【1】岗位增补申请表-人力资源规划必备表格
岗位增补申请表 单位名称： 部 门 填表日期：年 月日 拟增补岗位名 称 增补岗位起始日期 增补岗位所需 人数 目前存在的问题 申请理由 直接上级 直接下级 增补岗位人员要求 增补岗位的工作内 容 申请部门意见 人力资源部门意见 领导意见 填表人： 审核人：
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【3】工作风格测试-人力资源规划必备表格
职业性向(工作作风)标准测试 姓名： 部门： 岗位： 第一部分： 对以下 A 或 B 中，符合你平常的感觉或你经常要做的，就圈上其中的一个。 注：回答问题没有正误之分。 1、你是否更关心或更重视： A 人的感情 B 人的权利 2、当你必须会见一个陌生人时，你是否觉得： A 这是很费力的事 B 这是愉快的，至少不费力 3、 常与 A 还是与 B 类人相处的好些？ A 富于想象力的人 B 讲究实际的人或现实的人 4、和别人在一起时是否很自然地显得 A 文静、不多说话； B 善于交际 5、以下两种人，你认为哪一种人更值得人尊重？ A 感情真挚的人 B 一贯负责的人 6、你认为你自己 A 比一般人更加热情 B 不象一些人那样激动或兴奋 7、你和许多人一道工作时是否喜欢： A 按既定的方式办事 B 自己想办法去做 8、 以下两点，你对哪一点更感到恼火？ A 凭想像构成的理论 B 不喜欢讲理论的人 9、 称赞某个人时，哪一种说法更有分量？ A 一个有眼力的人 B 一个有常识的人 10、你多半是 A 还是 B A 让你的心管你的脑子 B 让你的脑子管你的心 11、你 A 几乎能对任何人不费力地谈，要谈多少，就谈多少 B 只对某些人或只在某种特定的情况下才有很多话可说 12、你认为 A 或 B 哪样做更糟？ A 显得过份热情 B 不表同情 13、假如你是个教师，你要教 A 还是 B？ A 理论性的课程 B 讲实务的课程 14、你遇到一个陌生人，你认为这个人能 A 立刻告诉你-------你感兴趣的事情； B 只在跟你熟悉以后才能告诉你 15、在一大群人当中，你常常： A 介绍别人互相认识 B 让别人介绍你和他人认识 第二部分： 圈你喜欢的一个词： 16、 A 同情 B 先见之明 17、 A 公正 B 怜悯 18、 A 生产 B 设计 19、 A 文雅 B 坚定 20、 A 不加批判 21、 A 沉静 B 批判的 B 活泼 22、 A 朴实的 B 多文采的 23 、A 富有想象力的 B 讲究实际的 每答案记 1 分 外向 2B 内向 2A 知觉 3B 直觉 3A 思考 1B 感情 5A 4B 4A 7A 7B 6A 6B 6A 8B 11A 11B 9B 9A 14A 14B 15A 15B 21B 21A 13B 18A 22A 23B 13A 18B 22B 5B 10B 12A 16B 17A 19B 10A 12B 16A 17B 19A 20A 23A 总计 总计 总计 总计 总计 总计
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【2】个人职业生涯规划设计工具-人力资源规划必备表格
个人职业生涯规划设计工具 姓名 部门 岗位 目 标 进入公司一年后我的目标 进入公司二年后我的目标 进入公司三年后我的目标 进入公司五年后我的目标 员工现状及员工目标 知识现状 我现在的职 位 技能现状 其他方面 知识要求 我的目标 技能要求 其他要求 知识差距 我的差距 技能差距 其他差距 知识行动 我的行动计 划 技能行动 其他行动 知识帮助 我需要的帮 助 技能帮助 其他帮助 人力资源部考察结果 年份 知识现状 技能现状 沟通技巧 领导能力 是否需要改善 1、 第一年 （包括试 用） 2、 3、 1、 第二年 2、 3、 1、 第三年 2、 3、 1、 第五年 2、 3、 评价结果及调整意见 人力资源部意见 人力资源部评语 直接上级意 见 批语 个人职业生涯规划设计工具（二） 姓名 部门 岗位 自我评价 爱好特长 工作能力 性格与价值 观 主要优缺点 奋斗目标 岗 位 目 标 ： 年后希望在什么 岗位工作 职 务 目 标 ： 年后希望获得什 么职位 成就目标：你将 向什么方向努力 并取得良好的经 济效益和社会效 益 行动方案 工作措施：如何 实施规划 自修计划：如何 培训自己 外部协助：需要 公司或其他有关 方面的何种协助 来实现 注：表格的填写要求：1、实事求是、客观，应从本人的实际情况出发，要根据自已的理 想客观地在规划时间段内能够完成。2、本工具应填年限为 1、2、3、5 年，使用时分别填 写。
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【10】人员岗位变动申请表-人力资源规划必备表格
人员岗位变动申请表 单位名称： 姓 名 填表日期：年 月日 现在部门 入职日 期 学 历 职 称 转正日 期 职 位 现在工资 合同签 订 变动后部门 变动性质 变动后职位 口平调 口升职 口降职 口辞职 口辞退 变动原因详述 原来部门意见 现在部门意 行政部门意见 见 主管副总经理 意见 工资变动 总经理意见 口是\口否 备 注 填表人： 审核人：
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【8】人力资源配置计划表-人力资源规划必备表格
XXXX年度人力资源配置计划表 公司名称： 制表时间： 年 月 日 公司现有员工总人数（含外派人员）： 部门 人，现有部门： 现有人力资源配置状况 现有总人数 具体岗位分布 合计 人数 个。 拟聘岗位名称 所属职系 XXXX年新增人员计划 拟定工资（月薪） 拟聘人数 拟到岗月份 备注 12 说明：1、XXXX年人力资源配置计划作为经营计划的一部分，由各单位根据本单位XXXX年经营（业务）计划、参考行业人力资源配置水平并结合本单位情况实际制订； 2、由于晋升、调岗、离职补充等不影响各单位人力资源配置整体数量，故XXXX年人力资源配置计划表暂只考虑新增人员计划，前述情况导致的人力成本变化在预算中体现； 3、本表中的部门指的是各单位经股份公司审批过的部门，新增部门或组织建议报批后才开展人力资源配置工作； 4、现有人力资源配置状况统计截止时间为XXXX年11月30日，如XXXX年12月份仍有人员变动请说明；XXXX年新增人员计划从XXXX年1月1日起测算； 5、拟定工资根据本单位薪酬体系和拟聘人员情况预测，如为谈判工资请说明；拟到岗时间按整月测算。 6、不涉及新增人员的部门无需反映在本表中。 制表人： 复核人： 单位负责人签名：
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【12】人员增补申请表-人力资源规划必备表格
人员增补申请表 单位名称： 填表日期： 年 月 日 人员配置状况 序号 工作项目 编制人数 拟增补人 现有人数 1 2 3 4 5 合计 审批意 总经理 人事部 见 填表人： 审核人： 数 增补人员 需要条件
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【14】员工能力开发需求表-人力资源规划必备表格
员工能力开发需求表 填表日期： 年 月 日 姓名 所承担 的工作 完全胜任 工作内容 1 工作内容 2 工作内容 3 工作内容 填表者： 部门 自我评价 岗位 上级评价 上级评价的事实依据 胜任 不能胜任 完全胜任 胜任 不能胜任 4 我对工作的希望和想法 目前实施的结果如何 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 达到目标所需的知识和技能 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 需要掌握但目前尚欠缺的知识和技能 所需培训的课程名称 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 通过培训已掌握的知识和技能 已培训的课程名称 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 对培训实施效果的意见 需要公司提供的非培训方面的支持 上级意见及依据 填写指导： 1. 《能力开发需求表》是帮助员工认知自身现有知识、技能及未来所需学习方向的工具 ， 公司为员工提供培训和发展机会的依据，是帮助员工实现职业生涯规划的重要手段。 2. “所承担的工作”一栏，员工填写主要的和重要的工作内容。 3. “自我评价”栏目，由本人根据实际工作完成情况进行评价，如果所承担的某项工作 干得十分出色，就在“完全胜任”上打“√”；略有差错，但基本胜任，就在“胜任”上打 “√”；工作中出现较大失误，或力不从心，就在“不能胜任”上打“√”。自我评价是上下 级之间沟通和反馈的起点。 4. “上级评价”栏由直接上级根据被评价者实际的工作完成情况进行评价，方法同上。 “上级评价的事实依据”指由上级做出被评价者具备或不具备何种能力的评价。上级评价的 目的不在于考核，而在于向下级反馈考核的结果，让填写者客观了解自己已具备的能力和尚 待改进的能力。 5. “我对工作的希望和想法”由填写者在结合实际的基础上提出挑战性的工作目标， “目前实施的结果”填写为实现这些目标员工已具备的能力、已做的准备、公司对本人的支 持情况。 6. 有关培训等栏的内容是人力资源部确定培训计划和改进培训工作的依据。 7. “需要公司提供的非培训方面的支持”由填写者填写为实现个人职业生涯计划，需要 公司、上级提供除了培训以外的支持和机会，如在岗辅导、工作轮换、经费上的支持等等。 8. 《能力开发需求表》一年填写一次。
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【13】事业驱策力标准测试-人力资源规划必备表格
事业驱策力标准测试 姓名： 部门： 岗位： 答案并没有对或错之分，全看个人的好恶，所以请尽量诚实客观。答题要快， 通常 10 分钟就够了。各组（两则）题目的总分是 3 分，不能多、不能少；换句 话说，两题叙述的给分情形如下例所示（以第一题为例）： 第一种情形：A 为[3]，B 即为[0]。 第二种情形：A 为[2]，B 即为[1]。 第三种情形：A 为[1]，B 即为[2]。 第四种情形：A 为[0]，B 即为[3]。 英文字母后面弧号为记分用，每组（两则）题目合计为 3 分。 1． A（ ）我只满足于奇高的生活水准。 B（ ）我盼望对他人具有相当影响力。 2． C（ ）只有当我的工作成果本身具备真正价值时，我才感到满足。 D（ ）我希望对我的事业十分专精。 3． E（ ）我希望在工作中运用创造能力。 F（ ）与我喜欢的人共事，对我特别重要。 4． G（ ）若能自由选择工作，我会十分满足。 H（ ）我希望能十分确定我的经济安全。 5． I（ ）我乐于感觉人们仰仗我。 A（ ）坦白说，我希望很富有。 6． B（ ）我盼望担任一个具有充分领导权的角色。 C（ ）我喜欢做对我有意义的工作，即使这工作可能没有实质报偿。 7． D（ ）我希望觉得自己获得了一种难能可贵的专业技术。 E（ ）我希望制造人们惟独与我来往的情况。 8． F（ ）我在工作中寻求与人有深切的社交关系。 G（ ）自己决定如何去安排时间，我就会得到满足。 9． A（ ）除非拥有丰富的物质，否则我不会满足。 D（ ）我希望能证明我真的了解自己所学，这样我才满足。 10. C（ ）我的工作是我追寻生命意义的一部分。 E（ ）我需要一些以我的名字为名而制造的事物。 11. A（ ）我冀望买得起我想要的任何东西。 H（ ） 一个有长期性的工作，才真的吸引我。 12. B（ ）我企求一个能让我充分影响他人的角色。 D（ ）在我的行业内做个专家会使我很快乐。 13．C（ ）我的工作对广大社会有其正面贡献，此点对我非常重要。 F（ ）在工作中与人关系亲密，对我是重要的。 14．E（ ）我希望我的创造力能广为应用。 G（ ）我喜欢做我自己的主人。 15．F（ ）在工作中与人有亲密关系会让我特别满足。 H（ ）我希望能朝前瞻望我的生命，并且希望以前途的顺利具有信心。 16．A（ ）我盼望能够随便花钱。 E（ ）我希望我在工作中有真正的改革。 17．B（ ）老实说，我希望指点别人做什么。 F（ ）对我而言，与人亲密是真正重要的事。 18．C（ ）我重视我的事业，并把它当做是追寻更伟大生命意义的一部分。 G（ ）我想为我的决定负完全责任。 19．D（ ）我乐于享受身为一个“真正的专家”之名。 H（ ）我只有在一个安全的事业中，才会感到放松。 20．A（ ）我渴求财富的装饰。 F（ ）我希望通过工作结识新朋友。 21．B（ ）我喜欢扮演可以控制别人行动的角色。 G（ ）能够为自己选择所从事的工作，对我是很重要的。 22．C（ ）如果我知道工作的结果有价值，我会专心去做。 H（ ）若我知道退休时的地位，我会很愉快。 23．F（ ）工作中与人关系亲密会使我难于更动事业。 H（ ）让人认为“有成就”对我是重要的。 24．B（ ）我喜欢负责管理他人或任何事物。 E（ ）我希望创造以前没有人做过的事物。 25．C（ ）一日末了，我做自己认为重要的事，而不是那些会增进我事业的事。 I（ ）我寻求大众的认可。 26．E（ ）我希望做迥异于别人的事。 H（ ）我总是做安全的选择。 27．B（ ）我希望别人仰赖我的领导。 I（ ）社会地位对我是重要的动机。 28．A（ ）高水准的生活吸引我。 G（ ）我在工作中希望避免被老板紧紧控制。 29．E（ ）我希望我制造的东西，有我的名字在上面。 I（ ）我企求别人正式认同我的成就。 30．B（ ）我喜欢负责。 H（ ）如果我不能在事业内朝前看得很远，我会觉得忧虑。 31．D（ ）我乐于做一个拥有宝贵特殊知识的人。 G（ ）不必去应和别人，我会得到满足。 32．G（ ）我讨厌当一个大轮子里面的小螺丝钉。 I（ ）拥有高地位的职业会给我满足。 33．A（ ）我随时准备为物质报酬做事。 C（ ）我把工作看成是促进个人发展的途径。 34．I（ ）不管我在哪个组织工作，我都希望拥有高声望的职位。 H（ ）安全的未来往往吸引我。 35．F（ ）只要拥有真诚的社交关系，其他都不要紧。 D（ ）能够有一番事业贡献，一定可以给我特别的满足。 36．I（ ）我喜欢伴随高职位而来的地位象征。 D（ ）我渴望获得高水准的专家资格。 把分属于 A、B、C、D、E、F、G、H、I 的分数加起来，把得分写在下列方框内， 检查一下总分是不是 108 分。 A+B+C+D+E+F+G+H+I=108 分 把这些分数标在下面的“事业驱策力剖析图”中。 把每个字母的分数，在下表中圈出来，接着把圈圈连起来，这就得到你个 人事业驱策力的剖析图解。 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 I 地 位 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 全 H安 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 G自 主 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 F亲 和 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 E创 意 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 D专 精 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C意 义 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 B权 力影响 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 质报酬 A物
