员工转正述职报告（高管）-模板
员工转正述职报告 （高层管理人员） 姓 名： 试用岗位： 所在部门： 日 期： 一、工作完成情况说明： 1、精彩工作评述； 2、工作中遇到哪些困难，是如何解决的；若没有解决，问题何在？ 3、工作中成功的方面及经验总结； ４、工作中需要改进的方面及已采取或拟采取的改进措施。 二、谈谈您对本岗位的理解 1、设置本岗位的目的是什么； 2、本岗位的主要工作职责是什么，如何衡量评价工作完成的效果； 3、为了高质量地完成本职工作，您认为应该具备那些任职条件（学历经验技能专业资 格）？ 4、简要说明主要工作职责的工作流程及工作程序； 5、简要描述职位工作关系，包括部门内部关系、外部关系。
2 页
413 浏览
述职报告PPT模板2
LOGO 竞 聘 述 职 创意 3D 小人风格动态 PPT 汇报人：第一 PPT 日期： 20XX 2 个人成长历程 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本 04 01 以后工作规划 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本 目录 岗位工作职责 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本 02 03 以前工作业绩 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本 3 PART 01 个人成长历程 个人简历 学习经历 工作经历 培训经历 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 填加标题 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本 填加标题 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本 填加标题 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本 4 5 成长过程 单击此处添加副标题或详细文本描述 2008 2012 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 2007 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 NOW 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 2011 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 2014 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 单击填加内容 6 个人简历 单击此处添加副标题或详细文本描述 个人能力 执行力 个人形象 80% 团队协作 95% 59% 产品推广 100% 代用名 所属部门 & 公司职位 个人简介： 单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文 本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本 获得荣誉 : 单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文 本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本 7 时间线模板 单击此处添加副标题或详细文本描述 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 填加标题 单击此处添加副标题或详细文 本描述 成长 单击此处添加副标题或详细文 本描述 月份 2015 填加标题 月份 2011 填加标题 月份 2008 填加标题 月份 2012 单击此处添加副标题或 详细文本描述 单击此处添加副标题或详细文本描述 月份 2010 月份 2006 单击此处添加副标题或详细文本描述 8 PART 02 岗位工作职责 填加标题 填加标题 填加标题 填加标题 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 1 点击输入简要文字内容，文字内容需 概括精炼，不用多余的文字修饰，言 简意赅的说明分项内容…… 点击 输入简 要文 字内 容，文 字内 2 容需 概括精 炼， 言简 意赅的 说明 点击输入简要文字内容，文字内容需 概括精炼，不用多余的文字修饰，言 简意赅的说明分项内容…… 分项内容…… 3 点击输入简要文字内容，文字内容需 概括精炼，不用多余的文字修饰，言 简意赅的说明分项内容…… 9 10 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 S O 优势 此处添加详细文本描述，建议与标 题相关并符合整体语言风格，语言 描述尽量简洁生动。 机会 此处添加详细文本描述，建议与标 题相关并符合整体语言风格，语言 描述尽量简洁生动。 W T 劣势 此处添加详细文本描述，建议与标 题相关并符合整体语言风格，语言 描述尽量简洁生动。 风险 此处添加详细文本描述，建议与标 题相关并符合整体语言风格，语言 描述尽量简洁生动。。 11 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 添加标题 填加 标题 添加标题 添加标题 添加标题 填加 标题 工作 业绩 填加 标题 添加标题 添加标题 添加标题 添加标题 添加标题 12 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 01 02 03 04 输入标题 输入标题 输入标题 输入标题 输入标题 单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加 单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本单击此处添加文本 13 头脑风暴 单击此处添加副标题或详细文本描述 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 填加 标题 14 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 填加标题 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 填加标题 填加 标题 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 15 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 添加 文本 标题 添加 文本 单击此处添加文本 单击此处添加文本 单击此处添加文本 单击填加标题 单击此处添加文本，单击此处添加文本，单击此处添加文本 单击此处添加文本，单击此处添加文本，单击此处添加文本 16 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 + = 填加标题 填加标题 填加标题 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 PPT 下载 http://www.1ppt.com/xiazai/ 17 PART 03 以前工作业绩 填加标题 填加标题 填加标题 填加标题 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 01 填加标题 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 02 填加标题 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 03 填加标题 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 18 19 工作业绩 单击此处添加副标题或详细文本描述 填加标题 填加标题 点击输入简要文字内容，文字 1 3 内容需概括精炼，不用多余的文字 修饰。点击输入简要文字内容，文 字内容需概括精炼，不用多余的文 点击输入简要文字内容，文字 内容需概括精炼，不用多余的文字 修饰。点击输入简要文字内容，文 字内容需概括精炼，不用多余的文 字修饰。 点击输入简要文字内容，文字 内容需概括精炼，不用多余的文字 修饰。 修饰。点击输入简要文字内容，文 字修饰。 点击输入简要文字内容，文字 修饰。 内容需概括精炼，不用多余的文字 字内容需概括精炼，不用多余的文 字修饰。 内容需概括精炼，不用多余的文字 点击输入简要文字内容，文字 2 填加标题 点击输入简要文字内容，文字 内容需概括精炼，不用多余的文字 修饰。 