资料管理岗位职责
天立化工科技岗位说明书 文件编号 TL- 编制部门 资料管理室 共 3 页第 1 页 工艺处 修改状态 无 资料管理员 页 次 所属部门 工艺处主管 直接下级 文件名称 资料管理员 岗位名称 直接上属 职等职级 所辖人员 薪酬等级 岗位定员 1名 根据公司生产产品情况，结合生产实际，负责提晒（复印）已编制审核签字盖章完毕工艺 工作概要 文件份数，按产品类别存放工艺文件,负责工艺文件借阅登记回收及废旧工艺文件处理更换 等工作。负责工装设计图纸资料及技术资料管理工作。 1、在工艺主管的领导下，根据各车间生产需要，及时补晒复印差缺及废旧模糊工艺文件； 2、服从上级领导的安排，认真完成领导分配的工作任务； 3、严格按照图纸、工艺、技术资料借阅登记管理办法执行资料管理； 4、负责借阅图纸、技术资料、工艺文件的回收工作，保证资料尽可能不遗失；外泻等工作。 5、对待工作认真，仔细，负责； 6、严格执行公司技术资料保密工作； 7、每天下班前对技术资料进行清理，回收已借阅的图纸及技术资料，并锁好文件柜及资料 室门窗； 8、技术资料室，及文件柜钥匙除技术主管一套外，资料管理员本人一套，其余任何个人不 得私自配制钥匙，资料管理员钥匙不得随意乱丢或遗失，也不得借与他人使用。如果不慎将 资料室及文件柜钥匙遗失，应立即向直接上级告知，并说明原因； 9、员工辞职、调职及离职后必需将资料室及文件柜钥匙交直接上级领导； 10、对工艺文件进行管理登记，所有工艺文件必需加盖技术部受控资料印章方可提晒复印， 无印章工艺文件不得借阅； 工作职责 11、根据需要负责文件夹等一切资料管理工具提报，领用； 12.全面认真执行公司及部门的各项管理制度和标准规范； 13、完成主管上级交代的其他临时工作任务； 14、根据生产需要，配合各车间，周末有需要加班； 15、每个月的上旬写一份个人详细工作总结，交技术主管处。 编制人 审核人 批准人 编制日期 审核日期 批准日期 天立化工科技岗位说明书 岗位名称 资料管理员岗位说明书 TL- 编制部门 工艺处 共 3 页第 2 页 修改状态 无 文件编号 页 次 上级领导及相关部门：总经理，事业部总监，工艺主管，设备、质量管控、仓储、生产主管， 各相关职能部门以及公司员工 工作关系 外部关系：事业部各协作厂商，公司客户，设备生产商及服务机构，原、辅料供应商，地方 政府、服务中心，标准出版社、工厂周边单位等。 1、 管理好工艺文件，技术资料及图纸资料； 2、 负责技术资料，工艺文件回收工作 工作权限 职位通道 可直接晋升的职位：资料主管 可相互轮换的职位：计划，统计， 可直接晋升至此的职位： 可降职的职位： 年龄/性别 性别：不限 / 年龄：22－40 岁 学历/职称 大专以上学历 专 任职资格 业 生理/心理 工作经验 编制人 编制日期 图书资料管理，管理 身体健康、身体素质好、精力充沛、有强烈的事业心和开拓创新意识，沉 着、稳健、成熟，有良好的人格魅力、能承受巨大心理及工作压力。 2 年以上图纸资料管理工作经验， 审核人 批准人 审核日期 批准日期 天立化工科技岗位说明书 岗位名称 任职资格 资料管理员岗位说明书 技 计算机 语言 文件编号 页 次 TL共 3 页第 3 页 熟练的使用办公软件，具备基本的网络知识 编制部门 特种设备事业部 修改状态 无 设备/工具 量具、仪器仪表、电话、传真机、打印机、扫描仪、投影仪、数码相机、 能练使用 Office 办公软件。 能 其他技能 技 专业知 识 必 环境知 备 识 知 识 核心专业知识 熟悉管理方面知识，能统筹。 相关专业知识 熟悉《中华人民共和国质量法》、 《中华人民共和国安全生产法》、 《中华人民共和国特种设备质量监督与安全监察规定》和《中华 法律法规知识 人民共和国劳动法》；了解《消防法》、 《环境保护法》、 《职业病 防护法》 熟悉化工行业及机械行业相关政策 熟悉行业机械加工水平、人员技能要求、产品发展方向、行业加 行业发展动态 工特点、产品工艺发展方向等 产品知识 了解公司的产品 企业知 规章制度与流程 熟悉公司的各项规章制度与流程 识 组织结构与职责 精通公司的组织机构与所属人员职责权限 组织文化 熟悉公司组织企业文化 综合能力 较强的沟通协调能力，人际能力、沟通能力，创新能力、战略决策能力。 极强团队精神、服务意识、责任心、进取心、诚信廉洁、忠诚度、原则性、亲和力、自 职业素质 制力，较低的兴奋性， 工作时间 正常工作时间，有时须加班 工作场所 国家有关政策 环境状况 图纸资料档案办公室 良好 危险性 无危险性 工艺文件提晒出错率、废旧工艺文件更换及时性，工艺文件提晒及时性，技术资 料图纸及工艺文件遗失率 建议关键业 绩考核指标 编制人 审核人 批准人 编制日期 审核日期 批准日期
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资料员岗位职责
资料员岗位要求 资料员负责工程项目的资料档案管理、计划、统计管理及内业管 理工作。 1． 负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。 2．参加分部分项工程的验收工作 3. 负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档： 4. 监督检查项目部施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与 工程进度同步。 5. 按时向公司档案室移交 6. 负责向市城建档案馆的档案移交工作 7. 指导工程技术人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料） 的保管 8． 完成领导交办的其他任务
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质管部岗位职责
岗位职责表 部门： 质管部 编制日期： 岗位名称：标准规范 直接主管：王雍 职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 考核内容 全责/部分 数量、质量 /支持 9000 体系运行管理： 全责 质量记录齐全，内审工 负责公司 9000 质量管理体系运行中的各 作到位，体系文件受控 种工作，向各部门提供相应的质管工作技 并得到有效执行 术支持，协调各部门质管工作，保证公司 质管工作严格按照体系文件有效运行，督 促各部门实现其质量目标。 企标管理： 负责公司企业标准管理工作，组织各部门 进行企业标准的制订、实施、修改等。 全责 企 业 标 准 符 合 9000 体 系要求并在公司内部得 到贯彻 质检： 公司内部分管部门质量检验工作，制定质 检计划并负责实施或组织实施，审核分管 部门质检记录。 全责 符 合 9000 体 系 相 关 文 件的要求，质检记录完 善 岗位职责表 编制日期： 部门： 质管部 岗位名称：质检 直接主管：王雍 职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 考核内容 全责/部分 数量、质量 /支持 符 合 9000 体 系 相 关 文 质检： 全责 公司内部分管部门质量检验工作，制定质 件的要求，质检记录完 检计划并负责实施或组织实施，审核分管 善 部门质检记录。 质检设备管理： 所有权为公司的质检设备的管理工作，所 有权不为公司但在公司内使用的质检设备 使用情况监督工作。 全责 设备使用、运行符合 9000 体 系 相 关 文 件 的 要求 9000 体系运行支持： 配合主要负责岗位人员完成公司 9000 质 量管理体系运行中的各种工作，向各部门 提供相应的质管工作技术支持。 部分 质量记录齐全，内审工 作到位，体系文件受控 并得到有效执行 岗位职责表 编制日期： 部门： 质管部 岗位名称：文档管理 直接主管：王雍 职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 考核内容 全责/部分 数量、质量 /支持 符 合 9000 体 系 相 关 文 文档管理： 全责 公司范围内质管工作相关的文档管理工 件的要求，文档的安全 作，包括纸质文档和电子文档及源程序管 得到有效保证。 理。利用有效手段保证文档的安全，并能 向上级或公司其他部门的查询要求作出及 时而准确的反应。 9000 体系运行支持： 配合主要负责岗位人员完成公司 9000 质 量管理体系运行中的各种工作，向各部门 提供相应的质管工作技术支持。 部分 质量记录齐全，内审工 作到位，体系文件受控 并得到有效执行 质检： 公司内部分管部门质量检验工作，制定质 检计划并负责实施或组织实施，审核分管 部门质检记录。 全责 符 合 9000 体 系 相 关 文 件的要求，质检记录完 善
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费用会计岗位职责及任职资格
费用会计岗位职责及任职资格 （1）、岗位职责 a、 对各部门、办事处费用报销单据的审核和必要的登记，对费用核算的准 确性、及时性负责； b、 费用类、资产类（存货、固定资产除外）、负债及所有者权益类记帐凭证 的录入。 （2）、任职资格 a、 会计或财务管理专业，本科以上学历； b、 2 年以上财务工作经验。
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质检部岗位职责
质检部岗位职责 质检部岗位图 质检部部长 检验班长 进 厂 检 验 岗位总数：10 个 门 框 检 验 下 料 成 型 检 验 质量文件管理员 门 板 组 装 检 验 喷 涂 检 验 非 标 产 品 检 验 质检处岗位明细表 序号 岗位名称 人数 1 处长 1 2 班长 1 3 门框 1 4 下料成型 1 5 门板组装 1 6 喷涂 1 7 成品组装 1 8 外购件、原材料、外协件 1 9 非标 1 10 文件管理 1 岗位名称 成 品 组 装 检 验 质检部部长 直接上级 岗位人员 副总经理 直接下级 质检班长、质量文件管理员 权利 提升、调动、奖励、惩罚、指挥、检察、评价下级 管辖范围 质检部 岗位职责 1、 负责使本部门人员充分理解质量方针并贯彻执行 2、 负责编写质检部《岗位入职标准》、 《岗位责任制》，并规定所属人员的职责、权限 及相应关系，接受上级的监督和指导。 3、 负责指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。 4、 负责确保本部门的设施、工作环境能够满足工作条件。 5、 负责保证所属人员得到适当的培训。 6、 负责编写本部门质量文件并对本部门质量文件和质量记录进行管理。 7、 负责指导、协调、监督和检查下属的工作，对工作中的问题进行纠正。 8、 负责制定部门工作程序。 9、 负责处理出厂产品的质量问题。 10、 负责制定检验指导文件并监督执行。 11、 负责完成领导交办的临时任务。 岗位名称 检验班长 直接上级 质检部长 直接下级 检验员 权利 提升、调动、奖励、惩罚、指挥、检察、评价下级 管辖范围 工作现场的检验 岗位职责 1、 组织现场日常检验管理工作。贯彻、执行上级领导的工作安排 2、 督促检查本班组的各项规章制度的执行。 3、 掌握各班组所有岗位的检验工作，当班组检验员有缺岗时能代替工作。 4、 认真填写检验员的出勤情况，按规定时间上报质检处。 5、 认真完成领导交办的各项临时性任务。 岗位名称 门框检验 直接上级 检验班长 直接下级 权利 门框的检验质量的汇报、不合格品的控制 管辖范围 门框 岗位职责 1、 根据合同、图纸等技术要求认真检查确保本合同本岗位首件工序的正确性。 2、 按《检验和试验控制程序》、《检验规程》、合同、图纸等技术要求进行巡回检验. 3、 如需返工的产品通知班组进行返工，合格后允许转序并做好记录。 4、 对检验后的产品进行合格标识，对批量不合格的产品，开不合格报告并转交责 任部门。 5、 认真填写首件记录，并及时将记录转交下道工序。 6、 认真记录本岗的质量记录，及时将质量日报表上交文件管理员。 7、 经培训合格持证上岗，遵守安全操作规程及各项规章制度。 8、 精通本岗位的各种规定的工艺技术要求。熟悉其它各岗位的工艺过程。 9、 确保本岗位的技术、工艺资料齐全、有效。 岗位名称 下料成型 直接上级 检验班长 直接下级 权利 下料的检验质量的汇报、不合格品的控制 管辖范围 门扇 岗位职责 1、 根据合同、图纸等技术要求认真检查确保本合同本岗位首件工序的正确性。 2、 按《检验和试验控制程序》、《检验规程》、合同、图纸等技术要求进行巡回检验. 3、 如需返工的产品通知班组进行返工，合格后允许转序并做好记录。 4、 对检验后的产品进行合格标识，对批量不合格的产品，开不合格报告并转交责 任部门。 5、 认真填写首件记录，并及时将记录转交下道工序。 6、 认真记录本岗的质量记录，及时将质量日报表上交文件管理员。 7、 经培训合格持证上岗，遵守安全操作规程及各项规章制度。 8、 精通本岗位的各种规定的工艺技术要求。熟悉其它各岗位的工艺过程。 9、 确保本岗位的技术、工艺资料齐全、有效。 岗位名称 门板组装 直接上级 检验班长 直接下级 权利 门板检验质量的汇报、不合格品的控制 管辖范围 门扇 岗位职责 1、 根据合同、图纸等技术要求认真检查确保本合同本岗位首件工序的正确性 2、 按《检验和试验控制程序》、《检验规程》、合同、图纸等技术要求进行巡回检验. 3、 如需返工的产品通知班组进行返工，合格后允许转序并做好记录。 4、 对检验后的产品进行合格标识，对批量不合格的产品，开不合格报告并转交责 任部门。 5、 认真填写首件记录，并及时将记录转交下道工序。 6、 认真记录本岗的质量记录，及时将质量日报表上交文件管理员。 7、 经培训合格持证上岗，遵守安全操作规程及各项规章制度。 8、 精通本岗位的各种规定的工艺技术要求。熟悉其它各岗位的工艺过程。 9、 确保本岗位的技术、工艺资料齐全、有效。 岗位名称 喷涂检验 直接上级 检验班长 直接下级 权利 喷涂检验质量的汇报、不合格品的控制 管辖范围 喷涂 岗位职责 1、 在未喷涂前认真核对合同、图纸等规定的技术要求，确保首件喷涂时产品技术要 求的正确性。在首件上做好“首检”标识。 2、 批量产品按照《检验规程》要求做划格、厚度及硬度试验。 3、 按《检验和试验控制程序》、 《检验规程》、合同、图纸等技术要求进行 100%逐根框 逐扇检验. 4、 首件检验合格后，逐件对产品的表面产品进行检查。 5、 对检验后的产品不组装的门扇按不同的种类粘贴产品合格证，对批量不合格的 产品做好标识，开不合格报告并转交责任部门。 6、 需返工的产品做好标识，班组根据标识进行返工，再经检验合格后允许转序并 做好质量记录。.认真填写首件记录，并及时将记录转交下道工序。 7、 认真记录本岗的质量记录，及时将质量日报表上交文件管理员。 8、 经培训合格持证上岗，遵守安全操作规程及各项规章制度。 9、 精通本岗位的各种规定的工艺技术要求。熟悉其它各岗位的工艺过程。 10、 确保本岗位的技术、工艺资料齐全、有效。 岗位名称 成品组装检验 直接上级 检验班长 直接下级 权利 成品检验质量的汇报、不合格品的控制 管辖范围 成品组装 岗位职责 1. 认真核对合同、图纸等规定的技术要求，确保首件组装时产品技术要求的正确性。 在首件上做好“首检”标识。 2. 成品检验员对组装的钢质门产品逐樘检验。 3. 按《检验和试验控制程序》、 《检验规程》、合同、图纸等技术要求进行 100%逐根框逐 扇检验. 4. 组装打包后对标识移植进行校对。 5. 对出现批量质量事故开不合格报告转交责任部门，如需返工的产品通知班组进行 返工，合格后方可入库。 6. 成品组装后对照合同最终确认，检查无误后在入库单上签字。认真填写首件记 录，并及时将记录转交下道工序。 7. 认真记录本岗的质量记录，及时将质量日报表上交文件管理员。经培训合格持证 上岗，遵守安全操作规程及各项规章制度。 8. 精通本岗位的各种规定的工艺技术要求。熟悉其它各岗位的工艺过程。 9. 确保本岗位的技术、工艺资料齐全、有效。 岗位名称 进厂检验 直接上级 检验班长 直接下级 权利 进厂物资的检验质量的汇报、不合格品的控制 管辖范围 进厂物资 岗位职责 1、 按外协件检验标准及相关技术要求、合同进行进厂检验 2、 发现质量问题作好记录反馈到技术处和供应处。 3、 按采购物资技术标准对原材料、五金件及相应附件进厂检验。 4、 发现质量问题作好记录反馈到技术处和供应处。 5、 对检验结果做出判断后向供应处发检验合格通知单。 6、 认真填写当天的质量记录，要求清楚、准确、真实，整理好及时转交资料管理员。 7、 经培训合格持证上岗，遵守安全操作规程及各项规章制度。 8、 精通本岗位的各种规定的工艺技术要求。熟悉其它各岗位的工艺过程。 9、 确保本岗位的技术、工艺资料齐全、有效。 岗位名称 非标产品检验 直接上级 检验班长 直接下级 权利 非标产品检验质量的汇报、不合格品的控制 管辖范围 非标产品 岗位职责 1、认真核对合同、图纸等规定的技术要求，确保首件组装时产品技术要求的正确性。 在首件上做好“首检”标识。 2、按《检验和试验控制程序》、《检验规程》、合同、图纸等技术要求进行巡回检验 3、如需返工的产品通知班组进行返工，合格后允许转序并做好记录。 4、认真填写首件记录。 5、认真记录本岗的质量记录，及时将质量日报表上交文件管理员。 6、经培训合格持证上岗，遵守安全操作规程及各项规章制度。 7、精通本岗位的各种规定的工艺技术要求。熟悉其它各岗位的工艺过程。 8、确保本岗位的技术、工艺资料齐全、有效。 岗位名称 质量文件管理员 直接上级 质检部长 直接下级 权利 质量文件管理 管辖范围 质量文件 岗位职责 1、 接收和下发生产通知单，并做好记录。 2、 根据质量体系完成本部门的文件归档工 3、 确保各项质量记录表格齐全。 4、 每月 28 日前将产量、质量和钢质门产品质量分析报表上报综合办、总工、总经理。
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质保部生产现场质量监督员岗位职责(DOC 46页)
工 作 标 准 （质 保 部） 岗位职责 岗位操作规程 执行日期：二 000 年十月一日 岗位职责 AD0101300 质保部经理职责…………………………………………………1 WS0100200 质保主办岗位职责………………………………………………2 WS0100300 质检主办岗位职责………………………………………………3 WS0100400 质保部生产现场质量监督员岗位职责…………………………4 WS0100500 质保部仓库质量监督员岗位职责………………………………5 WS0100600 留样观察岗位职责………………………………………………6 WS0100700 QC 理化检测人员岗位职责………………………………………7 WS0100800 药品微生物限度检查人员岗位职责……………………………8 WS0100900 精密仪器管理人员岗位职责……………………………………9 岗位操作规程 WS0200100 PENELSON MODEL 1022 型高效液相色谱仪操作规程… ………10 WS0200200 AUATO SYSTEN 气相色谱仪操作规程……………………… …11 WS0200300 1000PC 红外分光光度计操作规程……………………………12 WS0200400 Lanbda2 系列紫外/可见光谱仪操作规程…………………… 13 WS0200500 BP211D 电子天平操作规程……………………………………14 WS0200600 TG328A 分析天平操作规程……………………………………16 WS0200700 ZBS-6B 智能崩解试验仪操作规程……………………………18 WS0200800 ZRS-4 智能溶出试验仪操作规程………………………………19 WS0200900 RD-1 熔点测定仪操作规程……………………………………21 WS0201000 320-S 型酸度计操作规程………………………………………23 WS0200600 YXQ.SG46.280 型手提式压力蒸汽消毒器操作规程……… …25 WS0200600 SW-CJ 水平净化工作台操作规程………………………………27 WS0200600 滴定管、量瓶、移液管、刻度吸管使用方法…………………28 WS0200600 冰箱的清洁方法………………………………………………31 WS0200600 LRH-150B 生化培养箱的清洁方法…………………………… 32 WS0200600 滴定分析器皿的清洗方法……………………………………33 WS0200600 取样器具的清洗方法…………………………………………34 WS0200600 质检部微生物限度检查室清洗、消毒方法…………………… 35 WS0200600 取样室清洁方法…………………………………………………38 有限分司 GMP 管理文件 题目 质量保证部经理职责 制定 审核 编码： AD0101300 批准 制定日期 2000.6.2 0 审核日期 2000.6.25 批准日期 颁发部门 GMP 办 颁发数量 15 份 生效日期 分发单位 共1页 2000.10. 1 办公室、公司各部门 一、目的：授予质量保证部经理工作职责，保证药品生产质量管理规 范全面贯彻实施。 二、适用范围：适用于质量保证部经理。 三、责任者：质量保证部经理。 四、职责： 1、负责本部门全面工作，组织实施 GMP 有关质量管理的规定，适时 向企业领导提出保证产品质量的意见和改进建议。 2、保证贴有本企业标签的产品是在符合 GMP 要求下生产的。 3、对全企业有关质量的人和事负监督实施、改正及阻止的责任。 4、对有利于生产配制指令在本部门的指定人员审核签署后进行复核批 准。 5、对检验结果进行复审批准。 6、对新产品研制、工艺改进的中试计划及结论进行审核。 7、审核上报药品监督管理部门的有关技术、质量书面材料。 8、批准或否煊起始原料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品。审 定批记录，作出成品是否出厂的结论。 9、负责组织制定原辅料、包装材料的质量标准和其分文件。 10、审核不合格品处理程序。 11、因质量管理上的需要，会同有关部门组织编写新的技术标准或讨 修正技术标准。 12、审核各产品的生产工艺规程和批生产记录、批包装记录，决定成 品发放。 13、处理用户抱怨的产品质量问题，指派人员或亲自回访用户，对内 召开会议，会同有关部门就质量问题研究改进，并将抱怨情况及处理结 果书面报告企业负责人。 14、定期（至少每年一次）会同总工办、生产部对全企业进行全面 GMP 检查，并将检查情况及时报告企业负责人。 有限分司 GMP 管理文件 题目 质保主办岗位 制定 审核 制定日期 2000.6.13 颁发部门 分发单位 GMP 办 编码： WS010020 0 批准 2000.6.2 批准日期 0 颁发数量 15 份 生效日期 总工办、质保部、生产部、供应部 共1页 审核日期 2000.10.1 一、目的：制定质保主办工作职责，明确质保主办责任。 二、适用范围：适用于质保主办。 三、责任者：质保主办。 四、职责： 1、质保证办在质保部经理领导下，按 GMP 要求，负责对日常工作的 处理，负责生产过程监控、物料监控。 2、负责批生产记录、批包装记录审核。 3、负责内控标准的的会同审核、归纳。 4、负责原辅料、包装材料标准收集、归纳。 5、协助质保部经理管理质保人员，并处理质保部日常工作，必要时汇 报质保部经理，及时发放清场证、产品合格证、检验报告书等工作。 6、负责对退回的药品和不合格产品的处理。 7、负责各级质监员的管理、监督及考核，将考核情况存档备案。 8、推进企业实施 GMP，并协调、督促各部门执行 GMP。 9、负责定期和不定期对各部门进行质量和提出质量检查处理意见并做 好记录。 10、负责专、兼职质监员业务技术方南的指导和培训。 11、有权根据监员的工作情况，提出调换质监员的建议。 12、有权对违反质量管理规定的单位和俱给予相应的经济处罚。 有限公司 GMP 管理文件 题目 制定 制定日期 颁发部门 分发单位 编码： WS010020 0 审核 批准 2000.6.20 审核日期 批准日期 颁发数量 15 份 生效日期 办公室、总工办、质保部、生产部、供应部 质检主办岗位 2000.6.9 GMP 办 共1页 2000.6.25 2000.10.1 一、目的：明确质保部质检主办工作职责，抓好质量检验工作。 二、适用范围：适用于质检主办。 三、责任者：质检主办。 四、职责： 1、质检主办在质保部经理的领导下，负责企业的原辅料、成品、内包装 材料、工艺用水等的检验工作，并保证按时完成任务。 2、负责对质检室化验人员进行监督、管理及考核。 3、负责对检验记录、质保报告进行复核，对有怀疑的分析结果督促专 烽技术人员复核。 4、负责对标准溶液、滴定液的标定、复标进行复核，保证标定结果准确、 真实。 5、负责督促专人做好留样观察工作及留样观察记录，并定期作好留样 稳定性考察试验，为产品有效期提供有力证据。 6、负责对化验人员进行业务培训和技术指导。 7、做好有关的工艺、洁净厂房、纯化水验证工作，保证检验的准确性、 可靠性，负责指导专业技术人员，根据检品质量标准编制和修订有关的 检验操作规程，并进行审订。 8、负责汇总审订本室所需仪器、药品、试剂的采购计划。 9、有权对违反检验规定的人员，按有关规定进行相应处罚。 10、完成公司交给的临时任务。 有限公司 GMP 管理文件 题目 制定 制定日期 颁发部门 分发单位 编码： 共1页 WS010020 0 审核 批准 2000.6.25 审核日期 2000.6.20 批准日期 2000.10.1 颁发数量 15 份 生效日期 办公室、总工办、质保部、生产部及各班组 质保部生产现场质量监督员岗位 2000.6.8 GMP 办 一、目的：明确质保部生产现场质量监督员岗位职责，对生产各工序 时行监督，确保产品质量。 二、适用范围：质保部 QA 人员，生产现场质监员。 三、责任者：质保部生产现场质量监督员。 四、职责： 1、在质保产经理统一领导下，对分管范围内产品质量负主要责任。 2、遵守企业质量管理方面的各项规定，执行企业的质量方针、目标。 