集团管理流程与权限表
**集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 集团公司总部 股东 董事会 董事长 会 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 事项 范围 战略及 战略规 划 整体战略规划 ③审议 ②审核 ④执行 监督 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑤执行 集团年度目标 与计划 ③审议 ②审核 ④执行 监督 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑤执行 经营目 标与计 划 组织机 构与职 能 总裁 南京、上海、深圳子公司 总部职能部门 年度目标 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ④备案 ③审批 ⑧监督 ⑧监督 ⑤执行 ⑤执行 ⑦跟踪 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦跟踪 总部职能部门 年度计划 ⑤执行 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ④备案 ③审批 ⑦监督 ②审核 ⑦跟踪 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 总部业务部门 年度目标 ②审核 ⑤执行 ④备案 ③审批 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 总部业务部门 年度计划 ②审核 ⑤执行 ④备案 ③审批 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 下属子公司年 度目标 ③审批 ②审核 ①拟订 ④备案 ⑦监督 ⑦监督 ⑤执行 ⑥跟踪 下属子公司年 度计划 ③审批 ②审核 ⑤执行 ④备案 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 备注 财务管理 中心参与 和协助经 营目标管 理 ⑤执行 ⑤执行 ①拟订 ⑥跟踪 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑥跟踪 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥跟踪 总部职能部门 的新增、合并 、删减、分拆 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 业务部门的新 增、合并、删 减、分拆 业务部门内部 机构的新增、 合并、删减、 分拆 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 人力资源 管理中心 在机构调 整、职能 调整中起 协助、参 与作用 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 事项 组织机 构与职 能 集团公司总部 范围 下属子公司的 新增、合并、 删减、分拆 下属子公司内 部机构的新增 、合并、删减 、分拆 集团、子公司 部门职能拟订 、修订 集团、子公司 组织结构图 备注 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 理中心 理中心 理中心 心 务部 务部 总经理 理课 中心 组/班 人力资源 管理中心 在机构调 ①拟订 整、职能 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ⑥执行 ⑥执行 调整中起 股东 董事会 董事长 会 总裁 协助、参 与作用 ①拟订 ④备案 ③审核 ②审核 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ③备案 ②审核 制度建 设 ①拟订 ①制订 集团公司章程 、董事会、监 事会、总裁等 工作细则 ④审 ③审核 ②审核 议⑤ ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 执行 ①拟订 子公司章程、 董事会、监事 会、总裁等工 作细则 ②审核 ④审议 ③审核 ⑤执行 ①协助 拟订 集团制度建立 规划、制度需 求 集团职能管理 基本制度 集团职能部门 内部制度 集团业务管理 制度 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核 机构、职能调 整年度报表（ 含子公司） 综 合 管 理 南京、上海、深圳子公司 ⑤执行 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 子公司股 本超过集 团公司净 资产的 20%时， 需经股东 其他部门 会审议 可以向企 业管理部 提出制度 需求 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑥审议 ⑤审核 ④审核 ⑦执行 ③审核 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 企业管理 部的制度 需自己拟 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 订 ③审批 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 制度建 设 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 事项 公文管 理 企业文 化建设 集团公司总部 范围 知识产 权 总裁 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 子公司职能管 理基本制度 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 子公司操作管 理制度 ③备案 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 集团总部公文 ②审批 ②审批 ③审批 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 企业远景、使 命、企业精神 、核心价值观 等核心理念 ③审批 ②审核 ④执行 ④执行 企业文化宣传 ②审批 企业形象建设 ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 企业文化文章 、资料学习 ②审批 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 集团统一文化 活动 ②审批 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ①审议 ②拟订 ③执行 ⑦监督 备注 ①拟订 ①拟订 ②审核 子公司公文 董事会决议 会议决 议 股东 董事会 董事长 会 南京、上海、深圳子公司 ④执行 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ①拟订 ③执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ⑥跟踪 总裁办公会决 议 ①拟订 ②审议 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ⑥监督 ⑥监督 职能部门会议 决议 ③备案 ①相应职 能部门拟 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 订②相应 副总或总 监审批 ②审批 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 知识产权管理 ③审议 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 集团公司总部 事项 范围 法律事 务 法律事务处理 集团董事、监 事岗位编制 岗位编 制 股东 董事会 董事长 会 总裁 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 ③审 ②审核 ①拟订 议 集团高层岗位 编制 ③审议 ②审批 ④执行 集团总部中层 、基层岗位编 制 ②审批 子公司高层、 中层岗位编制 ②审批 ①拟订 ③执行 子公司基层岗 位编制 ③审批 ①拟订 ②审核 集团、子公司 岗位编制图 ②审批 ①拟订 岗位、编制调 整月度报表（ 含子公司） 岗位职 责 南京、上海、深圳子公司 ①拟订 ④执行 ④执行 ①拟订 ③执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 执行 执行 执行 执行 执行 ①制订 集团高层岗位 职责 ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 集团总部中、 基层岗位职责 ②审批 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 子公司高层岗 位职责 ②审批 ①拟订 子公司中层岗 位职责 ③审批 ②审核 ④执行 ④执行 ①拟订 ④执行 子公司基层岗 位职责 ③备案 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ③执行 ③执行 备注 **集团管理流程与权限表 岗位职 责 管理内容 类 别 事项 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 职务说明书 ①拟订 集团副总裁、 财务总监、总 监 ③审议 ②审核 ①提名 ④执行 集团总部中、 基层员工 ④备案 ③审批 子公司总经理 ③审议 ②审核 ①提名 子公司财务负 责人 ④备案 ③审批 ②审核 ①提名 ⑤执行 子公司副总经 理 ④备案 ③审批 ①提名 ②审核 ⑤执行 子公司部门经 理 ④备案 ③审批 ②审核 ①提名 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑤执行 子公司基层管 理人员 ③审批 ②审核 ①提名 ⑤执行 总裁 人 力 资 源 管 理 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 ②审批 集团董事、监 事 招聘、 人事调 整 总裁 南京、上海、深圳子公司 备注 ②审 ①提名 议 ①提名 ③执行 ②审议 ①部门负 责人提名 ⑤执行 ②审核 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ④执行 子公司普通员 工 ②审核 人事调整月报 表 ①制订 ⑤执行 子公司总 经理提名 直接上级 有建议权 注：子公 司人事部 提名、主 ③审批 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名 管副总或 经理审核 、总经理 审批 建议 建议 建议 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 人 别 力 资 源 管 理 事项 培训 考核、 奖惩制 度与方 案 集团公司总部 范围 总裁 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 集团年度培训 计划、预算 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 ④执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 计划、预算内 单项培训 ②审批 ④执行 ①拟订 ③执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 计划、预算外 培训 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 ④执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 集团总部员工 ④审议 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ③备案 ②审批 ①拟订 ④执行 集团副总裁、 财务总监、总 监 ②审批 ①拟订 ③执行 集团总部中、 基层员工 ③审批 ②审核 子公司总经理 、财务负责人 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 子公司副总经 理 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 子公司部门经 理 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 子公司基层管 理人员 ③审批 ②审核 ④执行 审核 子公司员工 总裁 考核、 奖惩 股东 董事会 董事长 会 南京、上海、深圳子公司 子公司普通员 工 备注 集团各部 门、子公 司可以根 据需求提 出培训需 求 集团各部 门、子公 司提供培 训支持 ①拟订 ②审议 ②审核 ①部门负 责人拟订 直接上级 有建议权 、人事部 门审核、 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 总经理审 核或审批 ③审批 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 考核、 奖惩 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 事项 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 总裁 集团总部考核 月报表、奖惩 月报表 子公司考核月 报表、奖惩月 报表 薪酬制 度与方 案 董事、监事薪 酬方案及薪酬 集团其它薪酬 方案、子公司 薪酬方案 员工薪 酬定级 薪酬计 算与发 放 办公纪 律 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 备注 ①制订 ②备案 ①制订 ②备案 ②审 ①拟订 议 ③执行 ④审议 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ②审议 ④执行 集团副总裁、 财务总监、总 监、子公司总 经理、子公司 财务负责人 ③审议 ②审核 ①拟订 ④执行 集团其他员工 ③备案 ②审批 ①拟订 ④执行 子公司基层管 理人员 ③备案 ②审批 ①拟订 ④执行 子公司普通员 工 ④备案 ③审批 ①拟订 ⑤执行 集团总部员工 ④审批 ③审核 ①拟订 ②审核 ⑤发放 子公司员工 ④审批 ③审核 ①拟订 ②审核 ⑤发放 集团总部 ③执行 ②审批 ③执行 集团总裁 南京、上海、深圳子公司 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ④监督 ②审核 建议 建议 建议 注：直接 上级有建 议权 注：直接 上级有建 议权 注：直接 上级有建 议权，由 总经理审 批 注：出薪 酬月报表 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 