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 单击此处填加文字内容 填加 标题 单击此处填加文字内容 单击此处填加文字内容 单击此处填加文字内容 ………… 20 21 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 填加标题 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 填加标题 填加标题 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 填加标题 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文本 22 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 标题一 标题二 标题三 标题四 23 PART 04 以后工作规划 填加标题 填加标题 填加标题 填加标题 24 问题分析 单击此处添加副标题或详细文本描述 优势 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本 劣势 单击此处添加文本单击此处添加文本 单击此处添加文本单击此处添加文本 25 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 单击填 加内容 填加标题 单击此处添加文本 单击此处添加文本 单击此处添加文本 单击此处添加文本 单击填 加内容 单击填 加内容 26 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 日程 安排 行动 策略 客户 服务 后勤 保障 点击输入简要文字内容， 点击输入简要文字内容， 点击输入简要文字内容， 点击输入简要文字内容， 文字内容需概括精炼，不 文字内容需概括精炼，不 文字内容需概括精炼，不 文字内容需概括精炼，不 用多余的文字修饰，言简 用多余的文字修饰，言简 用多余的文字修饰，言简 用多余的文字修饰，言简 意赅的说明分项内容…… 意赅的说明分项内容…… 意赅的说明分项内容…… 意赅的说明分项内容…… 27 网络推广 单击此处添加副标题或详细文本描述 50 万 60 万 80 万 添加标题 添加标题 添加标题 此处添加详细文本描述，建议与标题相 关并符合整体语言风格，语言描述尽量 简洁生动。 此处添加详细文本描述，建议与标题相 关并符合整体语言风格，语言描述尽量 简洁生动。 此处添加详细文本描述，建议与标题相 关并符合整体语言风格，语言描述尽量 简洁生动。 此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。 尽量将每页幻灯片的字数控制在 200 字 以内，据统计每页幻灯片的最好控制在 5 分钟之内。 28 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 欢迎提问 单击此处添加副标题或详细文本描述 WHAT ？ WHEN ？ WHO ？ HOW ？ 点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，不用多余的文字修 饰，言简意赅的说明分项内容…… WHY ？ 29 填加标题 单击此处添加副标题或详细文本描述 填加标题 点击输入说明文字 填加标题 点击输入说明文字 填加标题 点击输入说明文字 谢 谢 观 赏 汇报人：第一 PPT 时间： 20XX 可以在下列情况使用 不可以在以下情况使用 个人学习、研究。 任何形式的在线付费下载。 拷贝模板中的内容用于其它幻灯片母版中使用。 网络转载、线上线下传播。 PPT 模板： www.1ppt.com/moban/ 节日 PPT 模板： www.1ppt.com/jieri/ PPT 背景图片： www.1ppt.com/beijing/ 优秀 PPT 下载： www.1ppt.com/xiazai/ 行业 PPT 模板： www.1ppt.com/hangye/ PPT 素材： www.1ppt.com/sucai/ PPT 图表： www.1ppt.com/tubiao/ PPT 教程： www.1ppt.com/powerpoint/ Word 模板： 个人简历： 手抄报： 教案下载： Excel 模板： PPT 课件： 试题下载： 字体下载： www.1ppt.com/word/ www.1ppt.com/jianli/ www.1ppt.com/shouchaobao/ www.1ppt.com/jiaoan/ www.1ppt.com/excel/ www.1ppt.com/kejian/ www.1ppt.com/shiti/ www.1ppt.com/ziti/
31 页
370 浏览
蓝色商务实习期转正述职报告PPT模板
实习期转正述职报告 内容完整 | 格式清晰 | 工作总结 | 员工转正 汇报人： XXX 部门： XXX 目录 01 实习期工作回顾 02 我对岗位的认知 03 实习期间的不足 04 今后的工作计划 Review of internship work Deficiencies during the internship My perception of the position Future work plan 01 实习期工作回顾 Review of internship work 实习期工作回顾 请输入您的文字内容，请输入您的文字内 请输入您的文字内容，请输入您的文字内 容，请输入您的文字内容，请输入您的文 容，请输入您的文字内容，请输入您的文 字内容，请输入您的文字内容，请输入您 标题 标题 字内容，请输入您的文字内容，请输入您 的文字内容，请输入您的文字内容，请输 的文字内容，请输入您的文字内容，请输 入您的文字内容 入您的文字内容 实习期工作回顾 学历方面 请输入您的文字内容，请输入您的文字内 容，请输入您的文字内容 技能方面 请输入您的文字内容，请输入您的文字内 容，请输入您的文字内容 实习期工作回顾 学习方面 请输入您的文字内容，请输入您的文字内 容，请输入您的文字内容 工作方面 请输入您的文字内容，请输入您的文字内 容，请输入您的文字内容 02 我对岗位的认知 My perception of the position 我对岗位的认知 您的标题 请输入您的文字内容，请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容，请输入您的文字内容 您的标题 请输入您的文字内容，请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容，请输入您的文字内容 我对岗位的认知 您的标题 您的标题 请输入您的文字内容，请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容，请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容，请输入您的文字内容 请输入您的文字内容，请输入您的文字内容 您的标题 您的标题 请输入您的文字内容，请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容，请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容，请输入您的文字内容 请输入您的文字内容，请输入您的文字内容 我对岗位的认知 您的标题 您的标题 您的标题 请输入您的文字内容，请 请输入您的文字内容，请 请输入您的文字内容，请 输入您的文字内容，请输 输入您的文字内容，请输 输入您的文字内容，请输 入您的文字内容，请输入 入您的文字内容，请输入 入您的文字内容，请输入 您的文字内容，请输入您 您的文字内容，请输入您 您的文字内容，请输入您 的文字内容 的文字内容 的文字内容 03 实习期间的不足 Deficiencies during the internship 实习期间的不足 标题 标题 标题 实习期间的不足 请输入您的文字内容，请输入 您的文字内容，请输入您的文 字内容，请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容 实习期间的不足 您的标题 请输入您的文字内容，请输入 您的标题 请输入您的文字内容，请输入 您的文字内容，请输入您的文 字内容，请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容 您的文字内容，请输入您的文 字内容，请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容 04 今后的工作计划 Future work plan 今后的工作计划 您的标题 您的标题 您的标题 请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容 请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容 请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容 今后的工作计划 您的标题 您的标题 您的标题 请输入您的文字内容，请输入 请输入您的文字内容，请输入 请输入您的文字内容，请输入 您的文字内容，请输入您的文 您的文字内容，请输入您的文 您的文字内容，请输入您的文 字内容，请输入您的文字内容， 字内容，请输入您的文字内容， 字内容，请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容 请输入您的文字内容 请输入您的文字内容 今后的工作计划 您的标题 请输入您的文字内容，请输入 请输入您的文字内容，请输入 您的文字内容，请输入您的文 您的文字内容，请输入您的文 字内容，请输入您的文字内容， 字内容，请输入您的文字内容， 请输入您的文字内容 请输入您的文字内容 实习期转正述职报告 内容完整 | 格式清晰 | 工作总结 | 员工转正 汇报人： XXX 部门： XXX
19 页
379 浏览
会计凭证和档案保管.doc
会计凭证和档案保管 第一条 各下属公司、企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、 核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额 15%以上的罚款和扣发 1-2 个月的 奖金，情节严重的追究法律责任。 第二条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错， 也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 第三条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存 15 年。 采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保 管，至少 15 年。 第四条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务 机关同意后，才能销毁。