3、认真做好日常质量检查记录，每周以书面形式向质保部汇报每周质 理监督情况及质量处罚情况。 4、及时向相关车间负责人提质量反馈情况，做好产品质量问题的调查 研究工作，推动开展 QC 小组活动。 5、积极推行 GMP，按照 GMP 的要求进行日常工作。监督生产人员对 岗位操作法、工艺操作规程及其他有关文件的严格实施，发现有不符合 GMP 行为可令其改正，直至暂停生产并发出书面警告至生产管理部门， 同时向本部门负责人报告。 6、负责半成品、成品的取样并做好取样记录，经常对原始批生产记录、 工艺卫生情况进行监督检查。 7、负责兼职质监员的管理、监督、考核工作，进行质量意识、业务技术 方面的培训工作。 8、参加相关车间质量分析会议，并根据会议决定的质量措施督促落实 9、每天对车间生产人员的卫生状况检查做好记录。 10、做好洁净生产区环境监测记录以及各班批生产记录检查。 11、有权对违反企业管理质量规定的各种行为给予相应的经济处罚， 对不合格的原辅料的投料和不合格中间产品流入下道工序有否决权。 12、有权根据质量管理的实际情况提出调换兼职质监员的建议。 13、负责清场合格证的发放，半成品、成品检验报告书的发放。 有限公司 GMP 管理文件 题目 质保部仓库质量监督员岗位职责 制定 审核 编码： WS010020 0 批准 制定日期 2000.6.8 审核日期 2000.6.20 批准日期 颁发部门 GMP 办 颁发数量 15 份 生效日期 分发单位 共1页 2000.6.2 5 2000.10. 1 办公室、总工办、质保部、供应部及仓库 一、目的：明角质保部仓库质量监督员的岗位职责，把好质量验关。 二、适用范围：质保部仓库质量监督员。 三、责任者：仓库质量监督员。 四、职责： 1、质量监督员设在质保部，其业务接受质保部的领导。 2、配合仓库质量验收员对进库物料进行质量验收，内容包括品名、规 格、批号、数量、生产企业、批准文号、质量标准、注册商标、包装质量及药 品的外观质量。 3.1 根据验收结果，取样并贴取样证； 3.2 验收不合格，报质保部审核、签署意见，通知业务部门上办理退货 手续。 4、监督员对下列情况有权拒收或提出拒收意见： 4.1 无批准文号，注册商标的产品； 4.2 无生产批号的产品； 4.3 内包装严重破坏、霉变的产品； 4.4 无出厂和合格证或化验报告的产品； 4.5 说明书、装及其标志内容不符合规定的要求。 5、对于退回产品进行质量检查。 6、对特殊管理的药品时行监督。 7、做好质量验收记录并保存三年。有效期产品保存至有效期后一年。 有限公司 GMP 管理文件 题目 留样观察岗位职责 制定 审核 制定日期 2000.6.13 颁发部门 分发单位 GMP 办 编码： WS010020 0 批准 2000.6.2 批准日期 0 颁发数量 15 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 审核日期 共1页 2000.6.25 2000.10.1 一、目的：明确留样观察岗位工作人员职责，保证留样观察的代表性 合理性、时效性，为制定药品有效期提供依据。 二、适用范围：适用于留样观察岗位工作人员。 三、责任者：留样观察岗位工作人员。 四、职责： 1、制定留样观察制度，严格按留样观察操作规程进行留样、存放和复 检工作。 2、认真填写留样观察记录，每月向 QC 主管提出本月留样检测批次和 项目。 3、对复检过程中发现的异常情况现象及时向部门负责人及有关领导书 面汇报。 4、一般一年对留样观察情况总结一次，填写留样观察情况报表，一式 三份，留样员自留一份，交部门一份，必要时报公司管质量领导一份。 5、留样期满前一个月，应填写留样品处理表，并按规定的方法将其妥 善处理。 有限公司 GMP 管理文件 题目 QC 理化检测人员岗位职责 制定 审核 制定日期 2000.6.9 颁发部门 分发单位 GMP 办 编码： WS010020 0 批准 2000.6.2 批准日期 0 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 审核日期 共1页 2000.6.25 2000.10.1 一、目的：明确质保部 QC 理化检测人员岗位职责，保证检测准确及 时。 二、适用范围：质保部 QC 理化检测人员。 三、责任者：QC 理化检测人员。 四、职责： 1、在工作中必须严格依照有关质量检验标准及规章制度进行取样、检 验、记录、计算和判定等，严擅自改变检验标准和凭主观下结论。 2、在工作质量上应精益求精，必须及时完成各项检测任务，并于规定 的工作日出内出具报告，精密度符合《药品检验操作标准》要求的规定。 3、必须坚持实事求是的原则，记录、报告应完整、真实、可靠，不得弄 虚作假。 4、工作时应按规定着装。 5、必须随时做好并保持各检验室的清洁卫生工作，玻璃仪器用完后必 须按规定清洗干净。 6、应自觉维护、保养、各种上检测仪器，并做好使用记录 7、负责标准品，对照品等的正确使用及保存。 8、负责小型玻璃仪器的校正。 9、负责安全防火、防爆等工作。 有限公司 GMP 管理文件 题目 药品微生物限度检查人员岗位职责 制定 审核 制定日期 2000.6.9 审核日期 2000.6.2 0 颁发部门 GMP 办 颁发数量 12 份 分发单位 编码： WS010020 0 批准 批准日期 生效日期 共1页 2000.6.2 5 2000.10. 1 办公室、总工办、质保部 一、目的：明确药品微生物限度检查人员岗位职责，使工作规范进行 二、适用范围：适用于微生物限度检查员。 三、责任者：QC 主管、微生物限度检查员。 四、职责： 1、在工作中必须严格依照《中国药典》2000 版附录 XIJ 和附录 XII 标 准进行操作、记录、计算判定，严禁擅自改变操作标准和凭主观下结论。 2、在工作质量上精益求精，必须及时完成各项检验任务，并应于规定 的工作日内出具报告。 3、进行微生物限期度检查后，应对室内进行清洁消毒处理。 4、应对用于微生物限度检查的培养皿、吸管及培养基等进行灭菌。 5、进入微生物限度检查室前，应按规定着装，穿戴好已灭菌的连帽衣 裤口罩等。离去时脱去洗涤消毒，放置于规定位置两天内使用，否则重新 消毒方可使用。 6、废弃培养皿及带有活菌的物品，必须经消毒处理后才能进行冲洗， 严禁污染下水道。 7、定期对微生物限度检查室进行监测。 有限公司 GMP 管理文件 题目 制定 制定日期 颁发部门 分发单位 编码： 共1页 WS010090 0 审核 批准 2000.6.20 2000.6.25 审核日期 批准日期 2000.10.1 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 精密仪器管理人员岗位职责 2000.6.13 GMP 办 一、目的：明确精密仪器管理人员岗位职责，保护好精密仪器。 二、适用范围：适用于质保部精密仪器管理人员。 三、责任者：QC 人员、精密仪器管理人员。 四、职责： 1、应本着“科学使用、精心保养、定期校验”的原则对精密仪器进行管 理。 2、每月随时观察和记录室内的温度、相对的温度（至少二次），当温、 湿度超过规定范围时（温度 18-25℃，温度 45%-65%）时，应采取相 应措施使达到规定范围。 3、确保每台仪器由指定的专人操作，特殊情况下由其它人操作时，其 程序参照“各种精密仪器操作规程”，有专人指导。 4、仪器出现异常情况时，应及时解决和处理，做好详细记录并向质量 负责人书面汇报。 5、不得擅自承接公司以外样品的检验。 6、应随时检查核对各精密仪器的备件。 7、建立精密仪器档案，应包括仪器来源、维修记录和校验记录等。 8、离开精密仪器室应注意所有的开关及门窗，确保安全。 9、应随时保持精密仪器室的清洁工作。 有限公司 GMP 管理文件 题目 制定 制定日期 颁发部门 分发单位 编码： WS01002 00 审核 批准 2000.6.20 审核日期 批准日期 颁发数量 15 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 PENELSON 200 型高效液相色谱仪操作 规程 2000.6.8 GMP 办 共1页 2000.6.25 2000.10.1 一、目的：制定 PENELSON 200 型高效液相色谱仪操作规程，便于 操作者正确操作。 二、适用范围：适用于 PENELSON 200 型高效液相色谱仪的操作。 三、责任者：PENELSON 200 型高效液相色谱仪的操作人员。 四、正文： 1、检查仪器的各部件连接是否正确。 2、接通电源，依次打开泵、柱温箱、检测器、积分仪的开关钮，按规定 要求设定流速、流动相、检测波长。 3、启动泵，将流动相泵入液相色谱仪。 4、待基线平稳后，即可将经 0.45um 微孔滤后的试液就入进样阀中, 随时记录色谱柱的压力、基线情况，通过与积分仪相连的打印机打印图谱 和峰面积及计算结果。 5、供试液检测完毕后，根据供试液、流动相的具体情况选择不同的溶 剂，进行洗柱，不少于 3 小时，最后用甲醇冲洗 30 分钟。 6、待色谱柱、检测器洗涤干净后，依次关闭打印机、积分仪、检测器、 柱温箱及泵的开关钮，最后关闭稳压电源。 7、为保护检测器，一般在洗柱时，关掉检测器电源。 有限公司 GMP 管理文件 题目 制定 制定日期 颁发部门 分发单位 编码： WS010020 0 审核 批准 2000.6.20 审核日期 批准日期 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 AUTO SYSTEM 气相色谱仪操作规 程 2000.6.13 GMP 办 共1页 2000.6.25 2000.10.1 一、目的：制定 AUTO SYSTEM 气相色谱仪操作规程，确保操作人 员正确操作气相色谱仪。 二、适用范围：适用于 AUTO SYSTEM 气相色谱仪的操作。 三、责任者：质保部 AUT SYSTEM 气相色谱仪的操作大员。 四、正文： 1、检查气相色谱仪各部件是否正常，各部件是否安装好，根据需要选 择不同的色谱柱和检测器，常用 FID。 2、打开装有氮气的钢瓶，调节钢瓶的表压，一般为 0.6MPa。 3、接通仪器电源，打开仪器开关，系统就开始加热。通过仪器表而后 键盘对恒温箱、进样器和检测器输入所需的温度，直至仪器加热至设定温 度，屏幕显示“READY”才可进样。再调节仪器其字参数，使之适合样品 的分析。 4、打开空气钢瓶，调节工作压力约为 0.6MPa 再打开氢气钢瓶，调节 工作压力约为 0.2MPa，再调节仪器的燃烧控制阀，将氢气控制阀外圈 全部逆时针方向旋足，调节空气流量开始点火。直到听到“POP”一声响， 将点火器从 FID 输出端拿走，观察 AUTOZERO 屏幕的信号读数以确定 点火是否成功。 5、点火成功基线走稳后，用微量注射器开始进样。进样完毕，关掉恒 温箱，进样器和检测是器的加热器，使系统开始降温。再关掉氢气和空气 最后等到温度降到 40℃以下,则关掉仪器开关,断开仪器电源,最后关掉氮 气. 6、通过与气相色谱仪相连的 Modell022 积分仪进行适当数据处理。 7、最后，在气相色谱仪上罩上防尘罩，在使用登记本上做好代使用记 录。 有限公司 GMP 管理文件 题目 制定 制定日期 颁发部门 分发单位 编码： WS010020 0 审核 批准 2000.6.20 审核日期 批准日期 颁发数量 15 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 1000PC 红处分光光度计操作规程 2000.6.8 GMP 办 共1页 2000.6.25 2000.10.1 一、目的：制定红处分光光度计操作规程，便于操作者正确操作。 二、适用范围：适用于红外分光光度计的操作。 三、责任者：10000PC 红外分光光度计的操作人员。 四、正文： 1、接通仪器电源开关，接通仪器与之配套置的电脑了连线。 2、把仪器电源开关打到“ON”位置，然后准备在电脑上进行操作。 3、按一下电脑主机开关，稍等，直到屏幕画面上出现几个窗口，进入 红 外 操 作 程 序 ， 出 现 “ GRAMS Analyst 1000” 的 标 题 再 选 择 “lnstrument(仪器)”菜单下的“SCAN（扫描）”。 4 、 开 始 选 择 “ Background” 进 行 背 景 扫 描 3 次 ， 然 后 再 选 择 “RATIL”准备进行样品扫描，样品扫描为一次，扫描完毕后，在红外操 作程序中，对图谱进行各种修饰，以达到要求。 5、压片法制备样品。取供试品约 1mg，置码瑙研钵中，加入干燥的溴 化钾氯化钾细粉约 200mg，充分研磨混匀后。在 30mPa 压力下约保持 3 分钟。然后取出片子放入仪器中进行扫描。制备样品除压法处，还有糊 片法、膜法和溶液法。 6、扫描完毕后，进入打印程序，打印图谱。 7、最后，依次关上打印机、红外分光度计、电脑，拔出电源插座。用绒 布把仪器和电脑、打印机罩好，并做好使用登记记录。 8、红外分光光度计内的变色硅胶和干燥剂要每月更换一次，并随时观 察干燥板的变色情况，做好更换记录。 9、红外分光室的湿度要保持在 60%以下，温度为 18℃-26℃。 有限公司 GMP 管理文件 题目 制定 制定日期 颁发部门 分发单位 Lambda2 系列紫外/可见分光度计 操作规程 2000.6.9 GMP 办 审核 审核日期 颁发数量 编码： WS0100400 批准 2000.6.20 批准日期 12 份 生效日期 办公室、公司各部门 共1页 2000.6.25 2000.10.1 一、目的：建立 Lambda2 系列紫外/可见分光度计操作规程，使 QC 检验人员能按规定进行正确操作，确保仪器的准确性、精密度。 二、适用范围：适用于 Lambda2 系列紫外/可见分光度计操作规程。 三、责任者：质保部 QC 检验人员。 四、正文： 1、检查仪器各部件是否正常，特别是配套比色杯是否损坏。 2、接通电源。打开仪器开关，稍等，等仪器完成启动程序后，出现状 态显示方可测定。 3、根据需要选择恰当的分析方法，输入各种参数。 4、在使用比色杯时，只能拿毛面的两边，切勿接触透光面，不要有擦 伤性、腐蚀性等清洁液清洗比色杯。在将比色杯放入比色槽前，一般用柔 软的擦镜纸擦净或干净绸布擦净透光面。 5、在进行各种分析时，都必段进行本底校正，以消除溶剂和比色杯带 来的误差。 6、测定时，比色杯用代供试液冲洗 2-3 次。测定供试液的吸收度，应 重复测定 2-3 次。取其平均值计算。 7、测定完毕，取出比色杯，并清洗干净，最后用蒸馏水反复冲洗，备 用。 8、关闭仪器及电源开关，全好仪器使用记录，待仪器冷却至室温后。 罩上防尘罩。 有限公司 GMP 管理文件 题目 制定 制定日期 颁发部门 分发单位 编码： WS010050 0 审核 批准 2000.6.20 审核日期 批准日期 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 BP211D 电子天平的操作规程 2000.6.9 GMP 办 共1页 2000.6.25 2000.10.1 一、目的：制定 BP211D 电子天平的操作规程，确保操作进能正确使 用。 二、适用范围：适用于 BP211D 电子天平的操作。 三、责任者：QC 检验人员。 四、操作规程： 1、开机前准备： 1.1 将电缆插头插入电路模块。 1.2 装配具有分析天平或防风罩的称量室：（屏蔽环、称盘、玻璃组件 防风罩）。 1.3 电子天平通过外部变压器供电，必须使用厂方提供的专用变压器。 2、称量范围：Ma210g；如出现 0.00000g 按十万分之一天平功能使 用；如示为 0.0000g，这时为万分之一天平功能。 3、用水仪调整电子天平：电子天平升高，调节右旋前面地脚；电子天 平下降，调节左旋前面地脚。在电子天平使用地点调整地脚螺栓的高度， 使水平仪内的空气泡正好位于圆环的中央。 4、BP211D 电子天平的操作： 4.1 预热时间：BP211D 电子天平在初次接通电源或者长时间断电之 后，应预热 2.5 小时以上，天平才能达到所需要的工作温度。 4.2 接通或关断显示器，接下 1/0 键； 当显示器显示零时，0.00000g 自检过程而告结束，此时，天平准备就 绪。 o 左下方显示 O，表示仪器处于待机状态，显示器已通过 1/0 键关断，天平处于工作准备状态。一旦接通，仪器使其立该工作，而不必 经历预热过程。 显示 ，表示仪器正在工作。不接受其它任务。 4.3 按下 TARE 键为除皮键,以使重量显示为 0.00000g，这种清零操人 可在天平的全量程范围内进行。 4.4 将物品放到称盘上。当显示器上出现作为稳定标记的重单位“g” 即可读数。 5、BP211D 电子天平的校正： 5.1 开启电源开头按 1/0 键，当显示 0 进，用 CAL 键激活校正功能。 5.2 如果在校正过程中出现故障，将在显示屏上出现“Err02”信息， 显示时间较短。此时，再次清零并重新按下 CAL 键. 6、称量法： 6.1 减量法：打开天平显 0.00000 时，在称盘放入盛有供度品的称量 瓶，记录重量，取出称量瓶，倒出所需供试品量后，再放称盘，记录重 量，计算即得。 6.2 增量法：打开天平后显 0.00000 时，在称盘放入称量瓶，稳定后， 按一下控制板的 TARE 键，即可消去称量瓶重，将所需供试品直接放入 称量瓶中，记录供试品重量，即得。 7、注意事项： 7.1 称量时，显示器上出现 稳定标记“g”，再记录重量。 7.2 天平内的变色硅胶要按时更换。（第天一次） 7.3 在对电子天平清洗之前，要将仪器与工作电源断开。清洗时，不要 使用强力清洗剂，不要把液体渗到仪器内部。在用湿毛巾擦定后，再用一 块干燥的软毛巾擦干。样品剩余物/粉末必须小心用刷子或后持吸尘器去 除。 7.4 称量完毕后，按下 1/0 键，盖好防尘罩，不要拨掉电源（长期不 使用时拨去电源）。 有限公司 GMP 管理文件 题目 制定 制定日期 颁发部门 分发单位 编码： WS01006 00 审核 批准 2000.6.20 审核日期 批准日期 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 TG328A 光学分析天平的操作规程 2000.6.9 GMP 办 共2页 2000.6.25 2000.10.1 一、目的：制定 TG328A 光学分析天平的操作规程，便于操作者的正 确操作。 二、适用范围：适用于 TG328A 光学读数分析天平的操作。 三、责任者：QC 检验员。 四、正文： 1、称量前 1.1 检查各部件是否处于正常状态。检查专用砝码的数目和天平零件部 位是否在正确位置上，旋转器上的读数盘应指零。察看天平上标明的最大 的载重量，切勿超过。 1.2 检查天平盘是否清洁，如有灰尘或其它杂物，用软毛刷清扫干净。 检查天平是否在水平位置；如不水平，调节天平脚使天平水平。 1.3 开启天平两侧玻门 5-10 分钟，使天平内外的温度和湿度趋于一 致，以免天平内外的温度、湿度不一致而产生变动性。 1.4 接通电源后，检查天平的零点。如标线与微分标尺的“0”位不重 合，应调节微调零点的拔杆或横梁上的平衡螺丝使标线与标尺的“0” 1.5 天平箱内的各部件尽可能不要用手直接接触，如必须接触时，应 将手指擦干净，最好是戴上干净的手套。 2、称量 2.1 被称物的载体必须干净，不得将称量的药物直接放在天平盘上。我 量吸湿性和挥发性强的物体，须放在密闭的容器中进行。称具有腐蚀性的 物体时，必须注意不要把被称量物洒落在天平盘或底板上，以免腐蚀天 平的零件。被称物应放在盘的正中央。 2.2 过冷和过热的物品都不能在天平上称量。凡是经过干燥或灼烧的物 品，必须放在干燥器内在室温冷却，方可称量。 2.3 为了缩短称量时间，可在称量之前估计它的重量，把砝码预先放行， 以提高称量速度。 2.4 称量时不要打开前门，以防呼出的热气、水汽、二氧化碳和气流影响 称量。读数时，一定要关上天平两侧的门。 2.5 取放被称物和加减码时，都必须关好升降枢纽，以免损坏天平的部 件。开关升降枢纽动作要轻。 2.6 进行同一分析工作，称量必须使用同架天平，以减少误差。 3、称量后 3.1 轻轻关掉升降枢纽。 3.2 取下被称物并将砝码复位，旋转器的读数盘应该恢复指零。 3.3 关好天平门，切掉电源，罩好天平罩。 有限公司 GMP 管理文件 题目 ZBS-6B 智能崩解试验仪操作规程 制定 审核 制定日期 2000.6.16 审核日期 2000.6.2 0 颁发部门 GMP 办 颁发数量 12 份 分发单位 编码： WS010060 0 批准 批准日期 生效日期 共2页 2000.6.2 5 2000.10. 1 办公室、公司各部门 一、目的：制定 ZBS-6B 智能崩解试验仪操作规程，使 QC 检验人员 正确使用崩解试验。 二、适用范围：适用于固体制剂崩解时限的测定。 三、责任人：QC 检验人员。 四、正文： 1、操作方法： 1.1 将崩解仪水到刻度,打开电源开关,加热,使其水温到 37±1℃。同时 使 1000ml 烧杯中介质溶液温度为 37±1℃。 1.2 取片剂或胶囊 6 片（粒）分别置于洁净的吊篮玻璃管中，每管 1 片（粒）。 1.3 将吊篮通过 上端的不锈钢轴悬挂于金属支架上，浸入 1000ml 烧 杯介质溶液中，调节吊篮位置使其下降时筛网距烧杯底部 25mm，调节 介质溶液高度，使吊篮上升时筛网在水面下 15mm 处（介质溶液约 850ml）。 1.4 开启仪器，记录最后 1 片（粒），通过筛网时的时间，即为崩解 时限。 2、注意事项： 2.1 测定胶囊，如果胶囊上浮液面，则可加挡板，挡板位置使 v 型槽 呈正方向。 2.2 每次测定完毕后，将吊篮、档板、煤杯冲洗干净放妥，每周换水 2 次。 2.3 片剂各片应在 15 分钟内全部通壶筛网，糖衣片应在 1 小时内全 部通过筛网（不溶性包衣除处）。薄膜衣片、硬胶囊剂应在 30 分钟内全 部通过筛网（囊壳碎片除外），如有残存小颗粒或有 1 粒不能全部通过 筛网，应另取 6 粒（片）复试，均应符合规定。 有限公司 GMP 管理文件 题目 ZBS-4 溶出试验仪操作规程 制定 审核 制定日期 2000.6.9 颁发部门 分发单位 GMP 办 编码： WS010080 0 批准 徐菊芳 2000.6.2 审核日期 批准日期 0 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 共2页 2000.6.25 2000.10.1 一、目的：建立 ZBS-4 适中能溶出试验仪操作规程，使 QC 检验人员 按规定进行正确操作。 二 、适用范围：适用于公司成品溶出度的测定。 三、责任者：质保部的 QC 检验人员。 四、正文： 1、操作方法： 1．1 首先检查溶出仪的各个部件是否安装好。 1．2 把六个溶出杯放在水浴槽前排的六个圆孔中，视具体情况决定 是否放置补液杯。 1．3 将浆杆或蓝杆倒置，由上至下插入主机箱孔中，右侧杯中放中 心盖，移动水浴槽，使杆与溶出杯中心同轴，然后用同样方法调左测溶 出杯与杆同轴，反复确定机箱与水浴槽位置，然后旋紧杯口旁偏心轮， 使溶出杯固定。中间四个溶出杯位置的调整，同样使用中心盖，使杆与溶 出杯同轴，若不同轴，调整溶出杯（此时不能移动水溶槽），使之同轴， 调整后固定偏心轮。复查一遍六个杆与溶出杯的同轴度，复检合后将杆取 下。 1．4 将六根蓝杆（桨）由下向上插入机箱孔中，在蓝杆下端装上网 篮。取测量钩，把测量钩放至杯底中心移动蓝（桨）杆，使网蓝或浆压住 测量钩，捏住手柄提起蓝（桨）杆及离合器左手提住离合器下部，右手 旋紧离合器上轮子。这样就保证了网蓝或浆距溶出杯底部 25±2mm 的要 求测量构的高度为 25±2mm。 1．5 在后排的杯孔中给水浴槽注水至水线。并把脱气的溶剂按规定的 毫升数溶出杯中。接通电源按下仪器的电源开关，指定灯亮，水泵启动， 水浴槽中的水开始循环流动，在选择温度键上进行选择（有四档）即： 3.65℃、37.0℃、37.5℃、38.0℃。绿灯所对应的就是所需温度。再按加 热键，加热指示灯亮，水开始加热，当温度达到设定温度时，红色指示 灯灭。表示加热系统停止加热。温度恒定时，这时杯里的溶剂温度达到测 定温度。 1.6 随机取 6 片（粒），分别平放在干燥的转蓝里，或 6 个溶出杯中 调整转速至标道听途说 规定的数值，开启仪器并开始计时。 1.7 到了规定的时间后，开始取样，立即经不大于 Φ0.8mm 微孔滤 膜过滤，自取样至过滤应在 30 钞钟完成，并按规定方法测定。 1.8 取样完成后，先关转速启动键，再关上仪器电源开关，拨出电源 插头，将容出仪和使用的各种附件清洗干净，吸干水槽里的水，擦干， 罩上防尘护罩，以保持仪器清洁。 2、注意事项： 2.1 每次开机前，应将水浴槽中水加至水线，开机后水应循环，加热 必须水循环。 2.2 当溶剂是 500ml，使用薄垫长弯针头，600ml 用夺取垫长弯针 头，900ml 用薄垫短弯针头。将针头穿在放有垫子的孔中，插入杯盖上 的取样孔内，针头对应的取样点位置为药典规定的取样点。 2.3 转篮旋转时摆动幅度不得超过±1.0mm，浆叶旋转时摆动幅度不 得超过±0.5mm 2.4 滤膜应浸渍在蒸馏水中，至少浸泡一天以上。 2.5 介质脱气用超声波法。 有限公司 GMP 管理文件 题目 RD-1 熔点测定仪操作规程 制定 审核 编码： WS010080 0 批准 制定日期 2000.6.15 审核日期 2000.6.20 批准日期 颁发部门 GMP 办 颁发数量 12 份 生效日期 分发单位 共2页 2000.6.2 5 2000.10. 1 总工办、质保部 一、目的：建立 RD-1 熔点测定仪操作规程，使 QC 检验人员正确使 用熔点测定仪。 二 适用范围：适用于药品熔点测定的操作。 三、责任者：质保部的 QC 检验人员。 四、正文： 1.1 将待测样品按项下地求烘干并研碎，装入长 9cm 壁厚 0.10.15mm,内径 0.9-1.1mm，一端封口的毛细管中，使供试品粉末紧结 在毛细管的熔封端。 1.2 电源开关至 ON 位置，照明灯亮，温度显示“40.0“。 1.3 根 据 被 测 物 品 性 质 选 择 升 温 速 度 ， 熔 融 同 时 分 解 折 选 择 3℃/min,熔融不分解的选择 1℃/min。 1.4 预置温度，按下预置键 PRE，在接近预置温度时用点动方法使数 字增至预置温度（应低于样品熔点 10℃）。 