事项 办公纪 律 考勤 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 总裁 ③审批 ②审核 ⑤监督 集团总部员工 ②备案 ①执行 ②备案 ③监督 ②备案 集团总部考勤 月报表 ①制订 ②备案 子公司考勤月 报表 ②备案 ④审批 行 政 管 理 办公环 境 时间＜2天 时间≥2天 拟订 ①制订 ①制订 ③审批 ②审批 ③备案 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ③审批 ②审核 ④备案 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ⑤监督 时间＜2天 ③备案 ④监督 2天≤时间≤5 天 ④备案 ⑤监督 ③审批 ②审核 ②审核 ③审核 ②审核 ﹥5天 ④审批 ⑤备案 ⑥监督 集团总部 ②审批 ①拟订 ③执行 备注 拟订 ①执行 ①执行 ①执行 ①执行 ③审核 ⑤监督 ④备案 ⑤监督 子公司员工 子公司 员工请 假 ①拟订 ④执行 子公司员工 出差 总部员 工请假 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 子公司 集团总部员工 南京、上海、深圳子公司 ②审批 ②审批 ②审批 ②审核 ②审核 ②审核 ①制订 ①根据工 作需要， 由出差人 拟订②部 门负责人 审核 ①本人申 请②部门 负责人审 批 ①本人申 请②部门 负责人审 核 ①本人申 请②部门 负责人审 批 ①本人申 请②部门 负责人审 核 ①本人申 请②部门 负责人审 核 **集团管理流程与权限表 管理内容 行 类 政 别 管 理 事项 办公环 境 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 总裁 南京、上海、深圳子公司 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 子公司 ②审批 ①拟订 ③执行 集团总部 ②审批 ①拟订 备注 子公司可 提建议 公文 子公司 公关/接 待 会议、 后勤、 订票等 服务 集团总部 ①拟订 ③审批 子公司重要客 人 ①相关部 门建议③ 相关部门 执行 ②拟订 ④备案 ①拟订 ④执行 ②审核 ③备案 集团总部 ①服务 子公司 ①服务 集团总部 ②审批 ③执行 子公司 ③审批 ②审核 ④执行 网络、 电话服 务 集团、子公司 ③审批 档案管 理与服 务 集团、子公司 ①提交 ①提交 用车 集团、子公司 印章服 务 公司印章 办公用 品 ②审批 ②审核 ④执行 ①当事部 门或人员 申请 ②执行 ①提交 ③服务 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ④监督 ②审核 ③执行 ③审批 ②审核 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①当事部 门或人员 可申请 ④执行 ①当事部 门或人员 申请 ①当事部 门或人员 申请 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 事项 固定资 产购置 、转让 、处置 兼并、 收购等 对外投 资 集 团 投 融 资 管 理 股权转 让 担保、 抵押 企业借 款、银 行贷款 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 总裁 南京、上海、深圳子公司 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 额度≥净资产 额的20% ⑤审 ④审核 ③审核 ②审核 议 ⑧监督 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的 5%≤额度＜净 资产额的20% ④审议 ③审核 ②审核 ⑦监督 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产 额的5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 额度≥净资产 额的20% ⑤审 ④审核 ③审核 ②审核 议 ⑧监督 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的 5%≤额度＜净 资产额的20% ④审议 ③审核 ②审核 ⑦监督 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产 额的5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 集团公司 ④审 ③审核 ②审核 ⑤执行 议 ⑦监督 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度≥净资产 额的20% ⑤审 ④审核 ③审核 ②审核 议 ⑧监督 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的 5%≤额度＜净 资产额的20% ④审议 ③审核 ②审核 ⑦监督 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产 额的5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 额度≥净资产 额的20% ⑤审 ④审核 ③审核 ②审核 议 ⑧监督 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的 5%≤额度＜净 资产额的20% ④审议 ③审核 ②审核 ⑦监督 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产 额的5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 备注 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 集团公司总部 总裁 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 事项 范围 预算 年度预算 ②审核 ⑦执行 ⑦执行 ①拟订 ⑤审议 ④审核 ③审核 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑧执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑧监督 决算 年度决算 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ⑥执行 ⑦执行 利润分 配 ⑤审 ④审议 ③审核 ②审核 议 ①拟订 ⑥执行 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 会计核 算方法 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 会计报 表 ④备案 ③审核 ②审核 ④备案 ①拟订 日常经 营性现 金支出 员工工 作借款 应收票 据、帐 款处理 备注 ①拟订 ⑦执行 ⑧监督 资金计 划 审计 财 务 管 理 股东 董事会 董事长 会 南京、上海、深圳子公司 规范后， 考虑设立 审计部门 ②审核 预算内 ②审批 ①拟订 预算外 ③审批 ②审核 ①拟订 额度≥2万 ④审批 ③审核 ②审核 ⑤执行 额度＜2万 ③审批 ②审核 ④执行 额度≥10万 ③审批 ②审批 ①拟订 ④执行 ①当事部 门或人员 申请 财 务 管 理 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 事项 应收票 据、帐 款处理 呆帐、 问题帐 款处理 资产管 理 集团年 度营销 总规划 品牌建 设与管 理 营销网 络建设 价格策 略 营 销 管 理 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 总裁 南京、上海、深圳子公司 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 额度＜10万 ②审批 ①拟订 ③执行 额度≥10万 ③审批 ②审批 ①拟订 ④执行 额度＜10万 ②审批 ①拟订 ③执行 实物资产 ①执行 帐目资产 ①执行 国内市场 ②审核 ④审批 ③审核 ⑥监督 国际市场 ④审批 ③审核 ②审核 ⑥监督 国内品牌 ③审批 ②审核 企业的国际知 名度 ③审批 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ④执行 ①拟订 ④执行 国内市场 ②审核 ④审批 ③审核 ⑥监督 ①拟订 ⑤执行 国际市场 ②审核 ④审批 ③审核 ⑥监督 国内市场 ④审批 ③审核 ⑥监督 ②审核 ①拟订 ⑤执行 国际市场 ④审批 ③审核 ⑥监督 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩ ①拟订 ⑤执行 备注 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 营 销 管 理 集团公司总部 事项 范围 大型销 售合同 （100万 元以上 ） 大于等于规定 价 小于规定价 股东 董事会 董事长 会 总裁 南京、上海、深圳子公司 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 ①执行 ①执行 ①拟订 ③执行 ②审核 销售情 报 ①收集 ①收集 月度销 售计划 ③执行 ③执行 ③备案 销售订 单 ①拟订 ①拟订 ②备案 销售月 报表 ①制订 ①制订 新产品 立项 技 术 管 理 备注 ②审批 公司自主开发 新产品 ①拟订 ④审批 ③审核 ②审核 ②审核 注：成立 新产品开 发小组 ④执行 ①拟订 客户订制 ①拟订 生产流 程、工 艺标准 ②审核 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 质量标 准 ②审核 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 检验标 准 ②审核 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 技 术 管 理 类 别 **集团管理流程与权限表 管理内容 事项 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 总裁 月度 生产计 划 安全管 理 日、周度 设备管 理 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 ②审核 ①拟订 ④执行 ④备案 根据销售 计划和销 ②审核 ①拟订 ③执行 售订单拟 订生产计 划 ④备案 ④备案 ②审核 ①拟订 ③执行 ③审批 设备管理规范 设备大修 物料控 制 生产报 表 生产月报表 外协厂 外协厂确定、 维护、变更、 稽核 ①拟订 ④执行 ②审核 ②审核 ③执行 ①拟订 ④备案 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 ①制订 ③备案 备注 ③审批 安全规范 安全事故处理 生 产 管 理 南京、上海、深圳子公司 ①拟订 ②审核 ④执行 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 集团公司总部 事项 范围 采购计 划 日、周、月度 采购流 程 采 购 仓 储 运 输 管 理 供应商 管理 供应商确定、 维护、变更、 稽核 采购价 格 仓储 备注： ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 股东 董事会 董事长 会 总裁 南京、上海、深圳子公司 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 ②审核 ②审核 ①拟订 ③执行 ③审批 ①拟订 ②审核 ④执行 ③备案 ①拟订 ②审核 ④执行 ②审核 ①拟订 ④执行 ②审核 ①拟订 ③执行 ④审批 ③审核 备注 根据生产 计划拟订 采购计划
17 页
399 浏览
【表格】公司管理流程与权限表(新版)
**集团管理流程与权限表 管理内容 类别 集团公司总部 范围 战略及 战略规 划 整体战略规划 ③审议 ②审核 ④执行 监督 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑤执行 集团年度目标与计 划 ③审议 ②审核 ④执行 监督 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑤执行 组织机 构与职 能 总裁 人力资 生产线 总裁办 企业管 源管理 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 课/ 公会 理部 理中心 理中心 理中心 心 务部 务部 总经理 理课 中心 组/班 事项 经营目 标与计 划 股东会 董事会 董事长 南京、上海、深圳子公司 总部职能部门年度 目标 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ④备案 ③审批 ⑧监督 ⑧监督 ⑤执行 ⑦跟踪 ⑦跟踪 总部职能部门年度 计划 ⑤执行 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ④备案 ③审批 ⑦监督 ②审核 ⑦跟踪 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 总部业务部门年度 目标 ②审核 ⑤执行 ④备案 ③审批 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 总部业务部门年度 计划 ②审核 ⑤执行 ④备案 ③审批 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 下属子公司年度目 标 ②审核 ①拟订 ④备案 ③审批 ⑦监督 ⑦监督 ⑤执行 ⑥跟踪 下属子公司年度计 划 ②审核 ⑤执行 ④备案 ③审批 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑤执行 ⑤执行 ①拟订 ⑥跟踪 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑥跟踪 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥跟踪 总部职能部门的新 增、合并、删减、 分拆 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 业务部门的新增、 合并、删减、分拆 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 业务部门内部机构 的新增、合并、删 减、分拆 ⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 组织机 构与职 能 综合 管理 下属子公司的新增 、合并、删减、分 拆 