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【18】职业生涯管理：主管对下属评估表-人力资源规划必备表格
职业生涯管理（CM）---主管对下属评估表 评估对象： 评 估 人： 部 门： 岗 岗 位： 位： 评估日期： 提示：作为管理人员，对于下属掌握的个人信息越多，人员管理就越有效。或许 从前，由于种种原因，你没有仔细了解下属的情况，现在，请认真考虑后仔细 填写下面的问题，再结合下属自评以及标准测试结果,引导并帮助你对员工的了 解。 该下属的性格特征是： 用一句话描述他（她）是一个什么样的人： 他（她）的性格优势（你认为应该继续保持的）： 他（她）的性格劣势：（你认为应该需要改变的）: 职业性向与取向评估： 你认为该员工属于： 直觉和感情型 直觉和思考型 （请先参考资料） 知觉和感情型 知觉和思考型 内向 外向 你认为该员工属于： 常规型 现实型 （请先参考资料） 艺术型 社会型 探索型 事业型 他（她）在工作中的表现？（简明扼要描述） 他（她）在工作过程中最成功和失败的一次经历分别是？原因分别是？ 你认为他一年能达到的职业目标是？要实现他（她）还需要做哪些努力？ 你认为他二年能达到的职业目标是？要实现他（她）还需要做哪些努力？ 你认为他三年能达到的职业目标是？要实现他（她）还需要做哪些努力？ 你会给他（她）怎样的支持？ 大区经理对该员工认识评估不同意见：
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【19】职业生涯管理：自我评估-人力资源规划必备表格
职业生涯管理（CM）---自我评估 姓名： 出生： 性别： 部门： 岗位： 专业： 提示：或许以前由于种种原因，你没有时间仔细为自己做过职业生涯规划， 现在，请你选择在安静、没人打扰的环境下仔细考虑，回答以下每一道题目， 它能在一定程度上帮助你理顺自己职业生涯管理的思路。 性格特征： 用一句话描述你自己是一个什么样的人： 性格优势（你认为应该继续保持的）： 性格劣势：（你认为应该需要改变的）： 业余爱好： 座右铭： 职业性向与取向评估： 你认为自己属于： （请先参考资料） 直觉和感情型 你认为自己属于： 知觉和感情型 知觉和思考型 内向 外向 常规型 （请先参考资料） 你渴望成为什么样的人？ 直觉和思考型 艺术型 现实型 社会型 探索型 事业型 你理想中的职业是（脑海中经常出现的，孜孜以求的）： 通过努力你能实现的理想职业是？ 什么因素制约着你对理想职业的选择？ 在你的工作过程中最成功和失败的一次经历分别是？原因分别是？ 你认为事业成功最重要的因素是？ 你一年计划达到的职业目标是？要实现还需要做哪些努力？ 你二年计划达到的职业目标是？要实现还需要做哪些努力？ 你三年计划达到的职业目标是？要实现还需要做哪些努力？ 你希望公司给你怎样的支持？
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企业内控精细化管理全案-全277页
企业内控精细化管理全案 第1章 企业内部控制—资金 1．1 资金支付授权审批制度 制度名称 执行部门 文件编号 监督部门 第1章 第1条 受控状态 资金支付授权审批制度 考证部门 总则 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金 使用效率，控制资金风险，特制定本制度。 第2条 本制度的制定依据是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度。 第3条 本制度所涉及的对控股股东及其附属企业的资金支付项目，均应符合年度股东大会预先批准 的范围和额度。 第4条 本制度主要规范公司资金支付，下属公司均应参照本制度制定相应执行文件。 第2章 资金支付的分类及审批权限 第5条 根据公司资金支付的性质，将资金支付分为以下两大类：经营性支付和非经营性支付。 第6条 资金支付的审批流程。 资金支付的审批流程如下图所示。 开始 用款人填写报销单或资金申请单并 签名 各业务部门负责人审核签字 财务负责人核准 管理层在授权范围内审批 财务部会计审核并编制记账凭证 出纳付款 结束 资金支付审批流程图 第7条 资金支付的审批权限。 经营性支付与非经营性支付的审批权限如下表所示。 经营性支付与非经营性支付的审批权限说明表 支付种类 审批额度 审批职责 3 万元以内（含 3 万元，外币按记账汇率 小额经营性 支付 折算，下同） 3 万元以上 总裁 元，外币按记账汇率折算） 付 大额经营性 对非关联方支付，50 万元以上 元，外币按记账汇率折算） 对关联方支付，30 万元以上 无事由、无 非经营性 董事长 对关联方支付， 30 万元以内（含 30 万 支付 合同、对控股子 公司借款除外 总裁 董事长 30 万元以内（含 30 万元，外币按记账汇 董事长 率折算） 30 万元以上，300 万元以内 300 万元以上 第3章 第8条 总裁 对非关联方支付，50 万元以内（含 50 万 经营性支 支付 财务总监 董事会 股东大会 资金支付审签人的责任规定 用款人应如实反映资金支付内容，在资金申请单、报销单上签字，对资金支付结果负直接责 任。 第9条 各部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字， 对资金支付的结果负部门领导责任。 第 10 条 对资金支付具有最终审批权限的人员，对资金支付的结果负领导责任。 第 11 条 违反本制度的责任人，未对公司造成直接损失者，个人处以 500—10000 元罚款，部门处以 2000—30000 元罚款；对公司造成直接损失者，按照相关证券监督管理法律、法规予以处罚；涉嫌犯罪 的，移交司法机关处理。 第4章 第 12 条 附则 本制度由公司财务部负责制定、修订及解释，自董事会通过之日起执行。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 1．2 货币资金授权审批制度 制度名称 执行部门 货币资金授权审批制度 监督部门 受控状态 文件编号 考证部门 第1章 第1条 总则 为规范资金支付审批程序，明确审批权限，有效控制企业成本费用及资金风险，保障各项经营活 动高效、有序地进行，特制定本制度。 第2条 企业所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条 企业对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条 本制度所称的货币资金是指企业在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金，是以货币形 态存在的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。 第5条 本制度适用于企业各职能部门。 第2章 第6条 货币资金管理的原则与依据 为加强企业对货币资金的管理，本企业实行资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金 预算流程的规定。 1．企业根据实际情况，制定年度资金预算，对企业的资金管理工作起指导性作用。 2．企业根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预算，作为企业月度资金管理的指令性标准。 第7条 企业财务部设资金管理岗，负责收集各部门的月度资金收支计划，编制企业的月度资金预算，并 提交企业月度工作会议讨论批准。 第8条 批准后的月度资金预算是企业下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部 门申请，副总裁、总裁共同批准后，财务部方可办理。 第3章 第9条 资金支付的程序规定 企业各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1．支付申请。各职能部门或个人用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金 额、预算、支付方式等内容，并应随附有效经济合同或相关证明。 2．支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权 限。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。 3．支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准 程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳 人员办理支付手续。 4．办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和 银行存款日记账册。 第4章 第 10 条 货币资金支付申请的授权审批规定 企业资金支出申请的审批权限类别。 1．审核：指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。 2．审批：指有关领导根据审核意见进行批准。 3．核准：指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备 案。 第 11 条 企业预算内资金审批权限规定。 各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。具体各类用款的审批权限如下表所 示。 企业预算内资金审批权限说明表 工作事项 使用部 部门经 财务总 总裁 门 理 监 万元以内 提出① 审核② 固定资 ― 万元 提出① 审核② 审批③ 产购置 ― 万元 提出① 审核② 审核③ 审批④ ― 万元 提出① 审核② 审核③ 审核④ 货款支 ― 万元 提出① 审批② 付 ― 万元 提出① 审核② 审核③ 审批④ 办公费 提出① 审批② 招待费 提出① 审批② 差旅费 提出① 审批② 培训费 提出① 审批② 通讯费 提出① 审批② 董事会 审批⑤ 宣传 元以内 提出① 审批② 广告费用 元以上 提出① 审核② 利息支出 提出① 审核② 工资、奖金、福利 提出① 审核② 对外捐款赞助 提出① 审核② 审核③ 审核④ 审批⑤ 对外单位借款 提出① 审核② 审核③ 审核④ 审批⑤ 第 12 条 审批③ 审批③ 审批③ 企业预算外资金审批权限规定。 企业预算外资金支出的审批程序为：使用部门提出申请，财务部审核，财务总监审批；如果有重大事项 支出，应报总裁审批。 第 13 条 企业货币资金支出必须逐级审批，各级经手人必须签署审批意见并签字，严禁越级审批。 第 14 条 超过××万元的资金使用，必须经过股东大会的审议，批准后财务部方可办理。 第 15 条 财务部资金管理专员负责保管财务印章，严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金 支出的执行情况，同时资金主管应定期向财务总监、总裁汇报资金收付情况。 第5章 第 16 条 附则 本制度由企业财务部负责制定、修订及解释，本制度自董事会审批通过之日起执行。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 1．3 现金管理控制制度 制度名称 执行部门 文件编号 监督部门 第1章 第1条 受控状态 现金管理控制制度 考证部门 总则 为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全， 特制定本制度。 第2条 本制度适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。 第3条 企业所有经济往来，除本制度规定的范围可以使用现金外，其他均应当通过开户银行进行转 账结算。 第4条 企业的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳人员负责。出纳与会计岗位不能由同一人 兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。 第2章 第5条 现金收取、支付范围规定 现金的收取范围。 