1.5 将“实测/复位”开关置“实测”状态，注意观察温度增长情况。 1.6 温度升至起始温度预置值时，将样品毛细管插入毛细管支架中并 竖直插入仪器托架上矩形孔中，调整毛细管样品使其在同一高度，且位 于标准温度计水银球的中央。 1.7 通过放大镜观察毛细管中样品熔化情况，并在熔化始和结束时分 别及进按下“存储”键 STO，存储初熔和终熔值，按“重复”键可依次 显示已存储的温度数值。 1.8 重复三次，取其平均值。 1.9 测定结束将“实测/复位”键回到“复位”状态，显于“40。0℃” 即自行停止加热，按下冷风机工关，冷却传热系统至室温，关闭电源 OFF。 2．注意事项： 2．1 本测定中使用的标准温度应比所测熔点高 20℃。 2．2 传温液：熔点在 80℃以下可用水，80℃以上可用硅油或液状石 蜡。 2．3 药品熔点为不检查干燥失重，熔点在 135℃以上，受热不分解的 供试品，可采用 105℃干燥，熔点在 135℃以下或受热分解的供试品， 可在五氧化二磷干燥器中干燥，或其它方法干燥。 2．4 毛细管中装入供试品的高度为 3mm。 2．5 测定熔融同进分解的供试品的熔点，记录发生突变时的温度为分 解点（即熔点）。 2．6 记录结果，读取温度均宜估计到 0.1℃,记录时可采用 3 进 2 舍 的方法记录，即 0.1-0.7℃可写为 0.5℃,0.8-0.9 进为 1℃。 有限公司 GMP 管理文件 题目 制定 制定日期 颁发部门 分发单位 编码： WS020100 0 审核 批准 2000.6.20 审核日期 批准日期 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 320-S 型酸度计操作规程 2000.6.9 GMP 办 共2页 2000.6.25 2000.10.1 一、目的：建立 320-S 型酸工计操作规程，使 QC 检验人员能正确使 用，确保酸度计测定数据的准确性。 二、适用范围：适用于各类原辅料、中间体、成品及缓冲溶液的 PH 值测 定。 三、责任者：质保部 QC 检验人员。 四、操作规程： 1．基本操作： 1.1 接通电源，打开开关钮。 1.2 校准温度：检查所测溶液温度与 PH 计湿度设定值是否一致，若不 同，输入被测溶液的温度值。 1..3 电极准备：将保温帽从电极头处拧去并将橡皮帽从填液孔上移走 ， 用蒸镏水或校准缓冲液冲洗电极头，最后用滤纸将水吸干。 1.4 校对电极：使用与被测样品 PH 值接近的缓冲液定位，再用另一种 PH 值个差约 3 个的标准缓冲液核对一次，误差应不超过±0。02PH 单位。 1.5 使用前清洗冲洗电极，用纯化水或供试液充公洗涤电极，再用滤 纸将水吸干。 1.6 测定样品：按规定将供试品溶解或溶液，移至小烧杯中，将电极 头插入烧杯溶液中。 1.7 使用后清洗电极：取出电极并用纯化水充分洗涤，用滤纸将水吸 尽。 1.8 存放电极:将电极头套入保温帽中将橡皮帽杆插入填液孔中. 1.9 关闭开关钮拨去电源. 2.注意事项 2.1 新电极必须在 PH4 或 PH7 缓冲液中并过液,但不要使用纯水或蒸镏 水。 2.2 用滤纸吸干电极时,勿擦拭电极,以名免产生极化和迟缓现象。 2.3 小心使用电极，勿用作搅拌器，拿放是勿接触电极膜。 2.4 测定小体积样品时，确保液体能浸没电极头。 2.5 勿使电极填充液干涸。 2.6 勿使用超过保质期的标准冲液，勿将用这的溶液倒回瓶中，发现 缓冲液有浑浊霉或沉淀现象时，勿继续使用。 2.7 配制标准缓冲液与溶解供试品的水，应使用新沸过的冷蒸镏水。 题目 有限公司 GMP 管理文件 YXQ.SG46.280 型手提式压力蒸汽消毒 器操作规程 制定 制定日期 审核 审核日期 2000.6.9 颁发部门 分发单位 GMP 办 颁发数量 12 份 总经理理办公室、质保部、总工办 2000.6.20 编码: WS020110 0 批准 批准日期 生效日期 共2页 2000.6.25 、 2000.10.1 一、目的：建立手提式压力蒸汽消毒操作规程，确保其操作规范化。 二、适用范围：适用于手提式压力蒸汽消毒器的操作。。 三、责任者：操作者。 四、正文： 1．消毒准备：先将器中消毒衬桶取出，将需消毒物品放置衬桶内孔的 筛架上，再将消毒器内放上 3 升水，将衬桶放入锅内准备消毒，消毒物 品放置时应有一定间隙； 2．器盖开闭：器盖合上时，必须得将器盖背面的放气软管插入消毒衬 桶内软管支架中，然后用螺栓紧固，打开器盖时必须将器内蒸汽排放干 净待其冷至空温，才能打开盖子； 3．加执方法：首先将消毒器接通电源，开始时将放气阀摘子置垂直开 放位置，消毒器内空气随加热由阀子逸出，当水煮沸时，有一股较急蒸 汽冲出，此时，将放气阀摘子置于在水平关闭位置，消毒器内压力随着 继续加热而上升，并在压力表上指示出来； 4．消毒时间：当消毒器内压力达到消毒物所需的压力时，开始计算消 毒时间。 5．冷却：消毒终了不应立即放气，就断离电源，一般在 3-5 分钟后， 将放气摘子立起使用消毒器内蒸汽由放气阀全部排出，当压力表回到零 位时，将盖子打开。 6．注意事项： 6.1 用完后将器内的水全部倒出，再用冷水冲洗干净，擦干存放； 6.2 压力表经常检查是否灵敏，以保安全； 6.3 器内有压力切不可打开紧固螺栓，以防发生事故。 6.4 消毒压力与温对照表。 蒸汽压力 兆帕（MPa） 0~0.025 0.025~0.05 0.05~0.075 0.075~0.1 0.1~0.14 饱和蒸汽相对温度 ℃ 100℃~105℃ 105℃~110℃ 110℃~115℃ 115℃~120℃ 120℃~126℃ 有限公司 GMP 管理文件 题目 SW-CJ 水平净化工作台操作规程 制定 审核 制定日期 2000.6.9 审核日期 2000.6.2 0 颁发部门 GMP 办 颁发数量 12 份 分发单位 编码: WS020120 0 批准 批准日期 生效日期 共1页 2000.6.2 5 2000.10. 1 办公室、总工办、质保部 一、目的：建立净化工作台的操作规程。 二、适用范围：适用于质保微生物限度检查室的净化工作台的操作。 三、责任者：质保部 QC 检验人员。 四、正文： 1、使用工作台时，应提前 500min 打开紫外线灭菌灯处理净化工作区 工作台表面积累的微生物；30min 后关闭杀菌灯。启动送风机。 2、工人前必须对工作台周围环境，及空气进地净化处理，认真进行清 洁工作，并采用紫外线灭菌法时行灭菌处理。 3、净化工作区内严禁存放不必要的物品，以保持洁净气流流型不受干 扰， 4、操作人员进入超净工作区前，必须在缓冲间按规定穿戴衣、裤、帽子 调节罩等，并尽量避免作明显扰乱气流流型的动作。 5、每月用风速计测量一次工作区平均风速，如发现不符合技术标准， 应调节调压器手柄，改变风机输入电压，使工作台处于最佳状况。 6、工作完毕后，用 0.1%新洁尔灭擦拭净化工作台面，关闭送风机，打 开紫外灯灭菌 30min，最后关闭电源。 题目 有限公司 GMP 管理文件 滴定管、量瓶、移液管、刻度吸管使用 方法 制定 制定日期 审核 审核日期 2000.6.9 颁发部门 分发单位 GMP 办 颁发数量 办公室、总工办、质保部 2000.6.2 0 12 份 编码: WS02013 00 批准 批准日期 生效日期 共2页 2000.6.25 、 2000.10.1 一、目的：制定滴定管、量瓶、移液管、刻度吸的使用方法。确保测量 结果的准确性。 二、适用于分析中所需的滴定管、量瓶、移液管、刻度吸管。 三、责任者：QC 检验人员。 四、正文： 1、容量仪器的使用方法很重要。使用方法不正确，即使很准确的容量 仪器，也会得到不正确的测量结果。 2、在容量分析中，用来准确测量溶液体积的滴定管、移液管、刻度吸管 和量瓶，仪器上注有温度、容量和刻度。 3、滴定管的使用法： 3.1 滴定管是在滴定时用来测定自管内流出溶液的体积。它是具有准确 的细长玻璃管及开关组成。 3.2 在容量分析滴定时，若消耗滴定液在 25ml 以上可选用 50ml 滴定管， 10mlc 以上者可用 25ml 滴定管，在 10ml 以下宜用 10ml 或 10ml 以下滴定 管。根据消耗量多少来先选择一支适当大小滴定管，以减少滴定时体积测 量的误差。例如：一般标化时用 50ml，常用分析用 25ml，非水滴定用 10ml 滴定管。 4、滴定管的种类： 酸式滴液管、碱式滴定管、自动滴定装量。 5、使用前的准备： 5.1 在装溶液前，须将滴定管洗净，使水自然沥干，（内壁应不挂水 珠），先用少量滴定液荡洗三次（每次约 5~10ml），除去残留在管壁和 下端管尖内的水，以防装入溶液被水稀释。 5.2 滴定液最好从贮液瓶中直接倒入滴定管，尽量避免用另一器皿传 递，以免溶度改改变或沾污。 5.3 滴定液装入滴定管应该超过标准刻度零以上，滴定管尖端的气泡 必须排除。再调整溶液的液面至刻度零处，即可进行滴定。在滴定管上扣 一个 10ml 成 5ml 小烧杯。以减少溶液挥发沾污。 6、注意事项： 6.1 滴定管在装满溶液后，管外壁的溶液要擦干。的持滴定管时，避免 的心紧握装有溶液部分的管壁。 6.2 每次滴定最好从刻度零开始，以使每次测定结果能抵消没定管的 刻度误差。 6.3 滴定时液体的滴入速度，每秒钟放 3~4 滴为宜，滴定将到终点时， 滴定要更慢些。 6.4 最妥善的使用方法必须与校正滴定管时采用同样的操作方法。 7、容量瓶（量瓶）的使用法： 7.1 容量瓶主要有来把一定量的溶液（或固体溶解）稀释到一定体积 ， 常见的容量瓶容积在 10、25、50、100、200、250、500、1000ml。 7.2 在把溶液壮装入瓶内时，必须注意弯月面最低处要恰与瓶颈上的 刻度相切，观察时眼睛位置也应与液面和刻度同水平面上，否则会引起 测量体积不准确。容量瓶有无色、棕色两种，应注意使用。 7.3 容量瓶是用来精密配制一定体积的溶液的，配好后的溶液如需保 存，应转移到试剂瓶中，不要用于贮存溶液，其空的容量瓶也不应在烘 箱中烘烤。 8、移液管的使用法： 8.1 常用移液管有 1、2、5、10、20、25、50 及 100ml。 8.2 先将管洗净，逢然沥干，并且待量取的溶液少许地荡洗 2 次，然后 以右手拇指及中指拿往管茎标线以上的地方，将移液管插入供试品溶液 面下约为 1cm，这时，左手拿橡皮吸球轻轻将溶液吸上，眼睛注意正在 上开的液面的位置，称液管应随容器内液面下降而下降，至液面上开到 刻度标线以上时，迅速用右手食指堵住塞口。 8.3 取出多液管，用滤纸条拭干移液管下端外壁，并使与地面垂直，稍 微松开右手食指，使液体缓缓下降，此时视线应平视标线，直到弯月面 与标线相切，立即按紧食指，使液体不再流出，并使出口尖端接触容器 外壁，以除去尖端外残留溶液。 8.4 再将移液管移入准备接受溶液的容器中，使其出口尖端接触器 壁，使容器微斜，而使移液管直立，然后放松右手食指，使溶液自由地 顺壁流下。待全部流尽后，一般等 15 钞钟拿出，此时移液管尖端仍残留 一滴液体，不可吹出。 8.5 最妥善的使用方法与校正移液管的相同的操作法。 9、刻度吸管使用法： 9.1 用 于 量 取 体 只 不 需 要 十 分 准 确 的 溶 液 ， 常 用 的 有 1、2 、5、10、20、25ml 等。 9.2 它有全部吹出、流至管口停留 15 秒或只放到下刻度为止的两种形式 9.3 量取时，最好选用略大于量取量的刻度吸管，读数的方法与移液 管相同。 有限公司 GMP 管理文件 题目 冰箱的清洁方法 制定 审核 制定日期 2000.6.9 颁发部门 分发单位 GMP 办 编码: WS02013 00 批准 2000.6.2 批准日期 0 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 审核日期 共2页 2000.6.25 、 2000.10.1 一、目的：制订冰箱的清洁方法，规范公司质保部冰箱的清洁。 二、适用范围：适用于公司质保部对冰箱的清洁。 三、责任者：QC 人员。 四、清洁方法： 1、使用的清洁液及工具 1.1 饮用水 1.2 清洁剂 1.3 洁净的抹布 2、清洁的方法 2.1 切断电源，打开冰箱门； 2.2 清除冰箱内已过期的各种物品，并将须要保留的东西移出，放在 盘子内； 2.3 用温热法除去冰箱冷冻部分的冰或霜； 2.4 用抹布沾取饮用水擦拭冰箱内中个角落，如果遇到有脏物用水擦 不掉的，则用抹布沾取少量的清洁剂擦去脏物，并用饮用水将清洁剂擦 洗干净，如冰箱内有异味，则喷洒少量除味除臭剂（液体）或把队味除 臭剂（固体）放在冰箱内，并定期更换； 2.5 用抹布拭去冰箱内多余的水份，并将须要保留的东西放入冰箱内； 2.6 关上冰箱门，接通电源； 3、随时检查冰箱制冷情况和冰箱内的温度，如出现异常问题有时要求 设备维修部修理，以确保冰箱的正常运行。 4、每季一次对冰箱内外作清洁，使冰箱内保持洁净，无异臭。 有限公司 GMP 管理文件 题目 LRH-150B 生化培养箱的清洁方法 制定 审核 制定日期 2000.6.17 颁发部门 分发单位 GMP 办 编码: WS02013 00 批准 2000.6.2 批准日期 0 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 审核日期 共2页 2000.6.25 、 2000.10.1 一、目的：制订 LRH-150B 生产培养箱的清洁方法，规范公司质保 LRH-150B 生产培养箱的清洁。 二、适用范围：适用于公司质保部对 LRH-150B 生化培养箱的清洁。 三、责任者：QA、QC 人员。 四、清洁方法： 1、使用的清洁液及工具 .1 饮用水 1.2 清洁剂 1.3 洁净的抹布 2、清洁的方法： 2.1 关闭各个零部件切断电源，打开 LRH-150B 生化培养箱（以下简称 培养箱）的门； 2.2 用抹布沾取滴有清洁剂的饮用水擦拭培养箱内各个角落； 2.3 用抹布沾取饮用水将培养箱内的清洁剂擦拭干净。 2.4 接通电源，恢复各个零部件，使其处于正常状态。 3、随时检查培养箱内的小烧杯中是否有水，以保持箱内的湿度。 4、随时检查增养箱制冷、制热情况和培养箱内的温度、湿度，如出现异 常情况及时要求设备维修部修理，确保培养箱的正常运行。 5、每季一次对培养箱作清洁，使培养箱内的保持洁净。 有限公司 GMP 管理文件 题目 滴定分析器皿的清洗方法 制定 审核 制定日期 2000.6.9 颁发部门 分发单位 GMP 办 编码: WS02013 00 批准 2000.6.2 批准日期 0 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 审核日期 共1页 2000.6.25 、 2000.10.1 一、目的：制订滴定分析器皿的清洗方法，确保分析结果的准确性和 精密度。 二、适用范围：适用于分析所需的玻璃仪器。 三、责任者：QA、检验人员。 四、正文： 1、洁净剂与使用范围： 1.1 肥皂、洗衣粉、去污粉一般用于可以用刷子直接刷洗的仪器。如烧瓶 烧杯、量杯、试剂瓶等。 1.2 清洁液多用于滴定管、移液管、容量瓶、比色管、玻璃垂熔漏斗、凯化 烧瓶等特殊要求与形状的仪器。 1.3 有机溶剂洗涤有油腻的仪器：如氯仿、乙醇、丙酮、乙醚等可以刷洗 净而带水的仪器。 2、洗涤玻璃仪器的方法： 2.1 一般以玻璃仪器（如烧瓶、烧杯等）：先用饮用水冲洗，然后用肥 皂、洗衣粉或去污粉水刷净，再用饮用水清洗，最后用适量的纯化水冲洗 3 次。 2.2 精密或难洗的仪器（滴定管、移液管、容量瓶、玻璃垂熔漏斗等）： 先用冲洗后，沥干，再用清洁液浸泡，如有必要，用超声波清洗 5 分钟， 然后用饮用水清洗，最后用纯化水冲洗 3 次。 3、注意事项与要求： 3.1 洗刷仪器时，应首先将手用肥皂洗净，免得手上的油污物沾附在仪 器壁上，增加洗刷的困难。 3.2 一个洗净的玻璃仪器应该不沾油腻、不挂水珠（观察水是否润湿仪 器的壁面）。 3.3 如果尽管按上述操作法洗涤后，仍挂水珠，则需将仪器重复洗涤， 用纯化水冲洗，应顺壁冲的方法并充分振荡，提高洗涤的效果。 有限公司 GMP 管理文件 题目 取样器具的清洗方法 制定 审核 制定日期 颁发部门 分发单位 2000.6.1 3 GMP 办 编码: WS020130 0 批准 2000.6.2 批准日期 0 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 审核日期 共1页 2000.6.25 、 2000.10.1 一、目的：建立取样器具的清洗方法，规范取样器具清洗的程序。 二、适用范围：适用于公司所有取样器具的清洗。 三、责任者：质保部 QA 质监员。 四、操作方法： 1、清洗取样器皿、器具时，先用饮用水冲洗数次，再用适宜的毛刷粘 洗涤液（肥皂水或洗衣粉水溶液等）反复刷洗，再用饮用水冲洗至无泡 沫，最后用纯化水冲洗三遍。 2、清洗后的器具应不挂水珠。 3、洗涤后的取样器具放在约 120℃电烘箱中烘干。 4、用于微生物检查取样的取样器具，先执行前述 1、2、3 条程序，然后 灭菌，干燥后的器具包好存放在专用柜或盒中，无菌采样器按无菌要求 贮存于专用柜中保存，使用时间不超过 3 天。 5、超过规定存放时间应重新洗涤、干燥或灭菌。 有限公司 GMP 管理文件 题目 质保部微生物限度检查清洁，清毒方 法 制定 审核 制定日期 2000.6.9 颁发部门 分发单位 GMP 办 编码: WS020130 0 批准 2000.6.2 批准日期 0 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 审核日期 共1页 2000.6.25 、 2000.10.1 一、目的：本标准规定了本公司质保部微生物限度检查室及其室内 容种用具的清洁、消毒方法及操作要求。 二、适用范围：适用于本公司质保微生物限度检查室及其室内各种用具 的清洁和消毒。 三、责任者：微生物限度检验人员。 四、清洁、消毒方式： 1、微生物限度检查室的清洁消毒范围包括：地面、墙面、门窗、顶棚、净 化工作台面、水浴锅、微波炉、检查室空间、各种用具等。 2、消毒方法有加热（湿热）、化学试剂（75%乙醇、0.1%新洁尔灭、甲 醛）、射线（紫外灯照射）等方法。 3、微生物限度检查室内设施设备的清洁消毒。 3.1 按要求配制 75%乙醇或 0.1%新洁尔灭 4000ml（临用时新配）。 3.2 用不掉毛的抹布蘸取新配制的消毒液擦拭顶棚、门窗、墙面、净化工 作台、仪器及外露电线，用拖把擦洗地面。 3.3 75%乙醇和 0.1%新洁尔灭交替使用，使用周期为一个月。 3.4 使用可拆卸式拖把，洗净后，烘干，包好，灭菌，备用。 3.5 清洁工具须专用。 4、微生物限度检查室空间的消毒方法。 4.1 消毒方法有：化学试剂法（甲醛）、射线（紫外灯照射）。 4.2 甲醛熏蒸法 4.2.1 计算房间体积，按 10g/m3 的比例秤出甲醛。 4.2.2 将甲醛倒入热盘（热平皿）中，并放好加湿用水，加入高锰酸钾 （2-3g/m3）其蒸发成气体。 4.2.3 灭菌流程：空调器停止运转 甲醛气体蒸发扩散（约 30min） →启动空调循环 20min→停止空调，甲醛熏蒸消毒时间不少于 8h→ 房间排气，用新鲜空气换置约 2h→恢复正常。 4.2.4 甲醛气体残留量以进入房间不刺激眼睛为度，人体感舒适。 4.2.5 在微生物限度检查室净化空调，紫外照射灭菌后，洁净度级别仍 不合要求时，使用此方法对空气灭菌。 4.3 紫外灯照射法： 4.3.1 在微生物限度检查室的地面、墙、台面等清洁完毕后，打开紫外灯 照射 20min。 4.3.2 关闭紫外灯，稍等片刻，让臭氧消散，方可进行实验操作。 5 各种用具的清洁、消毒方法： 5.1 无菌衣服的清洁与消毒： 5.1.1 使用过的无菌服，在洁净洗衣间单独洗涤、烘干用布口袋装好， 扎紧袋口用牛皮纸包好，扎紧。 5.1.2 将包扎好的无菌服放在 121±0.5℃的高压蒸汽消毒器器内灭菌 30 分钟。 5.1.3 灭菌完毕后，将无菌服于 80℃恒温干燥箱内烘干，放在微生物限 度检查室更衣位置备用。 5.2 拖把、抹布的清洁与消毒。 5.2.1 使用过的拖把、抹布，用水冲洗干净后，在 0.1%新洁尔溶液或 75%乙醇中浸泡 20 分钟拧干后烘干，用一次性塑料袋装好封口，放在定 点位置备用。 5.2.2 两种消毒液交替使用，使用周期为一个月。 5.3 检查用固定有具的清洁与消毒。 5.3.1 固定用具包括台称、记号笔、试管架、酒精灯、温湿度表、吸耳球、 镊子等。 5.3.2 温湿度表内用纯化水，并定期更换。 5.3.3 镊子用 75%乙醇棉球擦闭幕拭后，在酒精灯上灼烧。 6、清洁、消毒周期表 区 域 微生物限度检查室墙、顶棚窗、门 微生物限度检查室地面、台面、仪器及 其外露电线 空气 甲醛熏蒸 消毒 紫外照射 无菌服 拖把及抹布 微生物限度检查固定用具 清洁、消毒频率 每月一次 每班一次 不定期 每班前、后二次 每班一次 每班一次 每月一次 有限公司 GMP 管理文件 题目 取样室清洁方法 制定 审核 制定日期 2000.6.9 颁发部门 分发单位 GMP 办 编码: WS02106 00 批准 2000.6.2 批准日期 0 颁发数量 12 份 生效日期 办公室、总工办、质保部 审核日期 共1页 2000.6.25 、 2000.10.1 一、目的：建立取样室 清洁方法，确保取样样品不受污染。 二、适用范围：适用于本公司取样室的清洁。 三、责任者：质保部、仓库、质量监督员 四、清洁规程： 1、取样室必须干燥、洁净，温度为 18-26，湿度为 45%-65%，洁净级为 30 万级。 2、每次取样后要对取样室进行清洁。 3、清洁方法： 3．1 用洁净抹布擦干净取样室的墙面、桌面至无上次物料的贵留物。 3．2 用洁净拖把擦争取样室地面至无上次物料的遗留物。 3．3 用洁净抹布擦净传递柜。 4、清洁用后的抹布用水冲洗，烘干备用。
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货车司机岗位职责
货车司机岗位职责 1.遵守公司的各项规章制度，信守劳动合同，热爱本职工作，努力学习提 高驾驶员的思想素质，业务水平，服务态度和操作等技能水平。防范车 辆事故的发生，做到爱惜车辆为珍惜自己的生命。 2.平时勤学习安全教育，服从领导，团结互助，爱岗位敬业。 3.服从生产厂长安排，积极配合领导完成购货工作，及时主动向管理人员 汇报出厂外车辆配送运转情况。 4.认真做爱本例保工作，提高操作技能，保持成本意识观念，实事求是。 5.不得随意将车转借他人驾驶，不准公车私用（特殊情况由生产厂长调 动）。 6.每天出车前实施出车前准备，检查车辆刹车，轮胎气压，机油，燃油， 水是否正常，零件是否齐备，保证车辆安全。 7.遵守交通规则，注意行车安全，节约燃料，圆满完成货物运输任务。 8.依据驾驶员应知应会，及时分析排除故障。对复杂故障通报有关人员， 并提出排除意见及时处理，保障车辆安全正常行驶。 9.依据车辆保养制度，对车辆运行前后实施维护保养，行驶中注意和观察 仪表是否正常，对异常部位及时调整和故障排除。 司机如果人为造成车辆损坏及伤及他人和物件根据情节轻重公司将作出 相应处罚。 顺丰环保资源再生有限公司 2010 年 8 月 叉车司机岗位职责 1． 生产准备，工作前首先检查叉车轮胎气压刹车系统是否符合要求，方 向是否灵活，燃料润滑油是否符合规定要求，装卸部位是否有不安全 隐患等。 2． 生产过程根据指令和生产周转需要用叉车将转运，装卸物质安放到所 在位置，符合搬运装卸要求。 3． 设备维护，负责对叉车的日常维护保养，各种油料的填加，故障的排 除，轮胎充气润滑系统润滑使叉车处于良好状态。 4． 工作质量，生产安全，严格执行叉车安全操作规程，杜绝违章铲运， 注意厂区来往车辆行人避免发生车辆和人身伤亡事故，不野蛮装卸不 乱堆乱放，保证装卸物品完整。 5． 现场管理，现场工作保持环境整洁，叉车不乱停乱放，按指定的部位 停放，无操作证的人员杜绝使用，本车存在不安全因素及时报告。 6． 叉车司机人为造成车辆损坏及伤及他人和物件，公司将根据情节轻重 作出相应处罚。 打更人员岗位职责 1． 加强防火意识，消除隐患于萌芽状态。 2． 加强防盗活动，发现可疑人和事并逐出厂区。 3． 配合领导做好下班后值班工作。检查公司办公场所留宿情况。 4． 服从领导听从指挥，加强组织纪律性，遇事勤请示，报告。 5． 坚守岗位克尽职守，不脱离睡岗，不闲聊。 6． 明辨是非，保持警惕。遇到复杂问题多思多想，对周边情况仔细观察。 7． 坚持原则，机智灵活，做到反映情况快，解决问题快。 8． 公司员工下班后，清理厂区内垃圾，保持厂区环境整洁。 顺丰环保资源再生有限公司 2010 年 8 月 装卸工职责 1． 服从分配，听从指挥并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。 2． 负责纸壳的装车卸货工作。 3． 加强装卸意识，严防装卸事故发生。 4． 装卸工装车时严格检查纸壳的质量。 5． 对所承担的工作全面负责。 6． 对在装卸过程中损坏的物资要负责或陪偿。 7． 确保纸壳装车牢固，避免运输过程中发生意外。 提成：61250 车每月购货量 260 吨，05258 车每月购货量 250 吨， 22669 车每月购货量 230 吨。完成任务奖励 200 元。 上料工工作职责 1． 每天生产前检查机器是否在正常状态。 2． 确保纸壳质量，不合格纸壳或其它物品禁止纳入上料机。 3． 要掌握熟练的操作技能，不能违规和野蛮操作。出现疑难问题要向上 级领导汇报。 4． 操作时要安全操作不要违章作业。 5． 协助叉车工将纸壳运至堆放场地。 6． 负责维修维护上料机。 7． 工作责任心强，能吃苦耐劳。 8． 工具要妥善保管，不要乱扔乱放。 9． 如果上料工人为造成机器损坏，公司将视情节轻重给予相应处罚。 顺丰环保资源再生有限公司 2010 年 8 月 开票付款员工作职责 1．具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱公司。 2．自觉遵守本单位的各项规章制度，和本岗位的纪律要求。 3．具备付款员的基本素质，反应灵敏。具备基本的动手操作能力。 4．熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作。 5．熟练掌握操作技能，确保结帐付款的及时准确无误。 6．管好备用金，确保备用金的金额准确，存放安全。 7．做到电子打票后再结帐，开票金额与所付现金必须相符，对退票废票 要及时更正。 8．如果人为疏忽大意造成公司损失，责任由本人承担。 顺丰环保资源再生有限公司 2010 年 8 月 电子地磅工岗位职责 1． 熟练掌握电子地磅的操作规程及有关仪器，仪表的使用方法。严把计 量关做到手勤眼勤，车辆过皮重，毛重时要仔细检查，坚决消缺堵漏， 计量的帐表，要求数字准确，清晰，数据真实，如有不实追究相关岗 位人员责任。 2． 热爱本职工作，坚持原则，坚守岗位，严守商业秘密，维护公司利益。 电子地磅员工工作态度必须端正，工作细心，认真负责不得弄虚作假， 徇私舞弊，更不能接受吃请，收受贿赂。损害公司利益，一经发现地 磅员工违反本条例，公司将扣除当月工资，辞退处理。 3． 爱护设备，做好三防工作（防火，防盗，防水），检查地线是否完好， 做好安全防范措施。 4． 日常过电子地磅时，应坚守岗位。认真计量，计量结果及时上报，司 磅员不得中途串岗，溜岗以及做与工作无关的事，如发现按公司有关 规定执行。 5． 必须每车，每次过皮，严禁一次性记录车皮，如对公司造成损害追究 在岗人员责任。 6． 待车辆发动机熄火后，方可进行计量操作。 7． 单据核定无误后，按要求移交有关领导，不得向无关人员提供任何生 产数据。 8． 严格执行交接班制度，并作好交接班记录。 顺丰环保资源再生有限公司 2010 年 8 月 生产厂长工作职责 岗位名称：生产厂长 直接上级：副总经理 管理权限：行驶对公司产品生产过程工作的指挥，指导，协调监督管理 的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务。 职责： 1．领导编制工厂的总体发展规划，审定年度生产经营综合计划， 提出各个时期工厂的奋斗目标和中心工作及重大措施方案， 使企业不断增强活力，开拓前进。 2．加强生产管理，不断提高企业管理素质，确保全面完成任期责任 目标和年度方针目标，不断提高企业经济效益。 3．切实做好厂区环境保护工作，保证安全文明生产。 4．贯彻“各尽所能”，按劳分配的原则。正确处理员工之间利益关 系使职工收入逐年增长，广泛听取员工意见，建立健全各项 规章制度。 5．协助副总经理做好公司的人事工作，合理安排分配好公司生产员 工。 6．督促检查各岗位人员工作任务的完成情况。 7．全面负责公司的安全生产工作，定期对公司员工进行安全教育提 高员工安全生产意识。 顺丰环保资源再生有限公司 2010 年 8 月