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑥执行 下属子公司内部机 构的新增、合并、 删减、分拆 ⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核 集团、子公司部门 职能拟订、修订 ④备案 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 集团、子公司组织 结构图 ③备案 ②审核 ①制订 集团公司章程、董 ④审议 ③审核 ②审核 事会、监事会、总 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 裁等工作细则 ①拟订 子公司章程、董事 会、监事会、总裁 等工作细则 ①协助 拟订 集团制度建立规划 、制度需求 制度建 设 公文管 理 集团职能管理基本 制度 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ①拟订 机构、职能调整年 度报表（含子公司 ） ④审议 ③审核 ②审核 ⑤执行 ⑥执行 ⑤执行 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ④审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑥审议 ⑤审核 ⑦执行 ③审核 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 集团职能部门内部 制度 ③审批 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 集团业务管理制度 ④审批 ③审核 ②审核 子公司职能管理基 本制度 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 子公司操作管理制 度 ③备案 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 集团总部公文 ②审批 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ②审批 ①拟订 公文管 理 ①拟订 ②审核 子公司公文 企业远景、使命、 企业精神、核心价 值观等核心理念 企业文 化建设 ④执行 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ①拟订 ③执行 企业文化宣传 ②审批 企业形象建设 ②审批 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 企业文化文章、资 料学习 ②审批 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 集团统一文化活动 ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 董事会决议 会议决 议 ③审批 ②审核 ④执行 ④执行 ③审批 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ①审议 ②拟订 ③执行 ⑦监督 ③执行 ①拟订 ②审议 ⑥监督 ⑥监督 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 总裁办公会决议 职能部门会议决议 知识产 权 知识产权管理 法律事 务 法律事务处理 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ⑥跟踪 ③审议 ③备案 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ②审批 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 集团董事、监事岗 ③审议 ②审核 ①拟订 位编制 岗位编 制 集团高层岗位编制 ③审议 ②审批 ④执行 集团总部中层、基 层岗位编制 ②审批 子公司高层、中层 岗位编制 ②审批 ①拟订 ④执行 ④执行 ①拟订 ③执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ①拟订 ③执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 岗位编 制 子公司基层岗位编 制 ③审批 ①拟订 ②审核 集团、子公司岗位 编制图 ②审批 ①拟订 岗位、编制调整月 度报表（含子公司 ） 岗位职 责 ①制订 集团高层岗位职责 ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 集团总部中、基层 岗位职责 ②审批 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 子公司高层岗位职 责 ②审批 ①拟订 子公司中层岗位职 责 ③审批 ②审核 ④执行 ④执行 ①拟订 ④执行 子公司基层岗位职 责 ③备案 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 职务说明书 ②审批 ①拟订 集团副总裁、财务 总监、总监 ③审议 ②审核 ①提名 ④执行 集团总部中、基层 员工 ④备案 ③审批 集团董事、监事 总裁 子公司总经理 招聘、 人事调 整 建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 执行 执行 执行 执行 执行 ③执行 ③执行 ②审议 ①提名 ①提名 ③执行 ②审议 ⑤执行 ②审核 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ③审议 ②审核 ①提名 ④执行 子公司财务负责人 ④备案 ③审批 ②审核 ①提名 ⑤执行 子公司副总经理 ④备案 ③审批 ①提名 ②审核 ⑤执行 ⑤执行 招聘、 人事调 整 ④备案 ③审批 ②审核 ①提名 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑤执行 ③审批 ②审核 ①提名 ⑤执行 子公司普通员工 ②审核 ③审批 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名 人事调整月报表 ①制订 子公司部门经理 子公司基层管理人 员 人力 资源 管理 培训 考核、 奖惩制 度与方 案 建议 建议 集团年度培训计划 、预算 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 ④执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 计划、预算内单项 培训 ②审批 ①拟订 ④执行 ③执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 计划、预算外培训 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ④执行 ④审议 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ③备案 ②审批 ①拟订 ④执行 集团副总裁、财务 总监、总监 ②审批 ①拟订 ③执行 集团总部中、基层 员工 ③审批 ②审核 子公司总经理、财 务负责人 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 子公司副总经理 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 子公司部门经理 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 集团总部员工 子公司员工 总裁 考核、 奖惩 建议 ①拟订 ②审议 考核、 奖惩 子公司基层管理人 员 ③审批 子公司普通员工 薪酬制 度与方 案 ①制订 ②备案 子公司考核月报表 、奖惩月报表 ①制订 ②备案 董事、监事薪酬方 ②审议 ①拟订 案及薪酬 ③执行 集团其它薪酬方案 、子公司薪酬方案 ④审议 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ②审议 ④执行 ③审议 ②审核 ①拟订 ④执行 集团其他员工 ③备案 ②审批 ①拟订 ④执行 子公司基层管理人 员 ③备案 ②审批 ①拟订 ④执行 子公司普通员工 ④备案 ③审批 ①拟订 ⑤执行 集团总部员工 ④审批 ③审核 ①拟订 ②审核 ⑤发放 子公司员工 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤发放 集团总部 ③执行 ②审批 ③执行 集团副总裁、财务 总监、总监、子公 司总经理、子公司 财务负责人 薪酬计 算与发 放 办公纪 律 ②审核 集团总部考核月报 表、奖惩月报表 集团总裁 员工薪 酬定级 ②审核 ④执行 子公司 ③审批 审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ③审批 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ②审核 建议 建议 建议 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ④监督 ②审核 ⑤监督 ①拟订 ④执行 拟订 拟订 集团总部员工 考勤 ②备案 子公司员工 ③监督 ②备案 集团总部考勤月报 表 ①制订 ②备案 子公司考勤月报表 ②备案 集团总部员工 ④审批 出差 子公司 员工请 假 行政 管理 办公环 境 时间＜2天 时间≥2天 ①执行 ①执行 ①执行 ①执行 ①制订 ①制订 ③审核 ⑤监督 ④备案 ⑤监督 子公司员工 总部员 工请假 ①执行 ②备案 ③审批 ②审批 ③备案 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ③审批 ②审核 ④备案 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ⑤监督 时间＜2天 ③备案 ④监督 2天≤时间≤5天 ④备案 ⑤监督 ③审批 ②审核 ②审核 ②审核 ③审核 ②审核 ②审核 ②审核 ﹥5天 ④审批 ⑤备案 ⑥监督 集团总部 ②审批 ①拟订 ③执行 子公司 ②审批 ①拟订 ③执行 集团总部 ②审批 ①拟订 ②审批 ②审批 ②审批 公文 子公司 公关/接 待 集团总部 ①拟订 ③审批 ②拟订 ④备案 ②审批 ①制订 公关/接 待 会议、 后勤、 订票等 服务 集团总部 ①服务 子公司 ①服务 ②审批 ③执行 子公司 ③审批 ②审核 ④执行 网络、 电话服 务 集团、子公司 ③审批 档案管 理与服 务 集团、子公司 ①提交 ①提交 用车 集团、子公司 印章服 务 公司印章 固定资 产购置 、转让 、处置 兼并、 收购等 对外投 资 ①拟订 ④执行 ②审核 ③备案 集团总部 办公用 品 集团 投融 资管 理 子公司重要客人 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ②审核 ④执行 ②执行 ①提交 ③服务 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ④监督 ②审核 ③执行 ③审批 ②审核 ④执行 额度≥净资产额的 ②审核 ⑤审议 ④审核 20% ⑧监督 ③审核 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的5%≤ 额度＜净资产额的 20% ④审议 ②审核 ⑦监督 ③审核 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产额的 5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 额度≥净资产额的 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 20% ⑧监督 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的5%≤ 额度＜净资产额的 20% ④审议 ③审核 ②审核 ⑦监督 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产额的 5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 集团 投融 资管 理 股权转 让 担保、 抵押 企业借 款、银 行贷款 ④审议 ③审核 ⑦监督 ②审核 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度≥净资产额的 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 20% ⑧监督 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的5%≤ 额度＜净资产额的 20% ④审议 ③审核 ②审核 ⑦监督 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产额的 5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 额度≥净资产额的 ②审核 ⑤审议 ④审核 20% ⑧监督 ③审核 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的5%≤ 额度＜净资产额的 20% ④审议 ②审核 ⑦监督 ③审核 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产额的 5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 集团公司 预算 年度预算 ①拟订 ③审核 ②审核 ⑤审议 ④审核 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑧执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑧监督 决算 年度决算 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ⑥执行 ⑦执行 利润分 配 ⑤审议 ④审议 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑥执行 资金计 划 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 会计核 算方法 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 会计报 表 ④备案 ③审核 ②审核 ④备案 ①拟订 审计 财务 管理 ①拟订 ⑦执行 ⑧监督 日常经 营性现 金支出 ②审核 预算内 ②审批 ①拟订 财务 管理 日常经 营性现 金支出 员工工 作借款 应收票 据、帐 款处理 呆帐、 问题帐 款处理 资产管 理 集团年 度营销 总规划 品牌建 设与管 理 营销网 络建设 价格策 略 营销 管理 预算外 ③审批 ②审核 ①拟订 额度≥2万 ④审批 ③审核 ②审核 ⑤执行 额度＜2万 ③审批 ②审核 ④执行 