1．个人购买公司的物品或接受劳务。 2．个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。 3．无法办理转账的销售收入。 4．不足转账起点的小额收入。 5．其他必须收取现金的事宜。 第6条 在下列范围内可以使用现金，不属于现金开支范围的业务应当根据规定通过银行办理转账结 算。 1．员工薪酬，包括员工工资、津贴、奖金等。 2．根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 3．各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出。 4．支付给企业外部个人的劳务报酬。 5．出差人员必须随身携带的差旅费及应予以报销的出差补助费用。 6．结算起点以下的零星支出。 7．向股东支付红利。 8．根据规定允许使用现金的其他支出。 第7条 除第 6 条第 2 点、第 3 点外，企业支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以支 票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经会计及财务主管同意后，报开户银行审核后，方可予以支 付现金。 第3章 现金限额管理 第8条 企业按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。 第9条 财务部要结合本企业的现金结算量和与开户行的距离合理核定现金的库存限额。 第 10 条 现金的库存限额以不超过 2～3 个工作日的开支额为限，具体数额由财务部向主办银行提出 申请，主办银行核定。 第 11 条 核定后的现金库存限额标准，出纳员必须严格遵守，若发生意外损失，超限额部分的现金 损失由出纳员承担赔偿责任。 第 12 条 需要增加或减少现金的库存限额时，应申明理由，经会计人员、财务部经理、总裁审批 后，向主办银行提出申请，由主办银行重新核定。 第 13 条 库存的现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。如有特殊原因滞留超额 现金过夜的（如待发放的奖金等），必须经有关领导批准，并做好保管工作。 第4章 第 14 条 现金收取与支出 现金收支工作总体规定。 1．现金收支必须坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。 2．除财务部或受财务部门委托的出纳员外，任何单位或个人都不得代表企业接受现金或与其他单位 办理结算业务。 3．出纳员不准以白条抵充现金。现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务。 4．出纳员不得擅自将企业现金借给个人或其他单位，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代 其他单位或个人存入或支取现金，不得将单位收入的现金以个人名义存入银行，不得保留账外公款。 5．出纳员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务部经理指定专人代其办理有关现金业务，出 纳员不得私自委托。 第 15 条 有关现金收取工作的规定。 1．出纳员在收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付，当面点清；应认 真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收。若发生误收假币或短款，由出纳员承担一切损失。 2．因业务需要，在企业外部收取大量现金的，应及时向企业财务部和企业负责人汇报，并妥善处 置，任何人不得随意带回自己的家中；否则，发生损失由责任人赔偿。 3．现金收讫无误后，出纳员要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳员个人章，并及时编制会计凭 证。 4．企业每天的现金收入应及时足额送存银行，不得坐支，不得用于直接支付本企业自身的支出；应 及时入账，不得私设小金库，不得账外设账，严禁收款不入账。 5．非现金出纳代收现金时，要及时登记《现金收付款项交接簿》，办理交接手续，《现金收付款项 交接簿》要同现金日记账一起保管归档。 第 16 条 有关现金支付工作的规定。 1．企业支付现金，可以从本企业现金的库存限额中支付或者从开户银行提取，不得从本企业的现金 收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，必须经会计、财务部经理和总裁同时批准同 意。 2．对于需支付现金的业务，会计人员必须审查现金支付的合法性与合理性，对于不符合规定或超出 现金使用范围的支付业务，会计人员不得办理。 3．办理现金付款手续时，会计人员应认真审查原始凭证的真实性与正确性，审查是否符合企业规定 的签批手续，审核无误后填制现金付款凭证。 4．出纳员必须根据审核无误、审批手续齐全的付款凭证支付现金，并要求经办人员在付款凭证上签 上自己的名字。 5．支付现金后，出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章，并及时办理相关账务手 续。 6．任何部门和个人都不得以任何理由私借或挪用公款，个人因公借款，按《员工借款管理制度》的 规定办理。企业职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，注明借用现金的用途，经部门经理批准 后，送财务部会计人员审核，经财务部经理审批后方可支取。各业务人员应及时清理借款，企业应视业务 需要制定还款期限及措施。 7．办理现金报销业务，经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况，填写《支出凭单》，注明用途 及金额。出纳员要严格审核应报销的原始凭证，根据成本管理、费用管理有关审批权限审核无误后，办理 报销手续。 8．支付个人的临时工工资、顾问费等，出纳员根据有关规定和企业领导的批示，以及经过审核的 《支出凭单》，并由经办人、收款人签章后，支付现金，同时办理代扣个人收入所得税手续。 9．因采购地点不确定、交通不便、银行结算不便，且生产经营急需或特殊情况必须使用大额现金 时，由使用部门向财务部提出申请，经财务部经理及总裁同意后，准予支付现金。 第5章 第 17 条 现金保管 现金保管的责任人为出纳员。出纳人员应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人 员担任，连续担任出纳岗位一般不得超过 5 年。 第 18 条 超过库存限额的现金应由出纳员在下班前送存银行。企业的现金不得以个人名义存入银 行。银行一旦发现公款私存，可以对相关企业处以罚款，情节严重的，可以冻结单位现金支付。 第 19 条 为加强对现金的管理，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放 入出纳员专用的保险柜内，不得随意存放。保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房 间应有铁栏杆、防盗门。 第 20 条 限额内的现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。保险柜密码 由出纳员自己保管，并严格保密，不得向他人泄露，以防为他人利用。出纳员调动岗位，新出纳员应更换 使用新的密码。 第 21 条 保险柜钥匙、密码丢失或发生故障，应立即报请领导处理，不得随意找人修理或修配钥 第 22 条 纸币和铸币，应实行分类保管。出纳员对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面 匙。 金额，以及整数（即大数）和零数（即小数）分类保管。 第 23 条 现金应整齐存放，保持清洁，如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的，由出纳员负责。 第 24 条 出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，并写明用途和金额，由财务部经理批 准后提取。 第6章 第 25 条 现金盘点与监督管理 出纳人员要每天清点库存的现金，登记现金日记账，做到按日清理、按月结账、账账相 符、账实相符。 1．按日清理，是指出纳员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金的账面余 额，并与库存现金的实地盘点数进行核对，以确认账实是否相符。 2．按日清理的主要工作内容如下。 （1）清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，并检查每张单证是否已经盖齐“收讫”、“付 讫”的戳记。 （2）登记和清理现金日记账。 （3）现金盘点。 （4）检查现金是否超过规定的库存限额。 第 26 条 每月会计结账日后，出纳员应及时与负责账务处理的其他会计人员就“现金日记账”和 “现金明细账”进行相互核对，并编制《现金核对记录表》，由财务部经理、出纳员、会计人员三方签 字，以确保账账相符。 第 27 条 出纳员有义务配合财务部经理或其他稽查人员随时、不定期地抽查“现金盘点”工作，并 确保抽查现金没有差异。 第 28 条 财务部经理、资金主管应定期监盘现金，确保账账相符、账实相符。发现长款或短款的， 应及时查明原因，按规定程序报批处理。因出纳员自身责任造成的现金短缺，出纳员负全额赔偿责任，造 成重大损失的，应依法追究责任人的法律责任。 第 29 条 财务部经理、资金主管应高度重视现金管理，对现金收支进行严格审核，不定期进行实地 盘点，对现金管理出现的情况和问题提出改进意见，报主管领导批准后实施。 第7章 附则 第 30 条 本制度由财务部负责制定、解释，经企业董事会讨论批准生效。修订、废止时亦同。 第 31 条 本制度自××××年××月××日起施行。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 1．4 银行存款控制制度 制度名称 执行部门 文件编号 监督部门 第1章 第1条 受控状态 银行存款控制制度 考证部门 总则 为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失，确保企业资 金的安全与有效使用，特制定本制度。 第2条 本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。 第3条 本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。 第2章 银行账户管理规定 第4条 企业银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责管理。 第5条 企业开设账户的审批程序，如下图所示。 资金管理专员申请 资金主管核准 财务经理审核 财务总监 / 总裁审批 企业开设账户审批程序示意图 第6条 企业银行账户应依据国家有关规定开立，并用于办理结算业务、资金信贷和现金收付，具体 可设基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户与专用存款账户，各账户功能如下所示。 1．基本存款账户：办理企业日常转账结算与现金支付的账户，如日常经营活动的资金支付，工资、 奖金等现金的支取等。 2．一般存款账户：办理企业的借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，此账户只可办理现金缴 存，不可办理现金支付。 3．临时存款账户：办理临时机构或存款人临时经营活动发生的资金收付，在国家现金管理的规定范 围内可办理现金支取。 4．专用存款账户：此账户是企业为特定用途资金进行管理和使用而开，如基本建设资金、更新改造 资金、证券交易结算资金、期货交易保证金、信托资金、社保基金、住房基金等。 第7条 资金管理人员开设企业银行账户时要根据上述审批程序进行，需有各级管理人员的审批意 见，不得私自以企业名义开设帐户。特殊情况下需开立的，须经总裁批准。 第8条 开立银行账户，开户银行要尽量选择全国性的大银行。 第9条 银行账户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。财务部应定期检查银行账户开设及使用 情况，对不再需要使用的账户，及时清理销户。检查中一旦发现问题，应及时处理。 第 10 条 企业银行账户的开户、存储资金的分配、销户要立足于和银行发展长期的合作关系，不得 随便因个人关系转移。 第 11 条 由财务经理牵头组织资金主管与审计人员组成审查小组，不定期地审查银行帐户，发现私 开账户、未按规定及时清理、撤销账户等问题时严肃处理，涉及犯罪的移交司法机关处理，追究当事人的 责任。 第3章 第 12 条 银行存款业务办理管理 银行存款业务办理人员要严格遵守国家有关规定与企业资金管理的各项规定，银行账户仅 供企业收支结算使用，不得出借银行账户给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转账套 现。 第 13 条 企业与银行签订的结算合同中需要明确款项收付的结算工具、结算方式、结算时间等内 第 14 条 财务人员、业务人员应严格审查收到的支票或银行汇票等票据的合法性，以免收进假票或 容。 无效票。 第 15 条 企业各部门的业务或日常费用付款，需预先领用支票或汇票的，申请人应填写付款申请 单，由相关领导审批后，交由出纳办理，申请单中至少要列明用途、金额和收款单位，银行票据应分别加 盖财务章及法定代表人名章。持票人领取票据后，须在票据存根上签字确认。 第 16 条 出纳人员在办理结算业务时应选择合适的结算方式或结算工具，并在办理业务后取得结算 凭证，如银行回单联等。 