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财政金融、会计类岗位职责描述
财政金融、会计类岗位职责描述 财务部经理 工作目的： 负责公司的财务工作 工作要求： 认真负责、工作细心、敢于坚持原则 工作责任： 1. 编制财务收支计划、信贷计划 2. 组织财务制度办法的制定及其落实执行 3. 资金的筹集调度，保证资金在使用上的安全可靠 4. 汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况 5. 汇报财务制度、经济责任制的执行落实情况，及其存在问题，并 提出解决意见 任职资格： 1. 工作经验：7 年以上大中型企业相关工作经验 专业背景要求：曾从事财务部经理工作 2 年以上房地产 E 网 http://www.fdcew.com/ 倍讯易 http://www.pxyi.net/ 2. 3. 学历要求：本科，大专毕业需从事财务工作 5 年以上 4. 年龄要求：30 岁以上 5. 个人素质：认真细心、为人正直、责任心强 出纳员 工作目的： 搞好货币资金的收付及记账、结账工作 工作要求： 认真负责、工作细心、敢于坚持原则 工作责任： 1. 做好公司资金的管理及调配 2. 完成日常的收支工作及记账工作 3. 配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作 4. 每月的工资核算及发放工作 任职资格： 1． 工作经验：3 年以上大中型企业相关工作经验 2． 专业背景要求：曾从事出纳工作 2 年以上 3． 学历要求：大专以上 4． 年龄要求：23 岁以上 5． 个人素质：认真细心、为人正直、责任心强 预算会计 为某些单位规划和管理预算会计系统，并就有关会计问题提出建议。开发、 建立和维持管理销售产品、维修费用、基本建设费用开支的预算系统。比较所估 计的和实际的成本、收入、行政承付款项及其他债务。以便确定当前估计的精确 性。分析当前和过去的经营记录，以判断趋势。向管理部门提出建议，保证流 动资金使用最佳化。 可监督履行各项预算会计业务的全体人员。 成本会计 为某些单位规划和管理成本会计系统，并就有关会计问题提出建议。规划、 建立和指导会计系统记录原材料、劳动力和工厂间接费用的累计成本，以便确 定单位成本；分析设计、原材料、生产方式、工资或其他因素的变化对生产成本 的影响；向管理部门提供作为决定销售价格、增加或去掉产品生产线中某些项 目是否可取的基础报告。 财产会计 为某些单位和私人规划和管理财产会计系统，并就有关会计问题提出建 议。 记录一切公司所有的和租赁的设备、建筑物和其他财产的式样、地点、价 值和其他有关资料。编制定期财产目标，以保证记录及时，并保证财产得到良 好维护。把维修费用分配到恰当的账上。检查记录，以弄清获取、销售、报废和 其他各项记录是否已经做好。编制逐月反映增值和贬值的财务报表。汇总关于 所得税的年度财务报表。编制建筑物和设备折旧明细表。就财产的购买和出售 及财产会计系统提出建议。 税务会计 为某些单位和私人规划和管理税务会计系统，并就有关会计问题提出建 议。 制定和贯彻税务会计制度，以记录应付税额。按照管理部门的要求，写出 并向各个税收机关呈送简要汇报或阐明原则。研究新的和现存的税收法规，以 推断对今后经营的大概影响。与管理部门磋商制定政策和措施，以使税收的增 加或扩大所造成的影响减少到最低限度，并增加税收减少或减免后的收益。就 商业的计划、业务和其他具体事务的税收影响、向管理部门提出建议。根据规定 的税率、法规和细则，检查账目和会计凭证计算税金申请书。 可专门承担某个方面的税务会计工作，例如：所得税、财务税、不动产税 或省和国家的销售税等会计工作。 投资分析员 （1）根据公司发展战略要求，搜集适合公司发展的投资领域的相关信息， 制定公司（年度）投资计划，并进行具体投资项目前期可行性分析及论证工作； （2）在项目投资主管的指导下，具体组织公司投资决策机构的会议，呈 报涉及公司重大对内对外投资问题计划； （3）负责对下属单位重大投资项目的立项审批和控制以及公司重大投资 项目的汇总、整理及备案工作； （4）在项目投资主管的指导下，负责搜集投资对方基本情况调查以及合 同商或供应商的选择等工作； （5）参与投资谈判、签订合同或协议等项目中期管理等活动； （6）参与公司重大投资项目的后期验收与评价等工作； （7）具体跟踪及控制公司（年度）投资项目的完成情况，进行必要的项 目效益分析工作，并为公司领导及统计部门工作提供相关数据； （8）根据公司的具体情况，在有关领导的指导下，制定并完善相应的投 资制度； （9）完成领导交办的其他相关工作与任务；
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财政金融会计类岗位职责描述
财政金融、会计类岗位职责描述 财务部经理 工作目的： 负责公司的财务工作 工作要求： 认真负责、工作细心、敢于坚持原则 工作责任： 1. 编制财务收支计划、信贷计划 2. 组织财务制度办法的制定及其落实执行 3. 资金的筹集调度，保证资金在使用上的安全可靠 4. 汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况 5. 汇报财务制度、经济责任制的执行落实情况，及其存在问题，并 提出解决意见 任职资格： 1. 工作经验：7 年以上大中型企业相关工作经验 2. 专业背景要求：曾从事财务部经理工作 2 年以上 3. 学历要求：本科，大专毕业需从事财务工作 5 年以上 4. 年龄要求：30 岁以上 5. 个人素质：认真细心、为人正直、责任心强 出纳员 工作目的： 搞好货币资金的收付及记账、结账工作 工作要求： 认真负责、工作细心、敢于坚持原则 工作责任： 1. 做好公司资金的管理及调配 2. 完成日常的收支工作及记账工作 3. 配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作 4. 每月的工资核算及发放工作 任职资格： 1． 工作经验：3 年以上大中型企业相关工作经验 2． 专业背景要求：曾从事出纳工作 2 年以上 3． 学历要求：大专以上 4． 年龄要求：23 岁以上 5． 个人素质：认真细心、为人正直、责任心强 预算会计 为某些单位规划和管理预算会计系统，并就有关会计问题提出建议。开发、 建立和维持管理销售产品、维修费用、基本建设费用开支的预算系统。比较所估 计的和实际的成本、收入、行政承付款项及其他债务。以便确定当前估计的精确 性。分析当前和过去的经营记录，以判断趋势。向管理部门提出建议，保证流 动资金使用最佳化。 可监督履行各项预算会计业务的全体人员。 成本会计 为某些单位规划和管理成本会计系统，并就有关会计问题提出建议。规划、 建立和指导会计系统记录原材料、劳动力和工厂间接费用的累计成本，以便确 定单位成本；分析设计、原材料、生产方式、工资或其他因素的变化对生产成本 的影响；向管理部门提供作为决定销售价格、增加或去掉产品生产线中某些项 目是否可取的基础报告。 财产会计 为某些单位和私人规划和管理财产会计系统，并就有关会计问题提出建 议。 记录一切公司所有的和租赁的设备、建筑物和其他财产的式样、地点、价 值和其他有关资料。编制定期财产目标，以保证记录及时，并保证财产得到良 好维护。把维修费用分配到恰当的账上。检查记录，以弄清获取、销售、报废和 其他各项记录是否已经做好。编制逐月反映增值和贬值的财务报表。汇总关于 所得税的年度财务报表。编制建筑物和设备折旧明细表。就财产的购买和出售 及财产会计系统提出建议。 税务会计 为某些单位和私人规划和管理税务会计系统，并就有关会计问题提出建 议。 制定和贯彻税务会计制度，以记录应付税额。按照管理部门的要求，写出 并向各个税收机关呈送简要汇报或阐明原则。研究新的和现存的税收法规，以 推断对今后经营的大概影响。与管理部门磋商制定政策和措施，以使税收的增 加或扩大所造成的影响减少到最低限度，并增加税收减少或减免后的收益。就 商业的计划、业务和其他具体事务的税收影响、向管理部门提出建议。根据规定 的税率、法规和细则，检查账目和会计凭证计算税金申请书。 可专门承担某个方面的税务会计工作，例如：所得税、财务税、不动产税 或省和国家的销售税等会计工作。 投资分析员 （1）根据公司发展战略要求，搜集适合公司发展的投资领域的相关信息， 制定公司（年度）投资计划，并进行具体投资项目前期可行性分析及论证工作； （2）在项目投资主管的指导下，具体组织公司投资决策机构的会议，呈 报涉及公司重大对内对外投资问题计划； （3）负责对下属单位重大投资项目的立项审批和控制以及公司重大投资 项目的汇总、整理及备案工作； （4）在项目投资主管的指导下，负责搜集投资对方基本情况调查以及合 同商或供应商的选择等工作； （5）参与投资谈判、签订合同或协议等项目中期管理等活动； （6）参与公司重大投资项目的后期验收与评价等工作； （7）具体跟踪及控制公司（年度）投资项目的完成情况，进行必要的项 目效益分析工作，并为公司领导及统计部门工作提供相关数据； （8）根据公司的具体情况，在有关领导的指导下，制定并完善相应的投 资制度； （9）完成领导交办的其他相关工作与任务；
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财务部门工作人员岗位职责
财务部门工作人员岗位职责 1. 1.1. 总则 制定目的 将公司财务部门职责予以明确化，力求权责分明、高效协调。 1.2. 适用范围 凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。 1.3. 权责单位 1) 2) 2. 2.1. 2.2. 财务经理负责本规范制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规范制定、修改、废止之核准。 岗位职责 财务部门职责 1) 2) 3) 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析， 4) 提出建议。 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财 5) 经纪律。 做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本 6) 计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异 分析。 做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理； 7) 8) 应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的 编制。 加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。 完成公司主管交办的其他工作。 财务主管 1) 2) 3) 组织拟定公司销售、生产计划预算，资金及费用预算。 参与公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标。 参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比较 4) 5) 6) 7) 分析。 拟定公司的年度利润分配方案、资金的支配方案等。 分析每年费用支出状况。 建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。 完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的周 8) 9) 转天数、销售量等）。 成本分析及控制，成本费用支出的审批。 编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总经理， 作为决策之参考。 10) 分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。 11) 个人借支管理审批。 2.3. 出纳职责 1) 2) 3) 4) 5) 2.4. 财务会计工作职责 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 2.5. 2.7. 各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。 各种明细分类账的登载及保管事项。 结账后有关账务的调整事项。 业务部收支账款的审核事项。 盈利所得预估暂缴及结算申报自缴税款事项。 年度决算及盈余拨补分配事项。 财务结构的分析及会计报告的编制事项。 转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项。 其他与财务处理有关之事项。 税务会计工作职责 1) 2) 办理公司有关税金计算、缴纳、查对等事项。 办理内外销成品、进口原材料、辅助材料的关税申报与退税，增值税申报及 3) 4) 5) 退税事项。 办理公司税务登记、公司变更登记等有关事项。 编制税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项。 其他与税务有关的事项。 材料会计 1) 2) 3) 4) 5) 2.8. 资金预算的执行及控制事项。 资金的筹措支配及调度事项。 各项对外借款事项的洽办及清偿。 资金来源运用表的编制事项。 各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。 其他与财务调度有关的事项。 折旧费用的计算事项。 往来账、应收、应付、暂收中转事项。 员工薪资计算及个人所得税扣缴。 记账会计工作职责 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 2.6. 现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。 支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。 财务费用、利息、租金的计算与收付事项。来自于 www.37 22.cn 资料网下载 个人所得税代缴申报事项。 其他与现金出纳有关的事项。 各项材料、在制品等进出库单据收集、整理归档。 分品种分规格建立明细分类账。 不定期抽检物料账物。 每月组织物料盘点，并进行结果确认。 监督仓库。 成本会计工作职责 1) 2) 3) 4) 工厂成本转账的编制事项。 工厂成本的审核事项。 制造费用的分配的核算事项。 工时及工资产量报表的审核记录事项。 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 2.9. 预算会计工作职责 1) 2) 3) 4) 5) 2.10. 成品出入库的记录及统计事项。 外协加工的账务处理及统计事项。 结账时有关成本科目的调整事项。 各种成本表的编制事项。 工厂间各项成本的分析比较及控制事项。 其他与成本计算有关的事项。 工厂机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管事项。 资金预算的编制事项。 生产预算的编制及执行事项。 成本费用预算的编制及执行事项。 支出预算的编制的及执行事项。 其他与预算有关的事项。 稽核会计工作职责 1) 2) 账务稽核： A. 各项收入支出账项的审核事项。 B. 各项摊提折旧的审核事项。 C. 应收应付、预收预付账项的审核事项。 D. 原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。 E. 各厂厂务费用分摊方法的审核事项。 F. 有关本公司所属各厂、各营业所、各门市部、各厂仓库的账务查核事项。 A. 业务稽核： B. 各厂业务计划进度的审核事项。 C. 各厂工作的进行是否依照规定的查核事项。 D. 各项会议决定办理的追踪事项。 E. 其他与业务稽核有关的事项。 财务稽核： A. 有关财产的购置或处理的审核事项。 B. 有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。 C. 有关对外签订财物契约的审查事项。 D. 有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收账款、银行往来 E. F. 的抽查事项。 有关财产及原物料成品库存的抽查事项。 其他与财务稽核有关的事项。
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财务部部长岗位职责
文件编号 文件名称 职位名称：财务部长 财务部部长岗位职责 直接上司：总经理 WI/TS-S08-02/5 版本 页码 第1页共1页 直接下属：出纳、统计、统计 1. 制度、规范建立和执行 1.1 贯彻执行国家会计制度、准则及相关法律法规； 1.2 贯彻执行公司的各项规章制度； 1.3 建立、实施、检查和完善公司财务管理制度和相关工作程序，并制定相应实施细则； 2. 预算控制 2.1 根据公司年度经营目标和计划拟订财务收支计划及费用预算； 2.2 监督、检查公司各项资金预算执行情况，将每月实际发生额与预算目标进行比较分析； 2.3 审核新开发项目投资资金使用计划； 2.4 负责组织公司日常会计核算和公司统计工作，以及会计报告的编报，为报告使用者提供所需的财务 数据 3. 资金管理 3.1 组织资金的筹集、调度和管理，监督使用；审核各部门费用报销凭证； 3.2 按月检查出纳库存现金，核对银行存款； 3.3 检查出纳对各种单证的管理情况； 3.4 审核大额资金支出凭证； 4. 财务管理 4.1 审核现金凭证、销售凭证、成本凭证等各项会计凭证，及检查财务处理情况； 4.2 督导会计人员每月定期对库存物资进行盘点、对帐； 4.3 定期编制公司月度财务情况说明、季度财务分析和年度财务工作总结，对经营管理中存在的问题， 提出合理化建议 4.3 督促会计人员按时编制财务报表； 4.4 审核上报的财务报表； 4.5 检查会计档案保管情况； 4.6 负责有关财务印章的保管； 5. 财务分析 5.1 定期分析公司经济运行状况； 5.2 对新开发项目进行投资风险、资金保障等方面的分析； 5.3 督导会计人员对新开发项目各种费用的归集、编制新开发项目决算案，分析投资效益； 5.4 组织公司年度固定资产盘点，分析公司经营状况、财务状况、，并提出改善建设性意见； 5.5 分析公司的应收账款水平，提出应收账款催收政策建议； 6. 部门管理 6.1 组织财务部门月度考核，并决定奖（惩）； 6.2 制定部门工作计划，编写工作总结； 6.3 分析部门技能培训需求，制订部门培训计划； 7. 积极参与专业培训，不断提高业务素质和专业技能； 8. 审核公司各种经济合同与财务有关的条款； 9. 熟悉掌握税收政策，负责与工商、税务和金融部门的联络协调工作。 10.完成上级交办的其他任务。 权 1.对下属人员的工作分配、考核权、奖惩建议权；2.对大额资金支付的审核权；3.合同审核权； 限 4.财务管理制度执行情况的监督权；5.其他临时援权。 责 1.对公司整体资金使用的安全性的效益性负责；2.对公司资产流动性和盈利性负间接责任；3.对公 任 司整体财务工作的法律责任负责； 4.对财务资料的保密性负责；5.对上级安排的其他工作结果负 责。 任 职 资 格 年龄 30～50 岁 性别 不限 专业 财务管理、会计、审计等相关专业 经验 具有五年及以上相关工作经验，三年及以上大中型企业同职工作经验，具有会计师及以 上职称。 知识 熟悉：会计、财务管理、财务分析、会计电算化、经济法、合同法、审计、税务 了解：企业管理、市场营销、机械制造等行业知识。 技能 1.具有较强的计划、统筹策划和分析判断能力；2.较强的社交能力；3.计算机操作技能。 其他 诚信、廉洁、敬业、严谨；责任心强、原则性强。 资格证 学历 大专以及以上文化 中级以上职称
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财务部部门职能、岗位职责