额度≥10万 ③审批 ②审批 ①拟订 ④执行 额度＜10万 ②审批 ①拟订 ③执行 额度≥10万 ③审批 ②审批 ①拟订 ④执行 额度＜10万 ②审批 ①拟订 ③执行 实物资产 ①执行 帐目资产 ①执行 国内市场 ②审核 ④审批 ③审核 ⑥监督 国际市场 ②审核 ④审批 ③审核 ⑥监督 国内品牌 ③审批 ②审核 企业的国际知名度 ③审批 ②审核 国内市场 ④审批 ③审核 国际市场 ②审核 ④审批 ③审核 ⑥监督 国内市场 ④审批 ③审核 ⑥监督 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ④执行 ①拟订 ④执行 ②审核 ⑥监督 ①拟订 ⑤执行 ⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩ ②审核 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ⑤执行 价格策 略 营销 管理 大型销 售合同 （100万 元以上 ） 国际市场 ④审批 ③审核 ⑥监督 ①拟订 ⑤执行 ②审核 大于等于规定价 小于规定价 ①执行 ①执行 ①拟订 ③执行 ②审核 销售情 报 ①收集 ①收集 月度销 售计划 ③执行 ③执行 ③备案 销售订 单 ①拟订 ①拟订 ②备案 销售月 报表 ①制订 ①制订 新产品 立项 技术 管理 ②审批 公司自主开发新产 品 ①拟订 ④审批 ③审核 ②审核 ②审核 ④执行 ①拟订 客户订制 ①拟订 生产流 程、工 艺标准 ②审核 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 质量标 准 ②审核 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 检验标 准 ②审核 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 生产计 划 安全管 理 月度 ③审批 日、周度 ④备案 设备管 理 ②审核 ①拟订 ③执行 ②审核 ①拟订 ③执行 ③审批 设备管理规范 设备大修 物料控 制 ①拟订 ④执行 ②审核 ②审核 ①拟订 ③执行 ④备案 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 生产报 表 生产月报表 外协厂 外协厂确定、维护 、变更、稽核 ③备案 ①拟订 ②审核 ④执行 采购计 划 日、周、月度 ②审核 ②审核 ①拟订 ③执行 ③审批 ①拟订 ②审核 ④执行 ③备案 ①拟订 ②审核 ④执行 ②审核 ①拟订 ④执行 ②审核 ①拟订 ③执行 采购流 程 供应商 管理 采购 仓储 运输 管理 ④备案 ④备案 安全规范 安全事故处理 生产 管理 ②审核 ①拟订 ④执行 采购价 格 仓储 供应商确定、维护 、变更、稽核 ①制订 ④审批 ③审核 运输 管理 备注： ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 备注 财务管理中心参与 和协助经营目标管 理 人力资源管理中心 在机构调整、职能 调整中起协助、参 与作用 人力资源管理中心 在机构调整、职能 调整中起协助、参 与作用 子公司股本超过集 团公司净资产的 20%时，需经股东 会审议 其他部门可以向企 业管理部提出制度 需求 企业管理部的制度 需自己拟订 ①相应职能部门拟 订②相应副总或总 监审批 ①部门负责人提名 子公司总经理提名 直接上级有建议权 注：子公司人事部 提名、主管副总或 经理审核、总经理 审批 集团各部门、子公 司可以根据需求提 出培训需求 集团各部门、子公 司提供培训支持 ①部门负责人拟订 直接上级有建议权 、人事部门审核、 总经理审核或审批 直接上级有建议权 、人事部门审核、 总经理审核或审批 注：直接上级有建 议权 注：直接上级有建 议权 注：直接上级有建 议权，由总经理审 批 注：出薪酬月报表 ①根据工作需要， 由出差人拟订②部 门负责人审核 ①本人申请②部门 负责人审批 ①本人申请②部门 负责人审核 ①本人申请②部门 负责人审批 ①本人申请②部门 负责人审核 ①本人申请②部门 负责人审核 子公司可提建议 ①相关部门建议③ 相关部门执行 ①当事部门或人员 可申请 ①当事部门或人员 申请 ①当事部门或人员 申请 ①当事部门或人员 申请 规范后，考虑设立 审计部门 ①当事部门或人员 申请 注：成立新产品开 发小组 根据销售计划和销 售订单拟订生产计 划 根据生产计划拟订 采购计划
16 页
409 浏览
某公司各层级审批权限一览表
XX公司各级审批权限一览表 说明：本权限表格为试行版，视公司经营情况再行优化。 板块 战略管理 分项 战略发展规划 公司 年度战略发展及经营计划 公司 年度投资计划 投资管理 子项目 项目立项与执行 项目的调整与变更 公司 ≤20万元（股权性除外） ＞20万元，≤50万元（股权性除外） ＞50万元 通过立项，10%以内，整体金额不超20万元的 通过立项，＞10%，≤15%，整体金额不超50万元的 ≤50万元 A类收益性开支 商品生产成本、采购货款、租金、物业管 ＞50万元，≤100万元 理费、水电费；薪酬、各项财务费等 ＞100万元 ≤10万元 B类收益性开支 宣传推广费、修理费、运杂费、车辆费、 ＞10万元，≤20万元 财产保险费、经营用品、低值易耗品、包 ＞20万元，≤100万元 装费、差旅费、培训费等 ＞100万元 财务管理 ≤0.5万元 ＞0.5万元，≤5万元 C类收益性开支 业务招待费、中介服务费、通讯费、误餐 ＞5万元，≤10万元 费、市内交通费、办公用品费、礼仪性开 支、捐赠、罚款等 ＞10万元，≤20万元 ＞20万元 财务预算、利润分配方案、弥补亏损方案 预算内项目调整 预算内薪酬发放 预算追加和调减 年度重点工作确定 重点工作调整 A类制度 基础管理 公司年度 分、子公司 公司、各部门 公司、各部门 公司、各部门 公司、各部门 延期（公司内部的） 内容调整（公司内部的） 三重一大制度，具有指导性、战略性、基础性的制度 ，财务、人力资源、资产及投资管理等基本制度 B类制度 职能管理或专项经营业务管理类的具有原则性、指导 性、操作性的制度 C类制度 单一职能管理或单一业务环节的流程与规范 外借 公章使用 档案借阅 绝密文件 组织机构、部门职能、人员编制 绩效考核 任用 解聘 使用登记（审批通过的事项） 使用登记（未经OA审批通过的其他事项） 外借 查阅（股权投资类等重大类别） 查阅（其他类别） 密级及保密期限 发放与传阅 / 高管团队 中层管理 主管级别 普通员工 总经理、副总经理 中层管理 主管级别员工 普通员工 总经理/副总经理 中层管理 主管级别员工 解聘 普通员工 调动 人力资源 请休假 出差 提薪晋级 特别重大合同 合同管理 重大合同 一般性合同 A类安全事故负责及责任追究 B类安全事故负责及责任追究 安全生产 C类安全事故负责及责任追究 D类安全事故负责及责任追究 经营管理 监管处罚 核心业务定价及营销战略 商户洽谈与管理、商品定价及管理 业务管理政策 业务指标的完成 具体运营工作 违规违章情节轻微的 违规违章情节较为严重，态度较差的 违规违章情节特别严重的 构成违法违纪的事项 分管领导业务范围内进行调动 跨分管领导业务调动 总经理、副总经理 副总经理 中层管理（3天以上） 中层管理（≤3天） 其他员工（5天以上） 其他员工（＞2天，≤5天） 其他员工（≤2天） 所有员工出离境（因公） 中高层管理者离深（因公） 其他员工离深（因公） 离深离境（因私） 费用＞2000元或时间＞3天 时间＜3天，费用≤2000元 普通员工晋薪（三个薪级内） 普通员工晋薪（三个薪级及以上） 中高管晋薪晋级 涉外合同 对外投资合同、设立公司合同 联营、合资及合作合同 经济担保、财产抵押合同 合同期限三年以上、无期限合同 预付款或预付定金10万元以上 涉及到公司日常经营收入、合作分成的合同 预付款或预付定金10万元以下 合同标的额在分管领导权限范围内的 已经造成人员伤亡的事件； 直接经济损失10万元以上的事故； 造成特大影响和损失的通信、信息网络中断事故； 造成一些无法量化但性质特别严重的，对经营造成极 严重影响的事件； 10人以上，大规模聚会，非法宗教活动等严重影响经 营活动、人员安全及社会稳定的群体事件； 有可能造成人员伤亡的事故； 直接经济损失5万元以上10万元以下的事故； 造成严重较大影响和损失的通信、信息网络中断事故 ； 3人以上，10人以下的非法集会，游行示威等，严重 影响经营活动、人员安全及社会稳定的群体事件； 无人员伤亡也不会造成人员伤亡； 直接经济损失1万元以上，5万元以下的事故； 造成较大影响和损失的通信、信息网络中断事故； 3人以上、10人以下，不影响经营、人员安全及社会 稳定的群体事件； 无人员伤亡也不会造成人员伤亡； 直接经济损失1万元以下的事故； 造成很小影响和损失的通信、信息网络中断事故； 3人以下，不影响经营活动、人员安全及社会稳定的 群体事件； / / / / 指挥、指导、组织、协调 警告 严重警告，扣除绩效 降职、辞退等 降职、辞退等；追责 信息管理 信息建设预算、立项、可行性报告和项目 / 验收 其他方面 章程修订、增减注册资本、股东转让出资 公司 、发行公司债券等 审批（终审） 董事会 总经理办公会 董事会 总经理 总经理办公会 董事会 总经理 总经理办公会 总经理 总经理办公会 董事会 总经理 总经理办公会 董事会 股东会 分管领导 总经理 总经理办公会 董事会 股东会 股东会 总经理办公会 总经理 总经理 股东会 总经理办公会 总经理办公会 总经理办公会 董事会 总经理办公会 分管领导 总经理/分管领导联签 行政专员 分管领导 总经理 总经理 分管领导 总经理 总经理 董事会 董事会 分管领导 分管领导+部门经理 部门经理 董事会 总经理办公会 分管领导 部门经理 董事会 总经理办公会 分管领导 部门经理 分管领导 分管领导联签 董事长 总经理 总经理 分管领导 总经理 分管领导 部门经理 总经理 总经理 分管领导 总经理 总经理 分管领导 分管领导 总经理 总经理 董事会 股东会 董事会 股东会 总经理办公会 总经理办公会 总经理 总经理 分管领导 董事会 总经理办公会 总经理 分管领导 总经理办公会 分管领导 分管领导 分管领导 分管领导 分管领导 总经理 总经理办公会 总经理办公会→党支部 总经理办公会 股东会
4 页
459 浏览
采购部经理岗位职责权限描述
采购部经理岗位职责权限描述 姓名 岗 位 职 责 职位： 1，按照公司业务流程管理本部门的物资采购工作， 并对每一单采购合同进行监管；负责指导直接下级制 定每季度工作计划及进行季末、年终的业绩绩效考 核。 2，负责根据相关职能部门的材料需求计划，及时制 订原辅材料、外购件的采购计划；外协件的加工计 划，确定供货渠道以及资金预算。 3，负责在授权范围内采购计划的审核、采购合同采购 合同的签订；协调采购资金的合理使用；负责指导建 立并管理合格分供方档案。 4，负责对采购物资价格进行控制，接受综合部对于 采购物资价格的审核；负责定期对分供方的质量价格 进行比较分析，及时调整分供方名录。 5，负责开辟新的供货渠道，探索新的采购方式，努 力降低采购成本。 6，负责组织采购员调查和掌握供货市场情况、价格动 向，全力规避采购风险。 7，完成上级安排的其他工作。 直接主管确认 签字： 月 日 采购部经理 采购部 部门： 1，有对本部门员工行为按公司规定进行合理处置的 权力。对直接下级有岗位调配建议权和考核权 岗 位 权 限 2，有授权范围内的外协、外购合同的签订权 3，有合格分供方的审核调整权。 4，职责权限内的对外联络权。 岗 位 关 系 直接上级：常务副总 相关岗位：常务副总、采购主管、相关各职能岗位 员工确认签字: 月 日
2 页
374 浏览
项目经理职责及权限
项目经理职责及权限 采用项目经理负责制，有绝对权利可以调配本工程现场人力、物力、财力、 施工队和优先使用公司其他工程范畴的资源，保证工程保质保量按时完成。 其具体职责是： 1、向总经理负责，指挥项目的生产经营活动； 2、全面负责项目管理工作，是项目合同履行和成本控制的第一责任人； 3、负责协调本项目的生产和管理工作； 4、负责机械进场和料具管理工作； 5、参与材料采购及进场材料的管理工作； 6、全面负责本项目的安全管理工作，是本项目的安全管理第一责任人； 7、根据总公司的要求，负责组织落实招工工作； 8、外部关系的协调： 1）代表项目部对甲方与监理方以及代表公司与社会各级主管部门进 行协调； 2）代表项目部向甲方收集优质工程证书、工程竣工验收资料； 3）负责向甲方收取工程进度款。 9、内部关系的协调： 1）协调解决项目生产过程中工序之间的矛盾； 2）协调解决项目管理人员之间发生的矛盾； 3）监督预算员与甲方的对帐工作。 10、生产管理工作： 1）负责抓好项目的计划质量、进度、成本控制、和后勤考勤工作； 2）组织落实项目货币化改革的落实、推进工作，并将货币化改革的落 实过程中发现存在的问题及时上报总公司； 3）组织进行项目周检、月检等检查工作，对检查过程中出现的问题视 其严重性可以及时叫停。 11、项目部内部管理工作： 1）抓好项目部的安全生产，督促、支持安全喘气安全生产管理工作； 2）负责对项目部各职能人员进行绩效考核工作； 3）对项目部管理人员及工作不正之风进行处理； 4）组织做好项目部的培训工作； 5）负责对项目部各职能人员的工作日志进行检查； 6）做好甲方、监理、发包队伍等对外发文的把关； 7）负责对公司各项会议及文件精神的传达和落实； 8）负责项目部人员、资金的计划的上报工作； 9）按照公司的统一规划，抓好企业形象的建设工作； 10）负责对项目部的后勤管理工作进行检查与考核。 12、项目分包管理工作： 1）组织对投标队伍的考查、评审、招投标工作； 2）负责组织对分包合同的评审工作； 3）组织项目人员对分包队伍施工质量、进度、安全管理工作； 4）负责做好分包队伍的进度款、竣工结算的审核把关； 5）协助公司做好对分包队伍的考评工作，负责撮合详实准确的资料； 13、协助总公司人员做好后续工程的跟踪工作； 14、履行档案管理职责，根据项目部不同各类文件材料的形成特征，负责 本项目部文件材料的形成、积累、保管整理和立卷归档工作，保证归档文 件材料完整、准确、系统，并按规定时间移交本项目部集中保管； 15、针对公司岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出 修改完善意见； 16、对下属人员所反应的困难及时进行处理和解决； 17、完成上级交办的其它工作。 项目经理的权限 项目经理在项目过程中有权支配和管理工地所有人员、材料和其他资源， 有权向公司要求必要的技术和资金等资源支持。 项目经理的具体权限如下： 1、对工程项目的经营决策权和生产指挥权，对生产要素的统一调配使用 权； 2、有权对项目经理部成员进行考核，决定奖惩，提请辞退； 3、有权对施工作业队和工人奖惩和辞退； 4、审批零星材料的采购，提出项目部内部的分配决策 5、有权抛开技术方案认证会，批准工程作业的技术措施； 6、有权主持处理质量事故。 在项目的实施过程中项目经理应该有如下权限： 1) 前期准备阶段： 前期项目预算和项目组织方案以及技术问题可以向项目指挥部请求指导； 有权提出在技术实现难度较大的难点，得到相应支持或提出项目变更； 提交的预算报告在获得批准后，可以合理安排资金的配置。 2) 施工进场阶段： 有权选择施工工程队，在可以合理调配的情况下，给予满足； 有权得到仓管和运输的支持，但要根据项目的重要程度，紧急状况配送材 料； 有权得到合理的业务支持。 