象 任爱娟 任爱娟 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过操作的 通知则通知操作予以查询，如有额外费用超过三天未上报的则不予确 认。 确保应收应付金额、对象的正确 额外费用必须操作及汽运负责人签名确认，有发票或相应的收据才可 报销。 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退佣原则：在 当月所有应收款收回后方可进行退佣，退佣金额按照“利润满300退 100/箱”的原则进行退佣 确保已核对帐单的准确性、无多付现象 确保应收应付金额、对象的正确 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 申请时需要附上保险公司提供的发票连同对帐单、付款申请单一同交 给上海商务申请付款。 任爱娟 需定期发邮件通知业务员收款情况。确保应收款的及时到帐 任爱娟 确保数据的按时上交，及数据的准确性 任爱娟 确保数据的按时上交，及数据的准确性 任爱娟 确保数据的按时上交，及数据的准确性 任爱娟 审核报价，确保利润 任爱娟 做代收款明细表，列示运单号箱号、应收金额、收款车队、派车时间 、收款时间，收款收据，及代收款上缴总部时间 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 所有新客户必须先在总部报备。 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 确保销账金额的准确性 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少票据则不能销 账。确保销账金额的准确性 任爱娟 任爱娟 总部商务 销帐由总部商务 负责 总计表由总部商 务负责 任爱娟 任爱娟 总部商务 销帐由总部商务 负责 总计表由总部商 务负责 宝山商务工作流程 应 收 费用 应 的录 付 入审 费 核 用 审 核 做 对 帐 应收 单 对帐 流程 申 请 开 票 流程 审核委托书，对没有委托书的在ERP里审核相关信息 按照操作提供的委托书审核应收款金额，对没有委托书 的在ERP里审核相关信息 按照操作提供的委托书审核应付款金额，对没有委托书 的在ERP里审核相关信息 审核付款方式 对于月结客户要在下月5号前，在ERP中导出对帐单交给 对方公司客户确认并进行签字盖章回复 对于票结客户根据业务员的要求和公司的规定，第一时 间从ERP中导出对帐单给客户 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的操作 发邮件通知上海总部商务，申请开票。上海商务确保单 据的完整 每月定期将对帐单寄回上海总部，由上海总部统一建档 每月初收到代理车队对帐单 在ERP中进行应付核对 应 付 代 应付 理 车队 车 、船 队 公司 、客 户、 办事 处 应 付 自 已 办 事 处 核对无误后生成帐单，记录帐单号，并确认给代理车队 并进行签字盖章回复。 代理车队交回与付款金额相对应成本发票 按照协议上归定的付款时间申请付款。 每周在系统审核额外费用，办单费等。 每月初收到各办事处发来的对帐单 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成帐单，记录下对应的帐单号。并确认给 发件人并进行签字盖章回复 每周在系统审核额外费用，办单费等。 要求 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则要求操作部 填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本 明确每一个客户的付款方式。做好应收款的账龄分析和催讨 要求客户在对帐单上面签字确认回传。确保没有漏收的应收款项，确 保金额的准确无误 及时与操作沟通确定应收款的回收 凭借客户盖单回传对帐单申请开票 要求做好邮寄记录以备查 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过操作的 通知则通知操作予以查询。 要求代理车队签字确认方可提出付款申请，确保已核对帐单的准确性 、无多付现象 必须及时的上交成本发票，以作为申请付款的条件 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请、付款对 象的签收单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有 合同，票结对象除外、) 额外费用必须操作及汽运负责人签名确认，有发票或相应的收据才可 报销。 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过操作的 通知则通知操作予以查询，如有额外费用超过三天未上报的则不予确 认。 确保应收应付金额、对象的正确 额外费用必须操作及汽运负责人签名确认，有发票或相应的收据才可 报销。 五 天 确保数据的按时上交，及数据的准确性 报 商务需按时上交每五天的业务数据 做利 表 润报 表、 月 应收 利 各个办事处商务需在每月7、8号之前上交当月利润报表 应付 润 ；总公司商务要在每月8日前统计各办事处上月对帐单。 确保数据的按时上交，及数据的准确性 总表 报 (附办事处内部对帐确认单) 、利 表 润分 析 利 润 确保数据的按时上交，及数据的准确性 分 交月利润报表后，需要做利润分析，在每月12号前做好。