计划财务部部门职能、组织框架及岗位职责 一、部门职能 组织公司财务核算、管理、监督活动，保证公司各项财务工作 的安全、有序运行。 1、贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度, 制定并实施公司 各项财务管理制度；贯彻落实公司各级管理层有关财务工作的决议 或指令；参与研究、拟定公司的财务战略规划； 2、推行公司全面预算管理，确定科学、合理的成本费用项目标 准，优化资源配置，促进业务发展；组织编制公司年度预算，并对 其执行过程进行监控与考核； 3、组织公司会计核算工作，规范会计行为，保证会计核算质量； 编制公司中期和年度财务报告，负责公司会计信息披露； 4、负责公司税务管理工作，进行合理税务筹划，控制税务风险， 为公司业务发展提供积极的税务政策支持； 5、负责拟定公司整体资金营运及投资计划，制定资金管理制度， 合理规划和调配公司资金，全面落实资金的风险管理、效益管理； 6、负责公司风险控制制度的建立健全，加强日常风险管控与分 析，协调各部门共同构建公司的风险管理体系，履行财务分析职能 并在分析评估的基础上提出政策建议； 7、履行综合财务管理职能，进行公司有价单证的印制、征订、 发放及使用情况的监督管理工作；会计档案管理工作；组织、协调 和完成统计信息报送工作；协调、配合监管部门、中介机构和监事 会对公司进行的各项财务检查和年审。 二、组织框架 计划财务部总经理 财务管理室主任 会计核算室主任 资金管理室主任 规划控制岗 报表管理岗 资金控制岗 业务资源岗 业务核算岗 资金调度岗 行政资源岗 投资核算岗 行政费用管理岗 计划预算岗 综合会计岗 单证管理岗 税务管理岗 综合管理岗 财务系统管理岗 综合统计管理岗 三、 岗位职责及任职条件 各岗位的职责及任职条件如下： （一）部门负责人职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：计划财务部总经理 直接上级领导：财务负责人 直属下级：各室主任 工作职责： 1. 负责公司财务战略的拟定和执行； 2. 负责公司经营活动决策和财务支持； 3. 负责公司预算体系建立与完善，年度预算编制、监督和预算控 制； 4. 负责公司会计政策与会计管理； 5. 负责公司资金管理与风险控制； 6. 负责公司数据管理与各类数据信息的披露； 7. 负责保监会偿付能力报表、综合统计信息的上报； 8. 负责财务人员队伍建设工作。 任职要求：1、大学本科或以上学历，财务相关专业，高级会计师职 称；2、具有 10 年以上财务工作经验，5 年以上保险总公司财务领 导经验；3、工作思路清晰，具有一定的决策能力；较强的沟通协调 能力。 岗位说明书完成日期： （二）财务管理室主任职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：财务管理室主任 直接上级领导：计划财务部总经理 直属下级：财务管理室各岗位 工作职责： 1. 研究公司战略，并通过财务管理体系来落实； 2. 机构和渠道资源的管理规划和具体执行； 3. 各类财务资源使用的财务绩效评价体系建设； 4. 组织对行业、产品、市场和客户的课题研究； 5. 根据公司经营规划和计划，提供决策支持； 6. 推动全面预算管理，完成公司资源的有效配置； 7. 负责指导财务系统垂直化管理； 8. 建立和完善财务制度。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称； 2、具有 5 年及以上寿险公司财务管理工作经验，熟悉预算管理制 度和流程；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的 团队协作意识和应变能力，责任心强，工作认真细致。 岗位说明书完成日期： （三）会计核算室主任职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：会计核算室主任 直接上级领导：计划财务部总经理 直属下级：会计核算室各岗位 工作职责： 1. 参与制定部门发展规划及年度工作计划，并指导和监督工作落 实； 2. 研究国家会计政策，组织制定和完善公司会计政策及会计管理流 程； 3. 组织制定公司资产业务的会计政策、估值政策与信息需求； 4. 组织公司年度审计及相关管理工作； 5. 组织年度决算工作； 6. 研究税务政策，实施公司税务管理工作； 7. 负责公司对外会计信息的披露； 8. 实施公司投资业务的会计核算与管理； 9. 组织、指导财务系统的改造与支持； 10. 组织配合外部监管机构的检查。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称； 2、具有 5 年及以上寿险公司会计核算工作经验，熟悉会计核算制 度和流程；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统，对核心业务 系统具有较强的运用与理解能力；4、有较强的团队协作意识和应变 能力，责任心强，工作认真细致。 岗位说明书完成日期： （四）资金管理室主任职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：资金管理室主任 直接上级领导：计划财务部总经理 直属下级：资金管理室各岗位 工作职责： 1. 资金管理流程设计、平台建设与完善； 2. 帐户、现金流三级监控、权限内审批； 3. 资金风险控制，确保资金安全； 4. 重大资金支出项目的监控与评价； 5. 全面推行收付零现金管理制度。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称； 2、具有 5 年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉资金管理制度和 流程；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团队 协作意识和应变能力，责任心强，工作认真细致。 岗位说明书完成日期： （五）规划控制岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：规划控制岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 公司现行财务资源管理模式的完善； 2. 组织公司年度预算的规划、编制、下发、调整； 3. 财务分析报告、预算专题分析； 4. 机构财务管理问题的现场处理； 5. 偿付能力管理。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，具备一定 的财务报表编制及分析经验；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务 系统； 4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负 责。 岗位说明书完成日期： （六）业务资源岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：业务资源岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 个人业务的佣金管理； 2. 渠道费用核算和分摊管控； 3. 渠道预算规划、执行和考核管理； 4. 产品开发与核算的支持。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验；3、熟练操 作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通 能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （七）行政资源岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：行政资源岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 人力成本管理和薪酬决策支持； 2. 后线预算规划和执行管理； 3. 常规预算执行审批和流程制定； 4. 协助处理预算数据的统计和汇总。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验；3、熟练操 作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通 能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （八）计划预算岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：计划预算岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 制定年度财务计划和编制公司预算； 2. 公司日常的预算执行、控制和考核； 3. 机构和渠道预算数据的统计和汇总； 4. 总分公司之间的费用和资产划拨； 5. 年度决算的组织和数据管理； 6. 月度预算执行分析和报告分析。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，对数字敏 感度高；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团 队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （九）单证管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：单证管理岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 负责有价单证的印刷入库、调拨、销毁等日常管理; 2. 负责核心业务单证模块的日常维护，提交相关单证系统的需求； 3. 负责单证管理制度建设及流程完善； 4. 指导机构财务日常单证管理工作； 5. 定期组织全系统相关单证盘点； 6. 负责机构财务单证管理工作的考评及检查。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 2 年及以上财务工作经验；3、熟练操作相关单 证管理系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，忠 于职守。 岗位说明书完成日期： （十）综合管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：综合管理岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 负责对系统内财务人员的招聘、考核和日常管理； 2. 定期组织财务人员的培训； 3. 召集系统内财务人员会议。 4. 部门内部及部门间事务的日常处理。 任职要求：1、大学本科及以上学历,持有会计从业资格证书；2、具 有 2 年及以上财务相关工作经验，具备一定的招聘经验； 3、有较 强的团队协作意识和沟通能力，较强的组织协调能力。 岗位说明书完成日期： （十一）报表管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：报表管理岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 编制财务报表，对公司内外提供会计信息； 2. 负责各类制式与非制式会计报表的编制； 3. 负责撰写会计报表附注及报表说明； 4. 负责按时向公司内外部会计报表使用人报送会计报表； 5. 负责会计报表的装订、保管及归档。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书及统计从业资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务 工作经验，具备一定的财务报表编制及分析经验；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统及办公自动化软件；4、有较强的团队 协作意识和沟通能力，综合分析能力强。 岗位说明书完成日期： （十二）业务核算岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：业务核算岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 完善和建立公司会计管理制度与会计管理流程； 2. 监督落实公司会计核算管理制度； 3. 对机构日常会计核算业务的指导和考核； 4. 会计核算工作的常规和专项检查； 5. 负责公司系统改造、主数据的维护，指导分公司系统操作； 6. 编写培训材料，进行财务会计系统培训； 7. 负责各筹备公司的帐务管理。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉会计 核算制度和流程；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有 较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （十三）投资核算岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：投资核算岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 负责投资核算业务的日常管理与指导； 2. 制定投资业务会计政策、估值政策与管理流程； 3. 配合完成投资业务的审计工作； 4. 与托管银行、资产管理人进行沟通、协调，解决日常差异； 5. 负责研究、跟踪投资业务核算相关国家政策的发展、变化； 6. 完成投资业务核算工作以及投资产品的计价工作； 7. 负责投资档案的整理和保管； 8. 负责对监管机构投资信息报表的编报。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉投资 核算制度及流程；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有 较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （十四）综合会计岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：综合会计岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 资本性支出项目审核、核算与管理； 2. 资本性支出项目使用情况统计分析； 3. 分保、准备金、红利核算； 4. 保险保障基金、监管费核算与交纳； 5. 系统内部往来核算； 6. 税金核算管理； 7. 会计档案管理。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉相关 业务核算制度与流程；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统； 4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （十五）税务管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：税务管理岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 调研、分析公司税务政策执行情况、地方税务监管环境及特殊税 务政策，并对机构的税务监管工作提供指导及政策支持； 2. 进行税收筹划，编写公司税务分析报告； 3. 进行公司企业所得税预测； 4. 编写培训材料，提供相关税务管理培训； 5. 汇算清缴公司企业所得税，并处理各项申报事宜； 6. 开展税务审计，审核审计报告； 7. 营业税免税险种的报批。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司税务相关工作经验，熟悉 各类税收法律法规、规章制度等；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等 财务系统及纳税申报系统；4、有良好的综合素质和沟通协调能力， 工作严谨细致。 岗位说明书完成日期： （十六）财务系统管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：财务系统管理岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 监视财务系统安全性、可用性，保证系统正常运行； 2. 审核 ERP 系统使用者的业务需求，并分析评估转化为系统需 求； 3. 财务系统新功能上线前测试、推广和培训； 4. 制定财务系统相关管理制度； 5. 监视及合理分配财务系统资源； 6. 处理集成相关的系统流程问题； 7. 财务系统使用者的培训； 8. 财务系统各相关数值的维护。 任职要求：1、大学本科及以上学历,持有会计从业资格证书；2、具 有 2 年及以上寿险公司财务工作经验，具备一定的财务系统维护经 验；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团队协 作意识，执行力及风险防范意识强。 岗位说明书完成日期： （十七）综合统计管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：综合统计管理岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 贯彻、落实统计法律法规，制定和落实公司统计制度； 2. 公司各项统计数据的收集和整理； 3. 各种监管报表的采集与报送； 4. 组织编写公司统计年报； 5. 公司业务统计历史资料的档案管理。 任职要求：1、大学本科及以上学历，持有会计从业资格证书及统计 从业资格证书；2、具有 2 年及以上寿险公司统计工作经验；3、熟 练操作 ORACLE、SAP 等财务系统，熟练操作统计对接系统；4、 有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，能保守机密。 岗位说明书完成日期： （十八）资金控制岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：资金控制岗 直接上级领导：资金管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 对系统内资金行为及时审核（一级监控）； 2. 对系统内资金运行即时监控与报告； 3. 资金管理数据维护与数据统计； 4. 委托资产的资金调度与帐户管理； 5. 资金管理制度与流程的拟定； 6. 现金流的预测与分析； 7. 帐户、现金流权限内的复核。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司资金管控工作经验，熟悉 资金管理制度和财务开支标准；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财 务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负 责。 岗位说明书完成日期： （十九）资金调度岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：资金调度岗 直接上级领导：资金管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 总分公司资金调度与总公司对外资金调度； 2. 资金调度的会计处理； 3. 公司帐户管理； 4. 现金流数据统计。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 2 年及以上寿险公司资金管控工作经验，熟悉 资金管理制度及帐户管理制度；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财 务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负 责。 岗位说明书完成日期： （二十）行政费用管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：行政费用管理岗 直接上级领导：资金管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 总公司各部门费用支出审核、报销； 2. 费用计划编制、使用情况统计分析； 3. 负责总公司员工的薪资发放与核算。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业 资格证书；2、具有 2 年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉财务 开支标准；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的 团队协作意识和沟通能力，工作严谨，能保守机密。 岗位说明书完成日期：
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财务部职能介绍及岗位职责酒店财务管理
财务部职能介绍及岗位职责 财务部是强化酒店财务管理，为经营管理工作做好参谋管家及 保证物资供给的职能部门，也是为酒店提供收银服务的业务部门。 财务部承担着酒店经济效益总核算、指导经营业务活动、督促 营业部门不断增加营业收入、节约开支的重要任务。它的工作不仅能 真实地反映酒店经营活动的动态，而且能直接影响和促进其他各项 管理工作，对于加强酒店的经营管理、提高资金使用效率、增加积累、 巩固经济核算制，都有着极其重要的意义。 财务部的具体职责除了根据各部门工作需要，对酒店各种物料用品、 食品原料、工程材料及设备、配件等物资进行采购；切实做好收银服 务工作外，还有收集、综合酒店经营活动的情况、资金动态、营业收 入和费用开支的资料；及时了解竞争对手和相关单位的有关信息与 市场动态；适时的提出改善经营管理、提高经济效益的建议和措施； 按时组织各部门编制各类收支计划，从而编制酒店的营业计划和财 务计划，定期制作计划执行情况的书面报告；严格执行国家规定的 财务制度，遵守有关财经纪律；按照执行总经理的指示，制定酒店 的财务管理制度，督导酒店员工严格遵守国家各项财政财经法规， 及时完成收支核算，做好财务记载；正确核算营业成本、费用、利润； 按时编报会计报表，做好财务分析；管理和控制各项资金，做好资 金收支计划及其平衡工作；严格检查备用金的使用情况；严格执行 库存现金限额制度；按协议规定协同营业部门及时催收应收账款； 负责全店资金运用的组织和调动工作，定期向执行总经理汇报资金 变化情况；负责酒店财产登记的核查、调拨、摊销和折旧工作；加强 财务监督，预防挪用、贪污盗窃等违法乱纪行为的发生；充分发挥电 脑管理的功能和作用，保证酒店电脑系统的正常操作。 财务部组织架构图 财务总监 会计主管 总帐会计 收 收 银 入 领 会 班 计 成控主管 出 成 纳 本 员 会 计 IT 前 餐 日 维 厅 饮 / 护 收 收 夜 员 银 银 审 仓 管 员 收 货 员 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：执行总经理 职位：财务总监（经理） 直接下属：财务经理（主管） 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位概述 1、全面负责酒店财务部日常管理工作，实施会计基础工作的规 范化管理，强化财务监管力度。 2、参与企业的生产经营、基本建设投资、更新改造等重大问题的 决策，监督并控制各项资金的使用，确保各投资项目的资金合理使 用。参与对重大投资、重大经济合同与协议的事前研究，认真做好可 行性报告，为执行总经理决策提供依据。 3、认真贯彻执行《会计法》等国家有关财经政策和法规，严格遵 守财经纪律和有关行业的财务制度，并根据有关精神制定具体的实 施管理方法、补充规定及财务核算核算工作规范。 4、参与酒店年度综合计划的编制，组织和负责酒店经营计划和 财务收支计划的编制。检查各项计划的执行情况，督促各部门贯彻实 施计划以保证酒店的各项经济指标全面完成。 5、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析 经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使企业不断提高 管理水平。 6、负责做好资金管理，正确合理调度资金，加速回笼应收账款， 提高资金使用效率。 7、加强成本核算、费用控制和财产物资的管理，确保企业财产、 物资的合理使用和安全管理。 8、负责审批酒店的采购计划、费用开支等各项付款计划，对重 大开支项目报执行总经理审批。 9、参与酒店信用政策和物价政策的制定。负责信用权限的审批， 定期组织物价检查。 10、组织制定财务部各岗位的岗位责任制，负责考核、监控员工 的工作质量，并负责组织指导和协助各部门做好计划、预算、成本、 资金、财产等财务管理工作。 11、参与签署重要的经济合同和经济协议，并在报总经理批准后， 贯彻实施，维护酒店经济利益。 12、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润的专 题分析，编制会计报表，确保各级核算工作的正确性。 13、检查现金，银行存款及其他流动资金和贷款的有效管理，审 核会计凭证和原始凭证；检查财务手续的完备性，帐目编号的正确 性以及数字的准确性，发现问题及时纠正。 14、审核酒店的收益报告和利益分配报告，监督财税计划和贯彻 实施，协调本部门与其它各部门之间的关系。 15、完成上级交办的其他工作任务。 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：财务总监（经理） 职位：财务会计主管 直接下属：会计 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1.负责财务会计部的日常管理工作。 2.认真贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，协助财务 经理制定酒店财务会计制度，不断提高财务会计的工作质量。 3.配合财务部经理抓好财务管理、预算管理、会计核算等工作， 参与酒店重大经济活动的预测和经营决策，提供可靠的会计决策信 息，为财务总监和财务部经理当好参谋助手。 4.组织编制酒店财务收支预算和酒店总预算。 5.负责酒店各项计划指标的分解落实，加强计划完成情况的控 制监督和检查考核。做好经济活动分析工作。 6.加强对资金的管理。组织编制资金计划，考核资金使用情况。 合理运用资金，提高资金使用效率。 7.协助财务部经理审批计划内各项费用支出和物资采购等款项 的支付。按权限控制计划外费用的支付。 8.负责完成各项税金等上缴工作。 9.参与拟定重要经济合同和协议。 10．报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。 11.负责督促合同和会计档案管理工作。 12.加强与银行、税务及有关部门的联系，做好筹资融资等资金 运作工作。 13.组织本部门员工的政治、业务学习培训，负责员工的工作质 量考核，提供下属员工的任用、晋升、调动、奖励的资料，关心员工 的思想情况，抓好班组文明建设。 14、完成上级交办的其他工作。 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：会计主管 职位：收入会计 直接下属：日审、夜审 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1、 认真复核各收款点的营业报表、帐单，发现差错，加以纠正， 以保证酒店营业收入帐目准确，对已复核过的报表都必须签名， 以示负责。 2、 审核所有更正报表、收银帐单是否连号或缺单，总结帐单是否 一致。 3、 复核夜班完成的营业日报表，主要核对开房率、房租收入、散 客和团体的平均房价是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总数 是否正确，并签名确认。 4、 复核前一天晚上的过房租报表以及试算表，以检查夜班的工 作。 5、 审核所的帐单报表是否与营业收入相符。 6、 审查各部门内部电讯记录、执行情况。 7、 查核前一天的稽核报告，处理遗留的有关问题，及时向上汇 报。 8、 积极组织下属员工的培训工作。 9、 认真贯彻、模范执行《员工手册》，严格遵守财经纪律及酒店 内部财务制度，礼貌待客，热情服务。 10、 建立应收明细帐，登记收入明细帐，催收应收帐。 11、 负责协助财务部出纳员做好各经营点的款项清点清收工作。 12、 负责对收入工作及收入情况进行分析，针对存在问题提出合理 建议，并向经理报告。 13、 负责合理编排夜审班次，当班、轮休及考勤工作。 14、 完成上级交办的其他工作。 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：会计主管 职位：出纳员 直接下属： 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1、 负责酒店各项营业收入的现款清点。 