3) 施工阶段： 有权合理支配项目资金，在提交后，可在一定期限内要求资金到位； 在填写材料汇总单和材料申请单后，有权在合理的期限内得到资源； 在项目中遇到技术难题，可通过工程部获得相应的技术支持； 有权奖惩施工队，重大事故需及时呈报工程部； 施工员岗位职责 现场施工员是一名受项目经理委任由具有相应资质的管理人员担任的工程 项目施工负责人，是负责对工程项目进行全面管理的项目部重要管理人员。 应保证工程的顺利完成，现场施工员岗位职责如下： 1、贯彻执行国家和上级主管部门关于建筑业的政策、法规、条例及公司有 关规章制度。熟悉国家颁布的《建筑工程施工质量验收规范》和企业技术标 准。负责本工程项目的施工质量，对工程技术质量、安全工作负责。 2、熟悉施工图纸，了解工程概况，绘制现场平面布置图，搞好现场布局。 对设计要求、质量要求、具体作法要有清楚的了解和熟记，组织班组认真 按图施工。 3、全面负责本工程施工项目的施工现场勘察、测量、施工组织和现场交通 安全防护设置等具体工作，安排临时设施修筑等工程任务，对施工中的有 关问题及时解决，向上报告并保证施工进度。 4、参加图纸会审，审理和解决图纸中的疑难问题，碰到大的技术问题负责 与甲方和设计部门联系，妥善解决。坚持按图施工，分项工程施工前，应 写出书面技术交底。 5、参与班组技术交底、工程质量、安全生产交底、操作方法交底。严守施工 操作规程，严抓质量，确保安全，负责对新工人上岗前培训，教育督促工 人不违章作业。 6、编制单位工程生产计划。填写施工日志和隐蔽工程的验收记录，配合质 检员整理技术资料和施工质量管理，按时下达各部件砼及砂浆的配合比。 负责安排各分部分项的检测。 7、负责施工计划安排实施，根据总工期和总施工进度计划编制月或旬施工 计划进度表，并组织安排相应施工班组根据计划施工，保证工程如期完成。 8、根据施工计划做好各施工班组的日常工作安排，提前做好劳动力动态表， 合理安排劳动力资源，合理组织实施施工。 9、对原材料、设备、成品或半成品、安全防护用品等做好检测复试工作。质 量低或不符合施工规范规定和设计要求的，有权禁止其在工程中使用。 10、按照安全操作规程规定和质量验收标准要求，组织班组开展质量及安 全的自检、互检、交接检三检制度，努力提高工人技术素质和自我防护能 力。对施工现场设置的交通安全设施和机械设备等安全防护装置经组织验 收合格后方可进行工程项目的施工。 11、认真做好隐蔽工程分项、分部及单位工程竣工验收签证工作，收集整 理、保存技术原始资料，办理工程变更手序。负责工程骏工后的决算上报。 材料员岗位职责： 1、工程的大宗材料及批量的耗材由公司材料供应部采购,零星材料及变更 材料由项目部材料员采购； 2、掌握本工程的总计划及月、周计划,并编制工程材料供应计划； 3、根据材料供应计划进行市场询价,货比三家,然后向经理汇报,确定价格； 4、熟悉工程进度及市场情况,按计划进行采购,并满足质量进度要求； 5、掌握材料的性能,质量要求,按检验批提供合格证给技术员； 6、需要复检的材料,按检验批进行复检,复检单给技术员； 7、掌握材料的地区价格信息,及供货单位的情况,收集第一手资料； 8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划； 9、对不符合要求的进场材料,就拒绝接收,并妥善处理解决； 10、掌握材料供应价格及预算价格,如材料供应价格等于或高于预算价格要 及时反馈信息给工程部； 11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料； 12、材料及时入库、及时报销,报销时间不能超过三天； 13、监督材料的使用情况,对材料浪费、损坏情况应及时制止,并对有关人员 提出处罚。 现场验收程序 项目所需材料到到场后，由项目部材料员进行接收以及办理入库手续。 材料到场后应首先查看到场材料外观质量及规格尺寸等是否符合项目 部要求购进的材料标准要求，种植材料应根系发达，生长茁壮，无病虫害， 规格及形态应符合设汁要求，然后清点材料进场的数量是否与货单相符， 上述检查合格后要求供货方提供进场材料的及合格证、检疫证等质量证明 文件。最后对进场的材料接收，可以要求供货方将货物卸至现场指定地点 或仓库。材料入库后应根据不同类别、功能对材料进行归类堆放，并按公 司规定填写入库单据。卸到现场的树木、草坪、花卉等应与现场施工员协调 好，及时栽植或假植，避免造成不必要的损失。 对于不符合项目部要求的进场材料项目部材料员有权拒收，并向项目经 理及公司材料采购部门汇报。
4 页
391 浏览
采购程序及准购权限表
第一节 采 购 制 度 保管单位 采购程序及准购权限表 采购类别 申请人 管理单位 准 购 权 限 购买 期限 部长 厂长 核准 订 定 日 期： 价款核准 总经理 拟表 采购 部长 权限 经理 总经理 验收人 品质检验 需 否
1 页
365 浏览
采购程序及准购权限
采购程序及准购权限 制订日期 采购类别 申请人 管理单位 购买 期限 核准 准购权限 科长 厂长 总经理 制表 价款核准权限 采购 科长 经理 总经理 验收人 品检 需 否 保管单位
1 页
496 浏览
部门岗位职责权限和任职资格
程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 第1 页 1 目的 明确从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责，以便协调一致地 工作，确保工作质量和产品质量。 2 范围 本程序适用于智祥公司质量职责的分配。 3 术语 无 4 组织机构及职责 4.1 通用的职责和权限 4.1.1 全体员工应准确理解公司的质量方针和目标，并自觉贯彻执行。 4.1.2 各部门人员都必须严格遵守《质量方针》、《程序文件》及其他各项规 定。 4.1.3 各职能部门、各类人员对其工作质量、产品质量负责。 4.1.4 全体员工对有违反质量规定和影响质量的行为有制止权。 4.1.5 公司各级人员有提出质量改进的建议权。 4.2 职责、权限和任职资格 4.2.1 总经理 4.2.1.1 领导持续改进不断满足用户对产品的需要。 4.2.1.2 贯彻执行国家和行业有关方针、政策、法规。 4.2.1.3 负责制定和批准公司质量方针、目标，批准公司“质量手册”。 4.2.1.4 对公司质量体系总体进行策划，对质量体系进行管理评审，保持质量 体系的适宜性和有效性。 4.2.1.5 对年度合同、标书进行批准。 4.2.1.6 对产品和服务质量负全责。 4.2.1.7 负责公司人力资源配置。 4.2.1.8 制定市场营销策略,主持和制定业务计划。 4.2.1.9 对重大的质量纠正与预防措施进行决策并监督实施。 4.2.1.10 领导过程开发与工艺制定。 4.2.2 副总经理 4.2.2.1 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.2.2 对影响产品质量的生产组织安排，有更改的权利，涉及停产时，需经 总经理同意。 4.2.2.3 对合理组织生产、保质保量完成生产任务，负领导和管理责任。 4.2.2.4 对设备（工艺设备、公用动力设备）、工具满足生产要求，负组织管 理责任。 4.2.2.5 任职资格 a)文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； 程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 第2 页 c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂经营管理，了解公司状况和产品。 4.2.3 管理者代表 4.2.3.1 按体系标准要求建立并实施质量体系，确保其有效性。 4.2.3.2 就本公司质量体系有关事项与外部联络。 4.2.3.3 组织进行内部审核，向总经理报告质量体系运行情况。 4.2.3.4 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，通过 ISO/TS16949 内审员培训考试合格； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量管理体系标准要求，了解公司状况和 产品。 4.2.4 营销采购部部长 4.2.4.1 组织贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。 4.2.4.2 市场调查与开发，策划公司经营战略。 4.2.4.3 确保公司营销目标的实现。 4.2.4.4 组织对产品、零件销售工作。 4.2.4.5 负责驻外经营部的开发和管理工作。 4.2.4.6 负责本公司产品的售前、售时、售后用户服务，为用户提供培训。 4.2.4.7 负责用户服务信息的收集、分析、处理和反馈。 4.2.4.8 负责组织合同评审。 4.2.4.9 根据公司方针制定中、长期采购计划，确保公司生产维修的物资供应。 4.2.4.10 选择供方，并进行管理，对其质量体系进行开发。 4.2.4.11 对协配件满足生产、质量要求负责。 4.2.4.12 保证采购产品质量。 4.2.4.9 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂营销和采购管理，了解汽车零部件市场状况 ， 熟悉产品。 4.2.5 技术质量部部长 4.2.5.1 组织进行产品应用开发。 4.2.5.2 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.5.3 组织对公司质量体系文件进行编制、宣贯、修改。 4.2.5.4 组织对纠正预防措施、持续改进实施工作。 程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 第3 页 4.2.5.5 组织内部质量审核工作。 4.2.5.6 组织推广、应用统计技术。 4.2.5.7 对进货、过程、最终产品检验和试验，进行二级稽查。 4.2.5.8 对产品质量判断和确认，具有质量否决权。 4.2.5.9 对公司各项质量职能和活动的有效开展和考核负责。 4.2.5.10 对测量、检验试验设备的配置和准确度负责。对测量、检验试验设备 按期进行检定，组织 MSA 工作。对测量、检验试验设备的正确使用进行检查。 4.2.5.11 协助实施管理评审，组织过程开发和改进工作。 4.2.5.12 对分承包方质量能力组织调查。 4.2.10.13 组织数据分析和利用。 4.2.5.14 任职资格 a) 文化水平:大学以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能 够应用因果图、特性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流 程图和 FMEA 等分析技术。 4.2.6 技术员 4.2.6.1 对本车间工艺、产品不符合组织实施纠正措施，并验证其效果。 4.2.6.2 控制不合格品的进一步加工、交付或安装。 4.2.6.3 对本车间产品质量问题进行分析、判定。 4.2.6.4 组织车间职工开展质量有关活动。 4.2.6.5 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能够应用因果图、特 性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流程图和 FMEA 等分 析技术。 4.2.7 检查员 4.2.7.1 对产品、零件进行检查。 4.2.7.2 对产品质量进行或参与评审。 4.2.7.3 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； 程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 第4 页 b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟悉产品检验工作，熟练应用检测器具，掌握产品检验方法。熟 悉和应用控制图和 MSA。 4.2.8 操作工 4.2.8.1 按文件规定进行操作和检查，并做岗位记录。 4.2.8.2 对本工序加工质量负责。 4.2.8.3 发现质量波动及时汇报。 4.2.8.4 负责设备的日常保养。 5.2.8.5 实施本岗位 5S。 4.2.8.6 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟练应用检测器具和产品检验方法。熟练掌握本岗位的操作方法 , 熟悉和应用控制图。 4.2.9 生产制造部部长 4.2.9.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.9.2 负责仓库管理 4.2.9.3 对设备按要求进行管理。 4.2.9.4 对设备操作人员资格进行确认。 4.2.9.5 改善和提高设备能力。 4.2.9.6 对动力设备进行管理。 4.2.9.7 对有环境条件要求的场所，保证符合要求。 4.2.9.10 编制生产计划。组织现场生产。 4.2.9.11 对工位器具进行管理。 4.2.9.12 对现场文明生产进行管理。 4.2.9.13 对产品防锈、包装、存储、交付进行管理。 4.2.9.14 对毛坯进行管理。 4.2.9.15 对工具进行管理。满足加工所需工具数量和质量。 4.2.9.16 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，SPC 培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉生产管理工作。 4.2.10 综合事业部部长 程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 4.2.10.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.10.2 组织公司培训工作 4.2.10.3 制定并落实经营计划。 第5 页 4.2.10.5 负责不良质量成本的核算管理，负责公司的总务工作。 4.2.10.6 确保体系运行所需经费的落实。 4.2.10.7 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉计划财务管理工作。 4.2.11 质量审核员 4.2.11.1 按计划进行质量审核，并做好质量记录。 4.2.11.2 配合受审部门纠正不合格项。 4.2.11.3 协助技术质量部对不合格项进行验证。 4.2.11.4 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，有内审员证书； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量体系标准，能够开展内部审核工作。 4.2.13 本程序未尽事宜由各部负责人具体确定。 编制： 审核： 批准：
8 页
474 浏览
财务部分--总经理权限与责任