做好后发邮件给上海商务部 析 公 司 报价 客 按当地拖车和海运费的最新价格进行核算 户 报 价 审核报价，确保利润 第 40 页，共 59 页 代收 款的 回收 工作 与客 户、 代理 车队 签订 合同 各 车 队 商 务 关 于 代 收 款 的 操 作 流 程 按接到的委托有代收款的填写收据，根据调度在车板里 安排的司机，记录司机姓名，代收款金额等明细，七天 之内让司机交回商务。在收到车队上交的代收款时，开 具相对应的回收收据，并且要求车主签字。必须定期上 报和上交代收款的明细单，将增加的代收款及时更新入 做代收款明细表，列示运单号箱号、应收金额、收款车队、派车时间 表，同时要将更想收回的款项注明，并定时上传收回款 、收款时间，收款收据，及代收款上缴总部时间 项的收据。当天收回的代收款必须在二个工作日内入银 行卡。每周五上报财务部每周银行卡进出帐明细清单进 行核对。 分公司、办事处在承接新客户业务前必须上报总公司商 务部，上报资料为：客户的税务登记证、营业执照、新 客户登记表、操作费申请表(如有需要)。以上资料由业务 与 员或报价负责人提供给办事处商务，办事处商务上报总 新 公司商务 客 户 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊情况需上报总 签 经理审批 合 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方 同 面信誉良好，可申请与其签署正式协议。申请资料为： 正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 所有新客户必须先在总部报备。 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 各分公司、办事处在使用新的车队及代理前必须上报总 公司商务部，上报资料为：税务登记证、营业执照、车 辆行驶证(车队)、报价表。以上资料由办事处商务上报总 与 公司商务。 代 理 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 车 新进车队、代理不允许承接有代收款的业务，特殊情况 队 需上报总经理审批 签 合 新车队、代理如试用一段时间后，(预计两周左右)各分公 同 司、办事处商务根据其实际情况，向总公司申请是否与 其签订长期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签署流程。资料 ：正本协议、印章使用申请、 每天早上会接到财务部发送的到账资金明细，将此邮件 转发给对应的业务员知晓 财务部会每周定期发布销账表格给商务人员。商务人员 在此时方可销账 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所在的月份、办事 处名称、发票号、抬头 确保销账金额的准确性 应 收 销完销账表格后需在应收总表里面销账，在总表里销账 销 时分上下两个部份，上面是销账总表，下面是每笔费用 账 的销账明细。 在ERP里面做应收核对，核对后生成账单，销账时按照账 单进行销账。销账时需要提前发送应收明细给财务部让 其在ERP里面做实收，做好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应收总表上交给财务，内 容包括收款单位、应收金额、差次金额、业务员、付款 期限、实际付款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给商务人员。商务 人员在此时方可销账 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所在的月份、办事 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少票据则不能销 处名称、发票号、抬头 账。确保销账金额的准确性 销账 应 付 销 账 销完销账表格后需在应收总表里面销账，在总表里销账 时分上下两个部份，上面是销账总表，下面是每笔费用 的销账明细。 在ERP里面销账时需要提前发送应收应付明细给财务部让 其在ERP里面做实付，做好后方可销
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环境维护部岗位职责及标准
工作职责 序号 1 2 岗位名称 工作职责 班长 内容：配合部门领导实施各项实际工作并负责监 督员工完成；负责保洁员的岗位实际技能培训工 作；岗位安排，确保小区内保洁工作有条不紊。 保洁员 内容：负责楼栋、停车场、公共区域的日常保洁 工作，有偿服务。 备注 部门府邸别墅岗位分布表 序号 岗位名称 1 2 车库 工作区域 工作主要内容 内容：清拖车库楼梯，设施设备抹尘，每周1次细扫车库；车库每天清收生活 高一区负一、二层 垃圾。 标准：车库无明显白色垃圾，设施无明显积尘、蜘蛛网。 内容：每天清扫路面泥沙树叶，清捡白色垃圾，区域设施设备抹尘，每天清 6栋车库出口至高一 收垃圾。 外围道路 区正门水泥路面 标准：地面无堆积树叶、白色大垃圾，无明显泥沙。 3 内容：每天清扫路面泥沙树叶，清捡白色垃圾，区域设施设备抹尘，每天清 高一区正门至高二 收垃圾。 外围道路 区路口水泥路面 标准：地面无堆积树叶、白色大垃圾，无明显泥沙。 4 内容：每天清扫路面泥沙树叶，清捡白色垃圾，区域设施设备抹尘，每天清 1-10栋的内围景观 收垃圾。 区域 标准：地面无白色垃圾，无明显泥沙；设施设备无明显积尘，无明显蜘蛛网 。 内围 备注