2、 严格执行有关现金和银行有关结算制度规定的规定，对稽 核人员审核签章、手续齐全的付款凭证进行复核后办理付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印现金及银行日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保 各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 6、 负责酒店营业收支和一切往来款项的银行结算业务。 7、 审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。 8、 配合财务主管编制现金流量表与资金预算表。 9、 监督资金计划的的执行，合理调配资金，保证各项计划实 施所需资金。 10、 办理资金报批手续，审核应付账单，检查合同结算执行情 况，控制掌握最佳结算时间。 11、 负责编制银行对账余额平衡表，正确反映资金动态，发现 不良末达账项应及时报告上司并查明原因。 12、 及时登记现金及银行日记账，并做出资金报表，作到日清 月结。 13、 加强对空白支票管理，按酒店支票管理规定领用记录和核 销工作。 14、 做好信用卡业务汇总、解交和财务处理，加强与银行信用 卡的的联系，协调信用卡入账中出现的问题。 15、 完成上级交办的其他任务。 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：财务经理 职位：收银主管 直接下属：收银员 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1.负责结账收款部的日常管理工作，做好本部门各项工作的组 织、指挥和协调，保证结账收款工作有条不紊、准确及时。 2.坚持“让客人完全满意”的服务宗旨，负责督导结账收款规 章制度和工作规范的执行，做到高效优质。 3.负责审核各项营业收入与报表，对于本部门工作完成的质量、 报表的正确与否负全面责任。 4.做好对客户信用的评估工作，督导本部门信用政策的执行。 5.组织人员认真做好应收账款的催收工作，及时处理各种逃帐 和疑难问题，并负责与各营业部门业务的协调工作。 6.负责检查和控制各项收费的折扣、优惠以及冲账、调整等账务 处理，并审核相关的报表。 7.负责编制客帐分析表，及时反映月末的结账、对账、盘点工作， 每月向财务总监、财务经理提供酒店应收账款、客帐余额报告。 8.负责本部门员工的培训、考核工作，提供下属员工的任用、晋 升、调动、奖励的资料。 9.督促检查本部门员工执行备用金和外汇管理规定以及营业款 的按时解交，定期、不定期地抽查各项业务周转金。 10.做好安全保卫和环境卫生工作，抓好班组精神文明建设。 11.完成上级交办的其他工作任务。 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：收银主管 职位：收银员 直接下属： 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1、 执行主管的工作指今并报告工作。负责住店宾客各项费用 的结算工作。输入并核对住宿费用及餐饮、客房酒吧、电话、康乐、洗 衣、等费用单据，发现问题及时通知有关部门上。 2、 负责住宿预收款的足额收取及欠款催收工作，并做好催收 记录。 3、 负责超售用限额的信用卡授权工作。 4、 负责编制收银日报确保账单、交款单与收银员日报一致。 5、 按时解交营业款项，认真做好交接班手续和情况记录。 6、 认真细致地做好客人贵重物品的保管、存取工作。 7、 按照银行的有关规定做好外币兑换工作。 8、 准确掌据当日外币牌价，严格执行外汇兑换制度和操作规 程。 9、 熟悉掌握各种外币现金面额、支票、和信用卡，熟悉现钞、 支票、信用卡的真伪识别方法。如有疑问立即同银行有关部门联系。 10、 妥善保管好各种货币，按时复核，每天做好兑换日报表， 并及时与银行做好收款的交换；如果兑换中发生差错，应及时汇报， 及时处理。 11、 保管好账单、发票，并近规定使用、登记。 12、 熟悉掌握收款机的操作技术和业务知识及服务规范。 13、 熟悉酒店优惠卡的使用规定、消费项目可打折范围和领导 批免权限。 14、 每天核对备用周转金，不得随意挪用、借给他人、“以长 补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向领班汇报。 15、 完成当班营业日报、财务报表。 16、 当班结束后，认真签阅交接班登记簿。及时交接当日营业 款项、当班报表、账单明确当天应处理的业务. 17、 做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。 18、 积极参加酒店组织的各类培训。 19、 完成上级交办的其他工作内容。 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：收入会计 职位：日审员 直接下属： 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1、执行部门经理的工作指令并报告工作。 2、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的 清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。 3、审核前日夜审员完成的报表是否近收银员提供的资料完成， 报表是否平衡、完整。 4、审核前台当天结客账的余额是否正确。 5、审核酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。 6、完成各部门收入明细表，做收入凭证。 7、检查入住登记表上的签字是否一致。 8、对各旅行社、挂账单位珠账目进行整理复核，并转送财务部 催收。 9、对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和处理，并将处 理结果报财务部经理。 10、 每日把各类报表近旭日期、序号存放、月末装订成册。 11、 认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端 苗子。 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：收入会计 职位：夜审员 直接下属： 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1、 负责审核各部门收银点送审明细单与客帐单是否相符，营业 日报表与电脑数据是否相符，并做出记录。 2、 负责检查所有更正报表同杂项调整单与客帐单是否相符，营 业日报表与电脑数据是否相符，并做出记录。 3、 根据各收银点已审核的营业日报表进行综合汇总，做出当天 酒店营业日报表、平衡表。 4、 检查各收银点原始单据的顺序号码是否完整，收银员领用时 必须完整记录领出的张数、号码逐一登记在案。各单据必须按顺序 使用，不得跳过使用。作废单据必须上交，由部门经理签字证明。 5、 对每天稽查出待查事项和未按规定输的内容和数据，必须做 出详细稽核报告，并在第二天报财务经理。 6、 负责保管各班组、部门的营业日报及其附件单据。 7、 积极参加酒店和部门组织的各类培训。 8、 完成上级交办的其他工作。 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：财务经理 职位：成本主管 直接下属：会计 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1.执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作。 2.负责成本控制部的日常管理领导工作，做好成本核算、成本预 测、成本控制、成本计划及成本分析工作，并负责指导各责任部门做 好相关工作。 3.负责酒店在用、在库固定资产及各种财产物资的管理及固定资 产增加、转移、报废、调拨、外借的审核，并报财务部经理或执行总经 理作最后审批。 4.组织材料和成本的核算，做到数据真实、及时、完整，帐账、帐 表、账物三相符，及时反馈信息，为成本预测和控制工作提供依据 5.负责组织编制年度、月度的成本计划和费用预算工作，并分解 指标到各负责部门。 6.组织本部门各岗位做好成本管理的基础工作，建立各项原始 记录，严格计量验收，负责各项消耗定额的修订、检查和分析。 7.做好费用的审核、核算和控制工作。 8.做好月度、季度、年度成本费用的定期分析和专题分析，考核 成本费用计划的执行情况，随时揭示问题、分析原因，提出改过措施 或在授权范围内行使成本费用否决权。 9.掌握库存物资动态，控制物资库存储备量，按时组织编制年 度、季度、月度的物资申购计划，在保证供应、合理储备的基础上， 加速库存资金的周转，负责呆滞物资的处理考核，落实存货资金周 转天数的指标。 10.严格按照规定要求，负责组织落实外购物资的验收、入库工 作，加强与采购部门的工作联系，监督、控制采购成本。 11.负责对本部门的员工的考核，提供对下属员工的任用、晋升、 调动、奖励的资料。 12.负责本部门员工的思想教育和业务接待培训，提高部门员工 整体素质，协调、组织好各岗位工作。 13、完成上级交办的其他工作任务。 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：成本主管 职位：材料会计 直接下属：仓库保管员 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1、 审核仓库传入的入库单、出库单。 2、 将出、入库物资输入电脑，建立仓库及各领用部门电脑统计明 细帐。 3、 建立固定资产电脑明细帐，定期与各部门实地实物清点，保 持总帐及明细帐相符。明细帐和实物相符。 4、 按财务制度规定正确分类计提固定资产折旧，编制折旧明细 表。 5、 设计酒店物资盘点表、组织安排酒店物资盘点。 6、 编制酒店物资盘点表，确定帐实差异，找出差异原因，编写 盘点报告。 7、 督促指导、监督检查各部门物资台帐的建立和物资的管理。 8、 办理仓库正常补仓手续。监督、检查、仓库的日常管理工作。 9、 积极参加酒店和部门组织的各类培训。 10、 完成上级交办的其他工作。 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：材料会计 职位：仓库保管员 直接下属： 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1、负责对所有进出仓库物品核对数量、检查质量、安全摆放、食品包 装有合格标签。 2、负责对所有进出仓库货物开验收单、出库单，及时登记手工明细 账。 3、经常检查货物的保质期，杜绝过期报废变质现象。 4、负责统计所有安全存量的货品，及时通知材料会计做好补仓工作。 5、每月对仓库存货进行盘点，编制盘点表。 6、对保质期快到的食品、饮料每月提交报告并及时与有关使用部门 取得联系，尽快使用。 7、保持仓库的清洁整齐与高标准卫生安全水平，注意杜绝火灾盗窃 隐患，协助定期杀虫灭鼠工作。 8、检查计量工具，确保正常运作，与采购、使用部门三方把关验收。 9、每日提交收货记录，编写每日收货报表，及时交材料会计。 10、 积极参加酒店和部门组织的各类培训。 11、 完成上级交办的其他工作。 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：财务部经理 职位：电脑房主管 直接下属： 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1、 严格遵守财经纪律及酒店内部财务制度。 2、 按照酒店的管理规定设置酒店管理软件系统操作员的权限。 3、 经常巡视、检查各办公室电脑及系统电脑，及时排除操作中出 现或人为性造成的故障，以确保正常的服务，防止病毒软件对 系统上及软件上的破坏。 4、 监督及确保使用电脑部门的正确操作程序，并作定期性检查与 安排技术性的培训及考核，以提高使用者的操作水平及服务效 率，分部门岗位制订系统电脑的培训计划。 5、 负责协助财务部将酒店营业数据加以整理、输入电脑及编制分 析报告，每月定期整理电脑数据信息，做好每日数据的备份工 作。 6、 编写每月工作报告及计划、年度工作计划及年终工作总结报告。 7、 积极参加酒店和各部门组织的各类培训。 8、 完成上级交办的其他工作。 酒店岗位职责 部门：财务部 直接上司：财务部经理 职位：采购部经理（主管） 直接下属：采购员 职级： 文件编号：FA—002 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 岗位概述 负责酒店物品的采购工作，通过有效管理建立起稳定的供货 渠道，在保证采购物品质量的前提下，货比三家为酒店节约开支。 岗位要求 1. 具有丰富的物品采购知识，并有一定的组织协调能力。 2. 人品端正，遵纪守法。 3. 有服务意识和奉献精神。 4. 责任心极强。 岗位职责 1.执行上级领导的指示，安排酒店营运所需各种物资的采购计 划，合理使用人力，以保证采购工作的顺利进行。 2.经常了解并掌握市场信息，进行比质比价使采购的物品价格 合理，以降低费用开支，降低成本。 3.确保采购物品的质量，准时提供给营业部门。 4.执行酒店的采购政策和规定，并督导采购行为按照规定的采 购工作程序与标准完成采购任务。 5.严把质量关，督促进入酒店的各种食品质量的检查，确保食 品卫生，杜绝伪劣商品进入酒店。 6.开辟广泛的采购渠道，向上级和有关部门提供市场信息，推 荐新产品和优质产品。 7.组织安排所需采购物品的报价、选择供货商、订货工作；与各 部门密切合作，经常听取各部门对所购货物的意见，不断改进工作。 8.做好部门员工的管理工作和思想工作，定期组织员工培训和 进行绩效考核。 9.参与酒店各类行政和财务会议，及时将会议精神传达并落实。 10.完成上级交办其它工作任务。 酒店岗位职责 部门：采购部 直接上司：采购经理 职位：采购主管 直接下属：采购员 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1.执行上级领导的指示，安排酒店营运所需各种物资的采购计 划，合理使用人力，以保证采购工作的顺利进行。 2.经常了解并掌握市场信息，进行比质比价使采购的食品饮料 物品价格合理，以降低费用开支，降低成本。确保采购食品饮料和物 品的质量，准时提供给营业部门。 4.执行酒店的采购政策和规定，并督导采购行为按照规定的采 购工作程序与标准完成采购任务。 5.严把质量关，督促进入酒店的各种食品质量的检查，确保食 品卫生，杜绝伪劣商品进入酒店。 6.开辟新的采购渠道，向上级和有关部门提供市场信息，推荐 新产品和优质产品。 7.组织安排物品的申报价格、选择供货商、订货工作；与各部门 密切合作，经常听取各部门对所购货物的意见，不断改进工作。积极 向上级提出改进工作的设想。 8.做好部门员工的管理工作和思想工作，加强员工培训和考核， 向上级提出对员工的奖惩建议。 9.参与每日例会，与各部门办调，配合，排部门的具体工作， 参加每月成本分析会，提供有效建议办法，通过各渠道降低采购成 本。 10.完成上级领导交办其它工作事项 酒店岗位职责 部门：采购部 直接上司：采购主管 职位：采购员 直接下属： 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1. 服从采购主管的安排，按照酒店的采购程序和标准，具体完 成食品、饮料、物品、以及工程物品的采购。 2. 认真核实各部的申购计划，到部门了解物资使用情况及申购 物资的规格、型号、数量、避免错购、重购。定期调查了解市场价格信 息和供求信息，为各项采购提供参考意见。落实供货商所送物资实际 到货的品种、规格、数量。 3. 做好对供货商的管理。严把质量关，配合验收部门验收物品， 对不符合要求的货物负责退换，负责与供货商联系售后服务。负责对 食品饮料的商标、包装、各种许可证书、标签标准化、卫生保险要求进 行检查，确保食品卫生，杜绝伪劣商品进入酒店。 4. 按照采购主管分配的采购任务，具体实施选择供货商、报价、 填写申购单后上报采购主管，并按照规定的程序审批签字。 5. 根据审批后的有效采购申请单取得付款票据，按采购单的数 量， 以最合理的价格实施采购。具体办理货物的提货，验交、报帐手 续。严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理入库手续，然后到 财务报账，不拖账、挂账。 6. 保存采购过程中必要的原始记录，做好统计定期汇报。 7. 熟悉采购渠道，经常了解市场情况，提供市场信息，并加以 分析比较，积极向上级提出采购建议，以降低采购成本。 8. 了解进价与销价的核算关系，熟悉采购物品的规格和质量， 对市场上的商品有一定的鉴别能力；在采购时知道某个价格是否可 以接受，或是否可以选择代用品。 9. 确保采购物品的质量，负责对不符合的物品的退换，负责售 后服务工作。 10. 下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。定期上 交工作计划和工作总结。 11、积极参加酒店组织的各类培训。 12、完成上级交办的其他工作任务。 酒店岗位职责 部门：采购部 直接上司：采购主管 职位：统计/文员 直接下属： 职级： 文件编号： 颁布日期： 版 本 号：SRHM2010 版 共 页 岗位职责 1. 服从采购主管的安排，按照酒店的采购程序和标准，协助主 管和采购员具体完成食品、饮料、物品、以及工程物品的采购。 2. 做好宾客和供应商的接待工作，认真做好对本部门的各种意 见、建议的采集、记录和汇报。 3. 做好各项部门的会议记录和各种文档的收集、整理，保存工作。 4. 建立供应商档案库和物资采购价格体系。 5. 按照操作流程进行各项文件和申请采购单的审批过程的单据 传递。 6. 熟悉采购渠道，经常了解市场情况，提供市场信息，并加以 分析比较，积极向上级提出采购建议，以降低采购成本。 7. 做好采购工作的资料管理和统计工作。保存采购过程中必要的 原始记录，建立规范的档案，做好统计定期汇报。 8. 每周做好采购任务的统计和完成情况的统计，每月做好本部 门工作总结和工作计划，并及时交部门主管，作好个人工作计划和 总结。 9. 按时、高质量的完成上级交办的各项工作和任务。 10. 协助质检中心做好日常质量检查工作，并及时上报质量检 查报告。 11、积极参加酒店组织的各类培训。 12、完成上级交办的其他工作任务。
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财务部岗位职责说明书
财务部经理岗位工作职责 岗位名称 直属上级 职责概述 财务经理 财务总监 所属部门 直属下级 财务部 出纳、文员、仓管员 岗位职级 编制人数 经理 1 在财务总监的直接领导下，根据公司的发展战略规划和经营要求，统筹落实并监督公司 的财务战略和财务策略;建立健全财务管理体系，组织财务预算的制订、监控，并定期分析 经营成果，从而为公司决策提供依据和支持，有效支撑公司战略目标的实现，以实现公司利 益的最大化。 工作模块 职责描述（只列出占该岗位总工作量 5%以上的职责） 财务体系 建立公司的各项财务管理制度，监督和指导财务制度的执行。 财务分析 组织编制公司对内对外的各类财务统计报表，包括年度、季度、月度财务报表； 对公司经济指标分析与经济效益进行测算，开展经营异常分析、预警，为公司战略决策 提供信息支持； 制订公司利润分配方案，配合财务审计工作； 配合政府税务机关办理公司的税务事宜。 成本控制 对所有采购物资的单价、数量、质量、需求合理性的监管，控制公司运营成本； 根据公司管理需求，结合成本分析资料，提出成本控制方案及建议，组织实施经公司管 理层审批的成本控制方案，并进行有效的监督及控制。 财务报销 工作事项 保障出差、接待费用、机票、补助、日常开支等报销，按照公司相关制度执行。 资金安全 负责财务部工作人员职业操守的塑造、监督； 监控用人风险，防控财务工作人员的失职渎职，给公司造成的损失； 资金管理，定时对出纳资金进行盘点，保障资金安全与资金流向的准确、合理性。 仓库管理 完成公司食品仓库和物资仓库的监督管理； 督促仓库管理员完成进出仓库物品、物质、食品等的数量登记；特别是对入库的物品、 物资的质量要进行验收严格把关、对价格要进行监督； 督促仓库管理员落实执行公司物资领用的申请、审核、审批流程，严格违规领用； 定时对仓库物资等进行库存盘点，对过期的用品、物资、食品等要申请按规定流程进行 处理。 编制控管 所负责部门内部人员编制（部门设置、岗位设置、人员配备）的控管，做到人员的进出 必须控制在编制范围内进行。 部门管理 部门规划与发展： 结合公司年度的工作目标，完成部门年度工作计划，同时完成按月度具体实施方案、完 成进度计划； 完成管辖部门 1-3 年内的发展规划，报上级审核审批； 指导直接下属员工进行月度/年度工作计划的订立，并督导执行。 部门制度建设： 完成管辖部门的岗位及人员编制的设置，符合工作实际所需并报批通过； 完成管辖部门各岗位的岗位说明书的修改、完善及督促执行，并报行政部审核、审批和 留档； 结合公司具体实际情况，修改、完善和规范本部门各项制度。 部门业务操作流程规范： 完成管辖部门现有的财务工作操作流程的修改和完善，监督及指导执行，并对执行的结 果和效果负责。 下属培养及团队建设： 定期完成管辖部门管理人员及储备干部的财务专业素质、财务知识技能等的学习和培 训； 定期组织管辖部门员工进行财务工作相关知识的学习和培训，以提升所辖部门员工的财 务管理、风险评估、资金使用管控等能力； 企业文化宣导，加强员工的思想教育，树立正确的人生观和价值观，鼓励员工积极参与 公司组织的各项员工活动，增加公司的凝聚力和向心力。（每月所管辖部门管理人员的 培训及部门全员培训至少各一次，以培训记录及培训签到记录为准）。 部门管理信息系统化建设： 完成管辖部门的信息系统化的建设引进计划，并分阶段推进实行，以逐步实现现代先进 的经营管理和业务管理操作。 财务经理： 公司代表： 出纳岗位工作职责 岗位名称 出纳 所属部门 财务部 岗位职级 副经理 直属上级 职责概述 财务经理 直属下级 —— 编制人数 1 在财务经理的直接领导下，依据公司财务管理体系及制度规范，做好公司的货币资金核 算、往来结算、工资核发等工作事宜;协助部门经理完成各项财务报表及财务数据的统计和 分析工作。 工作模块 职责描述（只列出占该岗位总工作量 5%以上的职责） 货币资金核算 严格按规定办理现金收付，收付款项； 严格执行财务管理制度，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收 付； 督促重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计或单位领导审核签章，方可办 理。 保管库存现金 对于公司现金和筹码等，保障其安全和账目准确； 确保库存现金不得超过公司核定的限额，及时将超过部分存入经济保管室； 确保不得以“白条”充抵现金，防止现金挪用； 严格控管库存现金，防止短缺或盈余，对于短缺或盈余现象及时查明原因，根据情况分 别处理，防止私自取走或补足； 负责妥善保密保险柜密码及保管钥匙，防止其泄漏、遗失。 开支、报表管理 根据每天的开支情况，按相关会计科目归类做出日开支报表； 对于不正常开支，超预算的开支，要及时向领导反映，为领导做出决策提供参考依据； 做好日常盘点工作，保障账实相符。 洗码结账 工作事项 做好每日未付洗码报表及根据当天码房洗码报表到码房收取洗码费； 根据码房提供的客人洗码单，审核手续的完整性后，按照规定流程帮助客人洗码结账。 安排做好来进行洗码结账客户的接待工作。 往来结算 办理往来结算，建立清算制度。对确实无法收回的应收账款，应查明原因，按照规定报 经批准后处理； 核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理； 对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用核算其他 往来款项，防止坏账损失。 工资结算 根据实有职工人数、工资等级和工资标准，人力资源部每月上交的人事异动统计表等， 审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、保险金等），计算实发工 资，同时与人事部核对准确无误后，报上级审核审批； 严格执行工资领取规定流程，按审批的工资表、绩效奖励表发放员工工资和奖励（发放 的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章）； 做好工资发放期间工资资金的使用情况、库存情况，定时向财务经理汇报，保证资金的 安全使用； 审核工资单据，装订成册并注明记账凭证编号，妥善保管。 工作执行 部门管理 及时按要求的完成上级领导交办的工作事项。 工作计划 结合部门年度的工作目标，完成个人年度工作计划，同时完成按月度具体实施方案、完 成进度计划。 部门制度建设： 结合公司具体实际情况，完成工作职责范围内的管理制度建立或改善建议。 部门业务操作流程规范： 完成管辖工作范围内现有的各项业务操作流程的修改和完善，并对执行的结果和效果负 责。 部门管理信息系统化建设： 财务部出纳： 积极配合和支持公司要求的工作范围内的信息系统化的建设，并分阶段推进实行，以逐 步实现现代先进的经营管理和业务管理操作。 公司代表：
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财务部岗位职责说明书