笏景总经理权限与责任 第一 权 限 一、营销方面 1、总经理有权获得运营资金 万，根据总经理的《运营计划 书》分不同时间划拨。 2、日常运营非活动营销期间，总经理有权限对买单打至 7.5 折（针 对的是单次买单）。 3、大型活动促销期间（如美团促销等），总经理有权在 6 折范围内 开展促销活动（不针对单次买单）。 4、针对特殊群体或特殊事项给予的赠送、折让，在消费应付金额 7.5 折内赋予。 5、超出以上折扣部分应请示组委会获得纸质批准或自行负担。 6、总经理因运营需要每月有 5000 元挂账额度，签字生效，并负责 应在月底前收回挂账。 7、客户酒店消费要求易货的，应报经组委会审批。 8、总经理没有免单权利，如业务需要应先请示组委会，获得组委会 纸质批准后方可免单。 9、总经理有权选择供货厂家、有义务谈判供货金额及数量，谈判后 向组委会报备。 二、采购、报销方面 1、酒店所有报销均需通过总经理签批方可付款。 2、日常性、消耗性采购且单笔金额在 5000 元范围内由总经理自行 决定，超出额度应报经组委会审批。 2、员工岗位工资由人事与总经理商定，岗位工资上下 40%范围的奖 惩由总经理自行决定。财务工资由总部考核，发放。 3、单次超过 5000 元或非经常性的经费支出（如门面设备改造、装 修、金额较大的促销宣传支出、大批量购买餐具等）应请示组委会 批准后实施。 三、人事权限 1、明确公司组织架构，各部门间的关系，及工作考核办法，编制岗 位管理体系，组织架构的制定和修编，岗位说明书的制定和修编， 建立完善酒店各项服务制度和各岗位人员的职责。 2、编制月度人员需求计划，并根据计划作出相应的招聘方案。如有 计划外人员增补，应提前编制计划外人员增补申请。 3、对基础层人员离职，有全部决定权；对中高层人员离职，需要集 团人事部总部参与面谈后决定。 4、对招聘基础层人员有全部决定权，招聘人数应在《月度人员需求 计划》内；对中高层招聘，应通过集团人事部复试决定。 5、制定月度培训计划，包含服务体系培训、安全消防培训、食品安 全培训等，提高饭店的服务质量和员工素质。 6、对基础层岗位定薪，应在集团人事部给出的薪资范围内；对中高 层岗位定薪，可在集团人事部给出的薪资范围内上下 10%浮动，确 保薪资合理，能达到增强企业凝聚力的目的。 7、公司任何员工调动、晋升、任免等重大人事决策，均应通过集团 人事部确认后发布。 8、制定员工奖惩管理办法，按内容实施与管理，奖优罚劣，起用优 秀人才，调动员工工作积极性。 9、根据公司运营目标，对各岗位人员岗位职责和服务质量进行审查 和评价，适时地对相关人员进行必要的调整。 10、定期召开总经理办公会或其他培训会议，与参会部门和人员进 行沟通达成共识，方便推动工作深入开展；定期或适时主持召开经 营情况总结分析会，研究制定改进措施，并对各部门工作情况进行 总结，表彰新进，帮助落后。 第二 责 任 一、运营 1、总经理运营前应编制《运营计划书》，计划书描述未来（至少一 年）的资金筹划方案、经营方案及预算开支、预计经营成果等，计 划书经组委会批准后实施。 2、运营期间由财务定期（每月）对实际运营进行监督，对偏离预定 目标和方向的（连续三个月），总经理应向组委会解释原因并对其 负责，由组委会决定调整运营或更换总经理。 3、总经理负责酒店组织架构、团队运营，负责处理好酒店日常事务 （包含不限于与政府、事业、单位的沟通）。 附： 财务有权从利润角度对总经理的支出或营销进行监督，提出了合理 化建议，对日常虽在金额范畴之内，但是明显不合理的报销不予支 付。 对于是否给予客人多开发票问题上，总经理应与财务沟通，在保证 税收筹划额度内开具。
4 页
388 浏览
财务审批权限制度
拓鸿科技财务审批权限制度 1、目的 为了规范公司财务审批流程，明确、规范财务审批权限与审批方式， 减少经营风险，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于拓鸿科技包括总经理在内的所有需要进行财务流转的 人员。财务流转包括公司备用金、库存现金、银行存款的支取。 3、职责 公司总经理、总监、经理、主管为审批责任人，负责公司各项采购、招 标、资金与资产处理、付款与费用报销的审批。审批中，各责任人应 该审核账目的真实性、合法性与准确性。 4、内容 4.1 公司所有物品采购中，超过 500 元须先向部门主管/经理申报并 获得同意后方可采购，采购后须将清单、发票、报账单等必需物品交 予财务部进行审核。 4.2 支借公司备用现金时，须先取得公司总经理同意，填写费用支 取证明或者借条且有总经理签字盖章方可支借。 4.3 公司总经理需要支取公司现金或者进行银行存款汇兑时，须亲 自写明款项使用途径或使用说明交予财务部存档。 4.4 商务部人员查询客户到账情况时，须由本人亲自前往财务室或 者亲自打电话给财务人员方可查询。 4.5 任何费用支付或者转汇都需要经过部门主管/经理，出纳，财务 主管，公司总经理依次审批后方可执行。财务部无权私自进行款项支 付或者转汇。 4.6 严禁包括总经理在内的公司所有员工通过 QQ 或者短信的方式谈 及钱财相关的内容，关于公司各类账单支付或者采购以及业务支出 等款项的支付或者转汇，须有各类凭证和符合财务规定的流程。 4.7 特殊情况下无法严格执行各项流程的，须本人亲自打电话给总 经理和财务部获得同意，之后补齐各项手续。 4.8 各类费用审批权限 _______________________________________________________________________________ 发文部门：拓鸿科技财务部 发文方式：内部传阅 签发人： 发文日期：2013 年 9 月 15 日 ——————————————————————————————————————— 昆明拓鸿科技有限公司 2013-9-15
1 页
403 浏览
经营管理权限及股权分配协议
经营管理权限及股权分配协议 甲方： 乙方： 丙方： 甲方本着帮扶乙方和丙方提升经营能力，增加经济效益为主要目的， 在宣威市海岱镇投资开设“XX 惠”日用品店一家。现就店面经营管理权限 及股权分配方式等事宜，经甲乙丙三方协商达成如下协议： 一、经营管理权限分配方式： 1、甲方作为此日用品店的核心倡导人、投资人和策划人，自然是该店的 合法拥有者和决策者，店面经营模式及投资形式由其决策。 2、乙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的进销存管理 、 会员管理、财务管理、店员管理及店内日常事务的管理。 3、丙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的安全管理、物流 管理、卫生管理、后勤管理、现金管理及销售目标管理。 二、股权分配方式： 1、甲方本着不以个人谋利为主要目的宗旨，拥有该店的所有权，但甲 方只享有该店所有盈利的 20%分红权（该红利甲方将主要用于该店的 发展、营销、考察、学习等方面支出）。 2、乙方享有该店所有盈利的 40%分红权（简称“干股”）。 3、丙方享有该店所有盈利的 40%分红权（简称“干股”）。 三、分红时限约定：自该店的盈利收入能收回全部开店本金之日起（开 店本金由投资人收回），甲乙丙三方才能享有该店的盈利分红权，分 红时间为每隔 6 个自然月分红一次。 四、基本薪酬约定：乙方和丙方作为店面的主要日常营运管理者和执行 者，每月享有 元的基本月薪，外加 元的全勤奖金。基本月薪将按照 乙方和丙方的出勤考核发放。 五、协议有效时间：自 年 月 日起，至 年 月 日止。如需续签， 则在本协议期满 2 个月前商议续签事宜。 本协议一式三份，经甲乙丙三方签字确认即可生效。如三方在合作过 程中针对合作条款有意调整，经三方同意可以签订补充协议，补充协 议与本协议具有相同的法律效力。 甲 方（签字）： 乙 方（签字）： 丙 方（签字）： 签约时间：
1 页
365 浏览
质保部职位权限表
质保部职位权限表 需要决策的工 作 公司质检和质 量体系实施方 案及具体工作 计划 公司质检和质 量体系方面的 规章制度 本部门仪器、设 备的维护、校验 计划 本部门员工内 部专业培训计 划 提议 审核 决策 化验室主管 质量体系专员 质检主管 质保部经理 生产副总 化验室主管 质量体系专员 质检主管 质保部经理 生产副总 化验室主管 质保部经理 质保部经理 质保部经理 质保部经理 质保部经理 化验室主管 质保部经理 生产副总 化验室主管 质量体系专员 质检主管 化验员 本部门出具的 试验员 质检、化验报告 质检员
2 页
395 浏览
群达模具科技有限公司模具厂文件品保课岗位职责和权限5页
品保课岗位职责和权限 1、岗位设置图: 模具厂长 长 品保课长 PQC 组 QA 组 IQC 组 DCC 2、职责和权限: 2.1、品保课课长 1)、岗位名称：品保课课长 2)、直接上级：厂 长 3)、直接下级：IQC 组长、PQC 组长、QA 组长、DCC。 4)、职责与权限： 4.1、负责品保课品质管制上的规划，实施各层人员工作方法的监督与指导。 4.2、对模具加工流程中各层出现的品质问题的审核。 4.3、负责召集厂内各相关部门检讨品质工作问题。 4.4、针对模具生产中的实况，制定分析方法。 4.5、负责批准纠正、预防措施的实施执行。 4.6、参予模具品质上的评审活动（合约） 。 4.7、参予对部分供应商的评估活动。 4.8、负责对本部门各层人员的考评及晋升的提报。 4.9、随时保持同客户及厂内各部门之间的沟通。 4.10、对本部门日常工作的管理、管制及“5S”运行的监督。 5)、素质要求： 5.1、高中以上文化程度，懂基本电脑操作。 5.2、5 年以上模具制作经验，熟悉模具制造各流程。 5.3、二年以上的现场管理经验，有很强的组织能力。 5.4、高尚的职业道德，沟通协调能力较强，有工作责任心。 2.2、DCC 1)、岗位名称：品保课文员 2)、直接上级：品保课课长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责整理本部门日常资料单据的分类,统计后呈部门主管审批及归档工作。 4.2、负责本部门日常动作中的行政工作资料的整理,传递致公司或厂、各相关部门。 4.3 负责公司体系文件和外来文件的管理工作。 4.3、负责办公室”5S”工作； 4.4、按时完成本职工作及上级交办的其它工作。 5)素质要求： 5.1、高中以上学历； 5.2、有 2 年以上办公室工作经验，电脑运用熟练； 5.3、对工作尽心尽力，认真负责。 2.3、品保课 PQC 检验员 1)、岗位名称：PQC 检验员 2)、直接上级：组长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责本工序所制造之零件作检验； 4.2、定时向上级提供检验数据及改善报告； 4.3、准确判断制品在制造过程中的质量状态,坚决杜绝不良品注入下道工序； 4.4、提出本周不良品记录、分析、改善和预防； 5)、素质要求： 5.1、初中以上文化程序； 5.2、有一年以上品保部门之工作经验； 5.3、有一定的判断力和模具基础； 5.4、责任心强,应善于发现问题,并提出合理的解决方案； 5.5、经历过 ISO 知识和品管手法和培训。 2.4、QA 检验员 1)、岗位名称：品保课 QA 检验员 2)、直接上级：组长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责当天的试模品尺寸测量； 4.2、提供测量报告及供分析和改善； 4.3、每周对本部门的检测仪器的维护和保养。 5)、素质要求： 5.1、初中以上学历； 5.2、能看懂产品图纸,并能简单的绘图； 5.3、熟悉 ISO 知识； 5.4、熟练掌握各类必须之检测工具之使用方法,以及维修保养。 5.5、服从上级的工作安排,工作细心。 2.5、QA 工程师 1)、岗位名称：QA 工程师 2)、直接上级：组长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责各组别所制造的成品模具检验,并提供检验报告； 4.2、详细检验模具成品的结构及各部门的尺寸； 4.3、试模品的尺寸核对及产品形状和图面,要及时与客户沟通；并提出解善方案； 4.4、每周总结本周所发现的模具结构问题,并上报上级领导,提出再发防范措施。 5)、素质要求： 5.1、初中以上文化程度； 5.2、五年以上模具制造经验.熟悉品保部工作内容； 5.3、善于发现问题,有良好的沟通能力； 5.4、熟悉 ISO 体系和品保部工作手法； 5.5、责任心强,服从上级领导的工作安排。 2.6、计量员（仪校） 1)、岗位名称：计量员（仪校） 2)、直接上级：品保课课长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责制定《年度测量和监控设备校准计划》并交课长审批； 4.2、定期收集失效之测量工具作检查和校准，并提供校准证明； 4.3、收集测量工具和监控设备的测量状况，发现失效时，及时检查并校正。 4.4、对于多次检修的测量工具仍无法达到测量范围要求，有权给予停用或报废，并向 上级申报。 4.5、负责对本公司内部校正无法完成的量测工具和设备，送外校正。 4.6、负责制定监督测量工具和设备的使用和维护保养的正确方法。 5)、素质要求： 5.1、高中以上学历； 5.2、3 年以上经验，从事机械加工工种； 5.3、经过国家计量局专职培训，经考核合格，持有合格证方可上岗； 5.4、工作细心，有责任感；
5 页
365 浏览
职务权限设计制度
职务权限设计制度 制度名称 职务权限设计制度 受控状态 编 号 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为保证本公司经营组织高效率的运转，使管理层职务、责任和权限明确化，保证各职务权力和责任的 有效结合，完善工作说明书的内容，特制定本制度。 第 2 条 适用范围 本制度适用于公司所有职务权限的设计和调整。 第 3 条 用语释义 1.职务权限，即我们平常所说的职权，是指经由一定的正式程序所赋予某个职位的权力。这种权力不 是个人权力，而是某个职位的权力。 2.职务设计，是将职务任务组合起来构成一项完整职务的过程，是对现有职务的认定、修改或产生新 的职务。 第 2 章 职务权限设计方法 第 4 条 职务专业化 职务专业化是通过分析工人的手、臂和身体其他部位的动作，工具、身体和原材料之间的物理机械关 系，寻找工人的身体活动、工具和任务之间的最佳组合，实现工作的简单化和标准化，使所有工人都能够 达到预定的生产水平。 第 5 条 职务轮换 职务轮换是通过让员工工作多样化，从而避免产生工作厌倦的一种方法。职务轮换有纵向和横向两种 类型。纵向轮换指的是升职或降职，横向轮换指的是有计划的培训手段。 第 6 条 职务扩大化 职务扩大化是避免职务专业化缺陷的另一种努力，即通过增加某职务所完成的不同任务的数量实现工 作多样化。 第 7 条 职务丰富化 职务丰富化指赋予员工更多的责任、自主权和控制权，以此激励员工的责任感、成就感和个人成长。 第 8 条 建立工作团队 工作团队是围绕小组进行的一种设计方法，在工作团队中，每位员工都具有多方面的技能，是一个成 熟、综合的工作团队。 第 3 章 确定职务权限设计方法 第 9 条 授权 授权要明确权责范围，绝对不能越级授权。 第 10 条 监督控制 监督控制包括上级领导对下属以及同一职务上的员工、基层员工相互之间行驶的监督控制。 第 4 章 职务权限设计流程 第 11 条 职务权限的设计原则 1.适当授权原则，以此提高管理效率、控制成本。 2.避免两极分化原则，明确各职务权限，避免两极分化、失误成本等。 第 12 条 职务权限设计流程图 权限体系咨询 导入人员培训 各项工作 流程分析 权限集中讨论 现行职务权限 的调查与分析 各类权限规定最 高管理者的讨论 授权程度的 调查与分析 职务权限设计 权限运用培训 第 5 章 职务权限设计评估 第 13 条 职务权限设计评估标准 1.真实客观反映职位之间的相对级差。 2.客观定位职务的权力和责任。 3.整个设计流程根据职务权限及时进行调整。 4.掌握职务的本质特征，即使是不熟悉的职务，也要一边了解一边掌握。 第 14 条 职务权限设计评估方法 评估方法主要采用问卷法和座谈法。 第 15 条 评估结果 评估结果出来之后，要与职务权限设计参与人员、公司管理层、被评估职务的工作人员及时进行沟 通，并撰写评估报告。 第 6 章 附则 第 16 条 本制度自发布之日起开始执行。 第 17 条 本制度的编写、修改及解释权归人力资源部所有。 执行部门 监督部门 编修部门 编制日期 审核日期 批准日期