1 页
353 浏览
总则.doc
总则 第一条 公司为使各项工程顺利进行，并提高施工水准，特订立本准则。 第二条 工程人员在工程进行中应确切依本规则监工，如遇有疑难之处，或设计上欠 妥时，应即刻与有关单位人员连络，迅速解决，以免贻误工期。 第三条 各种厂商带标单到工地时，工地主任应将工程施工要求的标准、工期、范围， 详加说明后，在估价单上签章，若标单上有漏列的部分，应加注明，以便订约时列入。 第四条 各种工程或工资合约副本送至工地时，工程人员应详阅合约内容的说明及有 关规定，严格执行。 第五条 工程管理员每日应详实填报监工日报表并将工程进行情形于每月初一、十六检讨进 度，记录于表中。
1 页
427 浏览
工资及奖金.doc
工资及奖金 第一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第二条 公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。 第三条 员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。 第四条 下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由总会计师 拟订，报总经理审定。 第五条 下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，采取平 时预提、年终结算的方法，提取比例由总会计师拟订，报总经理审定。 第六条 实行全员抵押承包经营与经理任期目标责任制的下属公司、企业，其工资及奖金 的提取和分配，按《承包合同书》的规定执行。
1 页
391 浏览
应收帐款及应收票据管理办法.doc
应收帐款及应收票据管理办法 第一条 为确保公司权益，减少坏帐损失，特制定本准则，以资遵行。 第二条 各营业部门应详实办妥客户征信调查，并随时侦查客户信用的变化(可利用机 会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况)签注于征信调查表相关栏内。“但政府机关、公营事业、 信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。” 第三条 营业部门，至迟应于出货日起 60 日内收款。如超过上列期限者，财务科就其 未收款项详细列表，通知各营业部门主管，转为呆帐，并自奖金中扣除。嗣后收回票据时 再行冲回。“但政府机关、公营事业及民营大企业等订有其内部付款程序者，应依其规 定。” 第四条 营业部门所收票据，自销售日起算，至票据兑现日止，以 120 天为限。 如超过上列期限者，财务科即依查得资料，就其超限部分的票据所编列明细表，通知营业 部门加收利息费用，利息概以月息二分计算。 第五条 赊售货品收受支票时，应注意下列事项： (一)注意发票人有无权限签发支票。 (二)非该商号或本人签发的支票，应要求交付支票人背书。 (三)注意查明支票有效的绝对必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等等 是否齐全。 (四)注意所收支票帐号号码愈少表示与该银行往来期愈长，信用较为可靠(可直接向银 行查明或请财务科协办)。 (五)注意所收支票帐户与银行往来的期间、金额、退票记录情况(可直接向付款银行查 明或请财务科协办)。 (六)支票上文字有无涂改、涂销或更改。 (七)注意支票记载何处不能修改(如大写金额)，可更改者是否于更改处加盖原印鉴。 (八)注意支票上的文字记载(如禁止背书转让字样)。 (九)注意支票是否已逾到期日一年(逾期一年失效)，如有背书人，应注意支票提示日 期，是否超过第六条的规定。 (十)尽量利用机会通过 A 客户注意 B 客户支票(或客票)信用。 第六条 本公司收受的支票提示付款期限，至迟应于到期日后六日内予以处理。 第七条 所收支票已缴交者，如退票或因客户存款不足，或其他因素，要求退回兑现 或换票时，营业单位应填具票据撤回申请书，经部门主管签准后，送财务科办理，营业部 门取回原支票后，必须先向客户取得相当于原支票金额的现金或担保品，或新开支票，始 将原支票交付，但仍须依上列规定办理。 第八条 应收帐款发生折让时，应填具折让证明单，其折让部分，应设销货折让科目 表示，不得直接由销货收入项下减除。 第九条 财务科接到银行通知客户退票时，应即转告营业部门，营业部门对于退票， 无法换回现金或新票时，应即寄发存证信函如附表 1，通知发票人及背书人，并迅速拟定 善策处理。 第十条 营业部门对退票申诉案件送请财务科办理时，应提供下列资料： (一)发票人及背书人户籍所在地(先以电话告知财务科)。 (二)发票人及背书人财产(土地应注明所有权人、地段、地号、面积、持分设定抵押)。建 物(土地改良物)应注明所有权人、建号、建坪持分、设定抵押。其他财产应注明名称、存放地 点、现值等。 (三)其他投资事项。 第十一条 上列债权确定无法收回时，应专案列送财务科，并附税捐机关认可的合法 凭证(如法院裁定书、或当地派出所证明文件、或邮政信函等)呈总经理核准后，始得冲销应 收帐款。 第十二条 依法申诉而无法收回债权部分，应取得法院债权凭证，交财务科列册保管 ， 倘事后发现债务人(利益偿还请求权。时效为 15 年内)有偿债能力时，应依上列有关规定申 请法院执行。 第十三条 本公司营业人员不依本准则的各项规定办理或有勾结行为，致使本公司权 益蒙受损失者，依人事管理规则议处，情节重大者得移送法办。 第十四条 本办法经呈准后公布实施，修订时亦同。
2 页
414 浏览
房地产开发公司采购小组办事准则.doc
房地产开发公司采购小组办事准则 第一条 本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定之。 第二条 本小组由主管协理担任主席，财务部经理为召集人，供应科科长主办。 指导人员：总经理。 其参加人员依采购小组编制人员为准，但视实际需要可邀请有关人员列席。 第三条 本小组的职责如下： 1.由主办单位提交审议的各种材料的估价单、厂商交货能力等事项。 2.审议其他市面上最新推出或发明的建筑材料采购事项。 3.其他奉命交办之有关工程材料采购的审核事项。 第四条 本小组开会，主办单位应于开会前一天通知小组人员，并将有关审议事项及 资料汇集编印后分送参加人员。 第五条 主办单位应于开会前将有关审议事项的材料事先通知厂商招标比价并交出样 品，提供本小组审议。 主办单位应随时指派专人前往调查厂商出口材料的品质以及交货能力，做为采购的参 考。 第六条 材料的采购，经小组开会决议后，由主办单位将其品名、价格、品质、规格、数 量以及厂商名称，及其他附带条件一并列表，经小组人员盖章后转呈总经理裁定之。 第七条 本准则经呈董事长核准后实施，修改时亦同。
1 页
420 浏览
标准采购作业细则.doc
标准采购作业细则 □请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料： 1.订货生产用料：生产管理部门 2.其他用料：使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明 材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由 各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一 单多品方式，提出请购。 (三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采 购”章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及 “预定试车期限”。 (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提 出请购。 第三条 免开请购单部分 (一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但 其核决权限另订，其列举如下： 1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2. 招待用品：饮料、香烟等。 3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、报表等。 (二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限 (一）内购： 1. 原物料： (1) 请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。 (2) 请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。 (3) 请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出： (1)请购金额预估在 2000 元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在 2000 元至 2 万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在 2 万元以上者，由总经理核决。 3. 总务性用品： (1)请购金额预估在 1000 元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在 1000 元至 1 万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决。 附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 (二)外购： 1.请购金额预估在 10 万(含)元以下者，由经理核决。 