财务部部长岗位职责说明书 财务部部长 岗位编号 SY-005 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 董事长 工资等级 二级 直接下级 会计、出纳 薪酬类型 所辖人员 3人 岗位分析日期 岗位名称 职务目的： 负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况 岗位职责： 2012-12 1.协助总经理制定财务规划 根据公司发展战略，组织制定财务规划 参与公司重大财务问题的决策 2.组织公司财务预算、决算 根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算 汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划 根据公司经营情况，组织审核修正财务预算 3.组织公司成本核算 组织公司成本估算，提出成本控制指标建议 参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订 4.负责财务监督与管理工作 监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确 监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。 监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置 定期组织固定资产、流动资金清查、核实 5.组织公司财务分析 定期组织编制会计报表 定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议 组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议 6.合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求 负责资金预算的执行与监督 制定年度与月度资金计划 负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿 7.内部组织管理工作 制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况 负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见 负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议 负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行 负责控制部门预算，降低费用成本 9.完成总经理及管理总监交付的其它任务 岗位权限： 对外投资项目有评价权 对公司所有购销合同有监督执行权。 对公司筹资方式有建议权 对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力 对下级上报的各种分析表、预算报表有审批调整权 对下级工作有检查权 对下级在工作中的争议有裁判权 在权限范围内，有代表企业对外联络的权力 有对各项费用开支监督审核权 对限额资金使用有批准权 有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 税务局、审计部门、工商局、财政局、外经委等、质监局、 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 大学本科以上 财务管理、会计专业 财务管理培训 经验 具有会计师资格， 5 年以上会计工作经验。 知识 精通会计知识、财务管理知识，法律知识和外汇知识 能够熟练使用各种财务软件 技能技巧 具备基本的网络知识 熟练使用英语 个人素质 具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 其它： 使用工具/设备 计算机、计算器、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络） 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析 33 考核指标： 重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预 算控制情况、财务制度健全情况 部门费用控制情况 部门合作满意度 领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能 出纳员岗位职责说明书 出纳员 岗位编号 SY-006 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部部长 工资等级 三级 岗位名称 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 职务目的： 办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务： 2012-12 1.负责现金收付、银行结算和记帐 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理 定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表” 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结 定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符 2.办理支票手续和工资发放 负责执行支票管理制度。 负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬 3.办理银行结算和记账 支付各种费用 处理各类银行单据 根据各类凭证制单 登记银行存款日记账 每月编制银行存款余额 4.财务部部长交办的其他工作 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 银行、税务局、工商局 任职资格： 教育水平 大专以上 专业 会计专业 培训经历 会计基础培训 经验 1 年以上工作经验 知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规 技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件 具有网络的基本知识 个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 其它： 使用工具/设备 工作环境 计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件 柜） 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表、工作计划周简报等 考核指标： 出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况 考勤、服从安排、遵守制度 判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能 备注 会计岗位职责说明书说明书 会计 岗位编号 SY-007 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部部长 工资等级 三级 岗位名称 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 职务目的： 负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理 岗位职责： 1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划 2.负责全公司的财务状况分析 负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告 负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析 3.负责会计核算、财务报表编制 负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据 负责审核会计凭证和帐簿 负责财产的清查盘点工作 负责财产台帐的登记、核对、保管 负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门 负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作 4.参与预算工作 参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算 监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析 5.监督资金使用情况 2012-12 及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报 配合其他会计进行有关帐务处理 6.负责税务筹划 编制所得税报表 协助税务办理税务事宜 7.负责财务部电算化会计工作 定期检查电算化系统，确保其正常运转 当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理 负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。 撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见 8.负责会计凭证的整理及保管 负责会计凭证的整理及保管 及时催收短缺凭证 9.负责外汇核销 查询出口实际收汇额，负责整理核销相关单据，交付运作支持部 办理进口核销事务 编制核销所需的各种单据 10.完成财务部长交付的其他工作任务 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权 会计凭证、帐簿的审核权 没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权 财务收支活动的监督检查权和分析评价权 违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。 各部门有关资料和报表的索取权 对公司会计电算化系统技术改进的建议权 内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 总公司、合资公司、税务局、银行、人力资源管理局、社会保障局 任职资格： 教育水平 大学本科以上 专业 会计专业、财务管理专业 培训经历 会计培训、财务管理培训 经验 具有会计师资格，3 年以上会计工作经验 知识 精通会计、财务管理知识，具备相应的法律、外汇、外贸知识 能够熟练使用计算机和财务软件 技能技巧 具有网络的基本知识 具有一定的英语应用能力 个人素质 具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 其它： 使用工具/设备 工作环境 计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件 柜） 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 财务分析报告，财务报表，会计帐目，工作计划，客户档案，结汇清单，汇总表等 考核指标： 重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收 帐款信息提交及时性、财务管理水平创新度 考勤、服从安排、遵守制度 判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能 备注
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财务部岗位职责
财务部岗位职责 一、财务部工作内容 （一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 （二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务 分析工作。 （三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 （四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财 政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 （五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分 析，向公司领导报告公司经营情况。 （六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报 表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并 及时送交银行。 （七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。 （八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对， 每月 5 日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。 （九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销 售分析工作。 （十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工 作。 （十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、 领用及保管，办理银行收付业务。 （十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。 （十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款 及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制 余额调节表。 （十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 一、 财务部经理岗位职责 （一） 具体负责本公司的财务会计工作 1、 对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严 格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会 计工作水平。 2、 督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基 础工作。 3、 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算 准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 （二） 组织制定本公司的各项财务管理制度 1、 制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸 并有利于提高经济效益 2、 随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经 纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司 领导汇报。 3、 及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。 （三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导， 并检查各部门执行情况 1、 在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切 实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的 财务收支计划和编制说明。 2、 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部 门严格实施，不得随意突破。 3、 资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产， 保证经营活动正常进行。 （四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计 划指标分解下达落实并检查执行情况。 1、 编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约， 费用开支不突破规定范围。 2、 在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预 算案项目分解，逐步落实到各职能部门。 3、 设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。 并向各职能部门反馈。 （五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息， 预算经济前景，为公司领导决策提供依据。 （六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责 财会人员的考核。 （七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协 调，把财务工作纳入正轨。 （八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用 印鉴。 （九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报 表，并督促销售部及时催交楼款。 （十） 完成公司领导交办的其他工作。 二、 财务会计岗位职责 （一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。 1、 编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证 帐帐相符。 2、 编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准 确，内容完整，及时使报送政府有关部门。 3、 协助办公室建立低值易耗品台帐。 4、 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固 定资产明细表 （二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐， 账户应按币种分别设置。 （三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。 1、 根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细 表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应 收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。 2、 对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因， 分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计 处理。 （四） 编制和保管会计凭证及报表。 负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格 化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财 务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排 列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。 （五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破 规定的范围。 （六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理 与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、 转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任 （七） 负责成本核算和利润核算 1、 拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加 强成本管理的基础工作，核算成本和费用。 2、 编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款 项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。 3、 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他 各项收支。 （八） 完成财务经理交办的其他工作。 三、 出纳员岗位职责 （一） 办理现金收付和银行结算业务： 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有 关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于 重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章， 方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。 （二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时 存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现 金。 （三） 严格控制签发空白支票。 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在 支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报 销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白 转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个 人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存 根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。 （四） 编制和保管会计记账凭证。 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭 证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清 晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号 顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 （五） 登记现金和银行存款日记账。 1、 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日 记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对 相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制 “银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节 相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额， 不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或 个人办理结算。 2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作 以及稽核工作和会计档案保管工作。 （六） 保管库存现金和各种有价证券。 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如 有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得 转交他人。 （七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支 票 出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。 签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责 保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记， 认真办理领用注销手续。 完成财务部经理交办的其他工作。
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财务部岗位职责 考核标准