2 页
376 浏览
保供部职位权限表
保供部职位权限表 需要决策的工作 提议 原材料仓库主 管 仓库管理规章制 辅料仓库主管 度 备品备件仓库 主管 原材料仓库主 管 保供部人员培训 辅料仓库主管 计划 备品备件仓库 主管 审核 保供部经理 决策 保供部经理 保供部经理 企管部培训专 企管部经理 员 企管部经理
2 页
360 浏览
什么公司具有人事管理权限
人事代理是指各级政府人事行政部门所属的人才流动服务机构依据国家有关人事政策法规，接受用人单位 或个人委托，对其人事业务实行集中。规范、统一的社会化管理和系列服务的一种人事管理方式。人事代理 的当事人为代理方和委托方，一般是县级以上政府人事行政部门所属的人才流动服务机构；委托方为需要 人事代理服务的各类企业、事业单位和个人。人事代理业务可由单位委托，也可由个人委托。委托代理的方 式由委托方与代理方商定，并以合同的形式予以明确。 二、人事代理的具体内容 人事代理的具体内容由代 理方和委托方协商确定，代理方可以提供如下服务： （1）为委托方提供人事政策咨询，并协助委托方研 究制定人才发展规划和人事管理方案等。 （2）为委托方管理人事关系、人事档案。办理专业技术人员专业 技术职务任职资格的申报工作；办理大中专毕业生见习期满后的转正定级手续，调整档案工资；出具因公 或因私出国。自费留学。报考研究生、婚姻登记和独生子女手续等与人事档案有关的证明材料。（3）为国家 承认学历的大中专毕业生提供人事代理服务，从签订人事代理合同之日起按有关规定承认身份，申报职称 ， 计算工龄，确定档案工资，办理流动手续。 （4）为委托方接转党团组织关系，建立流动人员党团组织， 开展组织活动。 （5）为委托方代办失业、养老等社会保险业务。 （6）为委托方代办人才招聘业务，提供 人才供需信息，推荐所需专业技术人员和管理人员，负责聘用人员合同签证。 （7）根据委托方要求，开 展岗位培训，并协助委托方制定培训计划。 （8）根据委托方要求，开展人才测评业务。 （9）代理与人事 管理相关业务。三、人事代理有关规定 （1）凡注册“三资企业”、私营企业、股份制企业、民办科研机构等 无主管单位以及不具备人事管理权限的单位，聘用专业技术人员和管理人员，均由单位办理委托人事代理 。 其他以聘用方式使用专业技术人员和管理人员的单位，可根据需要办理委托人事代理。 （2）各级人事行 政部门所属人才流动机构在核准委托人事代理的有关材料后，应当和委托单位或个人签订人事代理委托合 同书，确立委托关系。 （3）单位委托人事代理人员及个人委托人事代理人员在委托人事代理期间，工龄 连续计算。（4）尚未就业的个人委托人事代理人员重新就业后，其辞职。解聘前的工龄和重新就业后的工 龄合并计算。 （5）在委托人事代理项目内有档案工资关系的，其代理期间涉及国家统一调资的，档案工 资的调整根据国家及省有关政策，按照自收自支事业单位的工资标准核定。 （6）单位委托人事代理的大 中专毕业生，其见习期考核、转正定级，由用人单位按期向人才流动机构提供有关毕业生见习期间工作表 现等书面材料，其手续由委托代理的各级人才流动机构负责。 （7）单位委托人事代理的大中专毕业生在 见习期间，解除聘用（任）合同的，毕业生可应聘到其他单位工作，代理其人事关系的人才流动机构继续 负责毕业生的见习期管理。待聘期超过一个月的，见习期顺延。（8）委托期间，所委托代理的人员被全民 集体单位正式接收，由其委托代理的人才流动机构凭接收单位人事主管部门的接收函办理其人事关系及档 案的转递手续；被其他单位重新聘用的委托人事代理人员，应及时变更人事代理手续。 四、人事代理程序 （1）委托方向代理方提出申请，并提供有关材料。 个人办理委托人事代理，根据各自情况的不同，须向 当地人才流动机构分别提交下列有关证件： ①应聘到外地工作的，须提交委托人事代理申请。聘用合同复 印件、身份证复印件、聘用单位证明信（证明其单位性质、主管部门、业务范围）等。②自费出国留学的人 员，须提交委托人事代理申请、原单位同意由人才流动机构保存人事关系的函件、出国的有关材料等。③辞 职、解聘人员尚未落实单位的，须提交委托人事代理申请及辞职、解聘证明，身份证复印件等证件。 （2） 代理方对委托方申报的材料进行审核。 （3）委托方与代理方签订人事代理合同。 （4）代理方向有关方面 索取人事档案及行政、工资。组织关系等材料，并办理有关手续。 （5）人事代理当事人的权利和义务，由 双方以协议的形式予以明确，共同遵守。 劳务派遣是我国在建立劳动力市场机制的实践过程中提出的一个 现实课题,是我国劳务经济中比较新的一种形式，也是目前发展最快的一种形式。在认清劳务派遣实质的前 提下，更重要的是要探讨劳务派遣在吸纳就业方面的潜力有多大。对于象我国这样拥有数量巨大的低素质 劳动力资源的发展中国家，劳务派遣等劳务经济比较适应我国的要素禀赋，比较能够充分发挥我国的资源 比较优势。特别是在近几年来我国传统的就业岗位不断减少、而劳动力供给不断增加的情况下，发展劳务 派遣意义更加重大。
1 页
359 浏览
794经营管理权限及股权分配协议
经营管理权限及股权分配协议 甲方：黄道泉（以下简称甲方） 乙方：王春梅（以下简称乙方） 丙方：黄协雷（以下简称丙方） 甲方本着帮扶乙方和丙方提升经营能力，增加经济效益为主要目的， 在宣威市海岱镇投资开设“尚美惠”日用品店一家。现就店面经营管理权 限及股权分配方式等事宜，经甲乙丙三方协商达成如下协议： 一、经营管理权限分配方式： 1、甲方作为此日用品店的核心倡导人、投资人和策划人，自然是该店的 合法拥有者和决策者，店面经营模式及投资形式由其决策。 2、乙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的进销存管理 、 会员管理、财务管理、店员管理及店内日常事务的管理。 3、丙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的安全管理、物流 管理、卫生管理、后勤管理、现金管理及销售目标管理。 二、股权分配方式： 1、甲方本着不以个人谋利为主要目的宗旨，拥有该店的所有权，但甲 方只享有该店所有盈利的 20%分红权（该红利甲方将主要用于该店的 发展、营销、考察、学习等方面支出）。 2、乙方享有该店所有盈利的 40%分红权（简称“干股”）。 3、丙方享有该店所有盈利的 40%分红权（简称“干股”）。 三、分红时限约定：自该店的盈利收入能收回全部开店本金之日起（开 店本金由投资人收回），甲乙丙三方才能享有该店的盈利分红权，分 红时间为每隔 6 个自然月分红一次。 四、基本薪酬约定：乙方和丙方作为店面的主要日常营运管理者和执行 者，每月享有 1500 元的基本月薪，外加 200 元的全勤奖金。基本月薪将 按照乙方和丙方的出勤考核发放。 五、协议有效时间：自 2013 年 月 日起，至 2018 年 月 日止。如 需续签，则在本协议期满 2 个月前商议续签事宜。 本协议一式三份，经甲乙丙三方签字确认即可生效。如三方在合作过 程中针对合作条款有意调整，经三方同意可以签订补充协议，补充协 议与本协议具有相同的法律效力。 甲 方（签字）： 乙 方（签字）： 丙 方（签字）： 签约时间：
1 页
377 浏览
西安北方秦川机械集团股份有限公司主要权限划分
西安北方秦川机械集团股份有限公司 主要权限划分 二零零三年十二月 第一章 总则 第一条 总则 本制度对西安北方秦川机械集团股份有限公司（以下简称集团公司）及其 控股子公司（以下简称控股子公司）主要决策机构的职责做出界定，同时对主 要的权限包括人事任免权限、经营计划管理权限、采购权限、销售权限、集团资金 付款审批权限、技改大修基建项目管理权限、固定资产购置审批权限、费用审批 权限等进行了划分。 第二章 集团公司法人治理结构 第二条 集团公司法人治理结构包括股东大会、董事会和监事会。它们的 职责和相互关系见公司章程。 第三条 公司设企业管理委员会。企业管理委员会是集团公司生产经营管 理的决策支持机构，其职能是对董事会的补充和协调新老三会的关系。其职责是 按照董事会的决议决定制定相应实施计划，战略管理，组织拟定企业基本管理 制度，制定集团公司的具体规章制度，决定薪酬与考核方案，重大技术改造、大 修理、设备更新、项目投资和对外经济技术合作方案的审定，重大审计事项的决 定，研究决定生产经营管理中的其他重大事项，集团公司章程和董事会授予的 其他职权等。 集团公司日常经营管理中的重大事项经企业管理委员会研究讨论后由总经 理决定和组织实施。 集团公司总经理兼任企业管理委员会主任委员。委员会由集团公司董事长、 总经理、党委书记、监事会主席、工会主席等组成。根据需要，会议议题涉及的有 关方面负责人可列席会议。委员会定期召开会议（如每月一次），如遇重大事项 可召开临时会议。 第四条 总经理办公会是集团公司日常经营管理的议事、协调、通报机构， 属于例会性质。总经理办公会由总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程 师和总经理助理级人员等组成，同时可邀请董事长、党委书记、监事会主席、党 委副书记、纪委书记、工会主席等出席会议。根据需要，可召开总经理办公会扩 大会议，将会议议题涉及的有关部门、分厂、子公司负责人等吸纳进来。 总经理办公会原则上一周一次。 第三章 主要权限划分 第五条 人事任免权限 人事控制是管理控制的主要途径之一。集团在人事控制上要充分体现 20/80 原则，即抓关键人员的管理。人事管理的核心原则是，“谁用人，谁管理，谁负 责；逐级管理，逐级负责。” 集团公司级管理人员： 集团公司总经理由董事会聘任或者解聘；集团公司副总经理、总经济师、总 会计师、总工程师由总经理提名，董事会聘任或者解聘；集团公司总经理助理 （含总经理助理级）由总经理聘任或者解聘。 集团公司职能／业务部门： 职能／业务部门正职经集团公司主管副总经理提名，总经理办公会讨论， 由总经理聘任或者解聘；职能／业务部门副职由该部门正职提名、集团公司主管 副总经理审查，总经理办公会讨论，总经理聘任或者解聘；一般管理人员由职 能／业务部门负责人直接聘任或者解聘，人力资源部备案。 注：设立二级机构的职能／业务部门、生产分厂和动力分厂： 职能／业务部门及分厂二级机构的设立，由集团公司企业管理部归口管理 ， 在组织设计时统筹规划；或由该部门提出临时申请，报主管副总经理审查，报 总经理办公会讨论、总经理决定，并在企业管理部备案。 职能／业务部门及分厂二级机构负责人，由该职能／业务部门负责人直接 决定聘任或者解聘，人力资源部备案。如该二级机构在集团公司有对口职能管理 部门的，在决定该二级机构负责人聘任或者解聘决定前，需征求其对口职能管 理部门的意见。 外派子公司的董事、监事、财务负责人，控股子公司总经理、副总经理： 控股子公司总经理由人力资源部会同资产经营部提出子公司总经理建议人 选，集团公司总经理办公会讨论，集团公司总经理提出聘任或者解聘建议方案 通过子公司董事会履行聘任或者解聘的法律手续。 控股子公司副总经理由子公司总经理提名，集团公司总经理办公会讨论， 集团公司总经理提出聘任或者解聘建议方案，通过子公司董事会履行聘任或者 解聘的法律手续。 外派子公司的董事、监事由人力资源部会同资产经营部提出派驻子公司董事 监事建议人选，主管副总经理提名，总经理办公会讨论，集团公司总经理决定 聘任或者解聘，通过子公司股东会履行聘任或者解聘的法律手续。外派子公司的 财务负责人由人力资源部会同财务会计部提出子公司财务负责人建议人选，主 管副总经理提名，总经理办公会讨论，集团公司总经理决定聘任或者解聘建议 方案，通过子公司董事会履行聘任或者解聘的法律手续。 第六条 经营计划管理权限 （一） 董事会：负责决定集团的年度经营计划，以及对年度经营计划的调 整进行审批； （二） 企业管理委员会：负责审查集团的年度经营计划，以及对年度经营 计划的调整进行审查；负责决定集团的季度和月度经营计划，对季度和月度经 营计划的调整进行审批； （三） 总经理办公会：负责组织编制集团年度经营计划，经董事会批准后， 对年度经营计划进行分解落实，如果需要进行对年度经营计划进行调整，由企 业管理委员会提出建议方案，报董事会审批； （四） 企业管理部：组织相关部门编制集团经营计划，并监督实施，组织 考核； （五） 各职能／业务部门、各分厂、各子公司：负责执行集团公司下达的经 营计划。 第七条 采购权限 （一） 物资分类：根据年度采购计划，由市场经营部制定采购物资分类标 准，报总经理审批；依据物资分类标准对采购物资进行分类，形成物资分类表 报总经理审批，最终形成 A、B、C 三类生产经营性采购物资分类表； （二） 生产经营性物资采购最高限价的确定：企业管理部搜集相关信息， 拟定采购物资的指导价格，报总经理批准；A 类物资的最高限价由主管副总经 理审查，总经理审核，价格委员会讨论决定；B 类物资的最高限价由主管副总 经理审核，总经理决定；C 类物资的最高限价由主管副总经理决定； （三） 生产经营性采购：由集团公司市场经营部统一采购，采购价格应在 最高限价范围内，否则履行规定的价格审批手续。如果 A 类和 B 类物资超过最 高限价，则需要经过主管副总经理审核后，由总经理审批；如果 C 类物资超过 最高限价，则需要经过主管副总经理审批； （四） 自行采购：指由于生产经营急需，必须由各分厂或者职能／业务部 门进行自行采购的行为。分厂急需品采购由生产管理部审核，主管副总经理批准 职能／业务部门急需品采购由主管副总经理批准；采购结束后，需到市场经营 部补办相应的采购手续。自行采购一般仅限于 C 类物资，如果属于 A、B 类物资 则需要经过总经理的批准，有关各方要对物资短缺的原因进行分析，并提出预 防和纠正措施； （五） 办公用品：公司办公室组织确定各单位的办公用品费用计划，报总 经理批准后在企业管理部和财务会计部备案；各单位可以自行采购（报销时需 经办公室签字确认），也可以委托办公室采购，办公室对各单位的办公用品费 用使用情况进行统计和考核；超出月均费用计划的，需报办公室综合平衡，最 后报总经理审批； （六） 控股子公司：控股子公司日常生产所需原燃辅材料、工具等，由各 子公司自行采购。各子公司需每月将采购的品种、数量、价格、供应商等情况等编 制计划，报集团公司企业管理部备案； （七） 集团公司财务会计部负责对集团公司本部合同的合规性进行审查， 并监督合同的执行情况，集团公司办公室负责对集团公司本部合同的合法性进 行审查，审计监察部负责对合同条款的执行情况进行审计。 第八条 销售权限 （一） 军品销售与军品生产线加工的民品销售：军品销售指导价和军品生 产线加工民品指导价，由集团公司财务会计部拟定价格草案，企业管理部进行 综合平衡，总经理办公会审查，价格委员会讨论通过； （二） 分厂自揽民品业务：合同的签订由市场经营部统一组织； （三） 控股子公司产品：各公司根据市场自行确定价格，每月将价格执行 情况以及市场价格情况上报集团企业管理部和财务会计部备查； 第九条 销售合同管理权限 （一） 军品销售合同：合同标的在 200 万元以下的（不含 200 万元），由 经总经理授权的主管副总经理签订；合同标的在 200 万元以上的（含 200 万 元），由总经理签订； （二） 军品生产线加工民品合同：合同标的在 10 万元以下的（不含 10 万 元），由市场经营部签订；合同标的在 10 万元以上、30 万元以下的（含 10 万元 不含 30 万元），由主管副总经理签订；合同标的在 30 万元以上的（含 30 万 元），由总经理签订； （三） 集团公司财务会计部负责各类合同的备案和监督合同的执行情况， 集团公司办公室负责对合同的法律条款进行审查，审计监察部负责对合同条款 的执行情况进行审计。 