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质量检验员任职要求及岗位职责
质量检验员任职要求及岗位职责 任职要求； 1、熟悉产品图纸、技术标准和检差方法； 2、熟悉产品特点和产品质量要求； 3、有三年以上的产品质量检验工作经验； 4、相关专业技术工人以上文化程度，责任心，事业心强。 岗位职责 1、严格执行公司的质量标准，对产品质量提前控制，做到预方为主。 2、产品抽检数符合抽检规定，必要时对产品进行全数检验。 3、及时检测车间和外协送检产品，认真写好检验报告单，合格品要注明主要项次检测结果， 不合格产品要写名不合格项次，代用品必须写《超差产品处理卡》经质管部经理签字方 可生效。 4、每次检测发现的质量问题，必须及时反馈生产单位(操作者）、生产部门、技术部。 5、每日巡检必须做到两小时巡检一次，每工序抽检不少于4次 6、认真填写检测记录，工作台账，做到有问必答，有答不出错。 7、对违反工艺操作，降低产品质量标准的行为有权责令停产改进。 8、正确使用检测设备，维护保养检测设备仪器量具，保管好图纸技术资料。 9、承担技术部安排的试验任务，按时完成领导交派的其它任务。 10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
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酒吧岗位职责
大堂吧岗位职责 通过这节课我们可以学到什么 大堂吧吧员岗位职责 大堂吧服务员岗位职责 大堂吧领班岗位职责 大堂吧主管岗位职责 大堂吧吧员岗位职责 任职要求 具有高中或技校以上学历，熟练掌握 酒吧专业知识并有一年以上的工作经 验，具有一定的英语基础，形象气质 佳 职责范畴 1 认识、了解所供酒水的特性，饮用形式 和掌握一定的酒水知识。并熟知酒水单 2 精通业务，数量掌握吧内各类工具、器 具的使用方法 3 开吧前做好备餐工作 4 酒水、食品等物品摆放整齐，而且 要美观，储备要充足 5 参加由主管或领班召开的班前例 会 6 严格把握质量关，不出售变质 过期的酒水食品，根据保质期合理 安排销售 7 调制饮品的吧员，不得私 自外送、偷饮、偷食，违者重 罚 8 9 各类物品要见单付货，不 得私自外借 认真填写每日消耗报表，不 得随意涂抹或更改，并且要做到 账物相符 10 认真执行酒店的卫生制度，掌 握一定的饮食卫生知识，严格遵守 物品、酒具消毒的有关程序 11 懂得一些基本的服务知识，善 于向客人推销酒水，做好接待服 务 12 坚守岗位不得随意空岗 13 保持良好的卫生环境，做好日 常的卫生清洁工作 14 注重仪容仪表，工装穿着整洁 15 按主管的指示完成各项工作， 同时工 作程序应依照酒店的 标准进行 16 微笑待客与同事 大堂吧服务员岗位职责 任职要求 具有高中或技校以上学历，熟练掌握酒吧专业知 识并有一年以上的工作经验，具职责范畴 : 有一定的英语基础，形象气质佳 岗位叙述： 根据上级制定指令和工作计划开 职责范畴 : 1 应熟悉 酒水牌内容 2 注重仪容仪表，工 装穿着整洁，保持微笑 3 在开吧前准备好备餐， 补充所需用具 4 随时保持大堂吧摆设的整 齐 5 留意客人的要 求 6 应将客人的投拆传达酒吧主管或经 理，无论该投拆多么细微 7 同主管检查后，将帐单送 交客人并带客人买单 8 向前来消费的客人致 谢 9 参加由主管或领班召开的班 前例会 10 参加相关的会议及培训课程 11 执行主管下达的其它任务 12 在下班前做好营运工具及操作间的清 洁工作 13 做好交接班工 作 大堂吧领班岗位职责 任职要求 具有高中或技校以上学历，具有酒店大堂吧专业 的基本知识，受过专门培训，具有二年以上工作 经验。 岗位叙述： 根据上级制定指令和工作计划开展工作， 对设施设备进行不定期的保养抽查以及 酒吧资产的管理。 职责范畴 : 1 、协助酒吧主管实施酒吧的工作标 准和服务程序，督导属下员工严格履 行其岗位职责。 2 根据营业情况和客情，负责分配本班 组员工作的工作任务，并检查本班组 的对客服务工作，确保提供优质服务， 并及时向上级汇报。 3 主动征求客人意见，正确处理宾客关 系 4 督促带领员工做好酒吧的卫生和安 全工作 5 负责酒水每日物品盘点工作 6 检查酒吧每项设施的状况，确保正常运 转 7 做好营业前准备工作和收工后的检查工作， 负责酒吧日常运作，落实酒水与出品程序 8 检查和督促物品的消耗，协助主管做好 开源节流的工作 9 监督员工的考勤，仪容仪表。掌 握员工按时按量完成上级分配的各 项工作任务 10 及时查货补充所缺物品，以保 证使用 11 完成上级交予的其它任务，完成下一班 次的交接工作 大堂吧主管岗位职责 任职要求 具有相关专业中专以上学历，从事相关管理 工作三年以上，有一定的组织管理能力和 协调能力。 岗位叙述 根据上级制定指令和工作计划开展工 作，对设施设备进行不定期的保养抽 查以及酒吧资产的管理。 职责范畴： 1 在西餐厅经理的直接指导下工作 2 指导吧员及服务员的工作 3 协助餐厅经理完成员工的培训，制 定培训计划，安排培训课程，并督促 员工努力学习工作，提高员工业务素 质 4 保持 / 促进与客人的良好关系，听取客人 的意见并及时反馈 5 应作为员工的楷模，准时、礼貌、热心助人 6 做好每日《日营业表》每天将 日营业额送至餐饮部办公室 7 确保员工遵守酒店的相关规章 制度 8 召开每日例会，检查员工仪容仪表 9 做好营业前的最后检查工作， 认真仔细 10 熟悉酒水单 11 处理好客人投诉 谢 谢
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