2.请购金额预估在 10 万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销 (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单 (内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 (二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： 1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理 部门据以将原请购单退回原请购部门。 3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 □ 采 购 第一节 一般规定 第六条 采购部门的划分 (一)内购：由国内采购部门负责办理。 (二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 (三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料， 必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的 方式进行采购： (一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核 定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 (二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂 商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。 第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通 知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第二节 国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价 (一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及 过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应 商办理比价或经分析后议价。 (二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附 资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先 请使用部门或请购部门签注意见后呈 核。 (三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于 请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。 (四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂 商议价。 (五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先 行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 (六)“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款 条件呈核。 第十条 呈核及核决 (一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂 商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。 (二)采购核决权限： 表 12．2．2 采 购 别 列属统购项目的原料、物料 核 决 限 额 采购核决权限 不论金额多寡 经理一总经理 不论金额多寡 经理 财产支出(包括什项购置) 3000 元以下 采购主管 的非生产器材 300l 元至 100000 元 经理直接核决 100000 元以上 经理 财产支出(包括什项购置) 3 咖元以下 采购主管 的生产器材 300l 元至幼 000 元 经理直接核决 20001 元以上 经理 3000 元以下 采购主管 3001 元至 50000 元 经理直接核决 50001 元以上 经理 (包括燃料) 非属统购项目的原料、物料 总经理 (包括燃料) 庶 务 用 品 总经理 总经理 总经理 附注：凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 第十一条 订购 (一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话 或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包 装方式”。 (二)若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别 。 (三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资 识别。 第十二条 进度控制及事务联系 (一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作 业进度。 (二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明 “异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订 对策处理。 第十三条 整理付款 (一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表” (其免填 “材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章 )送采购部门，经 与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手 续。如为分批收料者，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。 (二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部 分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。 (三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 (四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。 第三节 第十四条 境外采购作业处理(含进口事务、关务) 询价、比价、议价 (一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料， 并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况 (独家 制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比 价或经分析后议价。 (二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意 见后，交请购部门确认。 第十五条 呈核及核决 (一) 比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单(外购)”，拟订“订购厂商” “预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。 (二) 核决权限 1.采购金额以 CIF 美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。 2.采购金额以 CIF 美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。 (三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采 购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决 主管核决。 第十六条 订购与合同 (一)“请购单(外购)”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。 (二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购 核决权限呈核后办理。 第十七条 进度控制及异常处理 (一)外购部门应以“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。 (二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原 因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。 (三)外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开 立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理 。 第十八条 进口签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申请 (一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核 发“输入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产 制”的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。 (二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价 单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。 第十九条 进口签证 外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单(外购)”及有关申请文件，以“申请外 汇处理单”(需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单” )送进口单位办理签 证。进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购 部门。 第二十条 进口保险 (一)FOB、FAS、C＆F 条件的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示 的保险范围办理进口保险。 (二)进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示，以便货品进口 必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。 第二十一条 进口船务 (一)FOB、FAS 的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)”时，应 视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商 ， 以便进口货品可机动选择船只装运。 (二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经 办人员，于“信用状开发申请书”列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。 (三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于“请购单 (外购)”上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。 第二十二条 进 口结汇 进口单位应依“请购单(外购)”标示的“间发信用状日期”办理结汇，并于信用状(L ／C)开出后以“开发 L／C 快报”通知外购部门联络供应厂商。 第二十三条 税务 (一)免货物税及“工业用证明”的申请 1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，检具必需文 件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。 2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外，其他合于免税规定的人 造树脂类材料，外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供 塑胶用”证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。 (二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件 ， 凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。 第二十四条 输入许可证、信用状的修改 供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部门应开立“信用状 、 输入许可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。 第二十五条 装船通知及提货文件的提供 (一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分 别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。 (二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具“输入许可证”及有关文件， 以“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。 (三)提货背书办妥后，外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件，以“装运 文件处理单”办理报关提货。 (四)管理进口物品放行证的申请： 进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请 “进口放行证”或“进口护照”，以便据此报关提货。 第二十六条 进口报关 (一)关务部门收到“请购单(外购)”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填 制“进口报关处理单”连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通 知单”(含外购收料单)送材料库办理收料。 (二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明 品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、 补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货通知单 (含外购收料单)”通知 收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理 。 (三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。 (四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供 有关资料，于海关核税后 14 天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理 押款提货。押款提货的案件，进口单位应于“进口报关追踪表”记录，以便督促销案。 (五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”，于报关时检具必需文件 办理具结记帐，并将记帐情况记入“税捐记帐额度记录表”及“税捐记帐额度控制表”。 (六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只 抵港时，即时办理提货。 第二十七条 报关进度控制 关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通关 进度。 第二十八条 公证 (一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目 (如外购 散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。 (二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行 或材料库通知时，联络公证行办理公证。 (三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分 送有关部门。 第二十九条 退汇 (一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于 提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及“输入许可证”收回后，开立“信用 状退汇通知单”连同“输入许可证”送进口事务科办理退汇。 (二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正 本，送进口单位办理退汇。 第三十条 索赔 (一)外购部门接到收货异常报告(“材料检验报告表”或“公证报告”等)时，应立即 填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理。 (二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对 象时，由外购部门办理索赔。 (三)索赔案件办妥后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档。 第三十一条 退货或退换 (一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海 关申请。 (二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险 报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。 (三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。 第四节 价格及质量的复核 第三十二条 价格复核与市场行情资料提供 (一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核 的参考。 (二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作 为材料存量管理及核决价格的参考。 第三十三条 质量复核 采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。 第三十四条 异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理 表”(或附报告资料)，通知有关部门处理。 □附则 第三十五条 本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。