×××公司 财务部岗位职责及考核标准 为了适应公司的发展需要，提高科学管理水平，充分体现本部门的工 作职能，提高本部门职工整体的业务素质，以绩效工资激发员工的工作积 极性及鼓励员工不断提高工作能力，进而提高公司竞争力和可持续发展能 力，实现公司的长远战略目标，特重新完善各工作岗位的职责，确立新的 考核标准。 一、岗位设置： 1.财务部长 2.财务部长助理 3.销售会计 4.成本会计 5.材料成本会计 6.固定资产会计 7.综合统计 8.出纳 二、岗位职责： 1.财务部长 1）主持本部门全面工作，组织并督促检查本部门员工完成职责范围内的 各项工作任务，实现年度工作目标。 2）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运 作等进行总体控制，对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决 策支持。 3）定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，向上级主管汇报公司经 营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司经营决策提供 依据。 4）整体筹划与管理公司税收、按时完成税务申报以及年度审计工作。 5）监控和预测现金流量，统筹管理和运作公司资金，定期编制资金收支 计划表，并对其进行有效的风险控制，严格执行各项审批制度。 6）妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。 7）做好部门员工的绩效考核工作。 8）完成领导临时交办的工作任务。 2. 财务部长助理 1）严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助部长做好公司的财务 管理工作。 2）月末与各明细账进行核对，做到帐帐相符。 3）收集、加工、整理经济信息，向上级领导提供经营决策资料。 4）掌握税收政策，积极与税收机关协调。做好接待和协调各级财 务税收检查。 5）负责登记经审核后的计价单，按月上报欠款明细和汇总表。 6）负责登记应收欠款明细账，掌握帐龄，及时对帐，索要回执。并 督促协调销售回款工作。 7）负责其它往来帐清查、清理工作。 8）兼职基建、工会会计工作。 9）按时、按质、按量地完成领导交办的其它各项工作。 3.销售会计 1）负责产品销售和其它业务收入的管理工作。 2）负责产品销售明细账登记工作，计算结转利润和利润分配。 3）负责日常购买开具增值税发票、普通发票及其他票据。对已使用的发票 装订成册。 4）每月增值税抄税及报税。网上验证增值税发票。 5）每月地税申报代开发票。配合完成税务部门安排各种报表、各种检查以 及其它工作，正确及时缴纳各项税金。 6）负责编制损益表和其它有关报表，填报年末审计、财政等各种报表。 7）计算承揽人员工资报给相关部门并核对余额。 8）完成领导交办的其它临时性工作。 4.成本会计 1）参与编制年度生产计划，确定成本目标。 2）严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。 3）负责及时编制会计凭证、登记成本账、管理费用、财务费用等明细账。 4）在月末根据可预测的企业将支付的各项费用进行预提准备。 5）在月末及时、正确地进行各项成本费用的归集与分配，提供真实、可靠 的成本信息。 6）对国有投资的收益情况进行复核并与集团进行沟通核对。 7）配合工厂、车间和太平洋保险公司处理好关于各类保险的投保及索赔工 作，充分维护公司利益。 8）进行生产成本的季度报表分析工作，并对表间异常情况积极寻找原因， 进行总结并形成书面文字。 9）办理其它相关事宜。 5.材料成本会计 1）认真遵守国家财务政策、法规、制度，负责公司材料及教材 纸张的正常收、发、存核算工作，认真审核材料入库单、各车间、部门 材料领料单，材料成本核算到各工序，确保成本核算的准确。 2）认真审核发票等凭据，积极配合各供应商前来核对往来帐目， 负责应付账款的核算，及时给相关领导提供准确数据。与采购员沟通， 及时索要发票、抵扣税款。 3）积极配合相关部门仓库管理员，参与并监督存货的定期盘点。 4）负责物耗的管理和核算工作，及时与统计员沟通，认真审核车间提供 上来的材料考核明细表，保证核算的准确性。 5）负责应付福利费中食堂餐费、职工困难补助和托儿费报销核算工作 6）负责分公司国税、地税纳税申报工作。 7）对外活用料（纸张）出库单按不同规格，分类进行详细登记，为 销售会计提供准确的数据。 8）对于材料出库单和纸张出库单进行分类、整理，做好定期归档工作 6.固定资产会计 1）准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务 处理。 2）按照规定选择固定资产折旧方法，及时提取折旧，掌握固定资产折旧 范围。 3）定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产的帐目核对，做到账实 相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的 审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。 4）负责在建工程资金的监督使用，并督促办理竣工手续和进行账务处理。 5）经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料，分析固定资 产的使用效果，改善固定资产的管理工作。 6）及时进行集团教材纸张发票的开具和相关数据的汇总工作。 7）完成领导交办的其他临时性工作。 7.综合统计 1）根据车间提供的产量、产值报表，进行分类、汇总，报车间生产完成情 况月报表并进行综合统计，保证报表真实、准确、及时报出。 2）对公司产成品进行综合管理。 3）每季度编写季度分析，对车间生产完成情况综合、总结、概括，对产量、 单价、成本和利润进行多角度测算、分析、总结。根据上述情况为公司提 供可靠依据及合理性建议。 4）做好食堂会计工作，开具食堂现金支票，登记食堂银行日记账。 5）及时、准确为集团报出版物印刷生产情况季报表。 6）对国家统计局企业调查队及长春市景气调查队分别进行月报表和季度 景气调查报表。 8.出纳 1）贯彻实施国家现金管理制度的有关规定，坚持原则，办事公正。 2）认真执行现金管理制度,日清月结,库存现金不超过银行规定限额，不 得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。 3）根据审核无误的收付款凭证，办理银行存款、取款和转账结算业务，及 时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全。 4）负责住房公积金备查账，工会现金账及银行存款账的登记和保管工作， 保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 5）负责妥善保管现金、有价证券及现金收讫章、转账收讫章、食堂公章、空 白支票。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 6）掌握流动资金短期借款的还贷时间，及时与领导沟通，做好还本付息 工作。 7）完成领导临时交办的其它工作。 三、考核标准： 财务部会计人员绩效考核表 部门 考评项目 姓名 考核内容 工作质量 工作绩效 日常工作 考核月份 考核标准 月 评分 按期完成任务，工作质量较高，无错误出现 工作效率 按时完成任务，解决问题迅速，准确 账目管理 账目清晰无误，账物相符无误，账本妥善保管 费用管理 有效合理运用资金，将管理费用控制在限度范围内 存货管理 账目清晰，按期盘点及抽查，三级账的核对工作按 计划进行，账目货品准确无误 对外协调 与各部门关系融洽，能够独立处理与各部门关系 财务报表 保证财务报表按时准确完成，报税工作及时、准确 财务分析 财务分析深入、准确，能为管理层决策提供依据 专业知识/ 专业知识扎实,能准确灵活应用于实务之中，并积极 工作能力 职业技能 努力学习 发现解决 问题能力 发现问题及时，处理问题当机立断，熟练应用本人 专业知识、技术经验解决问题 分析判断 能力 思维清晰准确，反应迅速，逻辑性强 计划性 计划周详、缜密，对各项情况均做合理安排 责任心 责任心强，能清楚地知道自己的责任并勇于负责 积极性/工 求知欲强，并把知识用于实践，弥补自己工作中的 短处，努力提高自己素质 作态度 工作态度 协作精神 通力合作，人际关系融洽 遵章守纪 原则性强，不违反规章制度遵章守纪，并能使本部 门人员共同遵守 执行力 尊重领导，服从安排 四、工作措施： 随着集团公司的持续稳定发展，财务部作为企业管理的重要部门，必 须要按照公司的总体要求，加强财务队伍建设，强化财务工作理念，提升 财务队伍的执行力和创新力，努力做好财务管理工作。 为了保证上述岗位职责和考核标准的实施，我们制定了以下几个方面的工 作措施： 1、加强职业道德教育，增强原则性和责任感 良好的会计职业道德是一个优秀财务人员必须具备的素质，这就要求我们 每个人都要具有爱岗敬业的责任心和事业心，对于公司制定的各项规章制 度和要求，我们必须不折不扣贯彻执行下去，对于每个细节的要求都要落 实到实处，坚持原则性，体现责任感，热爱本职工作，尽职尽责，当好参 谋。 2、提高团队合作意识，增强员工集体荣誉感 财务工作实质上是并联工作方式，既有各岗位人员具体的职责和权限，又 有多个部分进行单独核算后，进行复核、汇总、合并等，它是一个整体性 很强的工作，因而我们要强调团队的合作意识，增强集体荣誉感。 3、激励员工不断学习、不断进步 财务部作为一个需要不断学习的职业，每个财务人员必须不断提升自己的 专业知识和专业技能，只有这样才能适应公司不断发展的需求。 4、推进财务工作制度化、规范化，提高财务管理效率 1）继续细化财务管理制度实施细则，完善财务人员绩效考核制度，建立 财务管理的有效机制，健全财务核算、风险防控、成本费用控制系统，深 化、细化各项管理，进一步提高财务管理的效率和效益。 2）加强资金统筹，优化筹资结构，防范财务风险，建立可持续发展的资 金保障体系。 3）进一步加强财务基础工作，规范核算行为，提高工作质量，保证会计 信息的真实完整。为公司提供准确、及时、有效的会计信息。 相信通过以上措施的制定和实施必将使财务工作上升一个新的台阶， 为公司的发展做出应有的贡献。 财务部 年 月 日
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财务部各岗位职责
职位名称： 财务部经理 职位说明书 直接上级： 集团财务总监、总经理 直接下级： 财务部员工 本职工作： 负责公司的财务管理 直接责任： 1． 制定财务部工作目标和工作计划； 2． 主持制订财务部工作程序和规章制度； 3． 监督、检查下属工作； 4． 主持部门例会； 5． 准确传达集团指示及公司作出的决定精神； 6． 代表公司协调好与银行、税务、审计部门的关系； 7． 按照工作程序代表财务部做好与公司内部各部门的联系工作； 8． 向上级汇报财务部的真实情况； 9． 制订下级的岗位描叙并介定下级工作； 10． 签批、签发财务部文件，填写下级的奖励申请单和过失单； 11． 做好工程款的支付计划； 12． 对下级工作中的争议及时做出裁决； 领导责任： 1． 对财务部完成任务情况负责； 2． 对财务部员工的纪律、工作秩序、精神面貌、法律行为负责； 3． 对财务部的费用开支的合理性负责； 4． 对财务部资料的完整、设备完好负责； 5． 对财务部的商业机密的安全负责； 6． 财务部员工的不当行为对公司产生负面影响负责； 主要权力： 在财务部范围内行使以下权力： 1． 人事调配权； 2． 工作指挥、分配、检查权； 3． 工作争议裁判权； 4． 员工 1 天以内病、事假批准权； 5． 员工工作的评估、表彰、批评权； 6． 员工津贴、奖金的决定权； 7．代表本部门向上级的报告权； 岗位素质： 身体健康，45 岁以下，大学本科以上文化程度，品德高尚，有 10 年以上 同等财务工作经验，会计师职称以上，能熟练操作电脑及财务应用软件及 OFFICE 办公软件，熟悉相关的法律、法规。 职位名称：主管会计 直接上级：财务部经理 直接下级：无 本职工作：公司会计核算及帐务处理 岗位职责： 1、 设置总账及明细账户，审核原始凭证。严格审查各项财务收支，填制记 账凭证、登记帐薄、核对会计科目； 2、 制订和实施成本核算制度，编制公司成本费用计划，正确核算产品成本， 对成本、费用进行分析和控制，搞好成本管理、费用控制，按月编制成本、费用 分析报告，参与投资项目可行性分析； 3、 按月编制公司会计报表，编写财务情况说明书及公司财务分析报告，按 质按量按时报送各类会计报表； 4、 参与公司预算的编制及预算执行情况； 5、 负责会计档案（会计凭证、帐薄、报表、发票、经济合同等资料）的保管 工作。如公司有关人员或公司以外的单位和个人要求借阅会计档案，必须按照会 计档案管理规定先行办理手续方可借阅； 6、 负责公司统计报表的编制和报送； 7、 负责办理公司纳税事宜和税务登记，按月编制纳税相关报表； 8、审核工程系列应付款项的审计工作，按工程总、月进度计划准备需求资金。 9、负责公司存货帐务管理，定期对库存进行盘点及不定期进行抽查，发现帐 实不符，应查明原因，写出书面报告，提出处理意见报上级领导； 1、 负责公司固定资产的帐务管理，每半年进行实地盘点一次，写出盘点分 析报告，列明盘盈、盘亏及原因，提出处理意见报上级领导； 负责公司往来账目的清理、核对及帐务调整，定期将公司的债券、债务情况 列出详细清单报财务部经理、公司总经理和董事长。提出欠款催收方案，督促 有关部门和经办人员收款事项； 2、 填制收款收据或销售发票，必须严格按照发票管理办法使用和管理； 13、编制销售（预售）周报表和月报表，并负责与营销部门核对准确； 14、负责凭证输入、检查核对等电算化操作管理； 15、完成领导安排的其他工作。 岗位素质： 具有本科以上学历，会计师以上职称，熟悉会计法、合同法等财经法规，为 人诚实，责任心强，有五年以上房地产业财务工作经验。 职位名称：出纳员 所属部门：财务部 直接上级：财务部经理 直接下级：无 岗位职责： 1． 严格按照国家管理办和公司有规定办理现金收支业务。收入现金应开具 收款收据，当日解存银行，对于规定不准使用现金支付的项目不得支付现金， 尽可能通过银行转账办理款项支付业务； 2． 审计记账凭证，登记现金和银行存款日记账。帐薄纪录做到日清月结， 账款相符，即现金帐面余额与实际库存现金核对相符，银行存款帐面余额与经 过调节的银行对账单核对相符，日记账与总账相符； 3． 每日进行帐、款核对，编制现金收支日报表、现金收支月报表；每月初 将银行存款日记账与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表，报财 务部经理核准后，送开户银行； 4． 妥善保管库存现金、支票、各种有价证券、银行专用印章和各种票据。 5． 采用最佳结算方式办理商品房销售款的结算业务，配合有关部门及时做 好销售款的催收工作； 6． 负责办理发放职员的工资、资金和补贴的相关工作； 7． 做好贷款相关资料的准备工作，以及提前一个月通知财务经理做好还贷事宜； 8． 完成领导临时交办的其他任务。 岗位素质： 大学专科（含专科）以上学历，助理会计师职称，熟悉会计法、合同法等财 经法规，为人诚实，身体健康，责任心强，有一年以上财务工作经验。 职位名称：销售会计 所属部门：财务部 直接上级：财务部经理 直接下级：无 岗位职责： 1． 每日登记销售台帐（含代收代付税费），月末与主管销售总帐会计核对相符； 2． 每周与收银员将销售台帐和累计销售明细表核对一致； 3． 每周与营销部就户名、房栋号、面积、单价、金额以及折扣、已收款项（含 按揭）、应收余款等核对相符，并将核对结果交于营销部，有营销部负责 催收余款及收取办理按揭相关资料； 4． 复核预订书及商品房买卖合同，包括面积、单价、金额以及折扣等，对 于非正常折扣须有公司领导签字，如当时没有签字单据，须领导电话联 系，五个工作日内补签； 5． 复核契税、手续费、抵押登记费、保险费等收费标准和金额的准确性，以 及与户名、房号的对应性； 6． 复核退房、换房手续及更名手续，且当日将变动情况反馈给财务经理和会计人员； 7． 负责保管商品房买卖合同及折扣审批单据，对于公司内部人员借用合同， 应严格按公司合同保管使用规定办理签字登记等相关手续； 8． 完成领导临时交办的其他工作。 岗位素质： 具有大学专科以上学历，会计师以上职称，熟悉会计法、合同法等财经法规 为人诚实，身体健康，责任心强，有三年以上房地产业财务工作经验。 职位名称：收银员 所属部门：财务部 直接上级：财务部经理 直接下级：无 岗位职责： 1． 严格按照国家管理办和公司有规定办理现金收款业务。收入现金、支票 等应开具收款收据，当日解存银行。 2． 每天下班前根据当天预售及收款情况编制销售日报表，并于次日（如遇 周末或休假，推迟至规定上班日期的当日）上午报财务经理； 3． 编制销售周报表及累计销售明细表，并与销售会计每周核对一次，做到 帐表（累计销售明细表与销售台帐）一致。 4． 妥善保管合同专用章及财务专用章，严格按公司印章管理规定使用，不 准将合同专用章及财务专用章借出使用； 5． 按照公司的发票管理规定保管、使用收据，用完后及时到财务部办理缴 销及核对事宜； 6． 完成领导临时交办的任务。 岗位素质： 具有大学专科以上学历，具有助理会计师以上职称，熟悉《会计法》、 《合同 法》等相关法规，为人诚实，身体健康，责任心强，有一年以上财务工作经验。
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财务部会计岗位职责
财务部会计岗位职责 编制部门： 财务部 起草人 日 期 审核人 颁发部门 GMP 管理办公室 编 号 ： BR/SMP-RC003-00 日 期 分发部门 批准人 复制数：1 批准日期 执行日期 财务部 1．目的 为了明确财务部会计的工作职责，特制订本制度。 2．依据 公司有关财务制度 3．范围 财务部会计 4．责任 财务部经理 5．内容 5.1 对于原材料、燃料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、半成品、产成 品的收发、领退和保管，都要会同有关部门按规定程序或制度办理，明确 责任。 5.2 认真审核原始凭证并编制记帐凭证，经审核后逐笔按顺序登记明细 帐。 5.3 根据销售发票等有关凭证，按照规定正确计算销售收入，成本费用 应交税金和留存收益，登记有关明细帐。 5.4 对购销以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐， 并经常核对金额。年终要抄列清单并向领导或有关部门报告。对确实无法收 回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定经批准后处 理。 5.5 定期、不定期地对固定资产、流动资产组织轮翻盘点，年终要进行全 面清查，对盘亏、盘盈和报废的固定资产和流动资产经过审查核实，按照 规定物审批权限和程序办理审批手续，根据批准文件，进行帐务处理。 5.6 领导交办的其它工作。
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财务管理岗位职责
□ 总 则 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定 。 第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行 情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。 在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 〖HT5，4"K〗□ 财务工作岗位职责〖HT〗 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经 济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资 金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行 做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条 审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 □ 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会 计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会 计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退 回，要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并 请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审 计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 □ 支票管理 第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后 将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。 填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支 票领用单"及登记簿上注销。 第二十一条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还 不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。 凡一周内收入款项累计超过 10000 元或现金收入超过 5000 元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡 与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。 第二十三条 凡 1000 元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。 第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应 由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 □ 现金管理 第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金： (一)职员工资、津贴、奖金； (二)个人劳务报酬； (三)出差人员必须携带的差旅费； (四)结算起点以下的零星支出； (五)总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为 100 元，结算规定的调整，由总经理确定。 第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支 付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为 2000 元。超额部分应存入银行。 第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入 中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取 第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借 用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经 手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。 第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。 第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表， 交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经 理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。 第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计 审核有关凭证。 第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相 符。 □ 会计档案管理 第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会 计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。 第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 □ 处罚办法 第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1-3 倍： (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的； (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (七)违反本规定条款认定应予处罚的。 第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 □ 附 则 第四十四条 本规定由总经理办公会负责解释。 第四十五条 本规定自发布之日起生效
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