第十条 集团资金付款审批权限 （一） 集团资金付款审批权限针对集团公司本部和各控股子公司； （二） 生产性开支、原辅材料付款、固定资产付款分为计划外管理和计划内 管理两种情况。集团公司财务会计部组织编制月资金需求计划和周付款计划，经 集团公司总经理办公会平衡后执行； （三） 计划内付款：单笔付款 10 万元以内（不含 10 万元）由集团公司财 务会计部部长审批；单笔付款 10 万元以上、30 万元以下（不含 30 万元）由集团 公司财务会计部部长审核，财务主管副总经理审批；单笔付款 30 万元以上的由 集团公司财务会计部部长审查、财务主管副总经理审核、总经理审批； （四） 计划外付款：由总经理审批； （五） 所有原辅材料等预付款，在卖方市场条件下，每户供应商预付款周 转金额度 20 万元以内（不含 20 万元）由主管副总经理批准，20 万元以上（含 20 万元）由总经理批准。 （六） 集团公司每周由总经理组织召开资金平衡会，对经审批的付款项目 安排付款，由集团公司财务会计部依据周付款计划执行付款； 第十一条 技改大修基建项目管理权限 （一） 技改大修基建项目管理权限分为计划内和计划外两种情况，计划外 的项目均由总经理审批，计划内的项目按以下程序进行； （二） 集团公司本部：项目额度在 10 万元以下的（不含 10 万元），由各使 用单位编制项目草案，运行保障部审核，主管副总经理审批，运行保障部组织 招投标和实施；项目额度在 10 万元以上的，由各使用单位编制项目草案，运行 保障部审查，主管副总经理审核，总经理批准，运行保障部组织招投标和实施； （三） 西北纸箱、光辉设备公司的项目额度在 10 万元以下（不含 10 万元）、 其他控股子公司项目额度在 4 万元以下（不含 4 万元），由各子公司组织编制项 目方案，报集团公司运行保障部审批后自行组织招投标和具体实施，运行保障 部负责监督检查；由运行保障部报企业管理部和财务会计部备案； （四） 西北纸箱、光辉设备公司的项目额度在 10 万元以上、其他子公司项 目额度在 4 万元以上的，由各子公司组织编制项目方案，报集团公司运行保障 部，经运行保障部审查、主管副总经理审核、总经理批准后，报企业管理部和财 务会计部备案，运行保障部负责协助子公司组织招投标和具体实施； （五） 所有工程概预算、决算由工程招标责任单位负责组织编制，工程概 预算、决算报告必须报运行保障部和财务会计部审核； （六） 工程项目必须编制进度计划、质量计划、资金计划； （七） 工程预决算报告由集团公司审计部门负责审计，必要时可以由企业 管理部负责聘请外部审计机构审计。 第十二条 固定资产购置审批权限 （一） 计划外固定资产的购置由总经理审批，计划内固定资产的购置按下 列权限审批； （二） 生产性固定资产购置： 集团公司本部：以固定资产的购置成本为计算基准，在 10 万元以下的（不 含 10 万元），由各使用单位报运行保障部审查、资产经营部审核、主管副总经理 审批后市场经营部负责采购实施（资产经营部备案）；在 10 万元以上的，由各 使用单位报运行保障部和资产经营部审查、主管副总经理审核、总经理审批，市 场经营部负责采购实施（资产经营部备案）； 控股子公司：以固定资产的购置成本为计算基准，西北纸箱、光辉设备公司 在 5 万元以下（不含 5 万元）、其他控股子公司在 2 万元以下的（不含 2 万元）， 由各子公司报集团运行保障部审查、资产经营部审核、主管副总经理审批后子公 司自行负责实施（资产经营部备案）；西北纸箱、光辉设备公司在 5 万元以上、 其他子公司在 2 万元以上的，由各子公司报集团运行保障部和资产经营部审查、 主管副总经理审核、总经理审批，子公司自行负责实施（资产经营部备案）； （三） 非生产性固定资产购置：由使用单位报固定资产购置计划，以固定 资产的购置成本为计算基准，1 万元以下（不含 1 万元）由集团主管副总经理审 批；1 万元至 10 万元（不含 10 万元）的由集团主管副总经理审查、总经理审批； 10 万元以上的由集团主管副总经理审查、总经理审核，企业管理委员会讨论通 过。 第十三条 费用审批权限 费用分为可控费用和不可控费用，费用控制主要针对可控费用，可控费用 的项目构成参见《西安北方秦川机械集团股份有限公司责任预算管理制度》。 对于可控费用的管理分为标准控制和实报实销两种类型： 标准控制：标准内实报实销，超过标准则按规定的标准报销，如通讯费用、 公务用车费用，具体参见公司相关制度； 实报实销：如果超过所在部门费用预算，则由总经理审批；否则，单笔费 用 1000 元以下（不含 1000 元），由主管副总经理审批，1000 元以上由主管副 总经理审核、总经理审批。 第十四条 其他 （一）集团发生的对外担保和拆借事项由集团公司总经理批准； （二）集团内担保、票据贴现事项由总经理批准。 第四章 附则 第十五条 本制度是其他管理制度制定的基础，凡与本制度存在冲突 之处均以本制度为准。 第十六条 本制度经企业管理委员会批准后执行。
8 页
379 浏览
财务部的职责和权限
财务部的职责和权限： 部门使命： 1、反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，并对公司经营活动和财务收支进行指导和监督。 2、公司资金管理部门。 3、保障和维护公司经济活动有序、健康发展。 4、保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用。 管理权限： 1、有权对下属部门经营活动和财务收支进 行反映和指导和监督。 2、公司资金运作管理。 3、负责公司所属单位、控股(参股)公司范 围内的审计和监督。 4、负责仓库日常工作的全面管理 组织 公司 及下 属各 子公 司会 计核 算、 会 计指 导和 监督 及财 务管 理工 管理职能： 1、组织下属部门会计核算、会计指导和监督及财务管 理工作。 2、负责为公司各单位和部门提供资金结算业务和服 务。 3、依据审计和监督制度，对公司各子公司、部的经济 活动及其记录反映的真实性、合法性、效益性进行 审核，取得证据，做出评价；监督和查处经济活 动中损害公司利益的行为。 4、利用好库容、加快货物周转、提高保管质量、有良好 的仓库管理安全保障 1. 制 度 建 设 1.1 执行国家规定的《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关统一的财经 制度； 1.2 制定公司内部财务、会计制度和工作程序，组织实施并监督执行。 2. 报 表 编 制 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 收 入 核 算 3.1 负责监督公司各子公司、部按照会计确认收入的原则正确地进行收入的 核算； 3.2 负责监督公司各子公司、部产品售价是否在公司决策层核定的范围内， 若有偏差，及时向决策层会做出书面报告； 3.3 负责公司正确进行收入的核算。 4. 往 来 核 算 4.1 负责检查公司各子公司、部往来核算的正确性，特别是应收及应付款项 的正确性； 4.2 负责公司往来核算,设置往来明细账； 4.3 负责公司外单位借款及个人借款的催收工作，防止公司资金被占用。 5. 成 本 核 算 5.1 负责监督公司各子公司、部采用正确的方法进行成本核算，确保数字准 确，真实可靠； 5.2 负责监控公司各子公司、部每月采用计划号管理方式计算出的毛利率变 动情况，若出现异常，立即向公司领导报告； 5.3 负责检查公司各子公司、部存货管理情况，向综合管理部提供考核资 料。 负责审查公司各子公司、部个别会计报表，并编制公司合并报表； 负责公司合并报表分析,并编制分析报告,向主管副总及总经理汇报； 负责编制公司银行存款余额调节表； 负责编制领导安排的其它报表。 6. 管 理 费 用核算 6.1 6.2 作 集 团 资 金 运 作 管 理 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算， 并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算； 负责公司管理费用的归集及分配给公司各子公司、部。 7. 销 售 费 用核算 7.1 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算， 并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算。 8. 财 务 费 用核算 8.1 8.2 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算； 负责公司银行手续费及利息收支的核算。 9. 经 营 成 果 （ 利 润）核算 9.1 负责汇总公司各子公司、部月、季、年度经营成果； 9.2 负责对全公司经营成果进行分析，并及时向公司领导提交分析报告及 改善建议。 10.发票管 理 10.1 负责公司各类发票的领购、正确使用并妥善保管； 10.2 负责公司收据的正确使用和妥善保管。 11.税收筹 划与办理 11.1 根据国家税法要求及时办理公司纳税申报及税款缴纳工作； 11.2 根据公司要求及国家税收相关政策，做好税收筹划工作； 11.3 加强与税务部门的沟通,协调好税务关系。 12.预算管 理 12.1 负责公司预算数据管理工作，及时向决策层提供预算执行情况数据资 料； 12.2 针对预算执行过程中存在的重大问题及时向主管领导汇报，以便及时 采取纠正措施。 13.固定资 产管理 13.1 负责准确核算固定资产增减变动及计提折旧； 13.2 协助各使用部门管理固定资产； 13.3 按公司要求定期、不定期进行固定资产盘点。 14.投资管 理 14.1 正确、及时、完整地做好对外投资会计核算； 14.2 协助公司相关部门对对外投资进行有效管理。 15.财务档 案管理 15.1 负责按照公司会计档案管理的规定，确保会计档案资料安全完整； 15.2 负责会计档案的整理、移交工作。 1. 制 度 建 立 1.1 1.2 2. 资 金 筹 集及日常 业务管理 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 内 部 资 金调配 3.1 负责编制公司各子公司、部的内部资金调度、使用预算； 3.2 根据审批后资金预算对公司及下属公司的资金统一管理、统一调度、统 一使用； 制定公司货币资金收付业务管理制度； 制定公司资金结算管理制度。 负责公司资金使用的筹集； 负责公司每月资金预算的编制和控制； 审核、监督各事业部资金计划和执行情况； 随时掌握存、贷款动态信息，定期向主管领导汇报，配合主管领导合理 调度资金，提高资金使用效益； 2.5 负责货币资金安全检查工作，定期检查库存现金、银行票据、定期存款、 有价证券； 2.6 执行公司各货币资金支付结算节点业务； 2.7 配合、协助其它部门做好其他工作。 4. 外 部 资 金往来业 务 4.1 负责统一对外办理公司及下属公司同银行的存贷业务； 4.2 负责统一对外办理公司及下属公司同外部各个单位、个人的资金往来业 务和资金结算业务； 4.3 负责与银行等金融机构的沟通和协调工作。 5. 原 材 料 结算及公 司运输费 用管理 5.1 5.2 5.3 5.4 监督公司各项采购存货的价格体系管理工作； 实施公司产品运输费用单证审核业务工作； 实施公司采购业务的金额核算工作； 负责公司原材料结算业务支付单证的传递与归档。 6. 银 行 账 户管理 6.1 6.2 6.3 负责办理银行账户的开设与撤销等日常监督、管理工作； 负责银行账户的管理和年检工作； 负责审核财务部门编制的银行存款余额调节表。 8. 档 案 管 理 8.1 8.2 8.3 专人负责保管公司及下属公司的所有开户单位的印鉴卡片； 专人负责保管公司及下属公司的银行借款合同、借据等银行文件； 专人负责保管公司及下属公司的开户许可证。 9. 银 行 票 9.1 据、有价证 券、支票、 印鉴管理 9.2 9.3 10.资金管 理人员业 务培训管 理工作 10.1 10.2 10.3 10.4 全。 经济 活动 审计 和监 督查 处活 动中 违纪 行为 1. 建 立 健 全审计制 度 财务印鉴实行分设管理：财务专用章由财务部部长保管、会计代表印鉴 由会计主管保管；出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负 责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续； 支票由分管出纳保管，由出纳负责公司支票领用、开具和注销； 专人负责保管银行票据、有价证券的收进和支出。 制定部门人员年度业务培训计划； 配合公司综合管理部组织实施业务培训工作； 组织结算中心员工业务学习，加强职业道德教育，强化服务意识，开 展岗位技能培训，不断提高员工业务水平； 加强内部管理，建立健全内部控制制度，确保结算资金和数据的安 1.1 制定公司审计管理制度和程序，如审计工作制度、审计工作程序，审计 准则等。 2. 内 部 审 计 2.1 根据审计工作制度，对独立经营实体的经济活动实施审计监督； 2.2 按照董事会和决策层的指示，对公司各子公司、部进行审计，以规范其 各项经济业务活动； 2.3 审核公司财务部门的财务管理工作，使其达到真实反映经营活动的目 的； 2.4 参与基建工程、重大经济合同审核，适时监控其执行。 3. 违 规 违 纪查处 3.1 对违规违纪、重大经济问题、失职、渎职人员的查处； 3.2 推动公司高中级管理人员及重要部门（岗位）人员廉洁自律工作的开 展。 4. 内 控 制 度建设 4.1 参与公司所属单位内部控制系统的建设工作，合理和有效地进行检查、 评价，提出意见； 4.2 参与公司有关业务活动经营风险的评估； 4.3 参与并监督重大工程项目及采购物资制作招投标工作，保证业务活动 按正规程序有效进行，确保交易的合理及真实。 仓库 作业 合理 化管 理 5. 经 济 责 任审计与 离职审计 5.1 对公司各子公司、部等经济活动频繁发生的业务单位负责人进行任期内 的经济责任审计； 5.2 对高层经理人员和财务人员进行调任、离任的工作审计。 6. 强 化 审 计队伍建 设 6.1 6.2 6.3 1. 仓库仓 容规划 1.1 负责仓库的盘点、组织、监督以及仓库存卡的复核性稽查，并对库存实 物负责; 1.2 负责货物的出入库及堆码进行有效合理规划及库位的整理,有效提高仓 库利用率; 2. 仓库业 务管理规 划 2.1 2.2 负责客户库存信息的管理以及协调仓库与各部门的工作关系; 控制及整理库区环境并对其进行考核; 3. 人工管 理规划 3.1 3.2 3.3 负责协调仓管员的收发货及退换货工作; 负责对新仓管员的业务培训及对老仓管员的业务监督指导 构建有利团队，并确立其标准和目标; 制定审计人员职业道德规范、工作准则等要求，规范行为； 加强审计人员业务培训与考核，提升职业素质； 适时建立审计分部和培养人才，以利审计工作开展。
4 页
352 浏览
热门推荐
737 阅读
6 页
760 阅读
17 页
3563 阅读
63 页
704 阅读
5 页
21768 阅读
3 页