第 17 条 会计人员根据相关的原始凭证与结算凭证编制记账凭证。 第 18 条 出纳员应逐日逐笔登记银行日记账，并每日结出余额。 第 19 条 出纳人员不慎将结算凭证丢失后，应及时上报以方便财务部门采取挂失止损等补救措施。 否则若给企业造成损失，由出纳人员自己承担。 第 20 条 资金管理专员定期通过企业银行存款日记账与银行对账单逐笔勾销销的方式对账，每月至 少核对一次。查明未达账项及其原因，编制《银行存款余额调节表》。《银行存款余额调节表》及对账单 应每月装订入册。 第 21 条 企业与银行对账时发现错误的处理办法。 1．记账错误的处理办法：上报财务经理，查明原因进行处理、改正。 2．收付款结算凭证在企业与银行之间传递需要时间造成记账时间上的先后，即一方记账而另一方未 记账。处理办法：编制银行存款余额表进行调节。 第 22 条 财务经理安排人员组成清查小组，不定期地审查企业银行存款余额与银行存款相关账目是 否一致。 第 23 条 审计人员负责审核银行存款结算业务，具体的审核内容如下。 1．银行存款业务的原始凭证、记账凭证、结算凭证是否一致。 2．银行存款业务的手续是否齐备。 3．银行存款业务的相关凭证与相关账目是否一致。 4．银行存款总账与企业的银行存款相关账目、银行存款余额调节表是否一致。 第4章 网上银行存款的管理 第 24 条 开办网上银行的账户严格按照开设银行帐户的审批流程审批。 第 25 条 网上银行的银行存款业务审批与管理严格按照普通银行存款的相关管理规定执行。 第 26 条 网上银行的银行存款业务至少设操作员、复核员与转账员三级。 第 27 条 电子银行卡与密码的保管人员不得将卡交予其他人员，密码需定期更换，电子银行卡丢失 需及时挂失、上报，否则后果由保管人员承担。 第5章 附则 第 28 条 本制度由公司财务部负责制定、修订及解释。 第 29 条 本制度自董事会通过之日起执行。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 1．5 票据管理规范 制度名称 受控状态 票据管理规范 执行部门 文件编号 监督部门 第1章 考证部门 总则 第1条 为加强对与资金相关票据的管理，规范各种票据的领用、保管、使用等事项，特制定本制 第2条 本制度适用于与资金相关票据的业务办理。 度。 第2章 票据的领用、保管与使用 第3条 出纳人员在向开户银行领购支票时，必须得到资金主管与财务经理的授权审批。 第4条 出纳人员领取的票据额必须在银行存款的额度内。 第5条 出纳人员负责建立票据登记薄，保管相关的票据。 第6条 企业的各类业务往来原则上使用转账支票，确需签发现金支票的，则需上报财务经理批准。 第7条 有关部门或人员领用票据时要填写“票据领用单”，注明领用票据的日期、金额、用途等事 项并报相关管理人员批准。 第8条 出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见，审核无误 后盖章签发，并在“票据签发登记薄”上记录。 第9条 出纳人员必须按照支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发，否则后果由出纳人员承担。 第 10 条 出纳人员对填写错误的支票要加盖“作废”戳记并与存根一起保存。 第 11 条 票据领用人在“票据签发登记薄”中的领用人栏中签字，未使用的票据与使用过的票据存 根、相关使用凭证应在××天之内交予出纳人员进行票据注销登记。 第 12 条 出纳人员应在“票据注销登记薄”上注明票据编号与注销日期，逾期不办理票据注销业务 的票据领用人，出纳人员有权停止对其部门及个人签发票据。 第 13 条 票据领用人妥善保管相关票据，不得将票据折叠、污损、丢失。 第 14 条 票据领用人不得将票据借给他人或擅自改变用途及使用限额，否则财务人员不予报销，由 此引发的后果由领用人承担。 第 15 条 出纳人员不得签发印章齐全的空白支票，确需签发的应该得到财务经理的批准，并在支票 上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、最高限额及报销日期，不能确定收款单位名称的必须注明签 发日期、最高限额与报销日期，逾期未用的转账支票需及时收回注销。 第 16 条 出纳人员签发票据时用碳素笔填写，数字一律采用银行规定的大写汉字表示，日期、金 额、用途、单位应填写齐备并加盖预留银行印鉴，票据填写日期必须是支票签发当日，不得推前或推后， 因不按规定填写、被人涂改冒领的，由签发人负全责。 第 17 条 出纳人员不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转 让没有真实交易和债权债务的票据；不得无理拒绝付款或任意占用他人资金。 第 18 条 为方便企业财务报表的编制，财务部定于每月××日停止签发票据，各相关票据领用人要安 排好票据的使用，提前或推后请签。 第3章 票据的遗失处理与核销 第 19 条 票据的保管、领用人员必须保管好票据，若不慎遗失，由当时的持票人负全责。 第 20 条 部分票据遗失时的处理方法 1．持票人的现金支票不慎丢失时，持票人应立即上报财务部，财务部及时联系银行采取措施。 2．持票人持有的转账支票不慎丢失时，持票人应立即联系收款单位请求协助防范。 3．持票人的银行汇票若遗失，持票人立即向兑付银行或签发银行请求挂失。银行不予挂失的填明收 款单位与收款人的银行汇票，持票人遗失此类银行汇票时，立即通知收款单位、收款人、兑付银行、签发 银行并请求协助。 第 21 条 票据的核销必须经过相关管理层的批准并指定核销日期，任何人不得擅自销毁票据。 第 22 条 票据核销时由财务经理、审计人员与票据保管员共同审核票据的金额、数量等，确保票据 是使用过的或已缴款的，并编制核销票据登记薄进行记录。 第 23 条 票据核销后，票据保管人应盖上“作废”章并随同记账凭证，按照票据的本号与序号的相 应顺序装订成册，妥善保存，在保存期之前禁止销毁。 第 24 条核销后的票据保存期限为××年，与票据相关的领用凭证、核销凭证的保存期限不低于 10 年。 第4章 第 25 条 票据的结算 业务中使用票据结算时，经手人必须审核票据的内容，确认其为有效票据。具体的审核内 容包括： 1．票据填写是否清楚。 2．票据内容是否齐全。 3．是否在签发单位处加盖单位印鉴。 4．票据上的金额及收款人是否有涂改迹象。 5．票据是否在有效期内。 6．有背书的票据其背书是否正确。 第 26 条 使用支票结算时，有效支票的标准内容应该具备以下条件。 1．收款人名称是否正确，要求不能写错或遗漏一个字。 2．填写的日期必须在十日以内。 3．交款企业的财务专用章、企业法人章、财务负责人章齐全、清晰。 4．支票用碳素笔填写，内容清晰，无涂改。 5．支票金额的大小写一致。 第 27 条 票据背书的规范。 1．背书要连续，背书粘单上的签章符合规定，背书人的签章符合规定。 2．背书人为个人的身份证件。 3．背书粘单上必须加盖企业财务专用章、企业法人章或财务负责人章。 第 28 条 财务部相关人员收到的现金支票、银行现金本票等要及时存入银行，当日不能存入银行 的，需请示财务经理后妥善保管，于第二日存入。 第 29 条 若银行退票，票据业务经手人应立即到签发单位进行更换，同时企业将对经手人与出纳的 工作过失进行严肃处理。 第 30 条 票据管理员需注意承兑汇票的日期，在到期之前提醒财务经理。承兑汇票到期后，财务经 理对汇票进行背书，由出纳人员交到银行委托银行收款。 第5章 票据管理的其他规范 第 31 条 企业票据与印鉴的保管分开，出纳员不得保管相关印鉴。 第 32 条 企业在同城结算时可以使用银行本票。 第 33 条 各种票据的结算日期。 1．支票的结算日期为出票日起 10 日内。 2．银行本票的付款期限为自出票之日起最长不超过 2 个月。 3．银行汇票的付款期限为自出票之日起 1 个月内。 4．商业汇票的最长补款期限不超过 6 个月，提示付款期限自汇票到期日起 10 日内。 第 34 条 出纳人员离职或调职时，必须办理移交手续，移交不清的禁止其离职或调职。 第6章 第 35 条 编制日期 附则 本制度由财务部负责制定、修订及解释。 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 1．6 印章管理制度 制度名称 受控状态 印章管理制度 执行部门 文件编号 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为规范企业财务印章管理，减小因印章使用不当给企业带来的损失，特制定本制度。 第2条 本制度适用于涉及使用印章的所有相关人员。 第2章 印章的制作、保管、废止 第3条 企业财务相关方面的印章由企业指定的部门统一制作，相关人员严禁私自制作印章。 第4条 经相关管理人员授权后由行政部负责制作财务方面的印章，印章具体分事项印章、财务专用 章与人名章三类。 第5条 企业财务方面相关的事项印章由财务部指定专人进行保管，人名章由本人自己保管或本人授 权他人保存，财务专用章由财务总监负责保管，未经授权的人员一律不得接触、使用印章。 第6条 印章的保管人员一律不得将印章转借他人，否则所造成的后果由印章保管人员负责。 第7条 企业总裁可以使用企业的所有印章。 第8条 印章保管人若管理不慎使印章遗失、被盗或损毁，需立即上报行政部，由行政部登记后申明 作废并制作新的印章。 第9条 第 10 条 财务部制订财务方面的印章登记薄，说明印章制作时间、内容、印章发放时间、保管人等。 出纳人员要将财务的有关印签薄交予银行，当印章变动时要及时与银行联系，更新印签 薄。 第3章 第 11 条 印章的使用 使用印章时，使用人必须填写“印章使用申请单”，说明使用印章的理由、起止时间、印 章的种类、材质及申请人等。 第 12 条 印章使用申请单经有关领导审批后，连同需用印盖章的文件一同交予印章保管人盖章。 第 13 条 印章保管人要仔细审核印章使用申请单的事项和相关管理人员的批示，若认为不符合相关 规定，可拒绝盖章。 第 14 条 行审核。 经授权的印章代理人员使用完印章后，要将盖章依据与印章使用申请单交予印章管理人进 第 15 条 企业财务方面的印章原则上不允许带出，确需带出企业使用，必须填写印章使用申请单说 明事由，经总裁批准后方可带出，由两人共同使用。 第 16 条 印章使用申请单由各盖章人员保存，每月月底汇总后交予企业指定部门存档。 第 17 章 印章保管人在使用完印章后，填写印章使用登记薄，说明印章使用事由、使用对象、盖章 时间等并有申请人签字确认。 第4章 印章使用的其他规定 第 18 条 印章保管人员离职或调动时，必须将保管的印章及相关文件交割，否则不允许离职或调 第 19 条 企业中任何涉及财务印章的使用事项均需按本制度规定程序执行，严禁擅自使用印章。 第 20 条 未经授权擅自使用企业财务方面印章所造成的后果由使用者与印章保管人共同承担，后果 动。 严重者将移交司法机关进行处理。 第5章 第 21 条 附则 本制度由公司财务部负责制定、修订及解释，自董事会通过之日起执行。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 第2章 企业内部控制—采购 2．1 采购授权审批制度 制度名称 采购授权审批制度 执行部门 第1条 监督部门 受控状态 文件编号 考证部门 目的 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办 理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。 第2条 进行授权审批 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第3条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务 1．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。 2．对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级 授权部门报告。 第4条 专家论证适用情形 对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策 失误而造成严重损失。 第5条 请购 使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责 人签字后，及时向采购部门提出采购申请。 第6条 审批 采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。 1．采购预算内采购额在×万元以内的，采购经理审批；采购额在××—××万元的，由财务总监审批； 采购额在××—××万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。 2．采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。 3．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。 第7条 采购 1．采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。 2．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购经理审核并提出参考意见，交 总裁最终确定合格供应商名单。 3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购经理审阅，报相关负 责人审批后签订购货合同。 （1）采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即 可。 （2）采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务总监审批后交 采购部签订购货合同。 （3）采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总裁审批后交采购部签 订合同。 （4）采购计划外的所有采购项目合同，须由财务部核对后，交财务总监审核，总裁审批后，签订购 货合同。 第8条 验收 质量管理部门根据企业有关验收规定对采购的商品进行验收，对于在验收中发现的问题应及时报告采 购部门，采购员根据验收情况进行办理。 1．验收过程中出现的采购商品或劳务数量不符合企业规定的情况，采购员需提出解决方案，报采购 经理审批。 2．采购的商品存在重大质量问题，采购经理组织由管理层人员、质量管理部、财务部等部门开会共 同讨论解决，解决方案报总裁审批后，采购部负责处理。 第9条 付款 1．财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核，具体审核采购的各种单据和凭证是否 齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。 2．应付账款在×万元以内的，由财务总监审批；应付账款在××—××万元的，由总裁审批。 3．预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××—××万元的，报财务总监 审批，在××万元以上的，由总裁审批。 4．审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应 商。 第 10 条 账务处理 1．财务部在采购单据齐全的情况下，按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。 2．将请购单、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票以及进口物资的报关单等支持性凭证附 在记账凭证的后面，如凭证资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。 3．每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账 中。 第 11 条 对账 1．财务部门应于每月末与供应商进行货款结算的核对。 2．取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物 上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 2．2 采购申请审批制度 制度名称 执行部门 采购申请审批制度 监督部门 受控状态 文件编号 考证部门 第1章 总则 第1条 企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。 第2条 本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的规定办理。 第3条 责权单位。 1．采购部负责企业所需物资的采购工作。 2．财务部负责采购物资的货款支付工作。 3．物资使用部门和仓库部门提出采购申请。 4．财务总监、总裁根据权限审批采购项目。 第2章 第4条 请购审批规定 原材料或零配件的请购。 1．需求部门请购。 （1）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。 （2）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的 数量进行比较。 （3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。 2．仓储部门请购。 （1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。 （2）仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批。 ① 采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和 数量。如果采购员认为请购申请合理，则根据所掌握的市场价格，编制采购预算。 ② 经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购在经营目标和采购预算范围内，财 务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。 ③ 采购部应将处理过的请购单归档备案。 第5条 临时性商品的请购。 1．临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。 2．使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。 3．请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部、财务总监和总裁签字后，采购部方可办理 采购手续。 第6条 经常性服务项目的请购。 1．经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目，例如公用事业、期 刊杂志、保安等服务项目。 2．使用部门需要这些服务时，提出请购单，由财务部、总裁进行审核、审批。 第7条 特殊服务项目的请购。 1．特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请。 2．总裁、董事会或股东大会进行审议批准。 3．审议人员参照过去的服务质量和收费标准，分析申请人提供的需要内容，包括选定的广告商、事 务所及费用水平是否合理等，经总裁批准后，这些特殊服务项目才能进行采购。 第8条 资本支出和租赁合同。 1．对于资本支出和租赁合同，应该由经办部门提出请购，总裁、董事会或股东大会进行决策。 2．对重要的、技术性较强的请购项目，应当组织专家进行论证，集体决策和审批，防止决策失误而 造成严重损失。 第3章 第9条 请购单规定 请购单的开列和递送。 1．请购单的开列。 （1）请购经办人员应根据库存量管理基准、用料预算以及库存情况开立请购单。 （2）请购单分为计划内采购请购单和计划外采购请购单。 （3）各部门在生产、基建、维护工作中需采购的各类物资、工具、仪器仪表以及房屋装修、维修等 各类开支，都必须按计划内采购请购单和计划外采购请购单所列内容填报。 （4）请购单经使用部门负责人审核后，依请购核准权限报有关领导签字批准，并根据内部管理要求 编号，送采购部门。 2．需用日期相同且属同一供应商提供的统购材料，请购部门应根据请购单附表，以一单多品方式， 提出请购。 3．紧急请购时，由请购部门于请购单中注明原因，并加盖“紧急采购”章。 4．材料检验必须经过特定方式进行的，请购部门应于请购单上注明要求。 5．物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况填制请购单，提出请购申请。 第 10 条 免开请购单部分。 1．总务性用品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理采购。总务用品分类如下。 （1）礼仪用品，如花篮和礼物等。 （2）招待用品，如饮料和香烟等。 （3）书报、名片、文具等。 （4）打字、刻印、账票等。 2．零星采购及小额零星采购材料项目。 第 11 条 请购事项的撤销。 1．撤销请购事项时应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同时在请购单第 1、2 联加盖红色 “撤销”的标记并注明撤销原因。 2．采购部门撤销请购时，注意办理以下事项。 （1）采购部门在原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 （2）原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门通知撤销，并由物料管理部门将原请购 单退回原请购部门。 （3）原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 第4章 第 12 条 本制度经总裁审批，自颁布之日起执行。 第 13 条 本制度由采购部负责解释。 附则 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 2．3 采购预算管理制度 制度名称 采购预算管理制度 执行部门 第1条 监督部门 受控状态 文件编号 考证部门 目的 为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购资金合理的需要，特制 定本制度。 第2条 采购预算管理的含义 1．采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量，对所需求的原料、物料、零件、劳务 等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划，以利于企业整体目标的实现及其资源 的合理配置。 2．预算管理就是指企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济 活动，反映企业管理的成绩，保证管理政策的落实和目标的实现，促使企业不断提高效率和效益。 3．采购预算管理是企业预算管理的一个分支，应与预算系统的其他系统相互协调。 第3条 编制采购预算 1．编制采购预算是指根据企业经营目标确定采购预算项目，建立预算标准，采用一定的编制方法和 程序，将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。 （1）根据企业年度销售计划，由相关使用部门（生产部门、开发部门、管理部门等）填写本部门的 采购预算申请单，上交采购部。 （2）采购员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，由采购经理补充完善后，交财务部和 预算管理委员会逐一核准，采购员调整、完善采购预算，上交总裁审批。 第4条 执行采购预算 1．将审批的各项采购预算指标及时地下达给相关责任部门及人员。 2．对预算执行过程进行监控。 第5条 分析和调整采购预算差异 1．在预算执行过程中，采购部要根据业务统计和财务部门核算的实际数据，即预算的实际执行结果 与预算数进行比较，编制预决算分析报告。 2．如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。 第6条 采购预算资金控制 1．在采购预算资金控制中，必须对采购预算资金实行限额审批制度。 2．部门负责人只能在自己的权限内进行审批，限额以上的采购申请应按企业请购审批制度办理请 购，严格控制无预算的资金支出。 3．对于预算内的采购项目，请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续。 4．对于超预算和预算外采购项目，采购部及财务部对需求部门提出的申请进行审核，最终由总裁审 批后才能给予办理。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 2．4 采购控制制度 制度名称 执行部门 文件编号 监督部门 第1章 第1条 受控状态 采购控制制度 考证部门 总则 目的 明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。 第2条 责权单位 1．采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。 2．总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。 第2章 第3条 采购方式控制 采购方式分类 1．订单采购方式 （1）采购部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数 量、交货时间等，送交供应商并表明购买意愿。 （2）供应商按照订单上面的要求生产和供应商品或劳务。 （3）订单在提交给供应商之前应由财务部门检查订单的合理性。 2．合同订货方式 （1）采购部与供应商通过谈判就采购的货物的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式等项内 容达成一致，并且以购销合同的形式确定下来。 （2）供应商按合同提供货物并取得货款，企业按合同验收货物并支付款项。 3．直接采购方式 采购人员根据批准的请购单，就其所列货物直接向供应商购买的一种采购方式。 4．比质比价采购方式 选择三家以上的供应商，就其质量、价格、供货期等进行对比分析，在符合质量标准的前提下，选择 价格最低的供应商。 5．紧急采购方式 因紧急情况，需要以最快的速度使采购商品或劳务到位。紧急采购方式一般只有在临时性、突发性需 要时方可采用。 第4条 采购方式选择 1．根据商品或劳务的性质及其供应情况确定采购方式。 2．一般商品或劳务的采购应采用采购订单或合同订货等方式。 3．小额零星商品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。 4．重要的商品或劳务以及政策性采购等应当经过决策论证和特殊的审批程序后，采用订单或合同方 式或者比质比价方式。 5．大宗原料、然料和辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的大宗物资采 购采用比质比价采购方式。 第3章 采购数量控制 第5条 采购数量应该严格按照采购计划进行确定。 第6条 采购员应审查每一份请购单的请购数量是否在控制限额的范围内。 第7条 检查使用商品和获得劳务的部门负责人是否在请购单上签字同意。 第8条 对于需大量采购的原材料、零配件等，必须做各种采购数量对成本影响的分析，将各种请购 进行有效的归类，然后利用经济批量法来测算成本。 第9条 对于请购数量不大，或者零星采购的商品，采购批量的成本分析控制可对照资金预算来执 行。 