8 页
408 浏览
工程假决算书的编报.doc
工程假决算书的编报 □实做工程数量的复算及外包工程货用的复核 承包工程结束，经办工程师对于实做工程数量的费用及外包工程费用须详细核算予以 确定，并与本部会计查对预收工程款，应收未收款，应付未付款，材料款出帐金额等情形 予以了解，并办理假决算书（附表七）与施工预算作比较，必要时得请经理指派专人复核。 □ 实用材料用料单的核计 实用材料的核销，除每月填报的工程用料单为累计的依据时，完工实用材料数量及有 无办理退料等均应会同本部会计查对帐目，按实计列于假决算书工程材料费项下。（经办 工程师须将实用材料数量列出，交会计核填单价及其金额）。 □ 工程管理费的核计 （一）属于工地支用的工地管理费，以会计登帐的金额核实填列（检附明细表附后）， 其因经办工程师办事得力分摊额度内尚有较大结余时，视其情节，经办工程师得依本公司 服务规章奖惩办法第四十条的规定奖励，余款全部并入年度结算。 （二）本部工程管理费，因员工薪资及办公费等系属公司统收统支分摊性质，所占费 用比例很大，为简化计，仅按实核计，经常管理费报销金额，其报销余额全部作为营建部 提存款并入营建部年度决算处理。 □盈亏的检讨 工程结束，假决算书编制竣事，对于盈亏之状态经办工程师须分析其原因，作为将来 参考其分析报告附入假决算书呈核。 □假决算书与财务部会核及呈判核定 经办工程师主编工程假决算书（三份）本部会计会办经确定后应签报公司，经理核阅 后以二份转请财务部会核后呈总经理核示，奉准后以一份存财务部，一份存营建部卷宗结 案。 附则：本规则由营建部财务部拟定并报请核定后公布实施。如有未尽事宜得随时签报修 正。 （附表一）工程自备外购材料请科核定单 名称 工程名称： 请料单 字第 号 会计编号： 年 月 日第 页共页 规格 请 料 核 定 交货期限 数量 财务部经理 （附表二 ） 单位 课长 经办人 单位 营建部经理 单价 经办人 合计编号： 年 月 日 单位 数量 工程师 成本单价 业务员 （附表三） 工程名称： 或备注 业务员 名称 经理 复价 工程自备外购材料数量表 工程名称： 材料规格 数量 工程用料单 用料单 字第 号 复 价 备 注 会计编号： 年 月 日 第 页共 页 材料规格及 单位 名称 财务部经理 课长 经办人 数量 营建部经理 中 价 工程师 复 价 备 注 业务员 （附表四） 工程请款单 工程名称： 计价日期： 第 页 项 目 （ 1 合约总额 ） （ 2 截止本期全部计价 ） （ 3 减除 %保留数 ） （ 4 截止本期应领金额（3）-（3） ） （ 5 以前各期已领金额 ） （ 6 本期实领金额（4）-（5） ） 请款凭证 （ 7 附记 计价金额 核定金额 ） 承包厂商 （ 8 ） （ 9 ） 办理 财务部 营建部 土办工程师 冶金股份有限公司 工程退料单 工程名称： 材料单 字第 号 会计编号： 年 月 日 第 页共 页 财 务 部 经 理 单位 课 长 监工 式 份 （附表五） 材料规格及名称 工务组 经 办 人 数量 进货价 营 建 部 经 理 复价 退料价 工 程 师 复价 折耗价 业 务 员 人 （附表七） 工程假决算表 工程名称： 开工日期： 年 月 日 会计编号 竣工日期： 年 月 日 复价 项次 项 次 项目 金额 假决算 项目 合计 备注 金额 合计 盈或亏 营 建 部 经 主 理 办 （附表六） 工 程 师 会 计 工程旬报表 工程名称： 业主： 地 点： 工程编号： 年 月 日 至 年 月 日 出工人数 工别 小工 本 前 累 旬 期 计 进场材料使用情形 名称 单位 铁工 水泥 包 木工 锅筋 T 泥水工 角铁 T 机械工 马踏 T 本旬 前期 入场 入场 累计 本旬 前期 累 用料 用料 计 板 H 型 水电工 T 钢 合计 日 完成百分 期 数 气 上 以 本 累 候 午 前 期 计 下 % % % 午 主要工程进度 项 名 目 称 单位 预 定 天数 数量 本旬完成 天数 累计 数量 1 2 3 4 5 记 述 主管： 复核： 制表： 天数 数量 备 注
6 页
487 浏览
信用担保书.doc
信用担保书 致 分行： 根据你行与＿＿＿（下称借款人）在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签订的贷款合同向借款 人提供＿＿的贷款。现我＿＿＿（下称担保人）愿意担保：当借款人不论由于什么原因不 能按与你行签订的贷款合同规定履行还本、付息及支付有关费用时，担保人愿承担借款人 履行上述贷款合同的连带责任。 担保人在此声明和保证： 一、担保人是在＿＿＿注册登记的经济实体，任何改变担保人本身性质、地位的事件、 事项发生或有可能发生时，担保人保证及时通知你行。 二、本项担保金额最高额为贷款合同中规定的贷款金额即＿＿＿＿及由此而产生的利 息和有关费用。如你行允许借款人的贷款到期后展期，只要担保金额不超过贷款合同的金 额，担保人不会因此而解除或减少担保责任。 三、担保人在收到你行出具的要求担保人履行担保责任的付款通知书后，不管你行是 否向借款人追索，保证按付款通知书规定的付款日、付款金额主动、一次向你行付清全部应 付款项。你行出具的付款通知书是终结性的，对借款人和担保人均有约束力。 四、如果担保人未按你行通知规定的期限及金额付款，担保人在此授权你行从担保人 开立在你行的＿＿＿帐户中扣收，并可加收逾期息。 五、本担保是一项持续性的担保，只要借款人在贷款合同项下，按有关条款规定承担 了任何现在的、将来的或可能发生的债务和责任，担保人就始终承担本担保项下的所有连 带责任。你行给予借款人的任何宽限只要不增加担保人的担保金额，担保人在此担保书项 下的责任均不会解除或减少。 六、只要不增加担保人的担保金额，本担保人不会因为借款人与你行同意对贷款合同 条款的任何修改、补充、删除或因借款人与其它方面签订的任何合同而受影响或失效。 七、如果借款人将财产或权益抵押给担保人，在本担保项下的贷款金额没有全部偿还 之前，担保人不会行使有关抵押书项下的权利，也不会取代你行对借款人的债权人地位。 八、如果借款人破产或与其它公司合并，或更改名称等类似情况出现，并不解除担保 人在此信用担保书下的责任。 九、担保人的继承人（包括因改组合并而继承）将受本担保书的约束，并继续承担本 担保项下的责任。未得到你行事先书面同意，担保人不会转让其担保义务。 十、你行如将本担保项下的贷款合同的债权转让给他人，并不影响债权人向担保人要 求履行担保的责任。 十一、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其它方面签订的任何合同（协 议或契约）均不影响本担保的真实性、有效性和合法性。 担保人地址： 担保人名称： 开户银行证明 日期 年 月 日
2 页
452 浏览
职工食堂财务管理规定.doc
职工食堂财务管理规定 为理顺食堂财务管理关系，现统一制订财务管理规定： (一)关于设置帐户和财务人员的规定 1.原有职工食堂或新建的职工食堂都要单独设置帐户，独立核算，要加强职工食堂的 财务管理，对财务管理和会计核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。 2.各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳，根据人事部核定编制设置。 3.会计、出纳要有明确分工，不允许会计兼出纳，管帐为一人，管现金饭菜票为另一 人。 (二)关于费用开支范围等有关财务规定 1.职工食堂工作人员工资列入工资计划，由人事部核定，定员定编定工资标准。 2.水电费作出预算，在“营业费用——水电费”中开支。 3.各职工食堂的燃料费根据实际需要，由行政部定出消耗定额，列入职工福利费开支。 4.各职工食堂首次购置的各种设施，炉具、厨具、餐具等列入基建费用，以后需要 增添的用品用具列入福利费，不能列入营业支出。 5.职工食堂需要购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要 由行政部制定出合理的定额，按定额购买节约使用。 (三)关于补贴问题 公司各食堂提供的伙食补贴，补贴人数由人事、行政部门核定后，按每人每月补贴 10 元，在福利费中拨款。 建议设置食堂的单位，都要成立监委会，在员工中选举监委会成员，加强对职工食堂 的管理和监督，责任是监督职工食堂收支情况，每月帐目由职工食堂向监委会汇报一次， 并抄报财务部一份，每季要定期向员工公布职工食堂的收支情况。
1 页
559 浏览
企业内部审计工作规定.doc
企业内部审计工作规定 □ 总则 (一)根据有关于内部审计工作规定，结合公司的实际情况制定本规定。 (二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督，维护财经法纪，改善经营 管理，提高经济效益。 (三)内部审计是在公司总经理的直接领导下，对公司各部门以及公司所属单位的财务 收支和经济效益等进行监督，独立行使审计职权，对总经理负责并报告工作，在业务上同 时受上级审计计机构的领导和地方审计机关的监督。 □ 内部审计的任务 1.主要任务有： (1)对公司及所属公司的资金、财产的完整安全进行监督审计。 (2)对公司及所属公司的财务收支计划、投资和经费的预算，信贷计划，外汇收支计划 和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督。 (3)对公司及所属公司的会计报表进行审计。 (4)对公司及所属公司的承包经营责任的审计评议，配合上级审计机构对公司主要领导 人及所属公司的主要领导人的离任经济责任进行审计。 (5)对公司及其他所属各公司基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经 济效益进行审计。 (6)对公司及所属公司的内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。 (7)对严重违反财经纪律，侵占国家、公司资产，严重损失浪费等损害国家、公司利益 的行为进行专案审计。 (8)贯彻执行有关审计法规，制定或参与研究本公司及所属公司有关的规章制度。 2.办理公司领导、上级审计机构交办的其他审计事项，以及配合上级审计部门和会计 师事务所对公司及所属公司进行审计。 3.对公司的下列项目审计部必须会签(不包括子公司)： (1)基建项目； (2)经济合同，包括采购合同； (3)公司的年度会计报表。 4.审计部不定时对上述项目的执行情况进行抽查。 □ 职权 1.主要职权 (1)根据内部审计工作的需要，被审计单位应按时向审计部报送有关计划、预算、决算 报表和文件资料等。 (2)检查实物、凭证、帐册、有关文件和资料。 (3)参与有关的会议。 (4)索取有关的证明材料。 (5)对正在进行的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为作出临时制止的决定。 (6)对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的，经公司领导批准可以采取必要的 临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。 (7)监督被审计单位严格执行审计决定。 (8)对审计工作中的重大事项有权直接向上级审计机构如实反映。 2.对违反财经法纪和大量浪费的被审计单位的直接责任人员和单位负责人，可建议公 司总经理给予行政处分，情节特别严重的可建议移送司法机关依法追究刑事责任。 □ 工作程序 1.审计部在年初应根据上级审计部门的部署结合公司的具体情况确定年度审计工作计 划，报请总经理批准后实施。 2.在实施审计计划时应拟订审计方案，审计范围、内容、方式和时间，并通知被审计单 位要求提供必要的工作条件。 3.在审计中必须做好工作底稿，记录审计过程，各种旁证材料齐全，作好调查记录并 应有相关人员的签名盖章。 4.审计中如有争议应如实反映给领导，必须依法有据，实事求是地提出解决办法，切 忌主观、武断。 5.每项审计工作结束最迟不得超过两个星期提出审计报告。 6.审计报告的要求； (1)事实清楚(2)数据确实(3)依法有据(4)建议恰当 7.审计报告在征求补充审计单位意见后(不是同意审计报告)，报送公司经理审定批示， 作出审计结论和处理决定，通知被审计单位执行。 8.被审计单位在听取审计部审计报告草稿后有不同意见时，首先对事实和数据是否确 切可提出补充意见，经审计部查明后修改或补充，对审计报告的法规依据，处理建议的内 容也可以提出不同的看法，审计部可以采纳或维护报告。 9.被审计单位对总经理指示的审计报告必须执行，审计部必须在一定时期内向总经理 报告执行结果。 10.审计报告后由于情况变化和有新的重要数据，事实查明后，被审计单位应向审计部 报告的同时向总经理报告，由总经理决定原审计报告修改或继续执行。 11.每个审计报告以及工作底稿附件等必须在一个月内整理装订成册归档备查。 □ 奖惩 1.对审计工作成绩显著的工作人员以及在揭发检举中的有功人员给予表扬和奖励。 2.审计人员泄漏机密，有以权谋私、舞弊行为者应给予行政处分，情节严重而构成犯 罪的提请司法机关依法追究其刑事责任。 3.对打击、报复、检举、揭发的人员不论其职位高低，在公司内部由总经理根据情节严 重情况给予行政经济处分，情节特别严重的报有关部门处理直到依法追究法律责任。 □ 附则 本规定的修订、补充由审计部报总经理批准后执行。 为完善和规范公司的工程审计制度，明确工作流程，根据上级有关文件规定，结合我 公司的情况，特制定本办法。 1.审计部工程审计工作范围 (1)负责贯彻执行上级颁发的有关工程审计方面的方针、政策、规定和各处概(预)算定 额及取费标准。并结合我公司的具体情况，制定必要的补充实施办法。 (2)负责本公司及属下独立核算、自负盈亏的公司(包括实行独立核算不自负盈亏的二 级公司)所有工程预、结算的审计。较大工程的预、结算需报有关部门审定或裁定者，一律由 审计部负责对外报批。 (3)负责本公司及属下公司内部预、结算的统一管理工作，制定公司内部统一的计费标 准。 (4)检查预算的执行情况，帮助解决预算执行过程中存在的问题。 (5)监督检查各项基建程序是否合规合法。 (6)参与工程的投标招标会议，协助有关部门制定招标文件。 (7)参与工程的图纸会审和竣工验收。 (8)按时编报工程审计统计报表，定期向公司领导和上级审计部门汇报审计工作情况。 2.工程审计人员职责 (1)审计人员要遵循“掌握政策、依法审计、坚持原则、客观公正、维护国家和公司利 益”的指导思想，合理地审定造价。 (2)审计人员要对审计内容负责，严格监督执行标准定额和各项规定，审计时要做到依 据充分，计价合理，计算准确。 (3)经常深入施工现场，掌握第一手资料，保证审计质量。 (4)廉洁奉公，忠于职守，严格遵守各项审计制度。 3.工作流程 (1)根据我公司工程审计的特点，工程审计采用报送审计的方法，即每项工程概预算由 工程管理职能部门负责报送审计部审计。按该项工程哪个部门负责管理，由哪个部门报送 的原则进行。报送前工程管理职能部门经办人员或随工人员必须自先审核 (重点审核工程 量)，并由审核人员签署意见，本单位领导同意后才能送审计部审计。 (2)审计部门接到工程概预算后，首先要对报送资料和报建审批手续进行审核。若资料 或报建手续不全者，则退回重新补办；若属巧立名目，未经批准擅自定项的工程，则通知 送审单位，取消该项目，并报告公司领导。对资料齐全、手续完备的工程，则由受理登记人 员及时受理，并交给专人审计。 (3)审计人员在审计过程中要坚持原则，审计要严肃认真，对一些重点疑点问题要认真 调查。深入现场，一查到底。对审计内容要做到理由充分、数据准确、计价合理。被审单位和 送审单位应给予积极配合。审计人员审计完毕签署审计意见后应交给有关人员进行审定、审 批会签，并通知被审单位，没有意见后加盖审计专用章生效。 (4)审计结束后应及时通知送审单位领回概预算，对较重要的概预算审计部应有复印件 存档，一般概预算审计部只在登记受理本上记录备查。 (5)工程竣工后应及时办理竣工结算。结算书由施工单位编制，送审方法和送审要求与 第一条相同。 (6)审计部接到结算书后必须先对结算资料进行审核，对资料不全者则退回补办；对还 未竣工或竣工验收没有通过的工程则不予结算；对资料齐全并已竣工验收通过的工程则及 时登记受理，交由专人审计。 (7)结算的审计过程与第三、四、条相同。 4.工程审计具体要求 (1)对工程预、结算的内部管理要求 ① 本公司内(包括实行独立核算自负盈亏的子公司)的所有工程概(预)、结算必须报审 计部审计，经审计后的工程才能开工，工程竣工后必须办理竣工结算。但对 2 万元以下(含 2 万元)的零星工程(通信工程除外)，若在施工过程中的工程数量和内容没有增减变化的工 程，可以由工程管理职能部门按已经审计过的预算直接办理结算，但在竣工后所有工程必 须办理竣工结算。财务部门必须要有审计部审计过的结算书才能付结算款。 ② 按公司有关规定，在报送预算前要由工程管理职能部门填制需求单，若属计划内工 程金额在 2 万元以内(含 2 万元)的由部门经理批准，2 万元以上的由公司主管领导批准，需 求单须经财务部门审核。若属计划外工程则必须填制计划外工程审批表，报部门审核并经 公司主管领导批准立项。 ③ 通信工程应填制计划任务书，由工程管理职能部门经理批准，较大的工程应由公司 主管领导批准。代办可由工程管理职能部门经理批准。 ④ 实行独立核算自负盈亏的子公司工程立项由各子公司领导批准，预、结算也必须送 公司审计部审计。各子公司应正式行文给审计部，明确分管领导及其签字字样。审计部将按 规定收取审计费。 ⑤ 工程竣工验收和图纸会审必须要有审计人员参加。 ⑥ 工程投票招标会议必须要有审计人员参加。 ⑦ 通信工程结算必须使用公司统一印制的表格。 (2)对送审预、结算的资料要求 ① 根据审计工作需要，在送审预、结算的同时必须报送有关资料。 ② 送审概(预)算时必须提供的资料有：施工合同、设计图纸、有关设计补充材料、经领 导批准立项的需求单、工程计划任务书；由外单位施工的工程，如是第一次进我公司施工 的，还应提供施工单位的营业执照和企业级别证明。 ③ 送审结算时必须提供的资料有：经有关人员签署的竣工验收报告、原审定的预算书、 设计变更资料、现场技术经济签证。还应提供仓库领料单，主要实物量完成表，包工不包料 工程应提供工程材料管理表(需经仓管人员余料退库签名)。个别因仓库无货，批准施工单 位自购材料的工程，还应出具物资供应部门批准自购的证明。 ④ 在审计过程中的需临时提供的其它资料。 (3)对工程审计的审计时间要求 ① 由于工程审计是基建流程中的重要一环，受工期的影响对时效性要求较强。因此， 一般都应在规定的时间内完成。 ② 工程审计的时间，应根据不同复杂程度的工程规定不同的审计时间。一般规定：通 信工程概(预)算 7 天，其它工程预算 15 天，100 万元以上的结算工程 20 天。 ③ 下列情形之一审计时间应顺延： (A)在审计过程中需要被审单位或送审单位提供补充资料而影响审计进度时。 (B)审计结果与被审单位意见有分歧而未能统一，需报公司领导或市有关部门裁定时。 (C)在审计过程中遇到某些问题，需要被审单位或有关人员前来核对，通知后未能按时 前来核对时。 ④ 以上规定的审计时间是指正常情况而言，审计人员应以保质、高效为原则，确保不 影响工程按时开工，审计人员应视工程的具体情况区别对待，灵活掌握。应急工程要随来 随审，并尽快审计完毕。简单较小的工程也应提前完成。对问题较多、情况较复杂的工程， 为保证审计质量，可根据实际需要，不受以上时间限制，查清楚为止。 5.争议的裁定 (1)属本公司企业内部之间的争议，报总经理或主管公司领导裁定。 (2)涉及外单位的，由审计部提出我方的意见后，报公司总经理或主管公司领导批准， 再送有关仲裁机关或审计部门裁定。 6.本办法自发布之日起执行，修改时亦同。
4 页
456 浏览
归档范围.doc