第4章 第 10 条 采购时间控制 采购时间包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收 时间和入库时间等。 第 11 条 根据请购性质和采购方式确定具体的采购时间。 1．现用现购商品或劳务 从实际使用或需要日期算起，倒算出合理的采购时间。 2．以最佳成本为原则确定最经济的订货方式 采购时间通常是按照库存量控制的方法确定采购时间。 3．保险储备量和定量 当某一商品达到订货点时就是采购时间。 第 12 条 对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟，或者过早地使现金被使用而形成过大的 存量资产。 第 13 条 采购时间的控制由仓库管理部门运用经济批量法和分析最低存货点来进行，但当请购单已 经提出，采购员应及时处理请购单，并将处理结果及时通知仓库管理部门。 第5章 第 14 条 供应商选择 供应商初步评价 1．采购部与使用部门根据企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服 务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 2．采购员对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，填写供应商候 选名单，交采购经理审核。 3．选择供应商标准 （1）供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。 （2）供应商按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证。 （3）有良好的售前、售后服务措施和服务意识。 （4）具有足够的生产能力，能满足本企业经营需要。 （5）同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 4．采购员在对供应商进行初步评审时，需确定采购的物资是否符合国家法律法规的要求和安全要 求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。 第 15 条 供应商现场评审 1．采购部会同使用部门、请购部门、生产部门、质量管理部门、技术部门以及财务部门共同进行供 应商的现场评审，并提出相应的意见和建议。 2．供应商评价内容 （1）采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级及服务等方面。 （2）财务部主要负责评价供应商要求的付款条件等。 （3）使用部门、质量管理部门主要负责评价供应商提供商品的质量。 （4）上述所有部门共同对采购的价格、交货时间进行评价。 3．适用范围 （1）根据所采购物资对企业经营的重要程度，将采购的商品分为关键、重要、普通三个级别，不同 级别实行不同的等级控制。 （2）必须对提供关键与重要材料的供应商进行现场评审。 （3）对于普通物资的供应商，无需进行现场评审。 （4）紧急、小额零星的采购，由使用部门直接提出申请，采购员进行市场调查后，直接选择供应 商，经采购经理审批后，进行采购。 第 16 条 “供应商质量保证协议”的签定 1．采购部负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通物资供应商签定“供应商质量保证 协议”。 2．“供应商质量保证协议”一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格物资的一种契约。 第 17 条 样品需求与供应商送样 1．如有样品需求，由采购员通知供应商送交样品，使用部门、质量管理部门等相关人员需对样品提 出详细的质量要求，如品名、规格、包装方式等。 2．样品应为供应商正常经营情况下的具有代表性的商品，数量应多于两件。 第 18 条 样品确认 1．样品在送达企业后，由验收人员及使用部门完成样品的质量、性能、尺寸、外观等方面的检验， 并填写“样品签样试用回单”。 2．经确认合格的样品，需在样品上贴“样品标签”，并注明合格或不合格，标识检验状态。 3．合格的样件至少为两件，一件返还供应商，一件留在采购部作为今后检验的依据。 第 19 条 确定合格供应商名单 1．采购员根据现场评审结果和样品检查结果选择合格供应商，无需进行现场评审的，直接填写合格 供应商名单后，交采购经理审核。 2．采购经理审核无误后，交总裁审核。 3．原则上一种商品需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 4．唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。 第6章 订单的控制 第 20 条 选定合格的供应商后，采购员在合格的供应商名单内找出合适的供应商进行采购。 第 21 条 采购价格审核 1．财务部、使用部门等相关部门负责审核采购价格，并报财务总监、总裁审批。 2．对所有超过规定价格的订单必须经过总裁特殊审批。 第 22 条 条款审核 财务部门对采购订单进行审核，特殊条款必须由法律办公室或专业法律顾问把关。 第 23 条 合同审批 根据《采购授权审批制度》的相关规定，报相关人员按权限进行审批。 第 24 条 登记采购订单 1．采购员应该按编号编制采购订单。一式四联。 （1）一联提出请购部门，以便让请购部门验证订单的内容是否符合他们的要求。 （2）一联提交质量管理部门，一联提交仓库保管部门，作为验收的标准。 （3）一联提交财务部，作为入账凭证。 2．采购员要及时对采购订单进行归档，在采购订单每月存档时应检查已处理的采购汀单是否连续编 号。 3．定期汇总所有被取消和修改过的订单，并编制报表。 4．定期汇总所有未完成的采购申请，并编制报表。 第7章 附则 第 25 条 本制度经总裁审批后，自颁布之日起执行。 第 26 条 本制度由采购部负责解释。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 2．5 验收管理制度 制度名称 验收管理制度 受控状态 文件编号 执行部门 第1条 监督部门 考证部门 质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容 进行验收，并出具验收证明。 第2条 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关 部门应查明原因，及时处理。 第3条 货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物 的数量和质量进行检验。 第4条 收货准备。 1．货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交货日期分别依序排列， 并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测 验收，不得虚估。 第5条 待验货物处理。 已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数 量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示区分。 第6条 实施验收。 1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件 核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时，验 收人员填写验收报告单并在上面签字。 2．质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不 得签收。 3．质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明， 内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收 商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 4．验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购 的人员及相关部门进行处理。 5．验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，验收人员应及时 通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6．公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采 购部门办理。 第7条 超交处理。 1．交货数量超过订购量的部分应退回供货商。 2．属于自然溢余的，由物料管理部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量，经请购部门主管 同意后进行收货，并通知采购人员。 第8条 短交处理。 交货数量末达到订购数量，以要求补足为原则，由验收人员通知采购部门联络供应商进行处理。 第9条 急用品验收。 紧急货物到货后，若尚未收到“请购单”。验收人员应先与采购部核对，确认无误后，按收货作业办 理。 第 10 条 货物验收规范。 质量管理部门应当根据货物的重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，按照所需货物制 定“货物验收规范”作为采购及验收的依据。 第 11 条 货物检验结果处理。 根据不同检验结果可做以下两个方面处理。 1．检验合格的货物，检验人员于外包装上贴上合格标签，仓库人员再将合格品入库定位。 2．验收不合标准的货物，检验人员应贴上不合格标签，并于“材料检验报告单”上注明不合格原 因，经负责人核实后通知采购部门送回货物，办理退货。 第 12 条 退换货作业。 1．检验不合格的货物退货时，采购员应开立“货物交运单”并附有关“货物检验报告单”呈采购经 理签字确认后办理退货。 2．货物需要更换的要与供方协商解决，需要增减货款的要在付款前或有效承付期内通知财务部门。 3．对于已付款但货物在保修期或保质期出现质量问题的要负责联系维修或索赔，索赔收入连同赔偿 物品清单及赔偿原因说明等全部上缴财务部门。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 2．6 付款控制制度 制度名称 付款控制制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 第1章 考证部门 总则 第1条 为规范企业商品采购付款业务的内部控制管理，特制定本制度。 第2条 本制度由采购部制定、修改，报总裁审批后执行。 第3条 企业应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范资金（试 行）》等规定办理采购付款业务。 第2章 第4条 付账控制中单据的审核 财务部门在办理付款业务时，应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、 完整性、合法性及合规性进行严格审核。 第5条 真实性审核。 1．应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况。 2．核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过，是否反映了经济业务事项的本质等。 第6条 合法性审核。 审核原始凭证所反映的经济业务事项是否符合国家有关法律、法规、政策和国家统一会计制度的规定 等。 第 7 条 合规性审核。 审核原始凭证是否符合有关规定，如是否符合预算，是否符合有关合同，是否符合有关审批权限和手 续，以及是否符合单位的有关规章制度，有无违章乱纪、弄虚作假现象等。 第8条 完整性审核。 根据原始凭证所反映的基本内容的要求，审核原始凭证的内容是否完整，手续是否齐备，应填写的项 目是否齐全，填写方式、填写形式是否正确，有关签章是否具备等。 第9条 除对上述 5、6、7、8 条审核外，还应对原始凭证的正确性进行审核，即审核原始凭证的摘 要和数字是否填写清楚、正确，数量、单价、金额的计算有无错误，大小写金额是否相符等。 第3章 第 10 条 付账控制中的现金使用 现金使用范围。 1．向个人收购农副产品和其他物资的价款。 2．结算起点以下的零星采购支出价款。 第 11 条 现金使用方法。 1．采购付款中零星的采购需要支付现金的，采购员向财务部提出申请。 2．财务部根据企业现金使用规定从库存现金限额中支付或者从开户银行提取后支付。 3．财务人员不得从企业的现金收入中直接支付（即坐支），需要坐支现金的需报经开户银行批准。 4．因采购地点不确定、
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人力资源成本预算表
深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处 人力资源配置计划 职员 分类 职位名称 月度计划（人） 6月 7月 1月 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理处经理 …… 管理、 专业类 操作类 小计 勤务助理 秩序维护员 技工 保洁员 园艺工 …… 小计 技工 保洁员 分包 职员 …… 小计 管理处职员合计 所有职员合计 备注 人力资源明细表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 姓名 职位名称 职位类别 费用支出 类别 职级 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费 7 合计 0 月度计划（人） 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 姿三四郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 年薪 总额 月基本薪酬 比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 80000.00 70% 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 月绩效薪酬 10月 11月 12月 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合计 比例 56000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56000.00 56000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15% 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 10月 11月 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员薪酬明细表 年绩效薪酬 12月 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000 0 0 0 0 0 比例 15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 金额 双加天数 12000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1月 节加天数 1 1 1 0 0 0 0 0 金额 双加天数 781.61 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.61 781.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 4月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 双加天数 0 5月 节加天数 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 金额 双加天数 781.61 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.61 781.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 6月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 加班费 7月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 8月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 9月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 双加天数 0 10月 节加天数 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 金额 双加天数 781.61 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.61 781.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 11月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 12月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 合计 节加天数 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 金额 2344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2344.83 2344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 11月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 17666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17666.67 17666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 82344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82344.83 82344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 姿三四郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 养老保险 投保 投保 基数 比例 4666.67 11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗保险 10月 11月 12月 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 6160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6160.00 6160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投保 投保 基数 比例 4666.67 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员法定福利明细表 工伤保险 10月 11月 12月 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 155.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.18 155.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投保 投保 基数 比例 4666.67 0.5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 23.33 0.00 0.00 0.00 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8月 9月 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 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3月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 11月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 10515.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10515.18 10515.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 姿三四郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 企业年金 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补贴 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员非法定福利明细表（常规项 过节费 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 明细表（常规项） 班长津贴 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他福利 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 序 号 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 驻外职员津贴 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员非法定福利明细表（ 驻外住房补贴 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 定福利明细表（外派人员） 驻外探亲交通费 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处 职员人力资源成本预算 一、管理处人力资源概况 序 号 支出 类别 1 2 3 4 5 6 7 管理处职员合计 其中： 管理、专业类职员 操作类职员 其中： 物业费支出类职员 中央空调费支出类职员 集中供暖费支出类职员 委托经营停车费支出类职员 薪酬科目 1月 0 1 0 2月 0 1 0 3月 0 1 0 4月 0 1 0 5月 0 1 0 月度计划（元） 6月 7月 0 0 1 1 0 0 8月 0 1 0 9月 0 1 0 10月 0 1 0 5月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 月度计划（元） 6月 7月 4,666.67 4,666.67 1,000.00 1,000.00 5,666.67 5,666.67 513.33 513.33 303.33 303.33 12.93 12.93 23.33 23.33 23.33 23.33 876.27 876.27 - 8月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 9月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 10月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 11月 0 1 0 12月 0 1 0 备注 二、人力资源成本预算 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 支出 类别 薪酬科目 职员 薪酬 法定 福利 一 、 物 业 服 务 人 力 成 本 非法定 福利 月基本薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 1月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 2月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 3月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 4月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 合计 11月 12月 4,666.67 4,666.67 56,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 - 12,000.00 12,000.00 2,344.83 5,666.67 17,666.67 82,344.83 513.33 513.33 6,160.00 303.33 303.33 3,640.00 12.93 12.93 155.18 23.33 23.33 280.00 23.33 23.33 280.00 876.27 876.27 10,515.18 - 物 业 服 务 深圳市长城物业管理股份有限公司 人 力 成 16 驻外职员津贴 本 非法定 17 驻外租房补贴 福利 18 驻外探亲交通费 19 班长津贴 20 其它福利费用 21 小计 22 分公司中层 23 管理、专业类 培训 费用 24 操作类 25 小计 128.97 26 工会经费 7,453.51 合计 1 月基本薪酬 2 月绩效薪酬 职员 3 年绩效薪酬 薪酬 4 月加班费 5 小计 6 养老保险 7 医疗保险 8 失业保险 法定 二 9 工伤保险 福利 、 10 生育保险 中 央 11 住房公积金 空 12 小计 调 13 人 企业年金 力 14 伙食补贴 成 15 过节费 本 16 驻外职员津贴 非法定 17 驻外租房补贴 福利 18 驻外探亲交通费 19 班长津贴 20 其它福利费用 **分公司 - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 128.97 7,453.51 - ****管理处 - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 128.97 7,453.51 - - - 113.33 353.33 1,646.90 6,656.27 18,896.27 94,506.91 - 非法定 福利 深圳市长城物业管理股份有限公司 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 三 、 集 中 供 暖 人 力 成 本 小计 培训费用 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 **分公司 ****管理处 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 职员 深圳市长城物业管理股份有限公司 薪酬 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 四 、 委 托 经 营 车 场 人 力 成 本 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 总计 **分公司 - 7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 ****管理处 - 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 - - 6,656.27 18,896.27 94,506.91