归档范围 第一条 重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、 会议记录等。 第二条 上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。 第三条 本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。 第四条 本公司的请示与上级机关的批复。 第五条 本公司反映主要职能活动的报告、总结。 第六条 本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 第七条 信访工作材料。 第八条 本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 第九条 本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。 第十条 本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。 第十一条 本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
1 页
433 浏览
立卷.doc
立卷(案卷质量要求) 第一条 为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部室兼职档案员配合，档案室文 书档案员负责组卷、编目。 第二条 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区 别不同的价值，便于保管和利用。 第三条 归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 第四条 在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发 文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝 密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文有密切联系，也可随同绝密文电立卷。 第五条 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷； 没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在 针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定 执行。 第二十八条 卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一 起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料 依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。 第六条 卷内文件材料应按非列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材 料正面的右上角背面的左上角打印页号。 第七条 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字亦要工 整。卷内目录放在卷首。 第八条 有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应 将立卷入、检查人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。 第九条 案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。 第十条 案卷的装订和案卷各部分的排列格式： 案卷装订。装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托 裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。 第十一条 案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)， 以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。 第十二条 本制度自印发之日起实施。
1 页
434 浏览
文件的借阅和清退.doc
文件的借阅和清退 第一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对 有密级的文件须经两办主任同意后方可借阅。 第二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带 走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划。 第三条 两办机要秘书对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已妥的本厂文件和上级要 求限期清退的文件，进行收缴清退工作。(一般为月底一小清，季末一中清，年终一总清。) 如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。 第四条 各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。
1 页
431 浏览
员工食堂管理规定.doc
员工食堂管理规定 (一)严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇 事要请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位。 (二)树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热 情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称， 平等待人。 (三)遵守财经纪律。员工就餐一律收(缴)饭菜票，禁止收取现金。炊事人员按规定每月 交缴就餐费，严格登记手续。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。不得擅自向外出售已进 库的物品。 (四)坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。每月盘点一次，每 月上旬定期公布帐目，接受员工的监督。 (五)爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场 所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者， 要照价赔偿。 (六)做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿 戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。 (七)计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。 (八)安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。每天制定一次食谱、早、午、 晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客 餐，可事前有预约和通知。 (九)做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁 随带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发 生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、 检查，做好防盗工作。 (十)加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。
1 页
477 浏览
钥匙管理规定.doc
钥匙管理规定 理。 第一条 第二条 为管理办公场所物品的整洁及安全，特定本管理规定。 总公司钥匙由行政部(办公室)统筹管理、复制，部门钥匙由部门负责人管 第三条 总公司大门钥匙分配四把，各部门大门钥匙分配二把。 第四条 如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。 第五条 部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或允许同仁借予他人使用 ， 否则负连带赔偿责任。 第六条 钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节 轻重论处或依法查办。 (一)离职时应将钥匙缴交行政部(办公室)负责人。 (二)钥匙遗失时，应立即向管理单位报备。 (三)非经管理单位同意不得复制。 (四)不能任意借予外人使用。 第七条 办公场所的桌、抽屉等钥匙应由行政部(办公室)、部门由部门负责人统一保管 一套，并依类保管，以备急需。
1 页
421 浏览
福建柒牌集团服饰有限公司采购合同书
福建柒牌集团服饰有限公司采购合同书 供 方： 签定地点： 需 方：福建柒牌集团服饰有限公司 签订日期： 经供、需双方共同协商一致达成以下条款： 一、产品的名称、数量、金额及规定: 品 名 面 料 颜色 款式 幅宽 型号 单价 数量 备注 二、质量要求： 。 三、交货时间： 。 四、提货方式及到达站和费用承担： 。 五、结算方式及期限： 。 六、违约责任： 。 七、其它未尽事宜友好协商。 。 八、本合同一式两份，供、需双方各执一份。 供 方： 需 方： 单位名称： 单位名称： 供方地址： 需方地址： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 电 电 话： 话： 开户银行： 开户银行： 帐 帐 号： 号：
2 页
414 浏览
热门推荐
1085 阅读
19 页
982 阅读
35 页
19315 阅读
3 页
933 阅读
8 页
923 阅读
82 页