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HRBP岗位职责说明书
HRBP 姓名 模块 项目 组织架构 招聘 组织稳定 HR项目 劳动纪律 NSF 培训 人才发展 人才梯队建设 人才能力评估 薪酬福利 薪酬 福利 HR检查 HR健康检查 HR KPI报表 体系的维护 安全 行政 执行支持 销售管理费用 HR相关费用审核 HRBP岗位职责说明书 具体内容 办事处组织架构管理 各团队组织架构微调整审核及分析上报 统筹办事处年度招聘计划，规范流程，优化渠道 轮岗人员、二线、主管级以上人员及其它有需求的面试 支持总部或区域HR项目 HR年度重点项目规划 用工风险管控，违纪事件的预防、调查、处理 利益冲突申报台账审核 NSF招聘&测评&回顾&面谈 培训项目规划 各项培训&成长之旅质量把控，数据分析审核 人才库 people review更新回顾 PDR、IDP设定及回顾质量的提升 关键人才面谈回顾 人才评估流程在实际操作中的优化与完善 潜力人员评估测评与辅导跟进 ASR&MSR操作，PDR年度评定 薪资分析、考核分析表格规划与审核 薪资工具表、月度考核、季度考核、集体奖金表格、铂金系统维护审核 与福利相关的审核、社保公积金年审等 健康检查年度更新、HR健康检查的执行、反馈及改善计划 HR Report、生意快报、HR月度核心KPI、HR计分卡、绿省计分卡等相关报表审核 推动办事处销售安全体系维护与良性发展 管理及推进执行销售的工伤事故和预防体系 安全组织架构规划，年度安全计划指引和审核 WISE审核相关的安全工作指引 办事处安全培训&安全活动的审核 安全事故处理 办事处管理费用预算的编制审核与执行审核 与HR相关的各种福利费用、工会费审核
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【11】人员需求预测表-人力资源规划必备表格
人员需求预测表 （一）年度人员需求预测表 单位：人 人员状况 年初需 年初人员需求数 求状况 预测年度内需求之增加 （减少） 预计年 由于调动和晋升而得到的 度内人 人员补充 员变动 情况 由于调离和晋升而造成的 人员缺失 由于资源浪费而造成的人 员缺失 由于退（离）休而造成的 人员缺失 由于辞职而造成的人员损 第一年 第二年 第三年 …… 耗 预计年 预计年度内人员不足或多 度人员 余数 需求数 预计年度内人员损耗总数 预计该年人员需求总数 量 填表人： 审核人： （二）按职位类别划分的人员需求预测表 单位：人 人员类别 现有 （按职务 人员 分） 计划 余 预期人员的损失 本年度 人员 缺 调 升 辞 退 辞 其 合 职 迁 职 休 退 他 计 预计人 员需求 总数 高层管理 者 中层管理 者 基层管理 者 一般员工 …… 合计 填表人： 审核人： （三）月份人员需求预测表 单位名称： 年月 需求原因 详细说明 管理人员 信息技术人员 一般职员 高 中 基 小 系统开 数据库 小 层 层 层 计 发专员 工程师 计 填表人： 审核人： 行 销 政 售 人 人 员 员 小 计
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【15】员工职业生涯规划-人力资源规划必备表格
员工职业生涯规划表 填表日期： 姓名： 年 月 日 年龄： 填表人： 部门： 毕业时间： 教育 岗位名称： 年 最高学历： 毕业学校： 月 状况 已涉足的主要领域： 参加 1． 5． 2． 6． 3． 7． 4． 8． 过的 培训 目前 技能/能力的类型 证书/简要介绍此技能 具备 的技 能/ 能力 其他单位工作经历简介 单位 部门 职务 对此工作满意的地方 对此工作不满意的地方 1 2 3 你认为自己最重要的三种需要是：（在下面的方框中打“√”） □弹性的工作时间 □成为管理者 □报酬 □独立 □稳定 □休闲 □和家人在一起的时间 □挑战 □成为专家 □创造 请详细介绍一下自己的专长 结合自己的需要和专长，你对目前的工作是否感兴趣，请详细介绍一下 原因 请详细介绍自己希望选择哪条晋升通道（或 组合） 请详细介绍自己的短期、中期和长期职业规划设 想 填写指导： 1. 本表格在新员工与主管领导充分沟通后填写。老员工一般每两年填写一次。 填写表格的目的是帮助新老员工明确职业发展规划，结合公司的发展要求满足员工自 我实现的需要，最大限度地发展员工的才能。 2. “已涉足的主要领域”栏包括填写者学习过的、取得过资格认证的所有专业 3. “目前具备的技能/能力”栏主要包括四方面的技能：第一、技术技能，指 应用专业知识的能力，此技能有证书的需填写证书名称；第二、人际沟通能力，指在群 体中与他人共事、沟通，理解、激励和领导他人的能力；第三、分析能力，指在信息不完 全情况下发现问题、分析问题和解决问题的能力；第四、情感能力，指在情感和人际危 机前不会受其困扰和削弱、能保持冷静、受到激励的能力，以及在较高的工作责任压力 下保持镇定和理性的能力。 4. “其他单位工作简介”栏填写者应从个人职业发展的角度（能力和专长是 否发挥、是否感兴趣，是否有发展空间，是否能学到希望掌握的知识/技能等）填写满 意和不满意的方面。 5. “你认为对自己最重要的三种需要是”一栏用于填写者明确自己的职业锚， 从而明确填写者需要什么样的工作来满足最强烈的三种需求，这也是上级管理者明确 填写者的职业倾向、指导填写者进行职业生涯规划的依据。 6. “请详细介绍一下自己的专长”栏可以重申自己认为最重要的技能/能力， 和工作以外的兴趣爱好。 7. “请详细介绍自己希望选择哪条晋升通道（或组合）”指管理、技术、业务 三条晋升通道或三者的组合。 8. “请详细介绍你的短期、中期和长期的职业规划设想”，短期指 1-3 年，中 期指 3-5 年，长期指五年以上。
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【5】人才储备登记表-人力资源规划必备表格
人才储备登记表 （一）管理人才储备登记表 单位名称： 所在部门： 填表日期：年月 姓名 年龄 最高学历 现任职务 服务年 担任本职年 限 数 历年主要业 绩 对企业的贡 献 优势与特长 劣势与缺点 职业素养 进取情况 责任心 创新与领导 力 可升调职位 升调时间 1 所需培训 可升调职位 升调时间 2 所需培训 人力资源部 意见 领导意见 填表人： 审核人： （二）专业人才储备登记表 单位名称： 姓名 现职 所在部门： 年龄 填表日期：年月 最高学历 入职时间 个人主要业绩 主要专长与优 点 弱势与不足 发展潜力（可 塑性） 进取状况 学习能力 工作技能掌握 程度 可升调职位 所需培训 直接主管意见 升调时间 人力资源部意 见 领导意见 填表人： 审核人：
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【7】人力资源年度规划表-人力资源规划必备表格
人力资源年度规划表 （一）人力资源年度规划表-1 单位：人 序 计划类别 号 1 2 员工总人数计划 各类 职位 高层领导 中层领导 技术人员 人数 一般员工 计划 3 各部 门 人数 计划 综合办公室 计划调度部 经营管理部 工程部 财务部 人力资源部 第一年 第二年 第三年 …… 备注 合计 填表人： 审核： 填表时间： 年 月 日 （二）人力资源年度规划表-2 单位：人 时间、学 现有 历 人员 财经 营销 高层 生产 …… 管 财经 理 营销 人 中层 员 财经 营销 高层 管 时间 生产 …… 学历 2014 2015 2016 年 年 年 硕士 本科 大专 其他 理 财经 营销 人 员 中层 生产 …… 基层 财经 营销 生产 …… 小计 技 术 高工 工程师 助工 人 技术员 员 其他 小计 基 机工 电工 层 员 维修 环保 …… 工 小计 合计 填表人： 审核人：
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【16】员工职业生涯规划表-人力资源规划必备表格
员工职业生涯规划表 部门： 填表日期： 年 月 日 姓名 性别 血型 性向 出生年月 学历 专业 现任职务 个人优势 个人弱势 职业生涯最终 阶段目标（2～3 阶段目标（2～3 目标 年填写一个目 年，填写一个目 标） 标） 阶段目标（2～ 阶段目标（2～3 阶段目标（2～3 3 年，填写一 年，填写一个目 年，填写一个目 个目标） 标） 标） 阶段目标（2～ 阶段目标（2～3 阶段目标（2～3 3 年，填写一 年，填写一个目 年，填写一个目 个目标） 标） 标） 家庭目标 婚姻状况 购房情况 健康情况 收入目标 是否购买商业保险 阶段收入目标 阶段收入目标（2～ （2～3 年） 3 年，填写一个目 标） 阶段收入目标 阶段收入目标 阶段收入目标（2～ （2～3 年，填 （2～3 年，填 3 年，填写一个目 写一个目标） 写一个目标） 标） 学习目标 5 年成 效规划 理念格言 如何行动 今年规划 现阶段需要的 培训 五年内行动目标
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【4】集团人力成本分析表-人力资源规划必备表格
XXX集团人力成本分析表（一季度） 项目 一、在岗人数（期初+期末）/2 二、经济效益指标 1、营业收入 2、增加值（存收入） 3、成本/费用总额 三、人力成本总额 1、固定工资总额 ①年薪制 ②岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等） 6、劳保（体检、劳动事故赔偿等） 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） 四、经济效益指标 1、人事费率（人力成本÷营业收入） 2、人均工资 ①年薪制 ②岗位制 3、人均人力成本 4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总 额） 5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（存收入） 6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额） 子公司1 子公司2 子公司3 五、人力成本预警 1、高限 ①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力 成本以外的其他固定费用） （人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定 费用) ②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高 限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（ 营业收入）） 2、适度值比对 ①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费 用率）÷人力成本+固定费用+目标利润 ②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入 的适度水平÷增加值率 最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出 系数，低人工成本含量 3、行业竞争 ①劳动分配率或人事费用率竞争对手（本项填写离 差） ②人均人力资源成本竞争对手（本项填写离差） 表（一季度） 子公司4 子公司5 子公司6 集团合计 绩效分析报表 一、整体分析 考核项 指标1 经营指标 指标2 指标3 指标1 管理指标 指标2 指标3 指标3 二、部门分析 部门 岗位 岗位1 部门1 岗位2 岗位3 岗位1 部门2 岗位2 岗位3 岗位1 部门3 岗位2 岗位3 分析汇总 市场因素 计划任务指标 实际完成指标 完成率 环比 考核指标1 实际完成考核指标1 环比 考核指标2 绩效结果分析 实际完成考核指标2 环比 绩效结果分析 绩效结果分析 一、企业数 二、全部平均人数 1、全部从业人员平均人数 （1）职工平均人数 其中：工效挂钩范围内职工平均人数 （2）其他从业人员平均人数 2、离、退休平均人数 三、工资总额（发放数） 四、人工成本 （一）企业为职工及离退休人员负担的人工成本 1、提取的职工工资总额 工挂企业在成本中提取的工资总额 非工挂企业在成本中提取的工资总额 2、提取列支的“三费” 其中：提取的职工福利基金 提取的职工公会经费 列支的职工教育经费 3、社会保险 养老 工伤 生育 医疗 失业 4、提取的职工住房费用 其中：从成本中提取的职工住房公积金 从成本中提取的职工住房公积金 为实行房改企业支付的职工住租赁及折旧费用 5、列支的职工劳动保护费用 其中：劳动保护用品费用 防暑降温费用 其他 6、在营业外支出中列支的人工成本 其中： 7、工资外收入 其中：误餐补贴 通讯补贴 交通补贴 8、其他从业人员的人工成本 五、经济效益指标 1、工业总产值（现价） 2、工业增加值 3、产品销售额收入 4、企业生产总成本 5、利税总额 6、税前利润总额 7、全员劳动生产率 8、工业增加值率 9、职工人均工资 六、人工成本总和性指标 1、人均人工成本 2、人事费用率 3、劳动分配率 4、人工成本利润率 5、工资利润率 6、成本结构率 7、一元人工成本创价值
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